ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ"

Κύριλλος Κοντόσταυλος
8 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» την 16η Ιουλίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την κατάθεσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2014 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστος Γεωργακόπουλος

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη

2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη κατάσταση οικονομικής θέσης της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2014, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Π. Φάληρο, 22 Ιουλίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γεώργιος Πετρόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30/6/ /12/2013 Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,73 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,55 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,06 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , ,32 Λοιπές απαιτήσεις , ,37 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων , ,36 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,15 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων , ,21 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,60 Αποθεματικά κεφάλαια , ,47 Αποτελέσματα εις νέον , ,91 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,16 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.432, ,06 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,51 Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,57 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,09 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , ,39 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις , ,00 Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,48 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,05 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , ,21 3

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , ,06 Κόστος πωληθέντων , ,34 Μικτό Κέρδος , ,72 Έξοδα διοίκησης , ,36 Έξοδα διάθεσης , ,40 Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης , ,08 Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων , ,12 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,69 Χρηματοοικονομικά έξοδα ,35-451,32 Κέρδη προ φόρων 3.427, ,25 Φόρος εισοδήματος , ,80 Αποτέλεσμα ( Κέρδη ) περιόδου , ,45 Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου (Κέρδη ) , ,45 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,0405 0,0897 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καθαρά Κέρδη περιόδου , ,45 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου , ,45 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1-30/6/2013 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου , , , ,11 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1-30/6/2013 0,00 0, , ,45 Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου , , , ,56 Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1-30/6/2014 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου , , , ,16 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1-30/6/2014 0,00 0, , ,78 Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου , , , ,94 4

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων 3.427, ,25 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,76 Προβλέψεις 950,00 0,00 Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές 0,00 0,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας ,00 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , ,86 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,00 Καταβεβλημένοι φόροι Μείον: Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,87 Επενδυτικές δραστηριότητες Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,50 Τόκοι εισπραχθέντες 639,37 0,00 Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,50 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00 Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -0,00 0,00 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , ,37 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,69 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,06 Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Χρήστος Γεωργακόπουλος Θωμάς Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος Βαξεβάνης 5

Σχετικά έγγραφα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες