Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 33 ης / κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 322/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πόλη: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: Βασ. Κων/νου 34 Ναύπλιο Μαρία Μουτζούρη Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 33 ης / κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων. 10 Ο θέμα ημερήσιας διάταξης : «Εισηγητική Έκθεση Γ Τριμήνου του έτους 2014 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» Στο Ναύπλιο, σήμερα, , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων ύστερα από την 31618/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Κωστούρος Δημήτριος Δήμαρχος 1. Μπακέας Δημήτριος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2.Μερμίγκης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Χρηστίδης Παύλος 3. Καχριμάνης Γεώργιος 4. Μπουζαλάς Γεώργιος, ως αναπληρωτής του κ. Χρηστίδη Παύλου 5. Βαμβακάς Παναγιώτης 6. Δήμας Ανδριανός 7. Κοκκινόπουλος Παντελής 8. Τόμπρας Γεώργιος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Μαρία Μουτζούρη για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 για το κατεπείγον της συζήτησης των θεμάτων που έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις.

2 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τον ανωτέρω λόγο για το κατεπείγον των θεμάτων. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εισηγητική Έκθεση Γ Τριμήνου του έτους 2014 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» και είπε: θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου του έτους 2014 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγράφει υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 456/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και για την οποία εκδόθηκε νομιμότητα σύμφωνα με το υπ αριθ. 573/36/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: - την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 - την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/ η Αριθμ. οικ / (ΟΕΚ 2007/ τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» - την αριθ 456/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία

3 ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ναυπλιέων εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ναυπλιέων Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ" τριμήνου του έτους Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Κ. Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0 Τακτικά έσοδα ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2014 Προϋπ/σ Βεβαιωθέ Εισπραχθ μός ντα % έντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/ , ,65 0, ,05 0, , Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,25 1, ,97 0, , Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 28891, ,74 0, ,74 0, Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,98 0, ,44 0, , Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,92 0, ,44 0, , Φόροι και εισφορές 63387, ,07 0, ,07 0, ,3 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις ,21 0, ,21 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , ,48 0, ,18 0, , Εκτακτα έσοδα , ,42 0, ,42 0, Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,44 0, ,44 0, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,96 0, ,96 0, Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,98 0, ,98 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα 25587, ,04 0, ,04 0, Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 2 ετών , ,37 0, ,68 0, , Τακτικά έσοδα , ,63 0, ,72 0, , Έκτακτα έσοδα , ,74 0, ,96 0, , Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις , ,8 0, ,52 0, ,083588

4 από Π.Ο.Ε. 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 32 οικονομικών ετών , ,8 0, ,52 0, , Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,91 0, ,91 0, Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου ,39 0, ,39 0, Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,52 0, ,52 0, Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , , ,1 Σύνολα εσόδων ,58 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Κ. Α. 61 ΑΝΑΚΕΦΑΛ ΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμ ός Δεσμευθέν τα % Τιμολογηθέν τα % Ενταλθέντα ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2014 Πληρωθέντ α % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,4 0, ,51 0, , ,27 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικο ύ , ,88 0, ,98 0, , ,86 0, , Αμοιβές αιρετών και 62 τρίτων , ,64 0, ,91 0, , ,1 0, , Παροχές τρίτων , ,74 0, ,26 0, , ,09 0, , Φόροι - τέλη , ,67 0, , ,67 0, , Λοιπά Γενικά έξοδα , , ,13 0, , ,17 0, , Πληρωμές για την εξυπηρέτησ η δημοσίας πίστεως , , ,6 0, , ,6 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,05 0, ,84 0, , ,44 0, , Πληρωμές - Μεταβιβάσει ς σε τρίτους , ,19 0, ,6 0, , ,1 0, , Λοιπά Έξοδα , ,52 0, , ,24 0, , Επενδύσεις , ,4 0, ,97 0, , ,26 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,15 0, ,02 0, , ,35 0, , Έργα , ,63 0, ,87 0, , ,66 0, , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,59 0, ,08 0, , ,25 0, , Τίτλοι πάγιας

5 8 81 επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις ) Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,34 0, ,22 0, , ,17 0, , Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,02 0, ,39 0, , ,91 0, , Αποδόσεις ,84 0, ,26 0, , ,27 0, , Επιχορηγού μενες πληρωμές υποχρεώσε ων Π.Ο.Ε , , ,57 0, , ,99 0, , Προβλέψεις μη είσπραξης , #ΔΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεματικό ,14 Σύνολα ,4 δαπανών , , , ,7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ Τρίμηνο 2014 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,57 1,00 % Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,57 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,53 0,94 1. Ταμείο 800,00 500,00 500,00 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,53 0,94 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων

6 χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,99 0, , , ,84 0,95 0,00 0, ,15 0, , , ,25 1,01 1. Προμηθευτές , , ,94 1,00 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.316, , ,97 0, ,18 0, ,34 0,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εισηγηθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα Υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων την Εισηγητική Έκθεση, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Γ

7 Τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του δήμου ως ακριβώς αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και εμφαίνεται στους πίνακες που συνοδεύουν αυτή. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 322/2014 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ναύπλιο, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ