ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Ιούνιος Ιούνιος σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) ΜΠΔΣ /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμού /3 ΜΠΔΣ /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων / γ. Επιστροφές φόρων Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Εισροές από την Ε.Ε Ίδια έσοδα II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β) α. Πρωτογενείς δαπάνες εκ των οποίων: Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων i. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) ii. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους β. Τόκοι (καθαρή βάση) Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικό σκέλος ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II+II1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β. Στοιχεία προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης /6 α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση γ. Εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης από την ειδική πίστωση δ. Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης V. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (ΙΙΙ -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) VI. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (IV -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) / Στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής , προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της επεξηγηματικής έκθεσης του ΜΠΔΣ. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού, χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ , χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή. 6/ Τα στοιχεία του πίνακα 1Β είναι δημοσιονομικά ουδέτερα σε όρους Γενικής Κυβέρνησης.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Ιούνιος Ιούνιος ΜΠΔΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 Προϋπολογισμού /2 (1) (2) (3) (4) (5) VI. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (από πίνακα 1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) / VII. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού Έσοδα αποκρατικοποιήσεων από πώληση μετοχών VIII. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VIII-VI-VII) /2 / ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία: Εισπράξεις δημοσίου χρέους μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού Εισπράξεις δημοσίου χρέους βραχυπρόθεσμου δανεισμού Αναλήψεις χρεών φορέων γενικής κυβέρνησης Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού / Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται μερικώς από τον κρατικό δανεισμό και μερικώς από τα ταμειακά του διαθέσιμα. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Ιανουάριος- Ιούνιος Ιούνιος σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) ΜΠΔΣ /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμ ού /3 ΜΠΔΣ /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) I. Άμεσοι φόροι Φόρος εισοδήματος Φυσικών προσώπων Νομικών προσώπων Ειδικών κατηγοριών Φόροι στην περιουσία Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε Λοιποί άμεσοι φόροι II. Έμμεσοι φόροι Φόροι συναλλαγών Φ.Π.Α πετρελαιοειδών καπνού λοιπών Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους Μεταβιβάσεις κεφαλαίων Χαρτόσημο Φόροι κατανάλωσης Φόρος ασφαλίστρων Τέλος ταξινόμησης οχημάτων Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Λοιποί φόροι κατανάλωσης Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε Λοιποί έμμεσοι Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) III. Απολήψεις από Ε.Ε IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης III. Έσοδα ΝΑΤΟ Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων / Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) Δ. Επιστροφές εσόδων Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) A. Εισροές από την Ε.Ε B. Ίδια έσοδα Συμπληρωματικά στοιχεία: Έσοδα από τόκους δημοσίου χρέους Έσοδα από επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους / Στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής , προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της επεξηγηματικής έκθεσης του ΜΠΔΣ. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ / Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Ιούνιος Ιούνιος σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισμού /1 ΜΠΔΣ /2 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4) (5=2/4) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) ,2% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II) ,2% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι-IA) ,0% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) ,0% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης ,1% Μισθοί / ,5% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων ,4% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ,8% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ / ,3% Συντάξεις ,8% Λοιπές παροχές ,6% 2. Αποδοχές προσωπικού Νοσοκομείων ,9% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων / ,9% Εφημερίες ιατρών ,4% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων Νέες προσλήψεις ,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6α+6β+7) ,2% 4. Δαπάνες περίθαλψης ,9% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων ,9% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις πλην δημοσίου ,7% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις ασφαλισμένων δημοσίου ,3% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για λειτουργικά έξοδα και μισθοδοσία / ,8% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες / ,2% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων / ,9% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για λοιπές παροχές / ,0% Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,3% Ν.Α.Τ ,0% Ο.Α.Ε.Δ ,6% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ ,2% ΕΚΑΣ ,3% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης ,0% 6α. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ ,3% 6β. Εφημερίες ιατρών και υπερωρίες νοσηλευτικού προσωπικού ,0% 7. Koινωνική προστασία ,1% Οικογενειακά επιδόματα ,0% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ,0% Επίδομα θέρμανσης ,4% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνική προστασίας ,2% Κοινωνικό μέρισμα Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ,0% Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ,2% Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας ,0% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) ,2% 8. Επιχορηγήσεις φορέων ,1% Συγκοινωνιακοί Φορείς ,8% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ ,7% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς ,8% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή ,0% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες ,2% Αποδόσεις στην ΕΕ ,1% Επιδοτήσεις γεωργίας ,3% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι ,5% Ε. Αποθεματικό ,0% ΣΤ. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) ,2% Ζ. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ,6% Η. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) ,3% Θ. Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης Ι. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους ,3% ΙΑ. Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) ,0% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ,2% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ ,7% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ ,7% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ / Στην γραμμή "Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ" περιλαμβάνονται μόνο οι εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που στις υπάγονταν σε άλλα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά καθεστώτα, περιλαμβάνονται στην γραμμή "Μισθοί" και "Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ". 4/ Ο ΟΓΑ μετεξελίχθηκε σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σύμφωνα με τον ν.4520/ (ΦΕΚ Α' 30).