ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Transcript

1 ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/ ISIN : GRF ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ : ΑLPHA TRUST AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡ. ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ % ΕΠΙ % ΕΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΚΑΘ.ΕΝ. ΣΥΝ.ΕΝΕΡ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕ 24/2/ /2/ , ,28 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,78 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,45 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,20 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,88 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,04 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,64 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,02 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,96 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,40 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,28 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,60 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,12 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,84 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,16 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,72 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,92 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,88 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,20 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,84 ΟΕ 17/07/14-17/07/ , ,00 ΟΕ 17/04/14-17/04/ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,21 43,53% 43,58% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ,21 43,53% 43,58% ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ , ,19 ΣΥΝΟΛΟ 870,19 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.Π. 870,19 0,01% 0,01% METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE (KO) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,15 7,13% 7,13% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GRIVALIA PROPERTIES A.E.Ε.Α.Π. (KO) , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,32 1,85% 1,85%

2 ALPHA TRUST 2 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,47% 2,47% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,21% 1,21% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,88% 0,88% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,24% 2,24% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,87% 1,88% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,51% 0,51% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (Κ , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,45% 3,45% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,70 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. ΑΒΕΕ (ΚΑ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,70 1,86% 1,86% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,64% 0,64% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ,17 24,11% 24,14% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,57 67,65% 67,72% ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών METOXEΣ COCA COLA HBC AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,40% 2,41% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ,00 2,40% 2,41% Κινητές Αξίες Εισηγµένες σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ TITAN GLOBAL 19/12/ /01/ , ,00 OTE PLC 07/02/ /02/ , ,50 FRIGOGLASS FIN BV 20/5/ /5/ , ,00 MOTOR OIL 22/05/ /05/ , ,00 TITAN GLOBAL 10/07/ /07/ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 8,06% 8,07% ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ RWE AG 28/9/10-29/9/49 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 8,06% 8,07% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 10,47% 10,48% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,07 78,11% 78,20% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε euro ,02

3 ALPHA TRUST 3 Kαταθέσεις όψεως Γενικής Τράπεζας σε euro Kαταθέσεις όψεως Eurobank σε euro ,00 Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε euro ,00 Kαταθέσεις προθεσµίας ALPHA BANK σε euro ,32 Kαταθέσεις προθεσµίας Εθνικής Τράπεζας σε euro ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,73 20,00% 20,02% ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μερίσµατα εισπρακτέα Χρεώστες ιάφοροι 507,06 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,64 ΣΥΝΟΛΟ ,70 1,89% 1,89% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 100,00% 100,11% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πιστωτές διάφοροι ,87 Φόροι - Τέλη ,41 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού -551,22 ΣΥΝΟΛΟ ,50-0,11% ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 100,00% AΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΜΕΡΙ ΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ,595 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ Α (ΜΕΡΙ ΙΩΝ) 12,0028 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΙΑΡΘΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Οµόλογα Εσωτερικού ,21 43,53% 43,58% Τίτλοι ΑΕΠ 870,19 0,01% 0,01% ΕΓΕ Μετοχές εκδοτών εσωτερικού ,17 24,11% 24,14% Μετοχές εκδοτών εξωτερικού ,00 2,40% 2,41% Οµόλογα Εξωτερικού ,50 8,06% 8,07% Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα ,73 20,00% 20,02% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,20 1,78% 1,78% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Σύνολο οµολογιακών δανείων εσωτερικού 43,59% 18,57% Σύνολο εντόκων γραµµατίων ελληνικού δηµοσίου 0,00% 3,66% Σύνολο εισηγµένων κινητών αξιών εσωτερικού 24,14% 11,23% Σύνολο εισηγµένων κινητών αξιών εξωτερικού 2,41% 0,00% Σύνολο οµολογιακών δανείων εξωτερικού 8,07% 10,41% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία , ,19 Έκδοση νέων µεριδίων ( ) , ,57 Εξαγορές µεριδίων ( ) , ,50 Κέρδη / Ζηµιές σε κεφάλαιο ,59 Καθαρό ενεργητικό σε αξίες κτήσης , ,67 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Εισόδηµα από επενδύσεις Μερίσµατα µετοχών ,44 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως ,69 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσµίας Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού ,06 Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕ 5.110,00 Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού ,82 Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,43 Ζηµιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,54 Σύνολο ,10 Λοιπά Εισοδήµατα 2,06 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεµατοφύλακα , ,39 Λοιπά έξοδα και φόροι

4 ALPHA TRUST 4 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών ,00 Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ,03 Φόροι - Tέλη ,95 Έξοδα ενηµέρωσης µεριδιούχων -268,40 Λοιπά έξοδα 0,00 Σύνολο ,38 Καθαρό Εισόδηµα ,43 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την ,00 Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως , ,33 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµιές) Χρήσης ,43 Πλέον: Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου ,16 Κέρδη / Ζηµιές σε κεφάλαιο ,59 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO , , ,39 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 12, , ,1365 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης εκεµβρίου 2015 (N.4308/14 Παράρτηµα Β. - Υπόδειγµα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ) Μεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,50 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,82 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,54 Σύνολο περουσιακών στοιχείων , , ,86 Υποχρεώσεις , , ,47 Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων , , ,39 Αριθµός µονάδων (µεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,091 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µονάδα (µερίδιο) 12, , ,1365 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών , , ,50 2. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες µεταβιβάσιµοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσηµο χρηµατιστήριο ή άλλη ρυθµιζόµενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,50 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (N.4308/14 Παράρτηµα Β. Υπόδειγµα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ) Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις , , ,12 Λοιπά εισοδήµατα 2,06 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,95 Έξοδα θεµατοφύλακα , , ,20 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,67 Καθαρό εισόδηµα , , ,30 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων ιανοµές και επανεπενδύσεις εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 Έκδοση νέων µεριδίων , , ,04 Εξαγορές µεριδίων , , ,48

5 ALPHA TRUST 5 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων , , ,40 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου , , , , , ,78 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,08 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει καταρτίσει την Ετήσια Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασµό µε σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις". Η "Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (ισολογισµός) και η "Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου", καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν.4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρµόδιες αρχές. 2. Με την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) υπ αριθµόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση 3/715/ ), αποφάσισε µεταξύ άλλων, να παραµείνει κλειστή η οργανωµένη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, να ανασταλεί η µεταφορά κεφαλαίων κίνησης και η εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν.4099/2012). Η επιβληθείσα αναστολή εξαγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων διατηρήθηκε µέχρι και την µε αριθµ. 2/727/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου : α) οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις περί περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων. 3. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος της αγοράς κατά την Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου, οι τίτλοι ΑΕΠ και οι Οµολογίες εισηγµένες σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια αποτιµήθηκαν στην τελευταία τιµή ζήτησης της ή στην αντίστοιχη διαθέσιµη προηγούµενης ηµεροµηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG από τους συνεισφέροντες χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς. Οι δεδουλευµένοι τόκοι, µείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου Το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που περιλαµβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιµετρηθεί σε εύλογες αξίες µε βάση δηµοσιευµένες τιµές. 6. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιριών του ιδίου οµίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όµιλος: Εταιρίες οµίλου Ποσοστό ALPHA BANK ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,17% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ALPHA BANK 0,80% ΣΥΝΟΛΟ 1,97% BANK OF PIRAEUS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0,94% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,59% ΣΥΝΟΛΟ 2,53% DEUTSCHE TELECOM GROUP OTE AE (KO) 2,47% OTE PLC 1,30% ΣΥΝΟΛΟ 3,77% EFG GROUP ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 1,69% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΤΡ. EUROBANK 0,73% ΣΥΝΟΛΟ 2,42% MOTOR OIL MOTOR OIL FINANCE PLC 0,79% ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Κ 1,21% ΣΥΝΟΛΟ 2,00% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΜΕΤΚΑ ΑΕ 0,58% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 0,64% ΣΥΝΟΛΟ 1,22% NBG ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 3,34% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. 2,55% ΣΥΝΟΛΟ 5,89%

6 ALPHA TRUST 6 TITAN TITAN GLOBAL FINANCE PLC 0,84% TITAN GLOBAL FINANCE PLC 3,57% ΣΥΝΟΛΟ 4,41% 8. Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρίας είναι αναρτηµένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των δύο προηγούµενων ετών, στοιχεία των οποίων περιλαµβάνονται στον Πίνακα Ισολογισµού και στον Πίνακα κάταστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η επενδυτική δραστηριότητα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κυµάνθηκε µέσα στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισµό του. Συγκεκριµένα η αξία των επενδυτικών κινήσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κυµάνθηκε στα επίπεδα των ,76 euro ( ,43 euro αγορές, πλέον ,33 euroπωλήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των προµηθειών). Οι πέντε µεγαλύτερες µεταβολές σε στοιχεία του χαρτοφυλακίου της 31/12/2015 σε σύγκριση µε της 31/12/2014 αφορούν στα κάτωθι : ΟΕ 17/4/ /4/2019 ΟΕ 24/2/ /2/2032 EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΟΕ 24/2/ /2/2023 ΕΓΕ 10/10/14-14/04/15 Σηµειώνεται ότι στο ενηµερωτικό δελτίο και στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρονται λεπτοµερώς η επενδυτική του πολιτική, ο σκοπός του, ο είκτης Αναφοράς του και λοιπές αναλυτικές πληροφορίες. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (Αρθ.20, Αποφ. Επ.Κεφ. 3/645/ , ΦΕΚ 1647/Β/ ) Η εταιρία για τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του ΟΣΕΚΑ έχει επιλέξει τη µέθοδο της σχετικής δυνητικής ζηµιάς (Relative Value-at-Risk). είκτης αναφοράς : 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α 30% Barclays Greece Govt All Bonds Index 40% SBWMEU1L Index Έχει επιλεγεί η µεθοδολογία της Προσοµοίωσης Monte Carlo (Monte Carlo Simulation). Οι παράµετροι του µοντέλου είναι : διάστηµα εµπιστοσύνης ενενήντα-εννέα τοις εκατό (99%), περίοδος παρατηρήσεων των παραγόντων κινδύνου {διακυµάνσεις (volatilities) και βαθµοί συσχέτισης (correlations) των στοιχείων του χαρτοφυλακίου} για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους (διακόσιες πενήντα εργάσιµες µέρες) από την ηµεροµηνία υπολογισµού, εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα, επενδυτικός ορίζοντας ενός (1) µήνα {είκοσι (20) εργάσιµες µέρες, υπολογιζόµενο ως την ηµερήσια εκτιµηθείσα αξία σε κίνδυνο πολλαπλασιαζόµενη µε την τετραγωνική ρίζα του 20}, αριθµός επαναλήψεων (προσοµοιώσεων) σεναρίων ίσος µε από µέχρι και τέλους του έτους. Το προηγούµενο διάστηµα ο αριθµός προσοµοιώσεων ήταν , επειδή χρησιµοποιείτο άλλο σύστηµα υπολογισµού της Αξίας σε Κίνδυνο. Μέγιστη, ελάχιστη και µέση τιµή δυνητικής ζηµιάς του χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ και του δείκτη αναφοράς κατά τη διάρκεια του έτους: A/K - Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ -23,34% -2,08% -13,67% 40%SBWMEU1L + 30%BCEC1T + 30%Γ XΑ -19,48% -9,70% -15,49% Κηφισιά 25 Απριλίου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΤΖΑΝΕΤΟΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

7 ALPHA TRUST 7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ». Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα χρήσεως και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων", της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασµό µε σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις", όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

8 ALPHA TRUST 8 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων», τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασµό µε σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». Θέµατα Έµφασης Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σηµείωση 2 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόµενους περιορισµούς που θέτει το Νοµοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά µε την κίνηση κεφαλαίων το οποίο εκτιµάται ότι επηρεάζει σηµαντικά την δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά. Αθήνα, 27 Απριλίου 2016 Μακρής. Σεραφείµ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αρ.Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Μέλος της Crowe Horwarth International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125