ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ=ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΩΔ. Έσοδα & Εγκ. Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ=ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΩΔ. Έσοδα & Εγκ. Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπράξεις 0 Τακτικά Έσοδα , , , ,52 1 Έκτακτα έσοδα , , , ,91 (πλην επιχορηγήσεις επενδύσεων) 13 Επιχορηγήσεις , , , ,28 επενδύσεων 2 Έσοδα , , , ,03 παρελθόντων ετών πρωτοβεβαιούμενα 31 Εισπράξεις από , ,47 0,00 0,00 δάνεια 32 Εισπράξεις ΠΟΕ , , , ,23 4 Εισπράξεις υπέρ , , , ,60 δημοσίου & τρίτων 5 Χρηματικό , , , ,69 Υπόλοιπο Σύνολο Πόρων , , , ,26 ΚΩΔ. Έξοδα Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Τιμολογηθέντα Πληρωθέντα 60 Αμοιβές , , , ,34 προσωπικού 61,62 Αμοιβές τρίτων & , , , ,70 συντηρήσεις 63,64,65 Λοιπά έξοδα , , , ,07 66 Δαπάνες , , , ,90 προμήθειας αναλωσίμων 67,68 Επιχορηγήσεις , , , ,81 81 Πληρωμές ΠΟΕ , , , ,65 82,85 Πληρωμές , , , ,52 κρατήσεων & λοιπές αποδόσεις Επενδύσεις 71 Αγορές παγίων , , , ,11 73 Έργα , , , ,09 74 Μελέτες , , , ,06 75 Τίτλοι πάγιας , ,00 επένδυσης 9111 Αποθεματικό , ,05 0,00 0,00 Σύνολο Εξόδων , , , ,25 Χ.Υ Έσοδα-Έξοδα ,01

2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Κωδικός Υπόλοιπο Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Πραγμ/θέντα Λογαριασμού Βεβαιωθ.- Πραγμ. 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , , , ,14 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ , , , , ,82 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα , , , , ,83 (άρθρο 192ΔΚΚ) Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων 8.316, , , ,50 0,00 (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62) Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης , , , , ,91 (άρθρο 195 ΔΚΚ) Μισθώματα δημοτικής αγοράς 9.036, , , ,00 0,00 (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)(Λαϊκή) Μισθώματα από την παραχώρηση 120,00 120,00 30,00 30,00 0,00 κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3Ν 2946/2001) Μισθώματα δασών και δασικών , , , , ,12 εκτάσεων (άρθρο 197 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , , , , ,96 ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώματα από , , , ,00 0,00 εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ , , , , ,96 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) Λοιπά έσοδα από , , , ,57 0,00 ακίνητα(παναφον&κοσμοτε) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ , , , ,68 0,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , ,68 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε , , , ,68 0,00 τράπεζες ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ , , , , ,44 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , , , ,33 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού , , , , ,33 (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο , , , , ,11 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού 4.944, ,73 12,00 12,00 0,00 δικτύου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , , , , ,11 Σελίδα 2 από 43

3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ , , , , ,70 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο , , , , ,00 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαιώματα σύστασης 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 οικογενειακού τάφου Δικαίωμα ενταφιασμού 7.500, , , ,00 0, Τέλος ανακομιδής 7.500, , , ,00 0, Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00 0,00 30,00 30,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και , , , , ,00 ιερών ναών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και 2.400, , , ,00 0,00 ιερών ναών (παραχωρήσεις τάφων) Δικαίωμα σύστασης απλού τάφου , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ , , , ,00 0,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο , , , ,00 0,00 24 Ν 2130/93) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ , , , ,20 0,00 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων , , , ,90 0,00 (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων , , , ,30 0,00 των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ , , , , ,70 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων , , , , ,70 (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Πεζοδρόμια) Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν , , , ,30 0, /90) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο , ,00 0,00 0,00 0,00 ΒΔ 24/9-20/10/1958)(Οικοδ. γραμμή) ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,00 0, ΦΟΡΟΙ , , , ,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, , , , ,00 0,00 άρθρο 12 Ν 1080/80) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ,68 0,00 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ , , , ,68 0,00 ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών , , , ,68 0,00 αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89), ΚΑΠ για την κάλυψη των , , , ,39 0,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) Σχολικές Επιτροπές , , , ,39 0, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες ΚΕΠ ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών μετακίνησης μαθητών 1Βάθμιας & , , , ,61 0, , , , ,33 0, , , , ,98 0,00 Σελίδα 3 από 43

4 2Βάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ Για λοιπούς σκοπούς , , , ,30 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,86 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,86 0, Παράβολα για την έκδοση των 5.000, , , ,00 0,00 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας , , , ,86 0,00 Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών , , , ,00 0,00 παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν , , , ,00 0,00 εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,19-0, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ,42 0,00 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , , , ,42 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους , , , ,42 0, ΣΑΤΑ Πολιτική Προστασία , , , ,00 0, Επιχορήγηση για την συγκρότηση 0, , , ,42 0,00 ειδικών εκλογικών συνεργείων για τις εκλογές της 6ης Μαΐου <<ΚΥΑ /4/2012>> Επιχορήγηση για την συγκρότηση 0, , , ,00 0,00 ειδικών εκλογικών συνεργείων για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου (ΦΕΚ.1838/ τεύχος Β) Λοιπές επιχορηγήσεις , , , ,00 0, Χρηματοδότηση του δήμου για την , ,00 0,00 0,00 0,00 συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ε.Ε. LIFEPLUSH πράσινες προμήθειες Χρηματοδότηση για την λειτουργία 0, , , ,00 0,00 των παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου Αγιάς (Υπ. Αρ /4478/ απόφαση του Υπ. Εργασίας) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,28 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ , , , ,28 0,00 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το , , , ,00 0,00 Πρ. Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ΣΑΤΑ , , , ,00 0, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , , ,00 0, Λοιπά ειδικά προγράμματα , , , ,28 0, ΘΗΣΕΑΣ , , , ,02 0, ΕΤΕΡΠΣ , , , ,17 0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ /7/2009 ΚΑΙ ΤΡ ΑΥΤΗΣ 11193, Τεχνική Βοήθεια Δήμου Αγιάς <<ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 864/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Σελίδα 4 από 43

5 >> <<Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Ομολίου>> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4106/ >> <<Έργα αποκατάστασης & 0, ,00 0,00 0,00 0,00 προστασίας καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ / Κατασκευή μικρού φράγματος στην 0, ,00 0,00 0,00 0,00 περιοχή Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & 0, ,00 0,00 0,00 0,00 εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 7522, ) Δαπάνες ηλεκτροδοτήσεων 0, , , ,09 0,00 Αντλιοστασίων & Βιολογικού Καθαρισμού Στομίου ΣΑΕΡΟ 006/ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , ,92-0,66 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ , , , ,92-0,66 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης , , , ,69-0,66 καταβολής χρεών Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ , , , ,90 0,00 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα ανέγερσης και 5.000, , , ,83 0,00 διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές 0, , , ,50 0,00 ποινές ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,57 0, Έσοδα από επιχειρήσεις , ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από συμβάσεις , ,00 0,00 0,00 0,00 διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 375,00 375,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 0,00 0,00 375,00 375,00 0,00 μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , ,57 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν , , , ,57 0,00 μπορούν να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω τάξεις ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ , , , , ,47 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,47 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη και , ,82 0,00 0,00 0,00 δικαιώματα ύδρευσης Οφειλή από εκκαθάριση , ,82 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 5 από 43

6 προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑ Αγιάς Τακτικά έσοδα από τέλη και , , , , ,62 δικαιώματα άρδευσης Τακτικά έσοδα από δυνητικά , , , , ,85 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , ,37 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,37 0,00 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Απόδοση του Ελληνικού Δημοσίου , , , ,65 0,00 προς τον Δήμο Αγιάς από παρακρατηθέντες οφειλές ΑΡ. ΑΠ ,16/12/ Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ( Γ & , , , ,72 0,00 Δ Κατανομή ΣΑΤΑ 2011) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ , , , , ,37 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ , ,47 0,00 0,00 0, ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , ,47 0,00 0,00 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Έσοδα από δάνεια αρθρ 49 παρ. 1ε , ,47 0,00 0,00 0,00 του Ν.3943/2011 για την αποπληρωμή χρεών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ , , , , ,37 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ , , , , ,37 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τέλη καθαριότητας και , , , , ,59 ηλεκτροφωτισμού Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και , , , , ,57 εισφορές Τακτικά έσοδα επί των , , , , ,21 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ , , , ,60 0,00 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ , , , ,00 0,00 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ , , , ,53 0,00 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , ,51 0,00 0,00 0, Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων , , , ,49 0,00 Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων , , , ,20 0,00 ελ. Επαγγελματιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του 0, , , ,84 0,00 Δημοσίου ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,47 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , ,47 0,00 Σελίδα 6 από 43

7 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ , ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την , ,00 0,00 0,00 0,00 εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,60 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,60 0, Επιστροφή αχρεωστήτων 1.000, ,00 209,10 209,10 0,00 καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικ /11652/1997) Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑ , , , ,50 0,00 Αγιάς λόγω πληρωμής της τοκοχρεωλυτικής δόσης δανείου ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,69 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορήγηση δημοτικής κατασκήνωσης Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορήγηση δημοτικής κατασκήνωσης Χρηματικό υπόλοιπο από ειδικευμένα έσοδα που προορίζονται για επενδύσεις Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΣΑΤΑ Χρηματικό υπόλοιπο από χρηματοδότηση για κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας , , , ,69 0, , , , ,07 0, , , , ,07 0, , , , ,62 0, , , , ,12 0, , , , ,12 0, , , , ,50 0, , , , ,00 0, , , , ,50 0,00 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκ/μένος Διαμ/μένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , , ,25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,24 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , ,69 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,52 Σελίδα 7 από 43

8 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , , ,12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.500, , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , , Πάγια αντιμισθία αιρετών (Εγκύκλιος 62/2010 Υπ. Εσ.) , , , , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων 0, ,00 0,00 0,00 (άρθρο 175 ΔΚΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικής Κοινότητας , ,00 0,00 0,00 Τοπικής Κοινότητας (ΦΕΚ2044/ ΤΕΥΧΟΣ Β) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και 2.520, ,00 854,80 854,80 των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 900,00 900,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κινητής 900,00 900,00 0,00 0,00 τηλεφωνίας ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ , , , ,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Χρηματοδότηση δράσεως Κοινωφελούς Επιχείρησης , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0, Δαπάνες διαδημοτικής συνεργασίας , ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , , , ,50 εσωτερικού ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0, ,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 0, ,00 0,00 0,00 αιρετών ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ , , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά , , , ,25 μέσα ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.500, ,00 531,36 531, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500, ,00 531,36 531, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , , , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών , , , ,37 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.500, ,00 430,50 430, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 900,00 900,00 899,13 899, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ , , , ,13 ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ , , , ,67 ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ , , , ,46 ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού 2.325, ,00 0,00 0, Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.500, ,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ , , , ,50 ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , ,70 Σελίδα 8 από 43

9 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ , , , , Ετήσια εισφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. <<Ηρακλείδης>> , , , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ , ,22 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ , ,22 0,00 0, Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. <<Ηρακλείδης>> , ,22 0,00 0, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 0, ,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων , ,00 0,00 0, Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ Θεσσαλίας για ,00 0,00 0,00 0,00 τεχνικό ασφαλείας Προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , ,00 0,00 0,00 για τη διερεύνηση δυνατότητας φράγματος στη θέση Γαυρονέρι Στομίου (Συνεχιζόμενο) ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.000, , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 5.000, , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2.500, , , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 2.500, ,00 0,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,30 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , , , ,30 δώρα επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 0, , , ,64 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους 0, , , ,24 που εργαστήκανε για την προετοιμασία των εκλογών της 6ης Μαΐου Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους 0, , , ,00 που εργαστήκανε για την προετοιμασία των εκλογών της 17ης Ιουνίου Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 0, ,00 906,40 906,40 Διοικητικής Υπηρεσίας Καταβολή επιδόματος αλλοδαπής σε υπαλλήλους που 0, ,00 0,00 0,00 απασχολήθηκαν για την ανανέωση των αδειών παραμονής ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , ,06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,06 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθός , , , ,06 δώρα εορτών) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , , , ,74 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,74 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , ,63 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση , , , ,00 Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου , , , ,63 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 2.500, ,00 0,00 0,00 Σελίδα 9 από 43

10 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ , , , ,82 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ΣΟΛ , , , , Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού , , , , Σύμβαση υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου , ,00 0,00 0, Εργασίες για την σύνταξη προγράμματος αξιοποίησης της ,00 0,00 0,00 0,00 ακίνητης περιουσίας του Δήμου Υπηρεσίες υποστήριξης για την κοστολόγηση των , , , ,00 παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Υπηρεσίες υποστήριξης ένταξη του δήμου στο , ,00 0,00 0,00 πρόγραμμα εξυγίανσης Συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα της Ε.Ε. LIFE , , , , Σύμβαση υποστήριξης Η/Υ ηλεκτρονικών δικτύων του , ,00 0,00 0,00 Δήμου Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων Διαχείρισης 5.600, ,00 0,00 0, Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου για την ,00 0,00 0,00 0,00 Μεθοδολογία επιλογής αξιοποίησης ακινήτων προσυμβατικές & συμβατικές διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχων,πρότυπα σχέδια διακηρύξεων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καταγραφή & ανάδειξη ανθρωπίνων πόρων Δήμου Αγιάς 0, , , , Έρευνα αξιοποίησης προγραμμάτων καταπολέμησης 0, , , ,00 ανεργίας στον Δήμο Αγιάς Υπηρεσίες υποστήριξης για την αναδιάρθρωση των 0, ,00 0,00 0,00 υπηρεσιών του Δήμου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 7.000, , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.000, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ , , , ,56 ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000, ,00 0,00 0, Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτισμάτων (Ε.Δ.) 5.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού , , , ,28 σκευών και λοιπού εξοπλισμού Αναγόμωση πυροσβεστήρων 4.000, ,00 0,00 0, Συντήρηση κλιματιστικών 5.000, , , , Συντήρηση επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 1.500, ,00 123,00 123, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 1.700, ,00 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 800,00 800,00 0,00 0, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 900,00 900,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.500, ,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.500, ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 4.500, ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.700, ,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 900,00 900,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα 900,00 900,00 0,00 0,00 λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 900,00 900,00 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 900,00 900,00 0,00 0,00 Σελίδα 10 από 43

11 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ 900,00 900,00 0,00 0,00 ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 900,00 900,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ , , , , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π , ,00 55,00 55, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και , , , ,50 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου , ,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 9.000, , , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.300, , , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 900,00 900,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 4.500, , , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 900,00 900,00 897,42 897, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση , , , ,66 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , ΥΛΙΚΟ 7.900, , , ,82 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 900,00 900,00 900,00 900, Προμήθεια λοιπού υλικού 7.000, , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ , , , ,83 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000, , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.000, , , , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.800, ,00 601,77 601, Υλικά Φαρμακείου 900,00 900,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης 900,00 900,00 601,77 601, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 900,00 900,00 897,90 897, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 900,00 900,00 897,90 897, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ , , , ,71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , , , Προμήθεια εφαρμογών πληροφορικής 5.000, , , , Προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού 5.000, ,00 184,24 184, Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων 5.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ,00 0,00 0,00 0,00 Διοίκησης Δήμου Έπιπλα Σκεύη 2.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος 2.000, ,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά , , , ,54 συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός , , , , ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ , ,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ,00 0,00 0, Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Αγιάς (2η Δόση ) 37/2011 Α.Δ.Σ , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 11 από 43

12 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , , , ,84 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , ,88 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,88 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,88 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 0, , , ,80 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 0, , , ,80 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , ,58 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου , , , ,02 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 0, , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0, , , ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας 0, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , ,83 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων , ,83 0,00 0, Δαπάνες μετακίνησης μαθητών Α Βάθμιας & , ,83 0,00 0,00 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 0, ,00 0,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 0, ,00 0,00 0,00 Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0, , , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0, , , , Μίσθωση λεωφορείου δημοτικής κατασκήνωσης 0, , , , Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για την δημοτική 0, , , ,00 κατασκήνωση ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0, ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0, ,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ , , , ,45 ΧΡΗΣΗΣ Εργασία αποξήλωσης αλουμινοκατασκευών Αγ , , , ,40 Δημητρίου & μεταφορά & εγκατάσταση στην κατασκήνωση Αγ. Παρασκευής Υδραυλικές εργασίες Δημοτικής κατασκήνωσης Στομίου 0, , , , Συντήρηση δρόμου κατασκήνωσης Αγ. Παρασκευής , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0, , , , Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας Δημοτικής 0, , , ,80 Κατασκήνωσης Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0, , , ,25 σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εξοπλισμού δημοτικής κατασκήνωσης Αγίας 0, , , ,25 Παρασκευής Στομίου ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 0, , , ,54 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0, , , ,14 Σελίδα 12 από 43

13 Δαπάνες εκκενώσεων βόθρων 0, , , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 0, , , ,40 καθαριότητα Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας Δημοτικής 0, , , ,90 κατασκήνωσης Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων Δημοτικής 0, , , ,50 Κατασκήνωσης Στομίου Εργασίες ανάπλασης χώρου Δημοτικής Κατασκήνωσης 0, , , , Υδραυλικές εργασίες 0, , , , Ηλεκτρολογικές εργασίες 0, , , , Εργασίες καθαρισμού αύλειου χώρου & περιβάλλοντος 0, , , ,00 χώρου Δημοτικής κατασκήνωσης ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0, , , , ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ 0, , , ,56 ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0, , , , Προμήθεια ειδών αρτοποιού 0, , , , Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 0, , , , Προμήθεια ειδών ιχθυοτροφείου & κατεψυγμένων ειδών 0, , , , Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών 0, , , , Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 0, , , , Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0, , , , Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού 0, ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών άθλησης 0, , , , Λοιπές προμήθειες ειδών κατασκήνωσης 0, , , , Προμήθεια ειδών ιματισμού 0, , , , Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0, ,00 0,00 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 0, , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 0, , , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 0, , , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0, , , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0, , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0, , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0, , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0, , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 0, , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0, , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημοτικής 0, , , ,93 κατασκήνωσης Στομίου ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 0, , , ,34 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0, , , ,34 εξοπλισμού ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ , , , ,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , , , Προμήθεια εξοπλισμού & ειδών χώρων εστίασης Αγ , ,00 0,00 0,00 Παρασκευής Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημοτικής κατασκήνωσης 0, , , ,70 Στομίου Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού Δημοτικής 0, , , ,40 Σελίδα 13 από 43

14 Κατασκήνωσης Στομίου Έπιπλα Σκεύη 0, , , , Προμήθεια επίπλων δημοτικής κατασκήνωσης Στομίου 0, , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0, , , ,04 συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός 0, , , , Προμήθεια σιδηροκατασκευών 0, , , , ΕΡΓΑ , ,00 0,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , ,00 0,00 0, Επισκευή - εσωτερική διαρρύθμιση χώρων εστίασης , ,00 0,00 0,00 κατασκήνωσης Αγ. Παρασκευής (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , , ,11 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,43 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , ,07 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,07 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθός , , , ,07 δώρα εορτών) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , , , ,11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,11 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων O.X , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , ,29 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση , , , ,82 Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 7.326, , , ,68 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 8.500, , , ,01 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 8.500, , , ,01 προσωπικού) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0, ,80 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 0, ,80 0,00 0,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Mία σύμβαση Μίσθωσης Έργου) Αμοιβή γιατρού ασφαλείας 0, ,00 0,00 0, Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 0, ,80 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ , , , ,87 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου(ΦΟΣΔΑ) , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,01 Σελίδα 14 από 43

15 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, , , , ,90 Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , , , , Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.000, ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , , Λοιπά ασφάλιστρα 3.500, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ , , , ,79 ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0, , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ , , , ,22 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π. 900,00 900,00 577,22 577, Απολυμάνσεις σχολείων 900,00 900,00 577,22 577, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, , , , ,00 καθαριότητα Εργασίες καθαρισμού παραλίας ,00 0,00 0,00 0, Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων , , , , Συντήρηση,επισκευή & αντικατάσταση λαμπτήρων ,00 0,00 0,00 0,00,φωτιστικών σωμάτων & λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Καθαρισμός ΧΑΔΑ Δήμου Αγιάς , , , , Εργασίες καθαρισμού δρόμων πλατειών,πεζοδρόμων και ,00 0,00 0,00 0,00 λοιπών κοινόχρηστων χώρων Συντήρηση,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων 0, ,00 0,00 0,00 εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Αγιάς Συντήρηση, επισκευή,αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. 0, ,00 0,00 0,00 Λακέρειας Συντήρηση, επισκευή,αντικατάσταση λαμπτήρων 0, , , ,00 εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Ευρυμενών Συντήρηση,επισκευή,αντικατάσταση λαμπτήρων 0, , , ,00 εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Μελιβοίας Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγιάς 0, ,00 615,00 615, Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. 0, ,00 615,00 615,00 Λακέρειας Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 0, , , ,00 Ευρυμενών Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 0, , , ,00 Μελιβοίας Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Ευρυμενών 0, , , , Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Μελιβοίας 0, , , , Καθαρισμός ρεμάτων & δρόμων από τα πλημμυρικά 0, ,00 0,00 0,00 φαινόμενα στις 20& Καθαρισμός οικοπέδων & ακάλυπτων χώρων 0, ,00 0,00 0,00 (αρθρ.75,παρ.β εδάφιο 26 ν.3463/06) ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 9.000, , , , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 9.000, , , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000, ,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.000, , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.300, ,00 594,09 594, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 900, ,00 0,00 0,00 Σελίδα 15 από 43

16 Προμήθεια καυσίμων για την αντιμετώπιση των έντονων 0, ,00 0,00 0,00 πλημμυρικών φαινομένων στις 20& Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 900,00 900,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.400, ,00 594,09 594, Δημοσίευση προκηρύξεων 3.500, ,00 594,09 594, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 900,00 900,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000, ,00 0,00 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 900,00 900,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά , , , ,70 κ.λ.π.) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.500, ,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.000, , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση , , , ,21 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , ,00 896,67 896, Προμήθεια εργαλείων & μικροϋλικών , , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 8.500, , , ,78 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000, , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 6.500, , , , Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 4.500, , , , Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων 2.000, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 6.400, ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων 5.500, ,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 900,00 900,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ , , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , Μεταφορικά μέσα , , , , Προμήθεια μικρού φορτηγού (ΣΑΤΑ) , ,00 0,00 0, Προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου 0, , , , Λοιπός εξοπλισμός , ,00 0,00 0, Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων για Κ.Χ. (Ε.Δ.) 2.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Ε.Δ.) ,00 0,00 0,00 0, ΕΡΓΑ 0, , , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 0, , , ,09 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 0, , , , Δαπάνες ηλεκτροδοτήσεων Αντλιοστασίων & Βιολογικού Καθαρισμού Στομίου (ΣΑΕΠ 006/3) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0, , , , , , , ,84 Σελίδα 16 από 43

17 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , ,30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,30 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , ,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Υδρονομείς άρδευσης ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 6.531, , , ,66 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 6.531, , , ,66 χρόνου ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 7.000, ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 7.000, ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 7.000, ,00 0,00 0, Αναλύσεις νερού δικτύου άρδευσης 5.000, ,00 0,00 0, Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανανέωση αδειών χρήσης 2.000, ,00 0,00 0,00 νερού αρδευτικών γεωτρήσεων και πηγών (Ε.Δ.) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ , , , ,14 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π , , , , Εργασίες καθαρισμού δικτύου άρδευσης , , , , Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης (Ε.Δ.) , ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 900,00 900,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 900,00 900,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 1.000, ,00 0,00 0,00 αντλιοστασίων ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5.500, , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.500, , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 2.500, ,00 522,75 522,75 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.500, ,00 522,75 522, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 900,00 900,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 900,00 900,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0, , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 0, , , ,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0, , , , Λοιπός εξοπλισμός , , , , Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης (Ε.Δ.) , , , , Προμήθεια υλικών άρδευσης 0, , , , ΕΡΓΑ 0, ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 0, ,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0, ,00 0,00 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης <<Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου>> ΑΠΟΦΑΣΗ 0, ,00 0,00 0,00 Σελίδα 17 από 43

18 ΕΝΤΑΞΗΣ 4106/ >> Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός 0, ,00 0,00 0,00 δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 7522, ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , ,30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,30 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθός , , , ,30 δώρα εορτών) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , , , ,56 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,56 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , ,31 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση , , , ,00 Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 3.596, , , ,24 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 0, , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ , , , ,04 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου , , , , Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και ένταξη ,00 0,00 0,00 0,00 έργων στο χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA Υπηρεσίες υποστήριξης για υποβολή προτάσεων , ,00 0,00 0,00 συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΣΑΤΑ) Υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης Γυμνασίου Αγιάς 7.500, , , , Υπηρεσίες υποστήριξης για την υποβολή ενεργειακών 2.895, ,40 0,00 0,00 προτάσεων Εργασία μεταφοράς των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 5.000, ,00 0,00 0,00 στο εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ της περιοχής (Ε.Δ.) Υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας υποδομών Δήμου ,00 0,00 0,00 0,00 & ανάπτυξης ενεργειακών επενδύσεων Υπηρεσία συμβούλου για την εκπόνηση & υποβολή , ,00 0,00 0,00 σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας του Δήμου Αγιάς στο πλαίσιο του συμφώνου των Δημάρχων (ΣΑΤΑ ) Υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση συστήματος , ,00 0,00 0,00 μετακινήσεων πεζή & μηχανοκινήτων στο Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ) Υπηρεσίες διενέργειας για την ενεργειακή επιθεώρηση ,00 0,00 0,00 0,00 κτιρίων στον Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ) Τεχνική Βοήθεια-Υπηρεσίες συμβούλου Υποστήριξης για 0, , , ,00 την υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΡΑΑ (Πρόσκληση 1.13) για την δράση <<Παρεμβάσεις σε κτίρια & υποδομές >> Τεχνική Βοήθεια-Υπηρεσίες συμβούλου Υποστήριξης για 0, , , ,00 Σελίδα 18 από 43

19 την υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΡΑΑ (Πρόσκληση ΚΑΠΕ ) για την δράση <<Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές κοινότητες -Νέο πρότυπο Ανάπτυξης >> Τεχνική Βοήθεια-Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής 0, ,00 0,00 0,00 Υποστήριξης για την ωρίμανση της πράξης <<Ανάπλαση παραλίων Δήμου Αγιάς>> Επικαιροποίηση Τοπογραφικών διαγραμμάτων για τον 0, ,00 0,00 0,00 καθορισμό χερσαίας & θαλάσσιας ζώνης στα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου & Στομίου Σύνταξη πινάκων υλοτομίας Δημοτικών Δασών Δήμου 0, ,00 0,00 0,00 Αγιάς ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 4.500, , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000, , , , Λοιπά ασφάλιστρα 1.500, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ , , , ,55 ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0, , , , Συντήρηση κτιριακών υποδομών Δήμου Αγιάς 0, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , ,45 (πλην κτιρίων έργων) Εργασία αποκατάστασης δασικών δρόμων ,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση παιδικών χαρών , ,00 0,00 0, Συντήρηση κιγκλιδωμάτων , , , , Εργασίες συντήρησης γηπέδων Δήμου Αγιάς , ,00 0,00 0, Συντήρηση κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας 0, , , , Εργασίες αποκατάστασης δασικών δρόμων Δ.Ε. 0, , , ,45 Ευρυμενών Εργασίες αποκατάστασης δασικών δρόμων Δ.Ε. 0, ,00 0,00 0,00 Μελιβοίας εργασίες αποκατάστασης Δασικών Δρόμων Δ.Ε. Αγιάς 0, , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , Συντήρηση διαμορφωτήρων Δήμου , , , , Συντήρηση αναμεταδοτών δήμου 4.500, ,00 0,00 0, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ , , , ,53 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π , ,00 0,00 0, Αποκαταστάσεις πρανών χειμάρρου (Ε.Δ.) 8.000, ,00 0,00 0, Καθαίρεση χωμάτινου φράγματος στον Παλαιόπυργο 0, ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, , , , ,53 καθαριότητα Καθαρισμός χανδάκων αγροτικής Οδοποιίας , , , , Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών (Συνεχιζόμενο ) , , , , Εργασίες καταπολέμησης ψύλλων 3.000, ,00 0,00 0, Εργασίες κουνοποκτονίας , ,00 0,00 0, Εργασίες αποψίλωσης για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών (ΣΑΤΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Αποχιονισμός τμημάτων οδών στην δημοτική Ενότητα Μελιβοίας Αποχιονισμός τμημάτων οδών στην δημοτική Ενότητα Ευρυμενών Αποχιονισμός τμημάτων οδών στις δημοτικές Ενότητες Αγιάς & Λακέρειας , , , ,00 0, , , ,70 0, , , ,13 0, , , ,55 Σελίδα 19 από 43

20 Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λόγω ισχυρών 0, , , ,15 ανέμων Αποκατάσταση λιμενικού καταφυγίου Αγιοκάμπου λόγω 0, , , ,00 ισχυρών ανέμων ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , , , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , , , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000, , , , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0, , , , Προμήθεια καυσίμων για τον Αποχιονισμό οδών λόγω 0, , , ,42 έντονων καιρικών φαινομένων ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000, ,00 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000, ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 8.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000, ,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000, ,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση , , , ,18 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , , , Υλικά συντ/σης και επισκευής κτιρίων (Οικοδομικών, 7.500, , , ,00 ηλεκτρ/κών, υδραυλικών) Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ , , , ,90 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000, , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , , , , Προμήθεια ελαστικών διαμορφωτήρα 7.000, ,00 0,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ , , , ,23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , Έπιπλα Σκεύη 0, ,00 0,00 0, Προμήθεια επίπλων & σκευών 0, ,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά ,00 0,00 0,00 0,00 συγκροτήματα και λογισμικά <<Λογισμικό σύστημα διαχείρισης καθημερινότητας -Η ,00 0,00 0,00 0,00 γραμμή του δημότη >> Λοιπός εξοπλισμός , , , , Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ) , ,00 0,00 0, Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (Ε.Δ.) , , , , Προμήθεια πετρελαϊκού υλικού (Ε.Δ.) , ,00 0,00 0, Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (Ε.Δ.) , ,00 0,00 0, Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών οδοσήμανσης , ,00 0,00 0,00 (Ε.Δ.) Προμήθεια φάρου για το αλιευτικό καταφύγιο Στομίου 0, ,00 0,00 0, Προμήθεια καυστήρα,λέβητα πέλετ 0, ,00 0,00 0, ΕΡΓΑ , ,73 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 20 από 43

21 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης , ,00 0,00 0,00 κτιρίων ΟΤΑ Δημιουργία χώρου αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου , ,00 0,00 0,00 (Ε.Δ.) Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, , ,00 0,00 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και , ,00 0,00 0,00 αντλητικών συγκροτημάτων στο συγκρότημα Δήμητρας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡ ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) , ,68 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Οδοί - οδοστρώματα , ,43 0,00 0, Οδοποιία ΤΔ Αετολόφου (ΣΑΤΑ 2011) , ,63 0,00 0, Οδοποιία Αγιάς (Συνεχιζόμενο ) ΣΑΤΑ ,17 & , ,69 0,00 0,00 Ε.Δ , Εσωτερική οδοποιία δημοτικών διαμερισμάτων (ΕΔ 2.371, ,11 0,00 0,00 συνεχιζόμενο) Αγροτική οδοποιία Δ. Αγιάς (Ε.Δ.) 7.200,00 0,00 0,00 0, Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λοιπών Δημοτικών ,00 0,00 0,00 0,00 Ενοτήτων (Ε.Δ.) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δ.Ε. Ευρυμενών , ,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ) Πλακοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Σκλήθρου (Ε.Δ.) 7.200,00 0,00 0,00 0, Τσιμεντοστρώσεις δρόμων λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων , ,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ) Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Αγιάς (Ε.Δ.) 7.200,00 0,00 0,00 0, Αποκατάσταση οδοστρώματος στη θέση <<Καρυδιές>> ,00 0,00 0,00 0,00 Παλαιοπύργου (ΣΑΤΑ) Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , ,25 0,00 0, Κατασκευή ραμπών T.Κ. Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2011) 7.200, ,00 0,00 0,00 Συνεχιζόμενο Διαμόρφωση εισόδου ΤΔ Γερακαρίου (ΣΑΤΑ 2011) , ,72 0,00 0, Αποπεράτωση Αθλητικού Χώρου Τ.Κ. Μεταξοχωρίου , ,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τοπικής Κοινότητας , ,18 0,00 0,00 Μεγαλοβρύσου (Ε.Δ. Συνεχιζόμενο) Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ανατολής (ΣΑΤΑ , ,00 0,00 0,00 συνεχιζόμενο) Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Νερομύλων (ΣΑΤΑ , ,35 0,00 0, ,04& ,31 Ε.Δ.)Συνεχιζόμενο Ύδρευση -Αποχέτευση Δ.Ε. Μελιβοίας (ΘΗΣΕΑΣ 2.640, ,00 0,00 0,00 Συνεχιζόμενο) Κατασκευή ραμπών Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.) 7.200,00 0,00 0,00 0, <<Έργα αποκατάστασης & προστασίας καμένου 0, ,00 0,00 0,00 Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ / Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη 0, ,00 0,00 0,00 Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 6521) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ , ,05 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , ,00 0,00 0, Αντικατάσταση στέγης δημοτικών καταστημάτων (ΣΑΤΑ , ,00 0,00 0, Συνεχιζόμενο) Ανακατασκευή στέγης σχολείου Άνω Σωτηρίτσας (ΕΔ , ,00 0,00 0,00 συνεχιζόμενο) Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (ΕΔ συνεχιζόμενο) 6.900, ,00 0,00 0, Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων στο κέντρο της ,00 0,00 0,00 0,00 Αγιάς (ΣΑΤΑ) Επισκευή σχολικών κτιρίων λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων 7.200, ,00 0,00 0,00 (Ε.Δ.) Διαμόρφωση κτιρίων για την στέγαση των υπηρεσιών του , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 21 από 43

22 Δήμου (ΣΑΤΑ) Συντήρηση Παρθεναγωγείου Μεταξοχωρίου (ΣΑΤΑ) , ,00 0,00 0, Συντήρηση κτιρίου Λυκείου Αγιάς (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ) , ,00 0,00 0, Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο συγκρότημα 0, ,00 0,00 0,00 του Λυκείου-ΕΠΑΛ Αγιάς Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.) Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι , ,00 0,00 0, Συντήρηση πλατειών και πεζοδρόμων Δ.Αγιάς (ΣΑΤΑ) 7.200, ,00 0,00 0, Συντήρηση αθλητικών χώρων Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.) 7.200,00 0,00 0,00 0, Πεζοδρόμια , ,05 0,00 0, Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς (Συνεχιζόμενο) , ,05 0,00 0,00 ΣΑΤΑ Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , ,00 0,00 0, Συντήρηση νεκροταφείου Δημοτικής Ενότητας 7.200, ,00 0,00 0,00 Ευρυμενών (Ε.Δ. ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΟ) Επισκευή-συντήρηση Νεκροταφείων Δ.Ε. Μελιβοίας 7.200,00 0,00 0,00 0,00 (Ε.Δ.) Επισκευή κοιμητηρίων Δ.Ε. Αγιάς (Ε.Δ.) 7.200,00 0,00 0,00 0, Επισκευή κοιμητηρίων Δ.Ε. Λακέρειας 7.200, ,00 0,00 0, Επισκευή κοιμητηρίων Δ.Ε. Ευρυμενών (ΣΑΤΑ) 7.200, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση - επέκταση δικτύου άρδευσης (ΣΑΤΑ) 7.200, ,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , , , ,06 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ , , , ,06 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων , ,00 0,00 0, Αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης-αποκατάστασης 8.500, ,00 0,00 0,00 Οικίας Αντωνίου (ΣΑΤΑ 2012) Μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης δημοτικών 4.200, ,00 0,00 0,00 καταστημάτων στο κέντρο της Αγιάς (ΣΑΤΑ) Στατική μελέτη δημοτικών κτιρίων υφιστάμενων προ του 4.200, ,00 0,00 0, (ΣΑΤΑ) Στατική μελέτη στεγάστρου 2ου Δημοτικού Σχολείου 0, ,00 0,00 0,00 Αγιάς Στατική μελέτη Δημοτικού καταστήματος Ελάφου 0, ,00 0,00 0, Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση , ,00 0,00 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: 2.300, ,00 0,00 0,00 <<Ανόρυξη - αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Ανάληψη-Μάνα Νερού & κατασκευή αγωγού σύνδεσης με τη δεξαμενή στο ΤΔ. Αγιάς >> Ε.Δ. Συνεχιζόμενο Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: 3.075, ,00 0,00 0,00 <<Ανόρυξη & αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Μεταξοχωρίου>> (Ε.Δ. Συνεχιζόμενο>> Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Ομολίου 5.500, ,00 0,00 0,00 (ΕΔ συνεχιζόμενο Επικαιροποίηση της μελέτης του Έργου <<Κατασκευή 3.700, ,00 0,00 0,00 δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων & Βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων Στομίου >> ΣΑΤΑ 2011 (Συνεχιζόμενο ) Μελέτη επέκτασης περιβαλλοντικών όρων του έργου 7.116, ,00 0,00 0,00 <<Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων & Βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων Στομίου >> ΣΑΤΑ 2011 (Συνεχιζόμενο ) Μ.Π.Ε. του έργου "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου 8.500,00 0,00 0,00 0,00 Νερομύλων" (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) Μελέτη δημιουργίας -βελτίωσης παιδικών χαρών του Δ ,00 0,00 0,00 0,00 Αγιάς (ΣΑΤΑ) Υδραυλική μελέτη αρδευτικών δικτύων Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ) , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 22 από 43

23 Λοιπές μελέτες , , , , Μελέτη <<Έργα πρόληψης Δασικών πυρκαγιών στο 4.182, ,00 0,00 0,00 δημοτικό δάσος Μελιβοίας Δήμου Αγιάς >> Ε.Δ. Συνεχιζόμενο Μελέτη "Έργα αποκατάστασης και προστασίας του 3.567, ,00 0,00 0,00 καμένου δάσους δημοτικού δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς" (ΕΔ συνεχιζόμενο) Μ.Π.Ε. "Έργα αποκατάστασης και προστασίας του 3.567, ,00 0,00 0,00 καμένου δάσους δημοτικού δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς" (ΕΔ συνεχιζόμενο) ΜΠΕ του έργου <<Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών 4.182, ,00 0,00 0,00 στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς" (ΕΔ συνεχιζόμενο) Μελέτη οδού σύνδεσης Αετολόφου-Αγιάς (Ε.Δ.) , ,00 0,00 0,00 Συνεχιζόμενο Μελέτη οδού σύνδεσης Νερομύλων -Αγιάς (Ε.Δ.) , ,00 0,00 0, Μελέτη πράξης αναλογισμού & τακτοποίησης μεταξύ 8.050, ,00 0,00 0,00 των Ο.Τ. 232Α & 232Β (Ε.Δ. Συνεχιζόμενο) Μελέτη Γ.Π.Σ. Δήμου Αγιάς (Ε.Δ. Συνεχιζόμενο) 5.200, ,00 0,00 0, ΣΧΟΟΑΠ Δ. Μελιβοίας (Ε.Δ. Συνεχιζόμενο) 3.570, ,00 0,00 0, Τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ Δ. Μελιβοίας (Ε.Δ , ,00 0,00 0,00 Συνεχιζόμενο) Μ.Π.Ε. του έργου: "Διευθέτηση χειμαρρωδών ρευμάτων 2.500, ,00 0,00 0,00 Μελιβοίας" Στατική Μελέτη στην Ιερά Ναού Παναγίας Στομίου 4.000, ,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο) Στατική μελέτη του κτιρίου μοναχών στη Μονή 4.093, ,32 0,00 0,00 Θεολόγου (Ε.Δ. Συνεχιζόμενο) Γεωτεχνική μελέτη του κτιρίου μοναχών στη Μονή 2.952, ,00 0,00 0,00 Θεολόγου (Ε.Δ. Συνεχιζόμενο) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του κτιρίου μοναχών στη 4.059, ,00 0,00 0,00 Μονή Θεολόγου (Ε.Δ. Συνεχιζόμενο) Μελέτη "Διαμόρφωση και ανάπλαση και προστασία , ,00 0,00 0,00 αξιοποίηση δημοτικών χώρων Ευρυμενών" ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάπλασης Ιαματικής Πηγής 8.425, ,50 0,00 0,00 Κόκκινου Νερού (ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο) Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης Ιαματικής Πηγής 2.460, ,00 0,00 0,00 Κόκκινου Νερού (ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο) Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάπλασης πάρκου Κόκκινου 8.425, ,50 0,00 0,00 Νερού (ΣΑΤΑ Συνεχιζόμενο) Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάπλασης πάρκου στο 4.206, ,60 0,00 0,00 Κόκκινο Νερό (ΣΑΤΑ συνεχιζόμενο) Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης πάρκου Κόκκινου 2.829, ,00 0,00 0,00 Νερού (ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο) Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάπλασης δημοτικών χώρων στο 8.425, ,50 0,00 0,00 Δ.Δ. Παλαιοπύργου Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάπλασης δημοτικών 4.206, , , ,60 χώρων στο Δ.Δ. Παλαιοπύργου ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης δημοτικών χώρων στο 2.829, ,00 0,00 0,00 Δ.Δ. Παλαιοπύργου (ΣΑΤΑ συνεχιζόμενο) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Εγκαταστάσεων δικτύων , , , ,00 αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. Στομίου (ΣΑΤΑ συνεχιζόμενο) Μελέτη τοπογραφικών για την οριοθέτηση ρεμάτων , ,00 0,00 0,00 χειμάρρων Δ. Ευρυμενών (Ε.Δ. Συνεχιζόμενο ) Αρχιτεκτονική μελέτη Ανάπλασης Κ.Χ. στο Τ.Δ. Αγιάς 8.200, ,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο) Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 4.200, ,00 0,00 0,00 δημοτικών σχολείων (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) Αρχιτεκτονική αποτύπωση δημοτικών καταστημάτων 8.500, , , ,00 (ΣΑΤΑ 2011) Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης δημοτικών ακινήτων 7.000, ,00 0,00 0,00 Σελίδα 23 από 43

24 (ΣΑΤΑ) Υδραυλική μελέτη διευθέτησης χειμάρρων (ΕΣΟΔΑ , ,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΥ) Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωσης , ,00 0,00 0,00 στάθμευσης Δήμου Αγιάς (ΣΑΤΑ) Μελέτη ανάπλασης παραλίας στην Τ.Κ. Μελιβοίας 8.500,00 0,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ 2012) Μελέτη αξιοποίησης παραλίας στην Τ.Κ. Σωτηρίτσας 8.500, ,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ 2012) Μελέτη Πεζοδρομίων - χώρων στάθμευσης στην 8.500, ,00 0,00 0,00 παραλιακή ζώνη (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) Μ.Π.Ε. του έργου: "Ανάπλαση παραλιών" (ΣΑΤΑ 2012) 8.500, ,00 0,00 0, Διαχειριστική μελέτη δάσους Τ.Κ. Ανατολής (Ε.Δ.) , ,64 0,00 0, Διαχειριστική μελέτη δάσους Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (Ε.Δ.) , ,28 0,00 0, Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων (ΕΣΟΔΑ 8.500, ,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΥ) Στατική μελέτη του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σοφ , ,00 0,00 0,00 Ευστρατιάδη (ΣΑΤΑ 2012) Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) ,00 0,00 0,00 0, Μελέτη εγκατάστασης ΑΠΕ σε δημοτικά ακίνητα (ΣΑΤΑ ,00-500,00 0,00 0, ) Σύνταξη χαρτών Γεωλογικής καταλληλότητας και 8.500, ,00 0,00 0,00 Γεωλογικών Συνθηκών για Χωροταξικά - Πολεοδομικά σχέδια (ΣΑΤΑ 2012) Μελέτη φαινομένων διάβρωσης παραλιακής ζώνης 8.500,00 0,00 0,00 0,00 (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) Μελέτη φωτοβολταϊκών συστημάτων ,00 0,00 0,00 0, Μ.Π.Ε. του έργου "Προστασία ακτογραμμής" (ΕΣΟΔΑ 8.500,00 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΥ) Μελέτη ανάπλασης χώρων δημοτικών σχολείων (ΣΑΤΑ 8.500,00 0,00 0,00 0, ) Γεωργο-οικονομική μελέτη για το αγρόκτημα Δήμητρας 4.200,00 0,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ 2012) Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών 4.200, ,00 0,00 0,00 κτιρίων (ΣΑΤΑ 2012) Υδραυλική μελέτη για την δημιουργία δικτύου άρδευσης 4.000,00 0,00 0,00 0,00 στην Τοπική Κοινότητα Καρίτσας (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) Υδραυλική μελέτη για τη δημιουργία δικτύου άρδευσης 3.000,00 0,00 0,00 0,00 στην Τ.Κ. Σκλήθρου (ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ) Διαχειριστική μελέτη δάσους Τ.Κ. Μελιβοίας (Ε.Δ.) , ,82 0,00 0, Διαχειριστική μελέτη δάσους Τ.Κ. Σκλήθρου (Ε.Δ.) , ,25 0,00 0, ΜΠΕ για ανανέωση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών 2.000, ,00 0,00 0,00 γεωτρήσεων και πηγών Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.) Μελέτη αποκατάστασης παλαιάς κρεαταγοράς (ΣΑΤΑ 8.500, ,00 0,00 0, ) Διαχειριστική μελέτη δάσους Στομίου (Ε.Δ.) 9.269, ,17 0,00 0, Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους του Δ.Δ , , , ,46 Καρίτσας Δ. Ευρυμενών Μελέτη Σύνταξης τοπογραφικών Διαγραμμάτων Κ.Χ , ,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αρδευτικών έργων Δ. 0, ,00 0,00 0,00 Αγιάς ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , , , , ,17 Σελίδα 24 από 43

25 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 2.110, , , ,17 Δημοσίου Δικαίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ΕΣΕΠΑ , ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 5.000, ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000, ,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ , , , ,00 ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , ,00 (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση χώρων πρασίνου ,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση υδροστομείων Αγιάς 900,00 900,00 0,00 0, Συντήρηση υδροστομίων Ευρυμενών 900,00 900,00 900,00 900, Συντήρηση υδροστομίων Λακέρειας 900,00 900,00 900,00 900, Συντήρηση υδροστομείων Μελιβοίας 900,00 900,00 0,00 0, Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγιάς 0, , , , Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ευρυμενών 0, , , , Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λακέρειας 0, ,00 615,00 615, Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μελιβοίας 0, ,00 615,00 615, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000, , , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.000, ,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000, ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 3.000, ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 900,00 900,00 899,13 899, Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 900,00 900,00 899,13 899, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 900,00 900,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 900,00 900,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5.000, , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 5.000, , , ,84 μεταφορικών μέσων ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 3.000, , , ,56 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , ,00 226,45 226, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 8.500, ,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.500, ,00 226,45 226, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια αυτοκινούμενου κουρευτικού μηχανήματος ,00 0,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 9.600, ,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.600, ,00 0,00 0,00 Σελίδα 25 από 43

26 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 9.600, ,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 8.000, , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3.000, ,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000, ,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5.000, , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 5.000, , , ,71 μεταφορικών μέσων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , , , ,97 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,97 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 0, , , ,70 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 0, , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 900,00 900,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 900,00 900,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα 900,00 900,00 0,00 0,00 λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.850, ,00 898,52 898, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά 950,00 950,00 0,00 0,00 κ.λ.π.) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 900,00 900,00 898,52 898, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , , Υλικά συντήρησης νεκροταφείων (σκυρόδεμα, τούβλα , , , ,00 κτλ) Υλικά περίφραξης νεκροταφείων 5.000, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,77 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , , , ,44 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,44 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτου Προσωπικού , , , ,44 Ναυαγοσωστών ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , ,97 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 9.330, , , ,68 Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 5.500, , , ,29 ναυαγοσωστών ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.800, , , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 900,00 900,00 160,88 160,88 Σελίδα 26 από 43

27 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 900,00 900,00 160,88 160, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 900,00 900,00 897,90 897, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 900,00 900,00 897,90 897, ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ , , , ,17 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , , ,73 ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , ,96 176,08 176, Φόροι -Τέλη , , , , Διάφορα έξοδα , , , , Λοιπά έξοδα καταργηθέντων νομικών προσώπων τέως , , , ,84 Δήμου Αγιάς Υποχρέωση από εκκαθάριση προγραμματικής σύμβασης , ,00 0,00 0,00 με ΔΕΥΑ Αγιάς Υποχρέωση από καταβολή μέρους της συμμετοχής στο , ,00 0,00 0,00 κεφάλαιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , Λοιπά έξοδα , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , Έργα , , , , Έργα ΠΟΕ , , , , Διευθέτηση χειμάρρου Γυφταριού Σκήτης <<ΕΤΕΡΠΣ>> , , , , Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές , , , ,00 δαπάνες ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) , , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) , , , , Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , , , , Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών , , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, , , , ,24 Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ , , , ,26 επαγγελματιών κλπ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0, , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του , , , ,75 ΤΠ&Δ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 0, , , , Λοιπές επιστροφές 0, , , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,05 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,05 0,00 0, ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ , ,05 0,00 0,00 Σελίδα 27 από 43

28 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,05 0,00 0, Αποθεματικό , ,05 0,00 0,00 ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς 1. ΓΕΝΙΚΑ Το 2012 ήταν μια σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Αγιάς. Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν καθοριστική για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου, επειδή παρόλη την αισθητή μείωση των ΚΑΠ, το δυναμικό οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον, την έλλειψη επαρκούς προσωπικού, ο Δήμος έπρεπε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιούργησε το συνεχώς ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Μέσα στη χρήση του 2012 πραγματοποιήθηκε μεγάλη προσπάθεια προσαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου στα νέα δεδομένα, με τις επιπρόσθετες υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος σχετικά με την παροχή στοιχείων (οικονομικών, λογιστικών κ.α.) στο σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης των ΟΤΑ που τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπρόσθετα έγινε προσπάθεια άμεσης ανταπόκρισης και προσαρμογής του Δήμου στο σύστημα του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Ο Δήμος στη χρήση 2012 επιτέλεσε σημαντικό κοινωνικό έργο, επιχορηγώντας τα Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στη δικαιοδοσία του. 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2012 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,02 και αναλύονται σε πίνακα που ακολουθεί, τα οποία με την προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εσόδων ποσού ευρώ ,95 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,97. Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής: 72 Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιμα ,26 προσαυξήσεις 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα ,32 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις ,19 75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών ,57 76 Έσοδα κεφαλαίων 5.223,68 Σύνολο Οργανικών Εσόδων Α , Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , Έκτακτα κέρδη , Έσοδα προηγουμένων χρήσεων ,50 Σύνολο Ανόργανων Εσόδων Β ,95 Γενικό Σύνολο (Α+Β) ,97 Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις έργα (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2012, πέρα από τις επιχορηγήσεις του παραπάνω πίνακα για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων (λογ. 74), ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,28, ενώ ποσό ευρώ ,85 αφορά στις Σελίδα 28 από 43

29 αναλογούσες στην παρούσα χρήση επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού και καταχωρήθηκε στον λογαριασμό ΑΝΑΛΥΣΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Η ανάλυση των εξόδων της χρήσης 2012 έχει ως εξής: 25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών ,21 26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων ,96 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,49 61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων ,54 62 Παροχές τρίτων ,11 63 Φόροι Τέλη ,26 64 Διάφορα έξοδα ,49 65 Τόκοι και συναφή έξοδα ,41 66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ,77 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ,70 Σύνολο Οργανικών εξόδων και αναλώσεων , Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , Έξοδα προηγουμένων χρήσεων ,89 Σύνολο Ανόργανων εξόδων ,25 Γενικό Σύνολο ,19 Το παραπάνω ποσό των ευρώ ,94 με βάση το φύλλο μερισμού επιμερίσθηκε στις διάφορες λειτουργίες του Δήμου ως εξής: Α) Στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών ,65 Β) Στο κόστος διοικητικής λειτουργίας ,18 Γ) Στα έξοδα δημοσίων σχέσεων ,70 Δ) Στο Χρηματοοικονομικό κόστος , ,94 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Με βάση τα παραπάνω το αποτέλεσμα και της έβδομης χρήσης από την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου μας, υπήρξε θετικό (πλεόνασμα) με το ποσό των ευρώ , ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των ευρώ ,45 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ ,87 (από τις οποίες ποσό ευρώ ,91 αφορούν στις αποσβέσεις της χρήσεως 2012), η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ο Δήμος μας συμμετέχει στις παρακάτω επιχειρήσεις: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αξία συμμετοχής Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Α.Ε ,00 Σελίδα 29 από 43

30 -ΑΕΝΟΛ ,80 -Κοινωφελή Επιχείρηση <<Καλυψώ>> ,00 μείον Οφειλόμενες δόσεις ,00 -ΔΕΥΑ Αγιάς ,68 -Δημοτικά Σφαγεία Αγιάς 1.000,00 -Αστική Μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ορφέας» 900,00 -ΦΟ.Δ.Σ.Α 9.337, ,21 7. ΔΑΝΕΙΑ Το σύνολο των δανείων του Δήμου την ανέρχεται στο ποσό ευρώ ,41, το οποίο αφορά σε δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την Εθνική Τράπεζα και την Αγροτική Τράπεζα. 8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου πλην δανείων κατά την , ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,39 από το οποίο ποσό ευρώ ,30 αφορά σε υπόλοιπα προμηθευτών από έργα και δαπάνες τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων. Οι απαιτήσεις του Δήμου την ανέρχονται στο ποσό των ευρώ , ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατά την ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,01 και βρίσκονται στην Αγροτική Τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Eurobank. 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Κεφάλαιο του Δήμου την 31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό ,35. Στη χρήση έγιναν συνολικές μεταβολές ποσού ,11 οι οποίες αφορούν σε τροποποιήσεις της αρχικής απογραφής. 11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η οικονομική πορεία του Δήμου Αγιάς της χρήσης 2012 θα μπορούσε να ήταν καλύτερη εάν δεν είχαν μειωθεί σε τόσο μεγάλο ποσοστό οι Κ.Α.Π. καθώς και τα ποσά των επιχορηγήσεων για τη δημιουργία έργων υποδομής. Περαιτέρω αναγνωρίζουμε την ανάγκη οργάνωσης αποθήκης υλικών και τη βελτίωση παρακολούθησης των αγορών και αναλώσεων των αποθεμάτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η αναλυτική λογιστική, που ήδη εφαρμόζεται, να παρέχει με ακρίβεια τις πληροφορίες σχετικά με το κόστος της κάθε υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των απαιτήσεων η οποία καθίσταται ακόμα πιο δυσχερής με την υφιστάμενη γενικότερη οικονομική στενότητα που επικρατεί. Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να προχωρήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την μεταγραφή των ακινήτων στην κυριότητα του Δήμου. Σελίδα 30 από 43

31 Αγιά Λάρισας, 16 Ιουλίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου Λάρισα, 22 Σεπτεμβρίου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΔΗΣ Α. Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α. Μ. ΣΟΕΛ 125 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΔ 315/1999 Παρ Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Περ. 21 α Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας Περ. 21β Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτέλεσμα Χρήσεως" Δεν έγινε Δεν έγινε Περ 21γ Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση Σελίδα 31 από 43

32 στοιχείου σχετιζόμενου με τους περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Περ 21δ Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Περ 22 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς Περ. 23 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, Περ 1 Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς μετά την 1/1/2011 αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. κτήσεως ή των στοιχείων κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 2. Η αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν πριν την 31/12/2010 έγινε: α) για το Δήμο Αγιάς με την αξία που με εμφανίζονταν στις Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2010 β) για τους λοιπούς Δήμους που δεν τηρούσαν το διπλογραφικό σύστημα εγγραφών: ι) των ακινήτων με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων. ιι) τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 στην τρέχουσα τιμή 3. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. Περ. 7α Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως Παρ. 3 α Περ 16 Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυτελούς αποσβέσεως) Περ 4 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων Παραθέτεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. Δεν έγιναν Περιγραφή Αξία κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ : Μεταβολές χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως Αποσβεσθ. έως Αποσβέσεις χρήσης 2012 Αποσβεσθ. έως Αναπόσβεστο υπόλοιπο έως Λοιπά έξοδα εγκατάστασης , , , , , , ,05 Γήπεδα Οικόπεδα , , ,40 0,00 0,00 0, ,40 Σελίδα 32 από 43

33 Πλατείες Πάρκα Παιδότοποι κοινής χρήσεως ,31 0, , , , , ,24 Οδοί Οδοστρώματα κοινής χρήσεως Ορυχεία Μεταλλεία Λατομεία Αγροί Δάση Κτίρια και Τεχνικά Έργα Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολ εξοπλισμος Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,07 0, , , , , , ,92 0, , , , , , ,47 0, , , , , , ,32 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 0, ,13 0,00 0, , , , , , , , ,58 Περ 25 α Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων Περ 19 α Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυτελούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. Περ 19β Ανάλυση ποσών «Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου» Περ.19γ Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» Περ. 7β Συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν απόκτηση παγίων Δεν σχηματίστηκαν Οι προσθήκες της χρήσεως ποσού ευρώ ,38 αφορούν σε: - Αγορά λογισμικού 6.888,00 - Οικονομοτεχνικές μελέτες ,36 - Πολεοδομικές μελέτες ,02 Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια Περ.2β Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές Δεν συντρέχει η περίπτωση Σελίδα 33 από 43

34 αναπροσαρμογής» Παράγραφος 4. Συμμετοχές- Χρεόγραφα Περ.24 Επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με συνδεμένες επιχειρήσεις Περ. 3β-1 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών Περ.3β-2 Περ 8 2 Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων και πίνακας κατεχομένων Περ 8-1 Πίνακας κατεχομένων τίτλων πάγιας επένδυσης και αποτίμησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ βλ. παρακάτω στην παράγραφο 8-1 Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν Παρατίθεται πίνακας. Η αποτίμηση τους έγινε στην τιμή κτήσεως τους. Αξία συμμετοχής -Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Α.Ε ,00 -Α.Ε.Ν.Ο.Λ ,80 -Κοινωφελή Επιχείρηση <<Καλυψώ>> ,00 μείον Οφειλόμενες δόσεις ,00 -ΔΕΥΑ Αγιάς ,68 -Δημοτικά Σφαγεία Αγιάς 1.000,00 -Αστική Μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ορφέας» 900,00 -Φ.Ο.Δ.Σ.Α , ,21 Παράγραφος 5. Αποθέματα Περ. 6 Διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού Δεν υπάρχουν αποθέματα. Όλα τα αγοραζόμενα στη χρήση υλικά & αναλώσιμα θεωρούνται ότι αναλώθηκαν. Περ. 5 Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται Δεν υπάρχουν Παράγραφος 6. Κεφάλαιο Περ.25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο που οφείλεται στην συμπλήρωση της απογραφής έναρξης τήρησης διπλογραφικού βάση του ΠΔ. 315/99 παρ.8β Το κεφάλαιο την 31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό ,35. Στη χρήση έγιναν συνολικές μεταβολές ποσού ,11 οι οποίες αφορούν σε τροποποιήσεις της αρχικής απογραφής. Παράγραφος 7. Υποχρεώσεις Περ 18 Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών για οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Περ.10 Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό. Δεν υπάρχουν Δεν εμφανίζονται οι δικαστικές διεκδικήσεις κατά του Δήμου οι οποίες εγγράφονται στα βιβλία μόλις Σελίδα 34 από 43

35 τελεσιδικήσουν. Περ.9α Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη Αφορούν σε δάνεια από το ΤΠΔ με υπόλοιπο την ποσού ευρώ ,98. Περ.9β Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες Εγγεγραμμένα βάρη α) στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δήμου ποσού ευρώ ,99 και β) στις επιχορηγήσεις από Τ.Π.Δ. ποσού ευρώ ,00 υπέρ Εθνικής Τράπεζας και ,00 υπέρ Αγροτικής Τράπεζας Παράγραφος 8. Προβλέψεις Περ.20 Ανάλυση λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» Δεν υπάρχουν Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασμοί Περ.17 Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έξοδα επόμενων χρήσεων" Περ.17δ Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" Α) Δεν υπάρχουν Β) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,47 ΔΕΗ Έσοδα άρδευσης «56.697,66 Ακαθάριστα έσοδα «24.011,51 Αντλιοστάσια ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. « ,00 Σύνολο ,64 Περ.17ε Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έξοδα χρήσεως πληρωτέα" Περ.17 Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα επόμενων χρήσεων" Γ) Έξοδα χρήσεως πληρωτέα ΔΕΗ ,92 Δ) Δεν υπάρχουν Παράγραφος 10. Λογαριασμοί τάξεως Περ 25γ. Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως H ανάλυση των λογαριασμών τάξεως αφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της χρήσης και φαίνεται στην συνοπτική κατάσταση του απολογισμού καθώς και στο ποσό ευρώ ,99 που αφορά σε εγγυήσεις υπέρ Εθνικής Τράπεζας για εξασφάλιση δανείων που έλαβε ο Δήμος. Παράγραφος 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. Περ 15 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που Βλ. την προηγούμενη παράγραφο. χορηγήθηκαν από τον δήμο ή δόθηκαν υπέρ του Δήμου. Παράγραφος 12. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως Περ 13α Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και - Έξοδα αιρετών αρχόντων : ,74 διευθύνσεως του δήμου Περ 13β Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν για συντάξεις πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης Δεν υπάρχουν Σελίδα 35 από 43

36 Περ 14 Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως και διεύθυνσης. Δεν υπάρχουν Παράγραφος 13. Έξοδα προσωπικού Περ 11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. (προσωπικό την ) 1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα κατά κατηγορίες: - Προσωπικό τακτικών υπαλλήλων: 42 - Προσωπικό αορίστου χρόνου: 17 - Προσωπικό ορισμένου χρόνου: 0 - Προσωπικό λοιπών περιπτώσεων: 3 Σύνολο άτομα: Δήμαρχος-Αιρετοί: 27 άτομα 3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -Μισθοί μονίμων υπαλλήλων ,84 -Αμοιβές υπαλλήλων « ,27 αορίστου: -Αμοιβές υπαλ. ειδικών «32.010,24 θέσεων -Αμοιβές εκτάκτων υπαλλ.: «54.394,13 -Εργοδοτικές εισφορές : « ,00 -Παρεπόμενες παροχές «4.853,01 Σύνολο: ,49 Παράγραφος 14. Αποτελέσματα χρήσεως Περ.25δ Κύκλος εργασιών -Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών: 0,00 -Έσοδα από φόρους τέλη εισφορές κλπ ,58 -Τακτικές επιχορηγήσεις , ,77 Περ. 17αΑνάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εσόδων & εξόδων 1. Τα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα αφορούν σε: -Αναλογούσες επιχορηγήσεις ,85 -Τακτοποιήσεις λογαριασμών 0, ,85 2. Τα Έκτακτα Κέρδη αφορούν σε: -Λοιπά έκτακτα κέρδη ,60 3. Τα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα αφορούν σε: - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 239,92 -Τακτοποιήσεις λογαριασμών , ,36 Περ.17β Ανάλυση των λογαριασμών "Έξοδα και 1. Τα Έσοδα προηγ. χρήσεων αφορούν σε: Σελίδα 36 από 43

37 έσοδα προηγούμενων χρήσεων, "Έξοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων" -Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών πρωτοβεβαιούμενα ,50 2. Τα Έξοδα προηγ. χρήσεων αφορούν σε: -Τακτοποιήσεις μεταβατικών 0,00 λογαριασμών -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 0,00 -Αμοιβές αιρετών προηγ ,89 χρήσεων -Αμοιβές τρίτων παρελθόντων ετών -Φόροι Τέλη προηγ. χρήσεων 6.451,66 -Έξοδα καταργούμενων νομικών προσώπων -Λοιπά έξοδα προηγ. χρήσεων 7.850,18 -Φορολογικά πρόστιμα και ,32 προσαυξήσεις -Προσαυξήσεις εισφορών ,84 ασφαλιστικών ταμείων -Επιστροφές αχρεωστήτων 1.885,00 ποσών ,89 Αγιά Λάρισας, 16 Ιουλίου 2013 Ο Δήμαρχος Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Η Λογίστρια Αντώνιος Γκουντάρας ΑΔΤ ΑΒ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ιωάννης Σπανός ΑΔΤ ΑΙ Μακροβασίλη Ζωή Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α Τάξης Α.Δ.Τ. ΑB Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 22/9/2013. Λάρισα, 22 Σεπτεμβρίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΔΗΣ Α. Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 37 από 43

38 Σελίδα 38 από 43

39 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) - (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 Ποσά Ποσά Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία κλειόμενης προηγούμενης Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ χρήσης 2012 χρήσης Λοιπά έξοδα εγκατάστασης , , , , , ,53 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο , ,24 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ.Διαφ.αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις 1.Γήπεδα-Οικόπεδα ,40 0, , ,24 0, ,24 επενδύσεων - Δωρεές παγίων 1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσης , , , , , ,20 3. Δωρεές παγίων , ,03 1β. Οδοί οδοστρώματα κοινής χρήσης , , , , , ,24 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,09 2.Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση ,32 0, , ,32 0, , , ,12 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα , , , , , ,79 3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , , , , ,44 IV. Αποτελέσματα εις νέον 3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης , , , , , ,70 Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέον , ,01 3γ.Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , , , , ,21 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+AIV) , ,35 4.Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/γικός εξοπλισμός , , , , , ,01 5.Μεταφορικά μέσα , , , , , ,82 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,06 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ,13 0, , ,13 0, ,13 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , , , , ,16 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών , ,22 ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσηςς & άλλες μακροπ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης , ,21 1.Προμηθευτές , ,03 Σελίδα 39 από 43

40 μείον: Οφειλόμενες δόσεις , , , ,21 2. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,91 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,92 Σύνολο παγίου ενερ/κού(γιι+γιιι) , ,37 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , ,04 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ στην επόμενη χρήση , ,00 ΙΙ.Απαιτήσεις 8. Πιστωτές διάφοροι , ,92 1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών , , , ,82 4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 1.917, ,53 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , , Χρεώστες διάφοροι , , , ,36 IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 0,00 0,00 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , ,69 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα , , , ,69 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV) , ,05 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε ) , ,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) , ,68 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 7. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων , ,99 και αμφοτεροβαρών συμβάσεων , ,99 Σελίδα 40 από 43

41 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά Ποσά Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 κλειόμενης προηγούμενης 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00 χρήσης 2012 χρήσης Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις , , , ,69 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως , ,01 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό , ,67 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) , ,36 προηγούμενων χρήσεων ,01 0,00 Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών , ,18 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) εις νέον , ,01 Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμ/σεως , ,18 Πλέον: Άλλα έσοδα , ,93 Αγιά Λάρισας, 16 Ιουλίου 2013 Υπόλοιπο , ,11 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,10 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων , , , ,80 Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως , ,69 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΜΕΙΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 5.223, ,99 Α.Δ.Τ. ΑΒ Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,36 Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως , ,05 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,72 2. Έκτακτα κέρδη , ,26 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , , , ,93 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ Μείον: Α.Δ.Τ. ΑΙ Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,36 0,30 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , , , , , ,04 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) , ,01 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων , ,67 Μείον : Οι απο αυτές ενσωματωμένες ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗ ΖΩΗ Σελίδα 41 από 43

42 στο λειτουργικό κόστος ,77 0, ,67 0,00 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α ΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,01 Α.Δ.Τ. ΑΒ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο "ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ" Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αγιάς που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 1) Στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Δ.ΙΙ.1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών», περιλαμβάνονται παλαιές και επισφαλούς εισπράξεως απαιτήσεις, προερχόμενες από τη χρήση 2011 και παλαιότερα, ποσού ευρώ χιλ. περίπου, για τις οποίες δεν σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη για κάλυψη ενδεχόμενης ζημίας από μη είσπραξή τους. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 610 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 610 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 60 χιλ. και 550 χιλ., περίπου, αντίστοιχα. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν έχει σχηματισθεί από το Δήμο πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Κατά τους υπολογισμούς μας, την 31η Δεκεμβρίου 2012 το συνολικό ποσό της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται στο ποσό ευρώ 32 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι Προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό ευρώ 32 χιλ. περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό 32 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ποσό ευρώ 3 χιλ. περίπου. 3) Κατά του Δήμου, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, συνολικού ποσού ευρώ χιλ. περίπου. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. Γνώμη με Επιφύλαξη Σελίδα 42 από 43

43 Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Αγιάς κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Έμφαση Θεμάτων Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης Έκθεσης Ελέγχου, δε λάβαμε από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου τις επιβεβαιώσεις και πληροφορίες που ζητήσαμε, κατ' απαίτηση των προβλεπόμενων από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου και τα υφιστάμενα επ αυτών εμπράγματα βάρη, 2) Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Δήμου στον τομέα διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων αλλά και της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων από φόρους - τέλη χρήζει βελτιώσεως, 3) Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατασταλτικά για τη χρήση Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. β) Ο «Καλλικρατικός» Δήμος Αγιάς άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παραγρ του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999). Λάρισα, 22 Σεπτεμβρίου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΔΗΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 43 από 43