ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/4/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 30902 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2017. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. ΕΣΟΔΑ Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2017. Έσοδα Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός Εισπραχθέντα 01/03/17-31/03/17 0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 350.000,00 125.028,13 1299α Έσοδα άρθρ. 40 4 Ν.2065/92 4.668.000,00 0,00 1299β Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ άρθρου 48 Ν3370/2005 20.900.000,00 4.606.415,57 1299γ Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/2005 1.542.000,00 0,00 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.800.000,00 1.521.790,97 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ 3524 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ 1.600.000,00 821.972,97 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές 2.000,00 55,25 5211 Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 30.000,00 5.315,63 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 7.000,00 5.930,58 Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας 5227 Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 25.000,00 22.302,14 5241 Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 300.000,00 271.800,10 5242 Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 95.000,00 81.670,33 5243 Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 9.000,00 7.842,56 5244 Εσοδα υπέρ ΤΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 2.000,00 2.296,96 5248 Εσοδα υπερ ΕΟΠΥΥ 121.000,00 1,70 5252 Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 25.000,00 4.554,18
5259 5261 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών 11.000,00 9.383,85 Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 20.000,00 18.862,62 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 330.000,00 0,24 5271 Εσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 1.280.000,00 0,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την 5291α καταπολέμηση 95.000,00 19.848,07 5291β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.580.000,00 288.991,55 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 230,50 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. 45.000,00 1.988,97 5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ 35.000,00 8.167,95 5688 Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ 5.000,00 0,00 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 20.000,00 0,02 Σύνολα 35.907.000,00 7.824.450,84 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Περιγραφή Προϋπολογισμός Εκδοθέντα Εξοφλημένα ΧΕΠ 01/03-31/03/2017 0022 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 110.000,00 0,00 0,00 0211 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 3.554.000,00 1.085.432,06 1.083.418,20 (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 85.000,00 5.352,50 5.352,50 0224 Οικογενειακή παροχή 100.000,00 27.122,00 27.122,00 0227 Προσωπική διαφορά 970.000,00 292.395,52 292.395,52 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 160.000,00 51.434,00 50.880,00 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 0253 Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθωρίων περιοχών 0261 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια κ' επιτροπές (περ.ιδιώτες) 0284 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρ.με την ιδιότητα ελ.επα 0417 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υ 0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με ιδιότητα ελ.επαγγε 0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ/κων εργα 22.500,00 6.118,00 6.118,00 1.200,00 400,00 400,00 120.000,00 9.083,89 9.083,89 166.800,00 0,00 0,00 98.000,00 32.040,52 32.040,52 68.000,00 10.461,52 10.461,52 28.000,00 413,22 413,22 30.000,00 0,00 0,00 602.000,00 34.488,00 34.488,00
0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών 80.000,00 0,00 0,00 προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0431 Αμοιβές και προμήθειες 4.000,00 170,00 100,00 Τραπεζών 0433 Αμοιβή νομικών προσώπων ή 6.000,00 0,00 0,00 Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξε 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών 330.000,00 1.594,93 1.594,93 προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης 24.000,00 9.256,00 3.120,00 υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 0561 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθ. 730.000,00 71.854,88 71.854,88 ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 0562 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για 255.000,00 225.288,11 224.779,30 Μισθ.Ασφαλ.Δημοσίου Δικαίου εως 31.12.10 0563 Εισφορές σε λοιπούς Οργ.για 80.000,00 4.791,23 4.791,23 μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 0564 Εισφορές σε Λοιπούς Ασφ.Οργ.- 40.000,00 16.395,52 16.388,52 Μισθ.Ασφαλ.Δημ.Δικαίου εως 31.12.10 0565 Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ για μισθ. 80.000,00 5.193,96 5.193,96 ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 0566 Εργοδοτική εισφ.εοπυυ για 55.000,00 18.661,48 18.653,45 εργ.δημδικαίου με ημ.διορ. έως31.12.10 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 80.000,00 49.288,25 49.288,25 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 5.332,99 5.332,99 0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτ.υπ 0715 Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτε 0731 Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρ.υπαλ. απο το εσωτερικό στο εξωτε 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων 0737 Εξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτ.για εκπαίδευση 0738 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλ.στο εξωτερικό για εκπαίδευ 0741 Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικ 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο ε 17.000,00 2.536,95 2.536,95 1.000,00 0,00 0,00 9.000,00 2.627,00 2.627,00 12.000,00 2.570,00 2.280,00 78.000,00 16.872,46 15.648,60 47.500,00 10.780,00 9.800,00 10.000,00 2.637,90 877,90 8.000,00 2.280,00 1.320,00 55.000,00 15.336,44 13.299,48 38.000,00 2.862,80 2.000,96 16.000,00 1.680,00 1.080,00
0775 Εξοδα διανυκτέρευσης 15.000,00 544,00 410,00 εσωτερικού προσώπων χωρίς υπαλ.ιδιότητα 0781 Εξοδα μετακίνησης για αποστολή 10.000,00 1.190,00 1.190,00 στο εξωτερικό ή μετάκληση από το 0782 Ημερήσια αποζημίωση για την 8.000,00 0,00 0,00 αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση α 0783 Εξοδα διανυκτέρευσης 8.000,00 1.152,00 1.152,00 εξωτερικού υπαλλήλων που δεν έχουν την υπαλ 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα 75.000,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 0824 Μεταφορές αγαθών 1.000,00 0,00 0,00 (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδ 0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 40.000,00 0,00 0,00 0831 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 35.000,00 14.066,73 14.066,73 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 30.000,00 4.702,00 4.702,00 τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 25.000,00 5.120,22 5.120,22 0841 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 10.000,00 816,00 816,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση 160.000,00 47.423,05 47.423,05 ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπέ 0843 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 1.500,00 83,70 83,70 0845 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 107.500,00 7.837,63 7.837,63 ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 80.000,00 744,00 744,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 7.000,00 477,28 477,28 0857 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΔΡΙΑ 0859 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 0863 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περ.διάφορα) 0881 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 0884 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0889 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού ε 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0894 Δικαστικά έξοδα(περιλ/νονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης,συμβολ) 10.000,00 186,00 186,00 12.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 55.000,00 2.772,80 2.772,80 11.500,00 0,00 0,00 16.000,00 3.725,66 3.725,66 75.000,00 4.223,60 4.223,60 1.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 170.000,00 31.230,11 31.230,11 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 75.000,00 1.736,70 1.736,70 0912 ΤΕΛΗ 1.500,00 0,00 0,00 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 1613 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2511 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των 3327 Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων π 3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α των 3342 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των 3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3348 Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των ει 3359 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για 3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ.Υπαλ.-ΤΕΑΔΥ 3366 Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 3371 Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 3391α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 3391β Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για 10.000,00 1.700,00 1.700,00 20.000,00 0,00 0,00 35.000,00 3.612,37 3.612,37 20.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 1.329,28 1.329,28 25.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 179.367,68 179.367,68 90.000,00 6.500,00 6.500,00 284.000,00 148.215,44 126.215,44 30.000,00 5.315,39 5.315,39 7.000,00 5.930,58 5.930,58 25.000,00 22.302,14 22.302,14 300.000,00 271.800,10 271.800,10 95.000,00 81.670,33 81.670,33 9.000,00 7.842,56 7.842,56 2.000,00 2.000,00 2.000,00 121.000,00 0,00 0,00 25.000,00 4.554,18 4.554,18 11.000,00 9.680,81 9.680,81 20.000,00 18.862,62 18.862,62 330.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 0,00 0,00 95.000,00 19.847,59 19.847,59 1.580.000,00 294.408,28 283.303,01
λογαριασμό του Δ 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 230,50 71,14 7111 Προμήθεια επίπλων 40.000,00 0,00 0,00 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών 10.000,00 0,00 0,00 συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφεί 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και 1.000,00 0,00 0,00 λογιστικών μηχανών 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών 550.000,00 21.917,00 21.917,00 υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφο 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών 17.000,00 11.625,00 11.625,00 μηχανημάτων 7131 Προμήθεια επιστημονικών 155.000,00 0,00 0,00 οργάνων 9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων 20.000,00 0,00 0,00 που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' 9749 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού 50.000,00 0,00 0,00 κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν 9752 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 50.000,00 0,00 0,00 9762 Μελέτες και έρευνες για 15.000,00 0,00 0,00 εκτέλεση έργων Σύνολα 16.893.000,00 3.274.495,46 3.220.586,47 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ Εσωτερική Διανομή Δ/νση: Οικονομικού ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ