Εισήγηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

Transcript

1 Εισήγηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

2 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από ακίνητη περιουσία Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη Έσοδα από λοιπά τέλη , , , ,00 Αύξηση λόγω εκμίσθωσης δημοτικού καφενείου Αύξηση λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας Τραπεζών Μικρή μείωση λόγω μείωσης τελών σε απόρους, ανέργους και μονογονεικές οικογένειες Άυξηση λόγω έλεγχου έσοδων, αυξηση εισπράξεων 2016, και λόγω αυξησης αξιων μισθωτηρίων από κτηματική υπηρεσία Φόροι και εισφορές ,00 Χωρίς ουσιαστική διαφορά Εσοδα επιχορηγήσεων λειτ. δαπανών Λοιπά τακτικά , ,50 Αύξησης των ΚΑΠ σχολικών επιτροπών α τριμ 2016, μείωση ,27 λόγω λήξης αποδόσεων οφειλών προς ΟΤΑ το προνοιακά επιδόματα ,94 Μείωση λόγω μικρής εισπραξ/τητας μισθωμάτων λατομείων έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ,72

3 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εκτ. Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτ. δαπ ,00 Μείωση για επιχορήγηση ΚΗΦΗ θα τα πάρει η ΚΔΕΠΑΠ Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Δωρεές Κληρονομιές Πρόστιμα Προσαυξήσεις Λοιπά έκτακτα έσοδα , , ,00 Αύξηση Νέα έργα ΕΣΠΑ, αφαλάτωση ,17,κέντρο κοινότητας , Δίκτυο ύδρευσης κεντρικ ,00 Η ετήσια εισφορά του Βελετζείου θα καταχωρηθεί όταν αποδοθεί και γινει αποδοχή με αναμόρφωση Ελέγχος εσόδων, ΚΟΚ, εκπρόθεμσες καταβολές, χωρίς ουσιαστικές μεταβολές Έσοδα από πώληση βιβλίων «Αρχαιολογικός Οδηγός» και «Ανακαλύπτοντας την Πάρο» ,58

4 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΈΣΟΔΑ ΠΟΕ που βεβαιώνονται 1 η φορά στη χρήση Έσοδα ΠΟΕ τακτικά Έσοδα ΠΟΕ έκτακτα , ,00 Ως αποτέλεσμα της εντατικής λειτουργίας του τμήματος εσόδων το 2016 η υπηρεσία αναμένεται να βεβαιώσει μετά από ελέγχους ακόμη περισσότερα για το ,00

5 ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΕ που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιώσεις σε προηγούμενες χρησεις , ,26

6 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εισπράξεις υπερ Δημοσίου και τρίτων Επιστροφές χρημάτων , ,00 Ασφαλιστικές Εισφορές Κρατήσεις Φόροι Ταμεία - Δημοσιεύσεις Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων και επιστροφή από σχολ. Επιτροπές (πληρωμή ΔΕΗ από Δήμο, και κράτηση από σχολικές) ,00

7 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα , ,66 Ταμειακό υπόλοιπο σε τραπεζικό λογαριασμό στις 31/12/2016 (εκτίμηση) Το πραγματικό που θα προκύψει στις 31/12/2016 θα ενσωματωθεί με την πρώτη μεγάλη αναμόρφωση , ,52

8 Συγκεντρωτική εικόνα εσόδων Π/Υ , , , , , , , ,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 1Η ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΑ , , , , , ,52

9 60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,16 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 00 Γενικές Υπηρεσίες Μείωση λόγω κατάργησης υποχρέωσης εισφοράς ΤΕΑΔΥ 10 Οικονομικές Υπηρεσίες Αύξηση λόγω πρόβλεψης ενδοδημοτικής μετακίνησης και Ε/Μ 20 Υπηρεσίες καθαριότητα Μείωση λόγω κατάργησης υποχρέωσης εισφοράς ΤΕΑΔΥ 60 Κοινωνικής πολιτικής Αύξηση λόγω λειτουργίας κέντρου κοινότητας ΠΔΕ 70 Λοιπές Υπηρεσίες Αύξηση ναυαγοσώστες ,16

10 61. Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,77 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 15 Υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού Αύξηση για τον έλεγχο παιδικών χαρών ,77

11 62. Παροχές τρίτων ,04 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 00 Γενικές Υπηρεσίες Μείωση ευρώ δαπάνης ΔΕΗ για φωτισμό 15 Υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού Μεταφορά από τον δαπάνη ΔΕΗ σχολείων Υπηρεσίες καθαριότητα 30 Υπηρεσία Τεχνικών Εργων 60 Κοινωνικής πολιτικής Αύξηση μίσθωση απορριμματοφόρου οχήματος Αύξηση επισκευή και λειτουργία χημικών τουαλετών Αύξηση επισκευή οχημάτων καθαριότητας Αύξηση καθαρισμός χανδακιών Αύξηση Μυοκτονίες απεντόμωση Αύξηση Μεταφορά ογκωδών φυτικών Αύξηση Καθαρισμός φρεατίων Διαμόρφωση χώρου κέντρου κοινότητας ,04 70 Λοιπές Υπηρεσίες Αύξηση νέα μισθώματα ακινήτων και οφειλόμενα Σιγάλα Αύξηση Πρόγραμμα αδέσποτων ζώων

12 63. Φόροι - Τέλη ,00 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 00 Γενικές Υπηρεσίες Μείωση φόρων ευρώ λόγω διορθώσεων στο Ε9 του Δήμου Πάρου ,00

13 64. Λοιπά έξοδα ,49 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Μείωση οδοιπορικών τρίτων Αύξηση Τουρ. Εκθέσεων κατά για συμμετοχή σε εκθέσεις εκτος περιφέρειας (πχ ΕΟΤ) Αύξηση ανάπτυξη εφαρμογής smartphone κάλυψη 00 Γενικές Υπηρεσίες δαπάνης μελέτης καθώς οι υπηρεσίες μας δεν συντάσσουν Μείωση δαπανών δεξιώσεων Αύξηση Έξοδα αδελφοποιήσεων 10 Οικονομικές Υπηρεσίες Μείωση δαπάνες προκηρύξεων ,49

14 65. Πληρωμές Εξυπ. Δημ. πίστεως ,57 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Μείωση άτοκων δανείων καθώς ένα δάνειο αποπληρώθηκε 00 Γενικές Υπηρεσίες Κοινότητα Νάουσσας Λαογραφικό Μουσείο ,57

15 66. Προμήθεια αναλωσίμων ,00 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 10 Οικονομικές Υπηρεσίες Αύξηση Αναλώσιμα φωτοτυπικών - εκτυπωτών Μείωση Αγορά χρωμάτων 20 Υπηρεσίες καθαριότητα Αύξηση Αγορά ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Αύξηση Αγορά λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Μείωση προμήθεια φυλλαδίων προβολής Δήμου Μείωση προμήθεια φωτογραφικού λευκώματος 70 Λοιπές Υπηρεσίες Αύξηση Έκδοση Τουριστικού Οδηγού Πάρου Αύξηση Εκδοση ειδικού εντύπου προβολής μονοπατιών ,00

16 67. Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,04 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Μείωση δαπάνης ΔΕΗ σχολείων λόγω μεταφοράς σε άλλο λογαριασμό (15-62) Μείωση δαπανών αφαλάτωσης καθώς το Γενικές Υπηρεσίες αποδόθηκαν στη ΔΕΥΑ οι κατανομές 2 ετών Αύξηση επιχορήγηση εκκλησιαστικών νομ. Προσώπων Μείωση επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων Μείωση επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων Αύξηση κάλυψη προνοιακών επιδομάτων για άτομα με 15 Υπ. Αθλ. Κοιν. Πολιτικής αναπηρίες-νοσήματα- νοητική καθυστέρηση-τυφλούς και κωφλς ,04

17 68. Λοιπά έξοδα ,00 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Αύξηση Πρόστιμο νομιμοποίησης Αγκυροβολίου 00 Γενικές Υπηρεσίες Νάουσσας ,00

18 71. Λοιπά έξοδα ,81 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία 10 Οικονομικές Υπηρεσίες Μείωση Αγορά ειδικού εξοπλισμού δημαρχείου 15 Υπ. Αθλ. Κοιν. Πολιτικής Αύξηση προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού Μείωση προμήθεια πινακίδων αρχαιολογικών χώρων (οκ) Μείωση ,00 προμήθεια απορριμματοφόρου με μύλο 20 Υπηρεσίες καθαριότητα Αύξηση για δημιουργία ξύλινων πλαισίων στους κάδους Μείωση δαπάνες αγοράς κάδων απορριμάτων 35 Υπηρεσίες Πρασίνου Μείωση αγορά κλειστού φορτηγού 60 Υπ Κοιν Πολιτικής Προμήθεια Κέντρου κοινότητας Προμήθεια ναυαγοσωστικού υλικού Λοιπές Υπηρεσίες Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Προμήθεια υλικών πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες ω ,81

19 73. Έργα ,38 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Αφορά κωδικούς του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πάρου για το 2017 που έχει ήδη συζητηθεί και εγκριθεί οπότε δε γίνεται αναφορά εκτός των νέων εργων του ΕΣΠΑ 63 Υπηρεσίες Υδρευσης Αποχετευσης ,17 Κατασκευή συνοδών έργων αφαλάτωσης Παροικιάς Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου Κώστου - Παροικιάς ,38

20 74. Μελέτες ,68 Σημαντικότερες αλλαγές ανά υπηρεσία Αφορά κωδικούς του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πάρου για το 2017 που έχει ήδη συζητηθεί και εγκριθεί οπότε δε γίνεται αναφορά εκτός των νέων εργων του ΕΣΠΑ 30 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Συννένωση κωδικών μελέτη οδοποιίας Β Περιφερειακού Μέλέτη γεωτεχνική αγροκήπιο Παροικιάς Μείωση ΠΕΑ λόγω ανάληψης υποχρέωσης από Σχ. Επιτρ ,68

21 81. Πληρωμές ΠΟΕ ,73 Οι κωδικοί αυτοί θα ενημερωθούν με την πρώτη αναμόρφωση οπότε και θα γνωρίζει το Λογιστήριο την ακριβή εικόνα των υπολοίπων το συνολικό υπόλοιπο εκτιμάται στις , ,73

22 82. Αποδόσεις ,00 Οι κωδικοί αυτοί αφορούν τις αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων που εγγράφονται και στο σκέλος των εσόδων στους υπολογαριασμούς του κωδικού 41. Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Εγγράφονται ως Έσοδο και ως Έξοδο ακριβώς γιατί εισπράττονται για να αποδοθούν ,00

23 85. Προβλέψεις ,89 Οι προβλέψεις είναι ποσά που εγγράφονται στο σκέλος των δαπανών προκειμένου να αντισταθμίσουν την επισφάλεια της μη είσπραξης των υπολοίπων ΠΟΕ παλαιών ετών με αποτέλεσμα ο Π/Υ να καταστεί ελλειματικός. Το ύψος των προβλέψεων που εγγράφουμε αποτελεί συνάρτηση του ύψους του ΚΑ 32. Εισπρακτέα Υπόλοιπα και του ύψους των εισπράξεων των υπολοίπων του 32 κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών ,00

24 Συγκεντρωτική εικόνα δαπανών Π/Υ Προβλέψεις μη είσπραξης 10% Αποθεματικό 0% Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 17% Αποδόσεις 9% Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2% Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 2% Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2% Παροχές τρίτων 10% Φόροι τέλη 0% Έργα 24% Λοιπά Γενικά έξοδα 2% Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 0% Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6% Λοιπά έξοδα 0% Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές Μεταβιβάσεις 3% σε τρίτους 13%

25 Εισήγηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ