ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ και ϊρα 14:30, ςυνιλκε ςε ζκτακτθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μφκθσ, φςτερα από τθν υπ' αρικμόν: 12864/16-07-2014 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, που δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και επιδόκθκε νόμιμα ςε κακ' ζνα από τα μζλθ τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τισ παρ. 6 του άρκρου 75 του Ν. 3852/2010 για τθν ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι επί ςυνόλου επτά (07) Δθμοτικϊν υμβοφλων βρζκθκαν παρόντεσ τζςςερισ (04), δθλαδι: Ρ Α Ο Ν Τ Ε Σ Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Σηουκάλ Μουςταφά(Πρόεδροσ ) Μπεκιρ αμι (φμβουλοσ) 2. Σηαμπάη Ριτβάν (φμβουλοσ) Χουςεΐν Μπαςιά Σηεβδζτ (φμβουλοσ) 3. Γκιριτλι Σηελάλ (φμβουλοσ) Κιουρτ Μουτηαχιτ (φμβουλοσ) 4. Πετςενικ Αδνάν (φμβουλοσ) τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο Χατηθδθμθτρίου ωτιριοσ, υπάλλθλοσ του Διμου για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. Ο Πρόεδροσ αναφερόμενοσ επί του ανωτζρω 3 ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ζδωςε το λόγω ςτθν προϊςταμζνθ τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ Μφτικα Μαρία που ειςθγικθκε επί του κζματοσ ωσ εξισ: φμφωνα με τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 72 του ν.3852/10, θ οικονομικι επιτροπι ελζγχει τθν υλοποίθςθ του προχπολογιςμοφ και υποβάλλει ανά τρίμθνο ζκκεςθ προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο, ςτθν οποία παρουςιάηεται θ κατάςταςθ των εςόδων και εξόδων του διμου. Η ζκκεςθ αυτι ςτθν οποία καταχωροφνται και τυχόν παρατθριςεισ τθσ μειοψθφίασ, δθμοςιεφεται υποχρεωτικά ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. Με τθν παρ.9 του άρκρου 266 του Ν.3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ 4 του άρκρου 43 του ν. 3979/2011, ορίηονται τα εξισ: «Η οικονομικι επιτροπι, μετά από ειςιγθςθ του υπευκφνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν του οικείου διμου, υποβάλλει ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο τριμθνιαία ζκκεςθ, ωσ προσ τα αποτελζςματα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, κατά το προθγοφμενο τθσ ζκκεςθσ τρίμθνο. τθν ζκκεςθ διατυπϊνονται και οι τυχόν παρατθριςεισ τθσ μειοψθφίασ. Η ζκκεςθ υποβάλλεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ λιξθ κάκε τριμινου και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του οικείου διμου. Εάν με τθν ανωτζρω ζκκεςθ του δεφτερου τριμινου κάκε οικονομικοφ ζτουσ, διαπιςτωκεί, ςφμφωνα με τθν πορεία και τθν εκτίμθςθ είςπραξθσ των εςόδων, ότι ςτον προχπολογιςμό ζχουν εγγραφεί υπερεκτιμθμζνα ζςοδα ι ζςοδα που δεν πρόκειται να ειςπραχκοφν ζωσ το τζλοσ τθσ χριςθσ, το οικείο ςυμβοφλιο προβαίνει υποχρεωτικά ςε αναμόρφωςθ αυτοφ, εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν, μειϊνοντασ ςτο πραγματικό φψοσ τα παραπάνω ζςοδα και αντιςτοίχωσ το ςκζλοσ των δαπανϊν, ϊςτε να μθν καταςτεί ςε καμία περίπτωςθ ελλειμματικόσ ο προχπολογιςμόσ.
Η απόφαςθ αυτι υποβάλλεται ςτον Ελεγκτι Νομιμότθτασ για ζλεγχο. Σα ςτοιχεία που πρζπει να περιλαμβάνει θ ζκκεςθ, κακορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ». Κατ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ εκδόκθκε θ Αρικμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεφχοσ Β ) «Κακοριςμόσ των ςτοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ των Διμων και Περιφερειϊν», ςτθν οποία κακορίηονται τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν τριμθνιαία ζκκεςθ, ωσ προσ τα αποτελζςματα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, που υποβάλλεται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο από τθν οικονομικι επιτροπι, μετά από ειςιγθςθ του υπευκφνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν του οικείου Διμου. τα ςτοιχεία αυτά περιλαμβάνονται και τα ςτοιχεία ιςολογιςμοφ. Η προϊςταμζνθ προςκομίηει ςτα μζλθ τθσ ΟΕ ςχετικι ειςιγθςθ με τα απολογιςτικά ςτοιχεία για Βϋ τρίμθνο 2014 και ςτοιχεία ιςολογιςμοφ 30/6/2014. Οι παρατθριςεισ τθσ προϊςταμζνθσ ωσ προσ τα αποτελζςματα του Βϋτριμινου είναι οι εξισ : Α. ωσ προσ τα ζςοδα : 1. Στθν ομάδα 0, τακτικά ζςοδα παρατθρείται ποςοςτό ειςπράξεων /προυπολογιςκζντα ποςοςτό 0,4230. ε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που ετζκθςαν για το αϋ 6μθνο : προυπολογίςκθκε ότι κα ειςπραχκοφν για ιδία ζςοδα εκτόσ ΠΟΕ 245.020 και ειςπράχκθςαν 202.642,95. Να ςθμειωκεί ότι το αϋτρίμθνο του 2013 είχαμε ειςπράξει ΣΑΠ 11.264,00 ευρϊ και φόρο ηφκου 7.172 από το ΤΠΕ ενϊ φζτοσ το ποςό για το αϋ & βϋ τρίμθνο 2014 είναι 0. Η διαφορά που προκφπτει από τα παραπάνω κεωρϊ ότι κα κλείςει ςτο επόμενο τρίμθνο 2014 Δεν ςυνιςτϊ μείωςθ εςόδων. 2. τθν ομάδα 1, ζκτακτα ζςοδα παρατθρείται χαμθλό ποςοςτό είςπραξθσ εςόδων από επιχορθγιςεισ ΚΑ 13 και ςυγκεκριμζνα 0,072 ςε ςχζςθ με τα προυπολογιςκζντα. Αυτό ςυμβαίνει διότι ενϊ θ ΑΣΑ υπολογίςκθκε ςωςτά και ειςπράττεται κάκε μινα, ειςπράχκθκαν ελάχιςτα ζςοδα από ΕΠΑ. υνιςτϊ κατόπιν ςυνεργαςίασ με τθν Σεχνικι Τπθρεςία επαναπροςδιοριςμό των πιςτϊςεων ανά ζτοσ για τα ζργα ΠΔΕ και ςυγκεκριμζνα του ΕΠΑ. Εχω ηθτιςει να μου προςκομιςκοφν οι αρχικζσ αποφάςεισ ζνταξθσ των ζργων με χρονικι κατανομι πιςτϊςεων ανά ζτοσ και τυχόν τροποποιιςεισ αυτϊν. 3. ςτθν ομάδα 2, ζςοδα παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν παρατθρείται ζνα πολφ καλό ποςοςτό είςπραξθσ εςόδων και ςυγκεκριμζνα 0,465 ςε ςχζςθ με τα προυπολογιςκζντα Δεν ςυνιςτϊ μείωςθ εςόδων. 4. ςτθν ομάδα 3, ζςοδα παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν. παρατθρείται ποςοςτό ειςπράξεων /προυπολογιςκζντα ποςοςτό 0,139. Είναι πολφ χαμθλό διότι ςτον λόγο αυτό δεν υπολογίηεται θ πρόβλεψθ για τα μθ ειςπραχκζντα. ε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του α 6μινου που είναι 24.265 για τισ ειςπράξεισ ΠΟΕ, ζχουμε κετικι απόκλιςθ κατά 74 % περίπου. Δεν ςυνιςτϊ μείωςθ εςόδων.
Α. Ωσ προσ τα ζξοδα : Σο ποςοςτό πλθρωκζντα /τιμολογθκζντα (ομάδα 6) είναι πολφ ικανοποιθτικό, 0,8423. Αν λάβουμε υπόψθ ότι ο λόγοσ ενταλκζντα /τιμολογθκζντα είναι μεγαλφτεροσ φαίνεται ότι δεν υπάρχει κακυςτζρθςθ ςτισ πλθρωμζσ. Για όλεσ τισ εντολζσ πλθρωμϊν ζχει εξαςφαλιςκεί αντίςτοιχθ πίςτωςθ και εξοφλικθκαν μζςα ςτον Ιοφλιο. Σο ποςοςτό τιμολογθκζντα /προυπολογιςκζντα (ομάδα 6), 0,4419 Εδϊ ζχουμε ικανοποιθτικά ποςοςτά ςτθν ομάδα 6. Αυτό μασ βοθκά να ζχουμε ςαφι εικόνα των οφειλϊν μασ βάςει των ανακζςεων που ζγιναν. τθν ομάδα 7 για επενδφςεισ το ποςοςτό είναι πολφ χαμθλό διότι δεν ζχουν πιςτοποιθκεί λογ/ςμοί ζργων ΕΠΑ. Παρατθρείται επίςθσ ότι το 79,66 % των οφειλϊν ΠΟΕ ζχει πλθρωκεί.. Οι υπόλοιπεσ οφειλζσ δεν πλθρϊκθκαν, όχι λόγω ζλλειψθσ ρευςτοφ (ζχει εξαςφαλιςκεί από ταμειακό υπόλοιπο πρ. χριςθσ )αλλά εκκρεμοτιτων όπωσ κακυςτζρθςθ χρθματοδοτιςεων προγραμμάτων, πράξεισ μθ κεϊρθςθσ ΧΕΠ, αναμονι τελεςιδικίασ αποφάςεων κλπ. Ωσ προσ τον ζλεγχο οικονομικϊν αποτελεςμάτων για τθν περίοδο Ιανουάριοσ-Ιοφνιοσ 2014, με βάςθ το ΟΡΔ ζχουμε : Γραμμι ΟΡΔ ζςοδα ΡΟΕ απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ (απλιρωτεσ 31/12/2013- απλιρωτεσ 6ου του 2014 ) Γραμμι Γραμμι ΟΡΔ Γραμμι ΟΡΔ ΟΡΔ Ιδία ςφνολο ςφνολο Ζςοδα εςόδων εξόδων ςτόχοσ 1-6οσ 559.461 24.265 5.433.161 5.265.209 666.868,08 εκτζλεςθ 1οσ-6οσ 431.596,84 42.339,76 2.402.244,49 2.388.405,84 633.274,48 κριτιριο αρκρ. 2 τθσ ΚΥΑ 7261/2013 ποςό απόκλιςθσ - 127.864,16 18.074,76-3.030.916,51 2.876.803,16 - - 154.113,35 % απόκλιςθσ -23 74-56 55-0,03 (1) (1) -154.113,35/5.433.161 τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ καλεί τα μζλθ τθσ ΟΕ να προβοφν ςτθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του Β' τριμινου του ζτουσ 2014. Η Οικονομικι Επιτροπι φςτερα από διαλογικι ςυηιτθςθ αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ τθσ προϊςταμζνθσ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ και ζλεγξε τα ςτοιχεία των πινάκων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ που αυτι κατζκεςε ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1.Καταρτίηει τθν τριμθνιαία ζκκεςθ υλοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ Βϋ τριμινου 2014 όπωσ παρακάτω.
ΤΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2014-30/6/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΨΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Ρροχπ/ςμόσ Βεβαιωκζντα % Ειςπραχκζντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά ζςοδα 3.089.217,60 1.341.376,41 0,4342123 1.306.788,75 0,4230161 0,9742148 1 Πρόςοδοι από ακίνθτθ περιοφςια 28.452,20 2.893,86 0,1017095 1.126,20 0,0395822 0,3891688 2 Ίρόςοδοι από κινθτι περιοφςια 26.000,00 10.059,16 0,3868908 10.059,16 0,3868908 1 3 Εςοδα από ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα 560.513,00 191.798,81 0,3421844 158.978,81 0,2836309 0,8288832 4 Εςοδα από λοιπά τζλθ - δικαιϊματα και παροχι υπθρεςιϊν 81.673,52 15.752,28 0,1928689 15.752,28 0,1928689 1 5 Φόροι και ειςφορζσ 26.132,00 0,00 0 0,00 0 6 Εςοδα από επιχορθγιςεισ 2.303.147,88 1.114.902,29 0,4840776 1.114.902,29 0,4840776 1 7 Λοιπά τακτικά ζςοδα 63.299,00 5.970,01 0,0943144 5.970,01 0,0943144 1 1 Εκτακτα ζςοδα 7.605.768,32 564.041,61 0,0741597 562.301,61 0,0739309 0,9969151 11 Εςοδα από τθν εκποίθςθ κινθτισ και ακίνθτθσ περιοφςιασ 2.000,00 0,00 0 0,00 0 Επιχορθγιςεισ για κάλυψθ 12 λειτουργικϊν δαπανϊν 6.601,00 0,00 0 0,00 0 Επιχορθγιςεισ για επενδυτικζσ 13 δαπάνεσ 7.573.717,32 551.545,12 0,0728236 551.545,12 0,0728236 1 14 Δωρεζσ - κλθρονομιζσ - κλθροδοςίεσ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙ/0! 15 Προςαυξιςεισ - πρόςτιμα - παράβολα 16.200,00 12.216,49 0,7541043 10.476,49 0,6466969 0,8575696 16 Λοιπά ζκτακτα ζςοδα 7.250,00 280,00 0,0386207 280,00 0,0386207 1 Ζςοδα παρελκόντων οικονομικϊν 2 ετϊν 491.345,63 250.425,89 0,5096736 228.953,89 0,4659732 0,9142581 21 Σακτικά ζςοδα 420.679,79 179.760,05 0,4273085 158.288,05 0,3762673 0,8805519 22 Ζκτακτα ζςοδα 70.665,84 70.665,84 1 70.665,84 1 1
Ειςπράξεισ από δάνεια και 3 απαιτιςεισ από Ρ.Ο.Ε. 304.268,00 339.821,49 1,1168493 42.339,76 0,1391529 0,1245941 31 Ειςπράξεισ από δάνεια 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙ/0! 32 Ειςπρακτζα υπόλοιπα προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν 304.268,00 339.821,49 1,1168493 42.339,76 0,1391529 0,1245941 Ειςπράξεισ υπζρ Δθμοςίου και 4 τρίτων 654.766,10 268.430,61 0,4099641 261.860,48 0,3999298 0,9755239 41 Ειςπράξεισ υπζρ του δθμόςιου 653.338,19 268.430,61 0,4108601 261.860,48 0,4008039 0,9755239 42 Ειςπράξεισ υπζρ τρίτων 1.427,91 0,00 0 0,00 0 5 Ωρθματικό υπόλοιπο προθγοφμενου Ζτουσ 922.900,43 Σφνολα εςόδων 13.068.266,08 2.764.096,01 2.402.244,49 ΤΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΡΑΝΩΝ 2ου ΤΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2014-30/6/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΨΑΛΑΙΩΣΗ Ρροχπ/ςμόσ Δεςμευκζντα % Τιμολογθκζντα % Ενταλκζντα Ρλθρωκζντα % % ΕΞΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Ζξοδα 3.430.152,16 2.947.099,97 0,859175 1.515.992,56 0,4419607 1.349.864,49 1.276.971,83 0,372278 0,8423338 60 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 1.069.094,76 1.088.207,73 1,017878 494.680,66 0,4627098 440.040,66 440.040,66 0,411601 0,8895449 Αμοιβζσ αιρετϊν 61 και τρίτων 431.206,90 407.874,55 0,945891 177.715,45 0,412135 170.704,45 166.455,04 0,386021 0,936638 62 Παροχζσ τρίτων 743.271,34 691.645,84 0,930543 318.744,73 0,4288403 283.814,73 237.336,11 0,319313 0,7445962 63 Φόροι - τζλθ 3.400,00 3.400,00 1 0,00 0 0,00 0,00 0 64 Λοιπά Γενικά ζξοδα 48.000,00 32.864,00 0,684667 8.267,38 0,1722371 5.519,10 4.672,56 0,097345 0,5651803 65 Πλθρωμζσ για τθν εξυπθρζτθςθ δθμοςίασ πίςτεωσ 208.036,00 208.036,00 1 170.969,23 0,8218252 107.905,97 107.905,97 0,518689 0,6311426 66 Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων 177.289,45 151.596,85 0,855081 104.295,84 0,58828 100.360,31 80.600,24 0,454625 0,772804
Πλθρωμζσ - Μεταβιβάςεισ ςε 67 τρίτουσ 749.603,71 363.225,00 0,484556 241.319,27 0,3219291 241.519,27 239.961,25 0,320117 0,9943725 68 Λοιπά Ζξοδα 250,00 250,00 1 0,00 0 0,00 0,00 0 7 Επενδφςεισ 8.195.703,97 4.764.905,63 0,581391 590.666,44 0,0720703 575.782,69 406.973,49 0,049657 0,6890073 Αγορζσ κτιρίων, 71 τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων 34.804,96 32.866,46 0,944304 18.356,52 0,527411 18.356,52 16.290,32 0,468046 0,8874405 73 Ζργα 8.055.289,21 4.654.859,17 0,577864 560.084,92 0,0695301 545.201,17 378.458,17 0,046983 0,6757157 Μελζτεσ, ζρευνεσ, 74 πειραματικζσ εργαςίεσ κλπ 105.609,80 77.180,00 0,730803 12.225,00 0,1157563 12.225,00 12.225,00 0,115756 1 Σίτλοι πάγιασ επζνδυςθσ (ςυμμετοχζσ ςε 75 επιχειριςεισ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ρλθρωμζσ Ρ.Ο.Ε., αποδόςεισ και 8 προβλζψεισ 1.441.414,51 1.176.435,86 0,816168 821.213,53 0,5697275 723.360,63 704.460,52 0,488729 0,8578287 81 Πλθρωμζσ Π.Ο.Ε. 560.597,40 558.752,75 0,996709 530.221,67 0,9458154 465.145,36 446.582,42 0,796619 0,8422561 82 Αποδόςεισ 617.683,11 617.683,11 1 290.991,86 0,4711022 258.215,27 257.878,10 0,417493 0,8862038 83 Επιχορθγοφμενεσ πλθρωμζσ υποχρεϊςεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προβλζψεισ μθ 85 είςπραξθσ 263.134,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 9 Αποκεματικό 995,44 Σφνολα δαπανϊν 13.068.266,08 8.888.441,46 2.927.872,53 2.649.007,81 2.388.405,84
ΤΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΙΜΗΝΟΥ 2014 τζλοσ Ρροθγοφμενου ζτουσ Ρροθγοφμενο τρίμθνο 2ο Τρίμθνο 2014 Μεταβολι % ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 704.901,12 426.359,28 426.616,58 1,00 Απαιτιςεισ από φόρουσ, τζλθ κλπ 344.595,98 361.383,02 361.881,52 1,00 2. Απαιτιςεισ από Ελλθνικό Δθμόςιο 114.091,79 43.531,79 43.531,79 1,00 3. Λοιπζσ απαιτιςεισ 246.213,35 21.444,47 21.203,27 0,99 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 923.313,05 973.701,52 938.769,86 0,96 1. Σαμείο 85,02 85,02 85,02 1,00 2. Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 923.228,03 973.616,50 938.684,84 0,96 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 317.674,81 129.711,94 137.762,94 1,06 1. Ζξοδα επόμενων χριςεων 1.225,00 1.225,00 0,00 0,00 2. Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 316.449,81 128.486,94 137.762,94 1,07 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΡΟΩΕΩΣΕΙΣ ΑΡΠ ΔΑΝΕΙΑ 1.146.837,39 1.113.141,19 1.080.158,06 0,97 1. Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςε τράπεηεσ 1.021.261,21 1.021.261,21 1.021.261,21 1,00
2. Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςε τράπεηεσ 125.576,18 91.879,98 58.896,85 0,64 Β. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΩΕΩΣΕΙΣ 666.868,08 791.611,74 633.274,48 0,80 1. Προμθκευτζσ 654.865,40 747.119,00 558.633,44 0,75 3. Τποχρεϊςεισ από φόρουσ τζλθ 7.954,24 20.659,86 3.761,24 0,18 4. Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 4.048,44 23.832,88 70.879,80 2,97 5. Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 6.409,13 71.567,62 17.323,71 0,24 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 119.317,38 28.575,06 27.297,06 0,96 1. Ζςοδα επόμενων χριςεων 0,00 28.575,06 0,00 0,00 2. Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα (πλθρωτζα) 119.317,38 0,00 27.297,06 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ 0,00 0,00 0,00
2. Βάςει των απολογιςτικϊν ςτοιχείων τθσ 30/6/2014 και ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ θ Οικ. Επιτροπι δεν προτείνει καμία τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ προσ το Δ ωσ προσ τα ζςοδα. 3. Η απόφαςθ αυτι κα υποβλθκεί ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο ζωσ 31/07/2014. Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 218/2014 Φςτερα ςυντάχκθκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Ακολουκοφν υπογραφζσ) ΑΚΙΒΕΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ Με εντολι Δθμάρχου Ο Πρακτικογράφοσ τθσ Οικ. Επιτροπισ Χατηθδθμθτρίου ωτιριοσ