Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Σεπτεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Σεπτεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,00 Αµοιβές Ειδικών Συµβούλων - Συνεργατών -Γενικ.Γραµ , , ,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ 1.500,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , ,24 υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.500, , ,24 υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , ,24 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και Ν 5441/66) , , ,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 Page 1

2 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , , ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,56 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , ,33 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , ,06 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000, , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , , Λοιπες αµοιβες λοιπων εκτελουντων ειδ.υπηρ.(δικασ.επιµ.- λοιπο)ι , , , απάνη στείρωσηςεµβολιασµού & θεραπευτικές πράξεις αδέσποτων ζώων , ,75 0, Αµοιβή για Ιατρό εργασίας 8.570,49 466,34 466, Αµοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 7.921,71 372,00 372,00 Αµοιβή προσωπικού ΚΕΠ µε σύµβαση 1.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών , , ,50 Υπηρεσια Συµβουλου για υποβ.δρασης Αειφορ ενε.σ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 Υπηρ.συµβ.για θεµατα Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων 1.000,00 0,00 0, Αµοιβ. Εργασ.αποτιµησης της ποιοτ. υλικων Ν4014/ ,00 0,00 0,00 Ορισµός εκκαθαριστών.ε.τ.ε.μ ,00 0,00 0,00 Ορκ.ελεκτ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Υ 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Κ.Α 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Ν.Α..Μ 2.500,00 0,00 0,00 Page 2

3 Ορκωτ. Ελεκ. ηµοτ.κοιν. Επιχ. Ν. Πεντέλης 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµ. Ορκ. Ελεκ. Για τη λύση.α.ε.μ ,00 0,00 0,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση.ε.α.π ,00 0,00 0,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Ο.Ε..Μ.(Οργανισµό Εργασίας ήµου Μελισσίων) 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Κ.Ε.Κ.Α ,00 0,00 0,00 Αµοιβές ειδικών συµβούλων για την υλοποίηση του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ,75 0,00 0, Αµοιβές ειδικών συµβουλών για το πρόγραµµα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη ,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , ,44 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και Κ Κ) , , ,00 Αντιµισθία αιρετων-εξοδ. Παραστασης ν3852/ , , ,00 και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων 500,00 0,00 0,00 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν /97) , , ,00 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 Κ Κ, ν.2685/1999) 4.000,00 0,00 0,00 επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , ,44 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.250,00 0,00 0,00 Page 3

4 για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 500,00 0,00 0,00 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 500,00 0,00 0,00 µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 250,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ , , ,18 Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου 250,00 0,00 0,00 Αµοιβή ήµου Αµαρουσίου για δαπάνες λειτουργίας υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου 250,00 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου , , ,18 Αµοιβές για µαγνητοφώνηση πρακτικών Σ , ,94 697,18 Αµοιβές ορκωτουελεγκτη Λογιστη χρ ,00 0,00 0,00 Αµοιβή σώµατος ορκωτών εκτιµητών , , ,00 Αµοιβή ΕΥ ΑΠ για παροχή υπηρεσιών , , ,00 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , ,61 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , ,04 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ)από εισπρ.ηλεκτρ.χωρων , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδροµικά τέλη 6.000, , ,00 Page 4

5 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 6.000, , , Λοιπες Επικοινωνίες 3.000, , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , ΦΟΡΟΙ , , , Λοιποί φόροι , , , Λοιποι φοροι 1.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για φόρους - ΚΤΕΟ , , , ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , ,81 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 4.500,00 966,18 966, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 4.500,00 966,18 966,18 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.500, , ,85 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.500, , ,85 απάνη σίτισης αντιπροσώπων στις εκλογές 2.500, , , ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.500,00 383,07 337, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 383,07 337, απάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 383,07 337, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ , , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 7.000, , , Συνδροµές Internet 3.000,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 9.000, , , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 9.000, , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , , ,61 Page 5

6 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , ,61 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 1.500,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.500,00 0,00 0,00 Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 3.000,00 0,00 0,00 απάνες ίδρυσης & λειτ. καταφυγίου αδεσ. Ζώων 1.000,00 0,00 0,00 Σύνταξη εντύπου ερωτηµατολογίου για συλλογή γνώµης ηµοτών για θέµατα Συγκοινωνίας 1.500,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , ,33 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 2.000,00 496,50 496,50 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 500,00 0,00 0,00 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.500,00 496,50 496,50 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) , , ,83 Τόκοι δανείων εσωτερικού , , ,29 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 500,00 0,00 0,00 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 6.000, , ,57 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,97 Page 6

7 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ , , ,44 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ , , ,97 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , ,82 Απόδοση στη σχολ.επιτροπή Α/θµιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) , , ,70 Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θµιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) , , ,12 Εκτακτη Επιχορήγηση στην Αθµια Σχολική επιτροπή , , ,00 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , , , Επιχορήγηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓ , , , Επιχ/ση στον Οργ. Πολ.& Αθλητισµού , , ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,59 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ,00 0,00 0,00 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ / ,00 0,00 0,00 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , ,59 Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΕΗ ηµου Πεντελης , , , ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,88 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε δηµότες & οικονοµικές ενισχύσεις 3.000, , ,88 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία ,00 0,00 0,00 Page 7

8 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 2.000,00 0,00 0, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜΝΕΠ 2.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 3.000,00 240,00 240, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 3.000,00 240,00 240, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 3.000,00 240,00 240, Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ( ΙΚΑ )&(.Ο.Υ) 3.000,00 240,00 240,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ,39 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,05 µονίµου προσωπικού , , ,05 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 9.230, , ,34 υπερωριακής εργασίας και λοιπές αµοιβές 7.800, , ,34 Εκλογική Μονίµων 1.430, , ,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ,34 Page 8

9 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,03 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,03 Αποδοχές υπαλ. Λογω συνταξιοδότησης 5.000,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.780,00 967,31 967,31 υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 1.260,00 447,31 447,31 Εκλογική προσ.ι 520,00 520,00 520,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 3.000,00 0,00 0,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 3.000,00 0,00 0,00 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ 3.000,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , ,24 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,87 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ , , ,06 Page 9

10 προσωπικού- στο ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑ ΚΥ) , , ,07 στο ΙΚΑ , , ,74 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,37 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ ) , , , έκτακτου προσωπικού 800,00 0,00 0, Εισφορά στο ΙΚΑ Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ 800,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 723,19-17, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 723,19-17, Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 723,19-17, Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 723,19-17, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,59 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ , , ,43 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , , ,43 Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώµατα κτιρίων , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.200,00 0,00 0, Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000,00 0,00 0, Ασφάλιστρα κτιρίων 1.000,00 0,00 0, Λοιπά Ασφάλιστρα 200,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , ,00 Page 10

11 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων κτιρίων του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , , ,00 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικού , , ,00 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση& επισκευή τεχν. Εξοπλισµού Η/Υ 1.000,00 0,00 0,00 Συντ/ση αναγοµωση πυροσβεστήρων 2.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού ,00 787,20 0,00 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής υπηρεσίας ,00 0,00 0,00 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού διοικητικής υπηρεσίας ,00 0,00 0,00 Συντηρήσεις εφαρµογών πληροφορικής 4.000,00 787,20 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , ,13 635, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , ,13 635, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 149,45 149,45 Page 11

12 ηµοσιεύσεις οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 149,45 149,45 ηµοσίευση προκυρήξεων 9.000, ,68 485,85 ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 5.000,00 258,30 92, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων πληρωτέα απο αναδοχους έργων 4.000,00 753,38 393,60 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , ,78 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ , , , Προµήθεια βιβλίων κλπ 300,00 139,60 139, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , ,92 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,00 263,22 0, Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό µηχ ,00 263,22 0, Προµήθεια για µελανια- τονερ & drum ,00 0,00 0,00 Προµήθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00 0,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 3.000,00 654,14 654,14 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.300, , ,02 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.300, , ,02 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.500,00 193,77 193,77 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 45,26 45,26 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 500,00 0,00 0,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000,00 148,51 148,51 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00 Page 12

13 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100,00 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 100,00 0,00 0,00 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3.000,00 901,25 901,25 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 901,25 901, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 150,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου 150,00 0,00 0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6.000,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 6.000,00 0,00 0, Προµήθεια Η/Υ υπολογιστών 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια οθονών Η/Υ 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια εκτυπωτών 1.500,00 0,00 0, Προµήθεια εφαρµογών 500,00 0,00 0,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ,03 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,50 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,50 Page 13

14 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 200,00 10,53 10,53 υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 200,00 10,53 10,53 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,00 Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ,00 0,00 0, ΙΑΧ.ΕΥΠΑ ΩΝ ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ MIS ΠΡΟΓ.ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 0,00 0,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,98 Page 14

15 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ,44 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,94 Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνον ται µισθός-δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ) , , ,94 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , ,50 υπερωριακής εργασίας , , ,50 Εκλογική αποζηµίωση µονίµων 4.030, , ,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ,59 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,16 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,42 Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης , , ,74 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , ,43 υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 9.000, , , Εκλογική Ι 1.690, , ,00 Page 15

16 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) , , ,29 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , υπαλλήλων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , , ,31 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000, , ,98 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000, , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , ,66 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ , , ,17 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΕΑ Υ- ΤΑ ΚΥ , , ,88 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΙΚΑ 9.500, , ,09 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,06 Page 16

17 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , ,06 έκτακτου προσωπικού , , ,46 έκτ.προσωπ.ορισµ.χρόν ου ΙΚΑ , , ,46 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , , ,00 Προµήθεια γάλακτος έτους , , ,00 Προµήθεια γάλακτος έτους ,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ,00 0,00 0,00 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ετους ,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 0,00 Μίσθωση Γερανού Βαρέων οχηµάτων 5.000,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ , , ,59 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , ,59 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.κ.μελισσίων , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , ,07 Page 17

18 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,97 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 9.000,00 86,10 86,10 Μισθώµατα µηχανηµάτων για καθαρισµό 4.000,00 0,00 0, Μίσθωση µηχανηµάτων 5.000,00 86,10 86, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) , , ,32 Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΕΗ , , ,32 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 9.000,00 0,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση αντλίας 7.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση & Επισκευή C.B ,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 0,00 0,00 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , , ,61 Page 18

19 ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ , , , απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , , ,97 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) ΓΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισ µό,καθαριότητα 5.000,00 329,64 329, απάνες αποµάκρυνσης διαφηµιστικών πινακίδων 1.000,00 0,00 0, απάνη συντήρησης και καθαρισµού χηµικών τουαλετών 4.000,00 329,64 329, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , ,00 Page 19

20 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) , , ,00 Εξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων (διόδια) , , ,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , ,97 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 0,00 0,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 9.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια αναλωσίµων µικρών µηχ/κων σαρώθρων 5.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια αναλωσίµων πλυντηρίου κάδων 4.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0,00 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων ,00 0,00 0, Προµήθεια αναλωσίµων καθαριότητας 2.000,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , ,11 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων Συµβασ , , ,69 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων , , ,42 Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ ,00 0,00 0,00 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , ,98 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , ,52 Προµηθεια κατασκ.υλικων , , ,07 Προµηθεια κατασκ.υλικων , , ,45 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , ,46 Page 20

21 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαµπτήρων , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , ,34 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , ,34 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-µοτ , ,20 0,00 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-µοτ , , ,34 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 2.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια αντ/κων επισκευής κάδων µηχαν Αποκοµιδής 2.000,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ , , , Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης , , ,54 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΩΡΕΕΣ , , ,60 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,60 Εισφορά υπέρ συνδέσµων , , ,60 Εισφορά υπέρ συνδ.φο ΣΑ.Φορ. ιαχ Στ.Αποβ , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 265,00 265, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 6.000,00 0,00 0, Προµήθεια (1) Σκούπα 6µ ,00 0,00 0, Προµήθεια ενός τριαξονικού φορτηγού µε ανατροπή 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια αντλίας 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια γεννήτριας 1.000,00 0,00 0,00 Page 21

22 Προµήθεια (3) Βενζινοκίνητων µικρών σαρώθρων 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια κοµπρεσέρ 1.000,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.000,00 0,00 0,00 Εφαρµογή λογισµικού αποθήκης γραφείου κίνησης & παρακολούθησης οχηµάτων 1.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0,00 Λοιπός εξοπλισµός συνεργείου 1.000,00 0,00 0, Προµήθειας C.B ,00 0,00 0, Προµήθεια σε καρότσια οδοκαθαρισµού 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια δορυφορικού συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια υδραυλικών κάδων 1.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια καλαθίων καθαριότηττας 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια εργαλείων για τον εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια κάδων για οικιακή κοµποστοποίηση 1.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 5.000,00 0,00 0, ΕΡΓΑ 1.000,00 265,00 265, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.000,00 265,00 265,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.000,00 265,00 265,00 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου καθαριότ 1.000,00 265,00 265,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,33 Page 22

23 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0,00 0,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 0,00 0,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 0,00 0,00 Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 184,50 184, Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων 2.000,00 184,50 184, απάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 104,55 104, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΕΡΓΑ , , ,72 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ , , , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕ ΤΟ ΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ , , , ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕ ΤΟ ΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ ,00 0,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,37 Page 23

24 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ,81 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,01 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόµατα) , , ,01 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 800,00 190,80 190,80 υπερωριακής εργασίας & λοιπές αµοιβές 800,00 190,80 190,80 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ,67 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,87 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε σύµβαση Αορ.Χρονου , , ,87 Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης 7.000,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.690,00 825,80 825,80 υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 1.300,00 435,80 435, Εκλογική Ι 390,00 390,00 390,00 Page 24

25 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 9.000,00 0,00 0,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 9.000,00 0,00 0,00 Αποδοχες µαθητων από σχολες µαθητ.οαε 9.000,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , ,89 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,90 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ 7.000, , ,21 προσωπικού στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 3.000, , ,92 προσωπικού στο ΤΣΜΕ Ε , , ,38 στο ΚΥΤ 6.000, , ,67 Εργοδοτική εισφορά Μονίµου Προσωπικού ΤΕΑ Υ 500,00 316,56 316,56 ΙΚΑ µόνιµου νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού 360,00 68,32 68,32 Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑ µονίµου προσωπικού 1.300,00 811,84 811,84 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,99 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) , , ,47 Page 25

26 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΤΣΜΕ Ε) , , ,86 στο ΚΥΤ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 3.900, , , έκτακτου προσωπικού 2.000,00 0,00 0, ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 2.000,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.500,00 254,91 254, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.500,00 254,91 254, Αµοιβές τεχνικών 1.500,00 254,91 254, Αµοιβές τεχνικών 1.500,00 254,91 254, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0,00 Συντήρηση διαγραµµίσεων οδικού δικτύου ,00 0,00 0,00 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.700,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 700,00 0,00 0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 500,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 200,00 0,00 0, ηµοσίευση προκυρήξεων 200,00 0,00 0, ηµοσίευση προκυρήξεων 200,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 Page 26

27 Προµήθεια βιβλίων κλπ 100,00 0,00 0, ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 0,00 0,00 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 0,00 0,00 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , ,39 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια αντιδιαρρηκτικων συστηµατων κτιριων Π 1.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος έτους , , , Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος έτους ,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.000,00 490,83 490, Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 2.000,00 490,83 490, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ,97 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ,00 0,00 0,00 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων ,00 0,00 0,00 Απαλλοτρίωση εδαφ.λωριδας εµβ.261,82 ΟΤ ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.100,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-εκτυπωτες κλπ 100,00 0,00 0,00 Page 27

28 Λογισµικα προγραµµατα τεχνικής υπηρεσίας ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός , , ,97 Προµηθεια σε µεταλλικους ιστους στηριξης 1,5 ιντζων 4.100,00 0,00 0,00 Προµήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήµανσης , , , ΕΡΓΑ , , , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ , , ,96 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ , , , ΕΡΓΑΣ.ΕΠΙΣ.& ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣ ,00 0,00 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , , ,96 ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚ ΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ ,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣ. ΑΠΕ ΟΥ ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΥ ΓΥΜ.Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 75/ ,00 0,00 0,00 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,78 0,00 0,00 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΙ ,00 0,00 0,00 Page 28

29 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ,00 0,00 0, Ο ΟΙ - Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ,78 0,00 0, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖ..& ΠΡΑΝΩΝ ,00 0,00 0, ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 2.139,78 0,00 0,00 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ , , ,57 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ , , ,57 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , ,65 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ,71 0,00 0,00 Page 29

30 Παρεµβάσεις εξοικ. Ενέργ.1ο ηµ.σχ Ν.Πεντέλ. Και 1ο Νηπ. Πεντελ.(επιχειρ.προγραµ µα περιβάλλον και αειφορος αναπτυξη) , ,47 0,00 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡ.ΠΟΝΤΟΥ-ΨΑΘΑ ΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΛ ,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚ ΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ , , ,57 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ , , , ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3ΗΣ (ΛΑΚΚΑ ΡΗΓΑ, ΜΠΟΚΟΡΟΥ) ΚΑΙ 4ΗΣ (ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ) ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ,00 0,00 0,00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6.000,00 0,00 0,00 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΠΣ Α.Μ35/ ,00 0,00 0,00 Page 30

31 Μελ.Γεωλογική & Υδροτεχνική κατ.κοιµητ..πεντ , , , ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 2.000,00 0,00 0, Πραξη εφαρµογης Περιοχων Γενικου Πολεοδ.Σχεδ.Ν.Πεν 2.000,00 0,00 0, Λοιπές ειδικές δαπάνες , , , Τακτοποίηση οφειλών µη τιµολ.έργων παρ.ετων- µελ , , ,00 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , µονίµου προσωπικού , , ,25 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.560,00 548,79 548,79 υπερωριακής εργασίας & λοιπές αµοιβές 5.300,00 288,79 288, Εκλογική 260,00 260,00 260, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ,44 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,54 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,54 Page 31

32 Αποδοχές Υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης 5.000,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.230,00 324,90 324,90 υπερωριακής απασχόλησηςπροσωπικ ού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 5.100,00 194,90 194,90 Εκλογική αποζηµίωση προσωπικού Ι 130,00 130,00 130,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , ,88 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 9.400, , ,83 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ 7.500, , ,22 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΑ ΚΥ -ΤΕΑ Υ 1.900, , ,61 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , στο ΙΚΑ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 8.000,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 8.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση & Επισκευή βυτιοφόρου & λοιπών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 7.000,00 0,00 0,00 Page 32

33 Συντήρηση & Επισκευή ειδών κηπουρικής 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση Γεωτρήσεων 2.000,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 9.500,00 296,84 296, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 4.000,00 296,84 296, Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 4.000,00 296,84 296, Προµήθεια αναλωσίµων, εργαλείων-αντ/κων κλπ 4.000,00 296,84 296, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5.500,00 0,00 0, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 3.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια σπόρων,χώµατος,φυτών,δενδρυλλίων 3.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 2.500,00 0,00 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 2.500,00 0,00 0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός , ,06 0, Προµήθεια µηχανηµάτων & εργαλείων κηπουρικής , ,03 0, Προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος , ,03 0, Λοιπός εξοπλισµός , , , Προµήθεια δεξαµενών 2.000,00 0,00 0, Προµηθεια εξοπλισµου κοινοχρηστων χωρων (παγκ-τραπ-κιοσκια κλπ) 3.000, , ,82 Προµήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών 5.000,00 0,00 0,00 Page 33

34 Προµήθεια δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών 5.000,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,00 0,00 0, ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,00 0,00 0, Λοιπές ειδικές δαπάνες ,00 0,00 0, Καταπολέµηση κουνουπιών στα ρέµµατα Πεντελης ,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ,77 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,77 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,77 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 630,00 130,00 130,00 Υπερωριακής Εργασίας 500,00 0,00 0,00 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 130,00 130,00 130,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ,75 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,57 Page 34

35 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,57 Αποδοχές λόγω Συνταξιοδότησης 2.500,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 960,00 886,18 886,18 υπερωριακής εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 700,00 626,18 626,18 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ι 260,00 260,00 260,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , ,97 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 5.500, , ,31 Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥ ΚΥ 4.500, , ,53 Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ 1.000,00 594,78 594, υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 5.000,00 0,00 0,00 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 0,00 0,00 Εργασίες στον χώρο απολύµανσης των οστών ,00 0,00 0,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 Page 35

36 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 4.000,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια υλικών διαµόρφωσης Τ.Τ ,00 0,00 0, Προµήθεια σωλήνων άρδευσης-υδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο 2.000,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια αναλωσίµων & µικροεργαλείων για την Υπηρεσία Νεκροταφείου 1.000,00 0,00 0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 984,00 984, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 984,00 984, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 984,00 984, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 2.500,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοι υπολογιστες και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.000,00 0,00 0, Προµηθεια Οθονων Η/Υ 200,00 0,00 0, Προµηθεια Εκτυπωτων Η/Υ 300,00 0,00 0, Προµηθεια Εφαρµογων Η/Υ 1.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός 3.500,00 984,00 984, Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 492,00 492, Προµήθεια µεταλλικών κουτιών για οστεοφυλάκια 2.500,00 492,00 492, ΕΡΓΑ ,00 0,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,00 0,00 0,00 Page 36

37 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2015 ΜΕΛ 6.500,00 0,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ.Κ.ΠΕΝ ,00 0,00 0,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ,05 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,05 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,05 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 130,00 130,00 130,00 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 130,00 130,00 130,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ,14 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,14 προσωπικού µε σύµβαση αορ.χρόνου , , ,14 Page 37

38 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) , , ,72 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,72 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΟΧ , , ,72 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΑΡ.18 Ν3870/ ,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.000,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.000,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , ,74 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 2.450, , ,47 Εργοδοτικές Εισφορές στο ΤΥ ΚΥ 1.950, , ,73 στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 500,00 285,74 285,74 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,08 στο ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,08 Page 38

39 έκτακτου προσωπικού , , , στο ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑ (Προσωπικού ΑΡΘ.18 Ν3870/2010) 8.800,00 0,00 0, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 0,00 0, Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρ.64ν3584/ ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1.000,00 0,00 0, Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 1.000,00 0,00 0, Μίσθωση Μηχανηµάτων Πολιτικής Προστασίας 1.000,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.000,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 500,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 0,00 0, ηµοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 0, ηµοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , Προµήθεια ακατέργαστου άλατος έτους , , , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3.000,00 971,70 971, Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 3.000,00 971,70 971,70 Page 39