0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Δ Α: Θεσσαλονίκη : 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2624 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου 01/12/2018-31/12/2018 της 3 ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας). ΣΧΕΤ: Ν. 3861/2010 άρθρο 10 Α όπως προστέθηκε με τα άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών διατάξεων προβαίνουμε σε δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 3 ης Υ.ΠΕ για την περίοδο 01/12/2018 έως 31/12/2018. ΚΩΔΙΚΟΣ Λ/ΣΜΟΥ Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠ/ΠΛ.ΜΗΝΟΣ ΣΥΝ.ΕΙΣΠ/ΠΛ. 0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 16.463.706,44 15.000,00 15.000,00 112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ 5.846.992,15 2.896.992,15 5.846.992,15 115 Επιχορηγήσεις για εφημερίες 3.500.000,00 875.000,00 3.500.000,00 116 ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝ 950.000,00 237.500,00 950.000,00 139 ΕΠΙΧ.ΛΟΙΠ.ΔΑΠ.ΑΣΚΗΣ.ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ. 2.083,03 0,00 2.083,03 191 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝ 20.350,80 0,00 0,00 211 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν. 531.785,77 127.554,74 434.280,98 212 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣ 650.000,00 0,00 575.277,26 3139 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ.ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗ 4.500.000,00 0,00 0,00 3149 ΛΟΙΠΑ ΕΣ.ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓΕΙΟΝΟ.ΥΠΗ 573.759,80 0,00 1.512,38 3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖ 358.204,14 31.128,86 295.991,90 3516 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΜΕΙΑΚ 0,00 0,00 0,00 3524 ΠΡΟΣΟΣ.ΤΟΚΩΝ.ΚΟΙΝΟΥ.ΚΕΦΑΛ.ΝΠΔΔ 597.045,80 0,00 223.457,60 3919 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡ 715.640,22 88,65 1.229,05 5211 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝ 170.000,00 8.109,57 51.476,03 5221 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 28.000,00 0,00 0,00 5243 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ 3.200,00 0,00 0,00 5248 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ 379.650,36 50,38 73.793,16 5249 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣ 5.000,00 0,00 0,00 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 72.000,00 5.606,18 39.157,47 5259 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ/ΚΑ ΤΑΜΕΙ 2.000,00 0,00 0,00 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 745.000,00 7.924,06 93.240,65 5269 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗ 1.000,00 0,00 0,00 5271 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ε.Φ.Κ.Α. 1.940.694,43 94.161,11 975.504,88 5291 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑ 1.971.669,16 143.191,26 1.026.995,64 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Κ 29.000,00 137,64 1.341,02 5529 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤ/ΚΑΝ 500,00 0,00 0,00 5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟ 29.000,00 143,91 2.376,30 6119 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥ 7.321.799,00 7.321.799,00 7.321.799,00 8121 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ ΕΙΣΦ/ΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 2.107.312,98 70.546,40 2.055.885,22 8413 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗ 2.362.733,30 0,00 2.096.126,89 9329 Επιχ.για αγορά & επισκ. & συν 920.000,00 0,00 0,00 9349 ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/Κ 4.295.700,00 0,00 14.686,56 9392 Έσοδα υπερ δημ.& τρίτων 1.886.862,10 95.551,47 805.586,85 9411 Επιχορ. για αποδ.προσωπικού 3.026.099,59 435.000,00 2.266.659,47 9412 Εισφορές στο ΙΚΑ & λοιπ.ασφ.ορ 1.008.699,86 145.000,00 755.553,16 9429 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠ 462.023,43 0,00 35.250,67 ΣΥΝΟΛΟ : 63.477.512,36 12.510.485,38 29.461.257,32

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜ.ΜΗΝΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΜΗΝΟΣ ΣΥΝ.ΕΝΤΑΛ. 0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 0,00 0,00 0,00 15.000,00 1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 16.304.677,44 0,00 0,00 0,00 021.201 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 2.120.799,00 170.385,78 180.529,92 1.530.174,61 021.202 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 77.608,05 0,00 0,00 40.146,66 022.101 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 022.301 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 49.645,00 653,50 653,50 7.860,50 022.401 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 88.639,50 4.403,67 4.745,34 37.308,02 022.402 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1.828,89 0,00 0,00 1.181,35 025.101 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙ 67.910,00 6.895,00 7.735,00 15.220,00 025.701 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Ν. 359.441,00 21.345,33 21.569,33 253.783,07 025.702 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Ν. 6.747,98 0,00 0,00 5.227,67 025.901 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 30.400,00 0,00 0,00 0,00 026.101 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑ 78.770,87 448,08 1.297,80 26.033,40 026.102 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑ 60.222,41 0,00 0,00 1.631,40 026.301 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ 790.502,60 34.243,02 69.920,66 384.506,68 026.302 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ 77.707,72 0,00 0,00 77.456,42 026.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 28.796,14 1.856,07 6.863,83 16.761,45 026.902 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 8.500,00 0,00 0,00 7.217,72 027.601 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜ-ΕΝΗΜ- ΒΙΒΛΙΟΘ. 0,00 0,00 0,00 0,00 027.701 Αποζημίωση Εφημεριών 2.910.000,00 218.891,29 442.572,46 2.461.015,26 027.702 Αποζημίωση Εφημεριών 236.781,16 0,00 0,00 236.781,16 028.901 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 23.112,00 345,12 345,12 6.487,16 028.902 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 827,84 0,00 0,00 0,00 041.101 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ Ε 43.953,66 6.436,84 6.436,84 20.525,10 041.102 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ Ε 2.923,92 0,00 0,00 2.670,96 041.201 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔ. ΥΠΗΡ. 26.300,00 0,00 0,00 498,00 041.202 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔ. ΥΠΗΡ. 1.684,48 0,00 0,00 1.684,48 041.301 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΝ.ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 041.901 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ 102.444,94 6.448,00 6.448,00 13.552,57 041.902 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ 36.117,33 0,00 0,00 36.117,33 042.601 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦ.& ΙΔΙΩΤΩΝ Γ 144.000,00 0,00 0,00 87.499,95 042.602 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦ.& ΙΔΙΩΤΩΝ Γ 15.398,87 0,00 0,00 15.398,87 043.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΠΟ 102.612,60 6.364,92 19.972,68 36.344,15 043.902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΠΟ 16.756,01 0,00 0,00 16.364,78 054.101 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 500,00 0,00 0,00 0,00 056.101 Εισφ.ΕΦΚΑ για μισθ. με σχέση ε 1.420.754,52 77.652,73 112.059,22 813.778,39 056.102 Εισφ.ΕΦΚΑ για μισθ. με σχέση ε 20.607,65 0,00 0,00 18.453,92 056.202 Εισφ.ΕΦΚΑ για μισθ.ασφ.δημοσίο 0,00 0,00 0,00 0,00 056.301 Εισφ.σε λοιπούς ασφ.οργ. μισθω 96.621,25 0,00 0,00 207,46 056.302 Εισφ.σε λοιπούς ασφ.οργ. μισθω 785,40 0,00 0,00 14,15 056.402 Εισφ.σε λοιπούς Ασφ.Οργ.μισθωτ 0,00 0,00 0,00 0,00 056.501 Εργ.εισφ.υπερ ΕΟΠΥΥ ( ν.3918/1 375.835,39 6.988,70 7.288,31 145.664,39 056.502 Εργ.εισφ.υπερ ΕΟΠΥΥ ( ν.3918/1 10.478,85 0,00 0,00 5.554,32 056.601 Εργ.εισφ.υπερ ΕΟΠΥΥ(ν.3918/11) 35.991,48 0,00 0,00 10.683,80 056.602 Εργ.εισφ.υπερ ΕΟΠΥΥ(ν.3918/11) 3.268,91 0,00 0,00 3.260,85 056.701 Λοιπές Εισφ.για την κοιν.ασφάλ 41.054,27 4.651,42 4.651,42 28.581,92 063.101 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ ΑΠΑΞ 20.350,80 0,00 0,00 15.000,00 063.801 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ 5.350,80 0,00 0,00 0,00 071.101 ΟΔΟΙΠ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚ/ 42.495,20 1.716,67 2.856,65 16.547,26 071.102 ΟΔΟΙΠ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚ/ 17.500,00 43,14 260,96 5.062,90 071.301 ΟΔΟΙΠ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤ/ΣΗ Η ΑΠ 5.000,00 0,00 0,00 0,00

071.401 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 071.501 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικο 4.000,00 70,00 70,00 632,00 071.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 504,80 0,00 0,00 96,00 071.902 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 500,00 0,00 0,00 156,00 072.101 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚ 20.930,00 1.010,00 1.700,00 6.030,00 072.102 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚ 16.000,00 30,00 60,00 2.760,00 072.401 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 077.101 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΕΚΤΕ 3.800,00 0,00 0,00 163,53 077.102 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΕΚΤΕ 886,44 0,00 0,00 187,16 077.201 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΕΚΤΕ 1.000,00 0,00 0,00 20,00 077.202 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΕΚΤΕ 420,00 0,00 0,00 20,00 077.501 Έξοδα διανυκτέρευσης 1.500,00 0,00 0,00 0,00 081.301 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟ 375.000,00 52.196,94 55.202,54 253.609,00 081.302 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟ 4.315,73 0,00 0,00 340,30 081.901 ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 28.665,18 0,00 0,00 9.107,63 081.902 ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 32.141,26 0,00 0,00 30.705,72 082.401 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ(ΠΕΡ/ΝΤΑΙ ΤΑ Π 42.450,80 864,00 864,00 12.377,20 082.402 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ(ΠΕΡ/ΝΤΑΙ ΤΑ Π 5.077,63 0,00 0,00 5.077,63 083.101 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 80.712,03 8,76 2.023,25 20.646,44 083.102 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 6.998,04 0,00 0,00 4.870,05 083.201 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛ/ΚΑ & ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ 297.000,00 0,00 0,00 193.658,02 083.202 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛ/ΚΑ & ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ 116.989,93 0,00 0,00 112.865,78 083.501 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 5.047,98 55,34 230,18 2.832,88 083.502 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 187,88 0,00 0,00 187,88 084.101 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ 69.951,44 0,00 141,64 19.040,24 084.102 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ 39.725,08 0,00 315,00 28.521,80 084.201 ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΜΕ 486.895,83 71.126,87 118.237,39 280.667,53 084.202 ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΜΕ 113.847,35 0,00 3.594,68 90.217,03 084.501 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1.229.289,92 67.512,86 75.096,82 115.481,49 084.502 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 615.865,61 0,00 0,00 614.620,01 084.601 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠ 93.796,36 0,00 0,00 0,00 084.602 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠ 19.875,63 0,00 0,00 11.973,56 085.901 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩ 1.532,89 0,00 0,00 0,00 086.301 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 262.657,27 1.488,00 1.488,00 44.273,23 086.302 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 18.345,80 0,00 0,00 18.345,80 087.901 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ 190.855,02 3.312,60 3.430,40 52.836,03 087.902 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ 78.159,36 0,00 290,16 66.033,15 088.101 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ 21.107,39 722,18 722,18 3.529,48 088.102 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ 1.424,66 0,00 0,00 1.424,66 088.401 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 2.403,60 0,00 0,00 0,00 088.402 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 334,80 0,00 0,00 334,80 088.701 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ 111.746,43 22.630,00 22.630,00 49.283,80 088.702 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ 35.501,32 0,00 0,00 34.373,72 088.801 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & 1.000,00 0,00 0,00 0,00 088.901 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞ 20.870,70 930,40 975,98 2.541,18 088.902 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞ 2.492,80 0,00 0,00 1.828,60 089.101 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ & 1.500,00 0,00 0,00 0,00 089.102 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ & 350,00 0,00 0,00 350,00 089.201 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΦΥΛ/ΡΑ ΑΚ/ΤΩΝ,ΜΕΤ 13.015,00 0,00 0,00 5.823,50 089.301 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 444.753,65 5.168,02 5.168,02 102.382,50 089.401 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 089.601 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΚΛΗ 41.175,19 864,90 864,90 7.661,96 089.602 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΚΛΗ 13.260,06 0,00 0,00 12.659,20 089.901 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 57.065,80 8.091,27 9.176,76 21.395,34 089.902 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.014,97 0,00 0,00 2.990,37 091.101 ΦΟΡΟΙ 100.000,00 0,89 0,89 19.089,86 091.201 ΤΕΛΗ 20.000,00 0,00 0,00 500,00 125.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,Ε 1.000,00 0,00 0,00 0,00 126.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡ 40.464,29 3.826,25 4.161,92 8.262,14 126.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡ 7.422,86 0,00 0,00 7.422,86

128.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΛΟΙ 146.121,84 0,00 6.514,55 35.698,98 128.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΛΟΙ 21.793,12 0,00 0,00 21.350,11 129.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 1.837,43 0,00 0,00 0,00 129.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 89,43 0,00 0,00 89,43 129.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗ 17.732,12 0,00 0,00 1.023,00 129.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗ 1.536,36 0,00 0,00 1.536,36 131.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.014.060,00 31.929,75 51.149,46 233.380,70 131.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 163.600,13 0,00 0,00 153.088,74 131.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 600.000,00 0,00 0,00 82.180,88 131.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 168.318,98 0,00 0,00 163.874,98 131.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 135.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 40.218,00 0,00 0,00 0,00 135.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Π 611,60 0,00 0,00 0,00 135.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ 1.259.880,00 135,76 5.763,12 329.105,30 135.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ 237.787,88 0,00 0,00 226.609,74 138.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 149.411,98 0,00 9.788,19 11.049,53 138.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 439,64 0,00 0,00 439,64 141.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Ε 3.734,98 0,00 0,00 0,00 141.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Ε 1.380,63 0,00 0,00 1.380,63 142.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ. ΚΑΙ ΕΠ 77.043,40 10.265,94 34.105,39 38.594,78 142.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ. ΚΑΙ ΕΠ 16.060,10 0,00 0,00 14.454,12 143.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣ 22.500,00 1.321,60 1.848,60 6.610,61 143.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣ 3.736,73 0,00 0,00 3.736,73 143.501 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 16.170,00 820,88 820,88 1.990,48 143.502 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.226,82 0,00 0,00 956,80 143.601 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣ 524,80 0,00 0,00 0,00 143.602 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣ 24,80 0,00 0,00 24,80 143.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗ 83.363,18 13.857,75 14.131,90 28.686,19 143.902 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗ 27.384,15 0,00 0,00 23.089,66 152.801 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠ 17.603,97 0,00 0,00 0,00 152.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ 1.698,80 0,00 0,00 0,00 153.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 161.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠ 932.938,37 15.045,58 40.554,37 359.763,24 161.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠ 61.283,51 0,00 0,00 56.699,12 161.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1.646,00 0,00 0,00 685,10 173.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΤ 68.612,48 0,00 0,00 12.985,10 173.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΤ 9.046,96 0,00 0,00 8.216,71 174.101 ΠΡΟΜΗΘ.ΦΙΛΜΣ ΚΙΝΗΜ/ΣΤΩΝ 360.800,00 0,00 34.695,20 108.481,93 174.102 ΠΡΟΜΗΘ.ΦΙΛΜΣ ΚΙΝΗΜ/ΣΤΩΝ 74.578,72 0,00 0,00 73.787,59 177.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ 160,00 0,00 0,00 159,96 184.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 189.901 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑ 39.035,80 3.649,18 6.015,07 18.280,57 189.902 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑ 9.703,28 0,00 0,00 7.377,13 319.301 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ 654.989,60 654.989,60 654.989,60 654.989,60 331.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣ/ΞΕΩΝ 170.000,00 8.109,57 8.109,57 51.477,63 332.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΠΔΥ ΤΩΝ ΕΙΣ/ΞΕΩΝ 28.000,00 0,00 0,00 0,00 334.301 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ 3.200,00 0,00 0,00 0,00 334.801 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ 379.650,36 50,38 50,38 73.474,91 334.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 335.201 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ 72.000,00 5.606,18 5.606,18 39.157,47 335.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ/ΚΑ ΤΑΜΕΙ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 336.601 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 745.000,00 7.924,06 7.924,06 93.240,65 336.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ Τ.ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 337.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. 1.940.694,43 94.161,11 94.161,11 974.588,89 339.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑ 1.971.669,16 143.191,26 143.358,74 1.026.995,64 339.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 29.000,00 137,64 137,64 1.341,02 441.902 Συμμετοχή σε κοινές δαπανες 700.000,00 0,00 0,00 0,00 642.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟ 7.321.799,00 0,00 0,00 0,00 711.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 63.500,00 0,00 0,00 0,00 711.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 35.000,00 409,20 409,20 2.518,23

711.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 630,20 0,00 0,00 630,20 712.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 712.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 343.641,81 0,00 272,80 21.810,67 712.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 29.269,20 0,00 0,00 29.269,20 712.401 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 104.000,00 0,00 0,00 2.046,00 712.402 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1.578,02 0,00 0,00 1.578,02 712.701 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠ 52.940,48 0,00 0,00 14.391,44 712.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 713.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩ 309.822,84 570,40 570,40 5.483,96 713.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩ 4.205,83 0,00 0,00 4.205,83 932.901 Επισκευή & συντ. κτιρίων λοιπώ 920.000,00 0,00 0,00 0,00 934.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 4.295.700,00 0,00 0,00 0,00 939.201 Απόδ. εσόδ. που εισπρ.υπερ Δημ 1.886.862,10 95.551,47 95.551,47 803.259,65 941.101 Αποδοχές προσωπικού 3.026.099,59 178.813,32 178.813,32 1.507.275,54 941.201 Εισφ. στο ΙΚΑ και Λοιπ.Ασφ.Οργ 1.008.699,86 46.249,07 46.249,07 386.995,38 942.901 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Λ 462.023,43 0,00 0,00 0,00 972.301 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 972.901 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚ 57.807,75 0,00 0,00 0,00 974.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦ 0,00 0,00 0,00 975.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 975.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Μ 5.000,00 0,00 0,00 2.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 63.477.512,36 2.122.468,26 2.644.242,02 16.419.983,71 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ