ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)...

Transcript

1

2

3 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) EUROBANK NTT GLOBAL BOND EUROBANK NTT MIKTO EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ΝΤΤ OIKOΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

4

5 EUROBANK ΝΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 10/07/15-08/01/16, STP CCC , ,00 HELLENIC T-BILL 07/08/15-05/02/16, STP CCC , ,00 HELLENIC T-BILL 04/09/15-04/03/16, STP CCC , ,00 HELLENIC T-BILL 09/10/15-08/04/16, STP CCC , ,00 HELLENIC T-BILL 16/10/15-15/01/16, STP CCC , ,00 HELLENIC T-BILL 06/11/15-06/05/16, STP CCC , ,00 HELLENIC T-BILL 13/11/15-12/02/16, STP CCC , ,00 HELLENIC T-BILL 11/12/15-10/06/16, STP CCC , ,00 HELLENIC T-BILL 11/12/15-11/03/16, STP CCC , ,00 HELLENIC T-BILL 18/12/15-18/03/16, STP CCC , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 77,49% 77,58% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 77,49% 77,58% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΜΙΛΑΝΟ BUONI ORDINARI DEL TES 31/08/15-29/02/16, STP BBB , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,11% 9,12% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 07/10/09-16, 3,875%, FXD Caa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,20% 6,21% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 15,31% 15,33% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,00 92,80% 92,91% IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,49 ΣΥΝΟΛΟ ,49 0,54% 0,54% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,69 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 4.610,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,568 Χ 2,9989) ,12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2015, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2015, σε Ευρώ , Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2015 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2015. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 4. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Στις 30 Μαρτίου 2015 η εταιρεία «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ) ανέλαβε τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» η οποία παραιτήθηκε από τη διαχείριση αυτών, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ'αριθμ. 7/707/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Με την υπ αριθμ. 237/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε σχετική άδεια για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων οι οποίες αφορούν στην αλλαγή της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και στην αλλαγή της ονομασίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 7. Η απόδοση του Α/Κ το 2015 ήταν +1.77%, αισθητά μειωμένη σε σχέση με αυτή του προηγούμενου έτους. Η πτώση των προσφερόμενων επιτοκίων για προθεσμιακές καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα του εσωτερικού σε συνδυασμό με την αναζήτηση ασφαλέστερων λύσεων εν μέσω των διαπραγματεύσεων για την πορεία του Ελληνικού χρέους επηρέασαν τόσο την απόδοση του Α/Κ όσο και το ενεργητικό του. Αξιοσημείωτο της φέρουσας κατάστασης είναι πως το ενεργητικό του Α/Κ σημείωσε πτώση από τα περισσότερα των 300 εκατομμυρίων στην αρχή του έτους, στα εκατομμύρια στο τέλος του Με τα προσφερόμενα επιτόκια για προθεσμιακές καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα της Ευρωζώνης να είναι σε αρνητικά επίπεδα αλλά και τα έντοκα γραμμάτια των εν λόγω χωρών να δίνουν αρνητικές αποδόσεις ήταν αναμενόμενο να μειωθεί η απόδοση του Α/Κ. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου (65-80%) ήταν επενδυμένο σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ ένα μικρό μέρος (5-10%) ήταν επενδυμένο σε αντίστοιχα του Ιταλικού Δημοσίου. Το υπόλοιπο ποσοστό του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ήταν τοποθετημένο σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις σε Ελληνικές τράπεζες και σε τράπεζες της Ευρωζώνης. 8. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2015, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,09 ΣΥΝΟΛΟ ,09 6,60% 6,61% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,58 7,14% 7,15% IIΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,95 0,06% 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,53 100,00% 9. Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει καταρτίσει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Η «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός)» και η «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου», καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 10. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτρο- 3

6 πής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση 3/715/ ), αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης και η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η επιβληθείσα αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων διατηρήθηκε μέχρι και την με αριθμ. 2/727/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,00 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,31 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,31) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,69 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2014 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) , ,00 39,21% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ,31 0,00 (*) 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,35 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,35 (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,12 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,8736 2,9466 2,9989 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,22 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,91 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,864 ( ,423) ( ,10) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,05 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,08 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,57 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,22 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,03% 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/ /12/ /12/2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,04 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,92 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,17 Σύνολο περιουσιακων στοιχείων , , ,13 Υποχρεώσεις , , ,39 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) ,79 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,13 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,31 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών ,00 Φόροι - τέλη ,05 Λοιπά έξοδα ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,44 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,970 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 2,9989 2,9466 2,8736 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,04 Σύνολο , , ,04 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,35 4

7 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι , , ,02 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,28 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00 0, ,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,49 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,24 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,03 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,54 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,86 Εξαγορές μεριδίων , , ,00 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,69 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,55 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,09 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 25 Απριλίου 2016 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR)» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Α.Π. 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Α.Π. 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 9 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 27 Απριλίου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 5

8 EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ USD ΣΕ USD ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 16/05/14-16, 4,625%, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,06% 7,06% ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ INTESA SAN PAOLO SPA 16/01/13-15/01/16, 3,125%, FXD Baa , ,00 US TREASURY BILL 22/10/15-21/04/16, STP AAA , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 19,83% 19,84% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) ,10 26,89% 26,90% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 26,89% 26,90% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,10 26,89% 26,90% IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (USD) ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,57 11,19% 11,20% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) ,64 ΣΥΝΟΛΟ ,64 61,76% 61,78% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,21 72,95% 72,98% 31/12/2015, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2015. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 5. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 6. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Στις 30 Μαρτίου 2015 η εταιρεία «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ) ανέλαβε τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» η οποία παραιτήθηκε από τη διαχείριση αυτών, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ'αριθμ. 7/707/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Με την υπ'αριθμ. 237/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε σχετική άδεια για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων οι οποίες αφορούν στην αλλαγή της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και στην αλλαγή της ονομασίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 8. Το Α/Κ κατά το 2015 παρουσίασε δύο πρόσωπα από πλευράς απόδοσης. Ενώ η συνολική απόδοση της χρονιάς ήταν +0.10%, κατά το πρώτο εξάμηνο η απόδοση του (ετησιοποιημένη) κυμάνθηκε στο +0.89% και το δεύτερο εξάμηνο παρουσίασε πτώση στα επίπεδα του -0.65% (ετησιοποιημένη). Αυτό κατά ένα μέρος οφείλεται στις λειτουργικές δυσκολίες που επέφεραν οι περιορισμοί της κίνησης κεφαλαίων αποτρέποντας τρόπον τινά επικερδείς επενδύσεις και κατά ένα μέρος στην θεωρητική αποτίμηση μίας θέσης σε ένα δολαριακό ληκτικό ομόλογο των Ελληνικών Πετρελαίων (λήξη Μάιος 2016) που βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο και επιφέρει σχετικά μεγάλη μεταβλητότητα. Το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ στην αρχή της χρονιάς ήταν επενδυμένο σε ποσοστό 65-70% σε προθεσμιακές καταθέσεις σε δολάριο σε Ελληνικές τράπεζες και σε τράπεζες της Ευρωζώνης και στο τέλος της χρονιάς το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 80-85%. Το υπόλοιπο ποσοστό του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ήταν τοποθετημένο σε δολαριακές βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις σε Ελληνικές τράπεζες και σε τράπεζες της Ευρωζώνης. 9. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2015, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 4.240,74 ΣΥΝΟΛΟ 4.240,74 0,16% 0,16% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,05 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.041,88 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 71,09 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,183 Χ 7,5546) ,08 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2015, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. 2. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2015 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 3. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 31/12/2015 σε USD , Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 10. Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει καταρτίσει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Η «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός)» και η «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου», καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 11. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση 3/715/ ), αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης και η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η επιβληθείσα αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων διατηρήθηκε μέχρι και την με αριθμ. 2/727/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 6

9 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2014 % Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,00 268,08% 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,43 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,43 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ USD ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,77 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,57 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,624 ( ,306) ( ,50) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,87 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,71 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ ,05 ΣΥΝΟΛΟ ,05 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.871,86 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (7.074,25) ΣΥΝΟΛΟ (5.202,39) 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,08 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 7,4233 7,5471 7, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,01% 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 31/12/ /12/ /12/2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,52 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,83 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 4.240, , ,24 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,59 Υποχρεώσεις , , ,14 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,45 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (5.895,35) ΣΥΝΟΛΟ (5.895,35) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ (3.725,89) ΣΥΝΟΛΟ (3.725,89) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 5.330,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.330,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,42 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 7.455,29 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 2.982,00 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.546,56 Φόροι - τέλη 308,33 Λοιπά έξοδα 259,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,43 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,10 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,16 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (7.896,06) Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,086 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 7,5546 7,5471 7,4233 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,52 Σύνολο , , ,52 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,66 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,48 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 5.330, , ,02 Λοιπά εισοδήματα [έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων] ,89 0,00 0,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές ,35 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,98 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,39 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,69 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/01-15/03 λόγω μετατροπής του νομίσματος βάσης του Αμοιβαίου από σε USD 0,00 0, ,12 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (7.896,06) (7.896,06) 7

10 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,45 Εξαγορές μεριδίων , , ,69 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,02 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,22 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,00 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 25 Απριλίου 2016 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 "Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων", της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Α.Π. 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις", όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Α.Π. 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 27 Απριλίου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 8

11 EUROBANK ΝΤΤ GLOBAL BOND ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 / ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 3,00%, STEP CPN CCC+ 30,45 74, ,16 24/02/12-24, 3,00%, STEP CPN CCC+ 30,45 72, ,65 24/02/12-25, 3,00%, STEP CPN CCC+ 30,45 70, ,44 24/02/12-26, 3,00%, STEP CPN CCC+ 30,45 68, ,83 24/02/12-27, 3,00%, STEP CPN CCC+ 26,70 66, ,91 24/02/12-28, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 65, ,92 24/02/12-29, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 63, ,19 24/02/12-30, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 62, ,71 24/02/12-31, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 60, ,33 24/02/12-32, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 59, ,89 24/02/12-33, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 58, ,21 24/02/12-34, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 58, ,46 24/02/12-35, 3,00%, STEP CPN CCC+ 56,20 57, ,84 24/02/12-36, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 56, ,76 24/02/12-37, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 56, ,19 24/02/12-38, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 56, ,18 24/02/12-39, 3,00%, STEP CPN CCC+ 130,08 55, ,65 24/02/12-40, 3,00%, STEP CPN CCC+ 286,48 56, ,22 24/02/12-41, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 56, ,33 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 24/02/12-42, 3,00%, STEP CPN CCC+ 32,48 56, ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,46 0,46% 0,46% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,46 0,46% 0,46% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ,603 6, ,31 EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,883 2, ,13 ΣΥΝΟΛΟ ,44 2,33% 2,34% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,44 2,33% 2,34% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,90 2,79% 2,80% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ BANCA CARIGE SPA 24/10/13-18, 3,875%, FXD Ba , ,00 UNITED MEXICΑΝ STATES 22/04/13-23, 2,75%, FXD A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,24% 3,25% ΔΟΥΒΛΙΝΟ PPC FINANCE PLC 08/05/14-01/05/19, 5,50%, FXD CCC , ,00 PPC FINANCE PLC 08/05/14-01/05/17, 4,75%, FXD CCC , ,00 VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 3,25%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,83% 1,84% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ GAZPROM NEFT 26/04/13-18, 2,933%, FXD Ba , ,00 CARREFOUR S.A. 03/02/15-03/06/25, 1,25%, FXD BBB , ,00 PETROLEOS MEXICANOS 16/04/14-26, 3,75%, FXD Baa , ,00 OTE PLC 02/12/15-19, 4,375%, FXD Caa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,60% 6,61% ΦΡΑNΚΦΟΥΡΤΗ GAS NATURAL FENOSA FINAN 17/01/13-23, 3,875%, FXD Baa , ,00 SCHMOLZ+BICKENBACH LUX 16/05/12-15/05/19, 9,875%, FXD Β ,06 84, ,17 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 04/03/15-30/07/30, 9

12 1,95%, FXD Βaa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,17 6,20% 6,21% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 25/02/14-26, 3,625%, VARIABLE Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,22% 1,22% ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗ NASDAQ OMX GROUP 07/06/13-21, 3,875%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,84% 0,84% ΜΟΝΑΧΟ GECINA 30/05/13-23, 2,875%, FXD Baa , ,00 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/07/14-19, 4,25%, FXD BB , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,37% 2,38% ΜΙΛΑΝΟ A2A SPA 28/11/12-19, 4,50%, FXD Baa , ,00 BUONI POLIENNALI DES TES 02/09/13-01/12/18, 3,50%, FXD Baa2u , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 2,11% 2,11% ΒΕΡΟΛΙΝΟ BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 18/01/13-15/02/23, 1,50%, FXD Aaau , ,00 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 09/12/11-07/03/18, 4,875%, FXD Ba , ,00 BANCO NAC DE DESEN ECONO 15/09/10-17, 4,125%, FXD Baa , ,00 MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/14-15/05/19, 5,125%, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,33% 10,35% ROCHE HOLDINGS INC 18/02/09-01/03/19, 6,00%, FXD A , ,86 GERDAU TRADE INC 15/04/13-23, 4,75%, FXD Baa , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ,30 5,42% 5,42% ΛΟΝΔΙΝΟ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 20/09/12-22, 4,767%, FXD Baa , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 3,32% 3,33% ΜΙΛΑΝΟ US TREASURY NB 15/05/12-22, 1,75%, FXD AAA , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,19 3,42% 3,43% ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY NB 02/12/13-30/11/20, 2,00%, FXD AAA , ,49 US TREASURY NB 15/11/14-24, 2,25%, FXD AAA , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ,91 5,60% 5,61% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) ,62 20,88% 20,91% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) AMUNDI ETF EUR , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ,28 1,13% 1,14% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) KKR FINANCIAL HOLDING , ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,39 1,85% 1,85% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,96 66,95% 67,08% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ,86 69,74% 69,88% ΠΑΡΙΣΙ RC I BANQUE S.A. 16/04/15-16/07/18, 3MO EURIBOR+58bp Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,75% 0,75% ΜΑΔΡΙΤΗ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25, 1,60%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,03% 6,04% ΛΟΝΔΙΝΟ REPUBLIC OF CYPRUS 06/05/15-22, 3,875%, FXD B , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,57% 1,58% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,67 43,09% 43,18% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 16/05/14-16, 4,625%, FXD , ,19 SAMARCO MINERACAO S.A. 31/10/12-01/11/22, 4,125%, FXD Caa , ,13 ΣΥΝΟΛΟ ,32 3,12% 3,12% NEA YORKH APPLE INC 06/05/14-24, 3,45%, FXD (PERPETUAL/CALLABLE) Aa , ,02 II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR ,00 USD ,34 0, ,03 ΣΥΝΟΛΟ ,03 2,82% 2,83% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUR ,47 USD ,66 0, ,88 ΣΥΝΟΛΟ ,35 26,26% 26,31% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,38 29,08% 29,14% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,39% 0,39% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.820,94 ΣΥΝΟΛΟ 4.820,94 0,04% 0,04% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,72 0,75% 0,75% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,66 1,18% 1,18% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,90 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,36 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 2.003,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,309 Χ 3,0279) ,65 10

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. H αποτίμηση της μετοχής Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2015 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. 2. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2015, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. 3. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Tιμών της 31/12/ Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2015 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 31/12/2015 σε Ευρώ , Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2015, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2015. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/ Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 10. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Στις 30 Μαρτίου 2015 η εταιρεία «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ) ανέλαβε τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥ- ΤΗΡΙΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» η οποία παραιτήθηκε από τη διαχείριση αυτών, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ'αριθμ. 7/707/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Με την υπ αριθμ. 237/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε σχετική άδεια για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων οι οποίες αφορούν στην αλλαγή της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και στην αλλαγή της ονομασίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 12. Το έτος 2015 το Α/Κ πέτυχε θετική απόδοση +6.51% υπερ-αποδίδοντας σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος είχε απόδοση +4.77%. Η ευμετάβλητη αγορά πετρελαίου και οι ανησυχίες για την Κίνα, τη χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση εμπορευμάτων στον κόσμο, άσκησαν πιέσεις στις διεθνείς αγορές ωφελώντας κατά κάποιο τρόπο τις ομολογιακές επενδύσεις. Το Α/Κ ακολούθησε μία μικτή στρατηγική, παίρνοντας στοχευμένα ρίσκα σε ομόλογα του εσωτερικού απ όπου αποκόμισε το απαραίτητο alpha, ακολουθώντας μετά τον δείκτη αναφοράς ώστε να διαφυλάξει τα όποια κέρδη. Στο τέλος του έτους για περαιτέρω μείωση του ρίσκου πούλησε την πλειονότητα των θέσεων σε ομόλογα Βραζιλιάνικων εταιρειών των οποίων οι τιμές είχαν υποχωρήσει αρκετά μετά την κρίση σκανδάλων που μάστιζε την χώρα. Το ποσοστό επένδυσης Ευρώ/Αμερικάνικου δολαρίου ακολούθησε σε γενικές γραμμές αυτό του δείκτη αναφοράς 70%-30% αντίστοιχα. 13. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2015, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 14. Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει καταρτίσει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Η «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός)» και η «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου», καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 15. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση 3/715/ ), αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης και η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η επιβληθείσα αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων διατηρήθηκε μέχρι και την με αριθμ. 2/727/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2014 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) , ,11-92,63% Μερίδια Aμοιβαίων Κεφαλαίου εσωτερικού , ,65 99,48% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,62 48,09% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) , ,98-67,47% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,10 0,00% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,05 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,89 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,184 ( ,920) ( ,66) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,71 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,99 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,30 ΤΟΚΟΙ ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,54 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,67 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,16) ΣΥΝΟΛΟ ,51 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,25 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,61 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,41 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 773,15 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 4.329,60 Φόροι - τέλη ,28 Λοιπά έξοδα 895,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,49 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,76 11

14 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,46 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,11 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,35 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,29 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,72 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.212,57 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,39 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,10 ANAΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,44 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,28 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,72 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) (6.013,44) 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/ /12/ /12/2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,47 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,05 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,06 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,14 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,72 Υποχρεώσεις , , ,57 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,15 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,332 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 3,0279 2,8428 2,9673 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , ,92 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,47 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) , , ,05 Σύνολο , , ,52 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,91 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,42 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 6.279,49 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,90 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,76 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,76 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,65 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,9673 2,8428 3, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,41% ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,16 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,47 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 2.000, ,00 0,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές ,20 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,57 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,16 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -773,15 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,94 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,96 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,36 Εξαγορές μεριδίων , , ,23 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,28 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση των Α/Κ «ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «ΤΤ ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» 0, ,98 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,41 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,37 Αθήνα, 25 Απριλίου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 12

15 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT GLOBAL BOND» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ GLOBAL BOND» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Α.Π. 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Α.Π. 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 14 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 27 Απριλίου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

16 EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,44 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.286,44 0,14% 0,14% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,86% 8,89% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,63% 0,64% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (ΚΟ) , ,30 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,30 8,61% 8,63% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,93% 3,94% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,30 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,30 4,24% 4,25% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,83% 3,84% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,09% 6,10% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,67% 0,68% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-31, 3,00%, STEP CPN CCC , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,33% 6,35% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,04 52,10% 52,25% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ,692 6, ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,02 3,15% 3,15% Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ EUROBANK NTT ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,759 5, ,09 ΣΥΝΟΛΟ ,09 2,38% 2,39% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,11 5,53% 5,54% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,11 5,53% 5,54% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 57,63% 57,79% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΣΛΟ (ΝΟΚ) PETROLEUM GEO-SERVICES AS 373 3, ,91 ΣΥΝΟΛΟ 1.411,91 0,06% 0,06% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) CCC , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,51% 5,53% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 17/04/14-19, 4,75%, FXD CCC , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 19,00% 19,05% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,00 24,51% 24,58% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,91 24,57% 24,64% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ,06 82,20% 82,43% 14 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,31% 3,32% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,46% 5,47% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,04 45,77% 45,90% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 2.396,48 USD 1.013,69 0, ,10 NOK 846,50 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ 3.415,73 0,14% 0,14% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,99 ΣΥΝΟΛΟ ,99 16,69% 16,74% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,72 16,83% 16,88%

17 IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,91 0,97% 0,97% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,69 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.971,85 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 630,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,513 Χ 1,9248) ,61 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2015, εκτός της μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αποτιμήθηκε σε τιμή μνείας μετά την υπ αριθμόν 7/ απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/ ΘΕΜΑ 3ο, ΦΕΚ 76Β/ ), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3601/ Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και το Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2015, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. 3. Η αποτίμηση της μετοχής εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2015 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένη. 4. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 31/12/2015 σε Ευρώ , Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και του Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2015, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2015. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/ Στη διάρκεια του έτους 2015 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 10. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων και του Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. 11. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Στις 30 Μαρτίου 2015 η εταιρεία «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ) ανέλαβε τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» η οποία παραιτήθηκε από τη διαχείριση αυτών, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ αριθμ. 7/707/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Με την υπ αριθμ. 237/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε σχετική άδεια για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων οι οποίες αφορούν στην αλλαγή της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και στην αλλαγή της ονομασίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 13. Το έτος 2015 το Α/Κ παρουσίασε αρνητική απόδοση -6.04% υπο-αποδίδοντας σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, του οποίου η απόδοση ήταν -4.41%. Το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στο διεθνές σκηνικό. Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές και η απόφαση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, καθώς και το αποτέλεσμα αυτού, βύθισε την Ελληνική αγορά και ταρακούνησε τις Ευρωπαϊκές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ελληνικό χρηματιστήριο παρέμεινε κλειστό για 25 συνεχείς μέρες και η ρευστότητα των Ελληνικών ομολόγων στο εν λόγω διάστημα ήταν μηδενική. Το Α/Κ ακολούθησε μία σχεδόν ισοζυγισμένη στρατηγική αποφεύγοντας τις αυξομειώσεις των ποσοστών επένδυσης που κυμάνθηκαν στα επίπεδα του 45% μετοχές, 35% ομόλογα και 20% μετρητά. Οι μεγαλύτερες θέσεις του, ήταν το πενταετές ομόλογο της Ελληνικής δημοκρατίας καθώς και οι μετοχές του ΟΤΕ για μεγαλύτερη ασφάλεια και του ΟΛΠ λόγω της επικείμενης ιδιωτικοποίησης. 14. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2015, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 15. Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει καταρτίσει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Η «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός)» και η «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου», καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 16. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση 3/715/ ), αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης και η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η επιβληθείσα αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων διατηρήθηκε μέχρι και την με αριθμ. 2/727/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2014 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,69-10,23% Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 0, ,24-100,00% Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού , ,46 0,00% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) , ,24-93,34% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 4.441, ,08 0,00% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,84 353,41% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,39 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,74 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,556 ( ,652) ( ,85) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,28 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,26 ΤΟΚΟΙ ,89 ΣΥΝΟΛΟ ,15 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,47 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,60) ΣΥΝΟΛΟ ( ,13) 15

18 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 308,59 ΣΥΝΟΛΟ 308,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ( ,39) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,41 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 4.465,25 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 766,54 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.164,80 Φόροι - τέλη 1.810,27 Λοιπά έξοδα 169,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,05 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,44) ( ,44) IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,04 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,64 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,60) Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) ,00 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.411,91 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 4.441,08 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (3.029,17) Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,24 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,24) Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,11 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,46 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,65 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 1.019,25 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 922,12 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 97,13 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,23) ( ,23) 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2015 ( ,44) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ( ,44) 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/ /12/ /12/2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,36 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,90 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,29 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,92 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,47 Υποχρεώσεις , , ,19 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,28 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,742 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 1,9248 2,0485 2,4159 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,67 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,69 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) , , ,90 Σύνολο , , ,26 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,63 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,63 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0, , ,74 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 308,59 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,77 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,54 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -766,54 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,79 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,36 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,59 Εξαγορές μεριδίων , , ,96 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,75 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,38 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,02 Αθήνα, 25 Απριλίου AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,61 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,4159 2,0485 1,9248 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,94% 16

19 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Α.Π. 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Α.Π. 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 16 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 27 Απριλίου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

20 EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/ ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 27,57% 27,70% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,24% 8,28% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,42% 4,44% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (ΚΟ) , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,70 8,32% 8,37% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,43% 6,46% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,75% 3,77% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,09% 3,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,70 83,27% 83,69% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 07/08/15-05/02/16, STP CCC , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 3,55% 3,57% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,90 86,82% 87,26% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ,790 6, ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,81 3,84% 3,85% Α/Κ ΜΙΚΤΑ EUROBANK NTT ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.792,851 1, ,88 ΣΥΝΟΛΟ 3.450,88 0,10% 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,69 3,94% 3,96% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,69 3,94% 3,96% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,59 90,76% 91,22% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,06% 3,07% 18 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,84% 2,85% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,31% 8,36% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,74% 4,77% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,56% 5,59% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,53% 3,55% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 6,59% 6,62% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 6,59% 6,62% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ,59 97,35% 97,84% IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,40 1,86% 1,87% IΙI. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,31 ΣΥΝΟΛΟ ,31 0,79% 0,79% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 45,24 ΣΥΝΟΛΟ 45,24 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,55 0,79% 0,79% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,54 100,00%

21 ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,79 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.844, H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2015, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,125 Χ 0,4040) ,46 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2015, εκτός της μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥ- ΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αποτιμήθηκε σε τιμή μνείας μετά την υπ αριθμόν 7/ απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/ ΘΕΜΑ 3ο, ΦΕΚ 76Β/ ), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3601/ To Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκε βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2015, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. 3. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/ Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2015 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 31/12/2015 σε Ευρώ , Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2015, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2015. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 8. Στη διάρκεια του έτους 2015 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 9. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. 10. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Στις 30 Μαρτίου 2015 η Εταιρεία «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ανέλαβε τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» η οποία παραιτήθηκε από τη διαχείριση αυτών, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ αριθμ. 7/707/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Με την υπ αριθμ. 237/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε σχετική άδεια για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων οι οποίες αφορούν στην αλλαγή της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και στην αλλαγή της ονομασίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 12. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε να βιώνει υψηλή μεταβλητότητα, σε συνέχεια των διαδοχικών πολιτικών εξελίξεων στα τέλη του Μετά την ανακοίνωση πρόωρων εκλογών και την ολοκλήρωση αυτών με αποτέλεσμα την αλλαγή της κυβέρνησης η μεταβλητότητα εντάθηκε φέρνοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών με πολύ έντονη μεταβλητότητα. Το Α/Κ παρέμεινε υπό επενδεδυμένο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς στις αρχές του τριμήνου γεγονός που του απέφερε όφελος στη σχετική απόδοση τον πρώτο μήνα, το οποίο όμως υπερκεράστηκε τον δεύτερο μήνα, μια που η αγορά ανέκαμψε θεαματικά από τα χαμηλά επίπεδα που είχε φτάσει. Στα τέλη του μήνα έλαβε χώρα και η συμφωνία της Ελλάδας με τους δανειστές της σχετικά με την επέκταση του προγράμματος βοήθειας για τέσσερις μήνες. Κατά την διάρκεια του δευτέρου τριμήνου το Α/Κ αύξησε την επενδυτικότητά του σε μετοχές με αμυντικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και την έκθεσή του στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με στόχο την συμμετοχή στην ανοδική τάση των αγορών αυτών. Στα τέλη του εξαμήνου επιβλήθηκαν περιορισμοί στις μεταφορές κεφαλαίων και η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παρέμεινε κλειστή κατά τον μήνα Ιούλιο. Η έντονη αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό με την διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος στην αρχή του τριμήνου και γενικών εκλογών προς τα τέλη του τριμήνου ήταν τα γενικά χαρακτηριστικά του τρίτου τριμήνου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κατά την διάρκεια του τρίτου τρίμηνου ήταν η διαφοροποίηση των αποδόσεων των διαφόρων κλάδων. Η αρνητική απόδοση του τραπεζικού κλάδου βοήθησε την απόδοση του Α/Κ δεδομένης της μικρότερης έκθεσης του Α/Κ στο συγκεκριμένο κλάδο. Η θετική απόδοση του βιομηχανικού κλάδου είχε μικτή επίδραση στην απόδοση του Α/Κ δεδομένης της διαφοροποίησης της έκθεσης του Α/Κ ανά εταιρία χωρίς να υπάρχει ενιαία στάση απέναντι στον κλάδο. Αντίστοιχα η έκθεση του Α/Κ σε συγκεκριμένες εταιρίες του κλάδου λιανικών πωλήσεων, χωρίς ενιαία στάση απέναντι στον κλάδο, είχε θετική επίπτωση στην απόδοση. Τέλος οι εταιρίες υπό ιδιωτικοποίηση είχαν θετικές αποδόσεις επηρεάζοντας θετικά την απόδοση του Α/Κ. Στα μέσα του τελευταίου τριμήνου και ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι γενικές εκλογές στην Ελλάδα χωρίς να υπάρξει αλλαγή στον κυβερνητικό σχηματισμό, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Το Α/Κ είχε μειώσει την έκθεση στον κλάδο σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα και συμμετέχοντας στις αυξήσεις κεφαλαίου επανέκτησε την έκθεση του στον κλάδο σε χαμηλότερες τιμές. Τον τελευταίο μήνα του έτους χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς ήταν πολλές εισροές και εκροές κεφαλαίων απόρροια της αναδιάρθρωσης των δεικτών των διεθνών οίκων που παρακολουθούν την ελληνική αγορά. Το Α/Κ δεν άλλαξε την επενδυτική πολιτική του παραμένοντας υπενδεδυμένο κοντά στον δείκτη αναφοράς του. 14. Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει καταρτίσει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Η «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός)» και η «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου», καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 15. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση 3/715/ ), αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης και η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η επιβληθείσα αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων διατηρήθηκε μέχρι και την με αριθμ. 2/727/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2014 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,72-24,51% Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 0, ,80-100,00% Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού , ,92 0,00% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,00 0,00 (*) Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,90 27,77% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0, ,00-100,00% (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,99 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,09 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,584 (82.034,10) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,81 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,79 19

22 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,54 ΤΟΚΟΙ 4.485,38 ΣΥΝΟΛΟ ,92 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,41 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,20) ΣΥΝΟΛΟ ( ,79) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,98 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (0,18) ΣΥΝΟΛΟ (0,18) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 1.791,25 ΖΗΜΙΕΣ (89.633,75) ΣΥΝΟΛΟ (87.842,50) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ( ,57) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,21 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 8.539,92 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,15 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 4.329,60 Φόροι - τέλη 9.523,38 Λοιπά έξοδα 282,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,66 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2,53% 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/ /12/ /12/2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι , ,39 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,07 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,41 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,48 Υποχρεώσεις , , ,80 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,68 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,112 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 0,4040 0,5363 0,7483 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,00 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) , ,39 0,00 Σύνολο , , ,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,23) ( ,23) IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,70 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,81 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,11) Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,20 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (244,80) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,96 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (24.204,96) Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,69 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,92 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,77 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,10) ( ,10) 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2015 ( ,23) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ( ,23) ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι , , ,86 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,87 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα , , ,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές ,98 0,00 0,00 Λοιπά εισοδήματα [έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων] -0,18 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,24 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,67 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων ,15 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,31 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,23 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,93 Εξαγορές μεριδίων , , ,51 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,90 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,32 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,09 Αθήνα, 25 Απριλίου AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,46 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 0,7483 0,5363 0,4040 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 20

23 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Α.Π. 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Α.Π. 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 14 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 27 Απριλίου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

24 EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) WASTE MANAGEMENT INC , ,65 JOHNSON CONTROLS INC , ,52 ORMAT TECHNOLOGIES INC , ,87 COVANTA HOLDING CORP , ,91 YINGLY GRREN ENERGY 500 4, ,46 CLEAN HBRS INC , ,50 COSAN LTD CLASS A , ,36 GREEN INNOVATIONS LTD ,001 1,93 SUNEDISON 500 4, ,65 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA , ,43 TRINA SOLAR , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,74 25,43% 25,57% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) NORDEX SE , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,88% 6,92% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENEL GREΕN POWER SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,98% 1,99% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) VEOLIA ENVIRONNEMENT , ,00 SUEZ ENVIRONNEMENT SA , ,00 S.O.I.T.E.C. NVP , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,69% 8,74% ΤΟΚΥΟ (JPY) TAKASAGO THERMAL , ,06 KURITA WATER INDUSTR , ,59 SUMCO , ,00 MAEDA , ,71 ΣΥΝΟΛΟ ,36 13,35% 13,42% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 0,74 USD ,75 0, ,74 GBP 7.266,52 1, ,57 JPY ,00 0, ,03 HKD ,48 0, ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,30 12,40% 12,46% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUR ,81 USD ,47 0, ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,37 14,96% 15,04% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,67 27,36% 27,50% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR USD 740,60 0, ,26 JPY ,00 0, ,86 ΣΥΝΟΛΟ 893,12 0,09% 0,09% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 3.116,27 GBP 3.672,25 1, ,41 ΣΥΝΟΛΟ 8.119,68 0,86% 0,86% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 14,43 ΣΥΝΟΛΟ 14,43 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9.027,23 0,95% 0,95% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,75 100,00% 22 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (HKD) GUODIAN TECNOLOGY & ENVIR-H , ,61 ΣΥΝΟΛΟ 4.906,61 0,52% 0,52% NASDAQ (USD) CREE RESEARCH INC , ,11 ENERGY RECOVERY INC , ,97 VEECO INSTRUMENTS INC , ,44 FIRST SOLAR INC , ,43 ITRON INC , ,15 ENERNOC 500 3, ,16 AMYRIS INC , ,03 ENPHASE ENERGY INC , ,35 ΣΥΝΟΛΟ ,64 12,00% 12,05% ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (EUR) EDP REVOVAVEIS , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 2,84% 2,86% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 71,69% 72,07% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 71,69% 72,07% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,85 71,69% 72,07% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.365,99 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 619,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,978 Χ 5,4554) ,39 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. H αποτίμηση των μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2015 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 31/12/2015 σε Ευρώ , Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2015, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2015.και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Στις 30 Μαρτίου 2015 η εταιρεία «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ) ανέλαβε τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» η οποία παραιτήθηκε από τη διαχείριση αυτών, κατόπιν

25 χορήγησης σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ αριθμ. 7/707/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Με την υπ αριθμ. 237/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε σχετική άδεια για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων οι οποίες αφορούν στην αλλαγή της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και στην αλλαγή της ονομασίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 8. Το έτος 2015 το Α/Κ πέτυχε θετική απόδοση +5.07% υστερώντας σημαντικά σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος είχε απόδοση %. Ενώ το καλοκαίρι του 2015 ήταν ομολογουμένως μία πολύ δύσκολη περίοδος για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές με τον Αύγουστο να είναι ο χειρότερος μήνας όλων, προς το τέλος του έτους αυτές ανέκαμψαν μερικώς. Το Α/Κ ακολούθησε μια συντηρητική στρατηγική, με χαμηλά ποσοστά απόδοσης, κάτι που ενώ το ωφέλησε την δύσκολη περίοδο να προστατευτεί κατά τη διάρκεια της πτώσης, δεν το βοήθησε στην εκ νέου ανάκαμψη. Αναφορικά με την έκθεση του σε νομίσματα, ήταν επενδυμένο κατά 40% σε δολάριο (USD) κατά 40% σε Ευρώ και το υπόλοιπο κυρίως σε Ιαπωνία-Ασία. Το εντυπωσιακό δεδομένο της χρονιάς ήταν πως οι επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, το κύριο επενδυτικό περιβάλλον του Α/Κ, αποσυνδέθηκαν από την απόδοση του πετρελαίου το οποίο το 2015 είχε αρνητικές αποδόσεις της τάξεως του -30% και πέτυχαν θετικές αποδόσεις για την χρονιά, κάτι εξαιρετικά ελπιδοφόρο για το μέλλον του κλάδου. 9. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2015, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 7.904, ,112 (44.515,16) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,24 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,08 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,13 ΤΟΚΟΙ 1.779,00 ΣΥΝΟΛΟ ,13 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,16 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.237,94) ΣΥΝΟΛΟ , Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει καταρτίσει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Η «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός)» και η «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου», καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 11. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση 3/715/ ), αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης και η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η επιβληθείσα αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων διατηρήθηκε μέχρι και την με αριθμ. 2/727/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2014 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,90 6,42% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 0, ,45-100,00% Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ (1.818,29) ΣΥΝΟΛΟ (1.818,29) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,46 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,11 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 2.101,99 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 227,01 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.782,40 Φόροι - τέλη 1.090,51 Λοιπά έξοδα 64,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,06 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,40 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,85 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,03 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,82 Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 893,12 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 889,19 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 3,93 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,53 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,37 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 3.142,16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,91 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,40 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,40 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,53 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,47 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,39 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 4,6122 5,1924 5,

26 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,86% 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/ /12/ /12/2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,20 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,78 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 9.027, , ,86 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,84 Υποχρεώσεις , , ,30 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,54 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία , , ,305 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 5,4554 5,1924 4,6122 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,20 Σύνολο , , ,20 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι , , ,06 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,73 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00 0,00 582,73 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές ,40 0,00 0,00 Λοιπά εισοδήματα [έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων] ,29 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,58 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,01 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -227,01 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,53 Καθαρό εισόδημα περιόδου , , ,40 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,60 Εξαγορές μεριδίων , , ,37 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,93 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,16 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,56 Αθήνα, 25 Απριλίου 2016 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Α.Π. 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Α.Π. 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, σε συνδυασμό με σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 27 Απριλίου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

27 To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου των EUROBANK ΝΤΤ Aμοιβαίων Κεφαλαίων της EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

28