ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/ ΘΕΜΑ 7 ο : Εισήγηση επί του Οικονομικού Απολογισμού οικονομικού έτους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθμ. Πρωτ: 780 Τη Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 748/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου και των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κας. Καραλαριώτου Ειρήνης, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κ. Αλεξόπουλου Δημητρίου και των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κ. Καλτσογιάννη Γεωργίου και κας Μαμάρα Μαρίας. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Βαγενά Αγγελική, η οποία ήταν απούσα και Γραμματέας ο. κ. Χρουμπ Γιουσεφ. Ειδικός Γραμματέας η υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Χάψα Σοφία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αδάμου Αντώνιος Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αλεξάκος Φώτης Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών 5 Αναστασόπουλος Παρών 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Αντώνιος 6 Αργυροπούλου- Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών Καλλιάρα Ελένη 7 Βαγενά Αγγελική Απούσα 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Παρών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Γεώργιος Παρών 41 Σιδερόπουλος Χρήστος Παρών 1

2 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Παρών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρών 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Απούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέμας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουμπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα ημερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: Εισήγηση επί του Οικονομικού Απολογισμού οικονομικού έτους Το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αρμόδια για την κατάρτιση, επεξεργασία και προέλεγχο του απολογισμού και την υποβολή έκθεσης προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο (άρθρο 163 του Ν.3852/2010). Για το λόγο αυτό υποβάλουμε τον απολογισμό 2012, ο οποίος έχει συγκεντρωτικά ως εξής: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012 Περιγραφή Εισπραχθέντα Πληρωθέντα Ταμειακό Υπόλοιπο 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , , ,13 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ , , ,81 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ , , ,95 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ , , ,87 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ , , ,31 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σύνολο : , , ,07 Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθούν συνημμένα πίνακες με αναλυτικά στοιχεία τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα του οικονομικού έτους Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη και καθώς είναι της αρμοδιότητας σας, 2

3 Εισηγούμαστε Την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του οικονομικού Απολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, όπως αυτός παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες του Παραρτήματος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την πρόταση και Αποφασίζει Να εγκρίνει τον οικονομικό Απολογισμό για το οικονομικό έτος 2012, όπως αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν τριάντα ένα (31) μέλη. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ.: Αδάμου Αντώνιος, Αδαμάκη- Τζαβέλλα Ευδοκία, Αλεξάκος Φώτιος, Γκατζής Νικόλαος, Καλιακούδας Νικόλαος, Καπέλος Γεώργιος, Κασσοπούλου Λώρεν, Κρανιάς Βασίλειος, Λιακούλη Ευαγγελία, Μεργιαλής Δημήτριος, Μητσιούλης Δημήτριος, Μπούτας Ευάγγελος, Παπατόλιας Απόστολος, Πουλάκης Κωνσταντίνος- Νικόλαος, Σκούπρας Φώτιος, Τσιάρας Αθανάσιος και Χρουμπ Γιουσεφ. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συμβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΚΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) Α.ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ονομασία Πραγματ/θέντα 100 Επιχ/σεις Τακτικού Προϋπολογισμού , Επιχ/σεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, κλπ , Επιχ/σεις προερχόμενες από το εξωτερικό , Φόροι-Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ , Ασφαλιστικές Εισφορές 378, Έσοδα από Επιχ/κή Δραστηριότητα του ΝΠΔΔ , Προσαυξήσεις,Πρόστιμα,Χρηματικές Ποινές και Παράβολα , Λοιπά Έσοδα , Έκτακτα έσοδα , Έσοδα από δάνεια , Έσοδα από Παρελθόντα έτη , Επιχ/σεις για Επενδύσεις ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,23 5

6 Β.ΕΞΟΔΑ ΥΠOΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ονομασία Πραγμ/θέντα 200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων(τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) , Αμοιβές Εκτάκτων Υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών , Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές υπαλλήλων , Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών , Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών , Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες , Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού , Πληρωμές μεταβιβαστικές , Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα 3.817, Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων και Νομαρχιών που δεν έχουν ,17 ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του Κώδικα 6000 Κίνηση Κεφαλαίων , Πληρωμές για επενδύσεις ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,16 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2012 ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2012 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τα.Υ ALPHA BANK Περιφέρεια Θεσσαλίας-Λάρισα , ,03 ALPHA BANK Λοιπές Δαπάνες-Λάρισα , , ,65 ALPHA BANK Επιδόματα Κοινωνικής Μέριμνας , , ,15 ALPHA BANK Πρόγραμμα έργων ΚΑΠ , , ,98 ALPHA BANK Τέλη-Μεταβιβάσεις Οχημάτων ,68, ,68 ALPHA BANK Πρόστιμα-Παράβολα ,77, ,77 ALPHA BANK Mediterranean Wireless , , ,61 ALPHA BANK Ανταποδοτικά τέλη για αναβάθμιση ,87, ,87 ALPHA BANK Επιχ/σεις Προνοιακών Ιδρυμάτων , , ,22 ALPHA BANK Πρόγραμμα Δακοκτονίας , , ,81 ALPHA BANK Ο.Σ.Κ. Λάρισα , , ,50 ALPHA BANK BPARKS , ,48 346,25 ENERSCAPS-Ανανεώσιμες πηγές ALPHA BANK ενέργειας , ,00 383,89 ALPHA BANK ENPI VILLA , ,50 434,75 ALPHA BANK INTERREG IVC EUROFIN , , ,57 ALPHA BANK MED RESPONSIBLE MED , , ,93 ALPHA BANK SIGMA FOR WATER , , ,16 7

8 ALPHA BANK Απόδοση Κρατήσεων 1.180,97, ,97 ALPHA BANK MODELAD , ,00 8,32 ALPHA BANK SY CULTOUR SYNERGY , ,04 266,66 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΚ ΠΕ Λάρισας , , , Μελέτη αναθ. & επέκταμπελώνα , , , Παράκαμψη Γερακαρίου-Νέος , , , Δαπάνες εκτός έδρας-νέος Λάρισα 3.303,30 592, , Παράκαμψη Ομολίου , , , ο Δημ. Σχολείο Λάρισας-Νέος , , , Ασφαλτόστρωση-Βελτίωση συνδ.οδού Βερδικούσια -Λογγά , ,69 0, Ασφαλτόστρωση οδού Λιβάδι- Σαραντάπορο , ,75 7, Ανέγερση 15ου Γυμνασίου-15ου Λυκείου , , , Άρση ζημιών οδικού δικτύου Λάρισας- ΣΑΕΠ , ,25 0, Δαπάνες εκτός έδρας-σαεπ , , Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων , , Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεις , , ο Δημ. Σχολείο Λάρισας-ΝΕΟΣ,00 0 0,00 Βελτίωση Αλιευτικού Καταφυγίου Αγιοκάμπου,00 0 0, Παράκαμψη Αμπελώνα,00 0 0, Μελέτη Ανασύστασης λίμνης Καλλιπεύκης,00 0 0, ΚΕΚ ΠΕ Λάρισας , ,46 440,22 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ , , ,94 8

9 ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2012 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τα.Υ Proton Bank Εσοδα ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο 97,25 0,00 97, Σκοπευτήριο μακρών αποστάσεων , ,94 0, Κατασκευή χλοοτάπητα 0,00 0,00 0, Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης κλπ ΣΑΝΑ/3 0,00 0,00 0,00 Μελέτη Αλιευτικού Καταφ. Αγ.Κυριακής Τρικερίου ,69 0, , Μελέτη Παράκαμψης Ζαγοράς ,00 0, , Ολοκλήρωση Λιμένος Αγ.Ιωάννη Πηλίου 0,00 0,00 0, Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο , ,00 0,00 Αποκατάσταση κατολισθήσεων Ν.Μαγνησίας , , , Οδός Χάνια- Κισσός ΣΑΝΑ/ , ,00 0, Αξιοποίηση Φράγματος Παναγιώτικο κ.λ.π. ΣΑΝΑ/ , ,86 293, Αξιοποίηση φράγματος Παναγιώτικο 0,00 0,00 0, Δ. Σ. Αφετών , , , Διαπλάτυνση Επαρχιακής Οδού Αγ.Βλασίου-Αγ.Γεωργίου Νηλείας 0,00 0,00 0, Προσθήκη αιθουσών στο Δημ.Σχολείο Τρικερίου ΣΑΝΑ/3 0,00 0,00 0, Μελέτη επειγόντων αντ/κών έργων χειμάρρων Ξηριά-Σεσκουλιώτη , , ,19 Μελέτη επειγόντων αντ/κών έργων κλπ ΣΑΝΑ/3 0,00 0,00 0, Master Plan Σχέδιο Λιμένος ,54 0, ,54 9

10 Μελέτη ΣΧΟΑΠ Κοιν.Κεραμιδίου 4.000,00 0, , ο Νηπιαγωγείο Βόλου ΕΣΠΑ , ,02 657, ο Νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης ΕΣΠΑ 1.809, ,85 0,00 Μελέτη αναθεώρησης επέκτασης ΓΠΣ Ν.Αγχιάλου ,00 0, , Μελέτη ΓΠΣ Ζαγοράς 9.000,00 0, , Μέλετη ΣΧΟΑΠ Κοιν.Μακρυνίτσας ,00 0, , Μελέτη ΣΧΟΑΠ Δήμου Μηλεών 6.000,00 0, , Δαπάνες εκτός έδρας ΕΣΠΑ ,75 0, , Μελέτη ΣΧΟΑΠ Κοιν.Τρικερίου 4.500,00 0, , Μελέτη ΣΧΟΑΠ Κοιν.Ανάβρας 4.000,00 0, , Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα χειμμάρου Κραυσίδωνα , , , Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα χειμμάρου Ξηριά , , , Δαπάνες εκτός έδρας ΕΣΠΑ , , ,79 Φράγμα συγκέντρωσης Νερού Μαυρομάτι ΣΑΕΠ 006/ , , , Δαπάνες εκτός έδρας , ,30 495,70 Βελτίωση οδ. Δικτύου από Πέρδικα έως εθν. Δρόμο Μικροθηβών Φαρσάλων , ,04 0, Μελέτη Παράκαμψη Αχιλλείου , ,68 0,00 Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών καταστροφών κλπ 0,00 0,00 0, Alpha Bank ΚΑΠ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,71 Πειραιώς Διάφορα Εσοδα Ν.Α. Μαγνησίας ,13 0, ,13 Πειραιώς Δαπάνες ΟΣΚ , , ,44 Πειραιώς Δαπάνες Δημοσίων Εργων ΚΑΠ , , ,57 Alpha Bank ΚΑΠ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,70 0, ,70 10

11 Αγροτική Λογ/σμός Προνοιακών Επιδομάτων ,27 0, ,27 Αγροτική Λογ/σμός Α Κοινωνικών Βοηθειών ,67 0, ,67 Εθνική 267/ Παράβολα για Γ.Σ.Π. 0,00 0,00 0,00 Πειραιώς Ταμειακά υπόλοιπα Ν.Α. Μαγνησίας ,11 0, ,11 Πειραιώς Εσοδα από τέλη μεταβίβασης ,08 0, ,08 Πειραιώς Εσοδα από πρόστιμα Ν.Α. Μαγνησίας ,66 0, ,66 Πειραιώς Λειτουργικές Δαπάνες , , ,98 Πειραιώς Επιχορηγήσεις για Νεφροπαθείς , , ,23 Πειραιώς Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών , , ,77 Πειραιώς Δαπάνες Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας , , ,92 Πειραιώς Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων 1.195,77 0, ,77 Πειραιώς Εσοδα από Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου , , ,68 Πειραιώς Εσοδα από Πρόστιμα Δ/νσης Ανάπτυξης , , ,78 Αμοιβές ιατρών εξεταστών υποψηφίων Πειραιώς οδηγών , , ,02 Επιχορηγήσεις για λειτουργία προν. Πειραιώς ιδρυμάτων , , ,88 Πειραιώς Πρόστιμα Δ/νσης Περιβάλλονος ,70 0, ,70 Επιχορηγήσεις για δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής , , ,53 Πειραιώς Πειραιώς Δαπάνες προγράμματος MIRTO 57,78 0,00 57,78 Πειραιώς Οφειλές παρελθόντων ετών ,54 0, ,54 Πειραιώς Εισπραξη κρατήσεων ΤΠΔΥ Ν ,26 0, ,26 Πειραιώς Επιχορήγησεις ΟΓΑ για Δ/νση Υγείας , , ,39 Εσοδα από παράβολα τμ.επαγγέλματος Πειραιώς Δ/νση Αν'απτυξης 4.520,55 0, ,55 Πειραιώς Εσοδα Δ/νσης Ανάπτυξης Τμ.Ελεγκτών 5.344,68 0, ,68 Πειραιώς Εσοδα από παράβολα μεταποιητικών δραστηριοτήτων Δ/νσης Ανάπτυξης ,37 0, ,37 11

12 Πειραιώς Εσοδα από παράβολα Γ.Σ.Π ,55 0, ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , ,95 ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2012 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τα.Υ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α.Μ.795) ,00 0, , NA "ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗΣ" , ,41 407, ΝΑ Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Τρικάλων - Καρδίτσας, τμήμα Τρίκαλα - όρια Ν. Τρικάλων , , , ΝΑ Βελτ.& ασφ.οδού Χαλίκι-Ορια Ν.Τρικάλων σύνδεση , , , ΕΠ Ε.Α.Π.2003 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,90 0, , ΕΠ Ε.Α.Π.2003 Συντ.ασφ/νου οδ.δικτύου ΝΤρικάλων , ,22 0, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΕΙΔ. ΑΝ. ΠΟΡΟΣ , , , NA Κατασκευή Διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου Πυργετού ΣΑΝΑ/ , , , NA Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Τρικάλων , , , ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , , ,69 12

13 ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ NA Βελτ.οδικού κυκλώματος μετεώρων τμ.καστράκι- Ι.Μ.Μεταμόρφωσης , ,00 882, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝ. ΟΔΟΙΠΟΡ. ΕΞΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ , ,86 677,68 250/ / ,06 0,00 545, ΣΕ Ανάδειξη-Συντήρηση πέτρινου τοξωτού γεφυριού Ψύρρα , , , ΙΜ ΛΙΜΠΟΧΩΒΟΥ ΔΔ ΠΑΝΑΓΙ , ,98 0, ΤΟΞΩΤΟΥ ΓΕΦ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 2.581,07 0, , ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΧΩΒΟΥ 3.312,46 0, , ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ , , , ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡ ΣΧ ΛΑΟΓΡΑΦ 4.937, ,32 0, ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ , ,78 0, ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ , ,91 0, ΒΛΑΧΑ ΒΡΟΝΤΕΡΟ 439,02 439,02 0, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΑ , ,79 0, ΒΑΛΚΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑ , , ,61 13

14 ΠΟΛΥΝΕΡ ΣΕ Βελτ.-ασφ/ση οδού Κρανιά-Παλιοχώρι-Κλεινιβός , ,96 0, ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΙΚΑ , ,02 0, ΣΕ Βελτίωση & ασφ/ση οδού προς Στεφάνι , ,43 0, ΣΜ Μελέτη βελτίωσης οδού Μετέωρα-Φλαμπουρέσι προς Δεσκάτη , ,03 0, ΣΜ Μελέτη Αναστήλωσης - Αποκατάσταση & Ανάδειξης Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μυροφύλλου , , , ΣΕ Βελτ.οδού Αμπελοχώρι προς Παναγία-Μαλακάσι (Β εργολαβία) ,01 0, , ΣΕ Βελτ.οδού Αμπελοχώρι προς Παναγία-Μαλακάσι (Β εργολαβία) , , , ΣΕ Βελτίωση Τμήματος οδού Κλεινοβού - Γκολέμι (Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) , ,56 0, ΣΕ Βελτ.-ασφ/ση οδού προς Κορομηλιά 5.437, ,36 0, ΣΕ Βελτίωση οδού Βαλκάνου προς Ελληνικά μέχρι όρια Ν. Καρδίτσας , ,31 0, ΣΕ Βελτ.-ασφ/ση Εισόδου Καστανιάς 0,00 0,00 0, ΣΕ Ανάδειξηπαλαιών πέτρινων σχολείων Ν.Τρικάλων σε Λαογραφικά Μουσεία (β' Εργολαβία) , ,76 0,00 14

15 ΣΕ Βελτίωση της οδού Βροντερό - Διασταύρωση με την Αρ 2 Επαρχ. Οδό - Ροπωτό προς Βατσουνιά μέχρι τα όρια Ν. Καρδίτσας 244,64 244,64 0, ΣΕ Βελτίωση οδού από Γκροπα προς Ανθηρό μέχρια ορια Ν.Καρδίτσης 842,51 842,51 0, ΣΕ Αποκατάσταση τμήματος κτιριακών εγκαταστάσεων στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ , ,66 0, ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΧΡΙ Δ.Δ. ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ , ,05 0, ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ , ,31 0, ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ ,25 0, , ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ , , , ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ,00 0, ΣΕ Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού , ,00 0, ΣΜ Μελέτη Παράκαμψης Στουρναρέικων 1.109,73 0, ,73 15

16 ΣΕ Βελτίωση Ασφ/ση οδού ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ - ΝΕΑ ΖΩΗ , ,45 0, ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ & ΜΑΛΑΚΑΣΙ ( Γ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) , , , ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΡΟΝΤΕΡΟ -ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 2 ΕΠ. ΟΔΟ -ΡΟΠΩΤΟ ΠΡΟΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ (Β εργολαβία) , ,71 0,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βοηθήματα Υγ. Περίθαλψης , , ,79 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δαπάνες Λειτουργίας Πασης Φυσεως Προνοιακών , ,00 394,57 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λοιπές Δαπάνες (ΚΑΠ,ΤΠ) , , ,84 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Παράβολα τελους ταξιν. και τελους αδείας αυτ/του , , ,36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Παράβολα προστιμα κλπ ,71 0, ,71 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , ,87 ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2012 ΦΟΡΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τα.Υ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 2258/ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.841, ,74 0, / ΔΙΑΝ._ΣΥΝΤ.-ΑΠΟΚ.ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ , , , / ΜΕΛ. ΣΧΟΟΑΠ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Λ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ , ,43 0, / ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 246,02 0,00 246, / ΑΝΕΓ.ΔΙΔΑΚΤ.18ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΡΔ , , , / ΑΝΕΓ.1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , ,27 16

17 2258/ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΑΑΠ Δ.ΚΑΜΠΟΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5.000,00 0, , / ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 5.000,00 0, , / ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ. ΠΑΜΙΣΟΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.000,00 0, , / ΜΕΛ.ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝ.ΑΝΑΤ.ΑΡΓΙΘΕΑΣ 9.000,00 0, , / ΜΕΛ. ΣΧΟΟΑΠ Δ.ΑΧΕΛΩΟΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7.500,00 0, , / ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ- ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ-ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ , , , / ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΣΕΛΛΑΝΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.500,00 0, , / ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,00 0, , / ΟΔΟΣ ΒΛΑΣΙ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ , , , / ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡ.& ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , , / ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ , , , / ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ , , , / ΔΑΠ.ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝ.ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΕΙΔ.ΕΡΓ 2.000,00 0, , / ΟΛΟΚΛ.ΟΔΙΚ.ΑΞ.ΑΝΑΤ.ΑΡΓΙΘ.(ΑΥΧΕΝΑΣ) 2.009, ,41 0, / ΒΕΛΤ.ΟΔ.ΑΞΟΝΑ Α/ΔΕΛΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ,54 0, , / ΟΔΟΣ ΝΕΡΑΙΔΑ - ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ , ,48 0, / ΟΔΟΣ ΓΕΦΥΡΙΑ ΟΡΙΑ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ , , , / ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ , , ,47 17

18 2258/ ΟΔΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ-ΑΓ.ΑΚΑΚΙΟΥ-ΜΟΡΦΟΒ , , , / ΟΔΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΑ -ΜΟΥΖΑΚΙ , ,49 0, / ΜΕΛ.ΟΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-Λ.Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2.180, ,18 0, / ΔΑΠ.ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,97 0, , / ο,15ο,31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,07 0, , / ΒΕΛΤ.ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΔΡΟ , , , / ΑΝΕΓ. ΔΙΟΙΚΗΤ/ΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α ,18 0, , / ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο.Δ.ΠΕΤΡΩΤΟ-ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ,94 340, , / ΟΔΟΣ ΑΝΘΗΡΟ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΓΚΡΟΠΕΣ , ,81 0, / ΟΔΟΣ ΡΟΠΩΤΟ-ΠΟΡΤΗ-ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ ,00 0, , / ΚΑΤΑΣΚ.ΟΔΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑ-ΤΡΙΦΥΛΛΑ , , , / ΟΔΟΣ ΒΛΑΣΙ-Ι.Μ.ΣΠΗΛΙΑΣ , ,00 0, / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ- ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΕΝΤΙΝΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ , ,45 0, / ΚΑΤΑΣΚ.ΟΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΙΚΑ ΚΛΠ , ,41 269, / ΣΥΝΤ.Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚ.ΜΟΝΗΣ ΚΛΠ , ,26 138, / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Μ.ΚΩΣΤΗ , ,27 405, / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΙΑ , , , / ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ- ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ , , , / ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ-ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ , , ,10 18

19 2258/ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ- ΜΟΛΟΧΑ , ,73 0, / MEΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ- ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ-ΦΙΛΙΑ , , , / ΜΕΛ.ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΑ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ , ,12 0, / ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟ 1.221, ,96 0, / ΜΕΛ.ΟΔΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ-ΡΟΓΚΙΑ-ΟΡΙΑ Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ , ,81 0, / ΜΕΛ.ΟΔΟΥ Ι.Μ.ΣΠΗΛΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΛΠ , ,72 0, / ΜΕΛ,ΚΑΤΑΣΚ.ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ,00 0, , / ΟΔΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΑ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ- ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ , , , / ΒΕΛΤ.ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΥΡΙΝΗ , ,69 0, / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΘΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Τ.Δ.ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟ , ,15 519, / ΣΥΝΤ.ΠΡΟΜΕΛ.ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ,00 0, , / ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑΛ.ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΛΠ ,36 0, , / ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤ.ΠΛ.ΝΟΜΟΥ Α/ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ , , ,29 ΚΥΠΡΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,53 ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2.159,69 0, ,69 ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ , , ,82 ΚΥΠΡΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ , , ,97 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΕΠΙΔ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 19

20 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , ΕΠΙΧ/ΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣ/ΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2.888,21 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 12,52 0,00 12,52 ΚΥΠΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ Ν.103/ ,85 0, ,85 ΚΥΠΡΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,57 0, ,57 ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.699,52 0, ,52 ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ , ,42 0,00 ΚΥΠΡΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.516,52 0, ,52 ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ,49 0, ,49 ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ο.Σ.Κ. Α.Ε , , ,88 ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΠ-ΟΣΚ-ΛΟΙΠΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ , , ,63 ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΚΑΠ , , ,69 ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΚΑΠ , , ,62 ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 409,98 0,00 409,98 ALPHA BANK ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ , , ,49 ALPHA BANK ΠΡΟΣΤΙΜΑ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.117,10 0, ,10 ALPHA BANK ΠΑΡΑΒΟΛΑ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,50 0, ,50 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 251,08 0,00 251,08 20

21 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ,95 0, ,95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ,78 0, ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , ,31 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΚΑΤA ΚΑΕ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης ,44 φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 0159 Επιχορήγηση για δαπάνες για λοιπές δαπάνες , Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή ,00 Ειδικούς Λογαριασμούς 0221 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή ,88 Ιδρύματα(TEO) 0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση , Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές ,00 επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων 1226 Έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους ,28 μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 1227 Εσοδα από παράβολα , Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις , Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές ,11 γενικές δαπάνες 2122 Εισφορές για εφ άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου 378,49 22

23 από την υπηρεσία 3299 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν 3.676,15 κατονομάζονται ειδικά 3413 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων 4.383,22 γενικά χώρων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις 1.341,22 διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων) 4219 Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές , Λοιπά παράβολα , Προϊον Δωρεάς 3.000, Επιστροφή χρημάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ , Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση 6.006,12 χρηματικων ενταλμάτων και προκαταβολών γενικάαβολών 5521 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., 2.546,13 συντάξεων, βοηθημ. και αποζημιώσεων 5529 Λοιπές επιστροφες , Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά , Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 1.785, Διαφορα έσοδα , Προϊον Δανείου από το δημόσιο , Επιχορηγησεις για ανέγερση λαικών ,70 23

24 κατοικιών,καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά 9451 Γεωργία-Δάση-Αλιεία , Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Εγγειοβελτιωτικα , Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά , Επιχορηγήσεις για Τουρρισμό-Μουσεία-Μνημεία ,22 Εκπαίδευση 9455 Επιχορηγήσεις για Οικισμό,Υγεία,Πρόνοια , Επιχορηγήσεις για έργα Υδρευσης -Αποχέτευσης , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα , Επιχορηγήσεις για έργα από Υπουργείο Υγείας ,23 Πρόνοιας 9476 Επιχορηγήσεις για έργα από ΥΠΕΧΩΔΕ , Επιχ/σεις για ειδικά έργα από ΠΔΕ λοιπών ,75 Υπουργείων 9483 Ανέγερση,προσθήκη,αποπεράτωση σχολικών ,73 κτιρίων T.Y ,39 Σύνολο Εσόδων 2012: ,23 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΚΑΤA ΚΑΕ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0211 Βασικός μισθός , Οικογενειακή παροχή 7.297, Κίνητρο απόδοσης 576, Βασικός μισθός -Δώρα 6.594, Λοιπά ειδικά επιδόματα , Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 8.130,87 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, 0283 συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας , Καταβολή αποδοχών επιδομάτων κλπ.παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων , Λοιπές αποζημιώσεις 9.176, Εισφορές στο Ι.Κ.Α , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς ,47 25

26 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού 0341 προσωπικού (περιλαμβάνονται κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.) ,12 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 0342 δικαίου ορισμένου χρόνου(ι.δ.ο.χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργ/σμους εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού 8.896,05 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 0352 ορισμένου χρόνου(ι.δ.ο.χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) ,15 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων 0355 πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σετις δημόσιες υπηρεσίες 495,80 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που 0385 πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 8.645, Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , Αποζημίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες , Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις ,97 26

27 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του 0561 κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 6.906,68 Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών 0566 αγορών 6.476, Συντάξεις θυμάτων πολέμου ,45 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου 0711 προσωπικού (τακτικοί-ι.δ.α.χ) ,10 Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο 0713 εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών ΙΔΑΧ) ,87 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάονται ο Πρόεδρος της 0716 Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης οι 0717 Γεν.Γραμ.οι Ειδ.Γραμ.) ,81 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμ.οι Ειδ.Γραμ.) 7.419, Μισθώματα κτιρίων , Μεταφορά μαθητών , Ταχυδρομικά ,34 27

28 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών 0824 υπηρεσιών(τέλη, μισθώματα, και δαπάνες εγκαταστάσεων) , Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας , Λοιπές ματαφορές , Υδρευση και άρδευση , Ηλεκτρική ενέργεια , Χρήση φυσικού αερίου , Δαπάνες καθαριότητας 221, Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά , Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) , Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων , Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων , Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων , Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά , Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , Αμοιβές Φυσικών προσώπων ,35 28

29 0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων , Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) , Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , Αμοιβές για εκπαίδευση,μετεκπαίδεση, επιμόρφωση 4.790, Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα 2.337, Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές , Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδώνκαι λοιπών συναφών υλικών , Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 5.681, Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 2.738, Προμήθεια ειδών καθαριότητας , Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 9.616, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά ,91 29

30 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε 1329 είδους λοιπού εξοπλισμού , Προμήθεια ειδών διατροφής ,23 Προμήθεια ιματισμού υφασμάτων και συναφών 1421 υλικών , Προμήθεια ειδών υπόδησης , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ,33 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες 1512 κοινοχρήστων , Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 2.850, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , Λοιπές προμήθειες , Προμήθεια επίπλων 8.516, Προμήθεια συσκευών θέρμασης και κλιματισμού , Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου ,70 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών ,58 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού ,72 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού 1729 εξοπλισμού 7.306, Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρίες ,17 30

31 προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων 2569 Επιχ/ση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας , Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών ,03 Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και 2713 μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος,πνευμόνων και μυελού των οστών , Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.817, Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) , Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα , Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ , Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων , Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων κοινοτικων δημοτικων εκλογων ,11 Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης 5262 προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών , Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμούδιαρθρωτικές πολιτικές 5.391, Δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων στο δασικό ,13 31

32 τομέα 5331 Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης , Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας , Δαπάνες για την απασχόληση-κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία , Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική , Δαπάνες στον τομέα της αγοράς πληροφοριών καινοτομίας και ανάπτυξης ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας , Τόκοι δανείων εσωτερικού , Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια- Βιοτεχνία , Συγκοινωνίες , Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση , Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια , Υδρευση- Αποχέτευση , Διάφορα έργα , Υπουργείο Πολιτισμού , Λοιπών Υπουργείων , Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων , Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ,55 32

33 Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ 9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά , Μελέτες και έρευνες γιά εκτέλεση έργων , Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων , Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης , Εκτέλεση έργων αποστράγγισης , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων , Εκτέλεση έργων αθλητισμού , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων , Συντήρηση έργων αθλητισμού , Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο 9818 εσωτερικό,υπαλλήλων ή μη ,80 Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη , Αγορά μετοχών , Λοιπές δαπάνες ,00 Σύνολο Εξόδων 2012 : ,16 33

34 ΠΙΝΑΚΑΣ V ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ /01/ /12/2012 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Επχ/σεις από Τακτικό Προϋπολογισμό(0000) ,70 Έξοδα οικ. Έτους ,16 Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΠ,ΤΕΟ κλπ (1000) ,60 Ταμειακό Υπόλοιπο ,07 Ασφαλιστικές εισφορές(2000) 378,49 Έσοδα από Επιχ/κή Δραστ/τητα & Τόκοι (3000,4000) ,64 Λοιπά Έσοδα (Δάνεια- Επιστροφές) (5000,6000,7000) ,74 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (9000) ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,84 Ταμειακό υπόλοιπο οικ.έτους ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ,23 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους 34