ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ. 6286/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ) ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 4. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. Λόγω απουσίας του Προέδρου, χρέη εκτελεί ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτεινιάς Νικόλαος. Κατά την διάρκεια συζήτησης του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βακόνδιος Φραγκίσκος. ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε 2017 του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την προφορική εισήγηση του Προεδρεύοντος κ. Φωτεινιά Νικόλαου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ.: 6292/ «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ Γραφείο Διευθυντή, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.28376/ έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασής με την οποία αυτός ψηφίστηκε και απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ακολουθείται κατά την ψήφισή του, δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή χρειάζεται να γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Η αναμόρφωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/ «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 93 και 161 του Ν.3463/06 <Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων> όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν, καθώς και τις οδηγίες της ΚΥΑ υπ αριθμ.30842/ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. την ΚΥΑ οικ.23976/ (ΦΕΚ 2311/Β/ ) περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 τροποποίηση της υπ' αριθμ.7028/2004 (Β' 253) απόφασης», και συγκεκριμένα το άρθρ.6 Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ: «1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2017, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του

2 2017 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την , προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑΔΑ I (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2017 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2015 ή Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015 και το έτος 2016 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες - όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών. Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ 315/99) της , με εξαίρεση τις υποχρεώσεις για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2017 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.» 2. την υπ'αριθμ.πρωτ.6034/ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΓΟΡ1Ι-ΖΟΜ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σύρου Ερμούπολης Οικονομικού Έτους 2017, σύμφωνα με την οποία καλούμαστε «βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 266 Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων του Ν. 3852/2010, να αναμορφώσουμε κατάλληλα τον προϋπολογισμό ως εξής : 1. Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4445/16 η κάλυψη δαπανών προνοιακών επιδομάτων θα γίνεται από το Μητροπολιτικό Δήμο Σύρου Ερμούπολης έως και την Ως εκ τούτου θα πρέπει να εγγράψετε στον προϋπολογισμό του Δήμου σας για το Ο.Ε πίστωση για την κάλυψη δαπανών προνοιακών επιδομάτων των Δήμων του Νόμου Κυκλάδων, ΚΑ εσόδου Κ.Α.0621 και Κ.Α. εξόδου Σύμφωνα με την ΚΥΑ (σχετικό 3) στο ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου δεν εγγράφεται ως έσοδο η συνολική δαπάνη του έργου άλλα το πόσο της ετήσιας πίστωσης για το 2017 όπως αναγράφεται στη συλλογική απόφαση. Ως εκ τούτου θα πρέπει στην α αναμόρφωση του προϋπολογισμού να διαμορφώσετε ισόποσα τις έγγραφες σύμφωνα με την συλλογική απόφαση του 2016 ως κάτωθι:» α/α Περιγραφή 1 Επιχορήγηση για το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κ.Α. εσόδου Κ.Α. εξόδου Πόσο εγγεγραμμένο στον Π/Υ 2017 Πόσο σύμφωνα με την συλλογική απόφαση , ,00

3 Λυκείου Ελληνίδων () 2 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο Ερμούπολης () 3 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθ.οικ.α.σ () 4 Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν.σύρου 5 Προγραμματική σύμβαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την εκτέλεση του έργου " Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σύρου" () 6 Επιχορήγηση για Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού - Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης Γ φάση (ΠΔΕ) 7 Αποκατάσταση ταφικών μνημείων Αγ. Γεωργίου (ΠΔΕ) 8 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για επισκευέςσυντηρήσεις σχολικών κτιρίων , , , , , ,00 0, ,52 0, , , ,00 0, , ,00 3. τα οικονομικά στοιχεία που αποτυπώνονται στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του ο.ε (ημ.κατάρτισης 31/08/2016) και τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την , εισηγούμαστε τα κάτωθι: Α. Σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και συγκεκριμένα το 1 ο σκέλος, με την με αριθμ.50/2017 (ΑΔΑ Ω54ΔΩΗΟ-31Ο) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, σύμφωνα με την οποία εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου για το Ο.Ε πίστωση για την κάλυψη δαπανών προνοιακών επιδομάτων των Δήμων του Νόμου Κυκλάδων, ΚΑ εσόδου Κ.Α.0621 και Κ.Α. εξόδου Β. Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι, εάν έχουν εγγραφεί ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015 και το έτος 2016 έκλεισε τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του Ως προς την ΟΜΑΔΑ Ι των Εσόδων, το ποσό του προϋπολογισμού του έτους 2016 είναι ,07 και δεν ξεπερνά το ποσό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2015, ύψους ,58, κι εφόσον η διαφορά μεταξύ του 2016 έναντι του 2015 είναι αρνητική, το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι είναι το ποσό του έτους 2015, επομένως η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι διαμορφώνεται για το ο.ε ως εξής: ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΚΑΕ Περιγραφή Εισπράξεις από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015 Εισπράξεις από 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2017 Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2017 (1) (2) (3) (4) (5) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,92 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,74 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,54

4 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,76 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ , ,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,64 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ , , , ,12 ΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ , , , ,38 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι , , , ,10 Σύμφωνα με την παρ.2 των «ειδικών παρατηρήσεων επί των οριζόμενων στο άρθρο 3» της ΚΥΑ, «Δεν συνιστούν παρεκκλίσεις από τα οριζόμενα στην παρούσα ΚΥΑ οι εγγραφές ποσού μικρότερου από το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως άθροισμα της Ομάδας Ι., καθώς και η εγγραφή ποσού μεγαλύτερου από το συνολικό επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85.» Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την αναμόρφωση των ΚΑ εσόδων Ομάδας Ι ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εσόδων ,59 0, , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού που , , ,00 εισπράτεται από τη ΔΕΗ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού που , , ,74 εισπράτεται από τη ΔΕΗ Τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράτεται ,00 31, ,26 από τη ΔΕΗ Τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράτεται ,00-31, ,74 από τη ΔΕΗ Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο , , ,24 10 Ν 1080/80) που εισπράτεται από τη ΔΕΗ Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που εισπράτεται από τη ΔΕΗ , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) , , , Αναλογικά μισθώματα λατομείων , , , Μισθώματα περιπτέρων 3.600, , , Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων 0, , , Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών 4.000,00 160, ,00 σταθμών Ερμούπολης Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών 1.000,00 160, ,00 σταθμών Βήσσα Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των ,00 358, ,95 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων [άρθρο 20 Ν. 2539/97] Έσοδα από λειτουργία ΚΑΖΙΝΟ (bar/παίγνια) 3.000,00-157, , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο ,00-700,00 0,00 ΔΚΚ) Αναλογικά μισθώματα λατομείων 7.000, , , Έσοδα από δίδακτρα μουσικής 1.000,00-650,00 350, Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 3.000, , ,40 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) (ΥΠ.ΕΣ) Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 23,98 23, Αποθεματικό , ,93 Γ. Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, αποτυπώνεται το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση καθόσον προέκυψε διαφορά από το ποσό που είχε προϋπολογιστεί με

5 εκτιμήσεις σε σχέση με το πραγματικό υπόλοιπο που διαμορφώθηκε μετά το κλείσιμο του 2016 το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , , ,22 ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , ,68 Επομένως στην ομάδα 5 εγγράφεται το ταμειακό υπόλοιπο που προέκυψε κατά την και εισηγούμαστε την αναμόρφωση του Χρηματικού Υπολοίπου ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κ.Α. Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εσόδων: , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , , ,72 τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , ,00 0,00 τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 0, , ,22 τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , , ,26 τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , , ,06 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , , ,06 έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , , ,89 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το , , ,38 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( και ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ) 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , Αποθεματικό , , ,12 Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρ.1 της ΚΥΑ, «Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει: α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα: γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».» Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την αναμόρφωση των KA 51 και 85 ως εξής:

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εσόδων: , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , , ,67 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Αποθεματικό , , ,70 Στο σκέλος των εξόδων: 0, , , Ταμειακό Έλλειμμα σε αναμονή 0, , ,58 ολοκλήρωσης Διαχειριστικού Ελέγχου Αποθεματικό , , ,12 Δ. Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων. Όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ.315/99) της 31/12/2016. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2017 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του Πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Κ.Α. Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εξόδων: , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.986, ,48 165, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Διάφορα έξοδα , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.425, ,85 728, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , ,50 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Φόροι - Τέλη 442,50-348,50 94, Διάφορα έξοδα 763,82 581, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 519,44-413,79 105, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.314,26 758, , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.971, ,53 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Φόροι - Τέλη 268,50 118,50 387, Διάφορα έξοδα , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.670, , , Έργα 0, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 190,00-190,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.546, , , Φόροι - Τέλη 2.165, ,50 947, Διάφορα έξοδα 257,50 168,06 425, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Λοιπές δαπάνες ,00 0, , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.287,80 334, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.127,39-414, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Φόροι - Τέλη 589,00-230,00 359, Διάφορα έξοδα 1.368, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , Έργα 0, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 228,45-76,35 152,10

7 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.021,88-3, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 884, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 5,60 5, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 80,00 80, Διάφορα έξοδα 1.369, ,20 214, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.047, ,33 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 478,60-95,54 383, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.619, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.042, ,32 96, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 864,00 490, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 181,10-181,10 0, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.975, ,79 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8.069, , , Διάφορα έξοδα 300,60-300,60 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 338,54-338,54 0, Αποθεματικό , , ,09 Δεδομένου ότι για την πληρωμή των υποχρεώσεων ΠΟΕ τιμολογήθηκαν δαπάνες για τις οποίες δεν εισπράχθηκαν στην προηγούμενη χρήση από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες θα εισπραχθούν στην τρέχουσα χρήση, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του σκέλους των εσόδων ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εσόδων 0, , , Αποκατάσταση στίβου & χώρου αθλοπαιδιών στο 0, , ,71 Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στα Πευκάκια - Προγραμματική ΠΝΑ Έσοδα Προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 0, , , Χρηματοδότηση (ΠΝΑ) έργου εκμετάλλευση 0, , ,73 απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Προγραμματική Σύμβαση Προγραμματική σύμβαση ΟΤΑ - ΠΝΑ για την καταπολέμηση κουνουπιών 0, , , Αποθεματικό , , ,16 Ε. Σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και συγκεκριμένα το 2ο σκέλος, τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 και το υπ'αριθμ.πρωτ.4813/ έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού & ΤΠΕ που αφορά την πρώτη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Κ.Α. Περιγραφή Εγκεκριμέν ος Στο σκέλος των εξόδων Μελέτη συντήρησης ζωγραφικού διακόσμου Πνευματικού Κέντρου Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης Δημήτριος Βικέλας - Αναμόρφωση Διαμορφωμέ νος , , ,18 0, , ,03 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,81 ΕΚΤΑΚΤΑ Κατηγορία Χρηματ/ση Σχόλια αναμορφού μενου Κ.Α ,91 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4337, ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

8 Κλειστή Αίθουσα Β' Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης Δημήτριος Βικέλας - Κλειστή Αίθουσα Α' Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου με στόχο την εφαρμογή της κομποστοποίησης Επικαιροποίηση στοιχείων ενεργειακών καταμετρήσεων Ερευνητική εργασία συλλογής στοιχείων οικισμού Άνω Σύρου Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού Βιομηχανικού μουσείου Ερμουπολης Γ ΦΑΣΗ Μελέτη διευθέτησης ρέματος πεδίου βολής Ποσειδωνίας Mελέτη οριοθέτησης ρεμάτων πεδίου βολής Βάρης Μελέτη ύδρευσης Αποχέτευσης Γαλησσά Ολοκλήρωση Μελέτης και τεύχη Δημοπράτησης αποκατάστασης ταφικών μνημείων Αποκατάσταση στίβου και χώρου αθλοπαιδιών στο Δ. Ανοιχτό Γυμναστήριο Δ. Σύρου Ερμούπολης στα "Πευκάκια" Επισκευή κερκίδας τέννις Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών τουαλετών στην Ερμούπολη Κατασκευή έργων υποδομής υπόγειων κάδων Ανάπλαση Πλατείας Παπάγου Ανάπλαση οδού υπάρχοντος αγροτικού δρόμου Κινίου-Λωτού Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση προσβασιμότητα ΔΚ Ποσειδωνίας Κατασκευή πεζοδρομίων περιοχής Λαζαρέττα , , ,25 ΕΚΤΑΚΤΑ 4.488, , ,53 ΕΚΤΑΚΤΑ 1.000, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 6.345, ,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 6.646, ,13 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,60 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,58 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 588,47-588,47 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ,25 ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,25 ΥΠΕΚΑ ΠΟΕ ΥΠΕΚΑ ΠΟΕ ΥΠΕΚΑ ΠΟΕ ΥΠΕΚΑ ΠΟΕ ΚΑΠ 2016 ΠΔΕ ,47 ΠΔΕ ΠΔΕ ΧΥ ,60 ΠΔΕ ,79 ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.431, ,79 ΚΑΙ ,79 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ , , ,68 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ,68 ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,62 ΕΚΤΑΚΤΑ ,98 0, , ,82 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , Συντήρηση , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ,00

9 Δημοτικών Κτιρίων (Χρήση 2016) Αναβάθμιση και επισκευή σχολικών εγκαταστάσεων (χρήση 2016) Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης & κλιματισμού δημοτικών κτηρίων Άρση επικινδυνότητας κτηρίων Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κτηρίων Συντήρηση παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ιστορικού Τόπου Ερμούπολης Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Χρήση 2016) Επισκευή οδού προς θέση "Κοράκι" Συντήρηση παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ιστορικού Τόπου Ερμούπολης (χρήση 2016) Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (χρήση 2016) Βελτίωση & συντήρηση οδικού δικτύου (χρήση 2015) Καθαρισμός ρεμάτων (χρήση 2016) Ελαιοχρωματισμός ιστών και κιγκλιδωμάτων Αποκατάσταση ταφικών μνημείων Αγίου Γεωργίου Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου Συμπληρωματική Αισθητική Αποκατάσταση του Ζωγραφιστού Διακόσμου Μουσειογραφική Μελέτη Προμήθεια εξοπλισμού Μουσείου , , ,64 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,04 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,07 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,70 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,79 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,79 ΕΚΤΑΚΤΑ 5.000, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,10 ΕΚΤΑΚΤΑ , ,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1.115,19-865,19 250,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,69 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,72 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΠ ΣΧ ,89 ΚΑΠ ΣΧ , ,21 ΚΑΠ ΣΧ ,75 ΚΑΠ ΣΧ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ,04 ΚΑΠ ΟΕ 2.079, , , , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ , ,10 ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΔΕ ,00 ΠΔΕ ,03-865, , , , ,31 ΧΥ ,31 ΧΥ Μουσειογραφική Μελέτη Ανάπλαση παραλιακής ζώνης 0, , ,90 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.590, , ,08 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,61

10 Ερμούπολης ,47 ΧΥ Διάνοιξη , , ΕΚΤΑΚΤΑ παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου Ενίσχυση Θωράκισης προσηνέμου μώλου Λιμένα Σύρου Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 3 Δημοτικά κτίρια Ανέγερση Δημοτικού σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου (χρήση 2014) Κατασκευή Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (χρήση 2017) Επισκευή Ανοιχτού Γηπέδου Πευκάκια Κατασκευή Παιδικής Χαράς Πλ Σεφέρη Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για συντηρήσεις- Επισκευές Σχολικών Κτιρίων Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Χρήση 2017) , ,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , ,52 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.000, ,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , ,75 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , ,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.215, ,00 215,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,63 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,97 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,42 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ,00 0, ,40 ΕΚΤΑΚΤΑ Αποθεματικό , , ,29 ΧΥ ΧΥ 2.975,62 + ΤΑΚΤΙΚΑ 24,38 ΧΥ ,47 ΧΥ + ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΥ ΚΑΠ ΣΧ ΚΑΠ ΣΧ , , , ,30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμέν ος Στο σκέλος των εσόδων , , , Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για εκπόνηση 5.700, , ,90 Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας» - Κλειστή Αίθουσα Β Επιχορήγηση για Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού - Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης Γ φάση (ΠΔΕ) , , , ,97 ΚΑΠ ΣΧ , , , ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ +0,40 ΚΑΠ ΠΟΕ

11 Αποκατάσταση στίβου & χώρου αθλοπαιδιών 4.040, , ,50 στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δήμου Σύρου- Ερμούπολης στα Πευκάκια - Προγραμματική ΠΝΑ Αποκατάσταση ταφικών μνημείων Αγ. Γεωργίου , ,00 0,00 (ΠΔΕ) Επιχορήγηση για το Ιστορικό Λαογραφικό , , ,00 Μουσείο Λυκέίου Ελληνίδων () Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Ιστορικό 3.590, , ,61 Κέντρο Ερμούπολης () Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής , , ,00 κατεύθ.οικ.α.σ () Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και , ,00 0,00 αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν.σύρου Προγραμματική σύμβαση Δημοτικού Λιμενικού , ,52 0,00 Ταμείου Σύρου για την εκτέλεση του έργου " Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σύρου" () Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για επισκευέςσυντηρήσεις , , ,00 σχολικών κτιρίων Αποθεματικό , , ,20 ΣΤ. Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ, μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, εάν έχουν αποτυπωθεί διαφορές στο πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του οε.2016, να συντελέσει ανάλογη διαμόρφωση του ΚΑΕ 85, ο οποίος επαναϋπολογίζεται σύμφωνα με το τμήμα Β2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ. Σύμφωνα με το πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32), αναμόρφωση του KA 32 ως εξής: εισηγούμαστε την ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εσόδων , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ,25 0, , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν , , , /93) Εσοδα τέλους πολιτιστικών καλλιτεχνικών 1.209,89-57, ,05 εκδηλώσεων Έσοδα τουριστικού τέλους 905,73-378,96 526, Τέλος προστασίας φυσικού και , , ,54 πολιτισμικού περιβάλλοντος Τροφεία δημοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών 5.476,80-750, ,00 σταθμών Ερμούπολης Τροφεία δημοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών 701,00-118,94 582,06 σταθμών Βήσσα Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο , , ,21 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των , , ,20 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων [άρθρο 20 Ν. 2539/97] Έσοδα από λειτουργία ΚΑΖΙΝΟ , , ,59 (bar/παίγνια) Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 248,99-24,02 224, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων , , ,44 (άρθρο 3 Ν 1080/80) Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 8.022, , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο , , , ΔΚΚ) Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο , , ,04

12 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 8.184,31-902, ,51 (άρθρο 10 Ν 1080/80) Έσοδα από παραχώρηση αθλητικών 7.755, , ,91 εγκαταστάσεων Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών , ,00 0,00 λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 2.041,91-225, ,78 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Τέλος χρήσης αιγιαλού & παραλίας , , , Θέρμανση υπηρεσιών που στεγάζονται 2.740,01 0, ,01 εντός Δημαρχιακού Μεγάρου Μισθώματα περιπτέρων 2.900,00-900, , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 520,95-53,24 467, Έσοδα από δίδακτρα μουσικής 2.075,25-367, , Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων ,82-617, , Πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων ,79-902, ,40 εσόδων Πρόστιμο παράνομης άσκησης υπαίθριου 6.340,22 0, ,22 εμπορίου Πρόστιμο παραβάσεων κανονιστικών , , ,67 αποφάσεων Αποζημίωση χρήσης μισθίου , , , Αναπροσαρμογή εγγυήσεων μισθωμάτων 437,76 0,00 437, Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών , , ,54 διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθήσες 3.511,71 87, ,72 για λογ/σμό τρίτων Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και , , ,17 του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Δικαστικά έξοδα 710,00 0,00 710, Συμμετοχή ΟΤΑ για αποζημίωση στα μέλη 1.948,08 0, ,08 του Υπηρ. Συμβουλίου Πρόστιμο του τέλους ακίνητης περιουσίας 2.929,15-444, ,65 (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 2130/1993) Πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης ,78-816, ,38 κοινοχρήστων χώρων Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει νομοθεσίας 250,00 0,00 250, Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.667, ,18 162, Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 0, , ,64 αποφάσεις Αποθεματικό , , ,94 Σύμφωνα με την παρ.β2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών, ως εξής: ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 1. Έτος 2017, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) ΠΟΕ ομάδα εσόδων «32» (Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός): ,08 2. Έτος 2017, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) ΠΟΕ ομάδα εσόδων «32» (Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός): ,82 3. Περίοδος Ιαν.-Δεκ. 2016, εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ: ,12 4. Περίοδος Ιαν.-Δεκ. 2015, εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ: ,37 5. Απόλυτη διαφορά περιόδου 2016/2015: ,75

13 Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του έτους 2016 έναντι του έτους 2015 είναι θετική (15.522,75 ), μπορεί να εκτιμηθεί, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται και για την ΟΜΑΔΑ Ι, ότι από τον ΚΑΕ "32" δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2017 ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ,12 Συνεπώς, εφόσον γίνεται η συγκεκριμένη εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον ΚΑ 32, στον ΚΑ Εξόδου 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους" για το έτος 2017 υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού ( ,12 ) από το ύψος των βεβαιωμένων απαιτήσεων του ΚΑΕ 32 (δηλαδή, , ,12 = ,70 ). Συνεπώς το ποσοστό των βεβαιωμένων απαιτήσεων ΠΟΕ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν για το έτος 2017 υπολογίζεται σε 7,12% ( ,12 / ,82 ) Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ.2 των «ειδικών παρατηρήσεων επί των οριζόμενων στο άρθρο 3» της ΚΥΑ, «Δεν συνιστούν παρεκκλίσεις από τα οριζόμενα στην παρούσα ΚΥΑ οι εγγραφές ποσού μικρότερου από το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως άθροισμα της Ομάδας Ι., καθώς και η εγγραφή ποσού μεγαλύτερου από το συνολικό επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85.» Επιπλέον, σύμφωνα με την «γενική παρατήρηση επί των οριζόμενων στο άρθρο 3.Β ως προς την εγγραφή εσόδων στον Π/Υ» της ΚΥΑ, «σε περίπτωση που παραστεί μόνο μέσα στη χρήση και εκ του νόμου ανάγκη εγγραφής συγκεκριμένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση των προαναφερόμενων διατάξεων του Ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον Π/Υ, ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των επιμέρους κ.α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που εξετάζεται επισταμένως από τις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους αναφέρουμε την υποχρέωση ταμειακής βεβαίωσης εσόδου που προκύπτει από την περιέλευση στον δήμο καταλογιστικής πράξης. Αυτή αφενός δεν είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται τακτικά ανά τα έτη, ώστε το καταλογιστέο χρηματικό ποσό να είναι συγκρίσιμο με αντίστοιχα προηγουμένων ετών, αφετέρου η σχετική ταμειακή βεβαίωση είναι εκ του νόμου υποχρεωτική. Εάν όμως η είσπραξη τέτοιου εσόδου είναι επισφαλής και προκειμένου να αποτραπεί η εγγραφή εξόδου που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, επιβάλλεται, ομοίως κατά παρέκκλιση, να γίνει ισόποση εγγραφή σε κωδικό αριθμό της κατηγορίας 85. Η εγγραφή αυτή όμως θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει με τρόπο διακριτό, σε ανεπτυγμένη μορφή του κατάλληλου κωδικού αριθμού εσόδου (χρήσης), ώστε να καθίσταται δυνατή η ακριβής αντιστοίχηση της με το καταλογιστέο ποσό.» Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του KA 85 ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμέν ος Αναμόρφωσ η Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εξόδων: , , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων , , ,70 υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους Ταμειακό Έλλειμμα κατόπιν 0, , ,64 ολοκλήρωσης Διαχειριστικού Ελέγχου που κρίνεται επισφαλής η είσπραξή του Αποθεματικό , , ,02 Ζ. Σύμφωνα με την παρ.β3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, περί Εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών, το με αριθμ.πρωτ.3995/ έγγραφο του ΥπΕσ. Περί ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών και τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016, το Χρηματικό Υπόλοιπο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ανέρχεται σε ,11 αντί του προϋπολογισθέντος ,48. Παράλληλα, προκύπτει ο πίνακας Υποχρεώσεων ΠΟΕ της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας, όπως παρατίθεται αναλυτικά στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 4, από ΚΑ έως ΚΑ , συνολικού ποσού ,94, αντί του προϋπολογισθέντος ,45.

14 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να διατηρηθεί το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας πρέπει να αυξηθούν τα προϋπολογισθέντα έξοδα κατά ,14. Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του KA 20 ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Στο σκέλος των εξόδων : , , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση ,40 769, ,67 TAKTIKA εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 1.500,00 90, ,00 TAKTIKA εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , ,00 TAKTIKA Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών , , ,84 TAKTIKA μέσων Προμήθεια ειδών καθαριότας και ,55 952, ,38 TAKTIKA ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 3.106,91 342, ,68 TAKTIKA καθαριότητας Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , , ,05 TAKTIKA για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ,91 111, ,74 TAKTIKA για λοιπές ανάγκες Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών , , ,02 TAKTIKA 1 γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 210, ,99 TAKTIKA Συντήρηση και επέκταση δικτύου δημ. Φωτισμού 0, , ,00 TAKTIKA Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού (εργασίες που δεν εκτελούνται από την ΔΕΗ ΑΕ) 0, , ,00 TAKTIKA Αποθεματικό , , ,88 Αντίστοιχα, το Χρηματικό Υπόλοιπο της Υπηρεσίας Νεκροταφείου ανέρχεται σε ,95 αντί του προϋπολογισθέντος ,61. Παράλληλα, προκύπτει ο πίνακας Υποχρεώσεων ΠΟΕ της υπηρεσίας Νεκροταφείου, όπως παρατίθεται αναλυτικά στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 4, από ΚΑ έως ΚΑ , συνολικού ποσού 4.931,90, αντί του προϋπολογισθέντος 6.004,32. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να διατηρηθεί το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων της υπηρεσίας Νεκροταφείου πρέπει να αυξηθούν τα προϋπολογισθέντα έξοδα κατά 1.194,76. Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του KA 45 ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Στο σκέλος των εξόδων : 4.500, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 4.500, , ,76 TAKTIKA βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποθεματικό , , ,12 Η. Μετά τις εισηγήσεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Κ.Α. Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρηματ/ση Στο σκέλος των εξόδων : , , ,24

15 Αμοιβή κτηνιάτρων για περίθαλψη αδέσποτων Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια τροφής κλπ για αδέσποτα ζώα Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων Προμήθεια εξοπλισμού για τις παραλίες του Δήμου 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 2.600,00 600, ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ Λοιπές συνδρομές 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ Προμήθεια δαπέδου πλατείας Παπάγου 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ Προμήθεια 0,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ πινακίδων και εξοπλισμού παραλίας Γαλησσά Υλικά 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια αντλιών μεγάλης και μικρής πισίνας κολυμβητηρίου ΑΚΔΕ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια αυτοματισμού για αυτόματη χλωρίωση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υπηρεσίες μεταφοράς και στησίματος εξοπλισμού αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Προμήθεια και τοποθέτηση δυο υποστέγων αναμονής λεωφορείων 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ,00

16 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσίων για την ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς της Σύρου και την προώθηση του γεωτουρισμού Προμήθεια συνεδριακού συστήματος για τις ανάγκες του Δημοτικού Συμβουλίου Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητης κουρτίνας πυροπροστασίας στο Θέατρο Απόλλων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Λοιπές δημοσιεύσεις Φωτοτυπίες τεχνικών σχεδίων κλπ Φωτοτυπίες τευχών δημοπράτησης Επισκευή ανελκυστήρων Ερμούπολης Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.000,00 500, ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 500, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 800,00 800,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 800,00 800,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 2.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 8.767,54 + ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , Έπιπλα σκεύη 0,00 500,00 500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 300,00 + Δ' ΔΟΣΗ Ν.3756/ , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ Έξοδα , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ Σεμινάρια Φεστιβάλ Κιθάρας Προμήθεια 8.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ αναλωσίμων υλικών μηχανογράφισης Προμήθεια Banner πολιτιστικών χώρων 2.000, ,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

17 Συντήρηση έργων τέχνης Δήμου Ερμούπολης Δαπάνες διαφήμισης Προμήθεια ειδών σήμανσης και ασφάλειας για το οδικό δίκτυο Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δημοσίευση προκυρήξεων Αποδοχές ναυαγοσωστών Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίες ναυαγοσωστών για πολυσύχναστες παραλίες ευθύνης Δήμου Σύρου- Ερμούπολης Εκτυπώσεις, εκδόσεις (εισητήρια, αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις κλπ.) Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ειδικός λογαριασμός εσόδων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από Τ.Α.Π. αρ.24 παρ.19 Ν.2130/ Καταπολέμηση κουνουπιών 5.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 9.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 500,00 500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 500,00 500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ , ,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.000, ,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , , , , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 728, , ,64 ΤΑΚΤΙΚΑ 6.712,64 0, ,64 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.072,95 0, ,95 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

18 Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για την επισκευή των κτιρίων του Δήμου Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Κατασκευή δημοσιογραφικού θεωρείου στο γήπεδο της Άνω Σύρου Προμήθεια νέου δικτύου σωληνώσεων νερού του κλιματισμού του Θεάτρου Απόλλων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Προμήθεια εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του ΑΚΔΕ Προμήθεια ειδών για την λειτουργία κεντρικών θερμάνσεων Προμήθεια υλικών μεταλλικών περιφράξεων για τις ανάγκες του Δήμου Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Αντικυματική διαδρομή 50m με διάμετρο δίσκων 100mm 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 5.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 4.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 2.500,00 + Δ' ΔΟΣΗ Ν.3756/ ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.500,07 + ΚΑΠ ,93 ΤΑΚΤΙΚΑ 4.024,27 + Δ ΔΟΣΗ Ν. 3756/ , , , ,00

19 Προγραμματική σύμβαση με νοσοκομείο για προσυμπτωματικ ό έλεγχο Προγραμματική σύμβαση για την λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Κ.Α.Π.Η Μεταφορές προσώπων Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Αγορά οικοπέδου στην περιοχή Ερμούπολης 8.172, , ,56 ΤΑΚΤΙΚΑ 16705,28 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 4.024, , ,28 TAKTIKA , ,00 0,00 TAKTIKA , , ,40 TAKTIKA 800,00-800,00 0,00 TAKTIKA 425,10 800, ,10 TAKTIKA 2.500, ,00 0,00 TAKTIKA 1.133, , ,60 TAKTIKA 6.000, , ,00 TAKTIKA 0, , ,00 TAKTIKA , , ,00 TAKTIKA 3.000, , ,00 TAKTIKA , , ,12 TAKTIKA 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΚΑ

20 Προμήθεια και κατασκευή συστήματος για την ηχομόνωση αίθουσας φιλαρμονικής Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης Θησέα για το ΚΑΠΗ Ποσειδωνίας Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιαστάμενα κτίρια του Δήμου Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προμήθεια εξοπλισμού για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ" (ΟΠΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ) Έξοδα Διεθνούς Φεστιβάλ κλασικής μουσικής Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη πρότασης αξιοποίησης του Στρατοπέδου Ζαφείρη 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,68 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,37 ΕΚΤΑΚΤΑ 4.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 4.890,42 353, ,90 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 5.000, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ Δ ΔΟΣΗ Ν.3756/2009 ΘΗΣΕΑΣ - ΚΑΠΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιαστάμενα κτίρια του Δήμου. ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σ 2015

21 Παροχή κινήτρων για εγκατάσταση αγροτικών και ειδικευόμενων ιατρών στο Νοσοκομείο Σύρου Εργασία συντήρησης και επισκευής του κολυμβητηρίου (αφορά τις εργασίες συντήρησης - ελέγχου - χειρισμού των μηχανημάτων του κολυμβητηρίου) Προμήθεια στολών για τις ανάγκες της Δημοτικής Φιλαρμονικής 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0, , ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ Αποθεματικό , , , ,00 + ΚΑΠ ΠΟΕ 500,00 + ΤΑΚΤΙΚΑ 7.380,00 Μετά την 1 η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2017 και τα ανωτέρω, ο προϋπολογισμός έτους 2017 διαμορφώνεται ως εξής : Προϋπολογισμός 2017 μήνας κατάρτισης 08/2016 ΕΣΟΔΑ : ,44 ΕΞΟΔΑ : ,44 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : ,93 Προϋπολογισμός 2017 μήνας κατάρτισης 12/2016 (2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΕΣΟΔΑ : ,43 ΕΞΟΔΑ : ,43 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : ,35 2.Το με αρ. πρωτ. 6034/ (ΑΔΑ ΩΛ9ΓΟΡ1Ι-ΖΟΜ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ο.ε Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης. 4.Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τους υπαλλήλους κ.κ. Καραβέλα Σπυρίδωνα και Πρίντεζη Φλώρα, την οποία εν συνεχεία εισηγήθηκε και ανέπτυξε προφορικά και αναλυτικά προς έγκριση ο Αντιδήμαρχος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Αθανασίου Αλέξανδρος, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 5.Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Αλέξανδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:αθανασίου Αλέξανδρος, Μάρκος Πρίντεζης, Βακόνδιος Φραγκίσκος, σύνολο τρεις (3) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιαλόγλου Ανδρέας και Φωτεινιάς Νικόλαος, για τους κάτωθι λόγους: 1)Δείχνει την κακή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος εξαιτίας των άστοχων ενεργειών της δημοτικής αρχής και την παντελή έλλειψη προγραμματισμού τόσο σε οικονομικό όσο και διοικητικό επίπεδο. Η στέρηση πληρωμών πλήττει τους επαγγελματίες του νησιού.