ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

Transcript

1 Μάρτιος 2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) HNYATA SWIFT ISO 15022

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ SWIFT ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Intra-CSD) T540 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΤ540 RECEIVE FREE) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (T 540) ΔΑΝΕΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (T540) ΛΗΞΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (T540) ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ (ΜΤ540) ΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΑΖΩΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ΜΤ540) ΜΤ541 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (T541 RECEIVE AGAINST PAYENT) ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ (T541) REVERSE REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (1 Ο ΣΚΕΛΟΣ ) ΑΓΟΡΑ (T541) ΛΗΞΗ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (2 Ο ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (T541) BUY/SELL BACK ΤΙΤΛΩΝ (1 Ο ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (T541) ΛΗΞΗ SELL/BUY BACK ΤΙΤΛΩΝ (2 o ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (T541) ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (T541) ΜΤ542 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (T542 DELIVER FREE) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (T542) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (T542) ΔΑΝΕΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (T542) ΛΗΞΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (T542) ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΑΖΩΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (T542) ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ (T542) ΜΤ543 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (T543 DELIVER AGAINST PAYENT) ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (T543) REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (1 ο ΣΚΕΛΟΣ) ΠΩΛΗΣΗ (T543) ΛΗΞΗ REVERSE REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (2 ο ΣΚΕΛΟΣ) ΠΩΛΗΣΗ (T543) SELL/BUY BACK ΤΙΤΛΩΝ (1 ο ΣΚΕΛΟΣ) ΠΩΛΗΣΗ (T543) ΛΗΞΗ BUY/SELL BACK ΤΙΤΛΩΝ (2 ο ΣΚΕΛΟΣ) ΠΩΛΗΣΗ (T543) ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΠΩΛΗΣΗ (T543) ΑΚΥΡΩΣEIΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΥΠΟ-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ από 141

3 4.7.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Cross-CSD Settlement ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ - T541 RECEIVE AGAINST PAYENT ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ PARTY2 ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ PARTY2 ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ - ΜT543 DELIVER AGAINST PAYENT ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ PARTY2 ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ PARTY2 ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΜΤ540 RECEIVE FREE ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ PARTY2 ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ PARTY2 ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - T542 DELIVER FREE ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ PARTY2 ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ PARTY2 ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ External-CSD Settlement ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΜΤ540 RECEIVE FREE ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - T542 DELIVER FREE ΜΗΝΥΜΑΤΑ SWIFT ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (T535 STATEENT OF HOLDINGS) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΜΤ536 STATEENT OF TRANSACTIONS) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΜΤ537 STATEENT OF PENDING TRANSACTIONS) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΤ564 CORPORATE ACTION NOTIFICATION) ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ ή/και ΛΗΞΗ ΤΙΤΛΟΥ (Corporate Action on Stock) ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ (arket Claim - Corporate Action on Flow) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΤ566 CORPORATE ACTION CONFIRATION) ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ ή/και ΛΗΞΗ ΤΙΤΛΟΥ (Corporate Action on Stock) ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ (arket Claim - Corporate Action on Flow) από 141

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κείμενο αυτό απευθύνεται στους φορείς που συμμετέχουν στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (εφεξής Σύστημα ), διαχειριστής του οποίου έχει ορισθεί η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το Νόμο 2198/94. Σύμφωνα με την κατηγοροποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών από τον οργανισμό SWIFT, για την αποστολή μηνυμάτων που αναφέρονται σε πράξεις επί τίτλων (έντοκα, ομόλογα κλπ.), θα χρησιμοποιείται η κατηγορία 5 : SECURITIES. Σε όλα τα μηνύματα επιβάλλεται να μην καταστρατηγούνται οι συντακτικοί κανόνες του SWIFT και οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κεφαλαία λατινικά γράμματα. Όλα τα μηνύματα SWIFT που αποτελούν ειδοποιήσεις για συναλλαγές επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλων τίτλων), πρέπει να αποστέλλονται προς τη διεύθυνση SWIFT BNGRGRAASSS». Για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω SWIFT, θα πρέπει ο φορέας να είναι χρήστης του δικτύου SWIFT και να έχουν ανταλλαγεί οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις μεταξύ της ΤτΕ και του φορέα, μέσω της σχετικής διαδικασίας Relationship anagement Application (RA) του SWIFT. 2. ΜΗΝΥΜΑΤΑ SWIFT Τα παρακάτω μηνύματα SWIFT αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες φορείς προς το Σύστημα: T524 Intra Position Instruction T530- Transaction Processing Command ΜΤ540 Receive Free T541 Receive Against Payment T542 Deliver Free T543 Deliver Against Payment Τα παρακάτω μηνύματα SWIFT αποστέλλονται από το Σύστημα στους συμμετέχοντες φορείς: T535 Statement of Holdings T536 Statement of Transactions T537 Statement of Pending Transactions T564 Corporate Action Notification T566 Corporate Action Confirmation T568 Corporate Action Narrative 4 από 141

5 3. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Από τους συμμετέχοντες φορείς αποστέλλονται προς το Σύστημα μηνύματα SWIFT (ISO 15022) που αφορούν τις παρακάτω συναλλαγές : Χωρίς ταμειακή κίνηση Παραλαβή τίτλων χωρίς ταμειακή κίνηση: Τύπος μηνύματος = ΜΤ540 Παράδοση τίτλων χωρίς ταμειακή κίνηση: Τύπος μηνύματος = ΜΤ542 Εσωτερική μεταβίβαση (σε λογ/μούς τίτλων του αποστολέα): Τύπος μηνύματος = ΜΤ542 Δάνειο τίτλων Δανειζόμενος τίτλους: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ540 Δάνειο τίτλων Δανειστής τίτλων: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ542 Λήξη δανείου τίτλων Δανειζόμενος τίτλους: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ542 Λήξη δανείου τίτλων Δανειστής τίτλων: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ540 Ενεχύραση τίτλων Ενεχυρούχος δανειστής: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ540 Ενεχύραση τίτλων Ενεχυράζων τίτλους: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ542 Aποδέσμευση ενεχύρου τίτλων Ενεχυρούχος δανειστής: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ542 Aποδέσμευση ενεχύρου τίτλων Ενεχυράζων τίτλους: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ540 Ακύρωση ειδοποίησης Αρχικό μήνυμα ΜΤ 540 Ακυρωτικό μήνυμα ΜΤ540 Αρχικό μήνυμα ΜΤ 542 Ακυρωτικό μήνυμα ΜΤ542 Με ταμειακή κίνηση Αγορά τίτλων : Τύπος μηνύματος= ΜΤ541 Πώληση τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ543 Reverse Repos επί τίτλων Αγορά τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ541 Repos επί τίτλων Πώληση τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ543 Λήξη Repos επί τίτλων Αγορά τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ541 Λήξη Reverse Repos επί τίτλων Πώληση τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ543 Buy/sell back τίτλων Αγορά τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ541 Sell/Buy back τίτλων Πώληση τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ543 Λήξη Sell/Buy back τίτλων Αγορά τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ541 Λήξη Buy/sell back τίτλων Πώληση τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ543 Έκδοση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα στην Πρωτογενή αγορά: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ541 5 από 141

6 Ακύρωση ειδοποίησης Αρχικό μήνυμα ΜΤ 541 Ακυρωτικό μήνυμα ΜΤ 541 Αρχικό μήνυμα ΜΤ 543 Ακυρωτικό μήνυμα ΜΤ 543 Άλλες συναλλαγές Μεταφορά τίτλων σε υπο-υπόλοιπο (σε λογ/μούς τίτλων του αποστολέα): Τύπος μηνύματος =ΜΤ524 Τροποποίηση ειδοποίησης: Τύπος μηνύματος = ΜΤ530 6 από 141

7 4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Intra-CSD) 4.1 T540 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΤ540 RECEIVE FREE) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Stat us Tag Detailed field name Content/options Παρατηρήσεις andatory Sequence A General Information 16R Start of block GENL 20C Sender's message reference 4!c//16x SEE// κωδικός αναφοράς της ειδοποίησης Ο κωδικός αναφοράς πρέπει να είναι μοναδικός 23G Function of msg 4!c NEW (νέο μήνυμα) ή CANC (ακύρωση) ή PREA (ειδοποίηση σε κατάσταση on hold ) O 99B Current settlement instruction number 4!c//3!n SETT// αύξων αριθμός της ειδοποίησης σε ένα εύρος ειδοποιήσεων που συνδέονται μεταξύ τους Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν συμπληρωθεί το πεδίο 20C:POOL// της υποακολουθίας Α1 O 99B Total of linked settlement instructions 4!c//3!n TOSE//συνολικός αριθμός των συνδεδεμένων ειδοποιήσεων Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν συμπληρωθεί το πεδίο 20C:POOL// της υποακολουθίας Α1 Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages Για ακύρωση προγενέστερης ειδοποίησης- η υποακολουθία Α1 συμπληρώνεται υποχρεωτικά 16R Start of block LINK 20C Previous message reference 4!c//16x PREV// κωδικός αναφοράς της προς ακύρωση ειδοποίησης 16S End of block LINK Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages 16R Start of block LINK 20C Common reference 4!c//16x CO// κοινός κωδικός αναφοράς της συναλλαγής 16S End of block LINK 7 από 141

8 Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages 16R Start of block LINK Ο 22F Linkage type indicator LINK//BEFO ή LINK//AFTE ή LINK//WITH ή LINK//INFO Σύνδεσμος μεταξύ ειδοποιήσεων BEFO: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί πριν ή μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 AFTE: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί μετά ή μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 WITH: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 INFO: μόνο για πληροφοριακούς λόγους Αν το πεδίο 20C της υποακολουθίας Α1 συμπληρωθεί με POOL τότε ο μόνος σύνδεσμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το WITH 20C Previous message reference ή pool reference 4!c//16x PREV// κωδικός αναφοράς της συνδεδεμένης ειδοποίησης ή POOL// συλλογική αναφορά, μιας σειράς ειδοποιήσεων 16S End of block LINK 16S End of block GENL End of Sequence A andatory Sequence B Trade Details 16R Start of block TRADDET O Μ 94B 98Α Place of Trade Settlement date [/30x] TRAD//EXCH[/συμπληρώνεται το arket Identifier Code] ή TRAD//OTCO[/συμπληρώνεται το σύστημα συμφωνίας της συναλλαγής] ή TRAD//PRI[/πληροφοριακό πεδίο (free text)] ή TRAD//SEC[/πληροφοριακό πεδίο (free text)] ή TRAD//VARI[/πληροφοριακό πεδίο (free text)] 4!c//8!n SETT//yyyymmdd EXCH: Stock Exchange OTCO: Over The Counter PRI: Primary arket SEC: Secondary arket VARI: Various Hμερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής Μ 98Α Trade date 4!c//8!n TRAD//yyyymmdd Hμερομηνία συμφωνίας της συναλλαγής 8 από 141

9 Μ 35B Financial instrument 1!e12!c ISIN xxxxxxxxxxxx Ο 22F Priority indicator PRIR//0003 (υψηλή) PRIR//0004 (κανονική) 16S End of block TRADDET End of Sequence B ή Προτεραιότητα της ειδοποίησης andatory Sequence C Financial Instrument/Account 16R Start of block FIAC Μ 36B Quantity of Financial Instrument to be settled /15d SETT//FAT/ ονομαστική αξία προς διακανονισμό Μ 97Α Safekeeping account 4!c//35x SAFE// πιστούμενος λογαριασμός τίτλων Ο λογαριασμός τίτλων δηλώνεται όπως τηρείται στο Σύστημα και περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος 16S End of block FIAC End of Sequence C andatory Sequence E Settlement Details 16R Start of block SETDET 22F Settlement transaction indicator SETR// κωδικός συναλλαγής Βλ. πίνακα παρακάτω Ανάλογα με το είδος της συναλλαγής, συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός με βάση τον παρακάτω πίνακα: Παραλαβή Τίτλων χωρίς ταμειακή κίνηση TRAD Δάνειο Τίτλων - Δανειζόμενος Tίτλους Λήξη Δανείου Τίτλων Δανειστής Τίτλων Ενεχύραση Τίτλων Ενεχυρούχος Δανειστής Αποδέσμευση Τίτλων Ενεχυράζων Τίτλους Ακύρωση SECB SLRE COLI COLO Ίδιο με την αρχική ειδοποίηση O 22F Settlement transaction condition indicator ή 4!c/4!c /4!c STCO//PART ή STCO//NPAR Ένδειξη μερικού διακανονισμού της ειδοποίησης 9 από 141

10 PART: μερικός διακανονισμός επιτρέπεται NPAR: μερικός διακανονισμός δεν επιτρέπεται Μερικός διακανονισμός μιας ειδοποίησης δεν επιτρέπεται όταν είναι συνδεδεμένη με άλλη ειδοποίηση. Η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου για το Σύστημα είναι NPAR. Δηλαδή, αν το πεδίο δε συμπληρωθεί από τον αποστολέα του μηνύματος προς το Σύστημα, το εξερχόμενο προς το T2S μήνυμα θα περιλαμβάνει αυτή την τιμή. O O 22F 22F Settlement transaction condition indicator Securities sub-balance type indicator STCO//NOC SSBT// κωδικός Earmarked υπουπολοίπου Δεν εφαρμόζονται arket Claims και Transformations andatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties 16R Start of block SETPRTY Ο 95P or 95Q 97A Party (Delivering Agent) Safekeeping account 4!c//4!a2!a2!c3!c ή 4!c//4!n DEAG// BIC αντισυμβαλλόμενου ή DEAG// κωδικός αντισυμβαλλόμενου στο Σύστημα 4!c//35x SAFE// λογαριασμός τίτλων του αντισυμβαλλομένου 16S End of block SETPRTY Ο λογαριασμός τίτλων δηλώνεται όπως τηρείται στο Σύστημα και περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος andatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties O 16R Start of block SETPRTY O 95P 97Α Party (Seller) Safekeeping account 4!c//4!a2!a2!c[3!c] SELL// BIC του πελάτη του αντισυμβαλλομένου 4!c//35x SAFE//λογαριασμός τίτλων του πελάτη του αντισυμβαλλομένου 16S End of block SETPRTY andatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties O 16R Start of block SETPRTY O 95P 97Α Party (Buyer) Safekeeping account 4!c//4!a2!a2!c[3!c] BUYR// BIC του πελάτη 4!c//35x SAFE//λογαριασμός τίτλων του πελάτη 10 από 141

11 16S End of block SETPRTY andatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties O 16R Start of block SETPRTY 95P Party (Place of Settlement) 4!c//4!a2!a2!c[3!c] PSET//BIC αποθετηρίου του αντισυμβαλλομένου 16S End of block SETPRTY 16S End of block SETDET End of Sequence E 11 από 141

12 4.1.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (T 540) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq.a GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) O 22F indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF COON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 20C common reference CO//common reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//securities account number 16S end of seq.c FIAC ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//TRAD O 22F partial settlement indicator STCO//PART (partial allowed) or STCO//NPAR (partial not allowed) 12 από 141

13 O 22F no market claims indicator STCO//NOC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTE code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση παράδοσης τίτλων (SWIFT T542) από τον αντισυμβαλλόμενο που παραδίδει τους τίτλους. 13 από 141

14 4.1.2 ΔΑΝΕΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (T540) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq. A GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) O 22F indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C Reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF COON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 20C common reference CO//common reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//securities account number 16S end of seq.c FIAC ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//SECB O 22F no market claims indicator STCO//NOC 14 από 141

15 O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 95P or 95Q delivering agent DEAG//counterparty BIC or DEAG//counterparty SYSTE code Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number 95P Seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P Buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση (SWIFT T542) από τον αντισυμβαλλόμενο-δανειστή. 15 από 141

16 4.1.3 ΛΗΞΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (T540) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq.a GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C Reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 22F Indicator LINK//AFTE 20C Reference PREV// reference of the opening of the loan OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) O 22F Indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C Reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF COON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 20C common reference CO//common reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//securities account number 16S end of seq.c FIAC 16 από 141

17 ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//SLRE O 22F no market claims indicator STCO//NOC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 95P DEAG//counterparty BIC or or Party DEAG//counterparty SYSTE code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number 95P Seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P Buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση (SWIFT T542) από τον αντισυμβαλλόμενο. Αν στην λήξη του δανείου υπάρχει και ταμειακή ροή, αυτή θα πραγματοποιείται με αποστολή μηνυμάτων ΜΤ541 και ΜΤ543 από τους αντισυμβαλλόμενους, μηδενικής ονομαστικής αξίας, στα οποία θα συμπληρώνεται ο σύνδεσμός WITH ώστε να συνδέονται με τα μηνύματα της Λήξης Δανείου. 17 από 141

18 4.1.4 ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ (ΜΤ540) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq. A GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C Reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD23G IS NEW or PREA) O 22F Indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C Reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF COON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 20C common reference CO//common reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//PLEDGE 16S end of seq.c FIAC ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//COLI 22F no market claims indicator STCO//NOC ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 18 από 141

19 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTE code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE//securities account number 95P Seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P Buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση (SWIFT T542) από τον αντισυμβαλλόμενο. 19 από 141

20 4.1.5 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΑΖΩΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ΜΤ540) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq. A GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C Reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) O 22F Indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C Reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF COON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 20C common reference CO//common reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//securities account number 16S end of seq.c FIAC ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//COLO 22F no market claims indicator STCO//NOC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID 20 από 141

21 ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTE code 95Q 95P Seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P Buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση (SWIFT T542) από τον αντισυμβαλλόμενο. 21 από 141

22 4.2 ΜΤ541 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (T541 RECEIVE AGAINST PAYENT) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Stat us Tag Detailed field name Content/options Παρατηρήσεις andatory Sequence A General Information 16R Start of block GENL 20C Sender's message reference 4!c//16x SEE// κωδικός αναφοράς της ειδοποίησης Ο κωδικός αναφοράς πρέπει να είναι μοναδικός 23G Function of msg 4!c NEW (νέο μήνυμα) ή CANC (ακύρωση) ή PREA (ειδοποίηση σε κατάσταση on hold ) O 99B Current settlement instruction number 4!c//3!n SETT// αύξων αριθμός της ειδοποίησης σε ένα εύρος ειδοποιήσεων που συνδέονται μεταξύ τους Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν συμπληρωθεί το πεδίο 20C:POOL// της υποακολουθίας Α1 O 99B Total of linked settlement instructions 4!c//3!n TOSE//συνολικός αριθμός των συνδεδεμένων ειδοποιήσεων Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν συμπληρωθεί το πεδίο 20C:POOL// της υποακολουθίας Α1 Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages Για ακύρωση προγενέστερης ειδοποίησης- η υποακολουθία Α1 συμπληρώνεται υποχρεωτικά 16R Start of block LINK 20C Previous message reference 4!c//16x PREV// κωδικός αναφοράς της προς ακύρωση ειδοποίησης 16S End of block LINK Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages 16R Start of block LINK 20C Common reference 4!c//16x CO// κοινός κωδικός αναφοράς της συναλλαγής 16S End of block LINK 22 από 141

23 Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages 16R Start of block LINK Ο 22F Linkage type indicator LINK//BEFO ή LINK//AFTE ή LINK//WITH ή LINK//INFO Σύνδεσμος μεταξύ ειδοποιήσεων BEFO: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί πριν ή μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 AFTE: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί μετά ή μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 WITH: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 INFO: μόνο για πληροφοριακούς λόγους Αν το πεδίο 20C της υποακολουθίας Α1 συμπληρωθεί με POOL τότε ο μόνος σύνδεσμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το WITH 20C Previous message reference ή pool reference 4!c//16x PREV// κωδικός αναφοράς της συνδεδεμένης ειδοποίησης ή POOL// συλλογική αναφορά, μιας σειράς ειδοποιήσεων 16S End of block LINK 16S End of block GENL End of Sequence A andatory Sequence B Trade Details 16R Start of block TRADDET O 94B Place of Trade [/30x] TRAD//EXCH[/συμπληρώνεται το arket Identifier Code] ή TRAD//OTCO[/συμπληρώνεται το σύστημα συμφωνίας της συναλλαγής] ή TRAD//PRI[/πληροφοριακό πεδίο (free text)] ή TRAD//SEC[/πληροφοριακό πεδίο (free text)] ή TRAD//VARI[/πληροφοριακό πεδίο (free text)] EXCH: Stock Exchange OTCO: Over The Counter PRI: Primary arket SEC: Secondary arket VARI: Various Μ 98Α Settlement date 4!c//8!n SETT//yyyymmdd Hμερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής Μ 98Α Trade date 4!c//8!n Hμερομηνία συμφωνίας της 23 από 141

24 TRAD//yyyymmdd συναλλαγής Μ 35B Financial instrument 1!e12!c ISIN xxxxxxxxxxxx Ο 22F Priority indicator PRIR//0003 (υψηλή) PRIR//0004 (κανονική) 16S End of block TRADDET End of Sequence B ή Προτεραιότητα της ειδοποίησης andatory Sequence C Financial Instrument/Account 16R Start of block FIAC Μ 36B Quantity of Financial Instrument to be settled /15d SETT//FAT/ ονομαστική αξία προς διακανονισμό Μ 97Α Safekeeping account 4!c//35x SAFE// πιστούμενος λογαριασμός τίτλων Ο λογαριασμός τίτλων δηλώνεται όπως τηρείται στο Σύστημα και περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ο 97Α Cash account 4!c//35x CASH// χρεούμενος ταμειακός λογαριασμός Το πεδίο είναι προαιρετικό. Αν δε συμπληρωθεί, ο ταμειακός λογαριασμός που θα κινηθεί είναι αυτός που έχει δηλωθεί ως προεπιλεγμένος στο Σύστημα Optional Repetitive Subsequence C1 Quantity Breakdown 16R Start of block BREAK Ο 13Β Number identification 4!c//30x LOTS//κωδικός αναφοράς κάτω από Blocked ή Reserved υπουπόλοιπο του ταμειακού λογαριασμού 16S End of block BREAK Ο κωδικός αναφοράς είναι μοναδικός και παράγεται από το T2S 16S End of block FIAC End of Sequence C andatory Sequence E Settlement Details 16R Start of block SETDET 22F Settlement transaction indicator SETR// κωδικός συναλλαγής Βλ. πίνακα παρακάτω 24 από 141

25 Ανάλογα με το είδος της συναλλαγής, συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός με βάση τον παρακάτω πίνακα: Αγορά Τίτλων (RVP) TRAD Reverse Repo (1 ο σκέλος) RVPO Λήξη Repo (2 ο σκέλος) REPU Buy/Sell Back (1 ο σκέλος) BSBK Λήξη Sell/Buy Back (2 ο σκέλος) SBBK Έκδοση Τιτλων Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ISSU Ακύρωση Ίδιο με την αρχική ειδοποίηση O 22F Settlement transaction condition indicator ή 4!c/4!c /4!c STCO//PART ή STCO//NPAR ή STCO/COEX/PARC ή STCO/COEX/PARQ Ένδειξη μερικού διακανονισμού της ειδοποίησης PART: μερικός διακανονισμός επιτρέπεται NPAR: μερικός διακανονισμός δεν επιτρέπεται PARC: μερικός διακανονισμός επιτρέπεται στο ταμειακό σκέλος PARQ: μερικός διακανονισμός επιτρέπεται στο σκέλος των τίτλων Μερικός διακανονισμός μιας ειδοποίησης δεν επιτρέπεται όταν είναι συνδεδεμένη με άλλη ειδοποίηση. Η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου για το Σύστημα είναι NPAR. Δηλαδή,αν το πεδίο δε συμπληρωθεί από τον αποστολέα του μηνύματος προς το Σύστημα, το εξερχόμενο προς το T2S μήνυμα θα περιλαμβάνει αυτή την τιμή. O 22F Settlement transaction condition indicator STCO//NOC Δεν εφαρμόζονται arket Claims και Transformations O 22F Securities sub-balance type indicator SSBT// κωδικός Earmarked υπουπολοίπου andatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties 16R Start of block SETPRTY Ο 95P or 95Q 97A Party (Delivering Agent) Safekeeping account 4!c//4!a2!a2!c[3!c] ή 4!c//4!n DEAG// BIC αντισυμβαλλόμενου ή DEAG// κωδικός αντισυμβαλλόμενου στο Σύστημα 4!c//35x SAFE// λογαριασμός τίτλων του αντισυμβαλλομένου 16S End of block SETPRTY Ο λογαριασμός τίτλων δηλώνεται όπως τηρείται στο Σύστημα και περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος 25 από 141

26 andatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties O 16R Start of block SETPRTY O 95P 97Α Party (Seller) Safekeeping account 4!c//4!a2!a2!c[3!c] SELL// BIC του πελάτη του αντισυμβαλλομένου 4!c//35x SAFE//λογαριασμός τίτλων του πελάτη του αντισυμβαλλομένου 16S End of block SETPRTY andatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties O 16R Start of block SETPRTY O 95P 97Α Party (Buyer) Safekeeping account 4!c//4!a2!a2!c[3!c] BUYR// BIC του πελάτη 4!c//35x SAFE//λογαριασμός τίτλων του πελάτη 16S End of block SETPRTY andatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties 16R Start of block SETPRTY 95P Party (Place of Settlement) 4!c//4!a2!a2!c[3!c] PSET//BIC αποθετηρίου του αντισυμβαλλομένου 16S End of block SETPRTY andatory Subsequence E3 Amount 16R Start of block AT 19A amount 4!c//3!a15d SETT// νόμισμα - αξία διακανονισμού της συναλλαγής Για την ταυτοποίηση της αξίας διακανονισμού μιας συναλλαγής το T2S εφαρμόζει τα παρακάτω περιθώρια: Αξία Διακανονισμού Περιθώριο Ευρώ 2 Ευρώ > Ευρώ 25 Ευρώ Αν ταυτοποιηθούν δυο ειδοποιήσεις με διαφορετική αξία διακανονισμού, τότε η συναλλαγή διακανονίζεται στην αξία που έχει δηλώσει ο πωλητής των τίτλων. 16S End of block ΑΜΤ 16S End of block SETDET End of Sequence E 26 από 141

27 4.2.1 ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ (T541) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq. A GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 16R start subseq. A1 LINK O 22F indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF COON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 20C common reference CO//common reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID 27 από 141

28 16S end of subseq. C1 BREAK 16S end of seq.c FIAC ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//TRAD STCO//PART (partial allowed) or O 22F partial settlement indicator STCO//NPAR (partial not allowed) or STCO/COEX/PARC (partial allowed in cash) or STCO/COEX/PARQ (partial allowed in securities) O 22F no market claims indicator STCO//NOC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTE code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AOUNT 16R start of subseq. E3 AT 19A amount SETT//currency-settlement amount 16S end of subseq. E3 AT 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση πώλησης τίτλων (ΜΤ543) από τον αντισυμβαλλόμενο. 28 από 141

29 4.2.2 REVERSE REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (1 Ο ΣΚΕΛΟΣ ) ΑΓΟΡΑ (T541) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq. A GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) O 22F indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF COON REFERENCE, IF FIELD 23G is NEW or PREA) 20C common reference CO//common reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN O 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID O 16S end of subseq. C1 BREAK 16S end of seq.c FIAC 29 από 141

30 ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//RVPO O 22F no market claims indicator STCO//NOC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 95P or 95Q delivering agent DEAG//counterparty BIC or DEAG//counterparty SYSTE code Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AOUNT 16R start of subseq. E3 AT 19A amount SETT//currency-settlement amount 16S end of subseq. E3 AT 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση repos επί τίτλων-πώληση (SWIFT T543) από τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή. 30 από 141

31 4.2.3 ΛΗΞΗ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (2 Ο ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (T541) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq. A GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 22F indicator LINK//AFTE 20C reference PREV//reference of the opening leg of the repo OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) O 22F indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF COON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 20C common reference CO//common reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number 31 από 141

32 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID 16S end of subseq. C1 BREAK 16S end of seq.c FIAC ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//REPU O 22F no market claims indicator STCO//NOC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 95P or 95Q delivering agent DEAG//counterparty BIC or DEAG//counterparty SYSTE code Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P party PSET//BIC of counterparty's CSD ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AOUNT 16R start of subseq. E3 AT 19A amount SETT//currency-settlement amount 16S end of subseq. E3 AT 16S end of seq. E SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση λήξης repos επί τίτλων-πώληση (SWIFT T543) από τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή. 32 από 141

33 4.2.4 BUY/SELL BACK ΤΙΤΛΩΝ (1 Ο ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (T541) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq. A GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) O 22F indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF COON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 20C common reference CO//common reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID 16S end of subseq. C1 BREAK 33 από 141

34 16S end of seq.c FIAC ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//BSBK O 22F no market claims indicator STCO//NOC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 95P or 95Q delivering agent DEAG//counterparty BIC or DEAG//counterparty SYSTE code Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AOUNT 16R start of subseq. E3 AT 19A amount SETT//currency-settlement amount 16S end of subseq. E3 AT 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση buy/sell back-πώληση τίτλων (SWIFT T543) από τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή. 34 από 141

35 4.2.5 ΛΗΞΗ SELL/BUY BACK ΤΙΤΛΩΝ (2 o ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (T541) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq. A GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 22F indicator LINK//AFTE 20C reference PREV//reference of the opening leg of the Sell/Buy Back OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) O 22F indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 LINKAGES (IN CASE OF COON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) 20C common reference CO//common reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number 35 από 141

36 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID 16S end of subseq. C1 BREAK 16S end of seq.c FIAC ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//SBBK O 22F no market claims indicator STCO//NOC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 95P or 95Q delivering agent DEAG//counterparty BIC or DEAG//counterparty SYSTE code Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AOUNT 16R start of subseq. E3 AT 19A amount SETT//currency-settlement amount 16S end of subseq. E3 AT 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση λήξης buy/sell back-πώληση τίτλων (SWIFT T543) από τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή. 36 από 141

37 4.2.6 ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (T541) TAG FIELD NAE CONTENT/OPTIONS ANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORATION 16R start of seq. A GENL 20C sender's ref SEE//reference number 23G function of msg NEW or CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IF FIELD 23G IS CANC) 20C reference PREV//previous message reference OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - LINKAGES (IN CASE OF LINKAGES, IF FIELD 23G IS NEW or PREA) O 22F indicator LINK//BEFO or LINK//AFTE or LINK//WITH or LINK//INFO 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference 16S end of seq. A GENL ANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS 16R start of seq.b TRADDET O 94B place of trade TRAD//EXCH[/arket Identifier Code] or TRAD//OTCO[/booking system] or TRAD//PRI[/free text] or TRAD//SEC[/free text] or TRAD//VARI[/free text] 98A settlement date SETT//yyyymmdd 98A trade date TRAD//yyyymmdd 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) 16S end of seq.b TRADDET ANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUENT/ACCOUNT 16R start of seq.c FIAC 36B quantity of financial instrument SETT//FAT/nominal value 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID 16S end of subseq. C1 BREAK 16S end of seq.c FIAC ANDATORY SEQUENCE E - SETTLEENT DETAILS 16R start of seq.e SETDET 22F type of settlement transaction SETR//ISSU O 22F no market claims indicator STCO//NOC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) 37 από 141

38 ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEENT PARTIES 95P DEAG//issuer BIC * or or delivering agent DEAG//issuer SYSTE code * 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD ANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AOUNT 16R start of subseq. E3 AT 19A amount SETT//currency-settlement amount 16S end of subseq. E3 AT 16S end of seq.e SETDET *Αν ο εκδότης είναι το Ελληνικό Δημόσιο τότε στο πεδίο 95P της υπακολουθίας Ε1 συμπληρώνεται το BIC FGAGRAAPDI ή αν χρησιμοποιηθεί το πεδίο 95Q συμπληρώνεται ο φορέας 9000 του Συστήματος. Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση πώληση τίτλων (SWIFT T543) από τον Εκδότη. 38 από 141