ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.114.450,00 959.000,00 Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ I. Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Καταβεβλημένο 1.114.450,00 959.000,00 Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 696.338,26 12.823,98 683.514,28 696.338,26 12.823,98 683.514,28 2. Οφειλόμενο ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΓII ) 696.338,26 28.989,92 667.348,34 696.338,26 12.823,98 683.514,28 V. Αποτελέσματα εις νέο (284.079,71) (254.989,30) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 172.786,87 180.498,63 VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου - 155450 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 840.135,21 864.012,91 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.764,92 4.552,21 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 840.135,21 864.012,91 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Κ.Λ. 80) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΛ86) ΧΡΕΩΣΗ Μικτά αποτελέσματα (κερδη) εκμετάλλευσης ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 10.838,04 394.676,12 ΠΛΕΟΝ 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 0,00 403.080,69 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 10.838,04 394.676,12 ΜΕΙΟΝ Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10.838,04 394.676,12 ΠΙΣΤΩΣΗ 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης (10.838,04) 8.404,57 74-75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0,00 403.080,69 - - 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 184,25 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης (10.838,04) 8.588,82 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡEΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 10.838,04 8.588,82 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ (10.838,04) 8.547,86 Η Ο Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΙΑNΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΖΙΟΥΜΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΔΤ ΑΑ-869371 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 10566 Α ΤΑΞΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β Γ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως II ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 4. Μηχ/τα -τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός 218,49 218,48 0,01 218,49 218,48 0,01 5. Μεταφορικά μέσα 2.400,00 1.680,00 720,00 2.400,00 1.320,00 1.080,00 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 45.019,32 27.091,44 17.927,88 45.019,32 19.547,52 25.471,80 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 648.700,45 648.700,45 648.700,45 648.700,45 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΓII ) 696.338,26 28.989,92 667.348,34 696.338,26 21.086,00 675.252,26 Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II Απαιτήσεις 1. Πελάτες 11. Χρεώστες διάφοροι 171.491,70 171.036,23 IV Διαθέσιμα 171.491,70 171.036,23 1. Ταμείο 74,09 523,07 3. Κταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.221,08 986,41 1.295,17 1.509,48 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII + ΔIV ) 172.786,87 172.545,71 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 840.135,21 847.797,97
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 I. Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Καταβεβλημένο 1.115.750,00 1.115.750,00 2. Οφειλόμενο -1.300,00-1.300,00 III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ. 1.114.450,00 1.114.450,00 V. Αποτελέσματα εις νέο (273.241,67) (254.989,30) VI Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο (10.838,04) (18.252,37) (284.079,71) (273.241,67) Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1. ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - - - - Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( AI+AIII+AV ) 830.370,29 841.208,33 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2.581,87 2.335,99 2. Επιταγές Πληρωτέες 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2.983,05 2.953,65 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι 4.200,00 1.300,00 9.764,92 6.589,64 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΓI + ΓII ) 9.764,92 6.589,64 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 840.135,21 847.797,97 0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Κ.Λ. 80) ΧΡΕΩΣΗ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 624,00 294,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 808,61 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,00 3.902,96 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64,00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0,00 649,81 64,01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 64,02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦ. 64,05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64,07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 0,00 94,16 64,08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 64,09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.425,19 0,00 64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 884,93 4.244,50 4.988,47 65 ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΔΑ 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.903,92 8.262,02 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 10.838,04 18.256,06 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 10.838,04 18.256,06 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 10.838,04 18.256,06 ΠΙΣΤΩΣΗ 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 74-75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 3,69 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 3,69 ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 10.838,04 18.252,37 10.838,04 18.256,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (ΚΛ86) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κερδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10.838,04 18.256,06 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 0,00 10.838,04 0,00 18.256,06 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης (10.838,04) (18.256,06) ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00 3,69 ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0,00 3,69 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης (10.838,04) (18.252,37) ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων ΜΕΙΟΝ 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) (10.838,04) -18.252,37 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 7.903,92 8.262,02 ΜΕΙΟΝ Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 7.903,92 0,00 8.262,02 0,00 ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ (10.838,04) (18.252,37) Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΣΤΑΥΡΙΑNΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΑ-869371 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 10566 Α ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 10566 Α ΤΑΞΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( Λ/88 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -10.838,04-18.252,37 (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων -273.241,67-254.989,30 Ζημίες εις νέο -284.079,71-273.241,67
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ 24 ΠΡΩΤΕΣ & Β'ΥΛΕΣ 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 60 61 62 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 624,00 624,00 0,00 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.310,12 2.310,12 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 7.903,92 7.903,92 ΣΥΝΟΛΟ 10.838,04 0,00 10.838,04 ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ