ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 78 ΑΠΟ ΤΟ 15 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ / ΦΕΚ 1765/ Λάρισα, Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 78 ΑΠΟ ΤΟ 15 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Περίληψη: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2015 Στη Λάρισα στις 23 Νοεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα συνεδρίασε, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 240 και 234 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). Παρόντες: Απόστολος Καλογιάννης, Άννυ Ψάρρα-Περίφανου, Δέσποινα Μίγα-Κατσογιάννη, Βικτωρία Λύτρα, Βάιος Ζησόπουλος, Τζένη Μπαμπαλή, Μάριος Ξηρομερίτης, Βάια Παλιοτζήκα, Δήμητρα Εξάρχου

2 Απόντες: Βασιλική-Μαρία Νάνου, Αθανάσιος Χατζηαβραάμ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, διότι παρευρίσκονται εννέα (9) μέλη- σε σύνολο αριθμού ένδεκα (11) Συμβούλων ήταν παρόντες οι εννιά, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία αυτού σύμφωνα με το αρ. 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι «Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2015 Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ.», είπε: Κύριοι σύμβουλοι, σας παραθέτω την έκθεση Προέδρου σχετικά με τον Απολογισμό Οικονομικού Έτους ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Από την επεξεργασία του οικονομικού απολογισμού προέκυψε ότι το σύνολο των εσόδων που εισπράχθηκαν το 2015, έφτασε το ποσό των εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και επτά λεπτών ( ,07 ),έναντι των ,93 που είχαν εισπραχθεί το 2014 και 391,618,00 το 2013 και ,87, που είχαν εισπραχθεί το Τα τακτικά έσοδα προήλθαν από την επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας, είχαν προϋπολογισθεί , και εισπράχθηκαν τελικά δηλαδή αυξημένα σε σχέση με το 2013 κατά ή ποσοστό περίπου 20%, το αντίστοιχο ποσό το 2011 ήταν Τα έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών προέρχονται στο σύνολό τους από τα έσοδα του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών (εγγραφές & δίδακτρα μαθητών) και ανήλθαν για το 2015 στο ποσό των ,80 και ήταν αυξημένα σε σχέση με το 2014 (45.631,45) κατά 32%. Το αντίστοιχο ποσό το 2011 σημείο αναφοράς λόγω κρίσης ήταν ,04 ποσό που δεν έγινε εφικτό να ξαναπιασθεί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των οικογενειών των μαθητών/ιών. Βέβαια παρατηρήθηκε μετά την μεγάλη απώλεια εσόδων (μαθητών /ιων) τα έτη 2012,2013,2014 μια αύξηση για το έτος 2015 μαθητών/ιων) που εγγράφονται στο εργαστήρι.

3 Τέλος τα έσοδα από δωρεές, πωλήσεις και ενοικιάσεις χώρων Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ., για το 2015 ανήλθαν στο ποσό των ,11 αυξημένα σε σχέση με το 2014 (11.458,11) κατά 67,5%, αντίστοιχα το 2013 και το 2012 είχαν εισπραχθεί ,79 και 9.883,22. Τα έσοδα υπέρ τρίτων (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Δημόσιο κλπ.) ανήλθαν στο ποσό των ,81 και οι τόκοι στο ποσό των 73,59, Από την επεξεργασία του απολογισμού προέκυψε, ότι το σύνολο των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2015, έφτασε στο ποσό των ,40 αντίστοιχα δαπανήθηκαν ,92 για το Από το σύνολο των εξόδων ποσό ,89 είναι οι αποδοχές του προσωπικού τακτικού και αορίστου ( έξι άτομα), αντίστοιχα το 2014 δαπανήθηκαν 118,937,37 και το 2013, ,31 (τέσσερα άτομα). Για τις λειτουργικές ανάγκες της Πινακοθήκης και την συντήρηση δαπανήθηκε το ποσό των ,78 ενώ το 2014 είχε δαπανηθεί το ποσό των ,09, διετέθη το ποσό των 6.308,59 για τον εξοπλισμό της Πινακοθήκης και το ποσό των ,93 για τις εκθέσεις και την οργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων τέλος το ποσό των ,68 δαπανήθηκε για τη θέρμανση του κτιρίου, το 2014 είχε δαπανηθεί ποσό ,34. Επίσης δαπανήθηκε ποσό 4.754,96 για την αγορά έργων τέχνης κι ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Πινακοθήκης, το αντίστοιχο ποσό για το 2014 ήταν της τάξης των 1.308,18 Για τη λειτουργία του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, δαπανήθηκε το ποσό των 1.869,24. Για την δαπάνη των δασκάλων του Εργαστηρίου δαπανήθηκε το ποσό των ,94. Τέλος τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο (Εφορία) απορρόφησαν ποσό ,97. Ενώ για τις οφειλές παρελθόντων χρόνων δαπανήθηκε το ποσό των ,03 Ε και το 2014 είχε δαπανηθεί το ποσό των ,08. Το Χρηματικό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2015 ανήλθε στο ποσό των ,67,έναντι των ,01 του 2014 και το ποσό των ,92 το 2013.

4 Οι κύριοι σύμβουλοι αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ Εγκρίνουν τον απολογισμό της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ, του οικονομικού έτους 2015 όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: ,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: ,40 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015: ,67

5 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ ,69 ΕΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ ,56 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,81 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,07

6 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 116,309,89 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,09 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,83 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.308,59 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ,03 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ,75 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,40

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟΥ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΤΟΥΣ 2015

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Ι. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Τελικά Εισπραχθέντα Εισπρακτέα ΤΑΚΤΙΚΑ , ,69 ΕΚΤΑΚΤΑ , ,37 Χρηματικό υπόλοιπο , ,01 ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: , ,07 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τελικά Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα Αδιάθετες Υπερβάσεις Σύνολο Δαπανών Αποθεματικό , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: , , ,60 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπόλοιπο Σύνολο Σύνολο Ταμειακό ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,05 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ , ,56 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,67 Σελίδα 1 από 1

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2015 ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα Έσοδα απο ενοικίαση αμφιθεάτρου κτλ χώρων της πινακοθήκης 8.70 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 8.70 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ ,30 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ,30 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ ,30 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι καταθέσεων χρημάτων σε τράπεζες. 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από έγγραφες μαθητών ελευθέρου εργαστήριου της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ Έσοδα από δίδακτρα μαθητών ελευθέρου εργαστήριου της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ. Σύνολο : , , ,30 Σύνολο : , , ,30 Σύνολο : , , , Σύνολο : ,59 73,59 73,59 Σύνολο : ,59 73,59 73,59 Σύνολο : ,59 73,59 73, , ,80 73, ,80 73, ,80 Σύνολο : , , ,80 Σύνολο : , , ,80 Σελίδα: 1 από 5

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Επιχορήγηση Δήμου Λάρισας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση από ΔΕΥΑΛ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Διάφορες δωρεές 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο : , , , Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν. 1650/86) Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούνστις ανωτέρω τάξεις Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : , , , Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : ,75 30,75 30,75 Σύνολο : ,75 30,75 30,75 Σύνολο : 14 30,75 30,75 30,75 30,75 105,00 30,75 105,00 30,75 105,00 Σελίδα: 2 από 5

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Εσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ.Π.Λ , , , Κρατήσεις υπέρ Νομικού Προσώπου ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Φόροι προσωπικού Δ.Π.Λ. Σύνολο : , , ,81 Σύνολο : , , ,81 Σύνολο : , , ,81 Σύνολο : , , , , , , Εκτακτη εισφορά (Φόρος Αλληλεγγύης) ,99 568,99 568,99 Σύνολο : , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι & Χσρτόσημο αιρετών & λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Φόρος εισοδήματος 20% - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου καθηγητών «Ε.Ε.» κ.α. 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ εργοδότη Σύνολο : ,53 39,53 39, , ,77 39, ,77 39, ,77 Σύνολο : , , , , , ,04 Σύνολο : , , ,04 Σύνολο : , , , , , , ΙΚΑ ασφαλισμένων , , ,21 Σελίδα: 3 από 5

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΤΥΔΚΥ εργοδότη , , , ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων , , , ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ ,15 357,15 357, Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ ,13 406,13 406, ΙΚΑ εργοδότη υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ΙΚΑ ασφαλισμένων υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Σύνολο : , , ,91 Σύνολο : , , , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ Σύνολο : , , , ,92 510,92 510, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης ,25 812,25 812, Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ ,48 12,48 12,48 Σύνολο : , , ,65 Σύνολο : , , ,49 Σύνολο : , , ,81 Σύνολο : , , ,81 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , ,01 Σύνολο : , , ,01 Σελίδα: 4 από 5

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , ,01 Σύνολο : , , ,01 Σύνολο : , , ,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,07 Σελίδα: 5 από 5

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ ΜΟΥΣΕΙΟ Α.Φ.Μ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , ,61 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,61 Σελίδα 1 από 9

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη , , ,76 659, Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ εργοδότη , , ,60 223, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: , , ,36 882, Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργοδότη κ.α , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές τεχνικών Σύνολα ΚΑ: , , , ,43 Σύνολα ΚΑ: , , , ,07 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Αναθέσεις εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργιάς ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού κτιρίου Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ,00 738,00 738, , Ανάθεση εργασιών λειτουργιάς ηχητικού και οπτικού , , , ,85 εξοπλισμού της Δ.Π.Λ. Μ.Γ.Ι.Κ. Σύνολα ΚΑ: , , , , Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές δασκάλων «Ελεύθερου Εργαστηρίου» , , , , Αμοιβές δασκάλων «Ε.Ε». για εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις του «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: , , , , Δαπάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: , , , , Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν , , ,00 4, /2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Σύνολα ΚΑ: , , ,00 4, Παροχές τρίτων ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: , , , ,91 Σελίδα 2 από 9

16 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ταχυδρομικά τέλη ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ Ταχυδρομικά τέλη Δ.Π.Λ & E.E ,16 80,16 80, , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: ,16 80,16 80, , Τηλεφωνικά τέλη Δ.Π.Λ & E.E , , ,00 7, Ασφάλιστρα Λοιπά ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: , , ,00 7,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , Ασφάλιστρα έργων τέχνης κ.α ,70 548,70 548, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: ,70 548,70 548, ,30 Σύνολα ΚΑ: ,70 548,70 548, , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» , , ,82 41, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: , , ,82 41, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Π.Λ. & , , ,34 829,66 «Ε.Ε.» Συντήρηση ενελκυστήρων , , ,70 782, Πιστοποίηση ανελκυστήρων ,00 369,00 369,00 131, Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών split unit & FCU , , , , Συντήρηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ,00 861,00 861,00 139,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού ,95 104,95 104,95 895,05 εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δ.Π.Λ. Σύνολα ΚΑ: ,95 104,95 104,95 895, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού πωλητηρίου κ.α.δ.π.λ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , , ,60 152,40 Σελίδα 3 από 9

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΦΩΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , , ,40 Σύνολα ΚΑ: , , , , Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων και γραφείων ΔΠΛ , , , ,81 «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: , , , , Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Δαπάνες για μηνιαία απολύμανση κτιρίων Δ.Π.Λ ,50 417,50 417,50 82,50 «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: ,50 417,50 417,50 82, Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα μεταφορών Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Σύνολα ΚΑ: , , , ,31 Σύνολα ΚΑ: , , , , Έξοδα μεταφοράς αγαθών Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» Έξοδα μεταφοράς έργων τέχνης , , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολα ΚΑ: , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ,90 52,90 52,90 447,10 αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων ,05 840,05 840,05 659, Δημοσιες σχεσης (εξοδα εκθεσεων προβολης και διαφημισης) Εξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων της Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: ,95 892,95 892, , Εξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων της , , ,70 528,30 Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: , , ,70 528,30 Σύνολα ΚΑ: , , ,70 528,30 Σελίδα 4 από 9

18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Συνέδρια και εορτές ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ Συμμέτοχες σε συνέδρια συναντήσεων διαλέξεων Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών , , ,35 535,65 Δ.Π.Λ. & «Ε.Ε.» Σύνολα ΚΑ: , , ,35 535, Συνδρομές Σύνολα ΚΑ: , , , , Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά ,00 393,00 393,00 107,00 μέσα Σύνολα ΚΑ: ,00 393,00 393,00 107, Έξοδα δημοσιεύσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκυρήξεων Δ.Π.Λ & "Ε.Ε." ,32 472,32 472,32 527,68 Σύνολα ΚΑ: ,32 472,32 472,32 527, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,00 123,00 123,00 377, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: ,32 595,32 595,32 904, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Π.Λ "Ε.Ε" , , , , Διάφορα έξοδα γενικής φύσης Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης Σύνολα ΚΑ: , , , ,77 Σύνολα ΚΑ: , , , , Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά του εργαστηριού , , , , Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά για εκδηλώσεις του εργαστηρίου Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης ,33 168,33 168,33 331,67 Σύνολα ΚΑ: , , , ,43 Σύνολα ΚΑ: , , , ,43 Σύνολα ΚΑ: , , , ,88 Σελίδα 5 από 9

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ Προμήθεια βιβλίων κλπ ,64 240,64 240,64 259, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,40 698,40 698,40 301, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ,58 848,58 848,58 151,42 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ,45 571,45 571,45 928, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ,82 391,82 391,82 108, Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: , , , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ,69 472,69 472, , Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: ,69 472,69 472, , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: , , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών , , , , Προμήθεια υδραυλικών υλικών Σύνολα ΚΑ: , , , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: , , , , Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Προμήθεια διακοσμητικών ειδών, υλικού ,06 136,06 136,06 363,94 φωτογραφήσεων κ.α Προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Δ.Π.Λ , , ,96 245,04 Σύνολα ΚΑ: , , ,02 608,98 Σελίδα 6 από 9

20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΦΩΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , ,02 608,98 Σύνολα ΚΑ: , , , ,17 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , ,53 804, Έπιπλα, σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός , , ,06 316, Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τους χώρους της Δ.Π.Λ.& Ε.Ε. Σύνολα ΚΑ: , , , ,94 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) Σύνολα ΚΑ: , , , ,41 Σύνολα ΚΑ: , , , ,41 Σύνολα ΚΑ: , , , ,41 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , , Φόροι - Τέλη Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων & παγίων Λοιπά έξοδα (παροχή υπηρεσιών) Σύνολα ΚΑ: , , , ,97 Σελίδα 7 από 9

21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Λοιπές αποδόσεις 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΦΩΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , , , Απόδοση Φ.Μ.Υ , , ,08 806, Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς ,99 568,99 568,99 331,01 Σύνολα ΚΑ: , , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων ,36 26,36 26,36 973,64 Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Σύνολα ΚΑ: ,36 26,36 26,36 973, Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ, Επαγγελματιών , , ,73 786,27 κ.τ.λ. Σύνολα ΚΑ: , , ,73 786, Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Φόρος εισοδήματος 20 % - Χαρτόσημο και ΟΓΑ , , , ,81 χαρτοσήμου καθηγητών «Ε.Ε.» κ.α. Σύνολα ΚΑ: , , , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Σύνολα ΚΑ: , , , , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένων , , , , Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων , , ,53 76, Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ,15 357,15 357,15 142, Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ Εργοδότου , , ,60 223, Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ ,13 406,13 406,13 93, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Σύνολα ΚΑ: , , , ,09 Σύνολα ΚΑ: , , , ,09 Σελίδα 8 από 9

22 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΚΥΡΩΘΕ- ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΦΩΣΕΙΣ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 1.70 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , ,84 196,16 του ΤΠ & Δ Σύνολα ΚΑ: , , ,84 196, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Απόδοση κρατήσεων ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ ,92 510,92 510,92 289, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης ,25 812,25 812,25 187, Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ ,48 12,48 12,48 87,52 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα ΚΑ: , , ,65 564,35 Σύνολα ΚΑ: , , ,49 760,51 Σύνολα ΚΑ: , , , ,25 Σύνολα ΚΑ: , , , ,22 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , ,60 Σελίδα 9 από 9

23 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 78. Πιστό αντίγραφο Λάρισα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ