Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 97 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 7 η από 27-3-2017 Συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την αριθ. 7 η /7386/23-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χρήστου Αναµουρλόγλου. ΓΙΑ «Α Αναµόρφωση του ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους 2017». ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ Μ Ε Λ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΙ ΗΣ Φ. Τσοµπάνογλου, Ο. Κατηµερτζή, Β. Καλογερόπουλος, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Ολ. Ακιανίδου, Ξ. Κυριακόπουλος, Χ. Κανλής, Φ. Αθυµαρίτου, Π. Ατταλίδου, Π. Κωστάκης, Γ. Καρυπίδης, Χ. Χατζηϊωάννου, Σ. Αµανατίδης, Αν. Βουδούρης, Αν. ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Ευθ. Παπαµαργαρίτης, Χ. Βλάχος, Β. Χριστοδούλου,. Θωµαΐδου, Ελ. Γεωργιάδου, Θ. Χαµαλίδης, Π. Κουτσός, Κ. Κουλούρης, Π. Αβακουµίδης, Α. Καρβουνιάρης, Ι. Κολµανιώτης, Ν. Μπράτιµος. εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός, ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Σ. Βανδώρος, Π. Συµεωνίδης, Κ. Εξαδάκτυλος, Α. Κωνσταντινίδου, Ηλ. Γκαραβέλας, Ι. Λαζαρίδης, Μ. Καναβός, Π. Βλασσάς, Π. Τσουκαλάς, Σ. Μαλαγάρη, Α. Χατζησαββίδης. Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του ηµάρχου κ. Ηρακλή Γκότση, από τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χ. Αναµουρλόγλου σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10. Ο Πρόεδρος εισάγει το 12 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο, σύµφωνα µε την αρ. 7330/22-3- 2017 εισήγηση του Γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής: Από το Τµήµα Λογιστηρίου & Προϋπολογισµού κατετέθη η υπ αριθµ. 6942/21-3-2017 εισήγηση του, η οποία έχει ως ακολούθως: Με το άρθρο 8 του Β.. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 1. ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ. 3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα 1

κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ». 5. ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της κινήσεως των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού». Με το άρθρο 161 παρ. 1 Ν. 3463/06 ορίζεται ότι: «Πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό για την εκτέλεση ορισµένου έργου, επιτρέπεται, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί µόνο για την εκτέλεση άλλου έργου. Για τη διάθεση αυτή απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού.» Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης αναµόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για τον προϋπολογισµό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυµίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουµένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, µε το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού. Επειδή έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ήµου Νέας Ιωνίας τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκριµένου να γίνει αυτό, πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του ηµοτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό κεφάλαιο του ηµοτικού προϋπολογισµού για τη δηµιουργία καινούργιων πιστώσεων. Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 το άρθρο 8 του Β.. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') το άρθρο 161 παρ.1 Ν. 3463/06 2

το εγγρ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 τον προϋπολογισµό του ήµου Ν. Ιωνίας, έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 456/05-12-2016 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου (Α..Α.69ΡΒΩΚΥ-0Ι ) και επικυρώθηκε µε την 106288/38690/25-1-2017 απόφαση Αποκεντρωµένης ιοίκηση Αττικής. Το υπ αριθµ. 3965/14.02.2017 έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Το από 24.02.2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής Τα υπ αριθµ. 3695/10.02.2017 και 4008/14.2.2017 έγγραφα της ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας Το υπ αριθµ. 5698/06.03.2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος ηµοτικής Αστυνοµίας Το από 15.2.2017 έγγραφο του τµήµατος Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού Το υπ αριθµ. 4646/21.2.2017 έγγραφο του τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού Το υπ αριθµ. 4807/22.02.2017 έγγραφο της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Το µε αριθ.πρωτ.2871/17/11/2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (Α..Α.ΩΦ2Ο7Λ7-ΕΛΘ) Το µε αριθ.πρωτ.3977/19.12/2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Αττικής (Α..Α.ΩΙΓ47Λ7-ΝΥΟ) Τo Σχέδιο Tροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Εργων έτους 2017 - έγγραφο εισήγηση µε αρ.πρωτ.6867/17-3-2017 Τη βεβαίωση της ταµειακής υπηρεσίας για το ύψος του χρηµατικού υπολοίπου µε ηµεροµηνία 27/2/2017 Υπάρχει ανάγκη αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016: Σύµφωνα µε το την υπ αριθµ. 106288/38690/25.1.2017 απόφαση Αποκεντρωµένης ιοίκηση Αττικής µε την οποία επικυρώθηκε ο Πρϋπολογισµός του ήµου Νέας Ιωνίας για το οικονοµικό έτος 2017 αποτυπώνονται µε την παρούσα αναµόρφωση: 1. Τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα όπως διαµορφώθηκαν στις 31/12/2016 σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπ αρίθµ. 23976/22-7-2016 ΚΥΑ. Σύµφωνα µε το άρθρο 6Α (ΦΕΚ2311/26-7-2016) στην ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι το ανώτερο όριο ιδίων εσόδων διαµορφώνεται στις εισπράξεις του 2016 στο ποσό των 10.815.907,98 ευρώ ποσό µεγαλύτερο από τα εισπραχθέντα του οικονοµικού έτους 2015 που ανήλθαν στο ποσό των 10.663.737,21 ευρώ. Το ποσό των ιδίων εσόδων για το έτος 2017 διαµορφώνεται σε (10.941.891,63-135.000,00)=10.806.891,63 ευρώ. Σύµφωνα µε το άρθρο 6Β (ΦΕΚ2311/26-7-2016) στην ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ (ΚΑΕ 32) υπάρχουν βεβαιωθέντα ποσά 2.701.691,79 ευρώ. Οι εισπράξεις το 2016 ανήλθαν στο ποσό των 132.899,13 ευρώ ποσό µεγαλύτερο των εισπράξεων του 2015 το οποίο ήταν 86.181,97 ευρώ. Εποµένως το ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» διαµορφώνεται στα 2.580.098,90 ευρώ που προκύπτει από το σύνολο του ΚΑΕ 32 µείον εκτίµηση εισπραξιµότητας 2017 (2.701.691,79 121.592,89) Σύµφωνα µε το άρθρο 6Γ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΦΕΚ 2311/26-7-2016) έχουν εγγραφεί τα διαθέσιµα και το ταµειακό υπόλοιπο του ήµου µε ηµεροµηνία 31/12/2016. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ (ΦΕΚ 2311/26-7-2016) στον ΚΑΕ 81 έχει εγγραφεί το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12/2016 στο ποσό των 879.486,12 ευρώ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ. Ποσο Προϋπ. Μετά από Αύξηση 1213.0001 Προγραµµατική Σύµβαση για την υλοποίηση του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη 23.100,00 218.300,00 241.400,00 3219.0001 Λοιπά έσοδα 32.693,43 509,70 33.203,13 3219.0003 Χαρτόσηµο ενοικίων 3% & ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου ΠΟΕ 27.711,99 477,64 28.189,63 3

Μισθώµατα σχολαζόντων 3219.0004 περιπτέρων 2.100,00 39.199,16 41.299,16 4131.0009 Εισφορά σε Ταµείο Νοµικών 852,48 11.132,76 11.985,24 4131.0018 Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ 1.800,00 7.344,00 9.144,00 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 558.276,46 161.029,75 719.306,21 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 932.779,39 262.619,44 1.195.398,83 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 1.222.362,11 76.224,96 1.298.587,07 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0 15.747,13 15.747,13 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 92.935,15 222.011,95 314.947,10 5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 42.000,00 448.438,00 490.438,00 ΝΕΟΙ Κ.Α. 3121.0001 άνειο από ΤΠ για εξοικονόµηση ενέργειας στο ηµοτικό Φωτισµό µε χρήση λαµπτήρων LED 2.900.000,00 2.900.000,00 1212.0001 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για κέντρο κοινότητας ήµου Νέας Ιωνίας 37.440,00 37.440,00 1212.0002 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την πράξη οµή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Νέας Ιωνίας 26.000,00 26.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 2.936.611,01 4.426.474,49 7.363.085,50 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ. Ποσο Προϋπ. Μετά από Μείωση 00.8115.0001 ιάφορα έξοδα 18.686,46 119,76 18.566,70 00.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 40.466,35 426,68 40.039,67 00.8511.0002 10.6011.0001 10.6011.0003 10.6021.0001 10.6041.0002 10.6041.0004 Προβλέψεις µη εισπραξης (ταµειακες εκκρεµότητες) 2.731,96 2.731,96 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.102.537,20 44.934,00 1.057.603,20 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 180.654,00 30.000,00 150.654,00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 156.036,84 4.200,00 151.836,84 Τακτικές αποδοχές διοικητικών υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 23.520,98 3.520,00 20.000,98 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου - σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 22.342,80 5.000,00 17.342,80 4

10.6051.0001 10.6051.0002 10.6052.0001 ηµοσίου ικαίου 261.434,04 124.480,00 136.954,04 ηµοσίου ικαίου ηµοτική Συγκοινωνία 17.988,65 5.000,00 12.988,65 µε σύµβαση αορίστου χρόνου 39.854,15 1.057,00 38.797,15 10.6054.0003 ορισµένου χρόνου 6.513,39 900,00 5.613,39 10.6265.0003 Συντήρηση server του ήµου 9.500,00 4.500,00 5.000,00 10.7134.0006 Υποδοµή δικτύου µηχανοργάνωσης 4.500,00 3.000,00 1.500,00 10.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.500,00 4.085,18 414,82 10.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.309.469,66 4.397,88 2.305.071,78 15.6011.0001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 278.636,92 7.200,00 271.436,92 15.6021.0004 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων 224.738,28 20.000,00 204.738,28 15.6051.0001 ηµοσίου ικαίου 78.679,49 12.150,00 66.529,49 15.6052.0004 15.6473.0003 µε σύµβαση αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων 61.491,29 5.000,00 56.491,29 Έξοδα οργάνωσης Αποκριάτικων εκδηλώσεων του ήµου 8.000,00 8.000,00 0,00 Έξοδα για τη λειτουργία 15.6474.0002 Κοινωνικού Παντοπωλείου 155.000,00 10.000,00 145.000,00 Προµήθεια βάσης δεδοµένων 15.7134.0002 Πρόνοιας 7.000,00 7.000,00 0,00 15.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.000,00 2.536,18 4.463,82 Αµοιβές και έξοδα 15.8113.0001 τρίτων,παροχές τρίτων 12.500,00 9.073,26 3.426,74 15.8115.0001 ιάφορα έξοδα 180.000,00 43.269,06 136.730,94 15.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 3.000,00 1.482,24 1.517,76 20.6051.0004 ηµοσίου ικαίου 432.892,28 92.506,28 340.386,00 20.6262.0002 απάνες για οικοδοµικές εργασίες 10.000,00 10.000,00 0,00 20.6262.0003 απάνες για ηλεκτρολογικές εργασίες 10.000,00 10.000,00 0,00 20.6612.0001 20.6634.0003 20.6673.0001 20.6699.0005 20.7131.0005 20.7134.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου 3.000,00 1.500,00 1.500,00 Προµήθεια υλικών για ανακύκλωση 5.000,00 2.000,00 3.000,00 Προµήθεια αντ/κών για επισκευή κάδων 8.000,00 5.000,00 3.000,00 Προµήθεια ιστών ηλεκτροφωτισµού οδών 5.000,00 5.000,00 0,00 Προµήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριµάτων 6.000,00 6.000,00 0,00 Προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων 2.000,00 2.000,00 0,00 20.7135.0003 Προµήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριµάτων 3.000,00 3.000,00 0,00 20.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 30.000,00 5.463,97 24.536,03 20.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 90.000,00 15.706,31 74.293,69 20.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 32.000,00 30.705,44 1.294,56 5

20.8511.0001 25.7312.0014 25.7312.0015 25.7336.0001 25.7336.0012 30.6041.0003 30.6042.0002 30.6051.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 116.717,17 754,02 115.963,15 Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων ετών 2013-2014 (συνεχ.) 39.255,59 37.262,55 1.993,04 Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2015 8.893,58 7.106,03 1.787,55 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων και κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2016 50.000,00 5.642,27 44.357,73 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων 2014 43.735,17 26.567,76 17.167,41 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 8.800,00 8.800,00 0,00 Υπερωρίες υπαλλήλων ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 1.120,00 1.120,00 0,00 ηµοσίου ικαίου 56.321,30 5.000,00 51.321,30 30.6054.0002 ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 2.936,80 2.936,80 0,00 30.6063.0003 Μέτρα προληπτικής ιατρικής 2.400,00 1.200,00 1.200,00 30.6279.0001 Λοιπές δαπάνες ηλεκτροφωτισµού(συνδέσεις- µετατοπίσεις κλπ) 20.000,00 20.000,00 0,00 30.7312.0001 Συντήρηση και επέκταση δηµοτικού συστήµατος άρδευσης 16.991,68 16.349,87 641,81 30.7312.0004 Εργασίες διευθέτησης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο δηµοτικό κτίριο της Λ. Ηρακλείου 264 10.000,00 9.990,00 10,00 30.7312.0005 Κατασκευή οδεύσεων σωληνώσεων ΟΚΩ στο ηµοτικό Στάδιο 6.360,00 6.360,00 0,00 30.7312.0006 Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαµενής και µηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δηµοτικού συστήµατος άρδευσηςπυρόσβεσης 200.000,00 110.000,76 89.999,24 30.7312.0007 Εγκατάσταση άρδευσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. Γ559 6.360,00 2.972,78 3.387,22 30.7312.0008 Ενίσχυση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων για τη σύνδεση µε το γεωθερµικό σύστηµα 35.000,00 35.000,00 0,00 30.7322.0002 Αναπλάσεις παιδικών χαρών 146.388,34 9.628,40 136.759,94 30.7324.0033 ιαµόρφωση σχολικών πεζοδροµίων και οδών ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολικών συγκροτηµάτων(συνεχ) 872,99 872,99 0,00 30.7325.0001 Ηλεκτροδότηση Ο.Τ. 490 από Μέση Τάση 470.000,00 469.990,00 10,00 30.7331.0001 30.7331.0003 30.7334.0010 Συντήρηση σχολικών κτιρίων ήµου Νέας Ιωνίας 43.785,94 35.284,07 8.501,87 Επισκευές στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων του Παιδικού Σταθµού οδού Αγ. Κωνσταντίνου 2.179,62 2.138,64 40,98 Ανακατασκευή - επισκευή πεζοδροµίων 300.000,00 185.719,95 114.280,05 6

30.7336.0007 30.7411.0001 30.7412.0002 30.7412.0003 30.7412.0023 30.7412.0026 30.7413.0002 30.7413.0004 30.7413.0005 30.7413.0037 30.7413.0038 30.7413.0039 30.7413.0044 ιαµόρφωση αγωνιστ. χώρων και περιβάλλ. χώρου Αθλητικού Κέντρου Οµορφοκκλησιάς 49.033,64 11.272,55 37.761,09 Εκπόνηση αρχιτεκτονικής προµελέτης κλειστού γυµναστηρίου στο χώρο του ηµοτικού Σταδίου 11.187,90 11.187,90 0,00 Εκπόνηση στατικής µελέτης υποσταθµού υποβιβασµού τάσεως στο Ο.Τ. 490 5.335,74 5.335,74 0,00 Εκπόνηση γεωτεχνικής µελέτης υποσταθµού υποβιβασµού τάσεως στο Ο.Τ. 490 9.002,40 9.002,40 0,00 Σύνταξη ηλεκτρολογικής µελέτης και µελέτης φωτισµού της πλατείας Παλαιολόγου 5.335,74 5.325,74 10,00 Εκπόνηση στατικής µελέτης δεξαµενής δικτύου ηµοτικής άρδευσης σε νέα θέση 5.370,19 5.370,19 0,00 Ανάθεση εκπόνησης επικαιροποίησης µελετών αντιπληµµυρικής προστασίας ήµου Νέας Ιωνίας 10.000,00 9.990,00 10,00 Εκπόνηση µελέτης στατικής επάρκειας ηµαρχείου επί της οδού Αγ. Γεωργίου 5.335,74 5.325,74 10,00 Εκπόνηση µελέτης στατικής επάρκειας ηµοτικού κτιρίου επί της Λ. Ηρακλείου 268 5.335,74 251,74 5.084,00 Σύνταξη γεωτεχνικής µελέτης 3ου ηµ. Σχολ. Ν.Ιωνίας 7.256,99 7.256,99 0,00 Σύνταξη στατικής µελέτης αντιστήριξης πρανών αύλειου χώρου 3ου ηµ. Σχολ. Ν. Ιωνίας 5.289,00 123,01 5.165,99 Επικαιροποίηση Μελετών που αφορούν κανονιστικές αποφάσεις για χρήσεις γης και λειτουργία πεζόδροµων σύµφ. µε το Ν.4269/2014 11.070,00 11.060,00 10,00 Εκπόνηση τευχών δηµοπράτησης ΗΜ εργασιών υπόγειου γκαράζ στο Ο.Τ. 150 2.108,00 2.108,00 0,00 30.7413.0045 Επικαιροποίηση ΗΜ µελέτης του έργου κατασκευής κερκίδων στο ηµοτικό Στάδιο 5.370,19 5.370,19 0,00 30.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 28.000,00 27.605,68 394,32 30.8115.0001 ιάφορα έξοδα 15.000,00 7.647,27 7.352,73 30.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 110.000,00 1.140,95 108.859,05 30.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 144.139,77 25.115,47 119.024,30 35.6011.0001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 702.140,36 11.400,00 690.740,36 35.6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 20.000,00 20.000,00 0,00 35.6042.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 1.750,00 1.750,00 0,00 35.6051.0001 ηµοσίου ικαίου 147.549,54 59.500,00 88.049,54 35.6054.0001 ορισµένου χρόνου 6.000,00 5.786,00 214,00 35.6063.0003 Μέτρα προληπτικής ιατρικής 5.500,00 1.600,00 3.900,00 7

35.6233.0001 Μισθώµατα µηχανηµάτων- Τεχνικών εγκαταστάσεων 4.000,00 2.000,00 2.000,00 35.6262.0002 απάνη συντήρησης γεωτρήσεων 6.000,00 2.000,00 4.000,00 35.6262.0003 απάνη συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων και αρδευτικού συστήµατος) 2.000,00 2.000,00 0,00 35.6276.0001 απάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 1.000,00 0,00 35.6662.0006 Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση & επισκευή οργάνων & εγκαταστάσεων κήπων, πάρκων κλπ 20.000,00 5.000,00 15.000,00 35.6692.0002 Προµήθεια φυτευτικού χώµατος 8.500,00 3.000,00 5.500,00 35.6692.0003 Προµήθεια σπόρων,τύρφης,λιπασµάτων 5.000,00 5.000,00 0,00 35.6699.0006 Προµήθεια ταίστρων για αδέσποτα ζώα 4.000,00 4.000,00 0,00 35.7111.0007 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΚΧ επι των οδών Ελ.Βενιζέλου και Χίου 2.317,50 2.317,50 0,00 35.7131.0002 Προµήθεια µηχαν/των και λοιπού εξοπλισµού 14.000,00 5.000,00 9.000,00 35.7131.0003 Προµήθεια αντλιτικών συγκροτηµάτων 10.000,00 7.000,00 3.000,00 35.7135.0002 Λοιπός Εξοπλισµός 2.000,00 2.000,00 0,00 40.6011.0001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 482.767,68 20.000,00 462.767,68 40.6051.0001 ηµοσίου ικαίου 85.661,03 5.000,00 80.661,03 40.6063.0001 Γάλα εργαζοµένων 1.200,00 1.200,00 0,00 40.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 90 4,96 85,04 40.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 4.500,00 3.148,40 1.351,60 50.6051.0001 ηµοσίου ικαίου 45.532,98 10.000,00 35.532,98 50.6063.0001 Μέτρα προληπτικής ιατρικής 4.000,00 4.000,00 0,00 50.6261.0001 50.6262.0001 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 500 500,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 600 600,00 0,00 50.6266.0001 Συντήρηση και επέκταση εφαρµογών λογισµικού 2.000,00 1.000,00 1.000,00 50.6278.0001 απάνες φύλαξης κτιρίων 1.000,00 500,00 500,00 50.6279.0001 Απολυµάνσεις - καθαρισµός φρεατίων 300 300,00 0,00 50.6611.0001 Προµήθεια βιβλίων 500 500,00 0,00 50.6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 1.000,00 0,00 50.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 839,03 2.160,97 50.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 2.200,00 1.911,08 288,92 50.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 6.000,00 5.148,05 851,95 61.7326.0001 Βελτίωση αποστράγγισης, περίφραξης και δαπέδου στο γήπεδο µπάσκετ επί της οδού Πάρσης του ήµου Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής 15.128,98 7.867,07 7.261,91 61.7326.0002 Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της πλ. Αγ. Γεωργίου Ν. Ιωνίας Αττικής 24.354,00 8.767,44 15.586,56 8

61.7326.0003 Αναµόρφωση γηπέδου µπάσκετ στο γήπεδο της πλ. Τσαλδάρη ήµου Νέας Ιωνίας Αττικής 55.353,00 22.142,91 33.210,09 64.7341.0001 Κατασκευή 11ου Νηπιαγωγείου Ν.Ιωνίας 9.150,96 9.150,96 0,00 70.7331.0054 Επισκευή κατοικιών δικαιούχων του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη 21.600,00 3.600,00 18.000,00 90.9111 Αποθεµατικό 115.173,29 115.173,29 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 9.719.333,28 1.948.933,09 7.770.400,19 ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 115.173,29 ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ 4.426.474,49 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ 1.948.933,09 ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ: 6.490.580,87 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ. 0211.0001 0441.0001 1322.0002 1322.0004 1322.0005 1322.0006 1328.0017 1512.0001 1514.0003 2119.0006 Ποσο Προϋπ. Μετά από Μείωση Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 110.000,00 20.000,00 90.000,00 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 980.000,00 30.000,00 950.000,00 Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Πρόγραµµα GR- 03-(XM EOX) 698.016,80 348.438,00 349.578,80 Επιχορ.Υπουργ.Πολ.Παιδείας & Θρησκ. για Βελτ.αποστράγγισης, περίφραξης & δαπέδου στο γήπεδο µπάσκετ επί της οδου Πάρσης του ήµ.νέας Ιωνίας 15.128,98 7.867,07 7.261,91 Επιχορ.Υπουργ.Πολ.Παιδείας & Θρησκ. για εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της πλ. Αγ.Γεωργίου Ν.Ιωνίας Αττικής 24.354,00 8.767,44 15.586,56 Επιχορ.Υπουργ.Πολ.Παιδείας & Θρησκ. για Αναµόρφωση γηπέδου µπάσκετ στο γήπεδο της πλ. Τσαλδάρη ήµου Νέας Ιωνίας Αττικής 55.353,00 22.142,91 33.210,09 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για ανέγερση 11ου Νηπιαγωγείου 9.150,96 9.150,96 0,00 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 195.000,00 30.000,00 165.000,00 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων (άρθρα 17 & 18 του Ν.1337/1983, άρθρο 9 & 8 του Ν.1512/1985 & άρθρο 22 του Ν.1577/1985) 25.000,00 5.000,00 20.000,00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ΠΟΕ 50.000,00 20.000,00 30.000,00 9

Πρόστιµα παράνοµης στάθµευσης 2211.0001 ΠΟΕ 80.000,00 30.000,00 50.000,00 3211.0001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 117.010,54 754,02 116.256,52 3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 10.301,38 1,98 10.299,40 3217.0001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 142.452,66 25.113,49 117.339,17 3218.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 93.733,32 2.741,09 90.992,23 3219.0002 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 753.171,88 28.279,73 724.892,15 3221.0001 Έκτακτα γενικά έσοδα 476.349,39 342,70 476.006,69 3221.0002 Εσοδα από κλήσεις παρελθόντων ετών 1.034.764,66 13.220,86 1.021.543,80 3221.0003 5122 5129 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α ΑΥΞΗΣΕΙΣ Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων (καταλογισµοί)ποε 20.023,35 426,68 19.596,67 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π..Ε.) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 3.687.155,01 54.598,19 3.632.556,82 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 336.953,90 299.189,68 37.764,22 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 8.913.919,83 956.034,80 7.957.885,03 Ποσο Προϋπ. Μετά από Αύξηση Αποδοχές Γ.Γ. Ειδικών Συνεργατών κ.λ.π. 71.856,00 1.200,00 73.056,00 Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ. 00.6031.0002 00.6053.0001 00.6431.0001 00.6431.0002 00.6463.0001 ειδικών θέσεων 16.802,80 5.000,00 21.802,80 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 0,00 5.000,00 5.000,00 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων για το Πρόγραµµα "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 7.000,00 7.000,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων - Ανακοινώσεων 2.500,00 7.500,00 10.000,00 00.6495.0001 Ανάθεση ασφαλούς αποξήλωσης στοιχείων στεγών από υλικά µε ύλες αµιάντου (τύπου ελλενίτ) 0,00 5.000,00 5.000,00 00.6495.0007 Λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 7.805,00 7.805,00 00.6739.0001 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 128.275,00 128.275,00 00.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 15.000,00 108.161,90 123.161,90 00.8117.0001 Κρατήσεις ΠΟΕ 800,00 20.328,87 21.128,87 00.8117.0002 Επιστροφές χρηµάτων ΠΟΕ 300,00 200,00 500,00 00.8231.0009 Εισφορά σε Ταµείο Νοµικών 852,48 11.132,76 11.985,24 00.8231.0018 Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ 1.800,00 7.344,00 9.144,00 10.6012.0002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 3.200,00 3.200,00 10.6021.0006 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΚΕΠ 0,00 13.296,00 13.296,00 10

10.6051.0003 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 600,00 600,00 10.6061.0001 Παροχές ένδυσης 400,00 400,00 800,00 10.6063.0002 Γάλα εργαζοµένων 1.300,00 770,00 2.070,00 10.6236.0001 απάνες µίσθωσης χηµικών τουαλετών ηµοτικής Συγκοινωνίας 5.166,40 564,33 5.730,73 10.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 8.000,00 2.234,94 10.234,94 10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 12.000,00 3.000,00 15.000,00 10.6265.0003 Συντήρηση server του ήµου 9.500,00 4.500,00 14.000,00 10.6422.0001 10.6615.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 300,00 1.000,00 1.300,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 5.000,00 6.000,00 10.6634.0001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 4.000,00 8.000,00 12.000,00 10.6641.0002 Προµήθεια καυσίµων για τα µεταφορικά µέσα της ηµοτικής Συγκοινωνίας 30.200,00 2.211,65 32.411,65 10.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 65.000,00 4.500,00 69.500,00 10.7135.0002 Λοιπός Εξοπλισµός 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 30.000,00 5.619,08 35.619,08 10.8115.0001 ιάφορα έξοδα 7.500,00 3.533,62 11.033,62 10.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 18.500,00 2.501,95 21.001,95 10.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 9.200,00 35.728,65 44.928,65 15.6012.0005 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 3.500,00 3.500,00 15.6022.0002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 3.000,00 3.000,00 15.6022.0004 Αποζηµιώσεις απολυωµένων 10.000,00 10.000,00 20.000,00 15.6041.0002 Αποδοχές οµαδαρχών κοινοταρχών 23.250,00 1.000,00 24.250,00 15.6051.0003 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 900,00 900,00 15.6052.0005 αορίστου χρόνου για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 800,00 800,00 15.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 4.800,00 1.500,00 6.300,00 15.6063.0002 Γάλα εργαζοµένων 9.100,00 11.407,87 20.507,87 15.6232.0001 15.6473.0001 15.6473.0002 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 43.680,00 45.000,00 88.680,00 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 20.000,00 1.000,00 21.000,00 Έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ήµου 20.000,00 5.000,00 25.000,00 11

Προµήθεια Φυσικού αερίου για 15.6643.0001 σχολεία 20.000,00 60.000,00 80.000,00 15.6654.0001 Προµήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 1.000,00 3.000,00 15.6699.0001 Λοιπές Προµήθειες 1.500,00 300,00 1.800,00 15.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 5.000,00 7.000,00 12.000,00 15.7135.0001 Λοιπός εξοπλισµός 4.500,00 18.000,00 22.500,00 15.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 5.500,00 3.000,40 8.500,40 20.6061.0001 Μέσα ατοµικής προστασίας 58.000,00 65.000,00 123.000,00 20.6063.0002 Γάλα εργαζοµένων 90.000,00 60.000,00 150.000,00 20.6063.0003 Μέτρα προληπτικής ιατρικής 5.000,00 4.800,00 9.800,00 20.6236.0001 απάνες µίσθωσης χηµικών τουαλετών /νσης Καθαριότητας 6.000,00 11.192,94 17.192,94 20.6266.0001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού καθαριότητας 500,00 1.000,00 1.500,00 20.6613.0001 Έντυπα και υλικά µηχανογράφησης 1.200,00 1.000,00 2.200,00 20.6633.0001 Προµήθεια χηµικού υλικού 7.000,00 8.000,00 15.000,00 20.6699.0002 Προµήθεια λαµπτήρων 30.000,00 10.000,00 40.000,00 20.6699.0003 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.6699.0006 Προµήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων 5.000,00 15.000,00 20.000,00 20.6699.0013 απάνες προµήθειας σιδηροκατασκευών 0,00 7.000,00 7.000,00 20.7134.0003 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 5.000,00 1.000,00 6.000,00 20.7135.0003 Προµήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριµάτων 3.000,00 12.000,00 15.000,00 20.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 40.000,00 4.308,50 44.308,50 30.6061.0001 Παροχές Ένδυσης 9.700,00 5.150,00 14.850,00 30.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500,00 1.000,00 1.500,00 30.7134.0001 30.7326.0005 30.7326.0038 30.7331.0004 30.7333.0001 30.7413.0030 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 4.000,00 1.000,00 5.000,00 Εργασίες αποκατάστασης γηπέδου 5χ5 της Αλσούπολης 30.000,00 5.279,00 35.279,00 Αντιστήριξη πρανών κατά µήκος του αύλειου χώρου του 3ου ηµ.σχολ.ν.ιωνίας 32.282,39 87.717,61 120.000,00 Συντήρηση σχολικών κτιρίων ήµου Νέας Ιωνίας 2016 259.367,29 13.647,61 273.014,90 Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δηµοτικών οδών έτους 2016 400.000,00 100.000,00 500.000,00 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων σχολείων Οµορφοκκλησιάς, Ο.Τ. 448 κ.λ.π. 5.900,00 4.000,00 9.900,00 30.7413.0037 Σύνταξη γεωτεχνικής µελέτης 3ου ηµ. Σχολ. Ν.Ιωνίας 7.256,99 7.256,99 30.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 700,00 39,31 739,31 30.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20.000,00 47.088,05 67.088,05 35.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 30.300,00 13.700,00 44.000,00 35.6063.0002 Γάλα εργαζοµένων 30.000,00 7.000,00 37.000,00 35.6262.0004 35.6613.0001 35.6641.0001 απάνες συντήρησης & ανάπλασης πλατειών 10.000,00 5.000,00 15.000,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και παλλαπλών εκτυπώσεων 300,00 4.700,00 5.000,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 20.000,00 903,61 20.903,61 12

Προµήθεια φυτοπαθολογικού 35.6693.0001 υλικού 1.000,00 4.000,00 5.000,00 35.6694.0002 Προµήθεια πάγκων και καλαθιών 0,00 4.000,00 4.000,00 35.6699.0003 Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών 45.000,00 48.000,00 93.000,00 35.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.500,00 869,78 3.369,78 35.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 10.000,00 25.972,26 35.972,26 35.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 30.000,00 9.805,82 39.805,82 35.8121.0001 40.6613.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 10.800,00 6.688,96 17.488,96 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 0,00 1.000,00 1.000,00 40.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 2.000,00 2.000,00 4.000,00 40.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 3.000,00 1.622,44 4.622,44 50.6061.0001 Παροχές ένδυσης 15.000,00 4.000,00 19.000,00 50.6072.0001 απάνες εκπαίδευσης υπαλλήλων ηµ.αστυνοµίας 3.000,00 1.000,00 4.000,00 50.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2.000,00 500,00 2.500,00 50.6263.0002 απάνες ελέγχου από ΚΤΕΟ µεταφορικών µέσων 500,00 100,00 600,00 50.6266.0001 Συντήρηση και επέκταση εφαρµογών λογισµικού 2.000,00 1.000,00 3.000,00 50.6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 500,00 1.000,00 50.6641.0001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 3.500,00 502,22 4.002,22 50.6652.0001 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 300,00 300,00 50.7135.0001 Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 4.000,00 5.000,00 64.7326.0001 Γεωθερµικό Σύστηµα Τηλεκλιµατισµού και άλλες εφαρµογές ΑΠΕ - Υποέργο 1 669.512,06 100.000,00 769.512,06 70.6232.0001 Μισθώµατα κτηρίων για την υλοποίηση του Προγράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" 0,00 47.220,00 47.220,00 70.6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισµό,καθαριότητα για την υλοποίηση του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη 1.500,00 1.500,00 70.7331.0054 Επισκευή κατοικιών δικαιούχων του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη 21.600,00 21.600,00 90.9111 Αποθεµατικό 115.173,29 115.173,29 ΝΕΟΙ Κ.Α. 0,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές 25.8113.0001 τρίτων 8.788,83 8.788,83 40.8121.0001 50.8121.0001 61.8113.0001 30.6233.0001 30.6279.0003 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 3.036,76 3.036,76 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.294,56 1.294,56 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 506,74 506,74 Μίσθωση γεννητριών για τη δοκιµή του Γεωθερµικού Συστήµατος Τηλεκλιµατισµού 5.000,00 5.000,00 Λοιπές δαπάνες ηλεκτροφωτισµού(συνδέσεις-νέες παροχές-µετατοπίσεις-επαυξήσεις κ.λ.π.) 40.000,00 40.000,00 13

10.6142.0013 των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών µε βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο 4412/2016 και διαµόρφωση των αντίστοιχων δικλείδων ασφαλείας 23.560,00 23.560,00 20.7135.0006 Προµήθεια & Τοποθέτηση υπόγειου συστήµατος εναπόθεσης απορριµάτων (υπόγειοι κάδοι) 50.000,00 50.000,00 35.6699.0007 Προµήθεια τροφής ζώων 1.500,00 1.500,00 35.6699.0008 Προµήθεια κλουβιού γατών 500,00 500,00 35.7135.0004 Προµήθεια βάσεων ποδηλάτων 4.000,00 4.000,00 35.7135.0005 Προµήθεια εξοπλισµού πολιτικής προστασίας 100,00 100,00 35.7135.0004 Επέκταση συστήµατος αυτόµατου ποτίσµατος 24.800,00 24.800,00 35.6693.0002 απάνες γεωπονικών παρεµβάσεων (µπολιάσµατα) 5.000,00 5.000,00 00.6331.0004 Φόρος ωρεάς 395,55 395,55 20.7325.0001 Εγκατάσταση ηµοτικού Φωτισµού µε χρήση λαµπτήρων LED για εξοικονόµιση ενέργειας 3.098.000,00 3.098.000,00 50.7132.0003 Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 15.000,00 15.000,00 60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου για την πράξη Κέντρο Κοινότητας 26.208,00 26.208,00 60.6054.0001 60.6431.0001 60.6434.0001 ορισµένου χρόνου για την πράξη Κέντρο Κοινότητας 4.992,00 4.992,00 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριότητας του ήµου για τα Κ.Κ. 1.000,00 1.000,00 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων για Κ.Κ. 500,00 500,00 60.6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου 940,00 940,00 60.6613.0001 Προµήθεια εντύπων & υλικών µηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων 500,00 500,00 60.7133.0001 Έπιπλα-σκεύη 1.300,00 1.300,00 60.7134.0001 Η/Υ ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 2.000,00 2.000,00 60.6041.0002 60.6054.0002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου για τη πράξη Κοινωνικό Παντοπωλείο 15.600,00 15.600,00 ορισµένου χρόνου για την πράξη Κοινωνικό Παντοπωλείο 4.400,00 4.400,00 60.6431.0002 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριότητας του ηµου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 500,00 500,00 60.6434.0002 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 200,00 200,00 60.6612.0002 Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 300,00 300,00 60.6613.0002 Προµήθεια εντύπων & υλικών µηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων 200,00 200,00 60.7133.0002 Έπιπλα σκεύη 3.000,00 3.000,00 60.7134.0002 Η/Υ ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.200,00 1.200,00 14

60.6481.0001 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου 600,00 600,00 25.7336.0002 Καθαρισµός φρεατίων, κατασκευή σποραδικών τµηµάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων και κατασκευή σποραδικών τµηµάτων αγωγών αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων έτους 2017 33.231,40 33.231,40 30.7335.0002 30.7326.0001 00.6117.0005 00.6495.0008 00.6711.0003 00.6711.0004 00.6117.0004 30.6279.0003 00.6423.0001 25.7312.0016 30.7322.0003 30.7326.0006 10.6142.0015 Συντήρηση και επισκευή δηµοτικών ηλεκτρικών δικτύων 50.000,00 50.000,00 Συµπληρωµατικές ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες για το έργο "Γεωθερµικό σύστηµα Τηλεκλιµατισµού & άλλες εφαρµογές ΑΠΕ" 180.000,00 180.000,00 Αµοιβή γιατρού για αθλητικές εγκαταστάσεις 9.000,00 9.000,00 απάνες φιλοξενείας αδέσποτων ζώων 8.000,00 8.000,00 Πρόσθετη επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 50.000,00 50.000,00 Πρόσθετη επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 30.000,00 30.000,00 Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας για γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 6.000,00 6.000,00 Εργασία αποµάκρυνσης µπάζων από διάφορους χώρους του ήµου 7.250,00 7.250,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 1.000,00 Κατασκευή εκτάκτων συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων και φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων 7.278,06 7.278,06 ιαµόρφωση παιδικών χαρών και προµήθεια οργάνων πλατειών Ινεπόλεως, Αγ. Στεφάνου, Αγ. Γεωργίου, Σωτήρος και λοιπές 219.081,94 219.081,94 Προµήθεια και εγκατάσταση εορταστικού φωτισµού σε οδούς του ήµου ετών 2017-2018 100.000,00 100.000,00 Υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρµογή και εκπαίδευση στο νέο θεσµικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ Ν.4387/2016 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 2.553.599,70 5.398.887,97 7.952.487,67 ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 6.490.580,87 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ 956.034,80 ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ 5.398.887,97 ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΕ: 135.658,10 Για τον παραπάνω λόγο καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την 1η αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και κατόπιν να εισηγηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει: Α) Την 1η Αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού έτους 2017. Β) Τη διενέργεια των προµηθειών - υπηρεσιών των αναµορφωθέντων παρακάτω κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού 2017 15

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίασή της στις 21/3/2017, (σχετική η υπ αριθµ.86/21-3-2017 πράξη Α Α ΩΦΖΝΩΚΥ-ΨΗΡ), εισηγείται, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, επί παρόντων 6 µελών και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας (παρόντες οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Φώτιος Τσοµπάνογλου, ορισθέντος Προέδρου, µε την υπ αριθµ. 47/5232/28-2-2017 απόφαση ηµάρχου, Παναγιώτης Τσουκαλάς, τακτικό µέλος, Κυριακόπουλος Ξενοφώντας, τακτικό µέλος, Αµανατίδης Σπύρος, τακτικό µέλος, Βουδούρης Αντώνιος, τακτικό µέλος, Καρυπίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος) µε ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ και ΕΝΑ (1) ΚΑΤΑ (ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης), στο ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει: α) την 1η αναµόρφωση και β) τη διενέργεια των προµηθειών υπηρεσιών των αναµορφωθέντων παρακάτω κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού 2017. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ. Ποσό Προϋπ. Μετά από Αύξηση 1213.0001 Προγραµµατική Σύµβαση για την υλοποίηση του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη 23.100,00 218.300,00 241.400,00 3219.0001 Λοιπά έσοδα 32.693,43 509,70 33.203,13 3219.0003 Χαρτόσηµο ενοικίων 3% & ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου ΠΟΕ 27.711,99 477,64 28.189,63 3219.0004 Μισθώµατα σχολαζόντων περιπτέρων 2.100,00 39.199,16 41.299,16 4131.0009 Εισφορά σε Ταµείο Νοµικών 852,48 11.132,76 11.985,24 4131.0018 Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ 1.800,00 7.344,00 9.144,00 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 558.276,46 161.029,75 719.306,21 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 932.779,39 262.619,44 1.195.398,83 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 1.222.362,11 76.224,96 1.298.587,07 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0 15.747,13 15.747,13 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 92.935,15 222.011,95 314.947,10 5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 42.000,00 448.438,00 490.438,00 ΝΕΟΙ Κ.Α. 3121.0001 άνειο από ΤΠ για εξοικονόµηση ενέργειας στο ηµοτικό Φωτισµό µε χρήση λαµπτήρων LED 2.900.000,00 2.900.000,00 1212.0001 1212.0002 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για κέντρο κοινότητας ήµου Νέας Ιωνίας 37.440,00 37.440,00 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την πράξη οµή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Νέας Ιωνίας 26.000,00 26.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 2.936.611,01 4.426.474,49 7.363.085,50 16

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναµορφ. Ποσο Προϋπ. Μετά από Μείωση 00.8115.0001 ιάφορα έξοδα 18.686,46 119,76 18.566,70 00.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 40.466,35 426,68 40.039,67 00.8511.0002 10.6011.0001 10.6011.0003 10.6021.0001 10.6041.0002 10.6041.0004 10.6051.0001 10.6051.0002 10.6052.0001 Προβλέψεις µη εισπραξης (ταµειακες εκκρεµότητες) 2.731,96 2.731,96 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.102.537,20 44.934,00 1.057.603,20 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 180.654,00 30.000,00 150.654,00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 156.036,84 4.200,00 151.836,84 Τακτικές αποδοχές διοικητικών υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 23.520,98 3.520,00 20.000,98 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου - σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 22.342,80 5.000,00 17.342,80 ηµοσίου ικαίου 261.434,04 124.480,00 136.954,04 ηµοσίου ικαίου ηµοτική Συγκοινωνία 17.988,65 5.000,00 12.988,65 µε σύµβαση αορίστου χρόνου 39.854,15 1.057,00 38.797,15 10.6054.0003 ορισµένου χρόνου 6.513,39 900,00 5.613,39 10.6265.0003 Συντήρηση server του ήµου 9.500,00 4.500,00 5.000,00 10.7134.0006 Υποδοµή δικτύου µηχανοργάνωσης 4.500,00 3.000,00 1.500,00 10.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.500,00 4.085,18 414,82 10.8511.0001 15.6011.0001 15.6021.0004 15.6051.0001 15.6052.0004 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.309.469,66 4.397,88 2.305.071,78 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 278.636,92 7.200,00 271.436,92 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων 224.738,28 20.000,00 204.738,28 ηµοσίου ικαίου 78.679,49 12.150,00 66.529,49 µε σύµβαση αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων 61.491,29 5.000,00 56.491,29 15.6473.0003 Έξοδα οργάνωσης Αποκριάτικων εκδηλώσεων του ήµου 8.000,00 8.000,00 0,00 15.6474.0002 Έξοδα για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου 155.000,00 10.000,00 145.000,00 15.7134.0002 Προµήθεια βάσης δεδοµένων Πρόνοιας 7.000,00 7.000,00 0,00 15.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.000,00 2.536,18 4.463,82 15.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 12.500,00 9.073,26 3.426,74 15.8115.0001 ιάφορα έξοδα 180.000,00 43.269,06 136.730,94 17

15.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 3.000,00 1.482,24 1.517,76 20.6051.0004 ηµοσίου ικαίου 432.892,28 92.506,28 340.386,00 20.6262.0002 απάνες για οικοδοµικές εργασίες 10.000,00 10.000,00 0,00 20.6262.0003 απάνες για ηλεκτρολογικές εργασίες 10.000,00 10.000,00 0,00 20.6612.0001 20.6634.0003 20.6673.0001 20.6699.0005 20.7131.0005 20.7134.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου 3.000,00 1.500,00 1.500,00 Προµήθεια υλικών για ανακύκλωση 5.000,00 2.000,00 3.000,00 Προµήθεια αντ/κών για επισκευή κάδων 8.000,00 5.000,00 3.000,00 Προµήθεια ιστών ηλεκτροφωτισµού οδών 5.000,00 5.000,00 0,00 Προµήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριµάτων 6.000,00 6.000,00 0,00 Προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων 2.000,00 2.000,00 0,00 20.7135.0003 Προµήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριµάτων 3.000,00 3.000,00 0,00 20.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 30.000,00 5.463,97 24.536,03 20.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 90.000,00 15.706,31 74.293,69 20.8121.0001 20.8511.0001 25.7312.0014 25.7312.0015 25.7336.0001 25.7336.0012 30.6041.0003 30.6042.0002 30.6051.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 32.000,00 30.705,44 1.294,56 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 116.717,17 754,02 115.963,15 Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων ετών 2013-2014 (συνεχ.) 39.255,59 37.262,55 1.993,04 Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2015 8.893,58 7.106,03 1.787,55 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων και κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2016 50.000,00 5.642,27 44.357,73 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων 2014 43.735,17 26.567,76 17.167,41 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 8.800,00 8.800,00 0,00 Υπερωρίες υπαλλήλων ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 1.120,00 1.120,00 0,00 ηµοσίου ικαίου 56.321,30 5.000,00 51.321,30 30.6054.0002 ορισµένου χρόνου Τεχνίτες 2.936,80 2.936,80 0,00 30.6063.0003 Μέτρα προληπτικής ιατρικής 2.400,00 1.200,00 1.200,00 30.6279.0001 30.7312.0001 30.7312.0004 30.7312.0005 Λοιπές δαπάνες ηλεκτροφωτισµού(συνδέσεις- µετατοπίσεις κλπ) 20.000,00 20.000,00 0,00 Συντήρηση και επέκταση δηµοτικού συστήµατος άρδευσης 16.991,68 16.349,87 641,81 Εργασίες διευθέτησης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο δηµοτικό κτίριο της Λ. Ηρακλείου 264 10.000,00 9.990,00 10,00 Κατασκευή οδεύσεων σωληνώσεων ΟΚΩ στο ηµοτικό Στάδιο 6.360,00 6.360,00 0,00 18

30.7312.0006 δεξαµενής και µηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δηµοτικού συστήµατος άρδευσηςπυρόσβεσης 200.000,00 110.000,76 89.999,24 Εγκατάσταση άρδευσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 30.7312.0007 Γ559 6.360,00 2.972,78 3.387,22 Ενίσχυση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων για τη σύνδεση µε το γεωθερµικό 30.7312.0008 σύστηµα 35.000,00 35.000,00 0,00 30.7322.0002 Αναπλάσεις παιδικών χαρών 146.388,34 9.628,40 136.759,94 30.7324.0033 30.7325.0001 30.7331.0001 30.7331.0003 30.7334.0010 30.7336.0007 30.7411.0001 30.7412.0002 30.7412.0003 30.7412.0023 30.7412.0026 30.7413.0002 30.7413.0004 30.7413.0005 30.7413.0037 30.7413.0038 30.7413.0039 ιαµόρφωση σχολικών πεζοδροµίων και οδών ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολικών συγκροτηµάτων(συνεχ) 872,99 872,99 0,00 Ηλεκτροδότηση Ο.Τ. 490 από Μέση Τάση 470.000,00 469.990,00 10,00 Συντήρηση σχολικών κτιρίων ήµου Νέας Ιωνίας 43.785,94 35.284,07 8.501,87 Επισκευές στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων του Παιδικού Σταθµού οδού Αγ. Κωνσταντίνου 2.179,62 2.138,64 40,98 Ανακατασκευή - επισκευή πεζοδροµίων 300.000,00 185.719,95 114.280,05 ιαµόρφωση αγωνιστ. χώρων και περιβάλλ. χώρου Αθλητικού Κέντρου Οµορφοκκλησιάς 49.033,64 11.272,55 37.761,09 Εκπόνηση αρχιτεκτονικής προµελέτης κλειστού γυµναστηρίου στο χώρο του ηµοτικού Σταδίου 11.187,90 11.187,90 0,00 Εκπόνηση στατικής µελέτης υποσταθµού υποβιβασµού τάσεως στο Ο.Τ. 490 5.335,74 5.335,74 0,00 Εκπόνηση γεωτεχνικής µελέτης υποσταθµού υποβιβασµού τάσεως στο Ο.Τ. 490 9.002,40 9.002,40 0,00 Σύνταξη ηλεκτρολογικής µελέτης και µελέτης φωτισµού της πλατείας Παλαιολόγου 5.335,74 5.325,74 10,00 Εκπόνηση στατικής µελέτης δεξαµενής δικτύου ηµοτικής άρδευσης σε νέα θέση 5.370,19 5.370,19 0,00 Ανάθεση εκπόνησης επικαιροποίησης µελετών αντιπληµµυρικής προστασίας ήµου Νέας Ιωνίας 10.000,00 9.990,00 10,00 Εκπόνηση µελέτης στατικής επάρκειας ηµαρχείου επί της οδού Αγ. Γεωργίου 5.335,74 5.325,74 10,00 Εκπόνηση µελέτης στατικής επάρκειας ηµοτικού κτιρίου επί της Λ. Ηρακλείου 268 5.335,74 251,74 5.084,00 Σύνταξη γεωτεχνικής µελέτης 3ου ηµ. Σχολ. Ν.Ιωνίας 7.256,99 7.256,99 0,00 Σύνταξη στατικής µελέτης αντιστήριξης πρανών αύλειου χώρου 3ου ηµ. Σχολ. Ν. Ιωνίας 5.289,00 123,01 5.165,99 Επικαιροποίηση Μελετών που αφορούν κανονιστικές αποφάσεις για χρήσεις γης και λειτουργία πεζόδροµων σύµφ. µε το Ν.4269/2014 11.070,00 11.060,00 10,00 19

30.7413.0044 Εκπόνηση τευχών δηµοπράτησης ΗΜ εργασιών υπόγειου γκαράζ στο Ο.Τ. 150 2.108,00 2.108,00 0,00 30.7413.0045 Επικαιροποίηση ΗΜ µελέτης του έργου κατασκευής κερκίδων στο ηµοτικό Στάδιο 5.370,19 5.370,19 0,00 30.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 28.000,00 27.605,68 394,32 30.8115.0001 ιάφορα έξοδα 15.000,00 7.647,27 7.352,73 30.8121.0001 30.8511.0001 35.6011.0001 35.6041.0001 35.6042.0001 35.6051.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 110.000,00 1.140,95 108.859,05 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 144.139,77 25.115,47 119.024,30 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 702.140,36 11.400,00 690.740,36 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 20.000,00 20.000,00 0,00 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 1.750,00 1.750,00 0,00 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 147.549,54 59.500,00 88.049,54 35.6054.0001 ορισµένου χρόνου 6.000,00 5.786,00 214,00 35.6063.0003 Μέτρα προληπτικής ιατρικής 5.500,00 1.600,00 3.900,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων- 35.6233.0001 Τεχνικών εγκαταστάσεων 4.000,00 2.000,00 2.000,00 35.6262.0002 απάνη συντήρησης γεωτρήσεων 6.000,00 2.000,00 4.000,00 35.6262.0003 απάνη συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων και αρδευτικού συστήµατος) 2.000,00 2.000,00 0,00 35.6276.0001 απάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 1.000,00 0,00 35.6662.0006 Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση & επισκευή οργάνων & εγκαταστάσεων κήπων, πάρκων κλπ 20.000,00 5.000,00 15.000,00 35.6692.0002 Προµήθεια φυτευτικού χώµατος 8.500,00 3.000,00 5.500,00 35.6692.0003 Προµήθεια σπόρων,τύρφης,λιπασµάτων 5.000,00 5.000,00 0,00 35.6699.0006 Προµήθεια ταίστρων για αδέσποτα ζώα 4.000,00 4.000,00 0,00 35.7111.0007 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΚΧ επι των οδών Ελ.Βενιζέλου και Χίου 2.317,50 2.317,50 0,00 35.7131.0002 Προµήθεια µηχαν/των και λοιπού εξοπλισµού 14.000,00 5.000,00 9.000,00 35.7131.0003 Προµήθεια αντλιτικών συγκροτηµάτων 10.000,00 7.000,00 3.000,00 35.7135.0002 Λοιπός Εξοπλισµός 2.000,00 2.000,00 0,00 40.6011.0001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 482.767,68 20.000,00 462.767,68 40.6051.0001 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 85.661,03 5.000,00 80.661,03 40.6063.0001 Γάλα εργαζοµένων 1.200,00 1.200,00 0,00 40.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 90 4,96 85,04 40.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 4.500,00 3.148,40 1.351,60 50.6051.0001 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 45.532,98 10.000,00 35.532,98 50.6063.0001 Μέτρα προληπτικής ιατρικής 4.000,00 4.000,00 0,00 50.6261.0001 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 500 500,00 0,00 50.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 600 600,00 0,00 20