ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 14/2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό τς με αριθμό 14/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασς τς Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 79/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψ απόφασς για έγκρισ 3ς Αναμόρφωσς Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Στον Άγιο Δμήτριο και στο Δμοτικό Κατάστμα σήμερα, στις 18 του μήνα Μαρτίου έτους 2015, μέρα τς εβδομάδας Tετάρτ και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίασ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δμτρίου, ύστερα από τν αριθμ. Πρωτ 8239/27/ έγγραφ πρόσκλσ του Προέδρου αυτής. Η πρόσκλσ επιδόθκε σε κάθε ένα μέλος τς Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική τς Αυτοδιοίκσς και τς αποκεντρωμένς Διοίκσς Πρόγραμμα Καλλικράτς». Διαπιστώθκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστσαν στ συνεδρίασ 6 μέλ: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Ε. Παπαδακάκς, Aντιπρόεδρος 1 Μ. Ανδρούτσου 2 Χ. Καραχάλιος, Τακτικό μέλος 2 Α. Βρετού 3 Α. Σοφιανόπουλος, Τακτικό μέλος 3 Θ. Οικονομάκος 4 Δ. Μπουραντώνς, Τακτικό μέλος 5 Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος 6 Μ. Αχουλιά, Tακτικό μέλος Στν συνεδρίασ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος τς Οικονομικής Επιτροπής κος Παπαδακάκς Εμμανουήλ λόγω απουσίας τς Δμάρχου_Προέδρου Μαρίας Ανδρούτσου. Ο Αντιπρόεδρος τς Οικονομικής Επιτροπής κος Εμμανουήλ Παπαδακάκς, εισγούμενος το 1ο θέμα τς μερήσιας διάταξς σχετικό με τν περίλψ, έθεσε υπόψ των μελών τς Οικονομικής Επιτροπής τν από 12/3/2015 εισήγσ τς Δ/νσς Οικονομικών που έχει ως εξής: <<Θέμα : 3 Αναμόρφωσ προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος για το οικονομικό έτος 2015 Σας υποβάλλουμε σχέδιο τς Oικονομικής Yπρεσίας για τν επικείμεν 3 αναμόρφωσ προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος, όπως αυτό διαμορφώθκε κατόπιν των εισγήσεων και των αναγκών των δμοτικών υπρεσιών προκειμένου να τεθεί υπόψ τς Οικονομικής Επιτροπής κατά τν σύνταξ του σχεδίου αναμόρφωσς του προϋπολογισμού. Εν συνέχεια παρακαλείται Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τις κατά το νόμο ενέργειές τς σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις τς παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και διαβίβασ αυτής προς το Δμοτικό Συμβούλιο προς έγκρισ και ψήφισ τς. Συνμμένα υποβάλλουμε αναλυτικό πίνακα με κωδικούς εσόδων και εξόδων οι οποίοι αφορούν τν 3 αναμόρφωσ προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (άρθρο 161 του Ν. 3463/2006) του τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με 1

2 τις εισγήσεις και τις ανάγκες των υπρεσιών. ΕΣΟΔΑ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ προυπ/γισμος αναμορφωσ διαμορφωσ χρματοδοτσ Έσοδα από απομάκρυνσ εγκαταλελειμμένων 1623 οχμάτων 0, , ,00 ιδια εσοδα συνολο εσόδων 0, , ,00 ΕΞΟΔΑ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ προυπολογισμος αναμορφωσ διαμορφωσ χρματοδοτσ Λοιπές αμοιβές τρίτων , ,00 ιδια εσοδα αιτιολογσ σύμβασ με εταιρεία απομάκρυνσς οχμάτων αιτιολογσ Αμοιβή τεχνικού για συμμετοχή σε επιτροπή και αποζμίωσ υπαλλήλων , ,00 ιδια εσοδα υπαλλήλων και αποζμίωσ αιρετών 9.500, , ,00 ιδια εσοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσς ΚΛΠ Ν.4178/ , , ,00 ιδια εσοδα Επιχορήγσ ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλλλεγγύς και προστασίας Δήμου αιρετών Υποχρεωτική καταβολή φορολογικών προστίμων Δμοτικής επιχείρσς Αγιου Δμτρίου , , ,00 ιδια εσοδα Αίτμα ΟΠΚΑΠ Αγορά κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ 1175 Αγορά κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ Μακρυγιάνν) 0, , , Αποζμίωσ κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ 1175 Μακρυγιάνν) , ,00 0,00 ιδια εσοδα μειωσ ποσού ΚΑ Εναρμόνισ με το ποσό τς υπογραφείσας σύμβασς, οποία συνομολογήθκε μετά τ σύνταξ του Συντήρσ και επισκευή σχολείων 2014 συνεχ , , ,00 σατα σχολειων Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 Αποκατάστασ μετατίθεται για αποδυτρίων εργοταξίου ένταξ σε και λοιπες εργασίες , ,00 0,00 ιδια εσοδα ευρύτερ μελέτ Αποκατάστασ λειτουργίας ψυκτικού συγκροτήματος ειδικού σχολείου Αγίου Δμτρίου , , ,00 ιδια εσοδα ύψος μελέτς 2

3 Διαμόρφωσ θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρ , , ,00 ΣΑΤΑ Μελέτ αξιοποίσς των ΟΤ 2116 και 2117 (περιοχής ΕΚΤΕΛ) , , ,00 ιδια εσοδα Μελέτ σκοπιμόττας -βιωσιμόττας κολυμβτρίου 0, , ,00 ιδια εσοδα Γεωτεχνική μελέτ για κολυμβτήριο 0, , ,00 ιδια εσοδα Μερική οριοθέτσ διευθετμένου ρέματος Οθωνος 0, , ,00 ιδια εσοδα τάπτα εμπορικό κέντρο 0, , ,00 ιδια εσοδα μόνωσς ταράτσας 1ου παιδικού σταθμού 0, , ,00 ιδια εσοδα Προέκτασ αεραγωγού και λοιπές εργασίες στο κτήριο τς κοινωνικής υπρεσίας 0, , ,00 ιδια εσοδα Καθυστέρσ παράδοσς τς μελέτς και κατά συνέπεια διαδικασιών δμοπράτσς σταδιακή σύνταξ μελετών Αρχική μελετ για τν κατασκευή κολυμβτρίου Γεωτεχνική μελέτ για κολυμβτήριο Μερική οριοθέτσ διευθετμένου ρέματος Οθωνος τάπτα εμπορικό κέντρο μόνωσς ταράτσας 1ου παιδικού σταθμού Προέκτασ αεραγωγού και λοιπές εργασίες στο κτήριο τς κοινωνικής υπρεσίας Εργασίες επισκευής στν γεώτρσ στο κτήμα ραφήνας 0, , ,00 ιδια εσοδα λιακών συλλεκτών και λοιπών υλικών για παροχή θερμού ύδατος στο 1ο παιδικό σταθμό 0, , ,00 ιδια εσοδα Συντήρσ φυτεμένων δωμάτων στο 9ο νπιαγωγείο κλπ , , ,00 ιδια εσοδα Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβασ Δμοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 500, , ,00 ιδια εσοδα μέσων ατομικής προστασίας , , ,00 ανταποδοτικά καυσίμων για κίνσ μεταφορικών μέσων 0, , ,00 ανταποδοτικά συνολο εξόδων , , , Αποθεματικό , , ,98 Εργασίες επισκευής στν γρώτρσ στο κτήμα ραφήνας λιακών συλλεκτών και λοιπών υλικών για παροχή θερμού ύδατος στο 1ο παιδικό σταθμό Ανάγκ συντήρσς φυτεμένων δωμάτων Διόρθωσ κωδικού κρατήσεων μείωσ ποσού στο ύψος τς μελέτς Νέος ΚΑ για καυσίμων για κίνσ μεταφορικών μέσων έως το τέλος τς διαγωνιστικής διαδικασίας νέο αποθεματικο , , ,98 3

4 συνολο εξόδων Είμαστε στ διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παροχή πλροφοριών. O Προϊστάμενος εξόδων Η Διευθύντρια οικονομικών Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γεωργακόπουλος Δ. Σκανιακού Αφροδίτ Καραχάλιος Χρίστος>> Ακολούθσε διαλογική συζήτσ μεταξύ των μελών τς Οικονομικής Επιτροπής. Στ συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλ τς Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψ τς τν ανωτέρω εισήγσ τς Διεύθυνσς Οικονομικών Υπρεσιών, καθώς και τις κείμενες διατάξεις, μετά από συζήτσ : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 4 υπέρ, και 2 λευκά (κ.κ. Παπαδακάκς, Αχουλιά,) Α) Εγκρίνει τν 3 Αναμόρφωσ Προϋπολογισμού & τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015 στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ψφίζοντας τις σχετικές ισόποσες πιστώσεις ως κάτωθι: ΕΣΟΔΑ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ προυπ/γισμος αναμορφωσ διαμορφωσ χρματοδοτσ Έσοδα από απομάκρυνσ εγκαταλελειμμένων 1623 οχμάτων 0, , ,00 ιδια εσοδα συνολο εσόδων 0, , ,00 ΕΞΟΔΑ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ προυπολογισμος αναμορφωσ διαμορφωσ χρματοδοτσ Λοιπές αμοιβές τρίτων , ,00 ιδια εσοδα αιτιολογσ σύμβασ με εταιρεία απομάκρυνσς οχμάτων αιτιολογσ Αμοιβή τεχνικού για συμμετοχή σε επιτροπή και αποζμίωσ υπαλλήλων , ,00 ιδια εσοδα υπαλλήλων και αποζμίωσ αιρετών 9.500, , ,00 ιδια εσοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσς ΚΛΠ Ν.4178/ , , ,00 ιδια εσοδα Επιχορήγσ ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλλλεγγύς και προστασίας Δήμου αιρετών Υποχρεωτική καταβολή φορολογικών προστίμων Δμοτικής επιχείρσς Αγιου Δμτρίου , , ,00 ιδια εσοδα Αίτμα ΟΠΚΑΠ Αγορά κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ 1175 Αγορά κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ Μακρυγιάνν) 0, , ,

5 Αποζμίωσ κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ 1175 Μακρυγιάνν) , ,00 0,00 ιδια εσοδα μειωσ ποσού ΚΑ Εναρμόνισ με το ποσό τς υπογραφείσας σύμβασς, οποία συνομολογήθκε μετά τ σύνταξ του Συντήρσ και επισκευή σχολείων 2014 συνεχ , , ,00 σατα σχολειων Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 Αποκατάστασ μετατίθεται για αποδυτρίων εργοταξίου ένταξ σε και λοιπες εργασίες , ,00 0,00 ιδια εσοδα ευρύτερ μελέτ Αποκατάστασ λειτουργίας ψυκτικού συγκροτήματος ειδικού σχολείου Αγίου Δμτρίου , , ,00 ιδια εσοδα ύψος μελέτς Διαμόρφωσ θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρ , , ,00 ΣΑΤΑ Μελέτ αξιοποίσς των ΟΤ 2116 και 2117 (περιοχής ΕΚΤΕΛ) , , ,00 ιδια εσοδα Μελέτ σκοπιμόττας -βιωσιμόττας κολυμβτρίου 0, , ,00 ιδια εσοδα Καθυστέρσ παράδοσς τς μελέτς και κατά συνέπεια διαδικασιών δμοπράτσς σταδιακή σύνταξ μελετών Αρχική μελετ για τν κατασκευή κολυμβτρίου Γεωτεχνική μελέτ για κολυμβτήριο 0, , ,00 ιδια εσοδα Μερική οριοθέτσ διευθετμένου ρέματος Οθωνος 0, , ,00 ιδια εσοδα τάπτα εμπορικό κέντρο 0, , ,00 ιδια εσοδα μόνωσς ταράτσας 1ου παιδικού σταθμού 0, , ,00 ιδια εσοδα Προέκτασ αεραγωγού και λοιπές εργασίες στο κτήριο τς κοινωνικής υπρεσίας 0, , ,00 ιδια εσοδα Εργασίες επισκευής στν γεώτρσ στο κτήμα ραφήνας 0, , ,00 ιδια εσοδα λιακών συλλεκτών και λοιπών υλικών για παροχή θερμού ύδατος στο 1ο παιδικό σταθμό 0, , ,00 ιδια εσοδα Γεωτεχνική μελέτ για κολυμβτήριο Μερική οριοθέτσ διευθετμένου ρέματος Οθωνος τάπτα εμπορικό κέντρο μόνωσς ταράτσας 1ου παιδικού σταθμού Προέκτασ αεραγωγού και λοιπές εργασίες στο κτήριο τς κοινωνικής υπρεσίας Εργασίες επισκευής στν γρώτρσ στο κτήμα ραφήνας λιακών συλλεκτών και λοιπών υλικών για παροχή θερμού ύδατος στο 1ο παιδικό σταθμό 5

6 Συντήρσ φυτεμένων δωμάτων στο 9ο νπιαγωγείο κλπ , , ,00 ιδια εσοδα Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβασ Δμοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 500, , ,00 ιδια εσοδα μέσων ατομικής προστασίας , , ,00 ανταποδοτικά καυσίμων για κίνσ μεταφορικών μέσων 0, , ,00 ανταποδοτικά συνολο εξόδων , , , Αποθεματικό , , ,98 Ανάγκ συντήρσς φυτεμένων δωμάτων Διόρθωσ κωδικού κρατήσεων μείωσ ποσού στο ύψος τς μελέτς Νέος ΚΑ για καυσίμων για κίνσ μεταφορικών μέσων έως το τέλος τς διαγωνιστικής διαδικασίας νέο αποθεματικο ,98 συνολο εξόδων , ,98 Β) Διαβιβάζει το θέμα στο Δμοτικό Συμβούλιο για έγκρισ. Η παρούσα απόφασ αφού διαβάστκε στα μέλ τς Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 79/ και υπογράφεται ως εξής: Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλ Εμμανουήλ Παπαδακάκς Χ. Καραχάλιος Α. Σοφιανόπουλος Δ. Μπουραντώνς Β. Κουτσανδρέας Α. Αχουλιά Ακριβές απόσπασμα Ο Αντιπρόεδρος τς Οικονομικής Επιτροπής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ 6