4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Εισήγηση προς το Οικονομική Επιτροπή

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθ. 24/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων. Αριθμ. Απόφ. 233/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «4 η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2013». Στα Τρίκαλα σήμερα την 03 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Στουρνάρας Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Πατέρας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 3. Γκουγκουστάμος Ζήσης, μέλος 4. Βότσιου-Μακρή Παρασκευή μέλος 5. Τσίνας Δημήτριος, μέλος 6. Κυργιάκος Αθανάσιος, μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μπίχτας Θεόδωρος, μέλος 2. Ψύχος Κων/νος, μέλος 3. Καϊκης Γεώργιος, μέλος Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η κ. Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4 Ο θέμα της Η.Δ. έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων: 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Εισήγηση προς το Οικονομική Επιτροπή Εισηγούμαστε την 4η αναμόρφωση για την ενίσχυση πιστώσεων και δημιουργία νέων με μεταφορά των ποσών από το αποθεματικό του εγκριθέντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών μας ώστε να μη κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού ΚΑ: γίνεται ανάληψη ποσού 4.910,00 1

2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Προμήθεια άμμου και αμμοχάλικου , , , , Τρικκαίων Εστιαιώτιδας Καλλιδένδρου Κόζιακα Μεγ. Καλυβίων Παληοκάστρου Παραληθαίων Φαλώρειας Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού - διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς-Κουμαριάς ΔΕ Παληοκάστρου Ειδική τεχνική υποστήριξη καταγραφής, αξιοποίησης και διαχείρισης των δασικών εκτάσεων Δήμου Τρικκαίων Επενδυτικοί σύμβουλοι για την εκπόνηση και υποβολή προκαταρκτικής αίτησης (preliminary application) - αίτησης (application) στο πρόγραμμα ELENA-EIB , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών 2.000, , , , Αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών 2.000, , , , Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών 5.000, , , , Προμήθεια οικοδομικών υλικών 5.000, , , , Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 1.000, , , , Προμήθεια σίτας περίφραξης και πασσάλων 2.000, ,00 700, , Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών 0,00 0, , , Απόδοση διατροφών 2.000, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.910,00 1

3 Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η μεταβολή που προκύπτει στο σύνολο εσόδων, εξόδων του προϋπολογισμού με ανάλυση και του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ,09 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , , ,11 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ο Πρόεδρος είπε τα παρακάτω: «Με το Ν.4089/2012 κυρώθηκε η από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος », η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 171 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'/ ). Με τον εν λόγω Νόμο μεταφέρεται η αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους στις Περιφέρειες και από η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών. Κατόπιν τούτου, προκύπτει ότι η πίστωση που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 ποσού ,00 δεν πρόκειται να δαπανηθεί, είναι υπερεκτιμημένη και δύναται να μειωθεί κατά ,00 και δια μέσου μεταφοράς από το αποθεματικό κεφάλαιο του δήμου να εγγραφεί νέα πίστωση στον ΚΑ με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Π.Ο.Ε.» ποσού ,00 ευρώ. Επίσης κρίνεται αναγκαίο να εγγραφεί πίστωση στον ΚΑ «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» με το ποσό των 2.500,00 με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου του δήμου Από την ανωτέρω αναμόρφωση προκύπτει μείωση του αποθεματικού κατά 2.500,00 και το υπόλοιπο είναι 4.294,11 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη της την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος & του Προέδρου, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την εισήγηση της Υπηρεσίας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 4 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2013, η οποία έχει ως εξής: 2

4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Υ Α/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Υ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Προμήθεια άμμου και αμμοχάλικου , , , , Τρικκαίων Εστιαιώτιδας Καλλιδένδρου Κόζιακα Μεγ. Καλυβίων Παληοκάστρου Παραληθαίων Φαλώρειας Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού - διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς-Κουμαριάς ΔΕ , , ,00 0,00 Παληοκάστρου Ειδική τεχνική υποστήριξη καταγραφής, αξιοποίησης και διαχείρισης των δασικών εκτάσεων Δήμου Τρικκαίων 0,00 0, , , Επενδυτικοί σύμβουλοι για την εκπόνηση και υποβολή προκαταρκτικής αίτησης (preliminary application) - 0,00 0, , ,00 αίτησης (application) στο πρόγραμμα ELENA-EIB Αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών 2.000, , , , Αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών 2.000, , , ,00 3

5 Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών 5.000, , , , Προμήθεια οικοδομικών υλικών 5.000, , , , Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 1.000, , , , Προμήθεια σίτας περίφραξης και πασσάλων 2.000, ,00 700, , Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών 0,00 0, , , Απόδοση διατροφών 2.000, , , , Μεταφορές μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης , , , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Π.Ο.Ε. 0,00 0, , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.410,00 Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η μεταβολή που προκύπτει στο σύνολο εσόδων, εξόδων του προϋπολογισμού με ανάλυση και του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ,09 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , , ,11 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 233/2013. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ακριβές απόσπασμα Τρίκαλα 04/06/2013 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ