από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 28 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 46785/ πρόσκλησης της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα επτά, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8.Βιδάλης Παναγιώτης, 9.Νικηφόρος Ιωάννης, 10. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 11. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 13. Χατζηδάκης Γεώργιος, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15. Γιαννάκης Χρήστος, 16. Καλλαρύτης Χρήστος, 17. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης, 19. Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21. Βασιλείου Ανδρέας, 22.Καλούδης Κων/νος, 23. Σερέτη Χριστίνα, 24. Αναγνώστου Ιωάννης, 25. Ευσταθίου Αναστάσιος, 26. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 27.Αραμπατζής Γαβριήλ, 28.Τσατσούλη Αναστασία, 29.Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 31. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32. Μπενάς Γεώργιος, 33. Πούλος Ιωάννης, 34. Πατσαβός Παναγιώτης, 35. Πίκουλα Αργυρώ, 36. Κοκοτίνης Χρήστος και 37. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Αντωνίου Ευαγγελία, 2. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 3.Καπίρη Ελένη και 4. Κωνσταντέας Αναστάσιος δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Αναστόπουλος, οι Σύμβουλοι του Δημάρχου κ.κ. Παπαγεωργίου και Μανταδάκης, η Νομική Σύμβουλος κ. Κατσικερού και η υπάλληλος του Δήμου κ. Βανικιώτη. Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Δήμου, κ. Κουκουνασούλη Ελευθερία ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 392/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων έτους Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την 290/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία Διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και την κατάσταση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως χρήσης 2011 με τις παρακάτω παρατηρήσεις: 1

2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Τα έσοδα της χρήσης 2011, συγκρινόμενα με τα έσοδα της προηγούμενης χρήση 2010, παρουσιάζουν μείωση κατά 3,53% ή ,77 ευρώ. Οι σημαντικότερες μεταβολές που συνέβαλαν στη μείωση των εσόδων είναι οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟ Έσοδα από φόρους - τέλη 7,23% Αύξηση εσόδων από παραβάσεις ΚΟΚ 73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών -Μείωση εσόδων από τέλος διαφήμισης -7,92% Μείωση τέλους επί ακαθάριστων Εσόδων επισιτιστικών καταστημάτων 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις -2,12% Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 135,4% 76 Έσοδα κεφαλαίων (τόκοι 82,19% Αύξηση χρηματικού υπολοίπου Τα έξοδα της χρήσης 2011 είναι μειωμένα από τα έξοδα της προηγούμενης χρήσης κατά 24,26% ή ,26 ευρώ. Οι σημαντικότερες μεταβολές που συνέβαλαν στη μείωση των εξόδων είναι οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΓ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2010 ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ- ΣΤΟ 2 60 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,18-2,78 %

3 ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,81-26,96 % 62 Παροχές τρίτων ,50-3,03 % 63 Φόροι τέλη ,85-29,84 % 64 Παροχές τρίτων ,55-3,03 % 65 Τόκοι & συναφή έξοδα ,81-7,61 % 66 Αποσβέσεις παγίων ,85-3,71 % 67 Παροχές-χορηγίες- κ.λ.π ,71-11,76 % ΣΥΝΟΛΑ ,26-24,26% Τα παραπάνω έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της χρήσης 2011 το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των ,99 ευρώ πλεόνασμα, από ,17 ευρώ έλλειμμα που ήταν το αντίστοιχο αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης ου ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3

4 Το αποτέλεσμα της χρήσεως 2011 αλλά και η διαφορά του από το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης 2010 οφείλεται στη διαμόρφωση των εσόδων και των εξόδων. Ενεργητικό: Τα πάγια παρουσιάζουν αύξηση κατά ,62 ευρώ και η καθαρή αναπόσβεστη αξία μείωση ,46 ευρώ, το υπόλοιπο των απαιτήσεων αυξήθηκε κατά ,79 ευρώ και τα διαθέσιμα αυξήθηκαν επίσης κατά ,92 ευρώ. Παθητικό: Στο παθητικό έχουμε: αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, η οποία οφείλεται στο πλεόνασμα της χρήσης, μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ,86 ευρώ, λόγω καταβολής των δόσεων των δανείων, μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ,44 ευρώ και μείωσης των συνολικών υποχρεώσεων κατά ,30 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων ΔΕΚΕΗΛ, ΚΕΔΗΛ και «Αγία Ταβιθά» καθώς και η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ εταιρία ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε., από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν μεταβολές στην περιουσία του Δήμου με το πέρας της εκκαθάρισης αυτών. Όπως μας διαβεβαίωσε η λογίστρια του Δήμου, σχετικές προβλέψεις στον Ισολογισμό δεν ήταν εφικτό να γίνουν, γιατί μέχρι και την ημέρα ολοκλήρωσης και κατάθεσής του στην Οικονομική Επιτροπή, ο εκκαθαριστής κ. Γεώργιος Καραμιχάλης δεν μας έδωσε σχετικά στοιχεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Πικουλα, Κοκοτίνη και Σόφη, ενώ οι κ.κ. Πατσανός, Τσατσούλη, Λαγκαδινός, Μαργαρώνης ψηφίζουν λευκό και οι κ.κ. Αναγνώστου, Ευσταθίου, Κολιοφώτης, Αραμπατζής) 4

5 Αποδέχεται και εγκρίνει τον απολογισμό, τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2011, όπως έχουν συνταχθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και έχουν ελεγχθεί και έχουν κριθεί από τους νόμιμους ορκωτούς ελεγκτές ως επαρκείς, ανεπιφύλακτα μεν για τις οικονομικές πράξεις οι οποίες είχαν υπαχθεί σε προληπτικό έλεγχο, με επιφύλαξη δε για τις υπόλοιπες εκτός προληπτικού ελέγχου οικονομικές πράξεις, για τα νέα οικονομικά δεδομένα που μπορεί να προκύψουν από τις υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις, από τις επίδικες υποθέσεις, ή τυχόν κατασταλτικό έλεγχο, όπως ακολουθούν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Τα έσοδα της χρήσης 2011, συγκρινόμενα με τα έσοδα της προηγούμενης χρήση 2010, παρουσιάζουν μείωση κατά 3,53% ή ,77 ευρώ. Οι σημαντικότερες μεταβολές που συνέβαλαν στη μείωση των εσόδων είναι οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟ Έσοδα από φόρους - τέλη 7,23% Αύξηση εσόδων από παραβάσεις ΚΟΚ 73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών -Μείωση εσόδων από τέλος διαφήμισης -7,92% Μείωση τέλους επί ακαθάριστων Εσόδων επισιτιστικών καταστημάτων 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις -2,12% Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 135,4% 76 Έσοδα κεφαλαίων (τόκοι 82,19% Αύξηση χρηματικού υπολοίπου Τα έξοδα της χρήσης 2011 είναι μειωμένα από τα έξοδα της προηγούμενης χρήσης κατά 24,26% ή ,26 ευρώ. 5 Οι σημαντικότερες μεταβολές που συνέβαλαν στη μείωση των εξόδων είναι οι εξής:

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΓ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2010 ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ- ΣΤΟ 60 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,18-2,78 % ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,81-26,96 % 62 Παροχές τρίτων ,50-3,03 % 63 Φόροι τέλη ,85-29,84 % 64 Παροχές τρίτων ,55-3,03 % 65 Τόκοι & συναφή έξοδα ,81-7,61 % 66 Αποσβέσεις παγίων ,85-3,71 % 67 Παροχές-χορηγίες- κ.λ.π ,71-11,76 % ΣΥΝΟΛΑ ,26-24,26% 6

7 Τα παραπάνω έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της χρήσης 2011 το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των ,99 ευρώ πλεόνασμα, από ,17 ευρώ έλλειμμα που ήταν το αντίστοιχο αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης ου ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το αποτέλεσμα της χρήσεως 2011 αλλά και η διαφορά του από το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης 2010 οφείλεται στη διαμόρφωση των εσόδων και των εξόδων. Ενεργητικό: Τα πάγια παρουσιάζουν αύξηση κατά ,62 ευρώ και η καθαρή αναπόσβεστη αξία μείωση ,46 ευρώ, το υπόλοιπο των απαιτήσεων αυξήθηκε κατά ,79 ευρώ και τα διαθέσιμα αυξήθηκαν επίσης κατά ,92 ευρώ. Παθητικό: Στο παθητικό έχουμε: αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, η οποία οφείλεται στο πλεόνασμα της χρήσης, μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ,86 ευρώ, λόγω καταβολής των δόσεων των δανείων, μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ,44 ευρώ και μείωσης των συνολικών υποχρεώσεων κατά ,30 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων ΔΕΚΕΗΛ, ΚΕΔΗΛ και «Αγία Ταβιθά» καθώς και η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ εταιρία ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε., από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν μεταβολές στην περιουσία του Δήμου με το πέρας της εκκαθάρισης αυτών. 7

8 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 392/2012 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΛΙΑΠΗ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ 8