Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Α. Ε. Δ. Α. Κ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Είσοδος στην ιστοσελίδα της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών... 2 2. Είσοδος στο Σύστημα Διαχείρισης... 3 3. Περιεχόμενα Συστήματος Διαχείρισης... 6 4. Εταιρείες - Μέλη... 8 4.1 Εμφάνιση στοιχείων εταιρείας... 9 4.2 Μεταβολή στοιχείων εταιρείας... 10 4.3 Μεταβολή Στελεχών... 11 5. Διαχείριση Τιμών και Μερισμάτων Α/Κ... 12 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Τιμών (Τρόπος Α)... 12 5.1 Διαχείριση Τιμών... 13 5.2 Εισαγωγή στοιχείων... 14 5.3 Αναζήτηση Ημερήσιων Τιμών... 15 5.4 Διαχείριση Μερισμάτων... 16 5.5 Εισαγωγή μερισμάτων... 17 5.6 Αναζήτηση Μερισμάτων... 18 6. Μεταφορά Τιμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων... 19 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ... 19 7. Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων... 22 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (Τρόπος Β)... 22 7.1 Τροποποίηση Ημερήσιων στοιχείων... 23 8. Επενδύσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων... 24 8.1 Εισαγωγή στοιχείων... 25 8.2 Αναζήτηση Επενδύσεων... 26 9. Διαχείριση Πληροφοριακών Στοιχείων Αμοιβαίων Κεφαλαίων... 27 9.1 Διαχείριση Εκθέσεων... 28 9.2 Διαχείριση Fact Sheets... 30 9.3 Διαχείριση Κανονισμών... 32 9.4 Μαζική Εισαγωγή Πληροφοριακών στοιχείων ΑΚ. 34 9.5 Εισαγωγή Πληροφοριακών Στοιχείων Ομαδοποιημένων ΑΚ..35 1
1. Είσοδος στην ιστοσελίδα της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας, στη γραμμή εντολών του browser που χρησιμοποιείτε (IE, Firefox, Chrome κλπ), μεταφέρεστε στην αρχική σελίδα. 2
2. Είσοδος στο Σύστημα Διαχείρισης Για την είσοδό σας στο σύστημα διαχείρισης απαιτείται η εισαγωγή του «Ονόματος Χρήστη» και του «Κωδικού» ασφαλείας (password), που σας έχουν δοθεί από την Ένωση. Κατόπιν πιέζετε το πλήκτρο. 3
Στη συνέχεια, έχετε τη δυνατότητα τόσο να περιηγηθείτε στις σελίδες του site, όσο και να επιλέξετε την εφαρμογή «Διαχείριση Ε.Θ.Ε.», πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο που σας δίνει: 1. πρόσβαση στις επιλογές του συστήματος διαχείρισης και 2. δυνατότητα εμφάνισης στοιχείων σε αρχείο excel. Για να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή πιέστε το πλήκτρο. 4
2.1 Εμφάνιση στατιστικών πινάκων σε αρχείο excel Για να κατεβάσετε τους στατιστικούς πίνακες σε excel πρέπει να έχετε κάνει login στο site με τον κωδικό που σας έχει δοθεί. Η καταχώρηση του κωδικού αυτού γίνεται μόνο μία φορά και όχι κάθε φορά που επιλέγεις να κατεβάσεις κάποιο αρχείο σε excel. Για να απενεργοποιηθεί η επιλογή αυτή και να παραμείνετε στην ιστοσελίδα σαν απλοί επισκέπτες, θα πρέπει να επιλέξετε το Αποσύνδεση. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο κωδικός αυτός έχει καταχωρηθεί στη βάση της Ένωσης ότι ανήκει στην εταιρεία σας και παρακαλούμε να μη δοθεί σε τρίτους. 5
3. Περιεχόμενα Συστήματος Διαχείρισης Το σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει τις εξής ενότητες για τις Α.Ε.Δ.Α.Κ., οι οποίες αναλύονται στις επόμενες ενότητες. Διαχείριση στοιχείων Εταιρειών Α.Ε.Δ.Α.Κ. Διαχείριση τιμών και μερισμάτων Α/Κ Μεταφορά τιμών Α/Κ με αρχείο Διαχείριση Ημερήσιων Τιμών Α/Κ Διαχείριση Επενδύσεων Α/Κ Διαχείριση Πληροφοριακών Στοιχείων Α/Κ (Κανονισμοί Εκθέσεις Fact Sheets) Στις παραπάνω οθόνες, εμφανίζονται όλες οι επιλογές που υπάρχουν στο σύστημα. Οι επιλογές που θα είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήστη του συστήματος, εξαρτώνται άμεσα από την ομάδα χρηστών στην οποία ανήκει, και εμφανίζονται αυτόματα με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα links μεταφέρεστε στην αντίστοιχη σελίδα, ενώ χρησιμοποιώντας τα links που υπάρχουν στο «Βρίσκεστε εδώ» μεταφέρεστε σε όποιο προηγούμενο επίπεδο της τρέχουσας διαδρομής σας επιθυμείτε. Για να επιστρέψετε στο site πατήστε «-- Επιστροφή στον Ιστότοπο--». 6
Τέλος, από το link «Οδηγίες», που εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης, έχετε πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του συγκεκριμένου εγχειριδίου, το οποίο και μπορείτε να αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή σας. 7
4. Εταιρείες - Μέλη Επιλέγοντας το link Εταιρείες Μέλη εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της Εταιρείας σας. 8
4.1 Εμφάνιση στοιχείων εταιρείας Πιέζοντας το πλήκτρο «Εμφάνιση», εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία της εταιρείας σας. 9
4.2 Μεταβολή στοιχείων εταιρείας Πιέζοντας το πλήκτρο «Αλλαγή», εμφανίζονται και πάλι τα αναλυτικά στοιχεία της εταιρείας σας, με τη διαφορά ότι σε αυτή τη σελίδα, μπορεί να γίνει μεταβολή των ήδη εισηγμένων στοιχείων της εταιρείας σας. Σε αυτή τη φόρμα μπορείτε να μεταβάλλετε όποια στοιχεία της εταιρείας επιθυμείτε (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και να τα αποθηκεύσετε με το πλήκτρο. Σημειώστε ότι μεταβολές σε στοιχεία της εταιρείας σας θα γίνονται από εσάς. Σημαντική επίσης είναι η καταχώρηση του Logo (σε μορφή JPG και διαστάσεις 177*89 pixels) της εταιρείας σας. Τέλος, το αρχείο του logo θα πρέπει να έχει λατινικούς χαρακτήρες. 10
4.3 Μεταβολή Στελεχών Επιλέγοντας το πεδίο «Διοίκηση» από τα συνοπτικά στοιχεία της Εταιρείας μεταφέρεστε στη σελίδα διαχείρισης Μελών. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο Ενέργειας μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες Εμφάνιση, Αλλαγή, Διαγραφή, Αντιγραφή Μέλους, 11
5. Διαχείριση Τιμών και Μερισμάτων Α/Κ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Τιμών (Τρόπος Α) Σε αυτήν τη Σελίδα εμφανίζονται όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας του χρήστη. Μπορείτε να φιλτράρετε τα Α/Κ ανά Κατηγορία Α/Κ, μέσω της Λίστας Επιλογής στο επάνω μέρος της σελίδας Επίσης μπορείτε να φιλτράρετε τα Α/Κ μέσω της λειτουργίας Αναζήτησης πχ. για να εμφανιστούν τα Ενεργά Α/Κ, επιλέγετε τα παρακάτω και στη συνέχεια πιέζετε το πλήκτρο πχ. για να ανευρεθεί το Α/Κ με Εσωτερικό Κωδικό GR-00465, επιλέγετε τα παρακάτω και στη συνέχεια πιέζετε το πλήκτρο 12
5.1 Διαχείριση Τιμών Επιλέγοντας το πεδίο «Τιμές» μεταφέρεστε στη λίστα όλων των τιμών που έχετε καταχωρήσει για το συγκεκριμένο Α/Κ, ταξινομημένες με φθίνουσα ημερομηνία. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο Ενέργειας μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες Εμφάνιση, Αλλαγή, Διαγραφή, Αντιγραφή Τιμών, 13
5.2 Εισαγωγή στοιχείων Επιλέγοντας την «Προσθήκη νέου» (γαλάζια γραμμή, επάνω από τους τίτλους των πεδίων της λίστας Τιμών), καταχωρείτε νέες τιμές. Με τη φόρμα καταχώρησης/αλλαγής, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν τα ημερήσια στοιχεία του Α/Κ που επέλεξαν. Οι ημερομηνίες διαλέγονται μέσω του εικονιδίου, το οποίο ανοίγει Ημερολόγιο. Στο τέλος πιέζετε το πλήκτρο, εάν πρόκειται για νέα εγγραφή, ή, εάν πρόκειται για αλλαγή. Τα στοιχεία καταχωρούνται χωρίς τη χρήση διαχωριστών στους ακεραίους και με τη χρήση τελείας για τα δεκαδικά. Ιδιαίτερα μετά από μία χειροκίνητη καταχώρηση τιμών ελέγξτε τις τιμές (και αποδόσεις) των Α/Κ σας ως χρήστες από τις επιλογές «Στατιστικά Α.Ε.Δ.Α.Κ. / Διάρθρωση αγοράς ανά κατηγορία» ή «Στατιστικά Α.Ε.Δ.Α.Κ. / Συνολικό Ενεργητικό αγοράς Α/Κ ανά Εταιρεία», επιλέγοντας την εταιρεία σας. 14
5.3 Αναζήτηση Ημερήσιων Τιμών Για να αναζητήσετε τις τιμές για κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέγετε το πεδίο «Ημερομηνία» διπλά στη φράση «Αναζήτηση για» (στη γραμμή επάνω από τη λίστα), συμπληρώνετε την ημερομηνία με μορφή HH-MM-EEEE και στη συνέχεια πιέζετε το πλήκτρο. Εκτός της επιλογής ισούται, υπάρχουν και εναλλακτικές λειτουργίες σύγκρισης, οι οποίες επιλέγονται από τη σχετική λίστα. Με το πλήκτρο καθαρίζουν οι επιλογές φίλτρου και εμφανίζονται όλες οι εγγραφές. 15
5.4 Διαχείριση Μερισμάτων Ξεκινώντας και πάλι από την αρχική σελίδα με τη λίστα των Α/Κ της Εταιρείας, επιλέγοντας το πεδίο «Μερίσματα» μεταφέρεστε στη λίστα όλων των μερισμάτων που έχετε καταχωρήσει για το συγκεκριμένο Α/Κ, ταξινομημένων με φθίνουσα ημερομηνία. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο Ενέργειας μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες Εμφάνιση, Αλλαγή, Διαγραφή, Αντιγραφή Τιμών, 16
5.5 Εισαγωγή μερισμάτων Επιλέγοντας την «Προσθήκη νέου» (γαλάζια γραμμή, επάνω από τους τίτλους των πεδίων της λίστας Τιμών), καταχωρείτε νέες τιμές. Με τη φόρμα καταχώρησης/αλλαγής οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν το μέρισμα του Α/Κ που επέλεξαν. Οι ημερομηνίες διαλέγονται μέσω του εικονιδίου, το οποίο ανοίγει Ημερολόγιο. Στο τέλος πιέζετε το πλήκτρο, εάν πρόκειται για νέα εγγραφή, ή, εάν πρόκειται για αλλαγή. Οδηγίες: 1. Η καταχώρηση των μερισμάτων είναι υποχρεωτική από 31/12/2010. 2. Το μέρισμα καταχωρείται με τη χρήση τελείας στα δεκαδικά (π.χ. 0.30) 3. Η ημερομηνία στο πεδίο με την «Ημ/νία Επανεπένδυσης» πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη (ETF) από την ημερομηνία του πεδίου «Ημ/νία Μερίσματος» 17
5.6 Αναζήτηση Μερισμάτων Για να αναζητήσετε τα μερίσματα για κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέγετε το πεδίο «Ημερομηνία» διπλά στη φράση «Αναζήτηση για» (στη γραμμή επάνω από τη λίστα), συμπληρώνετε την ημερομηνία με μορφή HH-MM-EEEE και στη συνέχεια πιέζετε το πλήκτρο. Εκτός της επιλογής ισούται υπάρχουν και εναλλακτικές λειτουργίες σύγκρισης, οι οποίες επιλέγονται από τη σχετική λίστα. Με το πλήκτρο όλες οι εγγραφές. καθαρίζουν οι επιλογές φίλτρου και εμφανίζονται 18
6. Μεταφορά Τιμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Από αυτή τη φόρμα θα μπορείτε να μεταφέρετε ένα ascii αρχείο με τα δεδομένα των A/K σας από τον τοπικό σας σκληρό δίσκο στον server ώστε τα περιεχόμενά του να εισαχθούν στη βάση δεδομένων. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις οδηγίες στην επόμενη σελίδα. 19
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Για την αυτόματη καταχώρηση τιμών Α/Κ, απαιτείται η ύπαρξη ενός ASCII αρχείου, delimited με ελληνικό ερωτηματικό, χωρίς επικεφαλίδες που θα περιέχει στοιχεία τιμών για τα Α/Κ και τις ημερομηνίες που σας ενδιαφέρει. Τα περιεχόμενα του αρχείου αυτού θα είναι για κάθε γραμμή: Κωδικός Α/Κ (κωδικός ΕΘΕ) Ημερομηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Προμήθεια Διάθεσης Προμήθεια Εξαγοράς Κωδικός Θεματοφύλακα ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ ΖΖΖΖΖΖΖ,ΖΖ ΖΖΖΖΖΖΖ,ΖΖΖ ΖΖΖΖ,ΖΖΖΖ ΖΖΖΖ,ΖΖΖΖ ΖΖΖΖ,ΖΖΖΖ ΖΖ,ΖΖΖΖ ΖΖ,ΖΖΖΖ ΑΑΑΑΑΑΑΑ Προσοχή: Τα πεδία χωρίζονται μεταξύ τους με «;», στα αριθμητικά πεδία δεν διαχωρίζονται οι χιλιάδες και το ακέραιο μέρος χωρίζεται με το δεκαδικό με «,». Τέλος, στην ημερομηνία, τα πεδία χωρίζονται με «.» Στο ίδιο αρχείο μπορεί να υπάρχουν στοιχεία για πολλά Α/Κ και πολλές ημερομηνίες, χωρίς να έχει σημασία η σειρά που εμφανίζονται. Η ενημέρωση θα γίνει για το σύνολο των στοιχείων που περιέχει το αρχείο. Η καταχώρηση των τιμών των Α/Κ θα πρέπει να γίνει από την ημερομηνία διάθεσης μεριδίων του κάθε Α/Κ και σε ημερήσια βάση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που παραλάβατε από την Ενωση. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Α. Για τις ημερομηνίες που αποκόπηκε μέρισμα βλέπε ενότητα 5.4 και 5.5 Β. Θα πρέπει να καταχωρούνται τιμές για την 31/12/ΕΕΕΕ και για την 01/01/ΕΕΕΕ+1. Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί μέρισμα την 31/12/ΕΕΕΕ τότε οι τιμές της 1/1/ΕΕΕΕ+1 θα είναι ακριβώς οι ίδιες. Γ. Δεν πρέπει να καταχωρούνται τιμές στις επίσημες αργίες (Πάσχα, Καθαρά Δευτέρα, Σαβ/κα κ.ο.κ.), εκτός από την 01/01 κάθε έτους. Η πιστή τήρηση των ανωτέρω είναι επιβεβλημένη για το σωστό υπολογισμό των σωρευτικών αποδόσεων των Α/Κ. Θα πρέπει ανελλιπώς να ενημερώνετε την Ένωση για τα ακόλουθα: Α. ΕΝΑΡΞΗ Α/Κ Β. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Κ Γ. ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ Δ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ε. ΛΗΞΕΙΣ Α/Κ Ζ. ΔΙΑΣΠΑΣΗ Α/Κ Η. ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Α/Κ Αφορά Α/Κ Ξένων Κεφαλαιαγορών 20
Κατά περίπτωση η Ένωση θα σας ενημερώνει για τις απαραίτητες ενέργειες. Πιέζοντας το πλήκτρο, εμφανίζονται τα περιεχόμενα του δίσκου σας: Επιλέγετε διαδοχικά τα folders μέχρις ότου εμφανιστεί το ascii αρχείο που σας ενδιαφέρει. Το επιλέγετε και πιέζετε το πλήκτρο. Αφού η διαδρομή του αρχείου στο δίσκο εμφανιστεί, πιέζετε το πλήκτρο. 21
7. Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (Τρόπος Β) Σε αυτή τη φόρμα οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων που επιθυμούν χειροκίνητα. Αρχικά, επιλέγετε την ημερομηνία που θέλετε από το φίλτρο Ημερομηνίας οπότε εμφανίζονται οι τιμές όλων των Α/Κ της Εταιρείας σας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο Ενέργειας μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες Εμφάνιση, Αλλαγή, 22
7.1 Τροποποίηση Ημερήσιων στοιχείων Με τη φόρμα αλλαγής οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν τα ημερήσια στοιχεία του Α/Κ που επέλεξαν. Δεν μπορούν από αυτή τη φόρμα να αλλάξουν Ημερομηνία ή να κάνουν νέα Καταχώρηση. Στο τέλος πιέζετε το πλήκτρο, για να σωθούν οι τροποποιήσεις σας. Τα στοιχεία καταχωρούνται χωρίς τη χρήση διαχωριστών στους ακεραίους και με τη χρήση τελείας για τα δεκαδικά. Ιδιαίτερα μετά από μία χειροκίνητη καταχώρηση τιμών ελέγξτε τις τιμές (και αποδόσεις) των Α/Κ σας ως χρήστες από τις επιλογές «Στατιστικά Α.Ε.Δ.Α.Κ. / Διάρθρωση αγοράς ανά κατηγορία» ή «Στατιστικά Α.Ε.Δ.Α.Κ. / Συνολικό Ενεργητικό αγοράς Α/Κ ανά Εταιρεία», επιλέγοντας την εταιρεία σας. 23
8. Επενδύσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Σε αυτήν τη σελίδα εμφανίζονται όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας του χρήστη. Επιλέγοντας το πεδίο «Επενδύσεις Α/Κ» μεταφέρεστε στη λίστα όλων των επενδύσεων που έχετε καταχωρήσει για το συγκεκριμένο Α/Κ, ταξινομημένων με φθίνουσα ημερομηνία. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο Ενέργειας μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες Εμφάνιση, Αλλαγή, Διαγραφή, Αντιγραφή Επενδύσεων Α/Κ, 24
8.1 Εισαγωγή στοιχείων Επιλέγοντας την «Προσθήκη νέου» (γαλάζια γραμμή, επάνω από τους τίτλους των πεδίων της λίστας Επενδύσεων), καταχωρείτε νέες Επενδύσεις. Με τη φόρμα καταχώρησης/αλλαγής οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν τις Επενδύσεις του Α/Κ που επέλεξαν. Η ημερομηνία καταχώρησης των Επενδύσεων ενός Α/Κ πρέπει να είναι τέλος ημερολογιακού τριμήνου. Για την συμπλήρωση των αντίστοιχων για κάθε επένδυση ποσοστών, συμπληρώνετε το ποσοστό επένδυσης της εταιρείας. Στο τέλος πιέζετε το πλήκτρο, εάν πρόκειται για αλλαγή., εάν πρόκειται για νέα εγγραφή, ή Σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής ποσοστού, αλλάζετε απλώς το ποσοστό που σας ενδιαφέρει (ή συμπληρώνεται με 0) και στη συνέχεια καταχωρείτε την εγγραφή. Τα ποσοστά (μέχρι 2 δεκαδικά) που θα περάσετε πρέπει να αθροίζουν ακριβώς σε 100%. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταχώρηση των Επενδύσεών σας θα γίνεται ανά τρίμηνο (31/3/ - 30/6/ - 30/9/ - 31/12/). 25
8.2 Αναζήτηση Επενδύσεων Για να αναζητήσετε τις Επενδύσεις για κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέγετε το πεδίο «Ημερομηνία» διπλά στη φράση «Αναζήτηση για» (στη γραμμή επάνω από τη λίστα), συμπληρώνετε την ημερομηνία με μορφή HH-MM-EEEE και στη συνέχεια πιέζετε το πλήκτρο. Εκτός της επιλογής ισούται υπάρχουν και εναλλακτικές λειτουργίες σύγκρισης, οι οποίες επιλέγονται από τη σχετική λίστα. Με το πλήκτρο καθαρίζουν οι επιλογές φίλτρου και εμφανίζονται όλες οι εγγραφές. 26
9. Διαχείριση Πληροφοριακών Στοιχείων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Πρόκειται για τις Τριμηνιαίες Εκθέσεις, τον Κανονισμό και το Fact Sheet του κάθε A/K της Εταιρείας του χρήστη. Οι πίνακες καταχωρούνται σε μορφή pdf και το αρχείο των πινάκων θα πρέπει να έχει λατινικούς χαρακτήρες. Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται όλα τα Α/Κ της Εταιρείας του χρήστη. Η λίστα μπορεί να φιλτραριστεί κατά αντιστοιχία με αυτή της παρ. 5. (Διαχείριση Τιμών και Μερισμάτων Α/Κ). 27
9.1 Διαχείριση Εκθέσεων Επιλέγοντας το πεδίο «Εκθέσεις» μεταφέρεστε στη λίστα όλων των Εκθέσεων που έχετε καταχωρήσει για το συγκεκριμένο Α/Κ, ταξινομημένων με φθίνουσα ημερομηνία. Επιλέγοντας το πεδίο μπορείτε να ελέγξετε ένα καταχωρημένο αρχείο. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο Ενέργειας μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες Εμφάνιση, Αλλαγή, Διαγραφή, Επιλέγοντας την «Προσθήκη νέου» (γαλάζια γραμμή, επάνω από τους τίτλους των πεδίων της λίστας), καταχωρείτε μια νέα Έκθεση. Με τη φόρμα καταχώρησης/αλλαγής μπορείτε να καταχωρήσετε τα Αρχεία της Έκθεσης (Ελληνικά και Αγγλικά). 28
Mε browse αναζητείτε την Έκθεση που έχετε σώσει στο σκληρό ή σε εξωτερικό δίσκο σε μορφή PDF. Στο τέλος πιέζετε το πλήκτρο, εάν πρόκειται για νέα εγγραφή, ή, εάν πρόκειται για αλλαγή. Ελέγξτε ως χρήστες του site από επιλογή «Μέλη / Α.Ε.Δ.Α.Κ. / Πληροφοριακά Στοιχεία» την καταχώρησή σας. Ο έλεγχος βέβαια μπορεί να γίνει και μέσω του πεδίου ολοκληρωθούν οι καταχωρήσεις. της διαχειριζόμενης λίστας, μόλις 29
9.2 Διαχείριση Fact Sheets Επιλέγοντας το πεδίο «Fact Sheets» μεταφέρεστε στη λίστα με το Fact Sheet που έχετε καταχωρήσει για το συγκεκριμένο Α/Κ. Μόνο ένα Fact Sheet μπορεί να καταχωρηθεί ανά Α/Κ. Επιλέγοντας το πεδίο μπορείτε να ελέγξετε ένα καταχωρημένο αρχείο. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο Ενέργειας μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες Εμφάνιση, Αλλαγή, Διαγραφή, Επιλέγοντας την «Προσθήκη νέου» (γαλάζια γραμμή, επάνω από τους τίτλους των πεδίων της λίστας), καταχωρείτε το Fact Sheet (εφόσον δεν υπάρχει ήδη καταχωρημένο). Με τη φόρμα καταχώρησης/αλλαγής μπορείτε να καταχωρήσετε το Αρχείο του Fact Sheet. 30
Mε browse αναζητείτε το Fact Sheet που έχετε σώσει στο σκληρό ή σε εξωτερικό δίσκο σε μορφή PDF. Στο τέλος πιέζετε το πλήκτρο, εάν πρόκειται για νέα εγγραφή, ή, εάν πρόκειται για αλλαγή. Ελέγξτε ως χρήστες του site από επιλογή «Μέλη / Α.Ε.Δ.Α.Κ. / Πληροφοριακά Στοιχεία» την καταχώρησή σας. Ο έλεγχος βέβαια μπορεί να γίνει και μέσω του πεδίου ολοκληρωθούν οι καταχωρήσεις. της διαχειριζόμενης λίστας, μόλις 31
9.3 Διαχείριση Κανονισμών Επιλέγοντας το πεδίο «Κανονισμοί» μεταφέρεστε στη λίστα με τον Κανονισμό που έχετε καταχωρήσει για το συγκεκριμένο Α/Κ. Μόνο ένας Κανονισμός μπορεί να καταχωρηθεί ανά Α/Κ. Επιλέγοντας το πεδίο μπορείτε να ελέγξετε ένα καταχωρημένο αρχείο. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο Ενέργειας μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες Εμφάνιση, Αλλαγή, Διαγραφή, Επιλέγοντας την «Προσθήκη νέου» (γαλάζια γραμμή, επάνω από τους τίτλους των πεδίων της λίστας), καταχωρείτε τον Κανονισμό (εφόσον δεν υπάρχει ήδη καταχωρημένος). Με τη φόρμα καταχώρησης/αλλαγής μπορείτε να καταχωρήσετε το Αρχείο του Κανονισμού. 32
Mε browse αναζητείτε τον Κανονισμό που έχετε σώσει στο σκληρό ή σε εξωτερικό δίσκο σε μορφή PDF. Στο τέλος πιέζετε το πλήκτρο, εάν πρόκειται για νέα εγγραφή, ή, εάν πρόκειται για αλλαγή. Ελέγξτε ως χρήστες του site από επιλογή «Μέλη / Α.Ε.Δ.Α.Κ. / Πληροφοριακά Στοιχεία» την καταχώρησή σας. Ο έλεγχος βέβαια μπορεί να γίνει και μέσω του πεδίου ολοκληρωθούν οι καταχωρήσεις. της διαχειριζόμενης λίστας, μόλις 33
9.4 Οδηγίες Μαζικής Εισαγωγής Πληροφοριακών Στοιχείων ΑΚ 1. Ομαδοποίηση αρχείων ανά τύπο (Regulations, KIIDS (Ελληνικά / Ξένα), Reports (Ελληνικά / Ξένα) 2. Τυποποιημένη Ονομασία κάθε επιμέρους αρχείου ΑΚ στη μορφή : Εσωτερικός Κωδικός ΑΚ.pdf 3. Συμπίεση επιμέρους αρχείων (ίδιου τύπου) σε αρχείο.zip με τις παρακάτω τυποποιημένες ονομασίες : Αρχείο Κανονισμών : ΕΕΕΜΜΗΗ_ REGULATIONS.zip Αρχείο KIIDS GR : ΕΕΕΜΜΗΗ_ KIIDS_GR.zip Αρχείο KIIDS EN : ΕΕΕΜΜΗΗ_ KIIDS_EN.zip Αρχείο Eκθέσεων GR : ΕΕΕΜΜΗΗ_ REPORTS_GR.zip Αρχείο Eκθέσεων EN : ΕΕΕΜΜΗΗ_ REPORTS_EN.zip ΠΡΟΣΟΧΗ : παίζουν ρόλο τα Κεφαλαία/Μικρά γράμματα 4. Από το Διαχειριστικό και την επιλογή ΑΕΔΑΚ Μαζική Μεταφορά Πληροφοριακών Στοιχείων, Επιλέγουμε με Browse το zip αρχείο (πχ 20150117 REGULATIONS.zip) και κατόπιν to κουμπί Μεταφορά 34
9.5 Οδηγίες Εισαγωγής Πληροφοριακών Στοιχείων Ομαδοποιημένων ΑΚ 1. Τα ομαδοποιημένα Πληροφοριακά Στοιχεία αναφέρονται σε Κανονισμούς και Εκθέσεις. Τα ΑΚ που εμπίπτουν σε ομαδοποίηση δεν επιτρέπεται να έχουν και εξειδικευμένες καταχωρήσεις (Εκθέσεων και Κανονισμών) ανά ΑΚ 2. Η Εισαγωγή ομάδων ΑΚ, ανά Εταιρεία, διενεργείται από την ΕΘΕ, μέσω της επιλογής του Διαχειριστικού ΑΕΔΑΚ-Διαχείριση Ομάδων Πληροφοριακών Στοιχείων Α/Κ 35
3. Μέσω της επιλογής ΑΕΔΑΚ-Αμοιβαία Κεφάλαια η ΕΘΕ χαρακτηρίζει ένα ΑΚ ως προς τη συμμετοχή του ή μη σε ομαδοποίηση Πληροφοριακών Στοιχείων Λίστα ΑΚ Οθόνη διαχείρισης ΑΚ 36
4. Οι χρήστες ΑΕΔΑΚ και η ΕΘΕ μπορούν να εισάγουν τα Πληροφοριακά Στοιχεία των Ομαδοποιημένων ΑΚ μέσω της επιλογής ΑΕΔΑΚ-Ομαδοποιημένα Πληροφοριακά Στοιχεία Α/Κ. a. Επιλέγοντας Εκθέσεις εμφανίζεται η λίστα των σχετικών αρχείων Από την οποία εισάγεται ή επιλέγεται και τροποποιείται/διαγράφεται ένα αρχείο 37
b. Επιλέγοντας Κανονισμοί εμφανίζεται η λίστα των σχετικών αρχείων Από την οποία εισάγεται ή επιλέγεται και τροποποιείται/διαγράφεται ένα αρχείο 38