Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29

Transcript

1

2 MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 6η ΧΡΗΣΗ (01/01/ /12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,00 Λοιπά συνήθη έσοδα 1.092, ,08 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων ( ,38) (85.825,28) Λοιπά έξοδα και ζημιές (94.548,81) (46.730,42) Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (47.046,77) (41.973,09) Αποτέλεσμα προ φόρων (54.865,67) ,29 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (54.865,67) ,29

3 MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 32 ΤΚ: ΒΟΥΛΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Πολύ Μικρή (άρθρο 1 παρ.2α). Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσειςεγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308 / 2014 Δεν υπάρχει Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Συντάχτηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 & Β6 αντίστοιχα Σημειώσεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΚ Α.Δ.Τ.: ΑE Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΙΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ: ΑΚ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 91252

4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Βούλα Αττικής σήμερον 20 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία τα οποία ευρίσκονται επί της οδού Βασιλέως Παύλου αριθμ. 32, συνήλθαν αυτοκλήτως σε συνεδρίαση τα Μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ : 1. Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσεως 2015 και της Εκθέσεως Πεπραγμένων του Δ.Σ. 2. Πρόσκληση των Μετόχων σε Tακτική Γενική Συνέλευση. Της Συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βύρων Σκαφτούρος του Δημητρίου και τα Πρακτικά ετήρησε ο Γραμματεύς του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Σκαφτούρος του Δημητρίου. Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ως ακολούθως : 1. Βύρων Σκαφτούρος του Δημητρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. 2. Ιωάννης Σκαφτούρος του Δημητρίου Γραμματέας Δ.Σ. 3. Αλέξανδρος Σκαφτούρος του Δημητρίου Μέλος Δ.Σ. Παρόντων όλων των Μελών του Δ.Σ. και, επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

5 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1/1/ /12/2015) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά τη δεύτερη εταιρική χρήση λειτουργίας της (01/01/ /12/2015) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Στην παρούσα χρήση η εταιρία μας πραγματοποίησε αύξηση του κύκλου εργασιών. Η φετινή χρήση ήταν κερδοφόρος επειδή η εταιρεία έχει πλέον ενοικιάσει όλα τα ακίνητά της. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Ο κύκλος εργασιών μας έφθασε τα ,00, και οι μικτές ζημιές προ φόρων και τόκων ανήλθαν στο ποσό των 7.818,90 και με την αφαίρεση των Χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων, διαμορφώθηκαν ζημιές προ φόρων ,67. Η διαίρεση Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Η τιμή του δείκτη (0,23) δεν είναι ικανοποιητική ώστε η εταιρία να μην εμφανίζει πρόβλημα ρευστότητας και να είναι σε θέση κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός της λήψης δανείων για την αγορά νέων ακινήτων. Ένας άλλος αριθμοδείκτης απεικόνισης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας είναι αυτός που προκύπτει από τη διαίρεση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια. Ο δείκτης αυτός δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές της. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η σχέση τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια παρέχεται στους πιστωτές της επιχείρησης. Η εταιρεία, ως εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, βασίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό σε ίδια κεφάλαια, γεγονός που διαμορφώνει τον δείκτη στο 1,13.

6 Τέλος, ο αριθμοδείκτης του Μικτού περιθωρίου κέρδους είναι ο πλέον σημαντικός γιατί παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας και ο προσεκτικός έλεγχός του είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση κερδοφόρας δραστηριότητας. Επιπλέον, ο αριθμοδείκτης δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα καθώς και την πολιτική τιμών που ακολουθεί η επιχείρηση. Επίσης καταδεικνύει και έμμεσα την ένταση του ανταγωνισμού στην "αγορά" του προϊόντος. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 53 %. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Η χρηματοπιστωτική κρίση που έχει επηρεάσει τις οικονομίες των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζει και τις προοπτικές της εταιρείας για τη χρήση 2016, παρότι αξιόπιστες και αντικειμενικές προβλέψεις είναι δύσκολο να γίνουν στη δεδομένη συγκυρία. Οι εκτιμήσεις για τους αναπτυξιακούς δείκτες της οικονομίας αναθεωρούνται διαρκώς και οι καταναλωτικές δαπάνες συρρικνώνονται. Οι πτωτικές τάσεις που παρατηρήθηκαν στη χρήση 2015 συνεχίζουν, και αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά οι επιδόσεις της εταιρείας. Προτεραιότητα μας για το 2016 είναι η συνολική βελτίωση των ταμειακών ροών και η εμφάνιση κερδοφορίας. Επιπλέον, στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον αναζητούνται επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα καθώς και πηγές χρηματοδότησης τυχόν νέων επενδύσεων. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Τα οικονομικά αποτελέσματα της τέταρτης χρήσης λειτουργίας της επιχείρησης επηρεάστηκαν από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Ο κύκλος εργασιών μας έφθασε τα ,00 και οι μικτές ζημιές προ φόρων και τόκων ανήλθαν στο ποσό των 7.818,90 και με την αφαίρεση των Χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων, διαμορφώθηκαν ζημιές προ φόρων ,67. Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Η Εταιρεία εκτίθεται σε μια σειρά χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η στρατηγική της εταιρείας στο θέμα των χρηματοοικονομικών κινδύνων εστιάζεται στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων αυτών και κινείται μακριά από στρατηγικές προβλέψεων και εκτιμήσεων, που σκοπό έχουν την αποκομιδή κέρδους από

7 διακυμάνσεις παραγόντων, όπως νομίσματα, επιτόκια κλπ. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται ενδεδειγμένες τεχνικές αντιστάθμισης των εν λόγω κινδύνων, με γνώμονα πάντα τη προστασία των αποτελεσμάτων της εταιρείας. Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του. i) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών εκτελείται σε Ευρώ. Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε εταιρείες του εξωτερικού ούτε επενδύσεις με ρήτρες ξένων νομισμάτων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος συνδεόμενος με περιουσιακά στοιχεία. ii) Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων επιτοκίων, δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού αφορά σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. iii) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος καθώς λαμβάνονται οι απαραίτητες εγγυήσεις κατά την εκμίσθωση των διαθέσιμων χώρων. iv) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν είναι υψηλός, καθώς η εταιρεία στην παρούσα χρήση διαθέτει ικανά χρηματικά διαθέσιμα, ενώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καλύπτονται πλήρως από το κυκλοφορούν ενεργητικό. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι ζημιές της χρήσεως ,67 αυξάνουν τις ζημιές προηγουμένων ετών ποσού ,84. Ως εκ τούτου μετά και το τέλος της χρήσεως 2015 η εταιρεία μεταφέρει ζημιές εις νέο ,52. Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: 1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/ /12/ Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/ /12/2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό..

8 Βούλα, 20 Μαΐου 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΒΥΡΩΝ ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ. Το Δ.Σ. ομοφώνως εγκρίνει τις υποβληθείσες ως άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1 η Ιανουαρίου 2015 ως 31 Δεκεμβρίου 2015 και τις οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους.

9 Θέμα 2 ο : Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βύρων Σκαφτούρος ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά της έκθεσης του Δ.Σ. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Ακριβές αντίγραφο εκ των τηρουμένων Πρακτικών Ο Διευθύνων Σύμβουλος Βύρων Σκαφτούρος

10 MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14 6η ΧΡΗΣΗ (01/01/ /12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Περιουσιακά στοιχεία Πάγια , ,70 Μείον: Αποσβεσμένα ( ,38) ( ,00) Απαιτήσεις , ,92 Λοιπά , ,08 Σύνολο ενεργητικού , ,70 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά , ,15 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,91 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,64 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , ,70 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΚ Α.Δ.Τ.: ΑE Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΙΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ: ΑΚ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 91252