ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2018 ΕΣΟΔΑ

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :15:17 EET Reason: Location: Athens Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 16/01/2019 Α. Π.: 296 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Ταχ. Κώδ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας :57:05 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Charalampos Skianis Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλάιου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας. Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π). Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Υ.Π. Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ , , , , , , , , , , , , , ,80 45, ,92 0, , , ,01 σελ 1/6

2 Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. Σύνολα : , , , , , ,30 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ Βασικός μισθός εκτάκτων Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή γιά εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτεριν σς ώρες. Λοιπές πρόσθετες παροχές Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α. Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την είτε υπάγονται μέχρι βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31/12/2010) Εργοδ.εισφ.υπέρ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β, άρθ 19, ν.3918/11) για μισθωτούς: α. Ιδ. Δικ, και β. Δημ. Δικ. μετά την είτε υπάγονται μέχρι βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφ. οργανισμών πλην δημοσίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗ ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 29, , ,45 29, , , , , , , , , , , ,94 σελ 2/6

3 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως Αποζημιώσεις απολυομένων Ιατρική Περίθαλψη Φαρμακευτική Περίθαλψη Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά. Μεταφορές μαθητών και φοιτητών Ταχυδρομικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Ύδρευση & άρδευση Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) Πλυντικά Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) Φιλοξενίες & δεξιώσεις Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) , , , , ,08 580, , ,08 580, , , , , , , , , , , , , , , , ,40 366, , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 187, , , , ,43 187, , , , , , , , ,59 σελ 3/6

4 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσωνδεξαμενών Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων. Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά). Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. λοιπές δαπάνες. Τέλη Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων. Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) Προμήθεια ειδών αθλητισμού Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής πλωτών μέσων-δεξαμεν. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων & σκευών. Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων ,27 955, , , , , , ,04 599, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 599, ,95 499,59 983, ,95 499,59 983, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 692,04 σελ 4/6

5 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων. Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας του Πανεπιστημίου Α Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν. Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε ρ Φόρου & Υ.Π. Λοιπές αποδόσεις Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των ε Προμήθεια επίπλων Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 999, ,34 999, , , , , , , ,66 σελ 5/6

6 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε Σύνολα : , , , , , , , , , , , ,09 Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Οικονομικών, Προγραμματισμού και Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ σελ 6/6