Ε Σ Ο Δ Α Ε Ω Σ 3 0 / 11 /

Transcript

1 Ε Σ Ο Δ Α Ε Ω Σ 3 0 / 11 / Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , , Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.500, ,00 173,17 173, Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν.2646/2001) , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα 4.000, , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,76 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,32 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,77 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)εισπράξεις από ΔΕΗ και εναλλακτικούς παρόχους , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , ,07 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/ Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο , , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα ενταφιασμού , , , , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 90,00 90, , , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Δικαιώματα ιεροπραξιών , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (Δίδακτρα ωδείου) 0,00 0, , ,20 ΣΥΝΟΛΟ 043 0,00 0, , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από ΔΕΗ , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (Εισπράξεις από Δήμο) 5.000, , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (εισπράξεις από κατανομές Υπουργείου) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 900,00 900,00 249,67 249, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/ Λοιπά δυνητικά τέλη (Πολιτικοί Γάμοι) , , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εισφορές Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/83) 1.200, , , , Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) , , , , Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) 517,00 517,00 843,70 843,70 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,14 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,84 ΣΕΛ. 1 / 20

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , , , Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρθρο 27 του Ν.3756/2009) , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,89 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) , , , , Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 800,00 800, , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,90 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις (Εκλογική Αποζημίωση) 0,00 0, , , Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας) 0,00 0, , , Λοιπές επιχορηγήσεις (Πρόγραμμα γυναικών κατα της βίας) , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις (Παροχή βοηθήματος "οικοσκευή" για την πλημμύρα της 24/10/2014) ,38 0, , , Λοιπές επιχορηγήσεις (Εκλογική Αποζημίωση) ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας) ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ , , , , Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράμματα (Βιοκληματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς) , , , , Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράμματα (Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου) ,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράμματα (Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους) ,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράμματα (Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου "Ανδρέας Παπανδρέου") ,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε) ,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (Ανακατασκευή σχολείων στην περιοχή της Μεσογείου με στόχο την μετατροπή τους σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια) , , , , Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους γιά κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (Χρηματοδότηση του Δήμου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες) ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Επεμβάσεις-Μονώσεις Στεγανοποιήσεις σε σχολεία του Δήμου Περιστερίου) ,00 0, , , Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ενοποίηση πλατειών Μ.Αντύπα & Αγ.Γεωργίου με διαπλάτυνση πεζοδρομιών της οδού Σικάγου) ΠΔΕ ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (ΑΣΔΑ) , ,00 0,00 0,00 ΣΕΛ. 2 / 20

3 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ανάπλαση οδού Αιμ. Βεάκη από Σαρανταπόρου έως Π. Τσαλδάρη & οδών Ρούσβελτ & Καραθεοδωρή από Αιμ. Βεάκη έως Εθν. Αντιστάσεως στο Περιστέρι) , , , , Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Περιστερίου με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) ΥΠΕΚΑ , , , , Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 60 θέσεων στο Ο.Τ. 1 του Δήμο Περιστερίου/12) ,00 0, , , Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο Δημαρχείο του Δήμου Περιστερίου) 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό) , , , , Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Ανακατασκευή -διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α 28492/2009) , , , , Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 13ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου) 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 16ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου) 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Εγκατάσταση & Περαμετροποίηση 5 Μετρητικών - Μετεωρολογικών Σταθμών στα Πλαίσια του Εργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Αρχαιολογικές Έρυενες και Εργασίες στα Πλαίσια του Εργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Δράσεις Διάδοσης και Ενημέρωσης στα Πλαίσια του Εργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Περιστερίου) ,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση από ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την πράξη "Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Περιστερίου" ,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ εκτός ΠΕΠ (Πρόγραμμα ΑΦΑΙΑ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,07 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές Προϊόν δωρεών 3.500, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 600,00 600, , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.000, , ,68 21, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων(πρόστιμα επιβαλλόμενα απο Δημ.Αστυν.βασει 980/99 ΑΔΣ 0,00 0, ,95 473, Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ.5 ν.1828/1989,άρθρο 6 ν.1900/1990) , , ,00 845, Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993) 1.000, , , , Πρόστιμα λόγω μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του ν.2539/1997 (τέλος ακαθαρίστων εσόδων),(άρθρα 6 και 7 ν.1080/1980,άρθρο 18 παρ.1 ν.2946/2001) 7.000, , , , Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 2.000, , , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Παράβολα Εισπραχθέντα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις (Γραμμάτια) Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 300,00 300,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 300,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,58 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισαμό τρίτων Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 2.200, ,00 255,23 255,23 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 255,23 255, Λοιπά έκτακτα έσοδα Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (Δίδακτρα Ωδείου) , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,79 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,96 ΣΕΛ. 3 / 20

4 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 211 εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη φορά , , , , Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων , ,00 632,70 632, Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων , , , , Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα από τέλη διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ 0,00 0, , ,86 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,77 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Δοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ , , , ,03 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,58 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων(Απαλλοτριώσεις ακινήτων) , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας 8.000, , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , Λοιπά έσοδα , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφημίσης , , ,23 193, Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς , , , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Λοιπα έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ , , ,12 0, Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών -Ακαθ.Εσόδων, παρεπιδημούνων κλπ) , , , , Εσοδα από πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης κλπ) , , , , Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,34 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,23 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , ,38 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.000, , , , Παρακρατούμενοι φόροι κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (1%,4%,8% κλπ) , , , , Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , , Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ.μισθωμάτων από ακίνητα 0,00 0,00 42,23 42,23 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ) , , , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , , Λοιπές - Διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,49 ΣΕΛ. 4 / 20

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , ,00 579,33 579, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000, , , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,91 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ,14 0, , ,14 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις , , , ,18 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,26 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,45 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,03 Ε Ξ Ο Δ Α Ε Ω Σ 3 0 / 11 / Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα Πληρωθέντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ) , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.490, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.500, , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000, ,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 6.000, ,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000, ,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου) , , ,99 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες) , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Δαπάνες αιρετών Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) , , , Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) (Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημοτη & της επιχείρησης (άρθρ.77παρ.6ν3852/10) , ,00 0, Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Α Δημοτική Κοινότητα) 3.600, , , Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Β Δημοτική Κοινότητα ) 3.600, , , Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (ΓΔημοτική Κοινότητα 3.600, , , Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Δ Δημοτική Κοινότητα 3.600, , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , ,28 ΣΥΝΟΛΟ , , ,51 ΣΕΛ. 5 / 20

6 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών) , ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου) ,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου Περιστερίου) ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) , , , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (έξοδα βεβαίωσης κλήσεων ΚΟΚ) , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη , , , Ταχυδρομικά Τέλη (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) 3.340, ,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , ,64 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) 4.170, ,00 0, Κινητή Τηλεφωνία , , , Λοπές επικοινωνίες 7.000, , ,83 ΣΥΝΟΛΟ , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ , , , Φόροι - Τέλη Φόροι Λοιποί φόροι ,00 0, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη 5.000, ,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη(ραδιοδικτύου) 1.750, , , Τέλη ραδιοδικτύων 726,00 0,00 362, Λοιποί φόροι και τέλη(πάγιο τέλος κτηματογράφησης) 2.500, ,00 35,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ , , , Λοιπά γενικά έξοδα Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης) , ,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.000, ,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.000, ,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.500, ,00 0, Λοιπές συνδρομές 3.500, ,00 0, Λοιπές συνδρομές 4.000, ,00 0, Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή στο δίκτυο προαγωγής υγείας) 1.600, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Εξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000, ,00 614, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 614, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , ,00 317, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ( Αποζημιώσεις Βάση Προσωρινών Διαταγών Stage,ΚΕΠ κ.λ.π.) , , , Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.000, ,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (εκλογική δαπάνη) , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(προμήθειες ΤΠΔ, τραπεζών κλπ) , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(καταβολή αποζημιωσεων στο Κ.Ε.Π.Υ.Ο) , ,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(κράτηση ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/ )) ,00 0, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δαπάνεςπερισυλλογής αδέσποτων σκύλων) , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(εμβόλια εργαζομένων) , ,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , ,00 0, Πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων και των γυναικών (ΑΦΑΙΑ) 8.191,40 0,00 0, Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές 1.968, , , Ελεγχος παιδικών χαρών 3.300, ,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) 2.500, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού (για λειτουργικές δαπάνες) , , ,34 ΣΥΝΟΛΟ , , ,34 ΣΕΛ. 6 / 20

7 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Τόκοι Δανείων εσωτερικού , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ , , ,44 ΣΥΝΟΛΟ , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ(δια συγχώνευσης) , , , Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ , , , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΑΣΔΑ) , , , Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 1.000, ,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(υπερ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ) , ,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(εισφορεσ ΚΕΔΚΕ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ) , , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(εσδκνα) , , ,58 ΣΥΝΟΛΟ , , , Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Καταβολή βοηθημάτων ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών ,00 0, , Καταβολή βοηθημάτων για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (πλημμύρες 24/10/14) 7.013,88 0, , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, , Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΠΑΔΠ) , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,88 ΣΥΝΟΛΟ , , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,43 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000, ,00 756, και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση) ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά) , , , και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση) ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) ειδικά τακτικά επιδόματα) 5.000, ,00 14, Τακτικές αποδοχές (Ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης ,00 0, ,61 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ) , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες) 1.600, ,00 117, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Εκλογική Αποζημίωση) 7.986,26 0, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά) , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Εκλογική Αποζημίωση) 5.658,94 0, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.000, ,00 22, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας) ,00 0, ,54 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ) , , ,76 ΣΥΝΟΛΟ , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 1.000, ,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.000, ,00 100, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 100,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΕΛ. 7 / 20

8 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Λοιπά μισθώματα , , ,32 ΣΥΝΟΛΟ , , , Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING LEASING μεταφορικών μέσων (Προμήθεια λεωφορείων για τη δημοτική 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 624 0, ,00 0, Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων) 8.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 4.000, ,00 0, Υδρευση δημοτικών κτιρίων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) 850,00 850,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (κολυμβητήριο) 2.800,00 0,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , ,65 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) 2.500, ,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , , , Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα μεταφορών Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων) 774, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0, ,78 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) 3.340, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Εξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 3.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000, ,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.800, , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000, ,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία πρακτικών) , , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7.000, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,21 ΣΥΝΟΛΟ , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.400, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 ΣΕΛ. 8 / 20

9 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , ,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού , , ,83 ΣΥΝΟΛΟ , , , Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000, ,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000, ,00 442, Προμήθεια λοιπού υλικού(προμήθεια αλατιου) 3.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 442,80 ΣΥΝΟΛΟ , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,33 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,44 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , ,00 75,63 ΣΥΝΟΛΟ , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων (Σχολικών Κτιρίων) , , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση πούλμαν) 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) ΚΑΠΗ 4.000, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ( Επισκευή μουσικών οργάνων και χορδίσματα πιάνων) 5.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 3.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , , Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα μεταφορών Μεταφορές προσώπων , ,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορές μουσικών οργάνων) 1.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 4.000, ,00 0, Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 4.674, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης) , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000, ,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000, ,00 834, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500, ,00 453, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Εκδοση βιβλιαρίων απορίας) 7.500, , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000, , ,74 ΣΥΝΟΛΟ , , ,43 ΣΕΛ. 9 / 20

10 Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.000, ,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Προμήθεια αναλώσιμων μουσικών οργάνων) 5.000, ,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου 3.000, ,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης( Προμήθεια ειδών κυλικείου) , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες 9.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά) , , ,61 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά) , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 7.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερωρίες) , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυχτερινά) , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες) , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά) , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000, ,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) , , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) , ,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος [ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ, (προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο, για το έτος 2012)] 210,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,62 ΣΥΝΟΛΟ , , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατείων και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING LEASING Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , ,52 ΣΥΝΟΛΟ , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.500, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.500, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000, ,00 0,00 ΣΕΛ. 10 / 20

11 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , ,00 664, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπιεστών , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (εξωτερική επένδυση οχημάτων του Δήμου) 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 7.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων) 5.000, , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ , ,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , , Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 8.000, , ,80 ΣΥΝΟΛΟ , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ , , , Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα μεταφορών Μεταφορά αποσυρμένων ελαστικών προς αξιοποίηση 1.000,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 2.000, ,00 0, Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών για την υλοποίηση του προγράμματος 2.500,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Εξοδα δημοσιεύσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 3.000, ,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000, , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 0, ,00 0, Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης δημοτών για τα νέα προγράμματα καθαριότητας 2.500,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000, ,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) , , , Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 3.000, ,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας , , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000, , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Προμήθεια βιοδιασπόμενων σάκων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων) 5.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων) , , , Προμήθεια ελαιολιπαντικών λόγω επείγουσας ανάγκης ,00 0, , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Λοιπός εξοπλισμός (Υδραυλικά Υλικά Επισκευές Κτιρίων) 1.500, ,00 0, Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντήρηση Κτιρίων Δημοτικού Σταθμού οχημάτων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά Υλικά Επισκ.Λοιπών Εγκαταστάσεων) 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(κολωνάκια οδοσήμανσης) 2.000,00 0, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , ,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , , , Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0, ,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,51 ΣΕΛ. 11 / 20