Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 97 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 7 η από Συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την αριθ. 7 η /7386/ πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χρήστου Αναµουρλόγλου. ΓΙΑ «Α Αναµόρφωση του ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους 2017». ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ Μ Ε Λ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΙ ΗΣ Φ. Τσοµπάνογλου, Ο. Κατηµερτζή, Β. Καλογερόπουλος, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Ολ. Ακιανίδου, Ξ. Κυριακόπουλος, Χ. Κανλής, Φ. Αθυµαρίτου, Π. Ατταλίδου, Π. Κωστάκης, Γ. Καρυπίδης, Χ. Χατζηϊωάννου, Σ. Αµανατίδης, Αν. Βουδούρης, Αν. ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Ευθ. Παπαµαργαρίτης, Χ. Βλάχος, Β. Χριστοδούλου,. Θωµαΐδου, Ελ. Γεωργιάδου, Θ. Χαµαλίδης, Π. Κουτσός, Κ. Κουλούρης, Π. Αβακουµίδης, Α. Καρβουνιάρης, Ι. Κολµανιώτης, Ν. Μπράτιµος. εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός, ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Σ. Βανδώρος, Π. Συµεωνίδης, Κ. Εξαδάκτυλος, Α. Κωνσταντινίδου, Ηλ. Γκαραβέλας, Ι. Λαζαρίδης, Μ. Καναβός, Π. Βλασσάς, Π. Τσουκαλάς, Σ. Μαλαγάρη, Α. Χατζησαββίδης. Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του ηµάρχου κ. Ηρακλή Γκότση, από τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χ. Αναµουρλόγλου σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10. Ο Πρόεδρος εισάγει το 12 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο, σύµφωνα µε την αρ. 7330/ εισήγηση του Γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής: Από το Τµήµα Λογιστηρίου & Προϋπολογισµού κατετέθη η υπ αριθµ. 6942/ εισήγηση του, η οποία έχει ως ακολούθως: Με το άρθρο 8 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 1. ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ. 3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν /1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα 1

2 κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ». 5. ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της κινήσεως των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού». Με το άρθρο 161 παρ. 1 Ν. 3463/06 ορίζεται ότι: «Πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό για την εκτέλεση ορισµένου έργου, επιτρέπεται, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί µόνο για την εκτέλεση άλλου έργου. Για τη διάθεση αυτή απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού.» Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης αναµόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για τον προϋπολογισµό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυµίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουµένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, µε το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού. Επειδή έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ήµου Νέας Ιωνίας τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκριµένου να γίνει αυτό, πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του ηµοτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό κεφάλαιο του ηµοτικού προϋπολογισµού για τη δηµιουργία καινούργιων πιστώσεων. Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 το άρθρο 8 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') το άρθρο 161 παρ.1 Ν. 3463/06 2

3 το εγγρ. ΥΠ.ΕΣ / παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 τον προϋπολογισµό του ήµου Ν. Ιωνίας, έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 456/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου (Α..Α.69ΡΒΩΚΥ-0Ι ) και επικυρώθηκε µε την /38690/ απόφαση Αποκεντρωµένης ιοίκηση Αττικής. Το υπ αριθµ. 3965/ έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Το από έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής Τα υπ αριθµ. 3695/ και 4008/ έγγραφα της ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας Το υπ αριθµ. 5698/ έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος ηµοτικής Αστυνοµίας Το από έγγραφο του τµήµατος Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού Το υπ αριθµ. 4646/ έγγραφο του τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού Το υπ αριθµ. 4807/ έγγραφο της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Το µε αριθ.πρωτ.2871/17/11/2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (Α..Α.ΩΦ2Ο7Λ7-ΕΛΘ) Το µε αριθ.πρωτ.3977/19.12/2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Αττικής (Α..Α.ΩΙΓ47Λ7-ΝΥΟ) Τo Σχέδιο Tροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Εργων έτους έγγραφο εισήγηση µε αρ.πρωτ.6867/ Τη βεβαίωση της ταµειακής υπηρεσίας για το ύψος του χρηµατικού υπολοίπου µε ηµεροµηνία 27/2/2017 Υπάρχει ανάγκη αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016: Σύµφωνα µε το την υπ αριθµ /38690/ απόφαση Αποκεντρωµένης ιοίκηση Αττικής µε την οποία επικυρώθηκε ο Πρϋπολογισµός του ήµου Νέας Ιωνίας για το οικονοµικό έτος 2017 αποτυπώνονται µε την παρούσα αναµόρφωση: 1. Τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα όπως διαµορφώθηκαν στις 31/12/2016 σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπ αρίθµ / ΚΥΑ. Σύµφωνα µε το άρθρο 6Α (ΦΕΚ2311/ ) στην ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι το ανώτερο όριο ιδίων εσόδων διαµορφώνεται στις εισπράξεις του 2016 στο ποσό των ,98 ευρώ ποσό µεγαλύτερο από τα εισπραχθέντα του οικονοµικού έτους 2015 που ανήλθαν στο ποσό των ,21 ευρώ. Το ποσό των ιδίων εσόδων για το έτος 2017 διαµορφώνεται σε ( , ,00)= ,63 ευρώ. Σύµφωνα µε το άρθρο 6Β (ΦΕΚ2311/ ) στην ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ (ΚΑΕ 32) υπάρχουν βεβαιωθέντα ποσά ,79 ευρώ. Οι εισπράξεις το 2016 ανήλθαν στο ποσό των ,13 ευρώ ποσό µεγαλύτερο των εισπράξεων του 2015 το οποίο ήταν ,97 ευρώ. Εποµένως το ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» διαµορφώνεται στα ,90 ευρώ που προκύπτει από το σύνολο του ΚΑΕ 32 µείον εκτίµηση εισπραξιµότητας 2017 ( , ,89) Σύµφωνα µε το άρθρο 6Γ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΦΕΚ 2311/ ) έχουν εγγραφεί τα διαθέσιµα και το ταµειακό υπόλοιπο του ήµου µε ηµεροµηνία 31/12/2016. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ (ΦΕΚ 2311/ ) στον ΚΑΕ 81 έχει εγγραφεί το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12/2016 στο ποσό των ,12 ευρώ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ. Ποσο Προϋπ. Μετά από Αύξηση Προγραµµατική Σύµβαση για την υλοποίηση του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη , , , Λοιπά έσοδα ,43 509, , Χαρτόσηµο ενοικίων 3% & ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου ΠΟΕ ,99 477, ,63 3

4 Μισθώµατα σχολαζόντων περιπτέρων 2.100, , , Εισφορά σε Ταµείο Νοµικών 852, , , Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ 1.800, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) , , ,00 ΝΕΟΙ Κ.Α άνειο από ΤΠ για εξοικονόµηση ενέργειας στο ηµοτικό Φωτισµό µε χρήση λαµπτήρων LED , , Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για κέντρο κοινότητας ήµου Νέας Ιωνίας , , Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την πράξη οµή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Νέας Ιωνίας , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ , , ,50 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ. Ποσο Προϋπ. Μετά από Μείωση ιάφορα έξοδα ,46 119, , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,35 426, , Προβλέψεις µη εισπραξης (ταµειακες εκκρεµότητες) 2.731, ,96 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , ,20 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ , , ,00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , ,84 Τακτικές αποδοχές διοικητικών υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , , ,98 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου - σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση , , ,80 4

5 ηµοσίου ικαίου , , ,04 ηµοσίου ικαίου ηµοτική Συγκοινωνία , , ,65 µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , ορισµένου χρόνου 6.513,39 900, , Συντήρηση server του ήµου 9.500, , , Υποδοµή δικτύου µηχανοργάνωσης 4.500, , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.500, ,18 414, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων , , , ηµοσίου ικαίου , , , µε σύµβαση αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων , , ,29 Έξοδα οργάνωσης Αποκριάτικων εκδηλώσεων του ήµου 8.000, ,00 0,00 Έξοδα για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου , , ,00 Προµήθεια βάσης δεδοµένων Πρόνοιας 7.000, ,00 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.000, , ,82 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων , , , ιάφορα έξοδα , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 3.000, , , ηµοσίου ικαίου , , , απάνες για οικοδοµικές εργασίες , ,00 0, απάνες για ηλεκτρολογικές εργασίες , ,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου 3.000, , ,00 Προµήθεια υλικών για ανακύκλωση 5.000, , ,00 Προµήθεια αντ/κών για επισκευή κάδων 8.000, , ,00 Προµήθεια ιστών ηλεκτροφωτισµού οδών 5.000, ,00 0,00 Προµήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριµάτων 6.000, ,00 0,00 Προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων 2.000, ,00 0, Προµήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριµάτων 3.000, ,00 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , ,56 5

6 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,17 754, ,15 Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων ετών (συνεχ.) , , ,04 Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους , , ,55 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων και κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους , , ,73 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων , , ,41 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 8.800, ,00 0,00 Υπερωρίες υπαλλήλων ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 1.120, ,00 0,00 ηµοσίου ικαίου , , , ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 2.936, ,80 0, Μέτρα προληπτικής ιατρικής 2.400, , , Λοιπές δαπάνες ηλεκτροφωτισµού(συνδέσεις- µετατοπίσεις κλπ) , ,00 0, Συντήρηση και επέκταση δηµοτικού συστήµατος άρδευσης , ,87 641, Εργασίες διευθέτησης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο δηµοτικό κτίριο της Λ. Ηρακλείου , ,00 10, Κατασκευή οδεύσεων σωληνώσεων ΟΚΩ στο ηµοτικό Στάδιο 6.360, ,00 0, Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαµενής και µηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δηµοτικού συστήµατος άρδευσηςπυρόσβεσης , , , Εγκατάσταση άρδευσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. Γ , , , Ενίσχυση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων για τη σύνδεση µε το γεωθερµικό σύστηµα , ,00 0, Αναπλάσεις παιδικών χαρών , , , ιαµόρφωση σχολικών πεζοδροµίων και οδών ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολικών συγκροτηµάτων(συνεχ) 872,99 872,99 0, Ηλεκτροδότηση Ο.Τ. 490 από Μέση Τάση , ,00 10, Συντήρηση σχολικών κτιρίων ήµου Νέας Ιωνίας , , ,87 Επισκευές στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων του Παιδικού Σταθµού οδού Αγ. Κωνσταντίνου 2.179, ,64 40,98 Ανακατασκευή - επισκευή πεζοδροµίων , , ,05 6

7 ιαµόρφωση αγωνιστ. χώρων και περιβάλλ. χώρου Αθλητικού Κέντρου Οµορφοκκλησιάς , , ,09 Εκπόνηση αρχιτεκτονικής προµελέτης κλειστού γυµναστηρίου στο χώρο του ηµοτικού Σταδίου , ,90 0,00 Εκπόνηση στατικής µελέτης υποσταθµού υποβιβασµού τάσεως στο Ο.Τ , ,74 0,00 Εκπόνηση γεωτεχνικής µελέτης υποσταθµού υποβιβασµού τάσεως στο Ο.Τ , ,40 0,00 Σύνταξη ηλεκτρολογικής µελέτης και µελέτης φωτισµού της πλατείας Παλαιολόγου 5.335, ,74 10,00 Εκπόνηση στατικής µελέτης δεξαµενής δικτύου ηµοτικής άρδευσης σε νέα θέση 5.370, ,19 0,00 Ανάθεση εκπόνησης επικαιροποίησης µελετών αντιπληµµυρικής προστασίας ήµου Νέας Ιωνίας , ,00 10,00 Εκπόνηση µελέτης στατικής επάρκειας ηµαρχείου επί της οδού Αγ. Γεωργίου 5.335, ,74 10,00 Εκπόνηση µελέτης στατικής επάρκειας ηµοτικού κτιρίου επί της Λ. Ηρακλείου ,74 251, ,00 Σύνταξη γεωτεχνικής µελέτης 3ου ηµ. Σχολ. Ν.Ιωνίας 7.256, ,99 0,00 Σύνταξη στατικής µελέτης αντιστήριξης πρανών αύλειου χώρου 3ου ηµ. Σχολ. Ν. Ιωνίας 5.289,00 123, ,99 Επικαιροποίηση Μελετών που αφορούν κανονιστικές αποφάσεις για χρήσεις γης και λειτουργία πεζόδροµων σύµφ. µε το Ν.4269/ , ,00 10,00 Εκπόνηση τευχών δηµοπράτησης ΗΜ εργασιών υπόγειου γκαράζ στο Ο.Τ , ,00 0, Επικαιροποίηση ΗΜ µελέτης του έργου κατασκευής κερκίδων στο ηµοτικό Στάδιο 5.370, ,19 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων , ,68 394, ιάφορα έξοδα , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , ,00 0, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 1.750, ,00 0, ηµοσίου ικαίου , , , ορισµένου χρόνου 6.000, ,00 214, Μέτρα προληπτικής ιατρικής 5.500, , ,00 7

8 Μισθώµατα µηχανηµάτων- Τεχνικών εγκαταστάσεων 4.000, , , απάνη συντήρησης γεωτρήσεων 6.000, , , απάνη συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων και αρδευτικού συστήµατος) 2.000, ,00 0, απάνες εκκένωσης βόθρων 1.000, ,00 0, Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση & επισκευή οργάνων & εγκαταστάσεων κήπων, πάρκων κλπ , , , Προµήθεια φυτευτικού χώµατος 8.500, , , Προµήθεια σπόρων,τύρφης,λιπασµάτων 5.000, ,00 0, Προµήθεια ταίστρων για αδέσποτα ζώα 4.000, ,00 0, Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΚΧ επι των οδών Ελ.Βενιζέλου και Χίου 2.317, ,50 0, Προµήθεια µηχαν/των και λοιπού εξοπλισµού , , , Προµήθεια αντλιτικών συγκροτηµάτων , , , Λοιπός Εξοπλισµός 2.000, ,00 0, Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , ηµοσίου ικαίου , , , Γάλα εργαζοµένων 1.200, ,00 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 90 4,96 85, Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 4.500, , , ηµοσίου ικαίου , , , Μέτρα προληπτικής ιατρικής 4.000, ,00 0, Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0, Συντήρηση και επέκταση εφαρµογών λογισµικού 2.000, , , απάνες φύλαξης κτιρίων 1.000,00 500,00 500, Απολυµάνσεις - καθαρισµός φρεατίων ,00 0, Προµήθεια βιβλίων ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000, ,00 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 839, , Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 2.200, ,08 288, απάνες προµήθειας αναλωσίµων 6.000, ,05 851, Βελτίωση αποστράγγισης, περίφραξης και δαπέδου στο γήπεδο µπάσκετ επί της οδού Πάρσης του ήµου Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής , , , Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της πλ. Αγ. Γεωργίου Ν. Ιωνίας Αττικής , , ,56 8

9 Αναµόρφωση γηπέδου µπάσκετ στο γήπεδο της πλ. Τσαλδάρη ήµου Νέας Ιωνίας Αττικής , , , Κατασκευή 11ου Νηπιαγωγείου Ν.Ιωνίας 9.150, ,96 0, Επισκευή κατοικιών δικαιούχων του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη , , , Αποθεµατικό , ,29 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ , , ,19 ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,29 ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ ,49 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ ,09 ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ: ,87 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ Ποσο Προϋπ. Μετά από Μείωση Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,00 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , , ,00 Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Πρόγραµµα GR- 03-(XM EOX) , , ,80 Επιχορ.Υπουργ.Πολ.Παιδείας & Θρησκ. για Βελτ.αποστράγγισης, περίφραξης & δαπέδου στο γήπεδο µπάσκετ επί της οδου Πάρσης του ήµ.νέας Ιωνίας , , ,91 Επιχορ.Υπουργ.Πολ.Παιδείας & Θρησκ. για εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της πλ. Αγ.Γεωργίου Ν.Ιωνίας Αττικής , , ,56 Επιχορ.Υπουργ.Πολ.Παιδείας & Θρησκ. για Αναµόρφωση γηπέδου µπάσκετ στο γήπεδο της πλ. Τσαλδάρη ήµου Νέας Ιωνίας Αττικής , , ,09 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για ανέγερση 11ου Νηπιαγωγείου 9.150, ,96 0,00 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , , ,00 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων (άρθρα 17 & 18 του Ν.1337/1983, άρθρο 9 & 8 του Ν.1512/1985 & άρθρο 22 του Ν.1577/1985) , , ,00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ΠΟΕ , , ,00 9

10 Πρόστιµα παράνοµης στάθµευσης ΠΟΕ , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,54 754, , Τέλος ακίνητης περιουσίας ,38 1, , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα , , , Έκτακτα γενικά έσοδα ,39 342, , Εσοδα από κλήσεις παρελθόντων ετών , , , ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α ΑΥΞΗΣΕΙΣ Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων (καταλογισµοί)ποε ,35 426, ,67 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π..Ε.) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες , , ,82 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου , , ,22 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ , , ,03 Ποσο Προϋπ. Μετά από Αύξηση Αποδοχές Γ.Γ. Ειδικών Συνεργατών κ.λ.π , , ,00 Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ ειδικών θέσεων , , ,80 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 0, , ,00 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων για το Πρόγραµµα "Στέγαση και Επανένταξη" 0, , ,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων - Ανακοινώσεων 2.500, , , Ανάθεση ασφαλούς αποξήλωσης στοιχείων στεγών από υλικά µε ύλες αµιάντου (τύπου ελλενίτ) 0, , , Λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0, , , Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων , , , Κρατήσεις ΠΟΕ 800, , , Επιστροφές χρηµάτων ΠΟΕ 300,00 200,00 500, Εισφορά σε Ταµείο Νοµικών 852, , , Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ 1.800, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0, , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΚΕΠ 0, , ,00 10

11 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 600,00 600, Παροχές ένδυσης 400,00 400,00 800, Γάλα εργαζοµένων 1.300,00 770, , απάνες µίσθωσης χηµικών τουαλετών ηµοτικής Συγκοινωνίας 5.166,40 564, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 8.000, , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , , , Συντήρηση server του ήµου 9.500, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 300, , ,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 4.000, , , Προµήθεια καυσίµων για τα µεταφορικά µέσα της ηµοτικής Συγκοινωνίας , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , , , Λοιπός Εξοπλισµός 1.000, , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων , , , ιάφορα έξοδα 7.500, , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 9.200, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0, , , Αποζηµιώσεις απολυωµένων , , , Αποδοχές οµαδαρχών κοινοταρχών , , , προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 900,00 900, αορίστου χρόνου για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 800,00 800, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 4.800, , , Γάλα εργαζοµένων 9.100, , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,00 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων , , ,00 Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ήµου , , ,00 11

12 Προµήθεια Φυσικού αερίου για σχολεία , , , Προµήθεια λοιπού υλικού 2.000, , , Λοιπές Προµήθειες 1.500,00 300, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 5.000, , , Λοιπός εξοπλισµός 4.500, , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων 5.500, , , Μέσα ατοµικής προστασίας , , , Γάλα εργαζοµένων , , , Μέτρα προληπτικής ιατρικής 5.000, , , απάνες µίσθωσης χηµικών τουαλετών /νσης Καθαριότητας 6.000, , , Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού καθαριότητας 500, , , Έντυπα και υλικά µηχανογράφησης 1.200, , , Προµήθεια χηµικού υλικού 7.000, , , Προµήθεια λαµπτήρων , , , Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων , , , Προµήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων 5.000, , , απάνες προµήθειας σιδηροκατασκευών 0, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 5.000, , , Προµήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριµάτων 3.000, , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων , , , Παροχές Ένδυσης 9.700, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 4.000, , ,00 Εργασίες αποκατάστασης γηπέδου 5χ5 της Αλσούπολης , , ,00 Αντιστήριξη πρανών κατά µήκος του αύλειου χώρου του 3ου ηµ.σχολ.ν.ιωνίας , , ,00 Συντήρηση σχολικών κτιρίων ήµου Νέας Ιωνίας , , ,90 Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δηµοτικών οδών έτους , , ,00 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων σχολείων Οµορφοκκλησιάς, Ο.Τ. 448 κ.λ.π , , , Σύνταξη γεωτεχνικής µελέτης 3ου ηµ. Σχολ. Ν.Ιωνίας 7.256, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 700,00 39,31 739, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , , , Γάλα εργαζοµένων , , , απάνες συντήρησης & ανάπλασης πλατειών , , ,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και παλλαπλών εκτυπώσεων 300, , ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 903, ,61 12

13 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.000, , , Προµήθεια πάγκων και καλαθιών 0, , , Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.500,00 869, , Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , ,96 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 0, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 2.000, , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων 3.000, , , Παροχές ένδυσης , , , απάνες εκπαίδευσης υπαλλήλων ηµ.αστυνοµίας 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2.000,00 500, , απάνες ελέγχου από ΚΤΕΟ µεταφορικών µέσων 500,00 100,00 600, Συντήρηση και επέκταση εφαρµογών λογισµικού 2.000, , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 500, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 3.500,00 502, , Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 300,00 300, Λοιπός εξοπλισµός 1.000, , , Γεωθερµικό Σύστηµα Τηλεκλιµατισµού και άλλες εφαρµογές ΑΠΕ - Υποέργο , , , Μισθώµατα κτηρίων για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0, , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισµό,καθαριότητα για την υλοποίηση του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη 1.500, , Επισκευή κατοικιών δικαιούχων του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη , , Αποθεµατικό , ,29 ΝΕΟΙ Κ.Α. 0,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 8.788, , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 3.036, ,76 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.294, ,56 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 506,74 506,74 Μίσθωση γεννητριών για τη δοκιµή του Γεωθερµικού Συστήµατος Τηλεκλιµατισµού 5.000, ,00 Λοιπές δαπάνες ηλεκτροφωτισµού(συνδέσεις-νέες παροχές-µετατοπίσεις-επαυξήσεις κ.λ.π.) , ,00 13

14 των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών µε βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο 4412/2016 και διαµόρφωση των αντίστοιχων δικλείδων ασφαλείας , , Προµήθεια & Τοποθέτηση υπόγειου συστήµατος εναπόθεσης απορριµάτων (υπόγειοι κάδοι) , , Προµήθεια τροφής ζώων 1.500, , Προµήθεια κλουβιού γατών 500,00 500, Προµήθεια βάσεων ποδηλάτων 4.000, , Προµήθεια εξοπλισµού πολιτικής προστασίας 100,00 100, Επέκταση συστήµατος αυτόµατου ποτίσµατος , , απάνες γεωπονικών παρεµβάσεων (µπολιάσµατα) 5.000, , Φόρος ωρεάς 395,55 395, Εγκατάσταση ηµοτικού Φωτισµού µε χρήση λαµπτήρων LED για εξοικονόµιση ενέργειας , , Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου για την πράξη Κέντρο Κοινότητας , , ορισµένου χρόνου για την πράξη Κέντρο Κοινότητας 4.992, ,00 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριότητας του ήµου για τα Κ.Κ , ,00 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων για Κ.Κ. 500,00 500, Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου 940,00 940, Προµήθεια εντύπων & υλικών µηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων 500,00 500, Έπιπλα-σκεύη 1.300, , Η/Υ ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 2.000, , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου για τη πράξη Κοινωνικό Παντοπωλείο , ,00 ορισµένου χρόνου για την πράξη Κοινωνικό Παντοπωλείο 4.400, , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριότητας του ηµου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 500,00 500, Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 200,00 200, Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 300,00 300, Προµήθεια εντύπων & υλικών µηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων 200,00 200, Έπιπλα σκεύη 3.000, , Η/Υ ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.200, ,00 14

15 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου 600,00 600, Καθαρισµός φρεατίων, κατασκευή σποραδικών τµηµάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων και κατασκευή σποραδικών τµηµάτων αγωγών αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων έτους , , Συντήρηση και επισκευή δηµοτικών ηλεκτρικών δικτύων , ,00 Συµπληρωµατικές ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες για το έργο "Γεωθερµικό σύστηµα Τηλεκλιµατισµού & άλλες εφαρµογές ΑΠΕ" , ,00 Αµοιβή γιατρού για αθλητικές εγκαταστάσεις 9.000, ,00 απάνες φιλοξενείας αδέσποτων ζώων 8.000, ,00 Πρόσθετη επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης , ,00 Πρόσθετη επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης , ,00 Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας για γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 6.000, ,00 Εργασία αποµάκρυνσης µπάζων από διάφορους χώρους του ήµου 7.250, ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000, ,00 Κατασκευή εκτάκτων συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων και φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων 7.278, ,06 ιαµόρφωση παιδικών χαρών και προµήθεια οργάνων πλατειών Ινεπόλεως, Αγ. Στεφάνου, Αγ. Γεωργίου, Σωτήρος και λοιπές , ,94 Προµήθεια και εγκατάσταση εορταστικού φωτισµού σε οδούς του ήµου ετών , ,00 Υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρµογή και εκπαίδευση στο νέο θεσµικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ Ν.4387/ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ , , ,67 ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ,87 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ ,80 ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ ,97 ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΕ: ,10 Για τον παραπάνω λόγο καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την 1η αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και κατόπιν να εισηγηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει: Α) Την 1η Αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού έτους Β) Τη διενέργεια των προµηθειών - υπηρεσιών των αναµορφωθέντων παρακάτω κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού

16 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίασή της στις 21/3/2017, (σχετική η υπ αριθµ.86/ πράξη Α Α ΩΦΖΝΩΚΥ-ΨΗΡ), εισηγείται, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, επί παρόντων 6 µελών και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας (παρόντες οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Φώτιος Τσοµπάνογλου, ορισθέντος Προέδρου, µε την υπ αριθµ. 47/5232/ απόφαση ηµάρχου, Παναγιώτης Τσουκαλάς, τακτικό µέλος, Κυριακόπουλος Ξενοφώντας, τακτικό µέλος, Αµανατίδης Σπύρος, τακτικό µέλος, Βουδούρης Αντώνιος, τακτικό µέλος, Καρυπίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος) µε ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ και ΕΝΑ (1) ΚΑΤΑ (ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης), στο ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει: α) την 1η αναµόρφωση και β) τη διενέργεια των προµηθειών υπηρεσιών των αναµορφωθέντων παρακάτω κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ. Ποσό Προϋπ. Μετά από Αύξηση Προγραµµατική Σύµβαση για την υλοποίηση του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη , , , Λοιπά έσοδα ,43 509, , Χαρτόσηµο ενοικίων 3% & ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου ΠΟΕ ,99 477, , Μισθώµατα σχολαζόντων περιπτέρων 2.100, , , Εισφορά σε Ταµείο Νοµικών 852, , , Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ 1.800, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) , , ,00 ΝΕΟΙ Κ.Α άνειο από ΤΠ για εξοικονόµηση ενέργειας στο ηµοτικό Φωτισµό µε χρήση λαµπτήρων LED , , Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για κέντρο κοινότητας ήµου Νέας Ιωνίας , ,00 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την πράξη οµή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Νέας Ιωνίας , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ , , ,50 16

17 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ. Ποσο Προϋπ. Μετά από Μείωση ιάφορα έξοδα ,46 119, , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,35 426, , Προβλέψεις µη εισπραξης (ταµειακες εκκρεµότητες) 2.731, ,96 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , ,20 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ , , ,00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , ,84 Τακτικές αποδοχές διοικητικών υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , , ,98 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου - σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση , , ,80 ηµοσίου ικαίου , , ,04 ηµοσίου ικαίου ηµοτική Συγκοινωνία , , ,65 µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , ορισµένου χρόνου 6.513,39 900, , Συντήρηση server του ήµου 9.500, , , Υποδοµή δικτύου µηχανοργάνωσης 4.500, , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.500, ,18 414, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,78 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , ,92 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων , , ,28 ηµοσίου ικαίου , , ,49 µε σύµβαση αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων , , , Έξοδα οργάνωσης Αποκριάτικων εκδηλώσεων του ήµου 8.000, ,00 0, Έξοδα για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου , , , Προµήθεια βάσης δεδοµένων Πρόνοιας 7.000, ,00 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.000, , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων , , , ιάφορα έξοδα , , ,94 17

18 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 3.000, , , ηµοσίου ικαίου , , , απάνες για οικοδοµικές εργασίες , ,00 0, απάνες για ηλεκτρολογικές εργασίες , ,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου 3.000, , ,00 Προµήθεια υλικών για ανακύκλωση 5.000, , ,00 Προµήθεια αντ/κών για επισκευή κάδων 8.000, , ,00 Προµήθεια ιστών ηλεκτροφωτισµού οδών 5.000, ,00 0,00 Προµήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριµάτων 6.000, ,00 0,00 Προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων 2.000, ,00 0, Προµήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριµάτων 3.000, ,00 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , ,56 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,17 754, ,15 Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων ετών (συνεχ.) , , ,04 Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους , , ,55 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων και κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους , , ,73 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων , , ,41 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 8.800, ,00 0,00 Υπερωρίες υπαλλήλων ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 1.120, ,00 0,00 ηµοσίου ικαίου , , , ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 2.936, ,80 0, Μέτρα προληπτικής ιατρικής 2.400, , , Λοιπές δαπάνες ηλεκτροφωτισµού(συνδέσεις- µετατοπίσεις κλπ) , ,00 0,00 Συντήρηση και επέκταση δηµοτικού συστήµατος άρδευσης , ,87 641,81 Εργασίες διευθέτησης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο δηµοτικό κτίριο της Λ. Ηρακλείου , ,00 10,00 Κατασκευή οδεύσεων σωληνώσεων ΟΚΩ στο ηµοτικό Στάδιο 6.360, ,00 0,00 18

19 δεξαµενής και µηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δηµοτικού συστήµατος άρδευσηςπυρόσβεσης , , ,24 Εγκατάσταση άρδευσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ Γ , , ,22 Ενίσχυση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων για τη σύνδεση µε το γεωθερµικό σύστηµα , ,00 0, Αναπλάσεις παιδικών χαρών , , , ιαµόρφωση σχολικών πεζοδροµίων και οδών ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολικών συγκροτηµάτων(συνεχ) 872,99 872,99 0,00 Ηλεκτροδότηση Ο.Τ. 490 από Μέση Τάση , ,00 10,00 Συντήρηση σχολικών κτιρίων ήµου Νέας Ιωνίας , , ,87 Επισκευές στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων του Παιδικού Σταθµού οδού Αγ. Κωνσταντίνου 2.179, ,64 40,98 Ανακατασκευή - επισκευή πεζοδροµίων , , ,05 ιαµόρφωση αγωνιστ. χώρων και περιβάλλ. χώρου Αθλητικού Κέντρου Οµορφοκκλησιάς , , ,09 Εκπόνηση αρχιτεκτονικής προµελέτης κλειστού γυµναστηρίου στο χώρο του ηµοτικού Σταδίου , ,90 0,00 Εκπόνηση στατικής µελέτης υποσταθµού υποβιβασµού τάσεως στο Ο.Τ , ,74 0,00 Εκπόνηση γεωτεχνικής µελέτης υποσταθµού υποβιβασµού τάσεως στο Ο.Τ , ,40 0,00 Σύνταξη ηλεκτρολογικής µελέτης και µελέτης φωτισµού της πλατείας Παλαιολόγου 5.335, ,74 10,00 Εκπόνηση στατικής µελέτης δεξαµενής δικτύου ηµοτικής άρδευσης σε νέα θέση 5.370, ,19 0,00 Ανάθεση εκπόνησης επικαιροποίησης µελετών αντιπληµµυρικής προστασίας ήµου Νέας Ιωνίας , ,00 10,00 Εκπόνηση µελέτης στατικής επάρκειας ηµαρχείου επί της οδού Αγ. Γεωργίου 5.335, ,74 10,00 Εκπόνηση µελέτης στατικής επάρκειας ηµοτικού κτιρίου επί της Λ. Ηρακλείου ,74 251, ,00 Σύνταξη γεωτεχνικής µελέτης 3ου ηµ. Σχολ. Ν.Ιωνίας 7.256, ,99 0,00 Σύνταξη στατικής µελέτης αντιστήριξης πρανών αύλειου χώρου 3ου ηµ. Σχολ. Ν. Ιωνίας 5.289,00 123, ,99 Επικαιροποίηση Μελετών που αφορούν κανονιστικές αποφάσεις για χρήσεις γης και λειτουργία πεζόδροµων σύµφ. µε το Ν.4269/ , ,00 10,00 19

20 Εκπόνηση τευχών δηµοπράτησης ΗΜ εργασιών υπόγειου γκαράζ στο Ο.Τ , ,00 0, Επικαιροποίηση ΗΜ µελέτης του έργου κατασκευής κερκίδων στο ηµοτικό Στάδιο 5.370, ,19 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων , ,68 394, ιάφορα έξοδα , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , ,05 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,30 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , ,36 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , ,00 0,00 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 1.750, ,00 0,00 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , ορισµένου χρόνου 6.000, ,00 214, Μέτρα προληπτικής ιατρικής 5.500, , ,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων Τεχνικών εγκαταστάσεων 4.000, , , απάνη συντήρησης γεωτρήσεων 6.000, , , απάνη συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων και αρδευτικού συστήµατος) 2.000, ,00 0, απάνες εκκένωσης βόθρων 1.000, ,00 0, Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση & επισκευή οργάνων & εγκαταστάσεων κήπων, πάρκων κλπ , , , Προµήθεια φυτευτικού χώµατος 8.500, , , Προµήθεια σπόρων,τύρφης,λιπασµάτων 5.000, ,00 0, Προµήθεια ταίστρων για αδέσποτα ζώα 4.000, ,00 0, Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΚΧ επι των οδών Ελ.Βενιζέλου και Χίου 2.317, ,50 0, Προµήθεια µηχαν/των και λοιπού εξοπλισµού , , , Προµήθεια αντλιτικών συγκροτηµάτων , , , Λοιπός Εξοπλισµός 2.000, ,00 0, Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Γάλα εργαζοµένων 1.200, ,00 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 90 4,96 85, Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 4.500, , , προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Μέτρα προληπτικής ιατρικής 4.000, ,00 0, Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0,00 20