ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 12/

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΥTΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ.Απόφασης 310/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 12/ Στο Καρπενήσι σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου οδός Ν.Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Λάππα Κλεομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικόλαου Σουλιώτη διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο κ.λάππα Κλεομένη, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη, ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Λάππας Κλεομένης (Προέδρος) 2. Χαλκιάς Παντελής 3. Κατσούδας Παναγιώτης 4. Ζαλοκώστα Σοφία 5. Αρμάγου-Μπούκα Ιουλία 6. Πέτρου Ιωάννης 7. Κεραμάρης Δημήτριος 8. Κονιαβίτη Ευδοξία 9. Βονόρτας Δημήτριος 10. Γκαρίλα -Διαμαντή Γεωργία 11. Ντέκας Χρήστος 12. Τσιακανίκας Φώτιος 13. Σταμάτης Ιωάννης 14. Ιβρος Ιωάννης 15. Σώκος Γεώργιος 16. Μαντζιούτας Ιωάννης 17. Παπαδογούλας Παναγιώτης 18. Πεταρούδης Δημήτριος 19. Τσώνης Νικόλαος 20. Κοντογεώργος Ηλίας 21. Κοντός Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κουτρομάνος Ταξιάρχης 2. Σταμάτης Δημήτριος 3. Κοκόσης Φώτιος 4. Τσιτούρη-Κατσιάρη Παρασκευή 5. Σκλαπάνης Ταξιάρχης 6. Παπαροϊδάμης Βασίλειος

2 Στη συνεδρίαση κλήθηκαν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Καρπενησίου και οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας κ. Καρέτσος Νικόλαος και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Στάβλων κ. Ζούκας Αθανάσιος. Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος κ. Μαρία Γ. Παπαροϊδάμη για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός απόφασης 310 / 2017 ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση 2ου τριμήνου εσόδων εξόδων έτους 2017 : Η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα παρακάτω : Η οικονομική επιτροπή με την αριθμ.403/2017 απόφαση της εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Β τριµήνου του έτους 2017» η οποία αναφέρει τα εξής: Σύμφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Με την αριθ. 441/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε µε την ΑΠ 2175/222198/ (Α Α: 63ΓΣΟΡ10-ΘΣΙ), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, εισηγήθηκε στην οικονομική επιτροπή τους κάτωθι πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από το Τμήμα προϋπολογισμού και ενσωματώνονται στη παρούσα εισηγητική έκθεση, µε βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου µας. Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονοµική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριµήνου του έτους Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριµήνου του έτους 2017.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,59 0, ,71 0,41 0,97 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,93 0, ,82 0,26 0,66 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,03 0, ,03 0,47 1,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,70 0, ,81 0,33 0,91 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,97 0, ,13 0,29 0,98 05 Φόροι και εισφορές , ,08 0, ,04 0,37 0,88 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,13 0, ,13 0,46 1,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,75 0, ,75 0,29 0,99 1 Έκτακτα έσοδα , ,80 0, ,97 0,10 0,98 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 1.100, ,34 9, ,34 9,54 1,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,20 0, ,88 0,22 0,92 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,30 0, ,30 0,07 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 400, ,00 12, ,00 12,50 1,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,27 0, ,16 0,39 0,99

4 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,69 0, ,29 0,53 0,99 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,78 1, ,73 0,81 0,71 21 Τακτικά έσοδα , ,78 1, ,73 0,82 0,71 22 Έκτακτα έσοδα 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,23 1, ,37 0,09 0,09 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,23 1, ,37 0,09 0,09 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,89 0, ,06 0,37 0,92 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου , ,09 0, ,16 0,38 0,92 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,80 0, ,90 0,04 0,99 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους , ,16 1, ,16 1,00 1,00 FSUM Σύνολα εσόδων , ,45 0, ,00 0,44 0,84

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,84 0, ,42 0, , ,46 0,36 0,92 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,84 0, ,45 0, , ,35 0,46 1,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,82 0, ,71 0, , ,42 0,27 0,70 62 Παροχές τρίτων , ,05 0, ,51 0, , ,04 0,21 0,80 63 Φόροι - τέλη , ,00 0, ,49 0, , ,00 0,03 0,45 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,77 0, ,66 0, , ,08 0,19 0,86 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,08 1, ,26 0, , ,93 0,45 0,83 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,99 0, ,52 0, , ,82 0,30 0,86 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,02 0, ,62 0, , ,62 0,50 0,95 68 Λοιπά Έξοδα , ,27 0,75 819,20 0,04 819,20 819,20 0,04 1,00 7 Επενδύσεις , ,74 0, ,46 0, , ,56 0,12 0,82 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,39 0, ,18 0, , ,92 0,02 0,22 73 Έργα , ,28 0, ,76 0, , ,12 0,12 0, Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) , ,07 0, ,52 0, , ,52 0,15 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,48 0, ,90 0, , ,82 0,28 2,12 81 Πληρμές Π.Ο.Ε , ,99 0, ,16 0, , ,87 0,64 0,66 82 Αποδόσεις , ,49 1, ,74 0, , ,95 0,37 12,84 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FSUM Σύνολα δαπανών , ,06 0, ,78 0, , ,84 0,27 1,01

7 ΕΣΟΔΑ Στον πίνακα 1, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων, που αφορούν το Β τρίμηνο έτους 2017 µε τις ακόλουθες στήλες: Στήλη 1, Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2017, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναμορφώσεων. Στήλη 2, Βεβαιωθέντα ποσά του έτους Στήλη 3, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν βεβαιωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 4, Εισπραχθέντα ποσά του έτους Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 6, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των βεβαιωθέντων. ΕΞΟΔΑ Στον πίνακα 2, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων, που αφορούν το Β τρίμηνο έτους 2017 µε τις ακόλουθες στήλες: Στήλη 1, Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2017 µε τις αναμορφώσεις. Στήλη 2, Δεσμευθέντα ποσά του έτους Στήλη 3, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 4, Τιμολογηθέντα ποσά του έτους Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξη των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 6, Ενταλθέντα ποσά Στήλη 7, Πληρωθέντα ποσά. Στήλη 8, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 9, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιµολογημένων. O δημοτικός σύμβουλος κ. Σταμάτης Ιωάννης έκανε την παρατήρηση ότι υπάρχει μικρή είσπραξη όσον αφορά τις εισπράξεις περασμένων ετών θα πρότεινα να υπάρξει πίεση στους οικονομικά δυνάμενους να πληρώσουν τις οφειλές τους στο Δήμο. Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη της: τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 τις παραπάνω διατάξεις παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το γεγονός ότι έχει ήδη παρέλθει το Β Ο τρίμηνο του έτους 2017 την εισήγηση των αναπληρωτών Προϊσταμένων του τμήματος Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου και Προμηθειών και του τμήματος Εσόδων την αριθμ.403/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής την παραπάνω εισήγηση και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τους παρακάτω πίνακες εσόδων εξόδων Β τριμήνου 2017 όπως αναφέρονται παρακάτω:

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΣΟΔΑ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,59 0, ,71 0,41 0,97 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,93 0, ,82 0,26 0,66 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,03 0, ,03 0,47 1,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,70 0, ,81 0,33 0,91 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,97 0, ,13 0,29 0,98 05 Φόροι και εισφορές , ,08 0, ,04 0,37 0,88 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,13 0, ,13 0,46 1,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,75 0, ,75 0,29 0,99 1 Έκτακτα έσοδα , ,80 0, ,97 0,10 0,98 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 1.100, ,34 9, ,34 9,54 1,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,20 0, ,88 0,22 0,92 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,30 0, ,30 0,07 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 400, ,00 12, ,00 12,50 1,00

9 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,27 0, ,16 0,39 0,99 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,69 0, ,29 0,53 0,99 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,78 1, ,73 0,81 0,71 21 Τακτικά έσοδα , ,78 1, ,73 0,82 0,71 22 Έκτακτα έσοδα 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,23 1, ,37 0,09 0,09 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,23 1, ,37 0,09 0,09 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,89 0, ,06 0,37 0,92 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου , ,09 0, ,16 0,38 0,92 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,80 0, ,90 0,04 0,99 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους , ,16 1, ,16 1,00 1,00 FSUM Σύνολα εσόδων , ,45 0, ,00 0,44 0,84

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΔΑ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,84 0, ,42 0, , ,46 0,36 0,92 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,84 0, ,45 0, , ,35 0,46 1,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,82 0, ,71 0, , ,42 0,27 0,70 62 Παροχές τρίτων , ,05 0, ,51 0, , ,04 0,21 0,80 63 Φόροι - τέλη , ,00 0, ,49 0, , ,00 0,03 0,45 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,77 0, ,66 0, , ,08 0,19 0,86 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,08 1, ,26 0, , ,93 0,45 0,83 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,99 0, ,52 0, , ,82 0,30 0,86 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,02 0, ,62 0, , ,62 0,50 0,95 68 Λοιπά Έξοδα , ,27 0,75 819,20 0,04 819,20 819,20 0,04 1,00 7 Επενδύσεις , ,74 0, ,46 0, , ,56 0,12 0,82 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,39 0, ,18 0, , ,92 0,02 0,22 73 Έργα , ,28 0, ,76 0, , ,12 0,12 0,81 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,07 0, ,52 0, , ,52 0,15 0,95

11 75 8 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0, ,90 0, , ,82 0,28 2,12 81 Πληρμές Π.Ο.Ε , ,99 0, ,16 0, , ,87 0,64 0,66 82 Αποδόσεις , ,49 1, ,74 0, , ,95 0,37 12,84 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FSUM Σύνολα δαπανών , ,06 0, ,78 0, , ,84 0,27 1,01

12 Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος Τα Μέλη (Τ.Σ.Υ) (Τ.Υ.) (Τ.Υ.) Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος Κλεομένης Λάππας 12