ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη διανομής προμερίσματος. ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 02746701200 ΒΙ.ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ www.birros.gr
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017... 3 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017... 4 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017... 5 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017... 6
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά εκφρασμένα σε ) 31.10.2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10.158.444 Άύλα περιουσιακά στοιχεία 424.711 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.029 Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων 10.589.184 Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία Αποθέματα 4.381.854 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 7.000.628 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 4.513 αποτελεσμάτων Λοιπές απαιτήσεις 2.047.171 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.284.164 Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων 16.718.330 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.307.514 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 3.214.222 Διαφορά από εκδοση μετ.υπέρ το άρτιο 1.521.276 Λοιπά αποθεματικά 268.240 Αποθεματικό εύλογης αξίας 101.132 Αποτελέσματα εις νέον 4.805.842 Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 9.910.711 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9.910.711 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.143.820 Επιχορηγήσεις 781.896 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.031.976 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 86.240 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 552.674 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.596.607 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.049.911 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.943.665 Βραχυπρόθεσμο μερος μακρ. δανειακές υποχρεώσεις 473.451 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 773.701 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.559.468 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.800.197 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 17.396.804 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 27.307.514
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά εκφρασμένα σε ) 1/1/2017-31/10/2017 Πωλήσεις 22.184.043 Κόστος πωληθέντων (11.179.469) Μικτό Κέρδος 11.004.574 Λοιπά έσοδα 323.215 Έξοδα διάθεσης (2.619.836) Έξοδα διοίκησης (1.545.893) Αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες 7.162.060 Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 Χρηματοοικονομικά έξοδα (374.564) Κέρδη προ φόρων 6.787.495 Φόρος εισοδήματος (2.096.083) Κέρδη μετά από φόρους 4.691.412
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (Αναθεωρημένη ) Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/10/2017 Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά Υπέρ Το Άρτιο Αποθεματικά Αποθεματικό εύλογης αξίας Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 2.806.219 3.517.823 268.240 101.132 114.429 6.807.843 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου - υπέρ το άρτιο 408.003 (1.996.547) - - - (1.588.545) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/10/2017 - - - - 4.691.412 4.691.412 Λοιπά συνολικά έσοδα 01/01-31/10/2017 - - - - 0 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Οκτωβρίου 2017 3.214.222 1.521.276 268.240 101.132 4.805.842 9.910.711 Σελίδα 5 από 7
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 (Ποσά εκφρασμένα σε ) 01/01-31/10/2017 Κέρδη χρήσεως προ φόρων 6.787.495,91 Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 1.127.943,04 Προβλέψεις 0,00 Τόκους και συναφή έσοδα 0,00 Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 374.564,21 Απόσβεση επιχορηγήσεων (269.044) Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 8.020.959,04 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: (Αύξηση)/Μείωση σε Αποθέματα (286.966) (Αύξηση)/Μείωση σε Απαιτήσεις (2.459.607) Αύξηση/(Μείωση) σε Υποχρεώσεις (πλην τραπεζών) 1.819.456,01 Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (1.213.813) Τόκοι πληρωθέντες (374.564) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 5.505.465,09 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων στοιχείων (1.810.686) Αγορές ασώματων παγίων στοιχείων 0,00 Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 0,00 Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 0,00 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.810.686) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εξοφλήσεις δανείων (372.399) Καταβληθέντα μερίσματα/επιστροφη μετοχικό κεφάλαιο (1.996.547) Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (2.368.947) Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 1.325.832,87 Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή έτους 1.958.331,00 Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος περιόδου 3.284.163,87
Οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2017 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ως έχουν υιοθετηθεί από την ΕυρωπαϊκήΈνωση και το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/1920 για τις ανάγκες διανομής προμερίσματος. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ, 27/11/2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΠΥΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 394910/08 ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ640922/07 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ. ΡΑΛΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ162920/07 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Α.Δ.Τ. Χ941780/03