ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Transcript

1 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ ΛΑΜΙΑ URL: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗΣ 4.675,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Το ΓΝ Λαµίας, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/ ) ως τροποποιήθηκε µε το Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υ.Υ.Π.Κ.Α» (ΦΕΚ 134/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.3 του Ν.4250/ Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ). 5. Τις διατάξεις του Π. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/ ). 6. Τις διατάξεις της παρ.11 του αρ.27 του Ν.3867/2010, όπου ορίζεται: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι ιοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007, έχουν την αρµοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούµενη έγκριση σκοπιµότητας από άλλο όργανο, για την εκτέλεση έργων βελτίωσης της κτιριακής υποδοµής και των χώρων των ως άνω φορέων, καθώς και για την υλοποίηση µελετών, την προµήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάθεση υπηρεσιών και µέχρι του ποσού των ». 7. Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/ ). 8. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/ ). 9. Την αρ.π1/3305 (ΦΕΚ 1789/Β/ ) Υπουργική απόφαση «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16 του Ν.2286/95». 10. Τις διατάξεις του αρ.143 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ). «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 11. Τις διατάξεις του αρ.25 του Ν.4025/2011 «Εσωτερικός Έλεγχος στις Μονάδες Υγείας»

2 12. Την αρ.γπ Υ5γ/οικ/29854/ εγκύκλιο του Υ.Υ.& Κ.Α επί των προαναφερθεισών διατάξεων. 13. Την αρ.29/ (Θ.11 ο ) Α Α 7I554690BM-1MM Απόφαση Σ του ΓΝ Λαµίας, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου του εσωτερικού ελεγκτή στο ΓΝ Λαµίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του αρ.25 του Ν. 4025/2011 «Εσωτερικός έλεγχος στις Μονάδες Υγείας». 14. Την αρ.β/28811/ Α Α:ΩΕΗΥ4690ΒΜ-ΚΕΛ απόφαση ιοικητή ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθµό καταχώρησης (α/α 1344) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου ΚΑΕ Το ΓΝ Λαµίας, σε εκτέλεση της αρ.29/ (Θ.11 ο ) Α Α 7I554690BM-1MM απόφασης Σ, προβαίνει στην διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη «Εσωτερικού ελεγκτή στο ΓΝ Λαµίας» προϋπολογισµού δαπάνης 4.675,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για ένα έτος. Κάθε ανάδοχος, επί ποινή απόρριψης, συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. Η τεχνικο-οικονοµική αξιολόγηση θα διενεργηθεί στις ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. από αρµόδια επιτροπή. Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ.Ν. Λαµίας Ταχ. /νση: Παπασιοπούλου τέρµα Τ.Κ , Λαµία ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηµέρα Πέµπτη Ώρα: 14:30 ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τµήµα Προµηθειών Γ.Ν. Λαµίας Ταχ. /νση: Παπασιοπούλου τέρµα Τ.Κ , Λαµία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηµέρα Παρασκευή Ώρα: 11:00 Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο site της 5 ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και στο site του Γ.Ν. Λαµίας Στην περίπτωση που κρίνετε ότι προκειµένου να συντάξετε την προσφορά σας απαιτούνται σχετικές πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στην αρµόδιο υπάλληλο κ. Κορoµήλου Γαρυφαλλιά, τηλέφωνο επικοινωνίας: , Fax: όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Άρθρο 1 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µας απαραίτητα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι και µέχρι τις 14:30 µ.µ. άλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

3 2. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί ταχυδροµικώς στην Υπηρεσία ιενέργειας θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Άρθρο 2 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, να µονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη «Προσφορά». β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαµβάνει: α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως του όρους της πρόσκλησης και παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ακύρωση µαταίωση του εν λόγω διαγωνισµού Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταπληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. β) Άδεια Ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών ή πιστοποίηση Εσωτερικού Ελεγκτή από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, επί ποινή απόρριψης. γ) Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαµβάνει: Τα Οικονοµικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) 4. Οι φάκελοι ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Άρθρο 3 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.

4 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Άρθρο 4 ο ΤΙΜΕΣ 1. Με την προσφορά, η τιµή που θα δοθεί θα περιλαµβάνει το σύνολο της υπηρεσίας όπως καθορίζεται στη πρόσκληση. Οι τιµές θα εκφράζονται σε ευρώ συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., 2. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 3. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. Άρθρο 5 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, από την τριµελή επιτροπή. 2. Οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να παρευρίσκονται στη διαδικασία του ανοίγµατος των προσφορών. Κατά την ηµέρα αυτή και µόνον αυτή, µπορούν εφόσον το επιθυµούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συµµετοχής των συµµετεχόντων. 3. Η τριµελής επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών. Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφερόµενες τιµές και η κατακύρωση της διαδικασίας θα γίνει στον ανάδοχο µε τη χαµηλότερη συνολικά προσφερόµενη τιµή του οποίου τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης-πρόσκλησης. 4. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. 5. Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης του είδους αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 6. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη Σύµβαση. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.

5 8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας του είδους χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκοµιστεί από τον ανάδοχο, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού. Άρθρο 6 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλα τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωµές από τον Αγοραστή προς τον ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά την προσκόµιση τιµολογίου και πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και κατά τα οριζόµενα στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ5:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ του Ν.4152/2013(ΦΕΚ Α 107), και η εξόφληση του κάθε τιµολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 7 ο ΓΕΝΙΚΑ Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί, των σχετικών µε τις προµήθειες νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Το παράρτηµα των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Ο ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας ρ.αναστασιοσ ΚΩΝ.ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) θεσµοθετείται εσωτερικός έλεγχος στις δηµόσιες µονάδες υγείας σε θέµατα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Ειδικότερα, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγµατοποιούν: 1. Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας µηχανογραφικών προγραµµάτων Νοσοκοµείου. Μηνιαίος έλεγχος εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος στις εφαρµογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δηµόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών µηνιαίων οικονοµικών, καταστάσεων (µηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρµογές του διπλογραφικού συστήµατος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) ηµόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που συµπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρµακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίµατος των ισοζυγίων. ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων. 2. ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της µηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τοµέα της µηχανογράφησης των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων του Νοσοκοµείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο µεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και µε το πρόγραµµα του διπλογραφικού συστήµατος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε µήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, µετά από δειγµατοληπτικούς ελέγχους την εύρυθµη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστηµάτων του Νοσοκοµείου: Υποσύστηµα διαχείρισης φαρµάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίµων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Υποσύστηµα µητρώου παγίων. Υποσύστηµα κίνησης ασθενών - τιµολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευµατινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.. Υποσύστηµα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PACS. Υποσύστηµα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστηµα προµηθευτών. Υποσύστηµα µισθοδοσίας. 3. ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα του διπλογραφικού συστήµατος Στο τέλος κάθε µήνα, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενηµερότητα των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων µε το σύνολο των οικονοµικών συναλλαγών του µήνα αναφοράς. Ενηµερότητα και συµφωνία των δεδοµένων των ανωτέρω υποσυστηµάτων προς τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής, του δηµόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συµφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασµών τάξεως σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου. Ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεµοτήτων του µήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.

7 4. Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς την ιοίκηση του Νοσοκοµείου Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ιοίκηση του Νοσοκοµείου, σχετικής µε τα προβλήµατα που προέκυψαν από το µηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεµοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς τη ιοίκηση του Νοσοκοµείου Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό, την Κατάσταση των Αποτελεσµάτων καθώς και το Προσάρτηµα.