ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2, , ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. 0, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1, , ,57 3,29 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0, ,00 1,05 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2, ,00 1,03 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 2, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 5, , ,00 8,97 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2, ,00 1,89 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4, ,00 4,66 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 4, , FOLLI FOLLIE GROUP 15, , JUMBO TOYS A.E. 7, , FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2, ,00 ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΑ Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΑΕ 6, , ΕΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 5, , ,00 5, ,00 8, ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 1, ,00 0,25 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 7, , MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 7, , ,00 9,30 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. 6, ,00 7,85 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA COLA HBC AG 17, ,00 0,83 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ A.E. 9, , FRIGOGLASS A.B.E.E. 5, , ,00 4,18 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 6, ,00 7,62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ METAΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 17, ,00 4,49 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 4, ,00 1,33 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ 6, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 1, ,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1, , ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 13, , ,00 6, ,00 4,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,57 81,47 ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1, ,66 1,17 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΧΣ (WARRANTS) ΣΤΟ Χ.Α ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. 0, ,73 0,31 ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 0, ,25 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,21 82,95 Β.ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΧΣ (WARRANTS) ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,001 59,94 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 59,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,15 82,95 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΤΕΜΑΧΙΑ 2. ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % Ι. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ COCA COLA HBC AG 1.020,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ ,50 MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ , ,50 0,54 ΙI. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,72 1,33 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42,21 0,00 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ I. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 3,15 II.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ CITIBANK INTERNATIONAL plc ,60 14,77 ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,18 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,69-2,66 ΙΙ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,58-0, ,27 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,91 100,00 (Μερίδια ,74 * 1,0786) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΣΕ EURO) , ,51 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. 81,47% 86,65% -5,18% ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟ Χ.Α. 1,17% 0,00% 1,17% ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΧΣ (WARRANTS) ΣΤΟ Χ.Α. 0,31% 0,00% 0,31% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. 0,00% 0,00% 0,00% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΧΣ (WARRANTS) ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α. 0,00% 0,00% 0,00%

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΕΣΟΔΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσματα Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α ,56 Τόκοι Καταθέσεων όψεως και προθεσμίας 657, ,32 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από πώληση μετοχών και χρεογράφων , ,65 ΣΥΝΟΛΟ (I) ,97 II. ΕΞΟΔΑ A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης ,25 Αμοιβή Θεματοφυλακής 1.572,81 Φόρος Ενεργητικού και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 9.660,92 Λοιπές Αμοιβές και Διάφορα Έξοδα , ,40 ΣΥΝΟΛΟ (II) ,40 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ι - ΙΙ) ,43 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ KAI ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,75 Πωλήσεις μεριδίων , ,00 Εξαγορές μεριδίων , ,55 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,20 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,77 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ: Α. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ/MΕΣΑ Τιμές κτήσης την ,01 ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ: Τρέχουσες τιμές την , ,86 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,91 (Μερίδια ,74 * 1,0786) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ /1/ /12/2010 1/1/ /12/2011 1/1/ /12/2012 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,51 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 1,4779 0,7438 1,0188

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝAIΟΣ A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΙΑ % ΣΥΝ.ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ,00 4,66% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,00 2,19% 6,85% ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,00 1,65% WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 59,94 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO ,00 3,15% 4,80% ΜΕΤΟΧΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E ,23 0,20% WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E ,73 0,31% 0,51%

5 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τιμές αποτίμησης χαρτοφυλακίου κατά την : α) Κινητές αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών: οι τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, στις β) Προθεσμιακές καταθέσεις: η αξία κτήσεως πλέον των δεδουλευμένων τόκων μέχρι και Με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μετοχή της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ" βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης μέχρι τις 30 Οκτωβρίου Για την αρτιότερη εμφάνιση των Οικονομικών Καταστάσεων και την πληρέστερη πληροφόρηση των μεριδιούχων, οι μετοχές της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ" όπως και οι "Παραστατικοί Τίτλοι Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών Εκδόσεως του ΤΧΣ (WARRANTS)" της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, των οποίων η διαπραγμάτευση ξεκίνησε στις , εμφανίζονται με αξία μνείας 0, Κατά πάγια τακτική η ΑΕΔΑΚ δεν αυξάνει τη συνολική αξία κτήσεως των μετοχών με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνει χωρίς αντάλλαγμα. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CITIBANK INTERNATIONAL plc. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. Κ.ΝΤΕΚΕΛΕ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

6 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ Προς τη Διοίκηση της «MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Κωνσταντίνος Γ. Μανδέλος Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ