ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος"

Λυσάνδρα Πρωτονοτάριος
8 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/ έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των άρθρων του ν. 4172/2013, όπου τίθενται συγκεκριµένες προθεσµίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόµενα όργανα των δήµων και περιφερειών, για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού τους, διενεργούνται κανονικά, από την απερχόµενη διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες δηµοτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο προϋπολογισµού. Με την ΚΥΑ 29530/ (ΦΕΚ2059/Β/2014), δίνονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2015 και τροποποιείται η υπ' αριθµ. 7028/2004 (Β' 253) απόφαση. Συγκεκριµένα: Η δηµοσιονοµική θέση των ΟΤΑ ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 Ν. 4270/2014. Για τους δήµους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονοµικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δηµοσιονοµικής θέσης του άρθρου 34, οι κανόνες του δηµοσιονοµικού σχεδιασµού του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρµογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του Ν. 4270/2014. Περαιτέρω, το σύνολο των δαπανών µη συµπεριλαµβανοµένων των χρεολυσίων (ΚΑΕ 6516, 6517, 6518, 6526, 6527) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουµένων των εσόδων από δάνεια (ΚΑΕ 31). Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να ισχύει κατά την κατάρτιση αλλά και σε κάθε αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήµου, τα οποία αναµένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη εντός του οικονοµικού έτους (Κωδικός Αριθµός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεµατικό (Κ.Α Εξόδων «91»). Η υπερεκτίµηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην µη επίτευξη του οικονοµικού αποτελέσµατος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειµµατικό. Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και ισχύει. Νέα έργα χρηµατοδοτούµενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ µόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηµατοδότηση τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προµήθεια ή µελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, µόνο τα ποσά που εκτιµάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονοµικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηµατοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα µόνο τα ποσά που αναµένεται ότι θα αποδοθούν στο δήµο εντός του οικονοµικού έτους. Σε περίπτωση δηµοπράτησης και µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγµατοποιείται αναµόρφωση της ετήσιας εγγραφής του Π/Υ, µε αντίστοιχη µείωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε. Για τη διαβούλευση απέστειλαν προτάσεις οι Δηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήµου Σύρου-Ερµούπολης καθώς και η Επιτροπή Διαβούλευσης: Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΤΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΤΚ ΠΑΓΟΥ ΤΚ ΦΟΙΝΙΚΑ ΤΚ ΓΑΛΗΣΣΑ ΤΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΤΚ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΚ ΦΟΙΝΙΚΑ ΔΚ ΜΑΝΝΑ ΔΚ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΚ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ (ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ) ΔΚ ΒΑΡΗΣ ΤΚ ΧΡΟΥΣΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απευθύναµε το µε αρ.πρ.26458/ αίτηµά µας προκειµένου να κατατεθούν εγγράφως τα αιτήµατα της υπηρεσίας. Στο παραπάνω αίτηµα δεν λάβαµε απάντηση εγγράφως, έγιναν όµως δύο συναντήσεις µε τον Διευθυντή και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, στις οποίες συζητήθηκε αναλυτικά το Τεχνικό Πρόγραµµα. Σύµφωνα µε τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονοµικών, το Σχέδιο Τεχνικού Προγράµµατος συντάχθηκε µε ηµεροµηνία αναφοράς 31 Αυγούστου 2014, συνεπώς τα ταµειακά υπόλοιπα και η διάθεση πιστώσεων αφορούν την ηµεροµηνία αυτή. Στο Σχέδιο αυτό προστέθηκε στους κωδικούς επενδύσεων (7 ), η οριστικοποίηση των ανταποδοτικών υπηρεσιών (καθαριότητα και νεκροταφείο) καθώς και τα Δυνητικά Τέλη. Τα παραπάνω προσαρµόστηκαν ανάλογα, σε συνεργασία µε την Οικονοµική Υπηρεσία. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3 Κατανομή Τεχνικού Προγράμματος ανά Χρηματοδότηση Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015, στηρίζεται στις παρακάτω αρχές: Άμεση προτεραιότητα στο ΕΣΠΑ καθώς ολοκληρώνεται εντός του 2015 Εξοικονόμηση πόρων με εξορθολογισμό των προϋπολογισμών Μείωση πλήθους έργων με ομαδοποίηση σε ολοκληρωμένες δράσεις Κατάργηση έργων που καθυστερούν υπερβολικά να ωριμάσουν (περισσότερο από 2 έτη) Κατηγοριοποίηση σε τρεις βαθμούς ωριμότητας (Α,Β και Γ) Ένταξη σε άμεση χρηματοδότηση μόνο των έργων Α και Β Ωριμότητας Ισορροπία μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων στην κατανομή των πόρων Το Τεχνικό Πρόγραμμα έχει τις παρακάτω πηγές Χρηματοδότησης: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΟΕ 861, % ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ , % ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ , % ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 214, % ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 97, % Ν.3756/ , % ΥΠΕΚΑ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 73, % LEADER 104, % ΘΗΣΕΑΣ 268, % Το 55% των Έργων χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. (Ε.Ε.) ΕΣΠΑ 5,180, % Π.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 1,140, % ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , % ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 188, % ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 341, % 9,430, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 December 17,

5 Κατανομή Τεχνικού Προγράμματος ανά Δημοτική Ενότητα Οι χρηματοδοτήσεις από ειδικευμένες πηγές (π.χ. ΕΣΠΑ) είναι ανελαστικές. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες δαπάνες, εκτός αυτών για τις οποίες προορίζονται. Συνεπώς, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπόλοιπα ή μέρος των χρηματοδοτήσεων από ένα συγκεκριμένο έργο ΕΣΠΑ, σε κάποιο άλλο έργο. Αυτός ο περιορισμός δημιουργεί και μία ανελαστικότητα στην ισόρροπη κατανομή του Τεχνικού Προγράμματος στις Δημοτικές Ενότητες. Αυτό είναι φανερό και από το παρακάτω διάγραμμα κατανομής στις Δημοτικές Ενότητες: Σ τ η ν κ α τ α ν ο μ ή α ν ά Δημοτική Ενότητα, όταν υπάρχει και το Πρόγραμμα Ε Σ Π Α, η Ε ρ μ ο ύ π ο λ η απορροφά το 38% των χρηματοδότησεων, λόγω των πολλών εντάξεων έργων στο πρόγραμμα αυτό. Σ τ η ν κ α τ α ν ο μ ή α ν ά Δημοτική Ενότητα, όταν υπάρχει στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το Δημοτικό Σχολείο Βάρης (ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ) η απορρόφηση των πόρων ε ί ν α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο εξισορροπημένη. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6 Σ τ η ν κ α τ α ν ο μ ή α ν ά Δημοτική Ενότητα, χωρίς να υπάρχει το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είναι φανερό ότι το σ ύ ν ο λ ο τ ο υ Δ ή μ ο υ απορροφά περισσότερα κονδύλια. Κατανομή του Προγράμματος ΕΣΠΑ στο Νομό Κυκλάδων. Η τρίτη στήλη δηλώνει τις απορροφήσεις, οι οποίες είναι φανερά χαμηλές για όλο το Νομό. [πηγή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7 Κατανομή Τεχνικού Προγράμματος ανά Κάτοικο Η κατανομή ανά κάτοικο παρουσιάζει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον. Η μεθοδολογία αυτή ακολουθείται και από το κράτος για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για Επενδύσεις (πρώην ΣΑΤΑ). ΔΕ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Κατανομή ανά κάτοικο στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Στην πρώτη κατανομή, ενώ υπάρχει το ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει το Δημοτικό Σχολείο Βάρης, καθώς υλοποιείται από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ (δεν περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό μας). Στη δεύτερη κατανομή, προστίθεται το Δημοτικό Σχολείο Βάρης και η ΔΕ Ποσειδωνίας έχει διπλάσια απορρόφηση ανά κάτοικο σε σχέση με τις άλλες ενότητες. Στην τρίτη κατανομή, δεν περιλαμβάνεται καθόλου το ΕΣΠΑ. Εκεί η ΔΕ Ερμούπολης έχει την λιγότερη (ανά κάτοικο) απορρόφηση πόρων. Κατανομή Τεχνικού Προγράμματος ανά Άξονα/Μέτρο/Στόχο Μέχρι τη σύνταξη του νέου 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, δεν θα γίνει κατανομή σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης (ΕΠΔ). [Απόφαση ΥΠ.ΕΣ / ] ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ Χ 12 = 335, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΑ ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ % ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 223, % 178, , % ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 61, % 48, , % ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 51, % 41, , % ΣΥΝΟΛΟ 335, % 268, , Α/Α 1 2 ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015 ΤΙΤΛΟΣ Προκαταρκτική Γεωλογική Μελέτη Ν.Σύρου για το Γ.Π.Σ. Βελτίωση & συντήρηση οδικού δικτύου (χρήση 2015) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΕ ΠΟΕ ΕΠΕΝΔΥΣ ΕΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΩΝ 2015 ΣΥΝΟΛΟ 4, , , , , ΣΥΝΟΛΟ: , , , ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9 Α/Α ) ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015 ΤΙΤΛΟΣ Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και ανακατασκευή γηπέδου στη θέση Μπαρούμη Ανάπλαση δημοτικού άλσους Παραδείσου Σχεδιασμός συστήματος πληροφόρησης ιστορικών διαδρομών & κτηριών Ερμούπολης μέσω πινακίδων και διάδρασης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οριοθέτησης ρέματος Λαγκάδας Ανάπτυξη συστήματος πληροφόρησης Δημοτικής Συγκοινωνίας Επισκευή και αναβάθμιση δημοτικών τουαλετών στην Ερμούπολη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λατομείου Βούλια Επισκευή και διαμόρφωση φωτιτικών σωμάτων για την επανάχρησή τους Επισκευή & αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο στα Πευκάκια ΠΟΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015 ΣΥΝΟΛΟ 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ: 53, , , ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10 2) ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΣΑΤΑ 2015 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015 ΣΥΝΟΛΟ 1 Ανάπλαση οδού υπάρχοντος αγροτικού δρόμου Κινίου- Λωτού 63, , , ΜΠΕ Μώλου Γαλησσά 1, , ΣΥΝΟΛΟ: 63, , , ) ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΑΤΑ 2015 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015 ΣΥΝΟΛΟ 1 Αναγνωριστική- προμελέτη- οριστική μελέτη για τη διάνοιξη παρακαπτήριων οδών παραλιών στις θέσεις: Φοίνικα, Ποσειδωνία- Βούλγαρη, Ποσειδωνία Αγκαθωπές, Μέγας Γυαλός, Βάρη 2, , , ΣΥΝΟΛΟ: 41, , ΣΥΝΟΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ 66 ΩΡΙΜΑΖΟΥΝ 52 ΝΕΑ 25 Νέα 17% Ωριμάζουν 36% Κινούνται 46% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΟΕ 29.75% 33.44% ΣΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 18.65% 26.70% 0 Οκτώβριος Δεκέμβριος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχετικά έγγραφα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση