ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

2 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο /Β.352/ ΦΕΚ 338 Β/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 Χρήση 01/01/ /12/2018 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση ΜΕΤΟΧΕΣ Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % Διυλιστήρια ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) ,000 21, , ,00 4,74% 4,78% Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 7, , ,00 3,31% 3,33% Εξειδικευμένα Χημικά ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) ,000 1, , ,00 0,54% 0,54% Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ. (ΚΟ) ,000 7, , ,00 5,32% 5,36% Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα ΤΙΤΑΝ A.E.T. (ΚΟ) ,000 19, , ,00 4,69% 4,73% Κατασκευές Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ & ΕΜΠΟΡ Α.Ε.(ΚΟ) ,000 0, ,98 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ,000 4, ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 1, , ,38 6,29% 6,33% Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) ,000 6, ,00 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 2, , ,00 1,08% 1,09% Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 0, , ,00 0,17% 0,17% Τρόφιμα ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε ,000 4, , ,00 0,87% 0,88% Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά FOURLIS A.E. ΣΥΜMETOΧΩΝ (ΚO) ,000 4, , ,00 1,95% 1,96% Έπιπλα ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (KO) ,000 0, , ,00 0,33% 0,33% Παιχνίδια JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) ,000 12, , ,36 4,58% 4,62% Είδη Προσωπικής Φροντίδας ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) ,000 6, , ,52 3,06% 3,08% Εκδόσεις ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 0, , ,50 0,04% 0,04% Αεροπορικές Εταιρείες ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) ,000 7, , ,86 1,83% 1,84% Τυχερά Παιχνίδια ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) ,000 7, , ,00 5,08% 5,12% Ταξίδια & Τουρισμός ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ,000 1, ,00 AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) ,000 22, , ,00 4,22% 4,25% Σταθερή Τηλεφωνία ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 9, , ,00 8,13% 8,18% Συμβατικός Ηλεκτρισμός ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) ,000 1, ,00 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,000 1, , ,60 1,01% 1,02% Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) ,000 5, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε ΠΑΡ/ΓΗΣ ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ,000 1, , ,00 3,18% 3,20% Ύδρευση Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) ,000 5, ,00 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) ,000 4, , ,00 2,08% 2,10% 1

3 Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % Τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) ,000 0, ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E (KO) ,000 1, ,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 1, ,00 ΤΡΑΠEZA EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ,000 0, , ,00 13,35% 13,44% Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας REDS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝ. & ΥΠΗΡ. (KO) ,000 0, ,00 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO) ,000 5, , ,00 4,89% 4,93% Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE ,000 2, , ,04 0,12% 0,12% Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. GRIVALIA PROPERTIES REIC ,000 8, , ,00 1,80% 1,81% Επενδυτικές Υπηρεσίες ΕΛΛHNIKA ΧΡΗΜATIΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ ,000 3, , ,00 2,81% 2,83% Εταιρείες Επενδύσεων ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ ,000 22, , ,00 0,28% 0,28% Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών BYTE COMPUTER Α.B.E.E (ΚΟ) ,000 0, ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ,000 13, , ,40 1,01% 1,02% Υλικό Υπολογιστών ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (ΚΟ) ,000 3, , ,46 0,89% 0,90% ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,12 87,64% 88,27% ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,000 15, , ,78 0,83% 0,84% ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,78 0,83% 0,84% ,90 88,47% 89,11% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α. Σ.Χ.Τ. - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΔΕΣΜΕΥΜ) 1.000,000 15, , ,00 0,01% 0,01% ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΣΕ Χ.Α ,00 0,01% 0,01% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ AXAIA CLAUSS ESTATE A.E ,000 0, ,22 ΕΚΑΛΗ ,000 0, ,68 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ) ,000 0, ,29 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε ,000 0, , ,11 0,05% 0,05% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,11 0,05% 0,05% ,11 0,05% 0,05% ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,01 88,53% 89,17% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού ΜΕΤΟΧΕΣ σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ EUR Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες VIOHALCO SA ,000 2, , ,02 0,60% 0,61% Αναψυκτικά COCA-COLA HBC AG ,000 27, , ,00 4,92% 4,96% ΒΕΛΓΙΟΥ ΣΕ EUR VIOHALCO SA ,000 2, , ,00 0,54% 0,55% Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP σε Ξ.Ν. σε Ξ.Ν. σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % COCA-COLA HBC AG-CDI ,000 24, , , ,59 3,73% 3,76% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,61 9,80% 9,87% ,61 9,80% 9,87% ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΣΕ Χ.Α. ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,61 9,80% 9,87% ,61 9,80% 9,87% ,62 98,33% 99,04% 2

4 Τρέχουσα αξία II.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ξ.Ν. Τιμή Ξ.Ν. σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR ,21 ΣΕ USD 0,010 0, ,01 ΣΕ GBP 0,010 1, ,01 ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,23 1,54% IIΙ.ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , ,04 0,13% ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) AETFRA 1.000,00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ,00 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.500,00 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε ,00 ΒΟΜΒΥΚΡΥΛ Α.Ε ,00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ ,00 ΑΙΓΑΙΟΝ(Κ) 5.770,00 ΑΝΑΤΟΛΙΑ ,00 ΒΟΜΒΥΞ(Κ) 11,00 ΒΟΜΒΥΞ(Π) 1.283,00 ΜΑΒΗΣ 420,00 ΜΠΑΡΚΟ 1.040,00 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1.711,00 ΠΥΡ-ΚΑΛ 450,00 ΦΕΛΙΖΟΛ 7.746,00 ΕCON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) ,00 ΠΡΙΜΟΛΙΑ 5.062,00 IPIROTIKI SOFTWEAR ,00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ BANCA TURCOROMANA ,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,43 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ,69 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,64 ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ( ,42) V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,45) ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,89 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) AETFRA 1.000,00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ,00 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.500,00 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε ,00 ΒΟΜΒΥΚΡΥΛ Α.Ε ,00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ ,00 ΑΙΓΑΙΟΝ(Κ) 5.770,00 ΑΝΑΤΟΛΙΑ ,00 ΒΟΜΒΥΞ(Κ) 11,00 ΒΟΜΒΥΞ(Π) 1.283,00 ΜΑΒΗΣ 420,00 ΜΠΑΡΚΟ 1.040,00 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1.711,00 ΠΥΡ-ΚΑΛ 450,00 ΦΕΛΙΖΟΛ 7.746,00 ΕCON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) ,00 ΠΡΙΜΟΛΙΑ 5.062,00 IPIROTIKI SOFTWEAR ,00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ BANCA TURCOROMANA ,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ,00 ΕΙΔΟΣ Σ.Χ.Τ. Συνολική Ποσότητα Τεμαχίων Τίτλων (Δανεισμένων και μη) ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΣΗ LONG) ΤΗΝ 31/12/2018 Ποσότητα Τεμαχίων Δανεισμένων Τίτλων Τρέχουσα Τιμή σε ΕUR Τρέχουσα Αξία Δανεισμένων Τίτλων σε EUR ,04 0,13% ,89 100,00% Ποσοστό Αξίας % Επί Συνόλου Δανείσιμων Τίτλων Ποσοστό % Επί Συνολικής Ποσότητας Τεμαχίων Ποσοστό % Αξίας Σ.Χ.Τ. Επί Κ.Ε. AETFRA , ,000 15, ,00 0,01% 1,14% 0,01% ,00 ΓΕΝΙΚΟ Σ.Χ.Τ ,00 0,01% 0,01% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Σ.Χ.Τ./ Π.Χ.Π. 01/01/ /12/2018 Άμεσα έσοδα-τόκοι Μεθόδου RA 6.175,31 Άμεσα έξοδα-προμήθειες Μεθόδου RA (162,08) ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π ,10 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. ( ,40) ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ( ,07) 3

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/ Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/ Η αποτίμηση των μεριδίων του διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ εσωτερικού ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ που χρησιμοποιήθηκαν για την σύναψη συμβάσεων επαναγοράς RA έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2018. Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες) που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού, ανέρχονται σε EUR 6.175,31 και EUR 162,08 αντίστοιχα, καταχωρήθκαν στα έσοδα και έξοδα της χρήσεως 01/01/2018 έως 31/12/2018. Η αξία των Σ.Χ.Τ. ανέρχεται σε ,00 EUR, τα δε ποσοστά επί της αξίας του συνόλου των δανείσιμων περιουσιακών στοιχείων (εκτός ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων) και των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 0,01% και 0,01% αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και έτσι η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα). (Κανονισμός Ε.Ε. 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αριθ. 648/2012). 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31/12/2018, απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς και περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/ /12/ Στην διάρκεια του 2018 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31/12/ Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.61 παρ. 5,6 και 8 του Ν.4099/ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Μετοχές , , ,84 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) , ,78 Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (RA) , ,00 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,23 Απαιτήσεις , , , , ,89 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 9. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 10. Με την υπ' αριθμόν 65/ Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας και οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα υπήχθησαν στους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων (capital controls). Διευκρινίζεται ότι: α) Με το άρθρο 1 παρ. 1ε της υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό. β) Με το άρθρο 1 παρ. 3 της ανωτέρω απόφασης επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012 από Ίδρυμα, και εκτός Ελλάδος, για να καθίσταται δυνατή η επανεπένδυση διαθεσίμων τα οποία διαθέσιμα είναι τοποθετημένα σε χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού. Η επανεπένδυση θα γίνεται σε χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με τη επενδυτική πολιτική όπως ίσχυε πριν την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου και δεν θα υπερβαίνει σε αξία την εκάστοτε διαμορφούμενη αξία του χαρτοφυλακίου που είναι επενδεδυμένο στο εξωτερικό κατά την 31η Ιουλίου γ) Τέλος με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ ΕΞ 2017/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το ανωτέρω όριο υπολογίζεται συνολικά ανά ΑΕΔΑΚ λαμβάνοντας υπόψη την αξία του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ και έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ανωτέρω περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 11. Mε την υπ αριθμ. 14/1534/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η απορρόφηση του αμοιβαίου κεφαλαίου "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" από το αμοιβαίο κεφάλαιο "ΑLPHΑ BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ" με ημερομηνία απορροφήσεως την Την διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" είχε αναλάβει η εταιρεία 'ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., με την υπ'αριθμ. 1/672/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία: α) εγκρίθηκε η παραίτηση της εταιρείας "AMUNDI Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ.", και β) τροποποιήθηκε ο κανονισμός του ως προς το άρθρο 1 και την αναρίθμηση των παραγράφων του, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του αρ. 5 του Ν.4099/2012 και του άρθρου 6 παρ. 3 σχετικά με τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του. Τα οικονομικά στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων που μετείχαν στην πράξη συγχώνευσης της έχουν ως εξής: ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC INSTITUTIONAL Καθαρό Ενεργητικό την 20/07/ , , ,16 Αριθμός Μεριδίων την 20/07/ , , ,323 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 20/7/2018 7,4640 8,4462 8,5103 Η ανταλλαγή των μεριδίων εκάστου απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου με μερίδια απορροφώντος πραγματοποιήθηκε με βάση τον λόγο της καθαρής τιμής των μεριδίων σε τρέχουσες τιμές της 20/7/2018. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Καταθεσεις σε Τράπεζες Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (SUBFUND) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 2.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Ν.4099/ /12/ /12/ /12/ , , , , , , , , , , , , , , ,22 ( ,12) ( ,12) ( ,91) , , , , , , ,7322 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (CLASSIC) , ,087 - Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 7,0068 8, Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (INSTITUTIONAL) , ,927 - Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 7,1007 8, Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χ.Α , , ,14 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) , , , , , ,68 3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Ν.4099/2012 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Εισόδημα από Επενδύσεις Πρόσοδοι Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη/(Ζημίες) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε Σ.Χ.Τ. και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Έσοδα/(Έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές Έσοδα/(Έξοδα) προηγούμενων χρήσεων Έξοδα Διαχείρισης Έξοδα Θεματοφύλακα Λοιπά Έξοδα και Φόροι Καθαρό εισόδημα χρήσης /12/ /12/ /12/ , , ,29 ( ,57) ( ,71) ( ,49) (2.689,32) (0,50) (6.292,89) (513,90) (102,27) 825,75 ( ,45) ( ,16) ( ,73) ( ,73) ( ,68) ( ,34) ( ,82) ( ,47) ( ,07) ( ,42) ( ,90) ( ,48) Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση νέων μεριδίων από 01/01/2018 έως 31/12/ , , ,07 Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2018 έως 31/12/2018 ( ,91) ( ,57) ( ,04) Ενεργητικό της 20/7/2018 απορροφώμενου α/κ"ερμησ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ,68 0,00 0,00 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 31/12/2017 έως 31/12/2018 ( ,62) , ,75 ( ,83) , ,78 μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) ( ,25) ,71 ( ,70) 4

6 4.ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ/ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/ /12/ /12/ /12/2017 Ποσοστό % Κινητές Αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,80-4,09% Κινητές Αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,92 9,61% Κινητές Αξίες εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,92 52,24% Σ.Χ.Τ.-Συμβάσεις επαναγοράς (RA) επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά , ,00-75,64% , ,64-2,89% ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Ευρώ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,18 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2018 έως 31/12/2018 στο CLASSIC SHARE CLASS , ,98 Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2018 έως 31/12/2018 στο CLASSIC SHARE CLASS ( ,973) ( ,91) Πλέον:Μερίδια/Ενεργητικό απορ/νου α/κ"ερμησ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" του CLASSIC SHARE CLASS , ,68 Αποτελέσματα CLASSIC SHARE CLASS 01/01/ /12/2018 0,000 ( ,33) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2018 CLASSIC SHARE CLASS , ,60 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,84 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2018 έως 31/12/2018 στο INSTITUTIONAL SHARE CLASS , ,04 Αποτελέσματα INSTITUTIONAL SHARE CLASS 12/12/ /12/2018 0,000 ( ,71) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2018 INSTITUTIONAL SHARE CLASS , ,17 ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ την 31/12/2018 Aξία κτήσεως Μετοχών την 31/12/2018 Τρέχουσα αξία Μετοχών την 31/12/2018 Υποτίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών την 31/12/2018 Aξία κτήσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2018 Τρέχουσα αξία Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2018 Υποτίμηση Επενδύσεων επί Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/ , , , ,84 ( ,29) , ,78 ( ,30) Aξία κτήσεως Σ.Χ.Τ.-Συμβάσεις επαναγοράς (RA) επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. την 31/12/ ,86 Τρέχουσα αξία Σ.Χ.Τ.-Συμβάσεις επαναγοράς (RA) επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. την 31/12/ ,00 Υποτίμηση Επενδύσεων επί Σ.Χ.Τ.-Συμβάσεις επαναγοράς (RA) επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. την 31/12/2018 (4.051,86) Aξία κτήσεως Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2018 Τρέχουσα αξία Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2018 Υποτίμηση αξίας Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2018 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ την 31/12/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/ /12/ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/ /12/2018 0,02 0,02 (0,00) ( ,45) A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ - Τόκοι ,29 - Έσοδα μερισμάτων , ,37 Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές (2.689,32) (2.689,32) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,86 - Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,36) ( ,50) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Σ.Χ.Τ. / Π.Χ.Π. - Άμεσα έσοδα-τόκοι Μεθόδου RA 6.175,31 - Άμεσα έξοδα-προμήθειες Μεθόδου RA (162,08) - Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π ,10 - Ζημίες από πράξεις σε Π.Χ.Π. ( ,40) ( ,07) Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,82 - Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (514,72) (513,90) (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,58 ΜΕΙΟΝ Η ΠΛΕΟΝ: Έξοδα - Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως στο CLASSIC SHARE CLASS ( ,47) - Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως στο INSTITUTIONAL SHARE CLASS (8.797,98) - Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα ( ,73) - Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών (10.540,00) - Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων ( ,00) - Φόρος εισοδήματος προσόδων ( ,47) - Προμήθειες και λοιπά έξοδα (59.763,64) - Λοιποί φόροι-τέλη (72.451,71) ( ,00) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ( ,42) 8. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/ /12/2018 Καθαρές ζημίες χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/2018 ( ,42) Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων ( ,42) 9. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ TΗΝ 31/12/2018 Καθαρό Ενεργητικό ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic την 31/12/ ,60 Αριθμός Μεριδίων ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic σε κυκλοφορία την 31/12/ ,122 Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic την 31/12/2018 7,0068 Καθαρό Ενεργητικό ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Institutional την 31/12/ ,17 Αριθμός Μεριδίων ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Institutional σε κυκλοφορία την 31/12/ ,699 Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Institutional την 31/12/2018 7,1007 Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/ ,77 Καθαρό Ενεργητικό ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic την 31/12/ ,18 Αριθμός Μεριδίων ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic σε κυκλοφορία την 31/12/ ,087 Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic την 31/12/2017 8,7159 Καθαρό Ενεργητικό ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Institutional την 31/12/ ,84 Αριθμός Μεριδίων ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Institutional σε κυκλοφορία την 31/12/ ,927 Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Institutional την 31/12/2017 8,7216 Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/ ,02 Καθαρό Ενεργητικό ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ την 31/12/ ,31 Αριθμός Μεριδίων ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ σε κυκλοφορία την 31/12/ ,945 Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ την 31/12/2016 6,7322 Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/ ,31 5

7 Aμοιβαία Κεφάλαια ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ MAX VAR 99,4% MIN VAR 77,1% AVERAGE VAR 90,0% ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2018 (μέσος όρος) 100,2% ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ιστορική Προσομοίωση ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 99% ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 1 Μήνας ΕΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1έτος Κατηγορία προσωπικού 10. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται παρακάτω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων τους είναι για όλους μηδενικές. 12. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/ /12/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων σταθερών αποδοχών οικονομικού έτους 2018 που κατέβαλε η διαχειρίστρια εταιρία Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό ανήλθε σε ,82 και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων διαμορφώθηκε σε 45 άτομα. Η Εταιρία δεν κατέβαλε για το οικονομικό έτος 2018 μεταβλητές αποδοχές. Ακολουθεί ανάλυση των αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού: Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους Υποστηρικτικές Λειτουργίες Πρόσωπα που αποχώρησαν από την Εταιρία κατά τη διάρκεια του έτους *Στις ετήσιες σταθερές αποδοχές δεν περιλαμβάνονται τυχόν αποζημιώσεις που δόθηκαν στα πρόσωπα που αποχώρησαν. Επισημαίνεται ότι τα ποσά των αμοιβών δεν επιβαρύνουν τον Ο.Σ.Ε.Κ.Α. αλλά την Εταιρία Διαχείρισης. Περιγραφή υπολογισμού Σταθερών Αποδοχών 11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018, το ALPHA Blue Chips κατέγραψε αρνητική απόδοση -19,62% έναντι -23,56% της απόδοσης του δείκτη αναφοράς -Γενικού Δείκτη Χ.Α. Το Α/Κ διατήρησε σημαντικά υπόβαρη έκθεση στον κλάδο των Τροφίμων και συγκεκριμένα στη μετοχή της Coca Cola HBC λόγω δραστηριοποίησης σε ευάλωτες στον οικονομικό κύκλο αναδυόμενες οικονομίες. Παράλληλα υπόβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο των Τραπεζών λόγω του απαιτητικού πλάνου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (επισφαλών δανείων) μέχρι το 2021 και επίσης λόγω έλλειψης ικανοποιητικής κερδοφορίας. Υπέρβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στη Lamda Development λόγω της προοπτικής βαθμιαίας ανάκαμψης των τιμών των ακινήτων. Επίσης στον κλάδο Ταξιδιών και Ψυχαγωγίας υπέρβαρη ήταν η έκθεση στη μετοχή της Autohellas λόγω ικανοποιητικής αποτίμησης και προοπτικής αύξησης της κερδοφορίας επωφελούμενη της ανοδικής πορείας του Τουρισμού. Το επενδεδυμένο ποσοστό σε μετοχές του Α/Κ κυμάνθηκε στα επίπεδα του %. Αθήναι, 18 Απριλίου ,00% Ετήσιες σταθερές αποδοχές , , , , , ,17 Η Εταιρία καταβάλλει ετήσιο μισθό, το ύψος του οποίου κατ ελάχιστο, βασίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας όπου αυτές υπάρχουν, ή στην καθορισμένη κατώτατη αμοιβή που ορίζει η νομοθεσία, σε επίπεδο χώρας. Πλην της βαρύτητας της θέσεως, για τον καθορισμό του ατομικού ετήσιου μισθού συνυπολογίζεται το μορφωτικό υπόβαθρο, η εμπειρία του εργαζομένου και η ευθύνη που αναλαμβάνει ο εργαζόμενος. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας έχει αναπροσαρμοσθεί και επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν.4416/2016. Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας ,65* Ο Θεματοφύλακας ALPHA BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 6

8 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ». Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Γνώμη Έχουμε ελέγξει τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31 ης Δεκεμβρίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 9 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 1

9 Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 19 Απριλίου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βασίλειος Ι. Λουμιώτης Α.Μ. ΣΟΕΛ Α.Μ. ΕΛΤΕ 1474 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. Μέλος Δικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ Α.Μ. ΕΛΤΕ 20 2