ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΑΚΤ (CORRESPONDENT CENTRAL BANKING MODEL CCBM)

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΑΚΤ (CORRESPONDENT CENTRAL BANKING MODEL CCBM) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Τύποι συναλλαγών 3 3. Τρόποι μετάδοσης των ειδοποιήσεων 3 4. Τρόπος λειτουργίας του ΣΑΚΤ 4 ΤτΕ ως Ανταποκρίτρια Κεντρική Τράπεζα (CCB) 5 5. Δέσμευση/αποδέσμευση τίτλων μέσω ΣΑΚΤ Δομή μηνυμάτων α. Παράδειγμα δέσμευσης τίτλων β. Παράδειγμα αποδέσμευσης ενεχυριασμένων τίτλων Απόρριψη μηνύματος Ακύρωση μηνύματος α. Παράδειγμα ακύρωσης του ΜΤ540 του παραδείγματος 5.1.β. 9 ΤτΕ ως Χρηματοδοτούσα Κεντρική Τράπεζα (HCB) Δέσμευση/αποδέσμευση τίτλων μέσω ΣΑΚΤ Δομή μηνυμάτων Απόρριψη μηνύματος Ακύρωση μηνύματος 11 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ/ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ GR ΤΙΤΛΩΝ 12 Π.1. ΤΙΤΛΟΙ XS ΜΕ Κ.Τ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 12 Π.2. ΤΙΤΛΟΙ BE ΜΕ Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 13 Π.3. ΤΙΤΛΟΙ FR ΜΕ Κ.Τ. ΓΑΛΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 14 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β Π.4. ΤΙΤΛΟΙ ΙΤ ΜΕ Κ.Τ. ΙΤΑΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 16 Π.5. ΤΙΤΛΟΙ ΡΤ ΜΕ Κ.Τ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 17 Π.6. ΤΙΤΛΟΙ DE ΜΕ Κ.Τ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 18 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A 18 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B 19 Π.7. ΤΙΤΛΟΙ NL ΜΕ Κ.Τ. ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 20 Π.8. ΤΙΤΛΟΙ ES ΜΕ Κ.Τ. ΙΣΠΑΝΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 21 Π.9. ΤΙΤΛΟΙ IE ΜΕ Κ.Τ. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 22 Π.10. ΤΙΤΛΟΙ AT ΜΕ Κ.Τ. ΑΥΣΤΡΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 23 Π.11. ΤΙΤΛΟΙ AT ΜΕ Κ.Τ. ΚΥΠΡΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) 24 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ SWIFT (BIC) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ από 25

3 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό αναφέρεται στη διαδικασία αποστολής ειδοποιήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη δέσμευση (ενεχυρίαση) τίτλων ή την αποδέσμευση (απενεχυρίαση) ήδη ενεχυριασμένων τίτλων, μέσω του Συστήματος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ). 2. Τύποι συναλλαγών Οι ειδοποιήσεις αναφέρονται στους ακόλουθους τύπους συναλλαγών: - Δέσμευση (ενεχυρίαση) τίτλων χωρίς ταμειακή κίνηση - Αποδέσμευση (απενεχυρίαση) τίτλων χωρίς ταμειακή κίνηση Για κάθε κωδικό έκδοσης τίτλου (ISIN) αποστέλλεται μια ειδοποίηση. 3. Τρόποι μετάδοσης των ειδοποιήσεων Οι ειδοποιήσεις προς το ΣΑΚΤ αποστέλλονται με μήνυμα SWIFT της κατηγορίας 5 (securities), όπως περιγράφεται παρακάτω, στην ειδική διεύθυνση SWIFT της Τράπεζας της Ελλάδος BNGRGRAACCB. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του SWIFT, η ειδοποίηση (υπόδειγμα 20 ή 21) διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax), υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο/α άτομο/α από 25

4 4. Τρόπος λειτουργίας του ΣΑΚΤ Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος απεικονίζεται στα παρακάτω δυο σχεδιαγράμματα: -Δέσμευση (ενεχυρίαση) τίτλων- -Αποδέσμευση (απενεχυρίαση) τίτλων από 25

5 ΤτΕ ως Ανταποκρίτρια Κεντρική Τράπεζα (CCB) 5. Δέσμευση/αποδέσμευση τίτλων μέσω ΣΑΚΤ Στις συναλλαγές αυτές, το ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) λειτουργεί ως θεματοφύλακας και αποστέλλει οδηγίες στην ΤτΕ με μήνυμα SWIFT MT542 (Deliver Free) για τη δέσμευση τίτλων και με μήνυμα SWIFT MT540 (Receive Free) για την αποδέσμευση, εφόσον έχει λάβει αντίστοιχες οδηγίες από το αντισυμβαλλόμενο μέλος. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλει το ελληνικό Π.Ι. διακανονίζονται στο T2S Δομή μηνυμάτων α) MT542 β) MT540 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//xxxxxxxxx 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//YYYYMMDD 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN GRXXXXXXXXXX ISIN GRXXXXXXXXXX 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ονομαστική αξία SAFE//αριθμός λογαριασμού τίτλων στο ΣΑΤ SAFE//αριθμός λογαριασμού τίτλων στο ΣΑΤ 22F INDICATOR SETR//COLO ή REPU SETR//COLI ή REPU 16R START OF SEQ. E1 BUYR//BIC11 Ξένης Κ.Τ. SELL//BIC11 Ξένης Κ.Τ. 16R START OF SEQ. E1 95Q or 95P PARTY REAG//9103 or REAG//BNGRGRAACCB 16R START OF SEQ. E1 DEAG//9103 or DEAG//BNGRGRAACCB 95P PLACE OF SETTL. PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB Tο πεδίο 97Α (safe) συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κανονισμού λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. ( Στο πεδίο 95Q(ή P) REAG/DEAG συμπληρώνεται ο κωδικός (9103) του ΣΑΚΤ στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή το BIC BNGRGRAACCB από 25

6 5.1.α. Παράδειγμα δέσμευσης τίτλων Π.Ι. του εξωτερικού (αντισυμβαλλόμενος) αποστέλλει οδηγίες σε ελληνικό Π.Ι. (θεματοφύλακά του), για δέσμευση ελληνικών ομολόγων ονομαστικής αξίας ,00 με ημερομηνία διακανονισμού την , με σκοπό τη χρηματοδότησή του από την Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Ο θεματοφύλακας έχει κωδικό φορέα 4444 στο ΣΑΤ και οι τίτλοι τηρούνται στον αρ. λογαριασμού Αποστέλλει στην ΤτΕ μήνυμα ΜΤ542 με reference ΜΤ542 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxxxxxxxxx SEME// G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN GRXXXXXXXXXX ISIN GR R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//αριθμός λογαριασμού τίτλων στο ΣΑΤ SAFE// F INDICATOR SETR//COLO ή REPU SETR//REPU 16R START OF SEQ. E1 BUYR//BIC11 Ξένης Κ.Τ. BUYR//MARKDEFFCCB 16R START OF SEQ. E1 95Q PARTY REAG//9103 REAG// R START OF SEQ. E1 95P PLACE OF SETTL. PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB από 25

7 5.1.β. Παράδειγμα αποδέσμευσης ενεχυριασμένων τίτλων Π.Ι. του εξωτερικού (αντισυμβαλλόμενος) αποστέλλει οδηγίες σε ελληνικό Π.Ι. (θεματοφύλακά του), για αποδέσμευση ελληνικών ομολόγων ονομαστικής αξίας ,00 με ημερομηνία διακανονισμού την , τα οποία είχαν ενεχυριασθεί υπέρ της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας. Ο θεματοφύλακας έχει κωδικό φορέα 4444 στο ΣΑΤ και οι τίτλοι τηρούνται στον αρ. λογαριασμού Αποστέλλει στην ΤτΕ μήνυμα ΜΤ540 με reference MT540 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxxxxxxxxx SEME// G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN GRXXXXXXXXXX ISIN GR R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//αριθμός λογαριασμού τίτλων στο ΣΑΤ SAFE// F INDICATOR SETR//COLI ή REPU SETR//REPU 16R START OF SEQ. E1 SELL//BIC11 Ξένης Κ.Τ. SELL//MARKDEFFCCB 16R START OF SEQ. E1 95Q PARTY DEAG//9103 DEAG// R START OF SEQ. E1 95P PLACE OF SETTL. PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB από 25

8 5.2. Απόρριψη μηνύματος Τα μηνύματα που αποστέλλουν τα Π.Ι. ως θεματοφύλακες, απορρίπτονται αυτόματα (από το ΣΑΤ), στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν η δομή του μηνύματος δεν είναι σωστή ή το μήνυμα περιέχει εσφαλμένα στοιχεία. Όταν η ημερομηνία συμφωνίας της συναλλαγής (trade date) είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας διακανονισμού (settlement date). Όταν το reference έχει ξαναχρησιμοποιηθεί μέσα στο ίδιο τρίμηνο (duplicate sender reference) Ακύρωση μηνύματος Η ακύρωση μηνύματος γίνεται αποδεκτή, μόνον εφόσον η αντίστοιχη συναλλαγή δεν έχει διακανονιστεί. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του SWIFT, για την ακύρωση απαιτείται ο ίδιος τύπος μηνύματος με το αρχικό. Ακύρωση μηνύματος με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. ΜΤ599 - fax) δεν είναι αποδεκτή από 25

9 5.3.α. Παράδειγμα ακύρωσης του ΜΤ540 του παραδείγματος 5.1.β. Το ελληνικό Π.Ι. θεματοφύλακας, θα αποστείλει καινούργιο ακυρωτικό μήνυμα ΜΤ540 με reference 75318, συμπληρώνοντας αντίστοιχα τα πεδία που προβλέπονται στις προδιαγραφές του SWIFT (Seq. A field 23G, Seq. A1 field 20C). Όλα τα υπόλοιπα πεδία θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία του αρχικού μηνύματος. ΜΤ540 - ΑΚΥΡΩΣΗ 20C SENDER'S REF. SEME//new reference SEME// G FUNCTION OF MSG CANC CANC 16R START OF SEQ. A1 LINK 20C REFERENCE PREV//reference αρχικού μηνύματος LINK 16S END OF SEQ. A1 LINK LINK PREV// A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD// YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN GRXXXXXXXXXX ISIN GR R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//EUR DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//αριθμός λογαριασμού τίτλων στο ΣΑΤ SAFE// F INDICATOR SETR//COLI ή REPU SETR//REPU 16R START OF SEQ. E1 SELL//BIC11 Ξένης Κ.Τ. SELL//MARKDEFFCCB 16R START OF SEQ. E1 95Q PARTY DEAG//9103 DEAG// R START OF SEQ. E1 95P PLACE OF SETTL. PSET//BNGRGRAACCB PSET//BNGRGRAACCB από 25

10 ΤτΕ ως Χρηματοδοτούσα Κεντρική Τράπεζα (HCB) 6. Δέσμευση/αποδέσμευση τίτλων μέσω ΣΑΚΤ Στις συναλλαγές αυτές, το ελληνικό Π.Ι. λειτουργεί ως αντισυμβαλλόμενο μέλος και αποστέλλει οδηγίες στην ΤτΕ με μήνυμα SWIFT MT542 (Deliver Free) για τη δέσμευση τίτλων και με μήνυμα SWIFT MT540 (Receive Free) για την αποδέσμευση. Παράλληλα, το Π.Ι. αποστέλλει αντίστοιχες οδηγίες στο θεματοφύλακα του στο εξωτερικό Δομή μηνυμάτων Για την αποστολή προς την ΤτΕ αντίστοιχων μηνυμάτων δέσμευσης και αποδέσμευσης, ακολουθείται η δομή που περιγράφεται παρακάτω. a) MT542 b) MT540 20C SENDER'S REF. (*) SEME//xxxxxxxxx SEME//xxxxxxxxx 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT//YYYYMMDD 98A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD 35B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN 16R START OF SEQ. B1 FIA 11A CURRENCY DENO//Κωδικός Νομίσματος DENO//Κωδικός Νομίσματος FIA 36B QUANTITY (**) SETT//FAMT/ονομαστική αξία ή SETT//UNIT/μονάδες SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστημα Διακανονισμού (SSS) ή SAFE//BIC11 θεματοφύλακα 22F INDICATOR SETR//COLI SETR//COLO 16R START OF SEQ. E1 SETT//FAMT/ονομαστική αξία ή SETT//UNIT/μονάδες SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστημα Διακανονισμού (SSS) ή SAFE//BIC11 θεματοφύλακα BUYR//BNGRGRAACCB SELL//BNGRGRAACCB 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. 16R START OF SEQ. E1 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//BIC11 του SSS/ICSD από 25

11 Σημειώνεται ότι: (*) Το πεδίο 20C SEME//xxxx θα πρέπει να περιέχει μοναδική τιμή (να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν). (**) Στο πεδίο 97Α (Sequence C) είναι υποχρεωτική η αναγραφή του λογαριασμού που τηρούνται οι τίτλοι στο αντίστοιχο Σύστημα Διακανονισμού Χρεογράφων (Securities Settlement System SSS)/Διεθνές Αποθετήριο Τίτλων (International Central Securities Depository ICSD), για χώρες στις οποίες χρησιμοποιείται Data Source Scheme, όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (σελ. 23). Εκτός από την παραπάνω περιγραφή, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη δομή των μηνυμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες ορισμένων Κεντρικών Τραπεζών. Αναλυτικά υποδείγματα επισυνάπτονται στο τέλος των οδηγιών Απόρριψη μηνύματος Οι ειδοποιήσεις θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. η δομή του μηνύματος δεν είναι σωστή (σύμφωνα με τα υποδείγματα ανά Κ.Τ.) 2. ο τίτλος δεν είναι αποδεκτός 3. η ημερομηνία διακανονισμού είναι προγενέστερη της τρέχουσας ή η ημερομηνία συμφωνίας είναι μεταγενέστερη της τρέχουσας 4. η ονομαστική αξία της αποδέσμευσης υπερβαίνει το διαθέσιμο δεσμευμένο υπόλοιπο 5. η αναφορά (πεδίο 20C::SEME) έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αποστέλλεται σχετικό ΜΤ548 στο Π.Ι. Δεν θα απαιτείται ακύρωση του μηνύματος Ακύρωση μηνύματος Η ακύρωση μηνύματος γίνεται αποδεκτή, μόνον εφόσον η αντίστοιχη συναλλαγή δεν έχει διακανονιστεί. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του SWIFT, για την ακύρωση απαιτείται ο ίδιος τύπος μηνύματος με το αρχικό, συμπληρώνοντας κατάλληλα τα πεδία 23G (Seq.A) και 20C (seq.a1) όπως φαίνεται παρακάτω. 16R START OF SEQ. A GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx 23G FUNCTION OF MSG CANC 16R START OF SEQ. A1 LINK 20C REFERENCE PREV//REFERENCE αρχικού μηνύματος 16S END OF SEQ. A1 LINK 16S END OF SEQ. A GENL Όλα τα υπόλοιπα πεδία θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία του αρχικού μηνύματος. Μήνυμα ακύρωσης το οποίο δεν έχει συμπληρωθεί σωστά, θα απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα. Ακύρωση ή διόρθωση μηνύματος με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ.μτ599 - fax) δεν είναι αποδεκτή από 25

12 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ/ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ GR ΤΙΤΛΩΝ Π.1. ΤΙΤΛΟΙ XS ΜΕ Κ.Τ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων XS ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται: α) στο λογαριασμό της CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULLXXX) μέσω Κ.Τ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (BCLXLULLCCB). β) στο λογαριασμό της EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL) μέσω Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ (ECMSBEBBCCB). Οι λογαριασμοί στα Διεθνή αυτά αποθετήρια είναι πενταψήφιοι. Οι παραπάνω λογαριασμοί δεν είναι πραγματικοί. α) Μέσω BCLXLULLCCB β) Μέσω ECMSBEBBCCB GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM GENL TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN XS ISIN XS R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR FIA TRADDET FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SETT//FAMT/ , SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστημα Διακανονισμού (SSS) SAFE//CEDE/55555 FIAC SETDET 22F INDICATOR SAFE//ECLR/ R START OF SEQ. E1 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//BCLXLULLCCB (MT542) DEAG//BCLXLULLCCB (MT540) 16R START OF SEQ. E1 REAG//ECMSBEBBCCB (MT542) DEAG//ECMSBEBBCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//CEDELULLXXX PSET//MGTCBEBEECL SETDET από 25

13 Π.2. ΤΙΤΛΟΙ BE ΜΕ Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων ΒΕ ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται στην Κ.Τ. ΒΕΛΓΙΟΥ 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN BE R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//BIC11 θεματοφύλακα SAFE//BIC11 Βελγικού ΠΙ (τοπικού θεματοφύλακα) 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) 16R START OF SEQ. E1 REAG// ECMSBEBBCCB (MT542) DEAG// ECMSBEBBCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//NBBEBEBB από 25

14 Π.3. ΤΙΤΛΟΙ FR ΜΕ Κ.Τ. ΓΑΛΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A) Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων FR ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται: a) στο λογαριασμό της CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULLXXX). b) στο λογαριασμό της EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL). Οι λογαριασμοί στα Διεθνή αυτά αποθετήρια είναι πενταψήφιοι. Οι παραπάνω λογαριασμοί δεν είναι πραγματικοί. Τα Αποθετήρια αυτά συμμετέχουν στο Αποθετήριο Τίτλων της Γαλλίας Euroclear France (SICVFRPPXXX) με τους εξής (πραγματικούς) λογαριασμούς: -Clearstream Banking Luxembourg-CBL: και -Euroclear Bank Brussels: α) Μέσω CEDELULLXXX β) Μέσω MGTCBEBEECL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM GENL TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN FR ISIN FR R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR FIA TRADDET FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SETT//FAMT/ , SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστημα Διακανονισμού (SSS) SAFE//EGSP/ FIAC SETDET 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//BDFEFR2LCCB (MT542) DEAG//BDFEFR2LCCB (MT540) 16R START OF SEQ. E1 97Α ACCOUNT SELL//BIC11 αντισυμβ. (ΜΤ542) BUYR//BIC11 αντισυμβ. (ΜΤ540) SAFE//αρ.λογ. τίτλων στο Διεθνές αποθετήριο SELL//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT542) BUYR//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT540) SAFE//44445 SAFE//EGSP/ REAG//BDFEFR2LCCB (MT542) DEAG//BDFEFR2LCCB (MT540) SELL//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT542) BUYR//BIC ελληνικού Π.Ι. (MT540) SAFE// R START OF SEQ. E1 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//SICVFRPPXXX PSET//SICVFRPPXXX 16S END OF SEQ.E1 SETDET από 25

15 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B) Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων FR ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται στο λογαριασμό της Euroclear France. 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN FR R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστημα Διακανονισμού (SSS) 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 SAFE//EGSP/ R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) 16R START OF SEQ. E1 REAG//BDFEFR2LCCB (MT542) DEAG//BDFEFR2LCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//SICVFRPPXXX Προσοχή: Η Κ.Τ. Γαλλίας δεν δέχεται οδηγίες στις οποίες η ημερομηνίας συμφωνίας (Trade Date) διαφέρει από την ημερομηνία διακανονισμού (Settlement Date) κατά περισσότερες από 35 μέρες από 25

16 Π.4. ΤΙΤΛΟΙ ΙΤ ΜΕ Κ.Τ. ΙΤΑΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων IT ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται: α) στο Αποθετήριο Τίτλων της Ιταλίας MONTE TITOLI (MOTIITMMΧΧΧ). β) στην CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULLΧΧΧ) ή στην EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL). CEDELULLΧΧΧ β) Μέσω α) Μέσω τοπικού θεματοφύλακα ή MGTCBEBEECL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM GENL TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN IT ISIN IT R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR FIA TRADDET FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SETT//FAMT/ , SAFE//BIC11 θεματοφύλακα SAFE//BIC11 Ιταλικού Π.Ι. (τοπικού θεματοφύλακα) FIAC SETDET 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//BITAITRRCCB (MT542) DEAG//BITAITRRCCB (MT540) 16R START OF SEQ. E1 SAFE//CEDELULLΧΧΧ ή MGTCBEBEECL REAG//BITAITRRCCB (MT542) DEAG//BITAITRRCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//MOTIITMMΧΧΧ PSET//MOTIITMMΧΧΧ SETDET από 25

17 Π.5. ΤΙΤΛΟΙ ΡΤ ΜΕ Κ.Τ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων PT ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται στο Αποθετήριο Τίτλων της Πορτογαλίας INTERBOLSA (IBLSPTPPΧΧΧ). 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN PTOTEXOE R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//BIC11 θεματοφύλακα 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) 16R START OF SEQ. E1 SAFE//BIC11 Πορτογαλικού Π.Ι. (τοπικού θεματοφύλακα) REAG//BGALPTPLCCB (MT542) DEAG//BGALPTPLCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//IBLSPTPPΧΧΧ *Η CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULLXXX) δεν συμμετέχει στο σύστημα διακανονισμού τίτλων της Πορτογαλίας. Θεματοφύλακας της CEDELULLXXX στην Πορτογαλία είναι η BANCO SANTANDER TOTTA (TOTAPTPLXXX) από 25

18 Π.6. ΤΙΤΛΟΙ DE ΜΕ Κ.Τ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A) Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων DE ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται: a) στο λογαριασμό της CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULLXXX). b) στη EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL). α) Μέσω CEDELULLΧΧΧ β) Μέσω MGTCBEBEECL GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM GENL TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN DE ISIN DE R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR FIA TRADDET FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SETT//FAMT/ , SAFE//BIC11 θεματοφύλακα SAFE//CEDELULLXXX SAFE//MGTCBEBEECL FIAC SETDET 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//MARKDEFFCCB (MT542) DEAG//MARKDEFFCCB (MT540) 16R START OF SEQ. E1 97Α ACCOUNT SELL//BIC11 αντισυμβ. (ΜΤ542) BUYR//BIC11 αντισυμβ. (ΜΤ540) SAFE//αρ.λογ. τίτλων στο Διεθνές αποθετήριο SELL//BIC11 ελληνικού Π.Ι. (MT542) BUYR//BIC11 ελληνικού Π.Ι. (MT540) SAFE// R START OF SEQ. E1 REAG//MARKDEFFCCB (MT542) DEAG//MARKDEFFCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//DAKVDEFFXXX PSET//DAKVDEFFXXX 16S END OF SEQ.E1 SETDET από 25

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B) Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων DE ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται στο λογαριασμό 7777 της CLEARSTREAM FRANKFURT-CBF (DAKVDEFFXXX). Το Αποθετήριο Τίτλων της Γερμανίας Clearstream Banking Frankfurt-CBF, χρησιμοποιεί τετραφήφιους λογαριασμούς. Ο παραπάνω λογαριασμός δεν είναι πραγματικός. 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN DE R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστημα Διακανονισμού (SSS) 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 SAFE//DAKV/ R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) 16R START OF SEQ. E1 REAG//MARKDEFFCCB (MT542) DEAG//MARKDEFFCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//DAKVDEFFXXX από 25

20 Π.7. ΤΙΤΛΟΙ NL ΜΕ Κ.Τ. ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων NL ονομαστικής αξίας EUR C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN NL R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//BIC11 θεματοφύλακα SAFE//BIC11 θεματοφύλακα 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) 16R START OF SEQ. E1 REAG//ECMSNL2ACCB (MT542) DEAG//ECMSNL2ACCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//NECINL2AΧΧΧ 16S END OF SEQ.E από 25

21 Π.8. ΤΙΤΛΟΙ ES ΜΕ Κ.Τ. ΙΣΠΑΝΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων ES ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται στο Αποθετήριο Τίτλων της Ισπανίας IBERCLEAR (IBRCESMMXXX). 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN ES R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//BIC11 θεματοφύλακα 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 SAFE//BIC11 Ισπανικού Π.Ι. (τοπικού θεματοφύλακα) 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) 16R START OF SEQ. E1 REAG//ESPBESMMCCB (MT542) DEAG//ESPBESMMCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//IBRCESMMXXX (Τα διεθνή Αποθετήρια τίτλων CLearstream Banking Luxemourg και Euroclear Bank Brussels δεν συμμετέχουν στο σύστημα διακανονισμού τίτλων της Ισπανίας) από 25

22 Π.9. ΤΙΤΛΟΙ IE ΜΕ Κ.Τ. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων ΙΕ ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται: α) στο λογαριασμό της EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL).. Οι λογαριασμοί στα Διεθνή αυτά αποθετήρια είναι πενταψήφιοι. Οι παραπάνω λογαριασμοί δεν είναι πραγματικοί. 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN IE00B4TV0D44 16R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//data source scheme/αρ. λογ. τίτλων σε διεθνές Αποθετήριο (ICSD)-Σύστημα Διακανονισμού (SSS) SAFE//ECLR/ F INDICATOR SETR// SETR//REPU 16R START OF SEQ. E1 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) 16R START OF SEQ. E1 REAG//IRCEIE2DCCB (MT542) DEAG//IRCEIE2DCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//MGTCBEBEECL από 25

23 Π.10. ΤΙΤΛΟΙ AT ME K.T. ΑΥΣΤΡΙΑΣ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων AT ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται: α) στην CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CEDELULLXXX). β) στην EUROCLEAR BANK BRUSSELS (MGTCBEBEECL). α) Μέσω MGTCBEBEECL ή β) Μέσω CEDELULLXXX GENL 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM NEWM GENL TRADDET 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN AT ISIN AT R START OF SEQ. B1 FIA FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR DENO//EUR FIA TRADDET FIAC 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SETT//FAMT/ , SAFE//BIC θεματοφύλακα SAFE//MGTCBEBEECL SAFE//CEDELULLXXX FIAC SETDET 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC Ξένης Κ.Τ. (MT540) REAG//NABAATWWCCB (MT542) DEAG//NABAATWWCCB (MT540) 16R START OF SEQ. E1 REAG//NABAATWWCCB (MT542) DEAG//NABAATWWCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC του SSS/ICSD PSET//OCSDATWWXXX PSET//OCSDATWWXXX SETDET από 25

24 Π.11. ΤΙΤΛΟΙ AT ΜΕ Κ.Τ. ΚΥΠΡΟΥ (ΜΤ542/ΜΤ540 ΠΡΟΣ ΤτΕ) -Αίτημα δέσμευσης/αποδέσμευσης τίτλων CY ονομαστικής αξίας EUR που τηρούνται στο Αποθετήριο Τίτλων της Κύπρου Cyprus Stock Exchange (XCYSCY2NXXX). 20C SENDER'S REF. SEME//xxxxxxxxx SEME//reference 23G FUNCTION OF MSG NEWM NEWM 98A SETTL. DATE SETT//YYYYMMDD SETT// A TRADE DATE TRAD//YYYYMMDD TRAD// B ID. OF FIN. INSTR. ISIN ISIN CY R START OF SEQ. B1 FIA FIA 11A CURRENCY DENO//ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DENO//EUR 36B QUANTITY SETT//FAMT/ονομαστική αξία SETT//FAMT/ , SAFE//BIC11 θεματοφύλακα SAFE//XCYSCY2NXXX 22F INDICATOR 16R START OF SEQ. E1 16R START OF SEQ. E1 REAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT542) DEAG//BIC11 Ξένης Κ.Τ. (MT540) 16R START OF SEQ. E1 REAG//CBCYCY2NCCB (MT542) DEAG//CBCYCY2NCCB (MT540) 95P PLACE OF SETTL. PSET//BIC11 του SSS/ICSD PSET//XCYSCY2NXXX από 25

25 AT BE CY DE DK ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ SWIFT (BIC) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ DATA SOURCE ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ BIC SSS/ICSD SCHEME OCSDATWWXXX OESTERREICHISCHE NABAATWWCCB (Oesterreichische ECLR-CEDE NATIONAL BANK Kontrollbank Vienna) BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CENTRAL BANK OF CYPRUS DEUTSCHE BUNDESBANK DANMARKS NATIONAL BANK ECMS BEBBCCB CBCYCY2NCCB MARKDEFFCCB DKNBDKKKCCB EE EESTI PANK EPBEEE2XCCB ES BANCO DE ESPANA ESPBESMMCCB FI FR SUOMEN PANKKI- FINLANDS BANK BANQUE DE FRANCE SPFBFIHHCCB BDFEFR2LCCB (XS ΤΙΤΛΟΙ) MGTCBEBEECL (Euroclear Brussels) (BE ΤΙΤΛΟΙ) NBBEBEBB216 (NBB Clearing System) XCYSCY2NXXX (Cyprus Stock Exchange) DAKVDEFFXXX (Clearstream Frankfurt) VPDKDKKKXXX (VP Securities A.S.) ECSDEE2XXXX (AS Eesti Vaartpaberikeskus) IBRCESMMXXX (Iberclear) APKEFIHHATP (Finnish Central Securities Depository) SICVFRPPXXX (Euroclear France) (GB ΤΙΤΛΟΙ) CRSTGB22XXX (Crest) ECLR-NBBE DAKV EGSP GB BANK OF ENGLAND BKENGB2LCCB IE CENTRAL BANK & FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF IRELAND IRCEIE2DCCB IT BANCA D ITALIA BITAITRRCCB LU MT NL PT SE BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG CENTRAL BANK OF MALTA DE NEDERLANDSCHE BANK BANCO DE PORTUGAL SVERIGES RIKSBANK BCLXLULLCCB MALTMTMTCCB ECMSNL2ACCB BGALPTPLCCB RIKSSESSCCB SI BANKA SLOVENIJE BSLJSI2XCCB SK NARODNA BANKA SLOVENSKA NBS BSKBXXXX (XS ΤΙΤΛΟΙ) MGTCBEBEECL (Euroclear Brussels) & CEDELULLXXX (Clearstream Luxembourg) MGTCBEBEECL (Euroclear Brussels) & CEDELULLXXX (Clearstream Luxembourg) MOTIITMMXXX (Monte Titoli) CEDELULL XXX (Clearstream Luxembourg) XMALMTMT XXX (The Central Securities Depository) NECINL2AXXX (Euroclear Nederland) IBLSPTPPXXX (Interbolsa S.G.S.L.S.C.V.M., S.A.) VPCSSESSXXX (VPC Stockholm) KDDSSI22XXX (Central Securities Clearing Corporation KDD) CSDSSKBAXXX (Centralny depositar cennych papierov SR. a.s.) CRST-ECLR- CEDE ECLR-CEDE CEDE KDDS από 25