Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδωνεξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 28-08-2015 Αριθμ. Πρωτ.: οικ 4657 Πληροφορίες: Οικονομική Υπηρεσία ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Διεύθυνση: Τσόχα 5 Ταχ. Κώδικας: 11521 FAX: 210-6401921 Τηλέφωνο: 213 2031063 E mail: oikonomiko2@0280.syzefxis.gov.gr Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδωνεξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α» Σε εφαρμογή της υπ αριθμ ΔΗΦ/Φ.40/17742/05-06-15 υπουργικής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ από την οποία απορρέει η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, του απολογισμού και του ισολογισμού των ΝΠΔΔ, υποβάλλουμε σχετικούς αναλυτικούς πίνακες της πορείας εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Π/Υ οικ. έτους 2015 από 01-07-2015 έως 31-07-2015 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Κοινοποίηση: Γρ. Πρωτοκόλλου (για ανάρτηση στο site) Συνημμένα: 1.Πινακας Πορείας Εσόδων Π/Υ 2.Πινακας Πορείας Εξόδων Π/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΑΠΌ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-07-2015 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Πρόβλεψη Π/Υ 2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π/Υ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0 000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 00000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.882.760,00 0,00 0,00 00100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟ 3.624.160,00 0,00 0,00 00110 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 3.521.160,00 0,00 0,00 0111 Επιχορηγήσεις δια δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 0,00 0,00 0112 Επιχορηγήσεις δια δαπάνες λειτουργίας 3.521.160,00 0,00 0113 Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού & δαπάνες λειτουργίας (εφόσον δεν παρέχονται χωριστά) 0,00 0,00 0119 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0,00 0,00 00120 Επιχορηγήσεις για δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 103.000,00 0,00 0,00 0121 Επιχορηγ. για την κάλυψη δαπανών υγειον. περίθαλψης γενικά 0,00 0,00 0122 Επιχορ. για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων & μερισμάτων 103.000,00 0,00 0129 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0,00 0,00 00130 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 0,00 0,00 0131 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία σχολών κοινων. πρόνοιας 0,00 0,00 0132 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία κατασκηνώσεων 0,00 0,00 0133 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων 0,00 0,00 0134 Επιχορηγήσεις για την παροχή Πρώτων Κοιν. Βοηθειών 0,00 0,00 0139 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης κοιν. Πρόνοιας 0,00 0,00 00140 Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 0142 Επιχορηγήσεις για δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0143 Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες 0,00 0,00 0149 Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που 00150 μεταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.) 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και έξοδα κηδείας 0151 ασφαλισμένων του Δημοσίου 0,00 0,00 0152 Επιχορήγηση για δαπάνες αποζημιώσεων τριμήνων και επιμισθίων των εκπαιδευτικών 0,00 0,00 0153 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των Περιφερειακών Επαγγελματικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) 0,00 0,00 0154 Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας 0,00 0,00 0155 Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των σχολών τους 0,00 0,00 0156 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των σχολών τους 0,00 0,00 0157 Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 0,00 0,00 0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 0,00 0,00 0159 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 00190 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 0191 Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης 0,00 0,00 0192 Επιχορηγήσεις για γενικούς σκοπούς 0,00 0,00 0199 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομαζ. ειδικά 0,00 0,00 00200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικούς λογ. Εσωτερικ. 258.600,00 0,00 0,00 00210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικούς λογ. Εσωτερικ. 258.600,00 0,00 0,00 0211 Εσοδο εισπραττόμενο με κινητά ένσημα, γραμμάτια εισπράξεων κλπ. 0,00 0,00 0212 Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανσιμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς 258.600,00 0,00 00220 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ.Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0221 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα 0,00 0,00 0222 Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα 0,00 0,00 00300 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή 0,00 0,00 0,00 00310 Επιχορηγήσεις ξένων κρατών ή Οργανισμών Αλλοδαπής 0,00 0,00 0,00 0311 Επιχορηγήσεις Ξένων Χωρών 0,00 0,00 0312 Επιχορηγήσεις Οργανισμών αλλοδαπής 0,00 0,00 01000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 100,00 0,00 0,00 01100 ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0,00 01190 Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους 0,00 0,00 0,00 1199 Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους 0,00 0,00 01200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 100,00 0,00 0,00 01210 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 1212 Έσοδο από ποσοστό στο χαρτόσημο 0,00 0,00 01290 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 100,00 0,00 0,00 1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 100,00 0,00 02000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΑΠΌ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-07-2015 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Πρόβλεψη Π/Υ 2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π/Υ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 02100 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 02120 Καταβολές ασφαλισμένων 0,00 0,00 0,00 2122 Καταβολές για εφ'άπαξ αποζ/ση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0,00 0,00 03000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 5.607.919,00 0,00 416.124,75 03100 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.551.909,00 0,00 362.792,23 03110 Έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. απο πληρ. κράτους 0,00 0,00 0,00 3111 Νοσηλεία σε φάρμακα ( Δημόσιο ). 0,00 0,00 3112 Νοσηλεία σε διατροφή 0,00 0,00 3113 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη ( Δημόσιο ). 0,00 0,00 3114 Έσοδα απο εφαρμογή τεχνητού νεφρού(όλα τα ταμεία) 0,00 0,00 3119 Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρ. κ.λ.π. ( Δημόσιο ) 0,00 0,00 03120 Εσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ.προερχ. από πληρ. ΝΠΔΔ 0,00 0,00 190.253,30 3121 Νοσηλεία σε φάρμακα (Λοιπά ταμεία). 0,00 0,00 3122 Νοσηλεία σε διατροφή 0,00 0,00 3123 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη (Λοιπά ταμεία). 0,00 190.253,30 3129 Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρ.προερχ. από πληρ.(λοιπά ταμεία) 0,00 0,00 03130 Έσοδα απο προσφ. υγειον.υπηρ. προερ. απο πληρ. κοιν. ασφ. 5.551.909,00 0,00 172.538,93 3131 Νοσηλεία σε φάρμακα ( Ι.Κ.Α.,ΟΓΑ ). 0,00 0,00 3132 Νοσηλεία σε διατροφή 0,00 0,00 3133 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη ( Ι.Κ.Α.,ΟΓΑ ). 5.551.909,00 172.538,93 3139 Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρεσιών (Ι.Κ.Α.,ΟΓΑ ). 0,00 0,00 03140 Έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. απο πληρ. Ιδιωτών 0,00 0,00 0,00 3141 Νοσηλεία σε φάρμακα 0,00 0,00 3142 Νοσηλεία σε διατροφή 0,00 0,00 3143 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 0,00 0,00 3149 Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. ιδιωτών 0,00 0,00 03200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9.000,00 0,00 5.850,00 03290 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 9.000,00 0,00 5.850,00 3299 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομ. ειδικά 9.000,00 5.850,00 03300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 10,00 0,00 0,00 03320 Έσοδα από πώληση αγαθών βιομηχ. ή βιοτεχνικής εκμετ/σης 0,00 0,00 0,00 3329 Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών βιομηχ. ή βιοτ. εκμ. 0,00 0,00 03330 Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων & τίτλων 10,00 0,00 0,00 3339 Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων και εντύπων 10,00 0,00 03340 Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 3341 Έσοδα από εκποίηση κτισμάτων με εγκαστ. η μη 0,00 0,00 3342 Έσοδα από εκποίηση γηπέδων με εγκαταστ. η μη 0,00 0,00 3349 Έσοδα από εκποίηση λοιπής ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 03350 Έσοδα από εκποίηση κλπ. κινητών αξιών 0,00 0,00 0,00 3359 Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών 0,00 0,00 03390 Εσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχ. Ακινήτων 0,00 0,00 0,00 Έσοδα απο πωλ.πλεον. ή αχρήστου για το ΝΠΔΔ υλικού λόγω φυσ. ή οικ. 3391 Φθοράς 0,00 0,00 3393 Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά 0,00 0,00 3398 Απόδοση μέρους των πόρων των ειδικών λογ. (ΕΛΛΑΠΙ) 0,00 0,00 3399 Έσοδα από πώλ. λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 03400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 22.000,00 0,00 0,00 03410 Έσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 22.000,00 0,00 0,00 3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων 22.000,00 0,00 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά 0,00 0,00 3413 Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 0,00 0,00 3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 03500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΌ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. 20.000,00 0,00 47.060,32 03510 Τόκοι Κεφαλαίων 20.000,00 0,00 47.060,32 3511 Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες 20.000,00 47.060,32 3519 Τόκοι λοιπων περιπτώσεων 0,00 0,00 03520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 0,00 0,00 0,00 3521 Τοκομερίδια 0,00 0,00 3523 Μερίσματα 0,00 0,00 3529 Έσοδα από λοιπές κιντές αξίες 0,00 0,00 03900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 0,00 422,20 03910 Εσοδα από Ναούς που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. 5.000,00 0,00 422,20 3911 Εσοδα από ναούς που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 3919 Εσοδα από την λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 422,20 04000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 04200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 04210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 0,00 0,00 4212 Πρόστιμα σ'εργολάβους,ενοικιαστές ή προμηθευτές 0,00 0,00 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 0,00 0,00 4216 Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων 0,00 0,00 4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 0,00 05000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 785.000,00 0,00 290.759,94 05100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 12.000,00 0,00 17.181,89 05110 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 12.000,00 0,00 17.181,89 5112 Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων 0,00 0,00 5113 Απόληψη εξόδων διαγωνισμών, δικαστικών, πλειστηριασμών κλπ. 0,00 0,00 5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 12.000,00 17.181,89 Σελίδα 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΑΠΌ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-07-2015 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Πρόβλεψη Π/Υ 2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π/Υ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 05200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 568.000,00 0,00 104.764,61 05210 Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 150.000,00 0,00 8.384,87 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 150.000,00 8.384,87 5212 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Σ. 0,00 0,00 5214 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Ν. 0,00 0,00 5219 Έσοδα υπέρ λοιπών Μετοχικών ταμείων 0,00 0,00 05220 Έσοδα υπέρ ταμείων πρόνοιας υπαλλήλων και Στρατιωτικών 0,00 0,00 0,00 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ 0,00 0,00 05240 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α, Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 0,00 0,00 0,00 5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 0,00 0,00 5242 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 0,00 0,00 5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,00 0,00 5244 Έσοδα υπέρ ταμείου νομικών 0,00 0,00 5246 Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Ε. 0,00 0,00 5249 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 0,00 0,00 05250 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α, Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 0,00 0,00 0,00 5251 Έσοδα υπέρ Εργατικής Εστίας 0,00 0,00 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 0,00 0,00 5254 Έσοδα υπέρ ΤΕΕ 0,00 0,00 5259 Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών. 0,00 0,00 05260 Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών. 0,00 0,00 0,00 5261 Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 0,00 0,00 5269 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων αρωγής 0,00 0,00 05290 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκ. Δ.Υ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 418.000,00 0,00 96.379,74 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. 408.000,00 95.608,73 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκ. Δημ. Υπηρεσιών. 0,00 0,00 5294 Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων. 0,00 0,00 5295 Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (οργαν., Συλλόγων, Σωματείων κ.λ.π. ) 0,00 0,00 5296 Έσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών. 0,00 0,00 5299 Έσοδα 0,10% 10.000,00 771,01 05300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦ. ΥΠΑΛΛ. & ΣΥΝΤΑΞ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓ.ΠΕΡΙΘ. 0,00 0,00 0,00 05310 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων & Συντ. 0,00 0,00 0,00 5311 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλ. για την υγ.περίθαλψη 0,00 0,00 05400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 70.000,00 0,00 68.175,47 05410 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. 70.000,00 0,00 68.175,47 5411 Προϊόν Δωρεάς 70.000,00 68.175,47 5412 Προϊόν Κληρονομίας - Κληροδοσίας 0,00 0,00 05500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 200,00 0,00 3.181,74 05510 Επιστρ. χρ. για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμ. και προκαταβολών 100,00 0,00 2.724,08 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρ. Ενταλμ. Προπληρωμής 100,00 2.724,08 5519 Λοιπές επιστροφές χρημ. για τακτοποίηση χρημ. εντ. και προκ. γενικά 0,00 0,00 05520 Επιστροφή ποσών που καταβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 0,00 5521 Επιστρ. Αποδ. αποζ. Κτλ χρημ. που καταβλ. Χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 5529 Λοιπές επιστροφές χρημ. Που κατβλ. Χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 05590 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 100,00 0,00 457,66 5599 Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 100,00 457,66 05600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 134.800,00 0,00 97.456,23 05680 Διάφορα έσοδα 134.800,00 0,00 97.456,23 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. 134.800,00 97.456,23 06000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 06100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 06110 Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 0,00 0,00 0,00 6111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 0,00 0,00 6113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0,00 0,00 6115 Επιχορ.για την ίδρυση νέων μονάδων καθώς και για εξοπλ.των οργαν. 0,00 0,00 6116 Επιχορηγήσεις για επισκευές,διαρρυθμίσεις και συντήρηση κτιρίων. 0,00 0,00 6119 Επιχορηγήσεις απ' τον τακτ. κρατ. προϋπολ. για λοιπούς σκοπούς. 0,00 0,00 06120 Επιχ. και εισφ. από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργ.,Ιδρ. & ειδ.λογ. Εσωτερ. 0,00 0,00 0,00 6126 Επιχορηγήσεις για τη διεξαγωγή ερευνών. 0,00 0,00 6129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς. 0,00 0,00 06130 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή 0,00 0,00 0,00 6139 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 06400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 0,00 06410 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών. 0,00 0,00 0,00 6434 Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 6439 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης 0,00 0,00 06440 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 6441 Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 06500 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 06520 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 0,00 0,00 0,00 6521 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές. 0,00 0,00 6522 Παράβολα. 0,00 0,00 06600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 06610 Απολήψεις έναντι εξόδων που έγιναν. 0,00 0,00 0,00 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν. 0,00 0,00 06640 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. 0,00 0,00 0,00 6641 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. 0,00 0,00 Σελίδα 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΑΠΌ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-07-2015 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Πρόβλεψη Π/Υ 2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π/Υ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 06650 Επιστροφές χρημάτων. 0,00 0,00 0,00 6652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. 0,00 0,00 6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 0,00 0,00 06660 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 0,00 0,00 0,00 6663 Έσοδα από διάθεση χρηματογράφων τρίτων. 0,00 0,00 6669 Διάφορα έσοδα. 0,00 0,00 07000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 0,00 0,00 0,00 07100 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧ/ΝΑ ΑΠΌ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 07110 Έσοδα προερχόμενα από δάνεια εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 7113 Προϊόν δανείου από τράπεζες 0,00 0,00 07200 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧ/ΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡ/ΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 07230 Επιστροφή ατόκων δανείων 0,00 0,00 0,00 7231 Επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν σ' υπαλλήλους. 0,00 0,00 08000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2.042.321,00 0,00 0,00 08100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 08110 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό. 0,00 0,00 0,00 8111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0,00 0,00 8112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης. 0,00 0,00 8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0,00 0,00 08400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 2.042.321,00 0,00 0,00 08410-08420 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών. 2.042.321,00 0,00 0,00 8411 Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. του κράτους. 2.000.000,00 0,00 8412 Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. Ν.Π.Δ.Δ. 42.321,00 0,00 8413 Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. κοινων. ασφ. 0,00 0,00 8414 Εσοδα από προσφ. υγειον.υπηρεσιών προερχ. από πληρ. ιδιωτών. 0,00 0,00 8429 Έσοδα από προσφ. Λοιπών υπηρεσιών 0,00 0,00 08440 Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 8441 Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 08600 Λοιπά Εσοδα 0,00 0,00 0,00 08610 Απολήψεις για έξοδα που έγιναν 0,00 0,00 0,00 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 0,00 0,00 08650 Επιστροφές χρημάτων 0,00 0,00 0,00 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 0,00 0,00 09000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 0,00 0,00 0,00 09100 ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 0,00 0,00 0,00 09120 Επιχ. γι αγορά,επισκευή & συντήρ. κτιρίων & κάθε είδους εγκατ. 0,00 0,00 0,00 9123 Επιχ. γι' αγορά,επισκευή & συντήρ. κτιρίων υγειον. ιδρυμ. & εγκατ. 0,00 0,00 09130 Επιχορ.γι ανέγ. κτιρίων καθώς & για κάθε είδους εγκατ. σ αυτά. 0,00 0,00 0,00 9133 Επιχ. γι ανέγερση κτιρίων υγειον. ιδρυμ. & κάθε είδους εγκ. σ αυτά. 0,00 0,00 9139 Επιχ.για ανέγερση λοιπών κτιρίων καθώς & κάθε είδους εγκ. σ αυτά. 0,00 0,00 09140 Επιχορηγ. για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. 0,00 0,00 0,00 9141 Επιχ. για την προμήθ. κινητ. μηχανών, μηχ/των κ.λ.π.( πλην μηχ. γρ.) 0,00 0,00 9142 Επιχ. για την προμήθ. μηχανών γραφείων ( δακτυλ/σης,αριθμ. κ.λ.π.) 0,00 0,00 9143 Επιχ. για την προμήθ. ηλεκτρ. μηχ/των & συσκ.(πλην τηλ/κών κ.λ.π.) 0,00 0,00 9144 Επιχ. για την προμήθ. τηλεπικοιν. & ηλεκτρακουστ. συσκ.& οργάνων 0,00 0,00 9145 Επιχ. για την προμ. οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π. 0,00 0,00 9146 Επιχ. για την προμ. Ψυγείων,Ψυκτ. μηχ/των, μηχ/των κλιματισμ. κ.λ.π 0,00 0,00 9147 Επιχ. για την προμήθεια επίπλων και σκευών. 0,00 0,00 9149 Επιχ. για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφ/κού εξοπλισμού 0,00 0,00 09150 Επιχορηγήσεις για τη προμήθεια μεταφορικών μέσων. 0,00 0,00 0,00 9152 Επιχορηγήσεις για τη προμήθεια αυτοκινήτων. 0,00 0,00 9153 Επιχ. για τη προμήθεια μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων & ποδηλάτων 0,00 0,00 09160 Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες. 0,00 0,00 0,00 9161 Επιχορ.για επιστημονικές μελέτες και έρευνες. 0,00 0,00 9162 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 09200 ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 0,00 0,00 0,00 09220 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0,00 0,00 0,00 9222 Επιχορ. για αμοιβές όσων εκτελούν ειδ. Υπηρεσίες κλπ. 0,00 0,00 9227 Επιχορ. για πληρωμές μισθωμάτων 0,00 0,00 9229 Επιχορ.για την πληρ. λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας 0,00 0,00 09290 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 9292 Επιχορηγήσεις για δαπάνες εκπαίδευσης 0,00 0,00 9299 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 09300 ΕΠΙΧ. ΑΠ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 09320 Επιχ.γι'αγορά,επισκ. & συντ. κτιρίων καθώς & κάθε είδους εγκ. 0,00 0,00 0,00 9323 Επιχ. γι αγορά,επισκευή & συντ. κτιρίων υγειον. ιδρ. & εγκ. σ' αυτά. 0,00 0,00 9325 Επιχ. για επισκ. & συντ. κτιρ. που στεγάζουν Δημ. Υπηρ. ή ΝΠΔΔ 0,00 0,00 9326 Επιχ.για επισκ. & συντ. κτιρ.που μισθ. για στέγαση Δ.Υπ. ή ΝΠΔΔ 0,00 0,00 9329 Επιχ. γι' αγορά, επισκευή & συντ. κτιρίων υγειον. Ιδρ. & εγκ. σ' αυτά 0,00 0,00 09330 Επιχ. γι'ανέγ. κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκατ. σ αυτά. 0,00 0,00 0,00 9333 Επιχ. γι'ανέγ. κτιρίων υγ. ιδρ.καθώς & για κάθε είδους εγκατ. σ αυτά. 0,00 0,00 9339 Επιχ. γι' ανέγ λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκ. σ' αυτά 0,00 0,00 09340 Επιχορ. για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. 0,00 0,00 0,00 9341 Επιχ. για την προμήθ. κινητ. μηχανών, μηχ/των κ.λ.π.( πλην μηχ. γρ.) 0,00 0,00 9342 Επιχ. για την προμήθ. μηχανών γραφείων ( δακτυλ/σης,αριθμ. κ.λ.π.) 0,00 0,00 9343 Επιχ. για την προμήθ. ηλεκτρ. μηχ/των & συσκ.(πλην τηλ/κών κ.λ.π.) 0,00 0,00 9344 Επιχ. για την προμήθ. τηλεπικοιν. & ηλεκτρακουστ. συσκ.& οργάνων 0,00 0,00 Σελίδα 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΑΠΌ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-07-2015 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Πρόβλεψη Π/Υ 2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π/Υ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 9345 Επιχ. για την προμ. οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κ.λ.π. 0,00 0,00 9346 Επιχ. για την προμ. Ψυγείων,Ψυκτ. μηχ/των, μηχ/των κλιματισμ. κ.λ.π 0,00 0,00 9347 Επιχ. για την προμήθεια επίπλων και σκευών. 0,00 0,00 9349 Επιχ. για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφ/κού εξοπλισμού 0,00 0,00 09350 Επιχορ.για την προμήθεια μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0,00 9352 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια αυτοκινήτων 0,00 0,00 9353 Επιχορ.για την προμ. μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων & ποδηλάτων 0,00 0,00 9359 Επιχορ. Για την προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 09360 Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 0,00 0,00 9361 Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες. 0,00 0,00 9362 Επιχορηγήσεις για μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 9363 Επιχορ. για μελέτες & έρευνες για αύξηση της αποδοτ. του Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 9369 Επιχ. για μελέτες & έρευνες & πειραμ. εργασίες που δεν κατον. ειδικά 0,00 0,00 9370 Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων. 0,00 0,00 0,00 9373 Επιχορ. για εκτέλεση και συντήρηση έργων ύδρευσης & άρδευσης. 0,00 0,00 9379 Επιχορ. για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομ. ειδικά. 0,00 0,00 9400 ΕΠΙΧ. ΑΠ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9410 Επιχορ. για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας 0,00 0,00 0,00 9411 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού 0,00 0,00 9420 Επιχορ. για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας 0,00 0,00 0,00 9422 Επιχ.γι αμοιβές όσων εκτελ. ειδ. Υπ. Με την ιδ. φυσ.ή νομ.προσώπου 0,00 0,00 9429 Επιχορ. για την πληρωμή λοιπών δαπανών 0,00 0,00 9900 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 9910 Έσοδα από επιχορηγ. της Ευρωπαικής Ένωσης για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 9911 Επιχορηγήσεις για έξοδα απαλλοτριώσεων. 0,00 0,00 9912 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή συντήρηση κτιρίων. 0,00 0,00 9913 Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων σε αυτά. 0,00 0,00 9914 Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό Κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. 0,00 0,00 9915 Επιχορηγήσεις για προμήθεια μεταφορικών μέσων. 0,00 0,00 9916 Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και πειραματικές εργασίες. 0,00 0,00 9917 Έπιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων. 0,00 0,00 9918 Έπιχορηγήσεις για αγορά εδαφών. 0,00 0,00 9919 Έπιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς. 0,00 0,00 9920 0,00 0,00 0,00 9921 Έσοδα από επιχορηγ. Για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 12.318.100,00 0,00 706.884,69 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΟΙΚ/ΚOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι.ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ Σελίδα 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 0,00 Τακτικό Αποθεματικό 0,00 Έκτακτο Αποθεματικό 0,00 Ειδικό Αποθεματικό 0,00 10000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.780.504,08 0,00 2.056.503,00 1.850.076,61 10200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 803.820,08 0,00 234.981,49 228.225,61 10210 Βασικός μισθός 640.000,00 0,00 181.883,24 181.883,24 10219 0219 Βασικός μισθός επικουρικού προσωπικού 640.000,00 181883,24 181883,24 10212 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 0,00 0 0 10220 Γενικά τακτικά επιδόματα 15.500,00 0,00 4.640,00 4.640,00 10221 0221 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας( χρονοεπίδομα ). 0,00 0 0 10223 0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 0,00 0 0 10224 0224 Επίδομα οικογενειακών βαρών ( γάμου ). 15.500,00 4640 4640 10225 0225 Επίδομα οικογενειακών βαρών ( τέκνων ). 0,00 0 0 10226 0226 Επίδομα εξομάλυνσης 0,00 0 0 10227 0227 Προσωρινή διαφορά, παρ.3, αρθρο 4 0,00 0 0 10229 0229 Λοιπά τακτικά επιδόματα 0,00 0 0 10230 Γενικά τακτικά επιδόματα 0,00 0,00 0,00 0,00 10237 0237 ΑΤΑ αποδοχών εκτάκτων 0,00 0 0 10238 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 0,00 0 0 10239 0239 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα 0,00 0 0 10240 Ειδικά τακτικά επιδόματα 0,00 0,00 0,00 0,00 10244 0244 Επίδομα πληροφορικής 0,00 0 0 10245 0245 Έξοδα παράστασης 0,00 0 0 10247 0247 Επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας 0,00 0 0 10246 0246 Επίδομα τροφής 0,00 0 0 10250 Ειδικά τακτικά επιδόματα 57.820,00 0,00 17.220,00 17.220,00 10251 0251 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 0,00 0 0 10255 0255 Επίδομα ειδικών συνθηκών 0,00 0 0 10256 0256 Επίδομα μετεκπαίδ. του εκπαιδευτικού προσ. Μέσης, Δημ.,Τεχνικής & Επαγ. Εκπαίδ. 0,00 0 0 10257 0257 Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν.123/75 0,00 0 0 10258 0258 Επίδομα παγίων οδοιπορικών εξόδων 0,00 0 0 10259 0259 Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα 57.820,00 17220 17220 10260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 68.500,00 0,00 23.748,98 18.049,58 10261 0261 Αποζημίωση για υπερωρική απασχόληση 0,00 0 0 10262 0262 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως 0,00 0 0 10263 0263 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες 60.000,00 17948,98 15549,58 10264 0264 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επ. 8.500,00 5800 2500 10265 0265 Πρόσθετη μισθολογική παροχή άρθ. 14 Ν.3016/2002 0,00 0 0 10267 0267 Επιμίσθιο υπαλλήλων & ιδιωτών που διδάσκ. σε σχολές 0,00 0 0 10268 0268 Αποζημίωση μελών,γραμματέων κ.λ.π.(σκειοπνι, ΠΕ.Σ.Υ.) 0,00 0 0 10269 0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 0,00 0 0 10280 Διάφορες Αποζημιώσεις 22.000,08 0,00 7.489,27 6.432,79 10284 0284 Αποζημίωση προέδρων Συλλογικών οργάνων Διοίκησης. 0,00 0 0 10287 0287 Αποζημίωση για κανονική άδεια, που δεν χορηγήθηκε 0,00 0 0 10288 0288 Αναδρομικά οικογενειακής παροχής οικ. ετών 2001-2002 (άρθρο 26 Ν.3205/2003) 0,00 0 0 10289 0289 Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 22.000,08 7489,27 6432,79 10400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 893.810,00 0,00 378.339,87 352.081,55 10410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών 290.600,00 0,00 149.460,68 125.634,92 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ. 10411 Σύνολο 95.000,00 0,00 58.238,98 45.883,22 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ. 0411α τρέχοντος έτους 70.000,00 41352,31 34979,27 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ. 0411β παρελθόντος έτους 25.000,00 16886,67 10903,95 10412 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδ.υπηρ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ. Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδ.υπηρ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ. 0412α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδ.υπηρ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ. 0412β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10413 Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελεύθ. επαγ. Σύνολο 166.000,00 0,00 88.070,00 76.600,00 Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελεύθ. επαγ. 0413α τρέχοντος έτους 141.000,00 73210 61740 Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελεύθ. επαγ. 0413β παρελθόντος έτους 25.000,00 14860 14860 10417 Αμοιβές μεταφραστών, στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Σελίδα 1 Αμοιβές μεταφραστών, στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές 0417α υπηρεσίες με ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Αμοιβές μεταφραστών, στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία παρελθόντος 0417β έτους 0,00 0 0 10418 Ειδικές αμοιβές πανεπιστημιακών ιατρών νοσοκομείων του ΕΣΥ ή των Α.Ε.Ι. Ειδικές αμοιβές πανεπιστημιακών ιατρών νοσοκομείων του ΕΣΥ ή των 0418α Α.Ε.Ι. τρέχοντος έτους 0,00 0 0

Ειδικές αμοιβές πανεπιστημιακών ιατρών νοσοκομείων του ΕΣΥ ή των 0418β Α.Ε.Ι. παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ. Σύνολο 29.600,00 0,00 3.151,70 3.151,70 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ. 0419α τρέχοντος έτους 29.600,00 3151,7 3151,7 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ. 0419β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10420 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 59.000,00 0,00 21.824,34 19.391,78 Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών. 10426 Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών 0426α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών 0426β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10429 Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Σύνολο 59.000,00 0,00 21.824,34 19.391,78 Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0429α τρέχοντος έτους 50.000,00 13374,42 10941,86 Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0429β παρελθόντος έτους 9.000,00 8449,92 8449,92 10430 Με την ιδιότητα νομικού προσώπου 544.210,00 0,00 207.054,85 207.054,85 10431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. Σύνολο 210,00 0,00 146,41 146,41 0431α Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών τρέχοντος έτους 150,00 116,36 116,36 0431β Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών παρελθόντος έτους 60,00 30,05 30,05 10433 Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. για τη μηχανογρ. επεξ.στοιχείων. Σύνολο 24.000,00 0,00 4.515,53 4.515,53 Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. για τη μηχανογρ. επεξ.στοιχείων. 0433α τρέχοντος έτους 12.000,00 0 0 Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. για τη μηχανογρ. επεξ.στοιχείων. 0433β παρελθόντος έτους 12.000,00 4515,53 4515,53 10439 Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδ.υπηρεσίες(ασεπ). Σύνολο 520.000,00 0,00 202.392,91 202.392,91 Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδ.υπηρεσίες 0439α τρέχοντος έτους 400.000,00 96792,46 96792,46 Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδ.υπηρεσίες 0439β παρελθόντος έτους 120.000,00 105600,45 105600,45 10500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ.,Κ.Λ.Π. 260.700,00 0,00 102.265,55 99.957,17 10510 Έξοδα Νοσηλείας 0,00 0 0 10519 0519 Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας 0,00 0 0 10520 δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων του ΟΠΑΠ 0,00 0 0 10521 0521 Φαρμακευτική περίθαλψη 0,00 0 0 10522 0522 Ιατρική περίθαλψη 0,00 0 0 10523 0523 Παρακλινικές Εξετάσεις 0,00 0 0 10524 0524 Οδοντιατρική περίθαλψη 0,00 0 0 10525 0525 Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό 0,00 0 0 10526 0526 Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (Ν.Δ.259/53) 0,00 0 0 10527 0527 Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές 0,00 0 0 10528 0528 Επίδομα φυσιολογικού τοκετού 0,00 0 0 10529 0529 Λοιπές δαπάνες νοσηλείας 0,00 0 0 10530 Έξοδα Κηδειών 18.000,00 0,00 5.299,68 5.299,68 10532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων. 0532α Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0532β Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10534 Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων. Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων 0534α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων 0534β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10539 Έξοδα κηδείας λοιπών. Σύνολο 18.000,00 0,00 5.299,68 5.299,68 0539α Έξοδα κηδείας λοιπών τρέχοντος έτους 15.000,00 4542,59 4542,59 0539β Έξοδα κηδείας λοιπών παρελθόντος έτους 3.000,00 757,09 757,09 10540 Δαπάνες εκπαίδευσης 50.000,00 0,00 4.702,81 3.072,81 10541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 0541α Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0542β Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10542 δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων. 0542α δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων τρέχοντος έτους 0,00 0 0 δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων παρελθόντος 0542β έτους 0,00 0 0 10543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές. 0543α Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0543β Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10545 Επιδόματα εκπαιδευομένων σε σχολές. 0545α Επιδόματα εκπαιδευομένων σε σχολές τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0545β Επιδόματα εκπαιδευομένων σε σχολές παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης. Σύνολο 50.000,00 0,00 4.702,81 3.072,81 0549α Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης τρέχοντος έτους 40.000,00 1950 600 0549β Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης παρελθόντος έτους 10.000,00 2752,81 2472,81 10550 Εργοδοτικές εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση 192.700,00 0,00 92.263,06 91.584,68 10551 0551 Εισφορές στο ΙΚΑ 192.700,00 92263,06 91584,68 10552 0552 Εισφορές στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 0,00 0 0 10553 0553 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. προσωπικού, που αμείβεται σε βάρος κωδ. Αριθ. 0271, 0272, 0273 0,00 0 0 Σελίδα 2

10554 0554 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού, που αμείβεται σε βάρος των κωδ. αριθ. 0271, 0272, 0273 0,00 0 0 10559 0559 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0,00 0 0 10600 Ασφαλιστικές παροχές 360.000,00 0,00 59.510,89 49.213,25 10630 Παροχές Πρόνοιας 360.000,00 0,00 59.510,89 49.213,25 10631 Βοηθήματα εφ απαξ. Σύνολο 200.000,00 0,00 27.309,47 27.309,47 0631α Βοηθήματα εφ απαξ τρέχοντος έτους 200.000,00 27309,47 27309,47 0631β Βοηθήματα εφ απαξ παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10638-10639 Αποζημιώσεις απολυομένων. Σύνολο 160.000,00 0,00 32.201,42 21.903,78 0638α Αποζημιώσεις απολυομένων τρέχοντος έτους 70.000,00 10653,78 10653,78 0638β Αποζημιώσεις απολυομένων παρελθόντος έτους 0,00 0 0 0639α Λοιπές παροχές πρόνοιας τρ.έτους 70.000,00 14601,95 6731,16 0639β Λοιπές παροχές πρόνοιας παρ.έτους 20.000,00 6945,69 4518,84 10700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ 15.000,00 0,00 3.067,42 2.692,66 10710 Οδοιπορικά έξοδα για μετακ. υπαλ. στην ημεδαπή 9.000,00 0,00 2.597,41 2.297,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ. στην ημεδ. Υπαλλήλων. 10711 Σύνολο 9.000,00 0,00 2.597,41 2.297,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ. στην ημεδ. υπαλλήλων 0711α τρέχοντος έτους 7.000,00 1477,41 1177 Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ. στην ημεδ. υπαλλήλων 0711β παρελθόντος έτους 2.000,00 1120 1120 10712 Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντος έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντος έδρας για εκτέλεση 0712α υπηρεσίας τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντος έδρας για εκτέλεση 0712β υπηρεσίας παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10713 Οδοιπορ. έξοδα για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλ. Οδοιπορ. έξοδα για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλ. 0713α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Οδοιπορ. έξοδα για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλ. 0713β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10714 Οδοιπορικά έξοδα για μετακ.εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση. Οδοιπορικά έξοδα για μετακ.εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση 0714α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Οδοιπορικά έξοδα για μετακ.εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση 0714β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10717 Έξοδα κινήσεως υπαλλήλων μέχρι 30 χιλιόμετρα. 0717α Έξοδα κινήσεως υπαλλήλων μέχρι 30 χιλιόμετρα τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0717β Έξοδα κινήσεως υπαλλήλων μέχρι 30 χιλιόμετρα παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10719 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων. 0719α Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0719β Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10720 Ημερήσια αποζημίωση για μετακ. υπαλ. στην ημεδαπή 3.000,00 0,00 470,01 395,66 Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στην ημεδαπή υπαλ. 10721 Σύνολο 3.000,00 0,00 470,01 395,66 Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στην ημεδαπή υπαλ. 0721α τρέχοντος έτους 2.000,00 274,35 200 Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στην ημεδαπή υπαλ. 0721β παρελθόντος έτους 1.000,00 195,66 195,66 10723 Ημερήσια αποζ. για μετάθεση ή απόσπ. εντός της χώρας υπαλλ. κ.λ.π. Ημερήσια αποζ. για μετάθεση ή απόσπ. εντός της χώρας υπαλλ. 0723α κ.λ.π. τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Ημερήσια αποζ. για μετάθεση ή απόσπ. εντός της χώρας υπαλλ. 0723β κ.λ.π. παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10724 Ημερ. αποζ. για τη μετακ. εντός της χώρας υπαλ. για εκπαίδευση. Ημερ. αποζ. για τη μετακ. εντός της χώρας υπαλ. για εκπαίδευση 0724α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Ημερ. αποζ. για τη μετακ. εντός της χώρας υπαλ. για εκπαίδευση 0724β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10729 Ημερήσια αποζ. για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων. 0729α Ημερήσια αποζ. για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Ημερήσια αποζ. για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων παρελθόντος 0729β έτους 0,00 0 0 10730 Πληρωμές για αποστολή ή μετακ/ση υπαλ. Στην αλλοδαπή 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Οδοιπ. έξοδα μετακ.για εκτ.υπηρ.υπαλλ. απ'την ημεδ. στην αλλοδαπή 10731.κ.λ.π. Σύνολο 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Οδοιπ. έξοδα μετακ.για εκτ.υπηρ.υπαλλ. απ'την ημεδ. στην αλλοδαπή 0731α.κ.λ.π. τρέχοντος έτους 2.000,00 0 0 Οδοιπ. έξοδα μετακ.για εκτ.υπηρ.υπαλλ. απ'την ημεδ. στην αλλοδαπή 0731β.κ.λ.π. παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10732 Ημερήσια αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ. υπαλλ. απ' την ημεδ. στην αλλ. Σύνολο 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ. υπαλλ. απ' την ημεδ. στην αλλ. 0732α τρέχοντος έτους 1.000,00 0 0 Ημερήσια αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ. υπαλλ. απ' την ημεδ. στην αλλ. 0732β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10735 Οδοιπ. έξοδα για μετάθεση στην αλλοδαπή υπαλλήλων. Οδοιπ. έξοδα για μετάθεση στην αλλοδαπή υπαλλήλων τρέχοντος 0735α έτους 0,00 0 0 Οδοιπ. έξοδα για μετάθεση στην αλλοδαπή υπαλλήλων παρελθόντος 0735β έτους 0,00 0 0 Σελίδα 3

10736 Ημερ. αποζ. για μετάθεση στην αλλοδ. υπαλλ. ( περ. κ έξοδα πρ. εγκ ). Ημερ. αποζ. για μετάθεση στην αλλοδ. υπαλλ. ( περ. κ έξοδα πρ. εγκ ) 0736α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Ημερ. αποζ. για μετάθεση στην αλλοδ. υπαλλ. ( περ. κ έξοδα πρ. εγκ ) 0736β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10737 Οδοιπορικά έξοδα για την αποστ. στην αλλοδ. υπαλλήλων για εκπ/ση. Οδοιπορικά έξοδα για την αποστ. στην αλλοδ. υπαλλήλων για εκπ/ση 0737α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Οδοιπορικά έξοδα για την αποστ. στην αλλοδ. υπαλλήλων για εκπ/ση 0737β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10738 Ημερ. αποζ. για την αποστ. στην αλλοδαπή υπαλλήλων για εκπ/ση. Ημερ. αποζ. για την αποστ. στην αλλοδαπή υπαλλήλων για εκπ/ση 0738α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Ημερ. αποζ. για την αποστ. στην αλλοδαπή υπαλλήλων για εκπ/ση 0738β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10739 Λοιπές πληρωμές για μετακ. υπαλλήλων εκτός της χώρας. Λοιπές πληρωμές για μετακ. υπαλλήλων εκτός της χώρας τρέχοντος 0739α έτους 0,00 0 0 Λοιπές πληρωμές για μετακ. υπαλλήλων εκτός της χώρας 0739β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10770 Πληρωμές για μετακ. στην ημεδαπή προσώπων μη υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0,00 Οδοιπ.έξ. μετακ. για εκτ.υπηρ.στην ημ/πή προσώπ. μη υπαλλήλων. 10771 Οδοιπ.έξ. μετακ. για εκτ.υπηρ.στην ημ/πή προσώπ. μη υπαλλήλων 0771α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Οδοιπ.έξ. μετακ. για εκτ.υπηρ.στην ημ/πή προσώπ. μη υπαλλήλων 0771β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10772 Ημερ. αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ.στην ημεδ.προσώπ. μη υπαλλήλων. Ημερ. αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ.στην ημεδ.προσώπ. μη υπαλλήλων 0772α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Ημερ. αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ.στην ημεδ.προσώπ. μη υπαλλήλων 0772β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10773 Οδοιπ. έξ. Μετακ. Εντός έδρας Προσώπων που δεν έχουν υπαλ. Ιδιότ. Οδοιπ. έξ. Μετακ. Εντός έδρας Προσώπων που δεν έχουν υπαλ. 0773α Ιδιότ. τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Οδοιπ. έξ. Μετακ. Εντός έδρας Προσώπων που δεν έχουν υπαλ. 0773β Ιδιότ. παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10779 Λοιπές πληρ. για μετακ. στην ημεδ. Προσ. που δεν έχουν υπαλ. Ιδιότ. Λοιπές πληρ. για μετακ. στην ημεδ. Προσ. που δεν έχουν υπαλ. Ιδιότ. 0779α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Λοιπές πληρ. για μετακ. στην ημεδ. Προσ. που δεν έχουν υπαλ. Ιδιότ. 0779β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10780 Πληρωμές γι' αποστ. ή μετακ. στην αλλοδ. προσώπ. μη υπαλλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π. 10781 Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π. 0781α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π. 0781β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10782 Ημερ. αποζ.γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π. Ημερ. αποζ.γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π. 0782α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Ημερ. αποζ.γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π. 0782β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10789 Λοιπές πληρωμές για μετακ. στην αλλοδ. Προσώπων μη υπαλλήλων. Λοιπές πληρωμές για μετακ. στην αλλοδ. Προσώπων μη υπαλλήλων 0789α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Λοιπές πληρωμές για μετακ. στην αλλοδ. Προσώπων μη υπαλλήλων 0789β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.407.174,00 0,00 1.265.983,48 1.105.552,07 10810 Μισθώματα 144.000,00 0,00 52.500,00 31.500,00 10811 Μισθώματα γαιών. 0811α Μισθώματα γαιών τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0811β Μισθώματα γαιών παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. Σύνολο 144.000,00 0,00 52.500,00 31.500,00 0813α Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων τρέχοντος έτους 60.000,00 52500 31500 0813β Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων παρελθόντος έτους 84.000,00 0 0 10815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων. 0815α Μισθώματα μεταφορικών μέσων τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0815β Μισθώματα μεταφορικών μέσων παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10816 Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης. 0816α Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0816β Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10817 Μισθώματα μηχ/κού και λοιπού εξοπλισμού. 0817α Μισθώματα μηχ/κού και λοιπού εξοπλισμού τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0817β Μισθώματα μηχ/κού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10819 Λοιπά μισθώματα (ταχ.θυρίδα-δοσιμ.). 0819α Λοιπά μισθώματα (ταχ.θυρίδα-δοσιμ.) τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0819β Λοιπά μισθώματα (ταχ.θυρίδα-δοσιμ.) παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 30.000,00 0,00 3.806,60 3.806,60 10822 Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών ( και έξοδα συνοδών ). Σελίδα 4

Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών ( και έξοδα συνοδών ) τρέχοντος 0822α έτους 0,00 0 0 Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών ( και έξοδα συνοδών ) 0822β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10824 Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων ). Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων ) 0824α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων ) 0824β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10829 Λοιπές μεταφορές. Σύνολο 30.000,00 0,00 3.806,60 3.806,60 0829α Λοιπές μεταφορές τρέχοντος έτους 25.000,00 3806,6 3806,6 0829β Λοιπές μεταφορές παρελθόντος έτους 5.000,00 0 0 10830 Επικοινωνίες 100.000,00 0,00 41.002,73 38.083,98 10831 Ταχυδρομικά Τέλη. Σύνολο 5.000,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0831α Ταχυδρομικά Τέλη τρέχοντος έτους 5.000,00 1650 1650 0831β Ταχυδρομικά Τέλη παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10832 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. Σύνολο 95.000,00 0,00 39.352,73 36.433,98 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού τρέχοντος 0832α έτους 75.000,00 25689,73 22848,98 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 0832β παρελθόντος έτους 20.000,00 13663 13585 10834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ. 0834α Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0834β Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας. 0835α Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0835β Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10840 Ύδρευση,Άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα 1.591.500,00 0,00 1.055.515,33 923.358,19 10841 Ύδρευση και άρδευση. Σύνολο 280.000,00 0,00 182.726,55 175.933,11 0841α Ύδρευση και άρδευση τρέχοντος έτους 120.000,00 37479,44 35618 0841β Ύδρευση και άρδευση παρελθόντος έτους 160.000,00 145247,11 140315,11 10842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο ). Σύνολο 320.000,00 0,00 238.939,97 222.821,97 0842α Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο ) τρέχοντος έτους 200.000,00 132405,26 119167,26 0842β Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο ) παρελθόντος έτους 120.000,00 106534,71 103654,71 10843 Πλυντικά. Σύνολο 9.500,00 0,00 6.386,42 6.181,74 0843α Πλυντικά τρέχοντος έτους 7.500,00 4410,77 4206,09 0843β Πλυντικά παρελθόντος έτους 2.000,00 1975,65 1975,65 10844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. Σύνολο 7.000,00 0,00 479,70 479,70 0844α Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων τρέχοντος έτους 6.000,00 172,2 172,2 0844β Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων παρελθόντος έτους 1.000,00 307,5 307,5 10845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. Σύνολο 975.000,00 0,00 626.982,69 517.941,67 0845α Δαπάνες καθαρισμού γραφείων τρέχοντος έτους 625.000,00 308415,66 257416,21 0845β Δαπάνες καθαρισμού γραφείων παρελθόντος έτους 350.000,00 318567,03 260525,46 10849 Λοιπές δαπάνες. 0849α Λοιπές δαπάνες τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0849β Λοιπές δαπάνες παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10850 Δημόσιες σχέσεις 16.000,00 0,00 3.386,77 3.386,77 10851 Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις. Σύνολο 14.500,00 0,00 3.386,77 3.386,77 0851α Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις τρέχοντος έτους 12.000,00 904,48 904,48 0851β Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις παρελθόντος έτους 2.500,00 2482,29 2482,29 10853 Εκθέσεις στο εσωτερικό. 0853α Εκθέσεις στο εσωτερικό τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0853β Εκθέσεις στο εσωτερικό παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα ( περ/νται βραβεία και έπαθλα ). Σύνολο 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα ( περ/νται βραβεία και έπαθλα 0855α ). τρέχοντος έτους 1.500,00 0 0 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα ( περ/νται βραβεία και έπαθλα 0855β ). παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις. 0856α Φιλοξενίες και δεξιώσεις τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0856β Φιλοξενίες και δεξιώσεις παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. 0857α Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0857β Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 0859α Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0859β Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 141.000,00 0,00 8.036,90 8.036,90 10863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Σύνολο 141.000,00 0,00 8.036,90 8.036,90 0863α Συντήρηση και επισκευή κτιρίων τρέχοντος έτους 101.000,00 6474,8 6474,8 0863β Συντήρηση και επισκευή κτιρίων παρελθόντος έτους 40.000,00 1562,1 1562,1 10869 Συντήρηση & επισκ. ναών, μουσείων, μνημείων, βιβλιοθ.& αρχ. Χώρων. Συντήρηση & επισκ. ναών, μουσείων, μνημείων, βιβλιοθ.& αρχ. 0869α χώρων τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Συντήρηση & επισκ. ναών, μουσείων, μνημείων, βιβλιοθ.& αρχ. 0869β χώρων παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10870 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 116.000,00 0,00 68.204,22 67.589,22 10871 Συντήρηση και επισκευή αποθηκών. 0871α Συντήρηση και επισκευή αποθηκών τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0871β Συντήρηση και επισκευή αποθηκών παρελθόντος έτους 0,00 0 0 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και 10875 0875 νομικά πρόσωπα) 0,00 0,00 0 0 10878 Συντ. και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ. έργων έγγειων βελτ. Σελίδα 5

Συντ. και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ. έργων έγγειων βελτ. 0878α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Συντ. και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ. έργων έγγειων βελτ. 0878β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα). Σύνολο 116.000,00 0,00 68.204,22 67.589,22 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται 0879α διάφορα) τρέχοντος έτους 100.000,00 65444,54 64829,54 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται 0879β διάφορα) παρελθόντος έτους 16.000,00 2759,68 2759,68 10880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 85.500,00 0,00 8.342,51 7.776,88 10881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. Σύνολο 22.500,00 0,00 2.603,88 2.487,03 0881α Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς τρέχοντος έτους 20.000,00 2603,88 2487,03 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς παρελθόντος 0881β έτους 2.500,00 0 0 10884 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων. 0884α Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων παρελθόντος 0884β έτους 0,00 0 0 10887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. 0887α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0887β Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών. 0888α Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0888β Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. Σύνολο 63.000,00 0,00 5.738,63 5.289,85 0889α Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού τρέχοντος έτους 55.000,00 5498,95 5289,85 0889β Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού παρελθόντος έτους 8.000,00 239,68 0 10890 Λοιπές δαπάνες 183.174,00 0,00 25.188,42 22.013,53 10891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 0891α Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις τρέχοντος έτους 0,00 0 0 0891β Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ. Σύνολο 15.000,00 0,00 7.057,23 6.748,24 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ. 0892α τρέχοντος έτους 15.000,00 7057,23 6748,24 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ. 0892β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. Σύνολο 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0893α τρέχοντος έτους 100.000,00 0 0 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0893β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10894 Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.). Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.) 0894α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.) 0894β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10896 Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π. Σύνολο 20.000,00 0,00 8.049,75 7.012,15 0896α Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π. τρέχοντος έτους 12.000,00 6950,07 5912,47 0896β Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π. παρελθόντος έτους 8.000,00 1099,68 1099,68 10899 Λοιπές δαπάνες. Σύνολο 48.174,00 0,00 10.081,44 8.253,14 0899α Λοιπές δαπάνες τρέχοντος έτους 40.674,00 9794,02 8013,29 0899β Λοιπές δαπάνες παρελθόντος έτους 7.500,00 287,42 239,85 10900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 40.000,00 0,00 12.354,30 12.354,30 10910 Φόροι - Τέλη 29.500,00 0,00 12.354,30 12.354,30 10911 Φόροι. Σύνολο 6.000,00 0,00 189,65 189,65 0911α Φόροι τρέχοντος έτους 6.000,00 189,65 189,65 0911β Φόροι παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10912 Τέλη. Σύνολο 23.500,00 0,00 12.164,65 12.164,65 0912α Τέλη τρέχοντος έτους 10.000,00 0 0 0912β Τέλη παρελθόντος έτους 13.500,00 12164,65 12164,65 10913 0913 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό 0,00 0,00 0 0 10920 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβ. & είσπρ. εσόδων του ΝΠΔΔ ή τρίτων. 10929 Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβ. & είσπρ. εσόδων του ΝΠΔΔ ή τρίτων 0929α τρέχοντος έτους 0,00 0 0 Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβ. & είσπρ. εσόδων του ΝΠΔΔ ή τρίτων 0929β παρελθόντος έτους 0,00 0 0 10930 Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10931 0931 Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους 10.500,00 0 0 10933 0933 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 0,00 0 0 11000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 2.486.797,00 0,00 730.667,27 694.592,21 11100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ,ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΩΝ Κ.Λ.Π. 14.000,00 0,00 1.021,62 1.021,62 11120 Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης 7.500,00 0,00 1.021,62 1.021,62 Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομ. ειδικά. 11129 Σύνολο 7.500,00 0,00 1.021,62 1.021,62 Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομ. Ειδικά 1129α τρέχοντος έτους 5.000,00 751,02 751,02 Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομ. Ειδικά 1129β παρελθόντος έτους 2.500,00 270,6 270,6 11130 Προμήθεια κλινοστρωμνών και ειδών κατασκήνωσης 6.500,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 6