ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) , , , , Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) , , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 313,96 913,96 0,65 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.560, , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 2.500, ,00 242,64 242, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) , ,00 137,07 137, ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών3.840, , , , ΚΑΠ εκ του φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων σε δήµους του Νοµού ωδεκανήσου , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο Ν , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος άρθρο 300,00 ΚΚ 300,00 300,00 300, Επιχορήγηση ΟΑΕ 2.000, , , , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , , , ΧΥΤΑ ήµου Νισύρου , , , , Συντήρηση επισκευή λιθόστρωτων µονοπατιών , , , , Κάλυψη ράσεων Πυροπροσίας , , Προϊόν δωρεών 2.570, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 5.305, , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 4.420,00 830, Λοιπά έσοδα , , , , Εισφορά υπ ρε του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , ,00 34,10 34, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ , , , , Λοπές κρατήσεις υπέρ συντάξεως , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και , , , ,45

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000, ,00 457,48 457, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , , , , ,60

3 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατ , , ,00 774, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.000, , ,00 190, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , , Αντιµισθία αιρετών - Έξοδα παράστασης , , , Αποζηµίωση γραµατέα Σ κια Ε 1.000, , , Αποζηµίωση αντα/τη ΟΑΕ 2.000, , , , , αµοιβή Ληξιαρχου 1.500, , , Συµµετοχή του ήµου στα ΜΙΚ , , , Ταχυδροµικά Τέλη 800, , ,00 374,83 374, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Κινητή Τηλεφωνία 500,00 500, Φόροι τόκων 500,00 500,00 500, Λοιποί φόροι και τέλη 3.000, , , Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , , , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ,00 974,27 65, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.000, , , Συνδροµές INTERNET 1.500, , , ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΜ. ΠΗΓΩΝ 2.500, , , , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000, ,00 148, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 3.000, , Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000, , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000, , ,00 406,37 406, Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές , , , , , Εισφορά Σύνδεσµου Ιαµατικών Πηγών 2.500, , ιαδηµοτικό ίκτυο Υγείας 1.000, , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ΤΕΑ Υ 3% , , , , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , , , ,00

4 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000, , ΕΥΑΝ , , , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 1.500, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.500, Αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα 2.000, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.000, Εξοδα επιµόρφωσης υπαλλήλων 2.000, , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 5.000, , αµοιβές λογιστών , ,00 500, Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την ταξινόµηση µηχανηµάτων έργων 5.500, Έξοδα Εφαρµογής ιπλογραφικής Λογιστικής , , , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 5.000, , Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.000, , ,00 900,11 900, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.000, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 5.000, , , , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 5.000, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000, , , , Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 1.000, , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος ηµ. κτιρίων , , , Συντήρηση ηµοτικού Φωτισµού 3.000, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000, , Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 2.000, ,00 419, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000, , , Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.000, ,00

5 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500, ,00 903,90 653, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.000, , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 2.000, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500, , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 5.000, , ,00 453, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000, , , ,15 920, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 5.000, , , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 2.000, , , , Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 5.000, , , , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 500,00 500,00 500, Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.000, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , , Ηλεκτρολογικά σχέδια για παροχή ρέυµατος 2.000, , Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , Αντίτιµο ηλ/κου ρεύµατος δηµ.κτιρίων , , ,00 119,00 119, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000, Προµήθεια λαπτήρων ασφαλιών κ.λ.π , , ,00 675,12 675, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα 3.000, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 9.828, , , , , Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , , , Πεοµήθεια Τροχού Κόφτης απέδων 5.000, ,00

6 Έπιπλα σκεύη 3.000, , ,20 851,44 851, Προµήθεια και τοποθέτηση συστή,ατος οπτικοακουστικής κάλυψης για το Ζωσιµοπούλειο Θέατρο 2.000, , Προµήθεια εργαλείων 4.000, ,00 890, Προµήθεια ειδών µηχ/σης 1.500, , Προµήθεια υλικ'ων 'αµεσης ανάλωσης 5.000, , Πλακόστρωση- ιαµόρφωση δρόµου από Φόυρνο- Λιµάνι , , ιαµόρφωση Εξωτερικού Χώρου στο κτίριο Γυµνασίου-Λυκειου , , , ιαµόρφωση χώρου Στάθµευσης στον Εµπορειό , , ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης στα Νικειά , , ιαµόρφωση χώρου Στάθµευσης στους Πάλους 5.000, , ιαµόρφωση χώρου Στάθευσης στο Μανδράκι 5.000, , Αποπεράτωση Νεκροταφείου Νικειών , , Υπογειοποίηση ικτύου Πλατείας Νικειών Νισύρου 2.570, Καθαρισµός οικισµού Εµπορειού 5.500, , Καθαρισµός οικισµού Nικειών 5.500, , Επισκευή Συντήρηση Κτιρίου Κοινοτητας Εµορειού , , Επισκευή Συντήρηση Κοινότητας Νικειών , , Συντήρηση επισκευή κτιρίου Α Θέσης ηµοτικών Λουτρών , ιαµόρφωση κοινοχρήστου χώρου Γυµνασίου Νισύρου 5.800, Συγκοινωνιακη Μελέτη , , Μελέτη Ακτογραµµής , , Μελέτη Έργων Ακτών (Λιµάνι-Πάλοι- Λευκαντιο) , , Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης Πάλλων , , Οικονοµικη µελέτη του συστήµατος Ανακύκλωσης και κοµποστοποιησης ήµου Νισύσου 4.000, , Φάκελος µελέτης έργου Επισκευή συντήρηση ηµοτικού Γηπέδου 1.000, , Φακελοε µελέτης έργου επέκταση Αγροτικού ικτύου Υδρευσης από Αη Γιάννη στην Καδριά και στην Ευαγγελίστρια 1.000, , Φάκελος µελέτης έργου ιαρρύθµιση Επέκταση Υπαρχόντων κτιρίων Ιαµµατικών Λουτρών Β, φάση 1.000, ,00

7 Φάκελος µελέτης έργου Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στα Νικειά 1.000, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.000, , Προµήθεια ειδών ατοµ.προστασίας 3.000, Προµήθεια γάλακτος 5.000, , , Επικαιροποιηση της τεχνικοοικονοκικης Ανάλυσης Τεκµηριµενου Προσδιορισµού του Ποσοσοστού Κοινουηκης Συµµετοχής για το εργο 3.500,00 ΧΥΤΑ ήµου Νισύρου Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 7.000, , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 5.000, , , , , Λοιπά µισθώµατα 6.000, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , ,00 400, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000, , Προµήθεια ασβέστη 2.000, , Προµήθεια και µεταφορά οικοδ.υλικών 5.000, , , Προµήθεια πλακών οδοποιίας 3.000, , Προµήθεια αντλιών αποχέτευσης 5.000, , , Προµήθεια σωλήλων για αποχέτευση 5.000, , , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , Ελαστικά αυτ/των 5.000, , , Προµήθεια µηχονολιγικού εξοπλισµού για ηµ. Σφαγεία , , προµήθεια κάδων για ανακύκλωση 5.000, , Συντήρηση επισκευή δηµοτικών κτιρίων 5.000, , ΧΥΤΑ ΝΙΣΥΡΟΥ , , , , , ΧΑ Α ήµου Νισύρου , , ,00

8 Επέκταση δικτύου Αποχέτευσης Νικειών , , Έξορθολογισµός Ύδρευσης στο Μανδράκι , , , Επισκευή Συντήρηση ηµοτικού Γηπέδου , , Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στον οξο Παναγίας Σπηλιανής , , , Κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπών για Αρχείο του ήµου , , , , Νίσυρος Ιαµατικά Λπυτρ'α Αποκατάσταση ιαρρύθµιση Επέκταση Υπαρχόντων Κτιρίων , , , Κατασκευή - ιαµόρφωση υπόβαθρου για την τοποθέτηση γηπέδου καλαθοσφαίρησης 5.800, Φάκελος Μελέτης έργου Συντήρηση εξαµενών ύδατος Αφαλάτωσης 1.000, Φάκελος µελέτης έργου Βελτίοση Οδού Πρίοσβασης ΧΥΤΑ-ΧΑ Α 1.000, Φάκελος µελέτης έργου Εγκατάσταση Βιολογικού Μανδρακίου Νισύρου 1.000, Συντήρηση-επισκευή λιθόστρωτων µονοπατιών , , , Εγκατάσταση Αλεξικεραυων , , Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης Εµπορειού , , Ανόρυξη Ερευνητικών Γεωτρήσεων για τη Μελέτη Γυµνασίου 5.063, Μελέτη εξορθολογισµού ύδρευσης , , Μελέτη Αποκατάστασης κτιρίου Λουτρών Αυλακίου Νισύρου , , Οικονοµική µελέτη συστήµατος Ανακυκλωσης και κοµποστοποίησης ήµου Νισύρου 5.000, , , µελ'ετη συντήρησης εξαµενών ύδαρος Αφαλάτωσης 4.000, Τεχνικη βοήθεια ήµου Νισύρου , , , Γεωπάρκο Νισύρου , , , Τοπογραφικά ιαγράµµατα 3.000, , , Φάκελος µελέτης έργου Ανάπλαση Λαγκαδιού 580,00 580, Φάκελος µελέτης έργου ιαµόρφωση χώρου Στάθευσης Εµπορειού 1.000, , Φάκελος µελέτης έργου Επισκευή Συντήρηση κτιρίου πρώην Κοινότητας Εµπορειού 1.000, , Φάκελος µελέτης έργου Επισκευή συντήρηση κτιρίου Πρώην κοινότητας Νικειών 1.000, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 600,00 600,00 289, Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , ,20

9 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , , , Φόροι - τέλη 1.500, , ιάφορα έξοδα , , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , , Οφειλή σε Ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεια , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , , , , Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ , , , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 5.000, , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και 2.700, , , , , Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων 4.000, ,00 444,53 444,53 444, Πάγια προκαταβολή 1.500, , , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , Αποθεµατικό 7.796, , , , , , ,60