ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.- Εγγραφή νέων επενδύσεων

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 11/02/2015 Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : Μητροπόλεως 55, TK 59100, Βέροια Μ. Γεωργιάδου m.georgiadou@veria.gr ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: 3 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2015 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.- Εγγραφή νέων επενδύσεων 1 α.-.-εγγραφή της επένδυσης «Δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση του δημοτικού σχολείου Ριζωμάτων». Με το από 27/1/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Η/Μ Έργων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους με την δημιουργία Κ.Α. και τίτλο «Δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση του δημοτικού σχολείου Ριζωμάτων». Η παραπάνω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για την ηλεκτροδότηση του σχολείου του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων», το οποίο μελετήθηκε και εκτελείται από την Τ.Υ. της Π.Κ.Μ., δεν προβλέφθηκε όμως στην αρχική μελέτη η δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. Δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α «Δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση του δημοτικού σχολείου Ριζωμάτων» με ποσό 9.172,23 από το Αποθεματικό και από Ίδια Έσοδα. τεχνικού προγράμματος. 1 β.-εγγραφή της επένδυσης «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων» προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α. και τίτλο: ΚΑ «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων» με ποσό ,00. εργασίας τοποθέτησης. Ο ορθός τίτλος είναι «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων». Σελίδα 1 από 6

2 Τροποποιείται ο τίτλος της πίστωσης με Κ.Α «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων» με ποσό ,00 σε «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων», με ΚΑ με μεταφορά του ποσού των ,00 από Ίδια Έσοδα. Ο τίτλος «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων» καταργείται. 1 γ.-εγγραφή της επένδυσης «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ» προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α. και τίτλο: «Συντήρηση και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ» με ποσό ,00. εργασίας τοποθέτησης. Ο ορθός τίτλος είναι «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ». Τροποποιείται ο τίτλος της πίστωσης με Κ.Α «Συντήρηση και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ», με ποσό ,00 σε «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ», με ΚΑ με μεταφορά του ποσού των ,00 από Ίδια Έσοδα. Ο τίτλος «Συντήρηση και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ» καταργείται. 1 δ.-εγγραφή της επένδυσης «Προμήθεια διαχωριστικών για διαμόρφωση ισογείου χώρου της Τεχνικής Υπηρεσίας» Με το από 10/02/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, με την δημιουργία σχετικού Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια διαχωριστικών για διαμόρφωση ισογείου χώρου της Τεχνικής Υπηρεσίας». Η αναμόρφωση θεωρείται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Δήμου, που στεγάζονται στο ισόγειο της οδού Βικέλα 4 σε ενιαίο χώρο. Η πίστωση εκτιμάται στο ποσό των 7.500,00 και θα προέλθει από τις πιστώσεις με Κ.Α. : «Μελέτη επανάχρησης κτιρίων δωρεάς Χατζίκου» ποσό 5.000,00, «Ηλεκτρομηχανολογική - Υδραυλική - Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δ.δ Πολυδένδρου» ποσό 2.500,00. Δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α «Προμήθεια διαχωριστικών για διαμόρφωση ισογείου χώρου της Τεχνικής Υπηρεσίας» με ποσό 7.500,00 από Ίδια Έσοδα, προερχόμενο από την μείωση των πιστώσεων των επενδύσεων που προαναφέρονται. 2.- Ενίσχυση πιστώσεων δαπανών επενδύσεων 2 α.- Ενίσχυση πίστωσης της δαπάνης επένδυσης «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση - ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» Σελίδα 2 από 6

3 Με την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2015 εντάχθηκε το έργο με Κ.Α και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση - ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» με πίστωση ,00. Με το από Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών μας ενημερώνει ότι για την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να γίνει με ασφάλεια η μετακίνηση των μαθητών από και προς το νεοανεγερθέν στην περιοχή σχολείο «1 ο Φιλίππειο Γυμνάσιο και 2 ο ΓΕΛ» που αναμένεται να λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο του 2015, απαιτείται επιπλέον ποσό ,00. Με την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 στο σκέλος των Εσόδων και στον Κ.Α «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» έχει εγγραφεί πίστωση ,00. Με την λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2014 το χρηματικό υπόλοιπο για τον ανωτέρω σκοπό ανερχόταν στο ποσό των ,09. Προκύπτει επιπλέον ποσό ,09 το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις. Από τις ανωτέρω πιστώσεις ποσό ,00 το οποίο προέρχεται από επενδυτικές δαπάνες Δήμων ( πρώην ΣΑΤΑ), θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του έργου με Κ.Α και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση - ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» και το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στο Αποθεματικό με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για νέες επενδύσεις. Ενισχύεται η πίστωση με Κ.Α και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση - ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» με ποσό ,00 από υπόλοιπο επενδυτικών δαπανών Δήμων ( πρώην ΣΑΤΑ) β.- Ενίσχυση πίστωσης της δαπάνης επένδυσης «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)» Με το από 11/2/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους,με την ενίσχυση των πιστώσεων των παρακάτω συνεχιζόμενων έργων που είναι ενταγμένα και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Όλα τα έργα προβλέπονταν με μικρότερες πιστώσεις, διότι κατά την σύνταξη του τρέχοντος τεχνικού προγράμματος εκτιμήθηκε ότι, η απορρόφηση χρημάτων κατά το 2014 θα ήταν μεγαλύτερη. Έτσι στην εγγεγραμμένη στο καθένα πίστωση, πρέπει να γίνει κατ αντιστοιχία η εξής προσαύξηση: «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)» με ποσό ,40 τελικό ποσό ,40 (αρχική πίστωση ,00 ) «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (2ο Υποέργο - Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ)» με ποσό ,69 τελικό ποσό ,69 (αρχική πίστωση ,00 ) «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (3ο Υποέργο - Αρχαιολογική έρευνα & συντήρηση του Β. τοίχους της Βέροιας )» με ποσό ,00 τελικό ποσό ,00 (αρχική πίστωση ,00 ) 2 γ.- Ενίσχυση πίστωσης της δαπάνης επένδυσης «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (2ο Υποέργο - Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ)» Με το από 11/2/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους,με την ενίσχυση των πιστώσεων των παρακάτω συνεχιζόμενων έργων που είναι ενταγμένα και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Σελίδα 3 από 6

4 Όλα τα έργα προβλέπονταν με μικρότερες πιστώσεις, διότι κατά την σύνταξη του τρέχοντος τεχνικού προγράμματος εκτιμήθηκε ότι, η απορρόφηση χρημάτων κατά το 2014 θα ήταν μεγαλύτερη. Έτσι στην εγγεγραμμένη στο καθένα πίστωση, πρέπει να γίνει κατ αντιστοιχία η εξής προσαύξηση: «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)» με ποσό ,40 τελικό ποσό ,40 (αρχική πίστωση ,00 ) «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (2ο Υποέργο - Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ)» με ποσό ,69 τελικό ποσό ,69 (αρχική πίστωση ,00 ) «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (3ο Υποέργο - Αρχαιολογική έρευνα & συντήρηση του Β. τοίχους της Βέροιας )» με ποσό ,00 τελικό ποσό ,00 (αρχική πίστωση ,00 ) 2 δ.-ενίσχυση πίστωσης της δαπάνης επένδυσης «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (3ο Υποέργο - Αρχαιολογική έρευνα & συντήρηση του Β. τοίχους της Βέροιας )» Με το από 11/2/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους,με την ενίσχυση των πιστώσεων των παρακάτω συνεχιζόμενων έργων που είναι ενταγμένα και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Όλα τα έργα προβλέπονταν με μικρότερες πιστώσεις, διότι κατά την σύνταξη του τρέχοντος τεχνικού προγράμματος εκτιμήθηκε ότι, η απορρόφηση χρημάτων κατά το 2014 θα ήταν μεγαλύτερη. Έτσι στην εγγεγραμμένη στο καθένα πίστωση, πρέπει να γίνει κατ αντιστοιχία η εξής προσαύξηση: «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)» με ποσό ,40 τελικό ποσό ,40 (αρχική πίστωση ,00 ) «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (2ο Υποέργο - Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ)» με ποσό ,69 τελικό ποσό ,69 (αρχική πίστωση ,00 ) «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (3ο Υποέργο - Αρχαιολογική έρευνα & συντήρηση του Β. τοίχους της Βέροιας )» με ποσό ,00 τελικό ποσό ,00 (αρχική πίστωση ,00 ) 3.- Μείωση πιστώσεων δαπανών επενδύσεων 3 α.- Μείωση πίστωσης της δαπάνης επένδυσης «Ηλεκτρομηχανολογική - Υδραυλική - Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δ.δ Πολυδένδρου» Με το από 10/02/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, με την δημιουργία σχετικού Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια διαχωριστικών για διαμόρφωση ισογείου χώρου της Τεχνικής Υπηρεσίας». Η αναμόρφωση θεωρείται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Δήμου, που στεγάζονται στο ισόγειο της οδού Βικέλα 4 σε ενιαίο χώρο. Η πίστωση εκτιμάται στο ποσό των 7.500,00 και θα προέλθει από τις πιστώσεις με Κ.Α. : «Μελέτη επανάχρησης κτιρίων δωρεάς Χατζίκου» ποσό 5.000,00, «Ηλεκτρομηχανολογική - Υδραυλική - Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δ.δ Πολυδένδρου» ποσό 2.500,00. Δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α «Προμήθεια διαχωριστικών για διαμόρφωση ισογείου χώρου της Τεχνικής Υπηρεσίας» με ποσό 7.500,00 από Ίδια Έσοδα, προερχόμενο από την μείωση των πιστώσεων των επενδύσεων που προαναφέρονται. Σελίδα 4 από 6

5 Ως εκ τούτου το υπολειπόμενο ποσό της πίστωσης της επένδυσης του τίτλου, που είχε ήδη μειωθεί με την 2 η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος είναι : (υπόλοιπο ,00-735,22=12.364,78 ) Νέο υπόλοιπο: , ,00=9.864, Διαγραφή επενδύσεων 4 α.- Διαγραφή της επένδυσης «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων» προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α. και τίτλο: ΚΑ «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων» με ποσό ,00. εργασίας τοποθέτησης. Ο ορθός τίτλος είναι «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων». Τροποποιείται ο τίτλος της πίστωσης με Κ.Α «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων» με ποσό ,00 σε «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων», με ΚΑ με μεταφορά του ποσού των ,00 από Ίδια Έσοδα. Ο τίτλος «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων» καταργείται. 4 β.- Διαγραφή της επένδυσης «Συντήρηση και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ» προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α. και τίτλο: «Συντήρηση και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ» με ποσό ,00. εργασίας τοποθέτησης. Ο ορθός τίτλος είναι «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ». Τροποποιείται ο τίτλος της πίστωσης με Κ.Α «Συντήρηση και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ», με ποσό ,00 σε «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ», με ΚΑ με μεταφορά του ποσού των ,00 από Ίδια Έσοδα. Ο τίτλος «Συντήρηση και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ» καταργείται. 4 γ.- Διαγραφή της επένδυσης «Μελέτη επανάχρησης κτιρίων δωρεάς Χατζίκου» Με το από 10/02/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, με την δημιουργία σχετικού Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια διαχωριστικών για διαμόρφωση ισογείου χώρου της Τεχνικής Σελίδα 5 από 6

6 Υπηρεσίας». Η αναμόρφωση θεωρείται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Δήμου, που στεγάζονται στο ισόγειο της οδού Βικέλα 4 σε ενιαίο χώρο. Η πίστωση εκτιμάται στο ποσό των 7.500,00 και θα προέλθει από τις πιστώσεις με Κ.Α. : «Μελέτη επανάχρησης κτιρίων δωρεάς Χατζίκου» ποσό 5.000,00, το οποίο είναι και η συνολική εγγεγραμμένη πίστωση «Ηλεκτρομηχανολογική - Υδραυλική - Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δ.δ Πολυδένδρου» ποσό 2.500,00. Δημιουργείται νέα πίστωση με Κ.Α «Προμήθεια διαχωριστικών για διαμόρφωση ισογείου χώρου της Τεχνικής Υπηρεσίας» με ποσό 7.500,00 από Ίδια Έσοδα, προερχόμενο από την μείωση των πιστώσεων των επενδύσεων που προαναφέρονται. Αφού λοιπόν αφαιρείται η συνολική πίστωση ο τίτλος διαγράφεται. 4 δ.- Διαγραφή της επένδυσης «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων» Με την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2015 εντάχθηκε το έργο με Κ.Α «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων» με πίστωση ,00, ως συνεχιζόμενο. Με την λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2014, το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε και τιμολογήθηκε και ως εκ τούτου το συγκεκριμένο έργο δεν υφίσταται και θα πρέπει να διαγραφεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου, με μεταφορά της πίστωσης στον Κ.Α «ΠΟΕ Εργα», μέσα από τον οποίο θα εξοφληθούν τα εκδοθέντα παραστατικά του έργου. Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό ,00 από τον Κ.Α «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων» με πίστωση ,00, το οποίο και καταργείται και ενισχύει την πίστωση με Κ.Α «ΠΟΕ-Εργα» με ποσό ,00 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Η επένδυση του τίτλου διαγράφεται. Η Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης - Πληροφορικής ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Πολ/κός Μηχ/κός ΕΜΠ Σελίδα 6 από 6