ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Transcript

1 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/ ΦEK 191/Β/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 127/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ % ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ EURO I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ A. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1, , ALPHA BANK A.E. 1, , EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 0, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε. 0, , ,00 9,55 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ EUROBANK PROPERTIES 3, ,00 3,75 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 1, , ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. 2, , MARFIN INVESTMENT GROUP A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 2, , ,00 9,55 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2, ,00 0,77 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 2, ,00 4,86 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1, , FOLLI-FOLLIE GROUP A.E. 5, , JUMBO TOYS A.E. 3, , FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1, , ,60 7,78 10

2 ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ % ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ EURO ΥΔΡΕΥΣΗ Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΑΕ 3, , ΕΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 3, ,00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 0, , ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 0, ,00 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 4, , MOTOR OIL 5, , ,00 4, ,00 1, ,00966,00 14,95 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. 2, ,00 4,51 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ A.E. 6, , FRIGOGLASS A.B.E.E. 4, ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ.Ε.Η. 1, , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1, ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ METAΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 9, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 10, ,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ A.E. 4, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 0, ,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. 1, , TITAN A.E 13, , ,00 5, ,00 3, ,00 5, ,00 9, ,00 0,56 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 91,73 ΙΙ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,23 4,21 IΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ CITIBANK ,00 5,50 ΙV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ CITIBANK 3.877,20 0,11 V. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,01-1,44 VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,78-0,11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24 100,00 (Μερίδια ,990 * 0,6390 euro) 11

3 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/ ΦEK 191/Β/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 127/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΕΣΟΔΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσματα Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α ,29 Τόκοι Καταθέσεων όψεως και προθεσμίας 258, ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,65 II. ΕΞΟΔΑ A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως ,40 Αμοιβή Θεματοφυλακής 2.305,79 Φόρος Ενεργητικού και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 7.237,77 Λοιπές Αμοιβές και Διάφορα Έξοδα , ,76 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από πώληση μετοχών και χρεογράφων , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β) ,67 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (Ι - ΙΙ) ,02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ KAI ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,54 Πωλήσεις μεριδίων , ,00 Εξαγορές μεριδίων , ,99 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,55 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,53 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την ,53 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την , ,29 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24 (Μερίδια ,990 x 0,6390 euro) 12

4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2,55 Περίοδος αναφοράς Ημέρες Δείγματος 125 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου -0, ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ ,56% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους, όπως αυτό ορίζεται στην 8/335/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ ,77% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης, με διαιρεταίο τη συνολική αξία αγορών και πωλήσεων των κινητών αξιών που πραγματοποίησε στη χρήση το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μείον τη συνολική αξία μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και διαιρέτη το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (Άρθρο 22, Ν.3283/2004) ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ % ΣΥΝ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΥΤΙΛΗΝAIΟΣ AE ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ,00 4,86% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,00 3,86% 8,72% EFG EUROBANK ΜΕΤΟΧΕΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ,00 0,75% ΜΕΤΟΧΕΣ EUROBANK PROPERTIES ,00 3,75% 4,50% ΒΙΟΧΑΛΚΟ AE ΜΕΤΟΧΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε ,00 1,52% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ,00 0,31% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε ,00 0,97% 2,80% 13

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τιμές αποτίμησης χαρτοφυλακίου κατά την : α) Χρεόγραφα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών: οι τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, στις β) Προθεσμιακές καταθέσεις: η αξία κτήσεως, πλέον των δεδουλευμένων τόκων μέχρι την Κατά πάγια τακτική η ΑΕΔΑΚ δεν αυξάνει τη συνολική αξία κτήσεως των μετοχών με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνει χωρίς αντάλλαγμα. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CITIBANK INTERNATIONAL plc. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τη Διοίκηση της «ΜΕΤLIFE ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «METLIFE ALICOΑ.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της ΕξαμηνιαίαςΈκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 3Αυγούστου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Κωνσταντίνος Γ. Μανδέλος Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ