Προϋπολογισμός εσόδων

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ/νια: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016 Από Περίοδο: Ιανουάριος Έως Περίοδο: Φεβρουάριος Προϋπολογισμός εσόδων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , , Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.200, ,00 0,00 0, Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν.2646/2001) 0,00 0, , , Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , ,00 259,51 259, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις από ΔΕΗ και εναλλακτικούς παρόχους , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , ,00 360,00 360, Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο , ,00 383,70 383, Δικαίωμα ενταφιασμού , , , , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Δικαιώματα ιεροπραξιών , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από ΔΕΗ , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (Εισπράξεις από Δήμο) , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (εισπράξεις από κατανομές Υπουργείου) , ,00 0,00 0, Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 300,00 300,00 0,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.600, , , , Λοιπά δυνητικά τέλη (Πολιτικοί Γάμοι) , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , , Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/83) , ,00 0,00 0, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) , ,00 363,12 363, Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) 700,00 700,00 91,33 91, ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών , ,47 0,00 0, ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) , , , , Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρθρο 27 του Ν.3756/2009) , ,00 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) , , , , Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , ,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,44 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο Ν 1416/84) , ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , ,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις (Πρόγραμμα γυναικών κατα της βίας) , ,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις (Μισθώματα Σχολείων) , ,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις (Μισθώματα ΚΕΠ) , ,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις (καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ , ,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας) ,00 0, , ,70 Σελίδα 1 από 13

2 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ , ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράμματα (Βιοκληματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς) 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράμματα (Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράμματα (Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράμματα (Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου "Ανδρέας Παπανδρέου") , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου) , ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους γιά κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (Χρηματοδότηση του Δήμου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες) , ,00 0,00 0, Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ανάπλαση οδού Αιμ. Βεάκη από Σαρανταπόρου έως Π. Τσαλδάρη & οδών Ρούσβελτ & Καραθεοδωρή από Αιμ. Βεάκη έως Εθν. Αντιστάσεως στο Περιστέρι) , ,00 0,00 0, Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Βιοκληματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς) ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ανακατασκευή - διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α /2009) ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου) ,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) ( Ανακατασκευή -διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α 28492/2009) 0, ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Λύκειο του Δήμου Περιστερίου) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Δράσεις Διάδοσης και Ενημέρωσης στα Πλαίσια του Εργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό) ,70 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Περιστερίου) , ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στα Πλαίσια του Έργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό) ,00 0,00 0,00 0, Προϊόν δωρεών 3.500, ,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 8.500, ,00 430,86 430, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων , ,00 400,00 400, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων(πρόστιμα επιβαλλόμενα απο Δημ.Αστυν.βασει 980/99 ΑΔΣ 500,00 500,00 0,00 0, Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ.5 ν.1828/1989,άρθρο 6 ν.1900/1990) 500,00 500,00 0,00 0, Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993) 5.800, , , , Πρόστιμα λόγω μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του ν.2539/1997 (τέλος ακαθαρίστων εσόδων),(άρθρα 6 και 7 ν.1080/1980,άρθρο 18 παρ , , , , Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 4.500, , ,22 0, Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 150,00 150,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 700,00 700,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,88 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη , , , , Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων 4.000, ,00 185,40 185, Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων 2.500, ,00 0,00 0,00 Σελίδα 2 από 13

3 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα , ,00 0, , Δοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ , , , ,87 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,73 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , ,40 707, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , Λοιπά έσοδα , , , , Τακτικά έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα , , ,67 207, Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφημίσης , , ,71 0, Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς , , ,43 886, Λοιπα έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ , , , , Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών -Ακαθ.Εσόδων, , , , , Εσοδα από πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης κλπ) , , , ,95 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,86 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.000, ,00 229,00 229, Παρακρατούμενοι φόροι κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (1%,4%,8% κλπ) , , , , Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , , Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ.μισθωμάτων από ακίνητα 500,00 500, ,78 174, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ) , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , , Λοιπές - Διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5.000, ,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000, ,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,72 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , ,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 0, ,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , ,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, ,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ,06 0,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0, ,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,63 Σελίδα 3 από 13

4 Προϋπολογισμός εξόδων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) ,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ) , , , Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 4.000,00 325,95 325, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 6.000,00 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου) ,00 0,00 0, Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) , , , Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) (Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημοτη & της επιχείρησης (άρθρ.77παρ.6ν3852/10) ,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Α Δημοτική Κοινότητα) 3.600,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Β Δημοτική Κοινότητα ) 3.600,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (ΓΔημοτική Κοινότητα 3.600,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Δ Δημοτική Κοινότητα 3.600,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών) ,00 0,00 0, Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (έξοδα βεβαίωσης κλήσεων ΚΟΚ) ,00 0,00 0, Ταχυδρομικά Τέλη ,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ,00 0,00 0, Κινητή Τηλεφωνία , , , Λοπές επικοινωνίες 6.000,00 141,95 141, Φόροι τόκων ,00 0,00 0, Λοιποί φόροι ,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη ,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη(ραδιοδικτύου) 1.750,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη(πάγιο τέλος κτηματογράφησης) 2.500,00 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.000,00 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.500,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 3.500,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 6.000,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή στο δίκτυο προαγωγής υγείας) 1.600,00 0,00 0, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 0,00 0, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ( Αποζημιώσεις Βάση Προσωρινών Διαταγών Stage,ΚΕΠ κ.λ.π.) 7.000,00 450,07 450, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 5195/2014 απόφαση του 15ου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών) ,55 0,00 0, Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες ΠΑΜ - ΠΣΕΑ) ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (εκλογική δαπάνη) ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Προμήθειες τραπεζών) 2.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(προμήθειες ΤΠΔ, τραπεζών κλπ) , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(καταβολή αποζημιωσεων στο Κ.Ε.Π.Υ.Ο) ,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(κράτηση ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/ )) , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δαπάνεςπερισυλλογής αδέσποτων σκύλων) , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(εμβόλια εργαζομένων) ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,00 0,00 0, Ελεγχος παιδικών χαρών 3.300,00 0,00 0, Τόκοι δανείων εσωτερικού (για λειτουργικές δαπάνες) , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,32 Σελίδα 4 από 13

5 Τόκοι Δανείων εσωτερικού , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές ,00 0,00 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ(δια συγχώνευσης) ,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΑΣΔΑ) ,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 1.000,00 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(υπερ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ) 0,00 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(εισφορεσ ΚΕΔΚΕ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ) , , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(εσδκνα) 0,00 0,00 0, Καταβολή βοηθημάτων ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΠΑΔΠ) ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,88 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 0,00 0, ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0, ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0, ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά) ,00 0,00 0, ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0, ειδικά τακτικά επιδόματα) 5.000,00 176,08 176, ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,87 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ) , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες) 2.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες) 1.500,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά) ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 8.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.000,00 10,11 10, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας) , , ,32 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ) ,00 843,40 843, Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα (ΚΕΠ) ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα ακινήτων ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, εξοπλισμού ,00 0,00 0, εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων) 8.000,00 0,00 0, Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 4.000,00 0,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (Κολυμβητήριο) ,00 450,00 450, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων) 1.500,00 0,00 0, Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 0, Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 4.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 5 από 13

6 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία πρακτικών) ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7.000,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού υλικού(προμήθεια αλατιου) 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,79 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 777,33 777, Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων (Σχολικών Κτιρίων) ,00 0,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση πούλμαν) 2.000,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα (ΚΑΠΗ) ,00 0,00 0, εξοπλισμού (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) ΚΑΠΗ 4.000,00 0,00 0, εξοπλισμού ( Επισκευή μουσικών οργάνων και χορδίσματα πιάνων) 4.000,00 0,00 0, Μεταφορές προσώπων ,00 0,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορές μουσικών οργάνων) 1.000,00 0,00 0, Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ,00 0,00 0, Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000,00 0,00 0, Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης) ,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Εκδοση βιβλιαρίων απορίας) 1.500,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Προμήθεια αναλώσιμων μουσικών 3.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 4.000,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης( Προμήθεια ειδών κυλικείου) ,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες 7.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,58 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0, ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά) ,00 0,00 0, ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0, ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά) ,00 0,00 0, ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0, ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες) ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυχτερινά) ,00 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 13

7 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες) ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά) ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 9.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 0,00 0, Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) ,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) ,60 0,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατείων και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , LEASING Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.581,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπιεστών ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0, εξοπλισμού 6.000,00 0,00 0, εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων) 5.000,00 0,00 0, εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0, Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ ,00 0,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 808,59 808, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ,00 0,00 0, Μεταφορά αποσυρμένων ελαστικών προς αξιοποίηση 1.000,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 3.000,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών για την υλοποίηση του προγράμματος ΑΕΕΚ) ,00 0,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 3.000,00 0,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης δημοτών για τα νέα προγράμματα 2.500,00 0,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) ,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.500,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,40 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων) ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2.500,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός (Υδραυλικά Υλικά Επισκευές Κτιρίων) 6.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντήρηση Κτιρίων Δημοτικού σταθμού οχημάτων) ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά Υλικά Επισκ.Λοιπών Εγκαταστάσεων) 5.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α) ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 0,00 0, ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά) ,00 0,00 0, ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,20 Σελίδα 7 από 13

8 ειδικά τακτικά επιδόματα) 5.000, , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες) 1.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυχτερινά) 2.500,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.000,00 297,26 171, Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) ,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) 5.000,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή συγκοινωνιολόγου) ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Υδραυλικές εργασίες διαφόρων Σχολείων Δήμου Περιστερίου) ,00 0,00 0, Σιδηρουργικές Εργασίες σε Σχολεία & Κτίρια του Δήμου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή αλουμινίων σχολείων του Δήμου) ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή κεραμικών πλακιδίων σχολείων του Δήμου) ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση υπαρχόντων διαδρόμων για διέλευση πεζών και οχημάτων εντός του Άλσους) ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση συντριβανιών Δημου Περιστερίου) ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 0,00 0, εξοπλισμού 7.000,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρμογών gis 8.000,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (συμβόλαια σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ) 5.000,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές αυτ/των) 1.500,00 0,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0, ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά) ,00 0,00 0, ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0, ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά) ,00 0,00 0, ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 176,08 176, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες) 3.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυχτερινά) 5.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες) 5.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά) 8.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 10,11 10, Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 1.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) ,00 0,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) ,00 0,00 0, Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας , , ,53 Σελίδα 8 από 13

9 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας , ,18 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0,00 0, Καθαρισμός βλάστησης αλσών, οικοπέδων κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας ,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(εργασίες καταπολέμησης της πυτιοκάμπιας των πεύκων στο Δήμο Περιστερίου) ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(συντήρηση κοινοχρήστων χώρων) ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή σκαφών Conteiners συμπιεστες ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 0, εξοπλισμού 6.000,00 0,00 0, εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0, Αρδευση 0,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ,00 0,00 0, Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων 2.000,00 0,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0, Προμήθεια χορτάρινων σκουπών 1.500,00 0,00 0, Προμήθεια εξάγωνων κάδων ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(βενζίνη) ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Υδραυλικά) 4.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Υλικά επίστρωσης παδικών χαρών ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά) ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών άρδευσης) ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια φυτικού υλικού) ,00 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων) 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων γκαζόν) 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια λιπάσματος) 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια τύρφης) 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια περλίτη) 2.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια λουκετών & μπαταριών) 5.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια βιδών, προκών κ.λ.π. αναλωσίμων υλικών) 1.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες(προμήθεια μεταλλικών σκουπων) 5.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες (προμήθεια μικροεργαλείων) 5.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,42 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ειδικά τακτικά επιδόματα) 5.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 8.000, ,74 548, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.000,00 0,00 0, Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,34 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,56 Σελίδα 9 από 13

10 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά) ,00 0,00 0, ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά) 3.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.000,00 429,80 214, Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 1.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) 2.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες (κερί) ,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ) ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,50 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.) Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου) ,00 0,00 0,00 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης) ,70 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,70 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α , , ,82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0, Έπιπλα σκεύη 2.000,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.000,00 0,00 0, Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης στο 1ο Κ.Ε.Π Περιστερίου 7.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής Έπιπλα σκεύη 5.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 6.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μουσικών οργάνων, επίπλων, σκευών, τηλεφωνικών συσκευών κ.λ.π.) 7.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων ) ,00 0,00 0, Έπιπλα σκεύη 2.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδυκτίου) 1.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης βιομηχανικών απορριμμάτων 1,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.500,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια αναπνευστικών συσκευών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 137) 6.000,00 0,00 0, Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων - Σχολέιων /14 0,00 0,00 0, Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων - Σχολείων / ,57 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ,00 0,00 0, Μετεγκατάσταση γκαράζ Δήμου περιστερίου με τη μέθοδο ΣΔΙΤ 1,00 0,00 0,00 Διαμόρφωση Ο.Τ 1786 του Δ. Περιστερίου σε χώρο πρασίνου μετά αθλητικών εγκαταστάσεων ( τομέας Γ :Κολυμβητήριο) ,10 0,00 0, Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Λύκειο του Δήμου Περιστερίου 0,00 0,00 0, Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό 0,00 0,00 0, Βιοκληματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς ,00 0,00 0, Κατασκευή μπετόδρομων/ ,00 0,00 0,00 Ανάπλαση οδού Αιμ. Βεάκη από Σαρανταπόρου έως Π. Τσαλδάρη & οδών Ρούσβελτ & Καραθεοδωρή από Αιμ. Βεάκη έως Εθν. Αντιστάσεως στο Περιστέρι ,00 0,00 0, Συνδέσεις Αγωγών Ακαθάρτων / ,00 0,00 0, Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης αγωγών ομβρίων υδάτων Δήμου ,45 0,00 0, Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων / ,00 0,00 0, Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/ ,00 0,00 0, Κατασκευή Δευτερεύοντων Αγωγών Ομβρίων / ,00 0,00 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧιΟΥ ΑΝΤ/ΞΗΣ ΔΗΜΟΤΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25ου-39ου 8.844,00 0,00 0,00 Ανακατασκευή-διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α 28492/ ,00 0,00 0, Συντήρηση σχολείων/ ,00 0,00 0, Συντήρηση Ανακατασκευή Κοινοχρήστων Χώρων /14 0,00 0,00 0, Συντήρηση ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων / ,00 0,00 0, Κατασκευή αυτόματου δικτύου άρδευσης 1ης Παιδικής Χαράς ,00 0,00 0,00 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους 0,00 0,00 0, Συντήρηση -ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων/ ,00 0,00 0,00 Σελίδα 10 από 13