ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)...

Transcript

1

2

3 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) EUROBANK NTT GLOBAL BOND EUROBANK NTT MIKTO EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ΝΤΤ OIKOΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

4

5 EUROBANK ΝΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 08/07/16-09/01/17, STP C , ,00 HELLENIC T-BILL 05/08/16-03/02/17, STP C , ,00 HELLENIC T-BILL 02/09/16-03/03/17, STP C , ,00 HELLENIC T-BILL 04/11/16-05/05/17, STP C , ,00 HELLENIC T-BILL 09/12/16-10/03/17, STP C , ,00 HELLENIC T-BILL 09/12/16-09/06/17, STP C , ,00 HELLENIC T-BILL 16/12/16-17/03/17, STP C , ,00 17/07/14-17, 3,375%, FXD B , ,00 HELLENIC T-BILL 11/11/16-10/02/17, STP C , ,00 HELLENIC T-BILL 07/10/16-07/04/17, STP C , ,00 HELLENIC T-BILL 14/10/16-13/01/17, STP C , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 85,29% 85,45% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 85,29% 85,45% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,00 85,29% 85,45% IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,86 14,42% 14,44% IIΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,09 ΣΥΝΟΛΟ ,09 0,29% 0,29% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,95 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,44 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,90 III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (MΕΡΙΔΙΑ ,139 Χ 3,0750) ,61 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/ /12/ /12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,60 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,03 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,63 Υποχρεώσεις , , ,36 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,27 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,991 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 3,0750 2,9989 2,9466 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,00 Σύνολο , , ,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,12 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,36 Έξοδα διαχείρισης , , ,85 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,12 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) , , ,46 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,05 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,57 Εξαγορές μεριδίων , , ,45 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,64 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,52 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδ ου , , ,47 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). 3

6 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2015 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) , ,00-14,23% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0, ,00-100,00% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,08 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,03 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,403 ( ,429) ( ,66) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,35 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,80 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,04 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,58 ΣΥΝΟΛΟ ,58 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,61 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,9466 2,9989 3, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,03% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/12/2016 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε Ευρώ , Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2016. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 4. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Το Α/Κ κατά το 2016 σημείωσε άνοδο + 2,54%. Καθώς το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα σταθεροποιήθηκε περαιτέρω, το Α/Κ συνέχισε να αυξάνει την έκθεσή του σε υψηλότοκα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κοντά στο 80% του ενεργητικού του μειώνοντας παράλληλα την έκθεσή του σε καταθέσεις και βραχυπρόθεσμα Ομόλογα χαμηλότερης απόδοσης. Επίσης, το Α/Κ επένδυσε και αύξησε τη θέση σε υψηλής απόδοσης Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου λήξεως κάτω από ένα έτος μέχρι το 18% του ενεργητικού του καθ όλη την διάρκεια του Β εξαμήνου. 7. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) ,62 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,21 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,32 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών ,33 Φόροι - τέλη ,81 Λοιπά έξοδα ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,81 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,81 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,00 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,81 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,81 8. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 9. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των ,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/ Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετι- 4

7 κές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 11. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR)» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 5

8 EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ USD ΣΕ USD ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY BILL 04/02/16-02/02/17, STP AAAu , ,90 US TREASURY BILL 31/03/16-30/03/17, STP AAAu , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,67% 10,68% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) ,00 10,67% 10,68% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 10,67% 10,68% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,00 10,67% 10,68% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε USD EUR 128,65 1, ,61 USD ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,83 1,02% 1,02% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 31/12/ /12/ /12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,17 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 661, , ,96 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,13 Υποχρεώσεις , , ,49 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,64 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,489 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 7,5854 7,5546 7,5471 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,00 Σύνολο , , ,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) ,14 ΣΥΝΟΛΟ ,14 88,28% 88,38% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,97 89,30% 89,40% IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 661,42 ΣΥΝΟΛΟ 661,42 0,03% 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,39 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.506,19 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 558,09 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,817 Χ 7,5854) ,11 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,40 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,45 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0, , ,02 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0, ,89 0,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές -52, ,35 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,88 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,15 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) , , ,07 Καθαρό εισόδημα περιόδου 2.674, , ,87 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,90 Εξαγορές μεριδίων , , ,56 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 8.242, , ,02 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,68 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,81 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). 6

9 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2015 % Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,10-72,54% 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,94 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 2.674,94 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ USD ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,71 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,48 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,190 ( ,366) ( ,46) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,43 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,16 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ ,27 ΣΥΝΟΛΟ ,27 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.736,84 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (5.018,00) ΣΥΝΟΛΟ (2.281,16) Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (52,97) ΣΥΝΟΛΟ (52,97) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,14 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 6.174,17 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 2.469,87 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.459,02 Φόροι - τέλη 693,56 Λοιπά έξοδα 817,58 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,20 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2.674, ,94 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,77 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 356,23 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 135,61 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 145,83 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (10,22) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 346,01 346,01 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,11 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 7,5471 7,5546 7, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,01% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/12/2016 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε USD , Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2016. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 4. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/ Το Α/Κ κατά το 2016 σημείωσε άνοδο +0,41%. Κατά την διάρκεια του έτους το Α/Κ μείωσε σταδιακά την έκθεσή του σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς. Κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου, το Α/Κ σταδιακά αύξησε την έκθεσή του σε μακροχρόνιες καταθέσεις μέχρι και ενός έτους ώστε να εκμεταλλευτεί την απότομη άνοδο των επιτοκίων στο μακρινό κομμάτι της καμπύλης χρηματαγοράς. Τεχνικοί λόγοι που αφορούν νομοθετικές αλλαγές στα Α/Κ Διαθεσίμων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης στην Αμερική, ώθησαν από το Γ τρίμηνο και μετά, τα επιτόκια στο μακρινό κομμάτι της καμπύλης χρηματαγοράς σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα. 8. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 9. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 10. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των ,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. 7

10 Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/ Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 12. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 12 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 8

11 EUROBANK ΝΤΤ GLOBAL BOND ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 / ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 81, ,05 24/02/12-24, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 79, ,63 24/02/12-25, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 78, ,23 24/02/12-26, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 77, ,26 24/02/12-27, 3,00%, STEP CPN B- 26,70 76, ,61 24/02/12-28, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 73, ,27 24/02/12-29, 3,00%, STEP CPN B- 532,48 71, ,95 24/02/12-30, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 70, ,54 24/02/12-31, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 68, ,74 24/02/12-32, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 67, ,73 24/02/12-33, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 66, ,49 24/02/12-34, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 65, ,04 24/02/12-35, 3,00%, STEP CPN B- 56,20 64, ,97 24/02/12-36, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 63, ,17 24/02/12-37, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 62, ,87 24/02/12-38, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 62, ,36 24/02/12-39, 3,00%, STEP CPN B- 130,08 62, ,79 24/02/12-40, 3,00%, STEP CPN B- 286,48 62, ,92 24/02/12-41, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 62, ,99 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 24/02/12-42, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 61, ,59 17/07/14-19, 3,375%, FXD B ,00 97, ,80 HELLENIC T-BILL 11/11/16-10/02/17, STP C 5.000,00 99, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,30% 7,33% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 7,30% 7,33% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ,603 7, ,10 EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,883 3, ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,29 2,30% 2,30% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,29 2,30% 2,30% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 9,60% 9,63% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ MEXICAN STATES 22/04/13-23, 2,75%, FXD A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,76% 0,76% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ CARREFOUR SA 03/02/15-03/06/25, 1,25%, FXD BBB , ,00 PETROLEOS MEXICANOS 16/04/14-26, 3,75%, FXD Baa , ,00 OTE PLC 02/12/15-19, 4,375%, FXD Caa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,19% 5,21% ΦΡΑNΚΦΟΥΡΤΗ GAS NATURAL FENOSA FINAN 17/01/13-23, 3,875%, FXD Baa , ,00 COOPERATIEVE RABOBANK UA 16/01/07-17, 4,25%, FXD Aa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,15% 3,16% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 25/02/14-26, 3,625%, VARIABLE Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,18% 1,18% ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ NASDAQ OMX GROUP 07/06/13-21, 3,875%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,82% 0,82% 9

12 ΜΟΝΑΧΟ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/07/14-19, 4,25%, FXD BB , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,76% 0,76% ΜΙΛΑΝΟ A2A SPA 28/11/12-19, 4,50%, FXD Baa , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 21/05/14-01/03/30, 3,50%, FXD Baa2u , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/14-01/12/24, 2,50%, FXD Baa2u , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 02/09/13-01/12/18, 3,50%, FXD Baa2u , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,35% 4,37% ΒΕΡΟΛΙΝΟ BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 18/01/13-15/02/23, 1,50%, FXD Aaau , ,00 BUNDESOBLIGATION 23/01/15-17/04/20, STP Aaau , ,00 MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/14-15/05/19, 5,125%, FXD , ,00 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/07/16-15/08/26, STP Aaau , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 16,64% 16,70% ΠΑΡΙΣΙ RCI BANQUE S.A. 16/04/16-16/07/18, 3MO EURIBOR+58bp Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,90% 2,91% ΜΑΔΡΙΤΗ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25, 1,60%, FXD Baa , ,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 04/03/15-30/07/30, 1,95%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,64% 9,67% ΛΟΝΔΙΝΟ BANK OF AMERICA CORP 10/09/14-21, 1,375%, FXD Baa , ,00 ICAP GROUP HOLDINGS PLC 06/03/14-19, 3,125%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,01% 3,02% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,00 48,40% 48,56% NEA ΥΟΡΚΗ APPLE INC 06/05/14-24, 3,45%, FXD (PERPETUAL/CALLABLE) Aa , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ,45 4,23% 4,24% ΜΙΛΑΝΟ US TREASURY N/B 15/05/12-22, 1,75%, FXD Aaa , ,87 ΣΥΝΟΛΟ ,87 3,37% 3,38% ΛΟΝΔΙΝΟ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 20/09/12-22, 4,767%, FXD Baa , ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,85 3,52% 3,53% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) ,03 24,84% 24,92% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) AMUNDI ETF EUR , ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,75 1,18% 1,19% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) KKR FINANCIAL HOLDING , ,44 ΣΥΝΟΛΟ ,44 1,77% 1,78% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,22 76,19% 76,45% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,51 85,79% 86,08% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,31 USD ,35 0, ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,54 13,52% 13,57% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.389,42 ΣΥΝΟΛΟ 3.389,42 0,03% 0,03% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ EUR ,94 USD 293,32 0, ,27 ΣΥΝΟΛΟ ,21 0,66% 0,66% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,63 0,69% 0,69% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,68 100,00% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY N/B 15/11/14-24, 2,25%, FXD Aaa , ,15 US TREASURY N/B 31/10/16-21, 1,25%, FXD AAAu , ,32 US TREASURY Ν/Β 02/12/13-30/11/20, 2,00%, FXD Aaa , ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,86 13,72% 13,77% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,70 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,251 Χ 3,1544) ,98 10

13 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/ /12/ /12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,75 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,95 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,70 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,75 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,15 Υποχρεώσεις , , ,30 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,85 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,229 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 3,1544 3,0279 2,8428 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,92 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,83 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) , , ,95 Σύνολο , , ,70 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι , , ,21 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,29 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0, , ,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές , ,20 0,00 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 1,94 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,80 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,23 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων 0,00-773,15 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) , , ,76 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,71 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,36 Εξαγορές μεριδίων , , ,84 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,51 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση των Α/Κ «ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «ΤΤ ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» 0,00 0, ,98 Σύνολο περιόδου , , ,01 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,30 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2015 % Ομόλογα Ελλη νικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) , , ,67% Μερίδια Aμοιβαίων Κεφαλαίου εσωτερικού , ,44 3,51% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,29 20,33% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) , ,28 9,46% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,39 0,87% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,99 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,55 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,942 ( ,06) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,76 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,24 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,93 ΤΟΚΟΙ ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,29 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,80 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,45) ΣΥΝΟΛΟ ( ,65) Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,94 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1,94 ΣΥΝΟΛΟ 1,94 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,52 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,93 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,23 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.215,84 Φόροι - τέλη ,04 Λοιπά έξοδα 4.110,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,61 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,91 11

14 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,11 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,89 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,03 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,35 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,44 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,10 ANAΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,34 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,29 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,49 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,75 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,72 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 8.151,03 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,10 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,83 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,91 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,91 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,98 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,8428 3,0279 3, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,22% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση της μετοχής Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2016 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. 2. Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/12/2016 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 3. H αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/ Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε Ευρώ , Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2016. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/ Η πιστολοπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 9. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Το Α/Κ κατά το 2016 σημείωσε άνοδο +4,18%. Το Α/Κ διατήρησε αμυντική στάση σε Ομόλογα της περιφέρειας για το σύνολο της χρονιάς. Ο βασικός λόγος ήταν τα αυξημένα πολιτικά ρίσκα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, η πολιτική αστάθεια στην Ισπανία μέχρι να δημιουργηθεί κυβέρνηση τελικά τον Οκτώβριο, το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι, αλλά και το δημοψήφισμα στην Ιταλία περί συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, ήταν αρκετοί λόγοι για την αμυντική στάση στην συγκεκριμένη επενδυτική κατηγορία. Το Α/Κ παρέμεινε υπέρ-επενδυμένο στο Αμερικανικό Δολάριο καθ όλη την διάρκεια του χρόνου από 10% - 20% πάνω από τον δείκτη αναφοράς. Τέλος, κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου, υιοθετήθηκε αρνητική στάση για τα μακροχρόνια Ομόλογα των κυρίων αγορών, και έτσι το Α/Κ μείωσε σημαντικά την έκθεσή του στο συγκεκριμένο κομμάτι της καμπύλης. 11. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 12. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 13. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των ,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/ Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 15. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθε- 12

15 ση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT GLOBAL BOND» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ GLOBAL BOND» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 14 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

16 EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 14 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 12,74% 12,80% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,87% 2,88% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ EΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,54% 2,55% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (ΚΟ) , ,75 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,75 11,07% 11,12% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,07% 5,09% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,91% 4,94% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,74% 4,76% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,42% 1,43% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,26% 3,27% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,05% 1,05% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,75 49,67% 49,89% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 3,00%, STEP CPN B , ,40 24/02/12-24, 3,00%, STEP CPN B , ,40 24/02/12-25, 3,00%, STEP CPN B , ,30 24/02/12-26, 3,00%, STEP CPN B , ,10 24/02/12-27, 3,00%, STEP CPN B , ,50 24/02/12-28, 3,00%, STEP CPN B , ,30 24/02/12-29, 3,00%, STEP CPN B , ,40 24/02/12-30, 3,00%, STEP CPN B , ,60 24/02/12-31, 3,00%, STEP CPN B , ,80 24/02/12-32, 3,00%, STEP CPN B , ,50 24/02/12-33, 3,00%, STEP CPN B , ,80 24/02/12-34, 3,00%, STEP CPN B , ,80 24/02/ ,00%, STEP CPN B , ,40 24/02/12-36, 3,00%, STEP CPN B , ,70 24/02/12-37, 3,00%, STEP CPN B , ,70 24/02/12-38, 3,00%, STEP CPN B , ,10 24/02/12-39, 3,00%, STEP CPN B , ,80 24/02/12-40, 3,00%, STEP CPN B , ,50 24/02/12-41, 3,00%, STEP CPN B , ,10 24/02/12-42, 3,00%, STEP CPN B , ,20

17 17/07/14-17, 3,375%, FXD B , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,60 33,39% 33,54% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,35 83,06% 83,43% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,49% 1,49% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΣΛΟ (ΝΟΚ) PETROLEUM GEO-SERVICES AS 373 3, ,68 ΣΥΝΟΛΟ 1.198,68 0,05% 0,05% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) B , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,44% 3,46% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 17/04/14-19, 4,75%, FXD B , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,01% 2,02% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,00 5,45% 5,48% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 6,99% 7,02% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,03 90,05% 90,45% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,63 USD ,75 0, ,43 NOK 851,67 0, ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,79 7,75% 7,79% IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ,17 0,86% 0,86% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR 2.850,00 NOK 1,36 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ 2.850,15 0,12% 0,12% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,98 1,22% 1,23% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,30 2,20% 2,21% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,12 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.209,50 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 5.225,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,908 Χ 1,9982) ,84 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/ /12/ /12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,44 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0, , ,62 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,22 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,11 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,39 Υποχρεώσεις , , ,43 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,96 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,165 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 1,9982 1,9248 2,0485 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,44 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,00 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 0, , ,62 Σύνολο , , ,06 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι , , ,70 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,17 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00 0, ,75 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές ,43 308,59 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,69 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,06 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων-1.538,44-766,54 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) , , ,78 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,09 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,05 Εξαγορές μεριδίων , , ,83 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,63 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,41 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,32 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2015 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,04 5,73% Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 0, ,11-100,00% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) , ,00 413,48% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , , ,10% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,00-78,33% 15

18 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,28 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 6.916, ,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,183 (78.384,605) ( ,92) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,44) ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,92 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,10 ΤΟΚΟΙ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ,92 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,25 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,63) ΣΥΝΟΛΟ ,62 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,97 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,08 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 4.010,28 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 1.538,44 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.458,52 Φόροι - τέλη 7.621,91 Λοιπά έξοδα 678,79 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,02 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,95 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,75 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,47 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,72) Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,60 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) ,60 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,68 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,92 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (6.692,24) Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,32 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,32) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,16 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,51 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 216,65 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,03) ( ,03) 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,95 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,95 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,84 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,0485 1,9248 1, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,19% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2016, εκτός της μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αποτιμήθηκε σε τιμή μνείας μετά την υπ αριθμόν 7/ απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/ ΘΕΜΑ 3ο, ΦΕΚ 76Β/ ), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3601/ Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 30/12/2016 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 3. Η αποτίμηση της μετοχής εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2016 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένη. 4. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε Ευρώ , Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του ς) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2016. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/ Στη διάρκεια του έτους 2016 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 9. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 10. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/ Κατά την διάρκεια του 2016 το Α/Κ απέδωσε +3,82% σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος απέδωσε +4,46%. Το 1ο τρίμηνο του 2016 μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη αναφορικά με τις εξελίξεις στις διεθνείς μετοχικές αγορές. Το πρώτο μέρος με πολύ αρνητικές αποδόσεις για όλες τις διεθνείς μετοχικές αγορές, χαρακτηρίζοντας το ξεκίνημα του έτους ως ένα από τα χειρότερα των τελευταίων δεκαετιών σε όρους απόδοσης μετοχικών δεικτών. Βασικά αίτια αυτής της αρνητικής συμπεριφοράς των αγορών αποτέλεσαν η απότομη πτώση της τιμής του πετρελαίου και οι ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της Κινέζικης οικονομίας καθώς και οι αυξημένες πιθανότητες για υποτίμηση του τοπικού νομίσματος. Η περαιτέρω αρνητική συμπεριφορά των αγορών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα γέννησε και επιπρόσθετες ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα η οικονομία των Η.Π.Α. να εισέλθει σε φάση ύφεσης. Στο δεύτερο μέρος έλαβε χώρα ανάκαμψη των αγορών όπου οι αγορές ανέκτησαν μεγάλο μέρος των αρνητικών αποδόσεων με τις αιτιάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω να μην υφίστανται. Το Χ.Α. συμπεριφέρθηκε με πιο επιθετικό ρυθμό στις μεταβολές των διεθνών αγορών. Ειδικότερα ο τραπεζικός κλάδος, σημειωτέον μόλις είχε ολοκληρώσει την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, απέδωσε πολύ χειρότερα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, αλλά και ανέκαμψε με πιο έντονο ρυθμό στην ανοδική αντίδραση. Το Α/Κ ξεκίνησε το έτος με υπέρβαρη θέση στον τραπεζικό κλάδο, σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς μια που οι προοπτικές για τον κλάδο ήταν πολύ ευοίωνες μετά την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίησή του και στην συνέχεια κοντά στα χαμηλά επίπεδα που σημείωσε η αγορά αύξησε περαιτέρω την έκθεση του στον κλάδο. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκαμψης της αγοράς γύρισε την έκθεση του στον κλάδο σε ουδέτερη θέση. Στην συνέχεια της χρονιάς η αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία στην διαδικασία προεξόφλησης της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος από τους πιστωτές της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του Μαΐου και μετά η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ακολούθησε την συμπε- 16

19 ριφορά των διεθνών αγορών με συγχρονισμένο τρόπο. Στο γεγονός του Brexit η ελληνική αγορά ακολούθησε την αρνητική συμπεριφορά των ευρωπαϊκών αγορών με τον τραπεζικό τομέα, αν και είχε θετικά νέα από την ΕΚΤ με θετική επίπτωση στην ρευστότητα και κερδοφορία του συστήματος. Το Α/Κ είχε αυξήσει την έκθεσή του στον τραπεζικό κλάδο λόγω της καλύτερης προοπτικής για την χώρα και το κλάδο, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της έναρξης των διαπραγματεύσεων σχετικά με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκε ανοδική κίνηση του τραπεζικού κλάδου συνεπικουρούμενη από την κίνηση του κλάδου διεθνώς. Οι προσδοκίες για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης και εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους προεξοφλήθηκαν από την αγορά, με περαιτέρω άνοδο του τραπεζικού κλάδου. Στην συνέχεια, μιας και οι προσδοκίες πραγματοποιήθηκαν κατά το ήμισυ με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης να μεταφέρεται χρονικά για την επόμενη χρονιά, η αγορά κατοχύρωσε κάποια κέρδη από την τελευταία ανοδική κίνηση ενώ συνέχισε να διαπραγματεύεται σε υψηλά επίπεδα έτους. 12. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 13. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 14. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των ,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/ Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 16. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 16 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 17

20 EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/ ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 21,46% 21,62% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,89% 3,92% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 EΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,19% 8,26% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 9,28% 9,35% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,07% 8,14% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,03% 5,06% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,09% 7,14% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,98% 4,01% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,00% 3,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,50 80,91% 81,53% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 80,91% 81,53% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΜΙΚΤΑ EUROBANK NTT ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.792,851 1, ,47 ΣΥΝΟΛΟ 3.582,47 0,11% 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.582,47 0,11% 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,97 81,02% 81,64% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,47% 3,49% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,09% 7,15% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 10,56% 10,64% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 10,56% 10,64% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,97 91,58% 92,28% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,01 USD ,96 0, ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,27 7,13% 7,18% 18 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,86% 4,90% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.B.Ε.T.E. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,06% 6,11% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ IΙI. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,41 ΣΥΝΟΛΟ ,41 1,05% 1,06% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 7.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.600,00 0,24% 0,24% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 33,07 ΣΥΝΟΛΟ 33,07 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,48 1,29% 1,30% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,72 100,00%

21 ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,22 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,202 Χ 0,3947) ,35 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2015 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,70-7,30% Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 3.582, ,69-97,29% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 0, ,20-100,00% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,00 52,86% ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/ /12/ /12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,46 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 3.582, , ,39 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,84 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,62 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,31 Υποχρεώσεις , , ,40 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,91 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,541 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 0,3947 0,4040 0,5363 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,46 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0, , ,00 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 3.582, , ,39 Σύνολο , , ,85 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι , , ,92 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,17 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα , , ,25 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές , ,98 0,00 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,00-0,18 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,75 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,29 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων , ,15 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) , , ,49 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,81 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,04 Εξαγορές μεριδίων , , ,07 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,55 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,58 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,77 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,79 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,598 ( ,923) ( ,43) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,23) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,13 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,98 ΤΟΚΟΙ 388,47 ΣΥΝΟΛΟ ,45 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,47 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,68) ΣΥΝΟΛΟ ( ,21) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ (30.814,50) ΣΥΝΟΛΟ (30.814,50) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ( ,06) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,47 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 6.499,62 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 5.637,16 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 288,06 Φόροι - τέλη ,89 Λοιπά έξοδα 944,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,50 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,56) ( ,56) IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,43 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (61.431,93) 19

22 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,26 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,22 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (1.799,96) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,80 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (6.617,80) Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 3.582,47 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 4.800,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1.217,53) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (71.067,22) (71.067,22) 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2016 ( ,56) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ( ,56) 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,35 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 0,5363 0,4040 0, H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2016, εκτός της μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αποτιμήθηκε σε τιμή μνείας μετά την υπ αριθμόν 7/ απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/ ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/ ), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/ Η αποτίμηση των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε με βάση το αντίστοιχο Ημερήσιο Δελτίο Θέσης και Τιμών της 31/12/ Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2016 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 4. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε Ευρώ , Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2016 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/ Στη διάρκεια του έτους 2016 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 9. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Κατά την διάρκεια του 2016 το Α/Κ απέδωσε -2,30% σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος απέδωσε +1,95%. Στις αρχές του έτους οι διεθνείς αγορές βρέθηκαν στη μέση μιας πολύ αρνητικής αντίδρασης με κύρια αίτια την μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου καθώς και έντονες ανησυχίες αναφορικά με την ανάπτυξη της Κίνας και πιθανή περαιτέρω υποτίμηση του νομίσματος. Στα πλαίσια του πολύ αρνητικού επενδυτικού κλίματος το Χ.Α. αντέδρασε αντίστοιχα με τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος σημειωτέον μόλις είχε ολοκληρώσει την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, να σημειώνει πολύ αρνητικές αποδόσεις. Κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου οι διεθνείς αγορές ανέστρεψαν την καθοδική τάση πραγματοποιώντας πολύ δυναμική θετική αντίδραση και καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν το πρώτο τρίμηνο αρκετά βελτιωμένες. Το Χ.Α. ακολούθησε την θετική αντίδραση με επιθετικότερο χαρακτήρα. Το Α/Κ ξεκίνησε το έτος με υπέρβαρη θέση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς στον τραπεζικό κλάδο, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης είχε δημιουργήσει θετικές προσδοκίες. Το Α/Κ αύξησε περαιτέρω την έκθεσή του στον τραπεζικό κλάδο κοντά στα χαμηλά της αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της ανοδικής αντίδρασης το Α/Κ γύρισε σε πιο ουδέτερη στάση σε σχέση με τον τραπεζικό κλάδο. Κατά την διάρκεια του Απριλίου η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία, σε συνέχεια της ανάκαμψης που έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα, προσπαθώντας να προεξοφλήσει την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης. Σ αυτά τα πλαίσια η συμπεριφορά της αγοράς διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες κινήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο εύρος με μικρές διακυμάνσεις. Η διαφορετική συμπεριφορά της ελληνικής αγοράς τερματίστηκε με την ολοκλήρωση και επιτυχή πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος από τους πιστωτές. Κατά την διάρκεια του Ιουνίου η συσχέτιση της συμπεριφοράς της ελληνικής αγοράς με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επανήλθε στα προηγούμενα επίπεδα, όπως στις αρχές του έτους. Στο γεγονός του Brexit η ελληνική αγορά ακολούθησε την αρνητική συμπεριφορά των ευρωπαϊκών αγορών με τον τραπεζικό τομέα, αν και είχε θετικά νέα από την ΕΚΤ με θετική επίπτωση στην ρευστότητα και κερδοφορία του συστήματος, να πρωτοστατεί σε αρνητικές αποδόσεις. Το Α/Κ είχε αυξήσει την έκθεσή του στον τραπεζικό κλάδο λόγω της καλύτερης προοπτικής για την χώρα και τον κλάδο, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έναρξης των διαπραγματεύσεων σχετικά με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Κατά την διάρκεια του 3ου τριμήνου οι ελληνικές τράπεζες απέδωσαν με τον ίδιο σχετικά τρόπο με τις ευρωπαϊκές, αν και είναι πρόσφατα ανακεφαλαιοποιημένες και δεν αντιμετωπίζουν πιθανή ανάγκη για αυξήσεις κεφαλαίου όπως οι ευρωπαϊκές τράπεζες, παράδειγμα η Ιταλία. Επίσης, το πολιτικό ρίσκο κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο διάστημα, μιας και ολοκληρώνονται οι μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, οι ελληνικές τράπεζες δεν κατάφεραν να διαφοροποιηθούν σε απόδοση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο. Η υπόλοιπη αγορά ανέκαμψε από τα χαμηλά επίπεδα που κατέγραψε μετά το δημοψήφισμα που έλαβε χώρα στη Μ. Βρετανία στα τέλη του εξαμήνου, δεν κατάφερε όμως να αντιστρέψει τις αρνητικές αποδόσεις από αρχές του έτους, όπως έπραξαν οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκε ανοδική κίνηση του τραπεζικού κλάδου συνεπικουρούμενη από την κίνηση του κλάδου διεθνώς. Οι προσδοκίες για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους προεξοφλήθηκαν από την αγορά, με περαιτέρω άνοδο του τραπεζικού κλάδου. Στην συνέχεια, μιας και οι προσδοκίες πραγματοποιήθηκαν κατά το ήμισυ με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης να μεταφέρεται χρονικά για την επόμενη χρονιά, η αγορά κατοχύρωσε κάποια κέρδη από την τελευταία ανοδική κίνηση, ενώ συνέχισε να διαπραγματεύεται σε υψηλά επίπεδα έτους. 11. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2,05% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 13. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των ,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/ Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 15. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 20

23 α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 14 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

24 EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 22 I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) WASTE MANAGEMENT INC , ,12 ORMAT TECHNOLOGIES INC , ,45 COVANTA HOLDING CORP , ,58 YINGLY GREEN ENERGY 500 2, ,28 CLEAN HBRS INC , ,08 COSAN LTD CLASS A , ,56 GREEN INNOVATIONS LTD ,001 2,56 SUNEDISON 500 0,067 33,49 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA , ,50 TRINA SOLAR , ,31 JOHNSON CONTROLS INTER. PLC , ,38 ADIENT PLC NVP 33 55, ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,86 34,47% 34,72% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) NORDEX SE , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,47% 3,49% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENEL SPA , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,68 2,66% 2,68% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) VEOLIA ENVIRONNEMENT , ,25 SUEZ ENVIRONNEMENT SA , ,00 S.O.I.T.E.C. NVP , ,44 ΣΥΝΟΛΟ ,69 9,15% 9,22% ΤΟΚΥΟ (JPY) TAKASAGO THERMAL , ,03 KURITA WATER INDUSTR , ,00 SUMCO , ,89 MAEDA , ,41 ΣΥΝΟΛΟ ,33 18,75% 18,88% ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (HKD) GUODIAN TECNOLOGY & ENVIR-H , ,25 ΣΥΝΟΛΟ 3.963,25 0,52% 0,52% NASDAQ (USD) CREE RESEARCH INC , ,58 ENERGY RECOVERY INC , ,61 VEECO INSTRUMENTS INC , ,75 FIRST SOLAR INC , ,21 ITRON INC , ,16 ENERNOC 500 5, ,03 AMYRIS INC , ,33 ENPHASE ENERGY INC , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ,94 15,13% 15,24% ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (EUR) EDP REVOVAVEIS , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ,28 2,95% 2,97% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,03 87,10% 87,72% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,03 87,10% 87,72% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,03 87,10% 87,72% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,63 USD ,45 0, ,43 JPY ,00 0, ,38 ΣΥΝΟΛΟ ,44 6,72% 6,77% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ USD ,10 0, ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,29 3,81% 3,83% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,73 10,53% 10,60% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR USD 700,00 0, ,07 JPY ,50 0, ,95 ΣΥΝΟΛΟ 767,02 0,10% 0,10% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 22,08 ΣΥΝΟΛΟ 22,08 0,00% 0,00% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 5.302,43 USD ,23 0, ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,02 2,27% 2,29% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,12 2,37% 2,39% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,88 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.432,36 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 2.991,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,913 Χ 5,7663) ,81 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/ /12/ /12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,06 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,52 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,55 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,13 Υποχρεώσεις , , ,71 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,42 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,666 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 5,7663 5,4554 5,1924 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,06 Σύνολο , , ,06

25 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,59 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,59 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 9.684, ,40 0,00 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα) προηγούμενων χρήσεων -100, ,29 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,89 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,68 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -179,30-227,01 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) , , ,37 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,24 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 0, , ,82 Εξαγορές μεριδίων , , ,39 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,21 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,36 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,12 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 9.684,55 ΣΥΝΟΛΟ 9.684,55 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (100,49) ΣΥΝΟΛΟ (100,49) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,31 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,68 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 1.787,03 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 179,30 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 770,98 Φόροι - τέλη 3.896,20 Λοιπά έξοδα 380,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,97 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,34 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,03 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,40 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,63 Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 767,02 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 773,79 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (6,77) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,69 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,01 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (789,32) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,54 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2015 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,85-2,41% 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,34 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,34 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,08 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 0,000 0,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,065 (41.890,065) ( ,55) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,40 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,93 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,14 ΤΟΚΟΙ 580,14 ΣΥΝΟΛΟ ,28 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,13 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (617,16) ΣΥΝΟΛΟ ,97 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,81 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 5,1924 5,4554 5, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,78% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2016 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε Ευρώ , Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγατεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 4. Oι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/-31/12/2016 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/

26 6. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω των 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Κατά την διάρκεια του 2016 το Α/Κ απέδωσε +5,71% σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος απέδωσε +8,61%. Το Α/Κ ξεκίνησε το έτος υιοθετώντας σημαντικά αμυντική θέση, καθώς το συνολικό επίπεδο επένδυσης σε μετοχικές αξίες ήταν ιδιαίτερα χαμηλό. Ως τα τέλη του 1ου τριμήνου, το Α/Κ αύξησε το συνολικό του επίπεδο επένδυσης εκμεταλλευόμενο την διόρθωση που είχαν σημειώσει οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές τους πρώτους δύο μήνες του έτους. Εντούτοις, παρόλο που το Α/Κ αύξησε σημαντικά την έκθεσή του σε μετοχικές αξίες, παρέμεινε σχετικά συντηρητικό στην επενδυτική του πολιτική με το συνολικό επίπεδο επένδυσης να κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το Α/Κ υιοθέτησε αυτήν την στρατηγική για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Προς το τέλος του έτους, το Α/Κ αύξησε περαιτέρω το συνολικό του επίπεδο επένδυσης σε πιο ουδέτερα επίπεδα. 8. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 9. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 10. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των ,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη ,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/ Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 12. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 12 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 24

27 To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου των EUROBANK ΝΤΤ Aμοιβαίων Κεφαλαίων της EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

28