Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα Αρ. Πρωτ Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Υπεύθυνος: Πλιάτσικα Ευαγ. Τηλέφωνο: FAX: Θέμα: <ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ> ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Ανοικτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΕ 0419 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 5.645,16 πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 7.000,00 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.4025/11(ΦΕΚ228/11/2011) «Για την υλοποίηση ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Την υπ αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ / εγκύκλιο του Υ.Υ.Κ.Α. 3. Την υπ αριθμ. πρωτ / εγκύκλιο του Υ.Υ.Κ.Α. 4.Τις διατάξεις περί προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου. 5. Την αριθμ.15 ης / ( θέμα )Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ.-Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προβεί στην : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 από 5

2 Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) στο γραφείο Προμηθειών του μέχρι την Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η πρόσκληση, διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύον οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.000,00 ΜΕ ΦΠΑ. Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο εξής: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου. Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών, που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή βεβαίωση ότι είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Αποδεδειγμένη διετής τουλάχιστον εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο οργανισμών ή επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από σχετικές συμβάσεις έργου ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών ή καταστάσεις μισθοδοσίας. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θεωρητικής ή πρακτικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση με αντικείμενο συναφές με τον εσωτερικό έλεγχο ή τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας ή τα οικονομικά υγείας ή τη δημόσια διοίκηση ολικής ποιότητας. Τα πτυχία πρέπει να είναι ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να αναλάβει, για το χρονικό διάστημα που αφορά η ανάθεση, καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή ταυτόχρονα σε περισσότερα από τρία (3) νοσοκομεία ή και άλλους ελεγχόμενους φορείς (ΔΕΚΟ, κλπ), καθώς επίσης δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα προς το Νοσοκομείο. Επιπλέον, υποχρεούται να μην έχει καμία σχέση μετοχική ή έμμισθη με τις εταιρίες λογιστικής ή πληροφορικής υποστήριξης ή ορκωτού λογιστικού ελέγχου που εκτέλεσαν εργασίες ελέγχου του Ισολογισμού του Γενικού Λάρισας την τελευταία τριετία, δεδομένο που αποδεικνύεται με σχετική Υπεύθυνη Δήλωσή του Ν.1599/1986. Ο εσωτερικός ελεγκτής, που θα αναδειχθεί ανάδοχος από το διαγωνισμό, υποχρεούται να έχει φυσική παρουσία στο νοσοκομείο τουλάχιστον δύο (2) ημέρες την εβδομάδα ή αθροιστικά οκτώ (8) μέρες το μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. Επίσης ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να έχει άλλο αντικείμενο συναφές, επικαλυπτόμενο ή ανταγωνιστικό στο χώρο του νοσοκομείου. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να πραγματοποιεί τις παρακάτω εργασίες: Α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων του νοσοκομείου. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές: α) Της γενικής λογιστικής β) Του δημόσιου λογιστικού και γ) Της αναλυτικής λογιστικής. Σελίδα 2 από 5

3 Μηνιαίος έλεγχος των στοιχείων του B.I Forms επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του B.I Forms. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου, υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων, διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού Μισθοδοσίας Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων / Απαιτήσεων. Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων. Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων Τεχνικών Έργων. Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Μηνιαίος Έλεγχος Διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες Λογιστικές Συμφωνίες). Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης, των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται, όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους στο τέλος κάθε μήνα, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών Υποσύστημα μητρώου παγίων Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών Υποσύστημα προμηθευτών Υποσύστημα μισθοδοσίας Γ. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής, εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους Δ. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο: καταγραφή εκκρεμοτήτων, προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. Ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Σελίδα 3 από 5

4 Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων. Ειδικότερα για την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ισχύουν τα εξής: Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού ελέγχου Χρονοδιάγραμμα Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης και εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Σε ετήσια βάση στ. Συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου του. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής συμμετέχει στις μηνιαίες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του, την οποία ενημερώνει με τα ευρήματα του ελέγχου του. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική του ευχέρεια να αιτηθεί κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο, από κάθε ενδιαφερόμενο. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον μειοδότη, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό, ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γενικοί Όροι 1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση με τους ίδιους όρους (τεχνικούς, οικονομικούς κ.λ.π) σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία για ένα (1) επιπλέον έτος.σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν.4025/ Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της. 3. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών. 4. Η αμοιβή του αναδόχου παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης 5. Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτής εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος του, στην περίπτωση που (ενδεικτικά): - Ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συμφωνηθέντα - Ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών - Το Νοσοκομείο θεωρήσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν είναι σύμφωνες με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τον χαρακτήρα του. 6. Η σύμβαση που θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωσης διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σελίδα 4 από 5

5 σύμβασης ή εξ αφορμής της το Νοσοκομείο και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημόσιου συμφέροντος. 7. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της Λάρισας. 8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα πρόσκληση, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. Εμπιστευτικότητα 1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το αντικείμενο. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο μέλλον. Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας 1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου του, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του. Ο Αν. Διοικητής του Π.Γ.Ν.Λάρισας-Γ.Ν.Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΛΙΟΛΙΟΣ Σελίδα 5 από 5