ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 16.10 1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 3.324,31 3.324,31 0,00 (16.13+16.19) 4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 15.006,97 15.006,97 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 18.331,28 18.331,28 0,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 16.04-05 5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 53.785,71 49.959,88 3.825,83 53.785,71 49.959,88 3.825,83 ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 11 3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 46.805,45 41.269,75 5.535,70 12 4. ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ&Λ.ΜΗΧ.ΕΞ/ΣΜΟΣ 3.516,90 3.516,84 0,06 13 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 69.779,32 29.960,44 39.818,88 14 6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 173.937,77 172.348,82 1.588,95 294.039,44 247.095,85 46.943,59 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 347.825,15 297.055,73 50.769,42 ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.11 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.920,25 8.920,25 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 59.689,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 129.777,86 21 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ 121.643,34 24 4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 6.064,08 ΧΡ.ΥΠΟΛ.50 5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 37.771,82 295.257,10 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30 1. ΠΕΛΑΤΕΣ 233.251,86 33.13+33.95 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.125,19 +ΧΡ.ΥΠΟΛ.54.08 1.005,68 33.90 3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ) 16.000,00 30.97+99 10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 276.473,94 ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ(44.11) (6.914,38) 269.559,56 523.942,29 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 1. ΤΑΜΕΙΟ 2.297,16 38.03 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 93.812,11 96.109,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 915.308,66 E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.00 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3.244,92 ΥΠΟΛ.Λ/36 3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11,90 3.256,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 978.255,15
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 486.000,00 486.000,00 ΙV. AΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 41.02 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 57.426,89 57.426,89 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 42.02 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ (647.980,20) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (647.980,20) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) (104.553,31) ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 959.870,55 53.90 2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ) 56.845,34 52 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧΥ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.403,60 ΠΙΣΤ.ΥΠΟΛ.30 4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 4.254,78 54 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 19.013,14 55 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 15.009,69 ΥΠΟΛ.Λ/53 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 23.922,54 1.081.319,64 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 1.081.319,64 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 56.01 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 1.488,82 1.488,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 978.255,15
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.214.119,33 ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (378.098,26) ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 836.021,07 ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 61.957,53 ΣΥΝΟΛΟ 897.978,60 ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (457.791,66) 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ (289.358,95) (747.150,61) ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 150.827,99 ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 67,34 ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ (5.620,16) (5.552,82) (5.552,82) ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 145.275,17 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,02 0,02 ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (1.510,17) (1.510,17) (1.510,15) ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) 143.765,02 ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16.681,51 ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (16.681,51) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 143.765,02
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΙΟΝ:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 143.765,02 (791.745,22) ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ (647.980,20)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/2014 ΧΡΕΩΣΗ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 116.411,14 21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ 157.122,03 24. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.600,96 277.134,13 2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 303.243,08 24. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 123.391,36 426.634,44 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ 703.768,57 3. ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (129.777,86) 21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ (121.643,34) 24. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (6.064,08) (257.485,28) ΔΙΑΦΟΡΑ 446.283,29 4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 330.030,13 61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 117.312,78 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.720,13 63. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 20.558,94 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 34.577,46 64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 16.168,51 64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 117.382,91 64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 6.864,47 64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 309,62 64.06 ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 250,00 64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 3.086,54 64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 11.303,19 64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 381,80 64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ 9.522,62 65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 5.620,16 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16.681,51 752.770,77 ΣΥΝΟΛΟ 1.199.054,06 ΜΕΙΟΝ: 78.10 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (68.185,03) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1.130.869,03 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 145.275,17 1.276.144,20
ΠΙΣΤΩΣΗ Ι. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 70. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 563.529,30 71. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ 650.590,03 1.214.119,33 2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 61.957,53 67,34 62.024,87 1.276.144,20 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΑΔΤ ΑΗ082770 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ ΑΗ618021