ΠEPIEXOMENA 1. GREEK FUND ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ GREEK FUND ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 7

ΠEPIEXOMENA 1. GREEK FUND ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. GREEK FUND ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 7 3. GREEK FUND GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 11 4. GREEK FUND GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 16 5. GREEK FUND GREEK BOND FUND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 21 6. GREEK FUND GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 25 7. GREEK FUND DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣΗΣ ΔIAΘEΣIMΩN... 30 8. GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕUR... 34 1

GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 (Περίοδος 01/01/2018-30/06/2018) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 08/06/18-07/12/18, ZERO CPN B 15.000 99,586 1.493.790,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.493.790,00 3,97% 4,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.493.790,00 3,97% 4,00% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC)(EUR) 43.277,340 18,4240 797.341,71 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR) 36.924,373 29,3448 1.083.538,34 AMUNDI F2-EURO BOND-I (EUR) 126.684,700 11,2300 1.422.669,18 AMUNDI F2-EURO STRUCTURED BOND-I (EUR) 6.559,242 108,0800 708.922,88 PARVEST EURO GOVERNMENT BOND (EUR) 9.640,000 211,4300 2.038.185,20 PARVEST BOND EURO INSTITUTIONAL (EUR) 69.692,728 22,2300 1.549.269,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BOND-C-ACC(EUR) 112.706,270 19,8771 2.240.273,80 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C(EUR) 788.356,735 2,0288 1.599.418,14 PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD-I(USD) 6.602,883 143,6438 948.463,53 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC HIGH YIELD BOND FUND(EUR) 578.759,525 1,0392 601.446,90 ΣΥΝΟΛΟ 12.989.529,02 34,48% 34,72% Α/Κ ΜΙΚΤΑ M&G GLOBAL CONVERTIBLE (C -ACC)(EUR) 98.120,476 17,3864 1.705.961,84 ΣΥΝΟΛΟ 1.705.961,84 4,53% 4,56% Α/Κ METOXIKA INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-C (EUR) 36.688,110 21,0500 772.284,72 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES (Y)(EUR) 20.594,630 26,2700 541.020,93 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND-I (EUR) 12.796,672 32,5500 416.531,67 FRANK TEMPLETON INVESTMENT EUROLAND FUND (EUR) 19.253,698 22,3600 430.512,69 AMUNDI F2-US PIONEER FUND I (EUR) 139.710,661 10,9900 1.535.420,16 AMUNDI I F2-PIONEER GLOBAL SELECTION I(EUR) 1.102,995 1.692,3300 1.866.631,53 NN (L) INV - EUROPEAN REAL ESTATE I (EUR) 490,000 1.394,4500 683.280,50 PIMCO COMMODITY REAL -I (USD) 302.864,828 5,7729 1.748.396,20 FIDELITY LATIN AMERICA FUND-Y (USD) 15.300,000 7,4781 114.415,34 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y$-ACC)(USD) 63.882,830 15,3972 983.613,65 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND-Z(USD) 12.679,274 34,0453 431.669,57 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc)(USD) 29.202,378 73,3488 2.141.958,61 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND I-ACC (USD) 48.316,560 37,1076 1.792.909,92 JP MORGAN F-AMERICA EQUITY-C (USD) 58.314,579 27,5862 1.608.678,04 JP MORGAN EQUITY -C (USD) 5.565,759 151,8271 845.032,89 PARVEST EQUITY SMALL CAP I (USD) 2.798,969 257,7286 721.374,36 PARVEST COMMODITY WORLD (USD) 38.275,185 55,5327 2.125.523,65 NN (L) INVESTMENT GLOBAL REAL ESTATE I (USD) 79,446 5.233,7451 415.800,11 ΣΥΝΟΛΟ 19.175.054,54 50,89% 51,25% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 33.870.545,40 89,90% 90,53% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 33.870.545,40 89,90% 90,53% II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ EUROBANK ERGASIAS S.A. 02/11/17-20, 2,75%, FXD Ba2 2.600 101,365 263.549,00 ΣΥΝΟΛΟ 263.549,00 0,70% 0,70% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 263.549,00 0,70% 0,70% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 34.134.094,40 90,60% 91,23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 35.627.884,40 94,57% 95,23% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 2.033.014,44 USD 8.627,04 0,85778007 7.400,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.040.414,54 5,41% 5,45% IIΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 6.542,18 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 6.542,18 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 37.674.841,12 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 67.120,58 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 80.721,18 ΙII. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 110.560,00 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.590,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 37.413.849,23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/18 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 7.972.629,632 4,6928 3

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Iουνίου 2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/18 31/12/17 31/12/16 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 33.870.545,40 26.081.692,58 15.091.072,77 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 1.757.339,00 2.751.482,15 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 2.040.414,54 827.917,25 1.050.379,72 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 6.542,18 4.297,68 885,07 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 37.674.841,12 29.665.389,66 16.142.337,56 Υποχρεώσεις -260.991,89-115.370,70-61.408,31 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 37.413.849,23 29.550.018,96 16.080.929,25 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 7.972.629,632 6.399.197,849 3.536.833,393 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,6928 4,6178 4,5467 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 33.870.545,40 26.081.692,58 15.091.072,77 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 1.757.339,00 2.751.482,15 0,00 Σύνολο 35.627.884,40 28.833.174,73 15.091.072,77 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 1.493.790,00 2.492.132,15-40,06% 1.493.595,00 2.485.183,50-39,90% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 263.549,00 259.350,00 1,62% 258.307,40 258.307,40 0,00% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 6.399.197,849 20.622.733,14 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 1.943.611,457 9.076.073,66 MEION: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 370.179,674 1.573.431,783 (1.717.590,73) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 5.759.303,82 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 7.972.629,632 33.740.519,89 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2018 01.01-31.06.2017 01.01-30.06.2016 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 5.381,40 2.802,59 3.803,21 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 683.365,21 702.020,78 741.226,04 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές -5.319,01 18.022,07 107.870,90 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,04-33,60 0,00 Έξοδα διαχείρισης -202.969,87-114.589,27-103.292,30 Έξοδα θεματοφύλακα -11.366,26-6.416,96-5.784,39 Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών -8.036,61 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -85.707,09-49.349,28-13.885,41 Καθαρό εισόδημα περιόδου 375.347,81 552.456,33 729.938,05 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 9.076.073,66 5.144.331,97 330.308,81 Εξαγορές μεριδίων -1.717.590,73-766.767,16-1.635.757,24 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 129.999,53-658.123,26-776.724,12 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 7.488.482,46 3.719.441,55-2.082.172,55 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 7.863.830,27 4.271.897,88-1.352.234,50 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 5.381,40 ΣΥΝΟΛΟ 5.381,40 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 707.301,23 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (23.936,02) ΣΥΝΟΛΟ 683.365,21 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (5.319,01) ΣΥΝΟΛΟ (5.319,01) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,04 ΣΥΝΟΛΟ 0,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 683.427,64 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 202.969,87 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 11.366,26 Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών 8.036,61 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.525,80 Φόροι - τέλη 80.721,18 Λοιπά έξοδα 1.460,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 308.079,83 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 375.347,81 375.347,81 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 9.197.191,83 89.619,58 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 7.863.830,27 13.469.089,71-1.262.614,92 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 33.870.545,40 25.054.253,85 35,19% 30.577.947,74 21.921.482,30 39,49% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 0,00 1.027.438,73-100,00% 0,00 1.000.000,00-100,00% III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 33.870.545,40 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 30.577.947,74 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.292.597,66 Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 1.493.790,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 1.493.595,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 195,00 Tρέχουσα αξία Ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 263.549,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 258.307,40 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.241,60 4

Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 7.400,10 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 7.452,83 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (52,73) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.297.981,53 3.297.981,53 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 0,34% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 29/06/2018, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC HIGH YIELD BOND FUND» και «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C», που έγινε με 28/06/2018. ii) Το Ομολογιακό Δάνειο Εξωτερικού και το Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/06/2018 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2018, σε Ευρώ 35.627.884,40. iv) Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2018, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2018. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. v) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2018. vi) Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού και του Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,25%. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 28 Aυγούστου 2018 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 5

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 6

GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 (Περίοδος 01/01/2018-30/06/2018) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ METOXIKA GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 217.690,074 2,4552 534.472,67 ΣΥΝΟΛΟ 534.472,67 2,90% 2,92% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 534.472,67 2,90% 2,92% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPΑNIES Y (EUR) 35.091,360 26,2700 921.850,03 FIDELITY FUNDS EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-ACC (EUR) 49.601,040 21,2400 1.053.526,09 EUROBANK (LF) EQUITY-EMERGING EUROPE FUND 373.476,069 0,8553 319.434,08 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 7.982,797 32,5500 259.840,04 AMUNDI F2-US PIONEER FUND I (EUR) 117.029,336 10,9900 1.286.152,40 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY (EUR) 18.398,770 44,6296 821.129,75 M&G JAPAN SMALLER COMPANIES FUND C-ACC (EUR) 12.715,350 35,8564 455.926,68 GS US CORE EQUITY I (USD) 75.238,518 24,5840 1.849.661,97 FIDELITY FUNDS CHINA FOCUS FUND Y (USD) 41.973,550 19,1199 802.530,82 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc) (USD) 36.662,117 73,3488 2.689.121,31 MORGAN STANLEY INVEST F - GLOBAL OPPORTUNITY (Z$) (USD) 12.023,818 70,9556 853.156,82 MORGAN STANLEY INVEST F - INDIAN EQUITY (Z$)(USD) 2.748,598 40,5987 111.589,59 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (I)(USD) 56.656,703 37,1076 2.102.392,32 JP MORGAN EQUITY - C HDG (USD) 5.500,248 151,8271 835.086,55 JP MORGAN F-KOREA EQUITY FUND (C$) (USD) 3.699,046 106,6821 394.622,02 PARVEST EQUITY SMALL CAP (I) (USD) 4.553,512 257,7286 1.173.570,27 ΣΥΝΟΛΟ 15.929.590,74 86,44% 86,94% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.929.590,74 86,44% 86,94% II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.ΚΑ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) ISHARES STOXX 600 OIL & GAS 10.500,000 35,1850 369.442,50 ΣΥΝΟΛΟ 369.442,50 2,01% 2,02% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ100 ETF 2.300,000 148,5100 341.573,00 ΣΥΝΟΛΟ 341.573,00 1,85% 1,86% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 711.015,50 3,86% 3,88% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 711.015,50 3,86% 3,88% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.640.606,24 90,30% 90,82% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 17.175.078,91 93,20% 93,74% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 1.223.725,36 USD 31.011,760 0,85778007 26.601,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.250.326,63 6,79% 6,82% ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.540,66 ΣΥΝΟΛΟ 1.540,66 0,01% 0,01% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 653,89 0,85778007 560,89 ΣΥΝΟΛΟ 560,89 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.101,55 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 18.427.507,09 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 41.786,66 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 60.921,83 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.788,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 18.323.009,61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/18 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 3.534.757,732 5,1837 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Iουνίου 2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/18 31/12/17 31/12/16 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 711.015,50 0,00 453.240,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 16.464.063,41 14.819.745,22 13.422.642,36 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.250.326,63 946.260,20 360.352,27 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 2.101,55 1.290,89 1.509,10 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 18.427.507,09 15.767.296,31 14.237.743,73 Υποχρεώσεις -104.497,48-84.383,79-74.288,35 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 18.323.009,61 15.682.912,52 14.163.455,38 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 3.534.757,732 3.180.664,392 3.093.093,028 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 5,1837 4,9307 4,5791 7

Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 711.015,50 0,00 453.240,00 2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 16.464.063,41 14.819.745,22 13.422.642,36 Σύνολο 17.175.078,91 14.819.745,22 13.875.882,36 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2018 01.01-31.06.2017 01.01-30.06.2016 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 4.296,63 2.197,21 4.721,49 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.444.944,82 702.737,44 1.025.170,21 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 37.654,77 62.847,27 199.760,76 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,04 0,02 0,00 Έξοδα διαχείρισης -148.424,54-130.593,70-135.165,16 Έξοδα θεματοφύλακα -8.482,27-7.462,47-7.723,67 Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών -4.218,26 0,00 0,00 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -1.290,99-3.437,07-4.573,69 Λοιπά έξοδα και φόροι -63.887,20-53.751,50-17.781,05 Καθαρό εισόδημα περιόδου 1.260.593,00 572.537,20 1.064.408,89 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 3.045.897,14 1.015.050,64 105.753,38 Εξαγορές μεριδίων -1.230.375,86-794.942,69-3.167.013,10 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -436.017,19-184.390,63-2.444.011,92 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 1.379.504,09 35.717,32-5.505.271,64 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 2.640.097,09 608.254,52-4.440.862,75 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 911.202,62 2.880,76 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 3.180.664,392 10.338.034,51 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 595.999,308 3.045.897,14 MEION: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 241.905,968 354.093,340 (1.230.375,86) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.305.259,37 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 3.534.757,732 13.458.815,16 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.755,33 ΤΟΚΟΙ 1.541,30 ΣΥΝΟΛΟ 4.296,63 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.467.932,77 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (22.987,95) ΣΥΝΟΛΟ 1.444.944,82 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 37.654,77 ΣΥΝΟΛΟ 37.654,77 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,04 ΣΥΝΟΛΟ 0,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 1.486.896,26 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 2.640.097,09 1.519.457,14-4.437.981,99 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (παράρτημα Β.12) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 148.424,54 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 8.482,27 Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών 4.218,26 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 1.290,99 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.169,20 Φόροι - τέλη 60.921,83 Λοιπά έξοδα 796,17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 226.303,26 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.260.593,00 1.260.593,00 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 534.472,67 633.969,12-15,69% 327.609,93 387.807,42-15,52% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 15.929.590,74 14.185.776,10 12,29% 12.602.411,69 10.389.662,28 21,30% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 711.015,50 0,00 (*) 641.640,15 0,00 (*) III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 534.472,67 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 327.609,93 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 206.862,74 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 15.929.590,74 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 12.602.411,69 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.327.179,05 (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 26.601,27 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 26.414,93 ANAΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 186,34 Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 560,89 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 562,92 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (2,03) 8

Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 711.015,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 641.640,15 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 69.375,35 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.603.601,45 3.603.601,45 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 0,69% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 29/06/2018. ii) Η αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2018 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. iii) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iv) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2018, σε Ευρώ 17.175.078,91. v) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2018, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2018 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. vi) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2018. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,75%. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 28 Aυγούστου 2018 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 9

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 10

GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/1492/13.10.2017 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 (Περίοδος 01/01/2018-30/06/2018) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.300.000 1,915 2.489.500,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 6.600.000 0,263 1.735.800,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 280.000 2,920 817.600,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 1.400.000 0,895 1.253.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.295.900,00 20,57% 20,74% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 250.000 10,600 2.650.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.650.000,00 8,66% 8,73% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 45.000 21,700 976.500,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 480.000 1,920 921.600,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Α ΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 245.000 5,140 1.259.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.157.400,00 10,32% 10,40% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 115.000 9,680 1.113.200,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 64.000 8,450 540.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.654.000,00 5,40% 5,45% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 139.000 7,170 996.630,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 66.000 17,200 1.135.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.131.830,00 6,96% 7,02% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 138.000 7,400 1.021.200,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 80.000 6,000 480.000,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 80.000 14,120 1.129.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.630.800,00 8,60% 8,67% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 295.000 8,590 2.534.050,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.534.050,00 8,28% 8,35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5.936 25,000 148.400,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 15.000 6,360 95.400,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 35.000 16,540 578.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 822.700,00 2,69% 2,71% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 1,852 185.200,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 174.000 5,150 896.100,00 Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 302.000 1,734 523.668,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 70.000 5,600 392.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.996.968,00 6,52% 6,58% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 93.000 4,650 432.450,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 58.000 8,600 498.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 931.250,00 3,04% 3,07% ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 1,950 195.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 195.000,00 0,64% 0,64% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 60.000 6,170 370.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 370.200,00 1,21% 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 25.370.098,00 82,89% 83,58% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.370.098,00 82,89% 83,58% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E. 64.500 0,010 645,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 23.000 0,010 230,00 ΣΥΝΟΛΟ 875,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 875,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.370.973,00 82,89% 83,58% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ VIOHALCO SA 126.454 3,265 412.872,31 ΣΥΝΟΛΟ 412.872,31 1,35% 1,36% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI 33.000 28,570 942.810,00 ΣΥΝΟΛΟ 942.810,00 3,08% 3,11% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 1.355.682,31 4,43% 4,47% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR) BELGIUM TREASURY BILL 13/07/17-12/07/18, STP F1+ 23.000 100,015 2.300.345,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.300.345,00 7,52% 7,57% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.656.027,31 11,95% 12,04% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 29.027.000,31 94,84% 95,62% 11

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 1.105.255,05 USD 276,23 0,85778007 236,94 GBP 0,10 1,12860448 0,11 PLN 102,10 0,22866551 23,35 TRΥ 1.197,03 0,18731854 224,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.105.739,68 3,61% 3,64% IΙI. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 222.698,22 ΣΥΝΟΛΟ 222.698,22 0,73% 0,73% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 176.176,62 ΣΥΝΟΛΟ 176.176,62 0,57% 0,58% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 23.722,34 ΣΥΝΟΛΟ 23.722,34 0,08% 0,08% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 51.904,93 ΣΥΝΟΛΟ 51.904,93 0,17% 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 474.502,11 1,55% 1,56% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 30.607.242,10 100% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 105.656,90 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 113.900,01 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 29.210,00 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.677,14 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 30.355.798,05 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Iουνίου 2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/18 31/12/17 31/12/16 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 29.026.125,31 26.578.377,00 17.987.720,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 875,00 645,00 645,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.105.739,68 1.311.679,14 661.260,91 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 474.502,11 2.799,80 326.425,41 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 30.607.242,10 27.893.500,94 18.976.051,32 Υποχρεώσεις -251.444,05-193.950,74-201.318,78 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 30.355.798,05 27.699.550,20 18.774.732,54 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 26.947.614,40 23.912.783,64 18.774.732,54 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 5.912.136,924 5.033.409,653 4.765.348,616 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,5580 4,7508 3,9398 EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 3.408.183,65 3.786.766,56 (1) Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 747.301,701 796.647,201 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,5607 4,7534 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 26.725.780,31 26.578.377,00 17.987.720,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 2.300.345,00 0,00 0,00 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 875,00 645,00 645,00 Σύνολο 29.027.000,31 26.579.022,00 17.988.365,00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/18 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.912.136,924 4,5580 EUROBANK ΝΤΤ GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 747.301,701 4,5607 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE ASE 20 JULY 2018 700 2.780.400,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE ASE 20 JULY 2018 700 2.780.400,00 EIΔΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΣΗ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ AΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕUR ΣΕ EUR ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΜΕ FTSE ASE 20 JULY 2018 LONG 700 2.830.200,00 2.780.400,00 9,16% (1)Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 24/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙ- ΚΟΥ» (ΑΠ. Ε.Κ. 4/1492/13.10.2017) ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2018 01.01-31.06.2017 01.01-30.06.2016 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 443.752,65 231.049,74 183.282,93 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -275.611,79 508.167,18-1.250.448,14 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα -147.180,50 164.065,00 0,00 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 9,58 2,14 0,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 0,00-0,01 0,00 Έξοδα διαχείρισης -381.829,17-254.314,88-216.712,12 Έξοδα θεματοφύλακα -45.827,48-30.515,28-26.005,44 Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών -7.641,78 0,00 0,00 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -39.470,05-48.531,51-39.161,57 Λοιπά έξοδα και φόροι -125.450,78-92.263,88-35.972,49 Καθαρό εισόδημα περιόδου -579.249,32 477.658,50-1.385.016,83 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 6.329.661,44 1.783.387,74 474.478,14 Εξαγορές μεριδίων -2.214.626,40-1.631.121,84-421.216,80 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -879.537,87 4.115.857,96-1.662.380,38 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 3.235.497,17 4.268.123,86-1.609.119,04 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 2.656.247,85 4.745.782,36-2.994.135,87 12

Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 4.179.035,30 2.548.055,92 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 2.656.247,85 8.924.817,66-446.079,95 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 416.974,85 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (692.586,64) ΣΥΝΟΛΟ (275.611,79) (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12). 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 25.370.098,00 25.433.877,00-0,25% 21.909.761,83 21.173.714,55 3,48% Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 875,00 645,00 35,66% 197.681,10 147.644,90 33,89% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 2.300.345,00 0,00 (*) 2.301.409,31 0,00 (*) Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.355.682,31 1.144.500,00 18,45% 1.113.225,45 873.235,61 27,48% Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 9,58 ΣΥΝΟΛΟ 9,58 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 31.784,00 ΖΗΜΙΕΣ (178.964,50) ΣΥΝΟΛΟ (147.180,50) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 20.969,94 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 381.829,17 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 45.827,48 Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών 7.641,78 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 39.470,05 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 4.340,10 Φόροι - τέλη 119.699,96 Λοιπά έξοδα 1.410,72 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 600.219,26 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (579.249,32) (579.249,32) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 25.370.098,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 21.909.761,83 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.460.336,17 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 5.033.409,653 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 1.291.252,475 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (412.525,204) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 5.912.136,924 EUROBANK ΝΤΤ GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 796.647,201 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 240,121 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (49.585,621) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 747.301,701 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 22.705.955,42 ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 6.329.661,44 ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (2.214.626,40) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 609.341,68 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 27.430.332,14 27.430.332,14 Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 875,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 197.681,10 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (196.806,10) Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 2.300.345,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 2.301.409,31 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1.064,31) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.355.682,31 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.113.225,45 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 242.456,86 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 484,63 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 692,02 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (207,39) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.504.715,23 3.504.715,23 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 440.485,02 ΤΟΚΟΙ 3.267,63 ΣΥΝΟΛΟ 443.752,65 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,16% EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,16% 13

6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2018. ii) Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε με τιμή μνείας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. iii) Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή μνείας καθώς στον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. iv) Το Ομολογιακό Δάνειο Εξωτερικού αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/06/2018 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. v) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. vi) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2018, σε Ευρώ 29.026.125,31. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2018, σε Ευρώ 875,00. vii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού ( μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του ) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2018, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2018. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. viii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2018. ix) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2018 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. x) Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Στη διάρκεια του έτους 2018 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 5,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class): - EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% - EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 28 Aυγούστου 2018 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 14

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 15

GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 1/1491/09.10.2017 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 (Περίοδος 01/01/2018-30/06/2018) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO 3.250 37,622 122.272,26 MC DONALDS CORP. 2.500 134,406 336.013,90 EXXON MOBIL CORPORATION 3.200 70,964 227.085,26 DISNEY WALT CO 2.550 89,904 229.255,02 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) 2.800 119,832 335.529,25 JOHNSON & JOHNSON 2.850 104,083 296.636,64 AMERICAN EXPRESS CO 3.600 84,062 302.624,81 PROCTER & GAMBLE CO. 2.500 66,958 167.395,78 PFIZER INC. 2.500 31,120 77.800,65 UNITED HEALTH GROUP INC 2.500 210,448 526.119,40 MORGAN STANLEY COM 4.000 40,659 162.635,10 CHEVRON CORPORATION 2.900 108,449 314.502,49 BOEING COMPANY 2.600 287,794 748.263,85 VERIZON COMMUNICATIONS 3.000 43,155 129.464,75 HOME DEPOT 2.500 167,353 418.382,23 NIKE CLASS B 3.000 68,348 205.043,75 GOLDMAN SACHS GROUP 2.150 189,201 406.781,18 JP MORGAN CHASE & CO 3.000 89,381 268.142,05 WAL MART STORES 2.600 73,469 191.019,04 UTD TECHNOLOGIES COM 3.000 107,248 321.744,72 3M COMPANY 2.700 168,742 455.604,73 CATERPILLAR INC 2.500 116,375 290.937,55 TRAVELERS COS INC 3.000 104,941 314.822,44 MERCK & CO INC 3.300 52,067 171.821,92 VISA INC -CLASS A 3.350 113,613 380.603,45 WASTE MANAGEMENT INC 65 69,772 4.535,17 ORMAT TECHNOLOGIES INC 100 45,625 4.562,53 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 100 41,216 4.121,63 DOWDUPONT 2.435 56,545 137.686,74 ΣΥΝΟΛΟ 7.551.408,29 41,70% 41,98% NASDAQ (USD) CISCO SYSTEMS INC 3.000 36,910 110.730,83 MICROSOFT CORP. 2.400 84,586 203.005,66 INTEL CORPORATION. 3.400 42,640 144.976,84 AMAZON COM Inc 90 1.458,055 131.224,91 APPLE COMPUTER 2.500 158,784 396.959,17 ΣΥΝΟΛΟ 986.897,41 5,45% 5,49% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) SECURE PROPERTY DEV INV LTD 123.140 0,130 15.982,28 ΣΥΝΟΛΟ 15.982,28 0,09% 0,09% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 2.500 55,130 137.825,00 SAP AG 2.000 98,950 197.900,00 ALLIANZ A.G. 1.050 177,020 185.871,00 SIEMENS AG 2.550 113,220 288.711,00 DEUTSCHE TELECOM AG 9.500 13,270 126.065,00 BASF SE 1.900 81,910 155.629,00 CONTINENTAL 600 195,550 117.330,00 FRESENIUS AG 1.250 68,800 86.000,00 BAYER AG 1.630 94,350 153.790,50 NORDEX SE 150 8,698 1.304,70 ΣΥΝΟΛΟ 1.450.426,20 8,01% 8,06% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL 7.000 52,210 365.470,00 L'OREAL 800 211,500 169.200,00 AXA S.A. 7.000 21,015 147.105,00 BNP PARIBAS 3.250 53,190 172.867,50 DANONE 1.900 62,870 119.453,00 SOCIETE GENERALE 3.000 36,115 108.345,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS 850 285,200 242.420,00 AIR LIQUIDE(L) EUR11 550 107,700 59.235,00 CIE DE ST-GOBAIN 2.500 38,270 95.675,00 VINCI SA 1.600 82,360 131.776,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA 2.500 71,420 178.550,00 VALEO 1.500 46,820 70.230,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 150 18,330 2.749,50 Engie SA 7.000 13,130 91.910,00 S.O.I.T.E.C. NVP 50 72,200 3.610,00 AIRBUS GROUP NV 1.875 100,260 187.987,50 ΣΥΝΟΛΟ 2.146.583,50 11,85% 11,93% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA 14.500 7,279 105.545,50 BANCO DE SANTANDER SA 30.000 4,592 137.760,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 15.500 6,074 94.147,00 AC NUEVAS IBERDROLA 19.404 6,624 128.532,10 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 4.500 29,260 131.670,00 ΣΥΝΟΛΟ 597.654,60 3,30% 3,32% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI 8.000 15,906 127.248,00 ENEL SPA 27.500 4,757 130.817,50 ΣΥΝΟΛΟ 258.065,50 1,43% 1,44% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ( EUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) 1.850 86,500 160.025,00 ΣΥΝΟΛΟ 160.025,00 0,88% 0,89% ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (EUR) EDP REVOVAVEIS 400 8,930 3.572,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.572,00 0,02% 0,02% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) ING GROUP NV 13.000 12,328 160.264,00 UNILEVER NV CVA 2.250 47,785 107.516,25 KON AHOLD 10.000 20,505 205.050,00 UNIBAIL 350 188,550 65.992,50 ASML Holdings 1.600 169,700 271.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 810.342,75 4,47% 4,51% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY) AKBANK TAS 0,333 1,409 0,47 TURKIYE IS BANKASI AS 0,457 1,068 0,49 KOC HOLDING AS 0,752 2,664 2,00 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,163 0,182 0,03 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 0,500 1,570 0,78 EREGLI DEMIR CELIK 0,600 1,911 1,15 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 0,720 0,920 0,66 MIGROS Ticaret as TAS 0,896 3,848 3,45 TURK SISE VE CAM 0,0355 0,792 0,03 16

TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 2,283 0,182 0,41 SODA SANAYII 1,8622 1,161 2,16 ANADOLU SIGORTA 0,454 0,800 0,36 TRAKYA CAM SANAYII 0,3394 0,777 0,26 AYGAZ AS 0,192 2,047 0,39 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 0,657 0,140 0,09 TEKFEN HOLDING 0,106 3,250 0,34 ΣΥΝΟΛΟ 13,07 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.980.970,60 77,20% 77,73% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR ETF JAPAN TOPIX 5.000 130,020 650.100,00 LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 50 13.500 33,925 457.987,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.108.087,50 6,12% 6,16% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.089.058,10 83,32% 83,89% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 15.089.058,10 83,32% 83,89% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 942.755,41 USD 731.525,62 0,85778007 627.488,09 GBP 19,42 1,12860448 21,92 CHF 146.516,05 0,86437894 126.645,39 CZK 63,42 0,03843198 2,44 DKK 3.212,72 0,13418316 431,09 JPY 2.344.262,00 0,00774954 18.166,94 PLN 236,81 0,22866551 54,15 SEK 77.118,09 0,09566632 7.377,60 TRΥ 683,40 0,18731854 128,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.723.071,04 9,51% 9,58% IΙI. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 2.464,95 0,85778007 2.114,38 ΣΥΝΟΛΟ 2.114,38 0,01% 0,01% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 321.862,90 USD 269.327,41 0,85778005 231.023,68 ΣΥΝΟΛΟ 552.886,58 3,05% 3,07% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 734.788,14 ΣΥΝΟΛΟ 734.788,14 4,06% 4,09% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 9.039,09 ΣΥΝΟΛΟ 9.039,09 0,05% 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.298.828,19 7,17% 7,22% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 18.110.957,33 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 49.669,38 USD 2.750,00 0,85778007 2.358,90 52.028,28 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 67.527,98 III. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.898,68 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ) 80,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 17.987.422,39 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/18 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.262.842,541 2,4552 EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 63.566,033 2,4536 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX50 FUT SEP 2018 27 915.570,00 NIKKEI 225 CME SEP 2018 10 954.923,66 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX50 FUT SEP 2018 27 915.570,00 NIKKEI 225 CME SEP 2018 10 954.923,66 EIΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΣΗ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ AΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕUR ΣΕ EUR ΣΜΕ EUROSTOXX50 FUT SEP 2018LONG 27 931.770,00 915.570,00 5,09% NIKKEI 225 CME SEP 2018 LONG 10 967.361,47 954.923,66 5,31% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Iουνίου 2018 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/18 31/12/17 31/12/16 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 15.089.058,10 16.216.487,14 24.985.455,79 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.723.071,04 839.617,59 377.506,57 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.298.828,19 1.016.461,27 1.042.600,74 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 18.110.957,33 18.072.566,00 26.405.563,10 Υποχρεώσεις -123.534,94-126.568,13-150.542,38 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 17.987.422,39 17.945.997,87 26.255.020,72 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 17.831.458,94 17.860.779,70 26.255.020,72 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 7.262.842,541 7.259.922,170 11.505.671,356 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 2,4552 2,4602 2,2819 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 155.963,4500 85.218,1700 (1) Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 63.566,0330 34.659,5970 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 2,4536 2,4587 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 15.089.058,10 16.216.487,14 24.985.455,79 Σύνολο 15.089.058,10 16.216.487,14 24.985.455,79 (1)Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 17/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK NTT ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (ΑΠ. Ε. Κ. 1/1491/09.10.2017). 17

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2018 01.01-31.06.2017 01.01-30.06.2016 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 258.014,11 426.914,62 432.657,01 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 199.849,96 3.884.168,02 950.976,03 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα -6.769,24 48.912,06-110.845,48 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές -8.516,18 245.348,24 334.829,67 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) -277,73 5.173,58 15.237,95 Έξοδα διαχείρισης -179.195,87-264.166,79-243.874,62 Έξοδα θεματοφύλακα -26.879,32-39.625,06-36.581,23 Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών -4.475,19 0,00 0,00 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -4.832,19-28.662,24-18.803,22 Λοιπά έξοδα και φόροι -75.435,94-126.604,78-43.255,48 Καθαρό εισόδημα περιόδου 151.482,41 4.151.457,65 1.280.340,63 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 1.413.384,31 540.180,09 174.337,49 Εξαγορές μεριδίων -1.323.930,14-9.808.874,95-5.194.684,67 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -199.512,06-3.373.767,85-3.083.128,04 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -110.057,89-12.642.462,71-8.103.475,22 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 41.424,52-8.491.005,06-6.823.134,59 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 181.982,21 2.772.056,54 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 41.424,52-8.309.022,85-4.051.078,05 (1)Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών πριουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12) EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 34.659,597 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 37.441,001 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (8.534,565) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 63.566,033 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 6.750.785,88 ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 1.413.384,31 ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (1.323.930,14) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 5.102.577,10 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 11.942.817,15 11.942.817,15 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 255.952,24 ΤΟΚΟΙ 2.061,87 ΣΥΝΟΛΟ 258.014,11 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 232.908,46 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (33.058,50) ΣΥΝΟΛΟ 199.849,96 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (8.516,18) ΣΥΝΟΛΟ (8.516,18) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (277,73) ΣΥΝΟΛΟ (277,73) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 99.767,22 ΖΗΜΙΕΣ (106.536,46) ΣΥΝΟΛΟ (6.769,24) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 442.300,92 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 13.980.970,60 15.184.253,14-7,92% 8.298.829,25 9.305.094,02-10,81% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.108.087,50 1.032.234,00 7,35% 905.076,98 813.438,80 11,27% ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 179.195,87 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 26.879,32 Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών 4.475,19 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 4.832,19 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.362,60 Φόροι - τέλη 69.251,23 Λοιπά έξοδα 2.822,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 290.818,51 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 151.482,41 151.482,41 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 7.259.922,170 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 534.059,550 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (531.139,179) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 7.262.842,541 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 13.980.970,60 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 8.298.829,25 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.682.141,35 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 1.008.980,41 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 1.001.034,42 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 7.945,99 Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 2.114,38 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 2.089,41 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 24,97 18

Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.108.087,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 905.076,98 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 203.010,52 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 5.893.122,83 5.893.122,83 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,84% EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,84% ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2018 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. ii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2018 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. iii) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iv) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2018, σε Ευρώ 15.089.058,10. v) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2018, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2018 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. vi) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2018. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 5,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class): - EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% - EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 28 Aυγούστου 2018 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 19

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 20

GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 277/22.09.2017 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 (Περίοδος 01/01/2018-30/06/2018) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/23, 3,50%, FXD Β 20.647,87 101,794 2.101.829,28 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/28, 3,75%, FXD Β 35.360,99 98,487 3.482.597,82 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/33, 3,90%, FXD Β 21.073,12 93,475 1.969.809,89 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/37, 4,00%, FXD Β 23.901,48 91,473 2.186.340,08 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/42, 4,20%, FXD Β 10.742,62 91,534 983.314,98 HELLENIC REPUBLIC 15/02/18-25, 3,375%, FXD Β 27.520,00 99,142 2.728.387,84 HELLENIC REPUBLIC 01/08/17-22, 4,375%, FXD Β 4.500,00 105,505 474.772,50 ΣΥΝΟΛΟ 13.927.052,39 84,12% 85,56% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ MYTILINEOS HOLDINGS SA 27/06/17-22, 3,10%, FXD - 1.700,00 100,5340 170.907,80 CORAL AE OIL CHEMICALS 11/05/18-23, 3,00%, FXD - 880,00 100,2900 88.255,20 OPAP SA 21/03/17-22, 3,50%, FXD - 1.040,00 102,1468 106.232,67 GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/18-25, 3,95%, FXD - 680,00 99,9727 67.981,44 ΣΥΝΟΛΟ 433.377,11 2,62% 2,66% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.360.429,50 86,74% 88,22% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, V ARIABLE(CALLABLE) Β+ 350.000 0,404 141.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 141.400,00 0,86% 0,87% ΒΕΡΟΛΙΝΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 14/10/16-21, 4,875%, FXD - 1.000 103,807 103.807,00 ΣΥΝΟΛΟ 103.807,00 0,63% 0,64% ΔΟΥΒΛΙΝΟ GLOBAL FINANCE PLC 16/11/17-24, 2,375%, FXD ΒΒ+ 2.060 94,841 195.372,46 MΟΤΟR OIL FINANCE PLC 10/04/17-01/04/22, 3,25%, FXD - 1.000 101,601 101.601,00 ΣΥΝΟΛΟ 296.973,46 1,79% 1,82% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 1.575.400,74 9,52% 9,68% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.575.400,74 9,52% 9,68% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 15.936.830,24 96,26% 97,91% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 350.821,35 USD 23.472,54 0,85778007 20.134,28 NOK 5.688,45 0,10513589 598,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 371.553,69 2,24% 2,28% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ METOXEΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 100.000 0,010 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 0,00% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.361.429,50 86,74% 88,23% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ EUROBANK ERGASIAS S.A. 02/11/17-20, 2,75%, FXD Ba2 4.050 101,365 410.528,25 ALPHA BANK SA 05/02/18-23, 2,50%, FXD Ba2 2.130 100,231 213.492,03 HELLENIC REPUBLIC 17/04/14-19, 4,75%, FXD B 1.000 103,028 103.028,00 ΣΥΝΟΛΟ 727.048,28 4,39% 4,47% MONAXO NATIONAL BANK OF GREECE SA 19/10/17-20, 2,75%, FXD Ba2 2.000 102,009 204.018,00 HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/07/14-19, 5,25%, FXD - 1.000 102,154 102.154,00 ΣΥΝΟΛΟ 306.172,00 1,85% 1,88% IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 247.935,68 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 247.935,68 1,50% 1,52% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16.556.319,61 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 213.272,63 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 22.827,34 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 42.950,05 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 217,15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16.277.052,44 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/18 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.098.672,204 2,6690 21

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Iουνίου 2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/18 31/12/17 31/12/16 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 15.935.830,24 8.942.617,15 2.104.409,03 Μη μεταβιβασιμοι τίτλοι 1.000,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 371.553,69 1.100.596,59 181.152,79 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 247.935,68 31.871,89 51.478,30 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 16.556.319,61 10.075.085,63 2.337.040,12 Υποχρεώσεις -279.267,17-644.262,13-10.435,28 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 16.277.052,44 9.430.823,50 2.326.604,84 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 6.098.672,204 3.564.251,518 1.164.357,908 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 2,6690 2,6459 1,9982 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.000,00 0,00 (*) 426.882,55 0,00 (*) Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 0,00 1.000,00-100,00% 0,00 426.882,55-100,00% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 13.927.052,39 8.139.598,23 71,10% 12.975.892,26 7.255.155,44 78,85% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 1.575.400,74 701.410,68 124,60% 1.787.450,56 869.361,45 105,60% Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά 433.377,11 100.608,24 330,76% 433.597,00 100.660,00 330,75% Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 433.377,11 101.608,24 1.196.648,43 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 15.502.453,13 8.841.008,91 907.760,60 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο 15.936.830,24 8.942.617,15 2.104.409,03 (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2018 01.01-31.06.2017 01.01-30.06.2016 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 234.882,31 35.619,41 26.173,92 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 18.067,60 33.640,43 51.841,52 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 1,52 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -98.380,69-24.505,52-22.338,39 Έξοδα θεματοφύλακα -11.805,71-2.205,46-2.010,47 Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών -3.233,64 0,00 0,00 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων(1) -240,80-754,82-1.377,59 Λοιπά έξοδα και φόροι -23.853,94-7.740,84-3.162,87 Καθαρό εισόδημα περιόδου 115.436,65 34.053,20 49.126,12 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 3.564.251,518 8.981.184,27 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 3.178.405,138 8.409.163,49 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 643.984,452 2.534.420,686 (1.701.403,75) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 161.584,25 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 6.098.672,204 15.850.528,26 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 234.882,31 ΣΥΝΟΛΟ 234.882,31 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 8.409.163,49 4.071,61 11.600,00 Εξαγορές μεριδίων -1.701.403,75-31.065,95-96.220,26 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 23.032,55 397.810,68-268.196,80 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 6.730.792,29 370.816,34-352.817,06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 6.846.228,94 404.869,54-303.690,94 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 6.699.349,12 238.213,17 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 6.846.228,94 7.104.218,66-65.477,77 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (παράρτημα Β.12) Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 18.067,60 ΣΥΝΟΛΟ 18.067,60 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1,52 ΣΥΝΟΛΟ 1,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 252.951,43 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 98.380,69 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 11.805,71 Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών 3.233,64 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 240,80 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 542,30 Φόροι - τέλη 22.827,34 Λοιπά έξοδα 484,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 137.514,78 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 115.436,65 115.436,65 22

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.000,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 426.882,55 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (425.882,55) Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 13.927.052,39 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 12.975.892,26 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 951.160,13 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 433.377,11 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 433.597,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (219,89) Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 1.575.400,74 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 1.787.450,56 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (212.049,82) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 20.732,34 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 22.652,68 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (1.920,34) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 311.087,53 311.087,53 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,61% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) H αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε σε τιμή μνείας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. ii) Η αποτίμηση των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2018. iii) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/06/2018 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iv) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2018, σε Ευρώ 15.935.830,24. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2018, σε Ευρώ 1.000,00. vi) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2018, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2018. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. vii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2018. viii) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού καθώς και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Kατά τη διάρκεια του 2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,50%. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 28 Aυγούστου 2018 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 23

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 24

GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 2/1491/09.10.2017 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 (Περίοδος 01/01/2018-30/06/2018) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 05/01/18-06/07/18, ZERO CPN B 40.000,00 99,992 3.999.680,00 HELLENIC T-BILL 16/03/18-15/03/19, ZERO CPN B 12.000,00 99,281 1.191.372,00 HELLENIC T-BILL 10/04/18-05/10/18, ZERO CPN B 13.000,00 99,770 1.297.010,00 HELLENIC T-BILL 13/04/18-13/07/18, ZERO CPN B 6.000,00 99,975 599.850,00 HELLENIC T-BILL 08/06/18-07/12/18, ZERO CPN B 30.000,00 99,586 2.987.580,00 HELLENIC T-BILL 05/12/17-30/01/23, 3,50%, FXD B 101,59 101,794 10.341,25 HELLENIC T-BILL 05/12/17-30/01/28, 3,75%, FXD B 20.518,73 98,487 2.020.828,16 HELLENIC T-BILL 05/12/17-30/01/33, 3,90%, FXD B 297,05 93,475 27.766,75 HELLENIC T-BILL 05/12/17-30/01/42, 4,20%, FXD B 384,24 91,534 35.171,02 HELLENIC T-BILL 05/12/17-30/01/37, 4,00%, FXD B 225,89 91,473 20.662,84 ΣΥΝΟΛΟ 12.190.262,02 14,12% 14,17% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.190.262,02 14,12% 14,17% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT GF ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) 16.833,883 3,1737 53.425,69 EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ( USD ) 21.620,779 11,2976 244.262,13 ΣΥΝΟΛΟ 297.687,82 0,34% 0,34% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 297.687,82 0,34% 0,34% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.487.949,84 14,46% 14,51% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΝΔΙΝΟ AIB MORTGAGE BANK 10/09/13-18, 3,125%, FXD Aaa 5.000 100,663 503.315,00 BANK OF AMERICA CORP 10/09/14-21, 1,375%, FXD A3 1.000 103,511 103.511,00 ΣΥΝΟΛΟ 606.826,00 0,70% 0,70% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ DEUTSCHE POST AG 01/04/16-21, 0,375%, FXD A3 2.000 100,962 201.924,00 BUNDESOBLIGATION 03/02/17-08/04/22, STP Aaau 30.000 101,803 3.054.090,00 BUNDESOBLIGATION 02/02/18-14/04/23, STP Aaau 60.000 101,471 6.088.260,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.344.274,00 10,82% 10,86% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ OTE PLC 02/12/15-19, 4,375%, FXD B1u 5.000 104,749 523.745,00 EUROBANK ERGASIAS SA 02/11/17-20, 2,75%, FXD Ba2 10.400 101,365 1.054.196,00 ALPHA BANK SA 05/02/18-23, 2,50%, FXD Ba2 2.100 100,231 210.485,10 RTE EDF TRANSPORT SA 12/09/13-23, 2,875%, FXD A 2.000 112,511 225.022,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.013.448,10 2,33% 2,34% ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ OBRIGACOES DO TESOURO 17/01/18-17/10/28, 2,125%, FXD BBB 10.000 103,219 1.032.190,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.032.190,00 1,20% 1,20% ΠΑΡΙΣΙ FRANCE (GOVT OF) 25/09/17-25/03/23, STP ΑΑ 37.000 100,822 3.730.414,00 FRANCE (GOVT OF) 21/11/16-25/05/22, STP Αa2u 50.000 101,252 5.062.600,00 FRENCH DISCOUNT T-BILL 13/06/18-21/11/18, STP F1+u 40.000 100,235 4.009.400,00 FRANCE (GOVT OF) 09/10/17-25/05/28, 0,75%, FXD Aau 8.500 101,379 861.721,50 RCI BANQUE SA 16/04/15-16/07/18, 3MO EURIBOR+58bp Baa1 5.000 100,020 500.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.164.235,50 16,40% 16,46% ΜΑΔΡΙΤΗ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/10/17-31/10/22, 0,45%, FXD Baa1 10.000 101,083 1.010.830,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25, 1,60%, FXD Baa1 8.000 105,571 844.568,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.855.398,00 2,15% 2,16% ΔΟΥΒΛΙΝΟ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/17-24, 2,375%, FXD BB+ 8.050 94,841 763.470,05 ΣΥΝΟΛΟ 763.470,05 0,88% 0,89% ΜΙΛΑΝΟ BUONI ORDINARI DEL TES 14/06/18-19, STP - 20.000 99,934 1.998.680,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/18-28, 2,00%, FXD - 15.000 94,471 1.417.065,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 04/07/17-01/08/27, 2,05%, FXD Baa2u*- 10.000 95,476 954.760,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 03/10/16-01/11/21, 0,35%, FXD Baa2u*- 10.000 97,339 973.390,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.343.895,00 6,19% 6,21% ΜΟΝΑΧΟ NATIONAL BANK OF GREECE 19/10/17-20, 2,75%, FXD Ba2 8.000 102,009 816.072,00 ΣΥΝΟΛΟ 816.072,00 0,95% 0,95% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 25/02/14-26, 3,625%, FXD Baa2 1.500 107,213 160.819,50 ΣΥΝΟΛΟ 160.819,50 0,19% 0,19% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 36.100.628,15 41,81% 41,96% 25

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) NEA ΥΟΡΚΗ FORD MOTOR CREDIT CO LLC 31/03/17-28/03/22, 3MO USLIBOR+127bp Baa2 3.000 86,871 260.612,45 CITIGROUP INC 25/04/17-22, 3MO USLIBOR+96bp A 2.000 86,543 173.086,29 MIZUHO FINANCIAL GROUP 11/09/17-22, 3MO USLIBOR+88bp A1 3.000 86,252 258.757,08 SKANDINAVISKA ENSKILDA 13/09/16-19, 3MO USLIBOR+57bp Aa2 5.000 86,176 430.880,08 CITIGROUP INC 24/01/18-23, 3,142%, VARIABLE A 4.200 84,103 353.231,60 JP MORGAN CHASE BANK NA 01/02/18-21, 2,604%, VARIABLE A+ 3.750 85,019 318.820,77 BANK OF AMERICA CORP 23/01/18-22, 2,738%, VARIABLE A+ 10.000 84,314 843.137,76 BANCO SANTANDER SA 11/04/17-22, 3ΜΟ USLIBOR+156bp Baa1 10.000 87,346 873.460,28 GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/01/18-23/02/23, 3,20%, FXD A 2.080 83,550 173.784,73 ΣΥΝΟΛΟ 3.685.771,04 4,27% 4,28% ΜΙΛΑΝΟ US TREASURY ΝΒ 15/02/12-22, 1,75%, FXD Aaa 5.000 82,816 414.079,92 ΣΥΝΟΛΟ 414.079,92 0,48% 0,48% ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY NB 17/11/14-15/11/24, 2,25%, FXD Aaa 3.000 82,994 248.980,72 US TREASURY NB 31/10/16-21, 1,25%, FXD ΑΑΑu 2.000 81,948 163.896,31 US TREASURY NB 30/11/16-21, 1,75%, FXD ΑΑΑu 30.000 83,238 2.497.145,20 US TREASURY NB 15/02/17-27, 2,25%, FXD ΑΑΑu 24.000 81,841 1.964.182,32 US TREASURY NB 31/08/16-21, 1,125%, FXD ΑΑΑu 45.000 81,841 3.682.841,85 US TREASURY NB 15/02/18-21, 2,25%, FXD ΑΑΑu 5.000 85,024 425.120,49 ΣΥΝΟΛΟ 8.982.166,89 10,40% 10,44% ΛΟΝΔΙΝΟ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 20/09/12-22, 4,767%, FXD Baa1 3.000 85,986 257.959,34 BAT INTL FINANCE PLC 09/09/16-19, 1,625%, FXD Baa2 3.000 84,289 252.866,70 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 25/01/17-22, 3MO USLIBOR+100bp A1 2.000 86,720 173.439,70 ΣΥΝΟΛΟ 684.265,74 0,79% 0,80% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ US TREASURY ΝΒ 31/01/17-22, 1,875%, FXD ΑΑΑu 20.000 83,443 1.668.851,33 US TREASURY NB 28/02/17-22, 1,875%, FXD ΑΑΑu 20.000 83,379 1.667.578,06 US TREASURY NB 31/10/17-22, 2,00%, FXD Aaa 10.000 83,282 832.817,33 US TREASURY NB 30/11/15-22, 2,00%, FXD Aaa 25.000 83,248 2.081.205,64 US TREASURY NB 31/01/18-23, 2,375%, FXD ΑΑΑu 15.000 84,491 1.267.370,05 ΣΥΝΟΛΟ 7.517.822,41 8,71% 8,74% MONAXO CANADA GOVERNMENT 15/11/17-22, 2,00%, FXD Aaa 20.000 82,943 1.658.860,87 ΣΥΝΟΛΟ 1.658.860,87 1,92% 1,93% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ US TREASURY ΝΒ 31/01/18-25, 2,50%, FXD ΑΑΑu 40.000 84,196 3.367.858,98 ΣΥΝΟΛΟ 3.367.858,98 3,90% 3,91% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 26.310.825,85 30,47% 30,58% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) AMUNDI IS EHYLBI UEC. 783 215,670 168.869,61 ΣΥΝΟΛΟ 168.869,61 0,19% 0,19% ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) ISHARES EURO CORPORATE BOND (EUR) 21.000 134,340 2.821.140,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.821.140,00 3,27% 3,28% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 2.990.009,61 3,46% 3,47% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 65.401.463,61 75,74% 76,01% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 77.889.413,45 90,20% 90,52% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 2.026.505,54 USD 2.250.911,60 0,85778007 1.930.787,10 GBP 75,73 1,12860448 85,47 ΣΥΝΟΛΟ 3.957.378,11 4,58% 4,60% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.005.462,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.005.462,00 4,64% 4,66% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7.962.840,11 9,22% 9,26% IΙI. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 9.639,95 USD 97.224,99 0,85778007 83.397,66 ΣΥΝΟΛΟ 93.037,61 0,11% 0,11% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 101.608,27 ΣΥΝΟΛΟ 101.608,27 0,12% 0,12% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 300.261,91 ΣΥΝΟΛΟ 300.261,91 0,35% 0,35% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 494.907,79 0,58% 0,58% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 86.347.161,35 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 142.126,48 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 152.474,22 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.777,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 86.041.783,21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/18 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.894.231,769 4,2590 EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.309.427,611 4,2552 26

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Iουνίου 2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/18 31/12/17 31/12/16 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 77.591.725,63 81.739.387,16 63.962.809,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 297.687,82 289.109,54 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 7.962.840,11 7.177.688,33 8.407.607,17 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 494.907,79 828.025,96 720.145,82 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 86.347.161,35 90.034.210,99 73.090.561,99 Υποχρεώσεις -305.378,14-271.228,89-206.748,23 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 86.041.783,21 89.762.982,10 72.883.813,76 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 80.469.844,22 81.037.889,67 72.883.813,76 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 18.894.231,769 19.138.481,224 16.683.926,751 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,2590 4,2343 4,3685 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 5.571.938,99 8.725.092,43 (1) Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 1.309.427,611 2.062.394,508 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,2552 4,2306 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2.990.009,61 3.691.174,12 2.029.257,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 74.601.716,02 78.048.213,04 61.933.552,00 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 297.687,82 289.109,54 0,00 Σύνολο 77.889.413,45 82.028.496,70 63.962.809,00 (1)Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 17/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT GLOBAL BOND» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (ΑΠ. Ε.Κ. 2/1491/09.10.2017). ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2018 01.01-31.06.2017 01.01-30.06.2016 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 517.591,53 317.479,70 463.390,62 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -28.308,88 624.887,33-337.185,25 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα -1.126,21 192.394,19-171.823,82 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές -668.975,34 505.411,92 384.648,78 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 3,05-208,48 0,00 Έξοδα διαχείρισης -350.646,96-306.369,61-284.323,59 Έξοδα θεματοφύλακα -21.916,96-19.148,06-26.116,14 Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών -21.938,56 0,00 0,00 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -4.543,49-8.710,97-3.904,98 Λοιπά έξοδα και φόροι -164.510,31-145.394,96-43.467,58 Καθαρό εισόδημα περιόδου -744.372,13 1.160.341,06-18.781,96 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 1.178.121,36 21.699.939,80 54.722.771,24 Εξαγορές μεριδίων -5.394.044,26-2.149.004,83-47.606.385,31 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.239.096,14-2.813.302,99-530.557,58 Λοιπές μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση των Α/Κ «EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» και «EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ» στο 2016) 0,00 0,00 7.579.133,33 Σύνολο περιόδου -2.976.826,76 16.737.631,98 14.164.961,68 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-3.721.198,89 17.897.973,04 14.146.179,72 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-1.018.804,70-2.125.938,92 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-3.721.198,89 16.879.168,34 12.020.240,80 (1)Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (παράρτημα Β.12) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 62.411.454,00 60.457.322,17 3,23% 63.015.302,70 62.278.532,20 1,18% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 12.190.262,02 17.590.890,87-30,70% 12.095.890,10 17.423.240,30-30,58% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 2.990.009,61 3.479.133,76-14,06% 2.936.459,92 3.471.500,72-15,41% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 297.687,82 289.109,54 2,97% 288.813,80 288.813,80 0,00% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 0,00 212.040,36-100,00% 0,00 187.589,10-100,00% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 19.138.481,224 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 271.148,878 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (515.398,333) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 18.894.231,769 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 2.062.394,508 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 7.817,878 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (760.784,775) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 1.309.427,611 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 90.374.004,68 ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 1.178.121,36 ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (5.394.044,26) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.061.945,15 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 87.220.026,93 87.220.026,93 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 37.779,85 ΤΟΚΟΙ 479.811,68 ΣΥΝΟΛΟ 517.591,53 27

Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 482.880,11 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (511.188,99) ΣΥΝΟΛΟ (28.308,88) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (668.975,34) ΣΥΝΟΛΟ (668.975,34) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ (1.126,21) ΣΥΝΟΛΟ (1.126,21) Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 3,05 ΣΥΝΟΛΟ 3,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+E) (180.815,85) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 350.646,96 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 21.916,96 Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών 21.938,56 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 4.543,49 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 7.593,90 Φόροι - τέλη 152.474,22 Τόκοι και συναφή έξοδα 39,42 Λοιπά έξοδα 4.402,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 563.556,28 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (744.372,13) (744.372,13) IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 12.190.262,02 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 12.095.890,10 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 94.371,92 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 62.411.454,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 63.015.302,70 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (603.848,70) Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 2.990.009,61 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 2.936.459,92 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 53.549,69 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 297.687,82 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 288.813,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.874,02 Tρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 2.014.270,23 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 2.001.088,75 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 13.181,48 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (433.871,59) (433.871,59) 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/06/2018 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 29/06/2018. iii) Η αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2018 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. iv) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2018 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. v) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. vi) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2018, σε Ευρώ 77.889.413,45. vii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (εκτός των Ομολόγων μηδενικού επιτοκίου) και των Ομολογιακών Δανείων ( μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2018, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2018. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. viii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2018. ix) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class): - EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,80% - EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,80% 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,18% EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,18% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 28 Aυγούστου 2018 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 28

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 29

GREEK FUND DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠ. Ε.Κ. 3/1492/13.10.2017 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 (Περίοδος 01/01/2018-30/06/2018) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ US TREASURY ΝΒ 15/03/16-19, 1,00%, FXD AAAu 6.000 99,141 594.843,75 US TREASURY NB 15/12/15-18, 1,25%, FXD AAAu 17.000 99,617 1.693.492,19 ΣΥΝΟΛΟ 2.288.335,94 29,04% 29,08% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.288.335,94 29,04% 29,08% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 17.570,23 1,16580000 20.483,37 USD 227.056,79 ΣΥΝΟΛΟ 247.540,16 3,14% 3,14% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (COMMERCIAL PAPERS)(USD) 1.993.926,44 ΣΥΝΟΛΟ 1.993.926,44 25,30% 25,34% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) 3.334.776,46 ΣΥΝΟΛΟ 3.334.776,46 42,32% 42,38% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5.576.243,06 70,76% 70,86% IIΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 15.944,19 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 15.944,19 0,20% 0,20% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ USD ΣΕ USD ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 2.288.335,94 29,04% 29,08% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.880.523,19 100,00% Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 8.046,89 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.994,67 ΙII. ΚΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.168,47 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.869.313,16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/18 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 484.339,535 13,1707 EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 113.147,762 13,1707 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Iουνίου 2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 30/06/18 31/12/17 31/12/16 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 2.288.335,94 99.839,84 2.398.445,40 Καταθέσεις σε τράπεζες 5.576.243,06 8.138.339,98 4.710.606,12 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 15.944,19 13.936,14 10.273,79 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.880.523,19 8.252.115,96 7.119.325,31 Υποχρεώσεις -11.210,03-35.212,42-7.184,94 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 7.869.313,16 8.216.903,54 7.112.140,37 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 6.379.082,77 6.563.083,08 7.112.140,37 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 484.339,535 501.405,780 547.812,160 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 13,1707 13,0984 12,9828 EUROBANK ΝΤΤ GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 1.490.230,39 1.653.820,46 (1) Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 113.147,762 126.348,745 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 13,1707 13,0893 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 2.288.335,94 99.839,84 2.398.445,40 Σύνολο 2.288.335,94 99.839,84 2.398.445,40 (1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιιουργήθηκε στις 24/11/2017 μετά από συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑ- ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (ΑΠ. Ε.Κ. 3/1492/13.10.2017) ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 01.01-30.06.2018 01.01-31.06.2017 01.01-30.06.2016 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 65.182,08 33.731,63 33.669,73 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 300,78 12.870,72 2.065,54 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,19 0,05 0,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 168,65 9,46-42,39 Έξοδα διαχείρισης -10.029,40-8.422,61-10.873,45 Έξοδα θεματοφύλακα -2.005,96-1.684,67-2.174,63 Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών -401,97 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -4.684,66-4.369,59-3.836,08 Καθαρό εισόδημα περιόδου 48.529,71 32.134,99 18.808,72 30 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 379.113,35 173.690,00 31.904,00 Εξαγορές μεριδίων -776.387,99-710.702,77-686.552,45 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.154,55-9.215,08-50.129,83 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών

στοιχείων και υποχρεώσεων (Κεφαλαιοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές λόγω μετατροπής του νομίσματος τήρησης των βιβλίων του αμοιβαίου κεφαλαίου από σε USD την 01/01/16) 0,00 0,00 41.943,88 Σύνολο περιόδου -396.120,09-546.227,85-662.834,40 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-347.590,38-514.092,86-644.025,68 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 1.618.856,03-1.282.972,83 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-347.590,38 1.104.763,17-1.926.998,51 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 2.288.335,94 99.839,84 2.192,01% 2.286.234,37 99.699,22 2.193,13% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 501.405,780 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 28.914,698 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (45.980,943) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 484.339,535 EUROBANK ΝΤΤ GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 126.348,745 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 0,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (13.200,983) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 113.147,762 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ USD ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 8.142.452,93 ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 379.113,35 ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 (776.387,99) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 72.148,96 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 65.182,08 ΣΥΝΟΛΟ 65.182,08 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 300,78 ΣΥΝΟΛΟ 300,78 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 168,65 ΣΥΝΟΛΟ 168,65 Δ. ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,19 ΣΥΝΟΛΟ 0,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 65.651,70 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 10.029,40 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 2.005,96 Aμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών 401,97 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.286,50 Φόροι - τέλη 1.994,67 Λοιπά έξοδα 403,49 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 17.121,99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 48.529,71 48.529,71 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 2.288.335,94 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 2.286.234,37 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.101,57 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 20.483,37 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 19.128,74 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 1.354,63 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.456,20 3.456,20 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,00% EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,00% ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 7.817.327,25 7.817.327,25 31

6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. καταθέσεων έως την 30/06/2018, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2018. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. v) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2018. vi) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class): EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,25% EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,25% ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/06/2018 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Τα commercial papers αποτιμούνται ως πιστωτικοί τίτλοι ισοδύναμης ρευστότητας προς τραπεζικές καταθέσεις. iii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2018, σε USD 2.288.335,94. iv) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 28 Aυγούστου 2018 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 32

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 33

GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 (Περίοδος 01/01/2018-30/06/2018) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 11/04/18-13/07/18, ZERO CPN B 600 99,975 59.985,00 HELLENIC T-BILL 08/06/18-07/12/18, ZERO CPN B 5.000 99,586 497.930,00 HELLENIC T-BILL 08/06/18-07/09/18, ZERO CPN B 3.200 99,844 319.500,80 HELLENIC T-BILL 15/06/18-14/06/19, ZERO CPN B 150.000 98,964 14.844.600,00 HELLENIC T-BILL 04/05/18-02/11/18, ZERO CPN B 8.000 99,701 797.608,00 HELLENIC T-BILL 11/05/18-10/08/18, ZERO CPN B 650 99,915 64.944,75 HELLENIC T-BILL 05/01/18-06/07/18, ZERO CPN B 9.900 99,992 989.920,80 HELLENIC T-BILL 02/02/18-03/08/18, ZERO CPN B 20.000 99,927 1.998.540,00 HELLENIC T-BILL 16/03/18-15/03/19, ZERO CPN B 46.000 99,281 4.566.926,00 ΣΥΝΟΛΟ 24.139.955,35 15,25% 15,30% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.139.955,35 15,25% 15,30% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/07/14-19, 5,25%, FXD - 13.200 102,154 1.348.432,80 ΣΥΝΟΛΟ 1.348.432,80 0,85% 0,85% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ HELLENIC REPUBLIC 17/04/14-19, 4,75% FXD B 440.000 103,028 45.332.320,00 ΣΥΝΟΛΟ 45.332.320,00 28,63% 28,73% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 46.680.752,80 29,48% 29,58% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 46.680.752,80 29,48% 29,58% IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 5.914.974,01 ΣΥΝΟΛΟ 5.914.974,01 3,74% 3,75% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 81.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 81.000.000,00 51,16% 51,33% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 86.914.974,01 54,90% 55,08% IIΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 70.820.708,15 44,73% 44,88% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 581.997,65 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 581.997,65 0,37% 0,37% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 158.317.679,81 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 461.845,72 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 40.761,00 ΙII. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 900,00 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 15.416,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 157.798.756,71 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/18 ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK NTT GF ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) 49.720.823,815 3,1737 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Iουνίου 2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/18 31/12/17 31/12/16 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 70.820.708,15 152.017.874,14 109.445.815,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 86.914.974,01 5.819.527,88 18.497.368,86 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 581.997,65 1.018,62 374.829,09 Σύνολο περιουσιακων στοιχείων 158.317.679,81 157.838.420,64 128.318.012,95 Υποχρεώσεις -518.923,10-756.357,35-229.541,34 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 157.798.756,71 157.082.063,29 128.088.471,61 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 49.720.823,815 49.763.335,540 41.654.891,139 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 3,1737 3,1566 3,0750 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 70.820.708,15 152.017.874,14 109.445.815,00 Σύνολο 70.820.708,15 152.017.874,14 109.445.815,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2018 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2018 01.01-31.06.2017 01.01-30.06.2016 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 805.461,62 439.554,37 283.913,99 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.717.842,29 1.694.543,80 1.844.147,54 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 3,55 0,95 0,00 Έξοδα διαχείρισης -409.892,61-326.183,46-274.871,84 Έξοδα θεματοφύλακα -65.583,19-52.189,32-62.827,80 Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών -8.185,17 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -56.152,27-52.518,55-30.471,11 Καθαρό εισόδημα περιόδου 1.983.494,22 1.703.207,79 1.759.890,78 34

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 38.406.549,26 30.203.289,45 11.620.758,56 Εξαγορές μεριδίων -38.568.891,16-34.432.281,56-36.666.808,30 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -1.104.458,90 336.265,10 404.989,18 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -1.266.800,80-3.892.727,01-24.641.060,56 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 716.693,42-2.189.519,22-22.881.169,78 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 31.183.110,90-13.514.450,73 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 716.693,42 28.993.591,68-36.395.620,51 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 24.139.955,35 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 24.109.893,05 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 30.062,30 Τρέχουσα αξία Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού 46.680.752,80 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού 46.910.183,78 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (229.430,98) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (199.368,68) (199.368,68) 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK NTT GF ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) 0,04% ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 24.139.955,35 152.017.874,14-84,12% 24.109.893,05 151.112.783,92-84,05% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού 46.680.752,80 - (*) 46.910.183,78 - (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017 49.763.335,540 153.146.083,63 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 12.134.739,569 38.406.549,26 MEION: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2018-30/06/2018 12.177.251,294 (42.511,725) (38.568.891,16) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 3.030.889,44 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2018 49.720.823,815 156.014.631,17 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 805.461,62 ΣΥΝΟΛΟ 805.461,62 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.722.348,51 MEION: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (4.506,22) ΣΥΝΟΛΟ 1.717.842,29 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 3,55 ΣΥΝΟΛΟ 3,55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 2.523.307,46 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 409.892,61 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 65.583,19 Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών 8.185,17 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 7.593,90 Φόροι - τέλη 40.761,00 Λοιπά έξοδα 7.797,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 539.813,24 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.983.494,22 1.983.494,22 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/06/2018, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2018, σε Ευρώ 70.820.708,15. iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2018, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2018. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. iv) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικου λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Moody's. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 1,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2018 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,50%. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 28 Aυγούστου 2018 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 35

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGE- MENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 36

To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου των EUROBANK Aμοιβαίων Κεφαλαίων της EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.