Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ , ,00 824, ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ , , ,46 ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ , , ,41 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 1.500, ,00 884,50 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.500, ,00 884, ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 1.500, ,00 884,50 ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Τόκοι καταθέσεων σε 1.500, ,00 884,50 τράπεζες ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Λοιπές εισφορές , , , Οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών -βρεφονηπιακών , , ,00

2 σταθμών (τροφεία) Εισφορά μεταφοράς παιδιών ,00 0,00 0,00 παιδικών σταθμών Συμμετοχή των μελών ΚΑΠΗ 6.900,00 0,00 0,00 & μελών πολιτιστικών οργανισμών σε εκδηλώσεις ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ , , ,91 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ , , ,91 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για τη λειτουργία , , ,91 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (παρ. 7 του N.3106/2003) ΚΑΠ για τη λειτουργία , , ,91 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (παρ. 7 του N.3106/2003) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ , , ,54 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , ,54 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους 0, , ,54

3 Επιχορήγηση από εθνικούς 0, , ,54 πόρους (πρόγραμμα ΕΣΠΑεναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής) Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Επιχορήγηση από τον Δήμο Ωραιοκάστρου Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ (Πρακτική με σύμβαση μαθητείας) Επιχορήγηση από το ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 1.500,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Λοιπά πρόστιμα και 1.500,00 0,00 0,00 χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιμα και 1.500,00 0,00 0,00 χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.500, ,00 0,00

4 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.500, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.500, ,00 0, Έσοδα εισιτηρίων θεατρικών 1.500, ,00 0,00 παραστάσεων (παροδικού χαρακτήρα) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0, ,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 0, ,00 0,00 μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 0, , ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 0, , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (τροφεία) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

5 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ,00 0,00 0,00 ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά έσοδα ,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα (ΠΕΟ) ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ,00 0,00 0,00 ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ , , ,08 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ , , ,68 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ , , ,58 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου , , ,58 στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ δημοσίου στις , , ,58 αποδοχές υπαλλήλων (ΚΣ0824) ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ , , ,16 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , ,00 483,45

6 Φόρος & χαρτόσημο 1.800, ,00 483,45 Προέδρου & μελών Δ.Σ Φόρων προμηθευτών , , ,02 εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ Φόρος στις προμήθειες , , ,02 αγαθών ή υπηρεσιών Φόρος ελεύθερων , ,00 0,00 επαγγελματιών Λοιπές κρατήσεις υπέρ του 6.500, , ,09 Δημοσίου Λοιπές κρατήσεις υπέρ του 2.000, , ,57 Δημοσίου Εισφορά αλληλεγγύης 3.000, , ,52 φυσικών προσώπων Ν Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 1.000, ,00 0,00 3% ΟΓΑ αμοιβών τρίτων 0,60 % 500,00 500,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς , , ,17 οργανισμούς και ταμεία Εισφορά σε ασφαλιστικούς 5.000, , ,23 οργανισμούς υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ Εισφορά σε ασφαλιστικούς , , ,19 οργανισμούς υπέρ ΤΥΔΚΥ Εισφορά σε ασφαλιστικούς , , ,46 οργανισμούς υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Εισφορά σε ασφαλιστικούς 7.500, , ,62 οργανισμούς υπέρ ΤΕΑΔΥ Εισφορά σε ασφαλιστικούς 7.500, , ,85 οργανισμούς υπέρ ΤΠΔΥ Εισφορά σε ασφαλιστικούς 5.000, , ,18

7 οργανισμούς υπέρ ΜΤΠΥ Εισφορά σε ασφαλιστικούς , , ,00 οργανισμούς υπέρ Υγειονομικής περίθαλψης Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ , , ,64 ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ , , ,77 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για , , ,16 την εξόφληση δανείων του Ταχ.Ταμιευτηρίου Κρατήσεις στις αποδοχές για , , ,16 εξόφληση στεγαστικών δανείων του ΤΠΔ & Ταχ.Ταμ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000, ,00 349, Κράτηση 0,10 % υπέρ της 1.000,00 500,00 163,35 Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 6.000, , ,58 2% Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% 6.000, , , Υπερ συλλόγου Δήμου 500,00 500,00 0,00 Ωραιοκάστρου ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 500, ,57 824, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 500, ,57 824, Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) 500,00 0,00 824,40

8 Επιστροφή αχρεωστήτων 500,00 0,00 824,40 καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0, ,57 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0, ,57 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,43 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,00 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο , , ,00 προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο , , ,00 προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0, , ,43 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο 0, , ,43 προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο 0, , ,43 προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σ Υ Ν Ο Λ Α : 0,00 0,00 0,00