Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 0

Πεξηερόκελα Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Δπαγγεικαηηθνί χκβνπινη θαη Δγγεγξακκέλν Γξαθείν 3 Δλδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο 4 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ 5 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 6 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα 7 Δλδηάκεζε πλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ 8 εκεηψζεηο ζηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 21 Γειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 1

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΚΑΗ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Πεξηθιήο Μαγγιήο (Πξφεδξνο) Δξκήο ηεθάλνπ (Γηεπζχλσλ χκβνπινο) Φίιηππνο Βαηπιηψηεο Νίθνο Έιιελαο Ησάλλεο Σηξθίδεο Αλδξέαο Υξηζηνδνπιίδεο Αλδξέαο Διεπζεξηάδεο Αιέμεο Φσηηάδεο Γξακκαηέαο A.A.A. Regent Consultants Limited Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο KPMG Limited Ννκηθνί ζχκβνπινη Υξχζεο Γεκεηξηάδεο & ία Αληξέαο Καξχδεο Σξαπεδίηεο Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ Δγγεγξακκέλν γξαθείν Λεσθφξνο Οκφλνηαο 141, The Maritime Center, 3045 Λεκεζνο Αξηζκόο εγγξαθήο 139104 2

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Primetel Plc (ε «Δηαηξεία») ζε ζπλεδξία ηνπ πνπ έγηλε ζηηο 20 Απγνχζηνπ 2012, κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 ηα νπνία δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Αξ. 34 - Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ δεκηά αλά κεηνρή ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ δεκηά γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο θαη ην κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Αληίγξαθα νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα δηαηίζεηαη ζην θνηλφ, ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Λεσθφξνο Οκνλνίαο 141, The Maritime Center, 3045 Λεκεζφο. Οηθνλνκηθή Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011, παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θχθιν εξγαζηψλ θαη βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Παξά ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο χθεζεο ζηελ αγνξά, ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηελ εμακελία έρεη απμεζεί ζηα 16.9 εθαηνκκχξηα ζε ζρέζε κε 16.3 εθαηνκκχξηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα έρνπλ ζεκεηψζεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2%. Σα έμνδα πψιεζεο θαη δηνίθεζεο έρνπλ ζεκεηψζεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% σο απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο πνπ αθνινχζεζε ην πγθξφηεκα ην 2012. Σν EBITDA γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012 ήηαλ βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 θζάλνληαο ζηα 2.5 εθαηνκκχξηα θέξδνο ζε ζρέζε κε 1.4 εθαηνκκχξηα θέξδνο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011. Σα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 25% σο απνηέιεζκα ηφζν ηεο αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ φζν θαη ησλ δπζκελψλ φξσλ δαλεηζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θππξηαθή αγνξά. Ζ δεκηά ηεο πεξηφδνπ κεηά ηελ θνξνινγία, αλήιζε ζηα 2.17 εθαηνκκχξηα ζε ζρέζε κε 2.46 εθαηνκκχξηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011. Πξννπηηθέο Ζ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ε κείσζε ησλ δεκηψλ, ζε ζπλζήθεο έληνλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, θξίλνληαη ελζαξξπληηθά γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ε εμαζθάιηζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ κεηάδνζεο ησλ εληφο έδξαο αγψλσλ ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ΟΜΟΝΟΗΑ Λεπθσζίαο γηα ηηο πνδνζθαηξηθέο πεξηφδνπο 2013-2016 δεκηνπξγνχλ λέεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο γηα ην πγθξφηεκα. Κπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη ε δηαρείξηζεο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 16 ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πλαιιαγέο κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο Οη θπξηφηεξεο ζπλαιιαγέο κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 12 ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πεξηθιήο Μαγγιήο Πξφεδξνο Λεπθσζία, 20 Απγνχζηνπ 2012 3

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ Με Διεγκέλε εκ. 1.1.2012-1.1.2011-30.06.2012 30.06.2011 Έζνδα 4 16.852.622 16.251.237 Λεηηνπξγηθά Έμνδα (9.548.086) (9.327.980) Μεηθηό θέξδνο 7.304.536 6.923.257 Άιια εηζνδήκαηα απφ εξγαζίεο 5 186.956 139.731 Έμνδα δηνίθεζεο (7.125.470) (7.181.381) Έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ (433.961) (714.353) Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (8.120) - Εεκηά από εξγαζίεο πξηλ από ηα έζνδα/(έμνδα) ρξεκαηνδόηεζεο (76.059) (832.746) Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο 6 39.546 47.560 Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 6 (2.075.941) (1.678.875) Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο (2.036.395) (1.631.315) Εεκηά πξηλ ηελ θνξνινγία (2.112.454) (2.464.061) Φνξνινγία 7 (52.085) - Εεκία γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο 8 (2.164.539) (2.464.061) Βαζηθή θαη πιήξωο θαηαλεκεκέλε δεκία αλά κεηνρή (ζελη) 9 (0,57) (0,82) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 20 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 4

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο ζέζεο Με Διεγκέλε ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 Με Διεγκέλε Διεγκέλε 30.06.2012 31.12.2011 εκ. Δλεξγεηηθό Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 10 35.697.350 34.445.009 Άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 11 27.143.912 28.478.733 Άιιεο επελδχζεηο 12.500 12.500 Οιηθό κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 62.853.762 62.936.242 Απνζέκαηα 1.289.929 1.182.437 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7.962.658 8.260.985 Πνζά πνπ νθείινληαη απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο 12 1.067.400 1.072.227 Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 634.467 466.181 Οιηθό θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 10.954.454 10.981.830 Οιηθό ελεξγεηηθνύ 73.808.216 73.918.072 Ίδηα θεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην 13 19.121.983 19.121.983 πζζσξεπκέλεο δεκίεο (19.032.733) (16.868.194) Λνηπά απνζεκαηηθά 4.712.001 4.712.001 Οιηθό ηδίωλ θεθαιαίωλ πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο 4.801.251 6.965.790 πκθέξνλ κεηνλφηεηαο 4.000 4.000 Οιηθό ηδίωλ θεθαιαίωλ 4.805.251 6.969.790 Τπνρξεώζεηο Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 14 42.669.603 40.859.617 Οκφινγα 15 4.987.611 4.984.514 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 778.360 778.360 Οιηθό κε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεωλ 48.435.574 46.622.491 Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη ηξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 14 6.420.085 5.345.687 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 12.733.147 13.329.955 Πνζά πνπ νθείινληαη ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 12 1.406.223 1.642.213 Οθεηιφκελε θνξνινγία 7.936 7.936 Οιηθό ηξερνπζώλ ππνρξεώζεωλ 20.567.391 20.325.791 Οιηθό ππνρξεώζεωλ 69.002.965 66.948.282 Οιηθό ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ 73.808.216 73.918.072 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 20 Απγνχζηνπ 2012. Πεξηθιήο Μαγγιήο. χκβνπινο Δξκήο ηεθάλνπ χκβνπινο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 20 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 5

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ζηα ίδηα Κεθάιαηα Με Διεγκέλε Απνζεκαηηθό Απνζεκαηηθό έθδνζεο κεηαηξνπήο κεηνρηθνύ Οιηθό Μεηνρηθό θεθάιαην κεηνρώλ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ ζε Επξώ Σπζζωξεπκέλεο δεκηέο Σπκθέξνλ κεηνλόηεηαο Σεκ. Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 9.560.991 4.624.430 122.571 (10.475.269) 4.000 3.836.723 Εεκηά έηνπο - - - (6.356.424)- - (6.356.424) Ακπληηθή εηζθνξά ζε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξηζκάησλ - - - (36.501) - (36.501) Έμνδα έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ θαη εηζαγσγήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (35,000) - (35.000) Έθδνζε κεηνρψλ 9.560.992 - - - - 9.560.992 Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 19.121.983 4.589.430 122.571 (16.868.194) 4.000 6.969.790 Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 19.121.983 4.589.430 122.571 (16.868.194) 4.000 6.969.790 Εεκηά πεξηφδνπ - - - (2.164.539)- - (2.164.539) Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012 19.121.983 4.589.430 122.571 (19.032.733) 4.000 4.805.251 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 20 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 6

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Με Διεγκέλε 1.1.2012-1.1.2011-30.06.2012 30.06.2011 εκ. Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο Εεκία πεξηφδνπ (2.164.539) (2.464.061) Αλαπξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 2.058.513 1.813.404 Απφζβεζε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 484.620 417.986 Απφζβεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο 2.810.020 2.607.999 Εεκηά/(Κέξδνο) απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 8.120 (1.443) Σφθνη εηζπξαθηένη (39.546) (47.560) Σφθνη πιεξσηένη 2.009.250 1.593.875 Φνξνινγία 52.085 - Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο 5.218.523 3.920.200 (Αχμεζε)/Μείσζε ζηα απνζέκαηα (107.492) 42.353 Μείσζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 303.154 1.647.937 Μείσζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο (832.798) (10.665.939) Ρνή κεηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από/ζε εξγαζίεο 4.581.387 (5.055.449) Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε (52.085) 4.498 Καζαξή ξνή κεηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από/ζε εξγαζίεο 4.529.302 (5.050.951) Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πιεξσκή γηα αγνξά άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 12 (1.959.819) (7.560.255) Πιεξσκή γηα αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 10&11 (3.321.430) (4.548.703) Δίζπξαμε απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 2.456 33.906 Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 39.546 47.560 Καζαξή ξνή κεηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (5.239.247) (12.027.492) Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - 9.560.992 Δηζπξάμεηο απφ λέα δάλεηα 2.821.199 3.801.709 Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ (2.009.250) (1.593.875) Πιεξσκή ακπληηθήο εηζθνξάο ζε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο - (36.500) Καζαξή ξνή κεηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 811.949 11.732.326 Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) κεηξεηώλ θαη αληίζηνηρωλ κεηξεηώλ 102.004 (5.346.117) Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ (1.736.520) (3.970.539) Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ (1.634.516) (9.316.656) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 8 κέρξη 20 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 7

1. χζηαζε θαη Κχξηεο Γξαζηεξηφηεηεο Ζ Primetel Co Limited (ε ''Δηαηξεία'') ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2003 σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ. 113.Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο είλαη ζηε Λεσθφξν Οκφλνηαο 141, The Maritime Center, 3045 Λεκεζφο. ηηο 28 Μαξηίνπ 2006 κε εηδηθφ ςήθηζκα κεηνλνκάζηεθε ζε Primetel Limited. ηηο 4 Ηνπλίνπ 2007 κε εηδηθφ ςήθηζκα ε Δηαηξεία κεηαηξάπεθε ζε Γεκφζηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113 θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Primetel Public Company Limited. Αθνινχζσο ζηηο 30 Απγνχζηνπ 2007 κεηνλνκάζηεθε ζε Primetel PLC. ηηο 14 Ηνπιίνπ 2008 ε Δηαηξεία εηζήρζεθε ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ζπλέρηζαλ λα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Φσλήο, Γεδνκέλσλ θαη Δηθφλαο κέζσ απηφλνκνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ. Ζ ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία, ην επξπδσληθφ δηαδίθηπν θαη ε ςεθηαθή ηειεφξαζε είλαη κεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζε ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο θαη άιινπο ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο, θαζψο επίζεο ζε εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ζηελ Κχπξν. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο M & S Madproperties Limited είλαη ε εθκεηάιιεπζε εθκηζζσκέλεο γεο, ελψ ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Silver Link Investments Limited παξέκεηλε αδξαλήο. 2. Δλδηάκεζεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 θαη δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 3. Βάζε Δηνηκαζίαο (α) Γήισζε ζπκκφξθσζεο Οη κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 πεξηιακβάλνπλ ηελ εηαηξεία Primetel PLC θαη ηηο εμαξηεκέλεο Silverlink Investments Limited θαη M&S Medproperties Limited (καδί αλαθέξνληαη σο «ην πγθξφηεκα») θαη εηνηκάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ αξ. 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξηψλ Νφκνπ ηεο Κχπξνπ Κεθ. 113, θαζψο θαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. Οη κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Απηέο νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 20 Απγνχζηνπ 2012. (β) Βάζε παξνπζίαζεο Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. (γ) Νφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ ( ), ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. (δ) εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ κε ειεγκέλσλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. (ε) Τηνζέηεζε θαηλνχξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Σν πγθξφηεκα πηνζέηεζε φια ηα θαηλνχξηα θαη αλαζεσξεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 8

4 Αλάιπζε θαηά Σνκέα Σν πγθξφηεκα έρεη ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο: 1. Παξνρή ππεξεζηψλ ζε νηθηαθνχο πειάηεο 2. Παξνρή ππεξεζηψλ ζε εκπνξηθνχο πειάηεο 3. Παξνρή ππεξεζηψλ ζε άιινπο πάξνρνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ Πάξνρνη ύλνιν Οηθηαθνί Πειάηεο Δκπνξηθνί Πειάηεο ηειεπηθνηλωληαθώλ ππεξεζηώλ 1.1.12-1.1.11-1.1.12-1.1.11-1.1.12-1.1.11-1.1.12 1.1.11 30.06.12 30.06.11 30.06.12 30.06.11 30.06.12 30.06.11 30.06.12 30.06.11 Κύθινο εξγαζηώλ 9.149.320 9.197.468 4.007.516 4.061.598 3.695.786 2.992.171 16.852.622 16.251.237 Μεηθηό θέξδνο 7.304.536 6.923.257 Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 186.956 139.731 Έμνδα δηαλνκήο θαη πωιήζεωλ Έμνδα δηνίθεζεο Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα Απνζβέζεηο (433.961) (714.353) (1.751.317) (2.341.992) (8.120) - (5.374.153) (4.839.389) Λεηηνπξγηθή δεκηά πξηλ ηα θαζαξά έμνδα Υξεκαηνδόηεζεο Καζαξά έμνδα Υξεκαηνδόηεζεο Εεκία πξηλ ηε θνξνινγία Φνξνινγία Εεκία γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο (76.059) (832.746) (2.036.395) (1.631.315) (2.112.454) (2.464.061) (52.085) - (2.164.539) (2.464.061) ύλνιν ελεξγεηηθνύ 73.808.216 75.614.096 9

5. Άιια Λεηηνπξγηθά Έζνδα 1.1.2012-1.1.2011-30.06.2012 30.06.2011 Δηζφδεκα απφ Δπξσπατθή ρνξεγία 186.956 138.288 Κέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ - 1.443 186.956 139.731 6. Έζνδα θαη Έμνδα Υξεκαηνδφηεζεο 1.1.2012-1.1.2011-30.06.2012 30.06.2011 Έζνδα ρξεκαηνδφηεζεο Σφθνη απφ ηξάπεδεο 19 24 Απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο - 22.781 Πξαγκαηνπνηεζέλ ζπλαιιαγκαηηθφ θέξδνο 39.527 24.755 39.546 47.560 Έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο Σφθνη πιεξσηένη Πάλσ ζε δάλεηα 1.350.982 848.940 Πάλσ ζε νκφινγα 170.625 169.688 Πάλσ ζε ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 52.747 266.438 ε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 298.977 176.729 Άιια ηξαπεδηθά δηθαηψκαηα 135.919 132.080 Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο-γεληθή 66.691 85.000. (2.075.941) (1.678.875) 10 10

7. Φνξνινγία 1.1.2012-1.1.2011-30.06.2012 30.06.2011 Δθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα πξνεγνχκελσλ εηψλ 52.085-52.085 - Σν πγθξφηεκα δελ έρεη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ιφγσ θνξνινγηθήο δεκηάο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη θνξνινγηθψλ δεκηψλ πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ πξνεγνχκελα έηε. Με βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία νη δεκηέο επηηξέπεηαη ζπκςηθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε. 8. Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο 1.1.2012-1.1.2011-30.6.2012 30.6.2011 Ζ δεκία γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο αλαθέξεηαη κεηά ηε ρξέσζε γηα: Έμνδα πξνζσπηθνχ 2.826.627 3.162.627 Απνζβέζεηο Αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 2.058.513 1.813.404 Άπισλ ζηνηρείσλ θαη Γηθαησκάησλ ρξήζεο 3.294.640 3.025.985 Δλνίθηα πνπ πιεξψζεθαλ 340.088 367.304 9. Εεκηά αλά κεηνρή 1.1.2012-1.1.2011-30.06.2012 30.06.2011 Εεκηά πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ( ) (2.164.539) (2.464.061) Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 382.439.656 300.194.268 Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκηά αλά κεηνρή (ζελη) (0,57) (0,82)

10. Αθίλεηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο Έηνο 2011 Κόζηνο Πξνζζήθεο θαη βειηηώζεηο ζε ελνηθηαδόκελα θηίξηα Γε θαη θηίξηα ππό θαηαζθεπή Γίθηπν νπηηθώλ ηλώλ θαη ηειεπηθνηλωληα θόο εμνπιηζκόο Ορήκαηα Μεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο, έπηπια, ζθεύε θαη γξαθεηαθόο εμνπιηζκόο Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη εμνπιηζκόο Οιηθό Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 1.504.769 3.637.691 11.726.481 627.314 13.079.799 11.923.732 42.499.786 Πξνζζήθεο 459.545-2.526.782 15.442 2.157.192 377.039 5.896.000 Δθπνηήζεηο - - - (9.689) (33.972) (264) (43.925) Μεηαθνξά πνζνχ 2.720.252 (2.720.252) (603.006) - 603.006 - - Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 4.684.566 917.439 13.650.257 633.067 16.166.025 12.300.507 48.351.861 Απνζβέζεηο Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 159.939-1.288.640 397.952 2.629.738 5.728.149 10.204.418 Μεηαθνξά - (121.346) - 121.346 - Δπηβάξπλζε γηα ην έηνο 110.242-492.523 93.095 1.307.240 1.710.673 3.713.773 Δπί εθπνηήζεσλ - - - (7.714) (3.468) (157) (11.339) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 270.181-1.659.817 483.333 4.054.856 7.438.665 13.906.852 Καζαξή ινγηζηηθή αμία Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 4.4 14.385 917.439 11.990.440 149.734 12.111.169 4.861.842 34.445.009 12

10. Αθίλεηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο 30.06.2012 Κόζηνο Πξνζζήθεο θαη βειηηώζεηο ζε ελνηθηαδόκελα θηίξηα Γε θαη θηίξηα ππό θαηαζθεπή Γίθηπν νπηηθώλ ηλώλ θαη ηειεπηθνηλωληα θόο εμνπιηζκόο Ορήκαηα Μεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο, έπηπια, ζθεύε θαη γξαθεηαθόο εμνπιηζκόο Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη εμνπιηζκόο Οιηθό Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 4.684.566 917.439 13.650.257 633.067 16.166.025 12.300.507 48.351.861 Πξνζζήθεο 233.628-674.795-2.240.259 172.748 3.321.430 Δθπνηήζεηο/αρξεζηεχζεηο - - - (11.043) (9.535) (993.900) (1.014.478) Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012 4.695.401 917.439 14.325.052 622.024 18.396.749 11.479.355 50.658.813 Απνζβέζεηο Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 270.181-1.659.817 483.333 4.054.856 7.438.665 13.906.852 Δπηβάξπλζε γηα ηελ πεξίνδν 88.617-271.913 33.061 908.655 756.267 2.058513 Δπί εθπνηήζεσλ/αρξεζηεχζεσλ - - - (9.418) (8.351) (986.133) (1.003.902) Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012 358.798-1.931.730 506.976 4.955.160 7.208.799 14.961.463 Καζαξή ινγηζηηθή αμία Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012 4.336.603 917.439 12.393.322 115.048 13.441.589 4.270.556 35.697.350

11. Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Έηνο 2011 Λνγηζκηθά θαη Δζωηεξηθώο δεκηνπξγνύκελα ινγηζκηθά Γηθαηώκαηα ρξήζεο Οιηθό Κόζηνο Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 6.771.267 28.794.311 35.565.578 Πξνζζήθεο 1.153.980 7.936.478 9.090.458 Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 7.925.247 36.730.789 44.656.036 Υξεόιπζε Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 2.653.318 7.045.352 9.698.670 Υξεφιπζε γηα ην έηνο 857.957 5.620.676 6.478.633 Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 3.511.275 12.666.028 16.177.303 Καζαξή ινγηζηηθή αμία Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 4.413.972 24.064.761 28.478.733 30.06.2012 Λνγηζκηθά θαη Δζωηεξηθώο δεκηνπξγνύκελα ινγηζκηθά Γηθαηώκαηα ρξήζεο Οιηθό Κόζηνο Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 7.925.247 36.730.789 44.656.036 Πξνζζήθεο 330.654 1.629.165 1.959.819 Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012 8.255.901 38.359.954 46.615.855 Υξεόιπζε Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 3.511.275 12.666.028 16.177.303 Υξεφιπζε γηα ηελ πεξίνδν 484.620 2.810.020 3.294.640 Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012 3.995.895 15.476.048 19.471.943 Καζαξή ινγηζηηθή αμία Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012 4.260.006 22.883.906 27.143.912 14

12. πλαιιαγέο κε πγγεληθά Μέξε α. πλαιιαγέο (i) Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 1.1.2012-30.06.2012 1.1.2011-30.06.2011 - - ε ζπγγεληθά κέξε Francoudi & Stephanou Limited 9.535 9.559 Aeolos Travel 81.374 69.313 Velister Limited 30.600 - Teledev East Limited 962 962 Aeolos (Cyprus) Travel Limited 8 42 Aeolos Swiss (CapoBay) Limited 1.675 15.337 Teleset Network Public Company Limited - Francoudi & Stephanou Insurance Ltd 3.210 3.211 Hollandia Aviation Ltd 295 260 Φψηνο Φσηηάδεο Λίκηηεδ 69 69 Φψηνο Φσηηάδεο Γηαλνκείο Λίκηηεδ 106 2.494 Φψηνο Φσηηάδεο Επζνβηνκεραλία Λίκηηεδ 302 5.716 Photos Photiades Group Limited 138 199 Lametus Holdings Limited - 18.482 Agios Andronikos Development Companies 5.906 4.982 134.180 130.626 Οη πσιήζεηο ζηηο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο θαη ζηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. (ii) Αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 1.1.2012-30.06.2012 1.1.2011-30.06.2011 Φύζε ζπλαιιαγώλ Από ζπγγεληθά κέξε Teledev East Limited Δλνίθην θαη ειεθηξηζκφο 58.434 58.434 Photos Photiades Distributors Ltd Πνηά 94 76 Francoudi & Stephanou Insurance Ltd Αζθάιεηεο 94.696 92.714 Francoudi & Stephanou Limited Τπεξεζίεο,θνηλφρξεζηα 219.668 209.391 Logica Development Limited Δλνίθηα 187.372 223.826 Lametus Holdings Limited πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 86.700 102.000 Aeolos Cyprus Travel Limited Δηζηηήξηα ηαμηδηψλ - 18.619 Aeolos Travel Δλνίθην 3.159 34 Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited Τπεξεζίεο 7.224 Beluggaweb Limited Τπεξεζίεο 31.353 - The HNS Property trust Δλνίθην 7.494 - Alert Management Services LTD Τπεξεζίεο 708-696.902 705.094

β. Τπφινηπα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 (i) Πνζά εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο Δίδνο 30.06.2012 31.12.2011 Όλνκα πλαιιαγώλ Aeolos Travel Limited Δκπνξηθέο 14.967 42,693 Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited Δκπνξηθέο 20.194 28,303 R&D Primetel Limited Δκπνξηθέο 1.610 1.610 ΖΝS Limited Δκπνξηθέο 314 314 Hollandia Aviation Limited Δκπνξηθέο 40 140 Teledev East Limited Δκπνξηθέο 197.800 155.361 Thunderworx Limited (Μέηνρνο) Υξεκαηνδνηηθέο 550.640 547.257 Photos Photiades Group Limited Δκπνξηθέο 81 114 Φψηνο Φσηηάδεο Λίκηηεδ Δκπνξηθέο 519 439 Φψηνο Φσηηάδεο Επζνβηνκεραλία Λίκηηεδ Δκπνξηθέο 191 11.584 Φψηνο Φσηηάδεο Γηαλνκείο Λίκηηεδ Δκπνξηθέο - 1.325 Aeolos Cyprus Travel Δκπνξηθέο 658 649 Ayios Andronicos Development Co Limited Δκπνξηθέο 3.278 3.191 F&S Marina Limited Δκπνξηθέο 107 459 Elvora Holdings Limited Δκπνξηθέο 4.154 16.855 Repina Holdings Limited Δκπνξηθέο 412 203 M&S Medproperties Ltd Δκπνξηθέο 3.435 - Thundertel SA Δκπνξηθέο 1.100 - Velister Limited Δκπνξηθέο 17901 11.730 Velister Limited Υξεκαηνδνηηθέο 250000 250.000 1.067.400 1,072,227. (ii) Πνζά πιεξσηέα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο Δίδνο 30.06.2012 31.12.2011 Όλνκα πλαιιαγώλ Francoudi & Stephanou Insurance Ltd Δκπνξηθέο 8.111 149.789 Francoudi & Stephanou Limited Δκπνξηθέο 49.223 23.779 Logica Development Limited Δκπνξηθέο 30.157 138.724 Lametus Holdings Limited Δκπνξηθέο 1.275.274 1,299.778 The HNS Property trust Δκπνξηθέο 6.763 12.028 Telecet Limited Δκπνξηθέο - 1 Beluggaweb Limited Δκπνξηθέο 35.079 18.114 Two Serve Airport Services Ltd Δκπνξηθέο - - Φψηνο Φσηηάδεο Γηαλνκείο Λίκηηεδ Δκπνξηθέο 1.617-1.406.223 1.642.213 Σα πην πάλσ πνζά είλαη πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο θαη δελ θέξνπλ ηφθν. 13. Μεηνρηθφ Κεθάιαην Δγθεθξηκέλν 30.06.2012 30.06.2012 31.12.2011 31.12.2011 Αξηζκόο κεηνρώλ Αξηζκόο κεηνρώλ πλήζεηο κεηνρέο ηεο 0,05 ε θαζεκηά 850.000.000 42.500.000 850.000.000 42.500.000 Δθδνκέλν θαη πιεξωκέλν εμνινθιήξνπ Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 382.439.656 19.121.983 191.219.828 9.560.991 Έθδνζε κεηνρψλ - - 191.219.828 9.560.992 Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2012 382.439.656 19.121.983 382.439.656 19.121.983 16

14. Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα θαη Σξερνχκελνη Λνγαξηαζκνί Σξαπεδψλ 30.06.2012 31.12.2011 Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο (i) Μαθξνπξόζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα (i) Γάλεην απνπιεξσηέν κέρξη ην 2016 485.455 508.817 (ii) Γάλεηα απνπιεξσηέα κέρξη ην 2020 (Βιέπε ζεκείσζε πην θάησ) 43.307.769 35.286.830 43.793.224 35.795.647 (iii) Γάλεηα απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο 3.027.481 8.206.956 46.820.705 44.002.603 Πνζφ πιεξσηέν κέζα ζε έλα έηνο (4.151.102) (3.142.986) 42.669.603 40.859.617 Οη απνπιεξσκέο ησλ καθξνπξφζεζκσλ πνζψλ ησλ δαλείσλ απηψλ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο σο αθνινχζσο: 30.06.2012 31.12.2011 Μεηαμχ ελφο θαη δχν εηψλ 5.800.396 4.148.790 Μεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ 21.047.312 20.907.027 Πέξαλ ησλ πέληε εηψλ 15.821.895 15.803.800 42.669.603 40.859.617 Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο Σξερνχκελνη ινγαξηαζκνί ηξαπεδψλ 2.268.983 2.202.701 Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 4.151.102 3.142.986 6.420.085 5.345.687 Σημείωση: ηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζε λέα ζπκθσλία κε ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληκηηεδ ζρεηηθά κε ηελ ζπργψλεπζε ησλ δαλείσλ ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν δαλείσλ πνπ έγηλαλ απφ ηηο ζπγγεληθέο εηαηξείεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο ζε έλα δάλεην κε λένπο φξνπο απνπιεξσκήο. Δπηηφθηα Σα δάλεηα απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θέξνπλ ηφθν κε βάζε ηα αθφινπζα επηηφθηα: - Γηα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα: (i) 6 κελψλ Euribor + 1,75% (ii) Βαζηθφ Δπηηφθην ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ηξάπεδαο + 1,75% - Γηα ηξαπεδηθά δάλεηα: (i) 6 κελψλ Euribor + 1,75% (ii) Βαζηθφ Δπηηφθην ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε πεξηζψξην πνπ θπκαηλφηαλ απφ 1,5% - 2,75%. (iii) Βαζηθφ Δπηηφθην ηεο ΔΚΣ + 1,5%

15.Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα θαη Σξερνχκελνη Λνγαξηαζκνί Σξαπεδψλ(ζπλέρεηα) Δμαζθαιίζεηο Σα δάλεηα θαη νη ηξερνχκελνη ινγαξηαζκνί ηξαπεδψλ είλαη εμαζθαιηζκέλα κε: Σφθνη Πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ηνπ θ. Πεξηθιή Μαγθιή γηα ζπλνιηθφ πνζφ 1.000.000. Πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ηνπ θ. Δξκή ηεθάλνπ γηα ζπλνιηθφ πνζφ 1.000.000. Πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ηνπ θ. Δξκή ηεθάλνπ θαη ηεο Δηαηξείαο Good Hope Investments Limited γηα πνζφ 13.848.000. Πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ηνπ θ. Πεξηθιή Μαγθιή θαη ηεο Δηαηξείαο Ayios Andronikos Development Co. Limited γηα πνζφ 9.592.000. Δγγχεζε ηεο εηαηξείαο Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited γηα ζπλνιηθφ πνζφ 5.500.000. Τθηζηάκελε εγγξαθή Α Τπνζήθεο εκεξνκελίαο επί ηνπ αθηλήηνπ λε αξ. εγγξαθήο 2/50 ζηελ πεξηνρή Γεξνζθήπνπ ζηελ Πάθν ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο Primetel PLC γηα ην πνζφ ησλ 750.000. Τθηζηάκελε εγγξαθή Ζ θαη Θ Τπνζήθεο επί ηνπ μελνδνρείνπ Capo Bay ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited γηα ην πνζφ ησλ 3.000.000, θαη 2.500.000, αληίζηνηρα. Δγγξαθή Οκνιφγνπ Κπκαηλφκελεο Δπηβάξπλζεο ζηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο γηα 15.000.000. Οη ηφθνη ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ηεο πεξηφδνπ αλέξρνληαη ζε 1.350.982 (30.6.2011 848.940). 15. Οκφινγα 30.06.2012 31.12.2011 500 νκόινγα ηωλ 10.000 ην θαζέλα 5.000.000 5.000.000 Μείνλ έμνδα έθδνζεο νκνιόγωλ (12.389) (15.486) 4.987.611 4.984.514 Σηηο 21 Ινπιίνπ 2009, ε Εηαηξεία έθδνζε 500 νκόινγα νλνκαζηηθήο αμίαο 10.000 ην θαζέλα κε εκεξνκελία ιήμεο 30 Ινπλίνπ 2014. Τα νκόινγα θέξνπλ ζηαζεξό εηήζην επηηόθην 6,75% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο. Τα νκόινγα απνηεινύλ άκεζεο, ειάζζνλνο δηαβάζκηζεο (subordinated), κε εμαζθαιηζκέλεο αμίεο ηεο Εηαηξείαο, νη νπνίεο θέξνπλ ηελ εγγύεζε ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Δεκόζηαο Εηαηξείαο Ληδ («Εγγπεηήο», «Τξάπεδα») θαη θαηαηάζζνληαη ζε ίζε κνίξα (rank pari passu) κεηαμύ ηνπο. Η Εηαηξεία έρεη ην δηθαίωκα πξόωξεο εμαγνξάο ηνπ νκνιόγνπ ζην ζύλνιό ηνπο ζηηο 30 Ινπλίνπ 2012 ή ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πιεξωκήο ηόθνπ πνπ έπεηαη, ζηελ ηηκή εμαγνξάο όπωο απηή νξίδεηαη πην θάηω, πιένλ νπνηνπζδήπνηε δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο. Τηκή Εμαγνξάο ζε ππεξαμία 2% επί ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο κε κείωζε 0,5% θάζε έηνο: Τόκοι 2012: 10,150 αλά νκόινγν 2013: 10,100 αλά νκόινγν 2014: 10,050 αλά νκόινγν Οη ηόθνη ηωλ νκνιόγωλ ηεο πεξηόδνπ αλέξρνληαη ζε 170.625. 18

16. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κηλδχλνπ (α) Παξάγνληεο νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Σν πγθξφηεκα εθηίζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη: Πηζησηηθφ θίλδπλν Κίλδπλν ξεπζηφηεηαο Κίλδπλν ηηκήο αγνξάο Κίλδπλν ζπκκφξθσζεο Κίλδπλν απψιεηαο θήκεο Λεηηνπξγηθφ θίλδπλν Ννκηθφ θίλδπλν Άιινπο θηλδχλνπο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ πηνζέηεζε θαη επίβιεςε ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηεο θηλδχλνπ. Οη αξρέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο πηνζεηνχληαη γηα λα εληνπίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ην πγθξφηεκα, λα ζέηεη θαηάιιεια φξηα θηλδχλσλ θαη ειέγρσλ, λα παξαθνινπζεί ηνπο θηλδχλνπο θαη λα ηεξεί ηα φξηα απηά. Οη αξρέο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ αλαζεσξνχληαη ζπρλά γηα λα αληαλαθινχλ ηηο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη αξρέο δελ έρνπλ αιιάμεη νπζηαζηηθά απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο. 17. Αλεηιεκκέλεο / Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο Σν πγθξφηεκα είρε αλεηιεκκέλεο/ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 σο πην θάησ: Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 ε Δηαηξεία είρε αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Α.Ζ.Κ., Α.ΣΖ.Κ., Απφιισλ Πνδφζθαηξν (Γεκφζηα) Λίκηηεδ, θ.ι.π., ζπλνιηθνχ χςνπο 12.686.614 εθ ησλ νπνίσλ νη 1.193.489 (2011: 3.705.724) θαιχπηνληαη κε ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο. Πέξαλ ησλ πην πάλσ, κε βάζε ηελ πθηζηάκελε ζπκθσλία ηεο Δηαηξείαο κε ηελ Α.Ζ.Κ. ε Δηαηξεία ζα θαηαβάιιεη ζηελ Α.Ζ.Κ. 3% επί ησλ θαζαξψλ εηήζησλ θεξδψλ ηεο.

17. Αλεηιεκκέλεο / Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο (ζπλέρεηα) Τπνρξεψζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο Σν πγθξφηεκα έρεη δεζκεπηεί κε δηάθνξα ζπκβφιαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο γηα ελνηθηαζηήξηα ζπκβφιαηα γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα κε ηε κέζνδν ηεο εθκίζζσζεο (leasing). Απηέο νη εθκηζζψζεηο κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ δχν κεξψλ. Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 30.06.2012 31.12.2011 Πιεξσηέεο εληφο ελφο έηνπο 578.548 541.098 Πιεξσηέεο κεηαμχ ελφο θαη πέληε εηψλ 547.987 496.240 Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο 1.126.535 1.037.338 Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο ππνγξάθηεθαλ ζπκβφιαηα ζε πξνεγνχκελα έηε θαη θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 αιιά δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθφκα είλαη σο εμήο: 30.06.2011 31.12.2011 Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο 12.250.000 13.063.125 18. Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ Κεθαιαίνπ 30.06.2012 31.12.2011 Thunderworx Limited 15,30 15,30 Manglis (Holdings) Limited Celltech Limited 31,93 26,55 31,93 26,55 HNS Limited 6,75 6,75 19. Γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Γελ ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 20

Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπεπζχλσλ Γηα ηε ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ χκθσλα κε ην άξζξν 10, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνππνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκν ηνπ 2007, εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιινη ππεχζπλνη ηεο Primetel PLC γηα ηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012, επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε: (α) (β) νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 4 κέρξη 20: (i) (ii) θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Αξ.34 «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Έθζεζε», φπσο απηή πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 10, εδάθην (4) ηνπ Νφκνπ, θαη παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν θαη Ζ ελδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηε ζειίδα 3 παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε (fair review) ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην Άξζξν 10, εδάθην (6) ηνπ Νφκνπ. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.. Πεξηθιήο Μαγγιήο Πξφεδξνο.. Δξκήο ηεθάλνπ Γηεπζχλσλ χκβνπινο.. Φίιηππνο Βαηπιηψηεο.. Νίθνο Έιιελαο.. Ησάλλεο Σηξθίδεο.. Αλδξέαο Υξηζηνδνπιίδεο. Αιέμεο Φσηηάδεο... Αλδξέαο Διεπζεξηάδεο Τπεύζπλνο γηα ηε ζύληαμε ηωλ εμακεληαίωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ.. Λνχθαο Υαηδεινπθάο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Λεκεζφο, 20 Απγνχζηνπ 2012