Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 13/10/2014 Αριθ. Πρωτ. : Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 27/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 154/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Εισήγηση προς το Δ.Σ. της 9 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 13 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ /23/ έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ

2 1)Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) Αντωνόπουλος Δημήτριος 6) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 7) Λάλος- Αναγνώστου Μιχαήλ 8) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 9) Αράπογλου Γεώργιος, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ Ουδείς. Ο κ. Α.Κόντος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 2 ου θέματος της Η.Δ., ενώ ο κ. Γ.Αράπογλου απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος Ε.Η.Δ., που συζητήθηκε τελευταίο, μετά τα θέματα της Η.Δ.. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ / εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου επί του θέματος: Θ Ε Μ Α : 9 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ.Φ.Χ. οικ. έτους 2014 Παρακαλούμε, όπως, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού λάβετε υπόψη σας και τα άρθρα 8 παρ. 3, 83 του Β.Δ. 17/ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα, εγκρίνετε την ακόλουθη 8 η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών του Δήμου. Σημειώσατε ότι το Αποθεματικό του Δήμου (Κ.Α.Ε ), σύμφωνα με την υπ αρ. 169/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 8 η αναμόρφωση προϋπολογισμού, ανέρχεται στο ποσό των Euro ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : ,12 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : ,35 Συνημμένα :1) Εγγραφο με αρ πρωτ.16965/ Δ/νση Καθ. & Ηλεκτρ. 2) Εγγραφο με αρ.πρωτ.δυ./ Τμ.Κοιν.Πολ. 3) Εγγραφο με αρ.πρωτ.δυ./ δ/νση Οικον.Υπηρ. 4) Εγγραφο με αρ.πρωτ.16899/ δ/νση Περ/ντος & Πρασιν. 5) Αναλυτικό Καθολικό Εξόδων-ΤΑΠ 6) Εγγραφο με αρ.πρωτ 17062/ Δ/νση Διοικ.Υπηρ. 7) Αναλυτικό Καθολικό Εξόδων (Φυσικό Αέριο) 8) Εγγραφο με αρ.πρωτ.δυ./ Τμ.Κοιν.Πολ. 9) Εγγραφο με αρ.πρωτ.δυ./ τμ.προμηθειών 10) Εγγραφο με αρ.πρωτ.17110/ Δ/νση Οικ.Υπηρ

3 11) Εγγραφο με αρ.πρωτ.17152/ Δ/νση Καθ. & Ηλεκτρ 12) Εγγραφο με αρ.πρωτ.δυ./ Δ/νση Οικον.Υπηρ Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 27/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου με την δικαιολόγηση των αυξομειώσεων των κατά περίπτωση κωδικών, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4172/13, το αριθ. πρωτ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ως επίσης: Την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 Την Πράξη 192/2012 Κλιμ. Τμ. 7 του Ελ.Συνεδρίου Τις διατάξεις των άρθρων 155 και 161 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), Τα άρθρα 8, παρ και 86 του Β.Δ. 17/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014, καθώς και το αποθεματικό αυτού, το οποίο, μετά την 8 η αναμόρφωση έτους 2014 (αριθ. 169/2014 απόφαση Δ.Σ.) ανέρχεται στο ποσό των Euro ,35. και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία (7 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) Εγκρίνει την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην εισήγηση της παρούσας και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο των τροποποιήσεων και μεταβολών που τέθηκε υπόψη της. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Γ.Αράπογλου, οι οποίοι απείχαν από την ψηφοφορία, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν επί του θέματος στην προσεχή Συνεδρίαση του Δ.Σ.. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 154/2014 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

4 Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Λεβαντή Εμμανολία Εσωτερική Διανομή : - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Γεν. Γραμματέα - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού - Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης - Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου - Τμήμα Ταμείου - Τμήμα Μισθοδοσίας Συν.: - Πίνακας των εισηγούμενων τροποποιήσεων και μεταβολών 9 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

5 A B C D E F ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει ανάλογα ποσά για την δημιουργία και επαύξηση των κατωτέρω πιστώσεων. Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ Μειώνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο "προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού" κατά 6.014,00 η οποία γίνεται 8.986,00 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτωνμηχανημάτων" κατά 2.500,00 ο οποιος γίνεται ,00 Μειώνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο " Συντήρηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής " κατά 1.500,00 ο οποιος και μηδενίζεται , , , , , ,00 έγργραφο Δ/νσης καθ.&ηλεκτρ/μου α.π16965/ έγργραφο Δ/νσης καθ.&ηλεκτρ/μου α.π16965/ Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο " Συντήρηση στοιχείων αθλητικών εγκαταστάσεων" κατά 1.500,00 και γίνεται 1.500,00 και αλλάζει τον τίτλο σε:"συντήρηση αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων" Δημιουργία νέου κωδικού με Κ.Α και τίτλο:"προμήθεια οργάνων γυμναστικής και αθλητικών υλικών" κατά 1.000, , ,00 0,00 έγγραφο ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ. 0, , ,00 έγγραφο ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ Δημιουργία νέου Κ.Α και τίτλο " Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2013 " κατά ,00 0, , ,00 έγγραφο ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ Δημιουργία νέου Κ.Α και τίτλο " Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2014 περιλαμβανομένων των ειδικών εντολών που αφορούν τη χρήση του 2014" κατά ,00 0, , ,00 ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ Μειώνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο "Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή " κατά ,00 ο οποιος γίνεται ,00 0, , ,00 ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ Μειώνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο "Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης άλσους " κατά ,00 ο οποιος μηδενίζεται Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο "Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ" κατά ,00 ο οποίος γίνεται , , , ,00 ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ , ,00 0,00 εγγραφο Δ/νσης περιβάλλοντος & Πρασίνου , , ,00 ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

6 2 A B C D E F Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο:"αποδοχές Ειδικού Συμβούλου " κατά 3.535,00 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο:"εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων " κατά 750,00 η οποία γίνεται ,40 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο:"εισφορά του Δήμου υπέρ ΚΥΤ επί των αποδοχών του ειδικού συνεργάτη" κατά 120,00 Δημιουργία νέου κωδικού με πίστωση με Κ.Α και τίτλο:"εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη)" κατά 120,00 Δημιουργία νέου κωδικού με πίστωση με Κ.Α και τίτλο:"εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ" κατά 80,00 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π." κατά 200,00 η οποία και γίνεται 700,00 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο:"φυσικό αέριο για το Δημαρχείο" κατά 3.000,00 ο οποίος γίνεται ,00 ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 0, , , ,40 750, ,40 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 80,00 80,00 500,00 200,00 700,00 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΤ/ΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΤ/ΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. αρ.πρωτ.17062/ αρ.πρωτ.17062/ αρ.πρωτ.17062/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Μειώνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο:"σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (Π.Δ. 294/80, Ν. 1568/85 και Π.Δ. 95/99) " κατά 5.000,00 Μειώνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο "Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική" κατά 5.300,00 ο οποίος γίνεται 6.000, , , ,00 ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ , , ,00 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ Μειώνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο "Μίσθωση λεωφορείων για εκδρομές απόρων" κατά 1.220,00 ο οποίος γίνεται 6.780, , , ,00 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ Μειώνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο "Συντήρηση εφαρμογής πύλης εξυπηρέτησης πολιτών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας" κατά 7.000, , , ,00 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ , ,00 0,00 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.

7 2 A B C D E F Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μειώνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο:"προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την ανάπτυξη δομής συσιτίων " κατά 2.000,00 ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ Δημιουργία νέου Κ.Α και τίτλο "Δαπάνες σίτισης δεκατιανού στα σχολεία ΔΦΧ" κατά , , , ,00 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο "Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων" κατά 619,55 ο οποίος γίνεται ,62 0, , ,00 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο "Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων " κατά 9.614,31 ο οποίος και γίνεται , ,07 619, ,62 εγγραφο τμ.προμηθειων Αυξάνει την πίστωση του κωδικού με Κ.Α και τίτλο:"τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)" κατά 3.100,00 ο οποίος γίνεται ,72 Αυξάνει την πίστωση του κωδικού με Κ.Α και τίτλο:"εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ"κατά 340,00 ο οποίος γίνεται ,66 Αυξάνει την πίστωση του κωδικού με Κ.Α και τίτλο:"εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ"κατά 74,00 ο οποίος γίνεται ,66 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο "Προμήθεια ηχητικού εξόπλισμού Π.Π.Ι.Ε.Δ " κατά 2.100,00 και αλλάζει τον τίτλο Αλλαγή Κ.Α. από και τίτλο:"αποζημίωση βοηθημάτων ένδειας & αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών "σε Κ.Α με την ίδια περιγραφή Μειώνει την πίστωση με Κ.Α και τίτλο:"αποζημίωση βοηθημάτων ένδειας & αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών " κατά ,00 λόγω αλλαγής κωδικού με βάση την Κ.Υ.Α.26530/ , , ,27 εγγραφο τμ.προμηθειων , , , ,66 340, , ,99 74, ,99 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 αρ.πρωτ.17110/ αρ.πρωτ.17110/ αρ.πρωτ.17110/ εγγραφο Δ/νσης καθ / με βάση την Κ.Υ.Α.26530/ κατάρτισης προϋπολογισμού με βάση την Κ.Υ.Α.26530/ κατάρτισης προϋπολογισμού , , ,66

8 2 3 A B C D E F Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 36 Ύστερα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις που έγιναν σε βάρος του Αποθεματικού Κεφαλαίου των ,35 37 αυτό αυξάνεται κατά: 1.981,14 38 και διαμορφώνεται σε : ,49