ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Γενική νση Εσωτερικής Λειτουργίας νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063536, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr Συνεδρίαση 23 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 20925 Σήµερα 90725 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ αριθµ. πρωτ. οικ. 1376543-07-25 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 03-07-25 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. Θέµα 1 ο Έγκριση απολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 24. ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ενενήντα δύο (92) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα. Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Αναπληρώτρια Γραµµατέας κ. Χριστάκη Μαρία 1
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), αµιανός Πέτρος, ανάκος Χριστόφορος, ανιά Νικολέττα, ηµάκος ηµήτριος, ηµοπούλου Ελένη, ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία. Απόντες: Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Ζαφειρίου Ελένη, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούµπα έσποινα, Μαραβέλιας ηµήτριος, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, αφού διαπίστωσε την απουσία της Γραµµατέως του Π.Σ. κ. Φωτεινής Βρύνα, όρισε αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μαρία Χριστάκη, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497τ. Β 17-06-21). Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Ευτυχία Παπαδηµητρίου και Ευανθία - Αναστασία Ζαλοκώστα. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χ Καραµάνο, ο οποίος θέτει υπ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ αριθµ. 133725 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: 2
Απόφαση υπ αριθ. 133725 Στην Αθήνα, σήµερα στις 230625, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ. οικ. 126065 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 180625. Θέµα 1 o Απολογισµός οικονοµικού έτους 24 της Περιφέρειας Αττικής Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιµιλία Μπαλάφας Γεώργιος Αλεξίου Αθανάσιος Καράµπελας Κωνσταντίνος Κοροµάντζος Βασίλειος Τα αναπληρωµατικά µέλη: Νερούτσου Μαρία Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: ηµάκος ηµήτρης Σαπουνά Αγγελική Μοίρας Ιωάννης Μπαλού Αλεξάνδρα Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Σας υποβάλλουµε το σχέδιο απολογισµού εσόδων εξόδων του οικονοµικού έτους 24 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν..49674 ( περί λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου) και σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.385220 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης, και παρακαλούµε για την έγκριση του. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία, ο απολογισµός, θα εισαχθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο, ως αρµόδιο όργανο για την έγκριση του και στην συνέχεια θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο µαζί µε τα χρηµατικά εντάλµατα και όλα τα παραστατικά στοιχεία για τον κατασταλτικό έλεγχο. Ο Απολογισµός της Περιφέρειας Αττικής αναπτύσσεται ως προς τις δαπάνες του ανά περιφερειακή ενότητα. Τα έσοδα όµως του απολογισµού αναπτύσσονται ενοποιηµένα για τις περιφερειακές ενότητες Κεντρικής, Βόρειας, υτικής και Νότιας Αθήνας και αυτοτελώς για τις λοιπές περιφερειακές ενότητες. Κατά το οικονοµικό έτος 24, το σύνολο των πάσης φύσεως εισπράξεων, συµπεριλαµβανοµένου και του υπολοίπου χρήσεως 23, ανήλθε στο ποσό των 430.008.681,39 ευρώ, το δε σύνολο των εξόδων διαµορφώθηκε στο ποσό των 93.682.707,37 ευρώ. 3
Αναλυτικά ως προς τα έξοδα : ποσό 92.658.251,18 ευρώ αφορά δαπάνες, ποσό 1.4.456,19 ευρώ αφορά µειώσεις του τραπεζικού υπολοίπου (όπως αναλύουµε παρακάτω) και ποσό 13.516,46 ευρώ αφορά διαφορά τραπεζικού υπόλοιπου το οποίο συµψηφίζεται και διαµορφώνει τα έκτακτα έξοδα στο τελικό ποσό των 1.0.939,73 ευρώ (1.4.456,19 13.516,46). Εποµένως, το ταµειακό υπόλοιπο του οικονοµικού έτους 24, διαµορφώνεται στο ύψος των 336.339.490,41 ευρώ εκ των οποίων τα 334.773.3,14 ευρώ αφορούν διαθέσιµα του Περιφερειακού Προϋπολογισµού και 1.566.467,27 ευρώ διαθέσιµα του προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά αυτά συµφωνούν απόλυτα µε τα extrait των Τραπεζικών µας λογαριασµών όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 311224. Πιο αναλυτικά, τα έσοδά µας διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τους απολογιστικούς πίνακες που σας υποβάλλουµε ως εξής: 1. ΕΣΟ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κατά το οικονοµικό έτος 24 επιχορηγηθήκαµε από το κράτος µε το συνολικό ποσό των 8.049.521,67 ευρώ για την αντιµετώπιση ειδικών κατηγοριών δαπανών,όπως αυτές αναλύονται : α) Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάση φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 4.462.336,53 β) Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 3.550.616,14 γ) Επιχσεις για αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 36.569,00 Β. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ Σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αποφάσεις κατανοµής του ΥΠΕΣ Α εισπράχθηκε από ΚΑΠ ποσό 58.248.822,69 ευρώ. Το ποσό αυτό διατέθηκε : 1) Για λειτουργικά έξοδα 16.2.727,77 2) Για δαπάνες µισθοδοσίας αιρετών 593.827,27 3) Για διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών 21.726.132,00 4) Για µεταφορές µαθητών 19.5.745,83 5) Για δακοκτονία 218.398,82 6) Για ΟΣ Ε 5.991,00 Γ. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κατά το οικονοµικό έτος 24 εισπράχθηκαν συνολικά 27.764.365,88 ευρώ. α) Έσοδα από τέλη αδείας και µεταβίβασης οχηµάτων 27.720.114,85 β) Από λοιπά τέλη & δικαιώµατα έκδοσης αδειών, παροχής προνοµίων 44.251,03. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κατά το οικονοµικό έτος 24 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 5.754.305,23 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν : α) Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 4.910.851,15 β) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.00 γ) Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 543.454,08 Ε. ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ Κατά το οικονοµικό έτος 24 εισπράχθηκαν συνολικά 2.872.057,51 ευρώ. α) Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβάσεων ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 52.365,12 ευρώ. β) Τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν από τις υπηρεσίες µας και εισπράχτηκαν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.187.899,67 ευρώ. 4
γ) Επίσης εισπράχτηκαν για παράβολα χορήγησης επαγγελµατικών αδειών και παράβολα του ν. 2516 συνολικά 631.792,72 ευρώ. ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α Κατά το οικονοµικό έτος 24 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 530.207,73 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν : α) Επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π. 132.150,76 β) Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 140.542,95 γ) Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 535,10 δ) Επιστροφή χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 1.448,88 ε) Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 34.147,48 στ)έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρώτων κοινωνικών βοηθειών 221.382,56 Ζ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Κατά το οικονοµικό έτος 24 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 164.287,22 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν : α) Έσοδα από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 30.287,22 β) ιάφορα έσοδα 134.00 Η. ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Κατά το οικονοµικό έτος 24 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 9.439.094,38 ευρώ. α) Έσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάση φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 1.414.426,00 β) Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδοµα 2.054.0,00 γ) Έσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών 4.341.184,91 δ) Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό για λοιπούς σκοπούς 34.996,92 ε) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού 1.594.484,55 Θ. ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Από το πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων εισπράχτηκε για την εκτέλεση έργων ποσό 3.841.341,22 ευρώ που αφορά στη πληρωµή λογαριασµών για την εκτέλεση έργων του Φ.071 βάση προγραµµατικών συµβάσεων. Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Με αρ.29324-6-24 απόφαση του Περιφερειακού Συµβούλιου αποφασίστηκε η µεταφορά ποσού 1.000.00 ευρώ από το ταµειακό υπόλοιπο τωv περιφερειακών ενοτήτων Αθηνών στην περιφερειακή ενότητα Νήσων. ΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Η διαφορά ποσού 13.516,46 ευρώ µεταξύ τραπεζικού και λογιστικού υπολοίπου, οφείλεται στη µη ταυτοποίηση καταχώρηση εσόδων της περιφερειακής ενότητας υτικής Αττικής. 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2.ΕΞΟ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους 24 εκδόθηκαν συνολικά 9.310 εντάλµατα, συνολικής δαπάνης 95.0.581,81 ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εντάλµατα συνολικής δαπάνης 2.362.330,63 ευρώ ακυρώθηκαν, & τα 9.235 εντάλµατα συνολικής δαπάνης 92.658.251,18 ευρώ πληρώθηκαν. Αναλυτικά ανά περιφερειακή ενότητα & ανά υπηρεσία ηµοσιονοµικού ελέγχου τα έξοδα έχουν ως εξής : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3055 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑTΤΙΚΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 991 826 1169 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΑΚΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 15 7 0 1 ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 24.898.208, 24.720.587,69 ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ 177.620,33 10.248.083,94 10.187.203,87 60.880,07 9.350.875,26 9.350.875,26 10.370.170,88 10.369.942,88 228,00 982 2 14.230.888,42 14.187.904,11 42.984,31 823 42 12.747.908,04 10.734.343,68 2.3.564,36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 640 3 7.409.965,00 7.395.256,51 14.708,49 ΝΗΣΩΝ 749 5 5.764.482,25 5.712.137,18 52.345,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9235 75 95.0.581,81 92.658.251,18 2.362.330,63 Το σύνολο των εξόδων αυξάνεται κατά ποσό 1.4.456,19 ευρώ που αφορά : α) προµήθεια τραπεζών ποσό 3.993,16 ευρώ. β) Κρατήσεις ακυρωθέντος εντάλµατος ποσό 0,18 ευρώ. γ) Κατασχέσεις συνολικού ποσού 365.388,70 ευρώ. δ) Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 23 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό 522.107,19 ευρώ. ε) Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 24 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό 132.966,96 ευρώ. Πιο αναλυτικά ανά φορέα και. οι δαπάνες περιγράφονται στους συνηµµένους απολογιστικούς πίνακες. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την έγκριση του σχεδίου απολογισµού οικονοµικού έτους 24, όπως αυτός απεικονίζεται στους επισυναπτόµενους απολογιστικούς πίνακες. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει α) την κατάρτιση της έκθεσης απολογισµού οικονοµικού έτους 24 της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή συντάχθηκε από τα αρµόδια τµήµατα Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων και η οποία συνοδεύεται από τους επισυναπτόµενους απολογιστικούς πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και β) την υποβολή της ανωτέρω έκθεσης στο Περιφερειακό Συµβούλιο για ψήφιση, σύµφωνα τα όσα ορίζονται στο άρθρο 176 του ν. 385220, όπως αυτός αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 407122. 6
Το τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Β. Κοροµάντζος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση. Ο Πρόεδρος Καραµάνος Χρήστος Τα Μέλη Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιµιλία Μπαλάφας Γεώργιος Αλεξίου Αθανάσιος Καράµπελας Κωνσταντίνος Κοροµάντζος Βασίλειος Νερούτσου Μαρία Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος ενηµερώνει το Σώµα ότι: α) στο σηµείο Ζα) της εισήγησης της νσης Οικονοµικών που αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση εκ παραδροµής γράφτηκε ο τίτλος «Έσοδα από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές» αντί του ορθού «Έσοδα για δαπάνες που έγιναν», β) στον πίνακα Έσοδα ανά. Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριµένα στον ΚΑΕ 6521 αντιστοιχούν µηδενικές τιµές και στις τρεις υπάρχουσες στήλες ενώ στον ΚΑΕ 6611 αντιστοιχεί η τιµή 237.443,21 στις δύο στήλες Προϋπολογισµένη και ιαµορφωµένη πίστωση έτους 24, ενώ στη στήλη Εισπράξεις αντιστοιχεί η τιµή 30.287, 22. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τον απολογισµό της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 24, σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους απολογιστικούς πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Καλογεράκος Κυριάκος, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Παναγιώταρος Ηλίας, Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου Γερµενή Ευγενία, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 7
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟ Α ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 24 (1) (2) 50 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 5.157.00 5.157.00 4.462.336,53 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 3.635.4,98 3.550.616,14 593 Επιχσεις για αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 36.567,21 36.569,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.157.00 8.828.969,19 8.049.521,67 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αµέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 233.287,70 233.287,70 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχηµάτων 21.783.098,94 26.169.999,40 27.720.114,85 1231 Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκµεταλλεύσεων (τυχερά παιχνίδια) 1,00 1,00 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 59.755.971,57 83.587.0,00 58.248.822,69 α) Για µισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συµβούλων κλπ αντιµισθια αιρετων, 594.713,00 594.713,00 593.827,27 β) Για διατροφικό επίδοµα 23.060.00 23.230.00 21.726.132,00 γ) Για Μεταφορά µαθητών 17.820.00 43.120.00 19.5.745,83 δ) Για ακοκτονία 409.325,00 409.325,00 218.398,82 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 17.871.933,57 16.226.964,00 16.2.727,77 στ) Για ΟΣ Ε 6.00 5.991,00 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωµατα έκδοσης αδειών & παροχής προνοµίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) 100.154,45 50.277,65 44.251,03 ΣΥΝΟΛΟ 81.872.513,66 110.040.567,75 86.3.188,57 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.00 300.00 300.00 3412 Εσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 528.436,40 582.382,40 543.454,08 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 7.864.731,97 5.205.00 4.910.851,15 ΣΥΝΟΛΟ 8.693.168,37 6.087.382,40 5.754.305,23 4000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβασεων 1.50 52.365,12 4219 Πρόστιµα από κλιµάκια ελέγχου 38.791,75 53.00 63.964,20 4219 Λοιπά πρόστιµα 2.173.804,64 2.158.00 2.123.935,47 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 42.708,72 167,00 152,39 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 98.863, 378.8, 395.916,26 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 23.316,66 4.50 3.250,52 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 64.196,00 48.496,00 43.287,00 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελµατικών & µεταποιητικών δραστηριότητων 104.848,72 180.50 189.186,55 ΣΥΝΟΛΟ 2.546.529,51 2.824.191, 2.872.057,51 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5511 Επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π 41.261,96 132.150,76 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 1.700,55 140.542,95 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 176,92 535,10 5599 Eπιστροφή χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 1.448,88 1.448,88 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζηµιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονοµαζονται ειδικα 24.389,00 34.147,48 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 220.689,54 221.382,56 ΣΥΝΟΛΟ 389.666,85 530.207,73
6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6118 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεωσεων 34.560,15 6118 Eκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.418623 για εξόφληση οφειλών ΕΥ ΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ 799.640,29 6521 Έσοδα από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0 0 0 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 237.443,21 237.443,21 30.287,22 6669 ιάφορα έσοδα 134.00 134.00 ΣΥΝΟΛΟ 237.443,21 1.205.643,65 164.287,22 8000 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 1.6.427,74 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδοµα 1.965.00 2.053.999,00 2.054.0,00 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 1.592.119,00 1.414.426,00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 9.825.451,22 6.705.768,34 4.341.184,91 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό για λοιπούς σκοπούς 34.996,92 34.996,92 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού. 1.572.983,55 1.594.484,55 1.594.484,55 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρηµάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 ιάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 14.964.862,51 11.981.367,81 9.439.094,38 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισµό για επενδύσεις (Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων 167.204.167,40 100.427.330,90 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράµµατος 8.841.351,68 9.973.210,51 3.841.341,22 ΣΥΝΟΛΟ 176.045.519,08 110.400.541,41 3.841.341,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 289.517.036,34 251.758.330,08 116.664.003,53 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 278.256.338,31 313.310.117,64 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 313.344.677,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 585.083.374,65 565.068.447,72 430.008.681,32 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟ Α ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (1) ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (2) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 50 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 3.818.50 3.818.50 3.487.336,53 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 3.580.194,93 3.550.616,14 593 Επιχσεις για αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 26.207,21 36.569,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.818.50 7.424.9,14 7.074.521,67 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αµέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 34.987,32 34.987,32 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχηµάτων 15.267.663,78 18.950.00 20.058.34 1231 Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκµεταλλεύσεων (τυχερά παιχνίδια) 1,00 1,00 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 34.872.775,73 41.280.565,68 30.774.434,88 α) Για µισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συµβούλων κλπ αντιµισθια αιρετων, 594.713,00 594.713,00 593.827,27 β) Για διατροφικό επίδοµα 16.140.00 16.240.00 15.257.51 γ) Για Μεταφορά µαθητών 7.320.00 14.620.00 5.111.883,21 δ) Για ακοκτονία ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 10.818.062,73 9.822.352,68 9.807.723,40 στ) Για ΟΣ Ε 3.50 3.491,00 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωµατα έκδοσης αδειών & παροχής προνοµίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) 99.876,80 50.00 42.685,50 ΣΥΝΟΛΟ 50.275.304,63 60.315.554,00 50.875.460,38 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 526.053,40 579.999,40 541.412,58 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 7.500.00 5.000.00 4.771.184,70 ΣΥΝΟΛΟ 8.6.053,40 5.579.999,40 5.312.597,28 4000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4219 Πρόστιµα από κλιµάκια ελέγχου 24.50 50.00 52.958,60 4219 Λοιπά πρόστιµα 2.050.00 2.100.00 2.110.356,63 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 29.50 10 113,39 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 20.892,25 290.892,25 323.872,70 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 14.50 50 198,78 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 7.496,00 7.496,00 7.587,00 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελµατικών & µεταποιητικών δραστηριότητων 67.381,72 100.00 1.697,97 ΣΥΝΟΛΟ 2.214.269,97 2.548.988,25 2.597.785,07 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5511 Επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π 15.00 44.606,44 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 80.00 117.840,21 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζηµιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονοµαζονται ειδικα 24.048,00 33.806,48 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 218.779,10 219.472,12 ΣΥΝΟΛΟ 337.827,10 415.725,25 24
6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6118 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεωσεων 5.203,62 6118 Eκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.418623 για εξόφληση οφειλών ΕΥ ΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ 799.640,29 6521 Έσοδα από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 ιάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 804.843,91 8000 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 969.360,46 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδοµα 1.370.00 1.435.765,00 1.435.768,00 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 1.245.693,00 1.105.00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 3.552.251,22 2.458.544,09 2.458.544,09 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού. 1.116.403,55 1.100.816,15 1.098.836,15 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρηµάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 ιάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 7.008.5,23 6.240.818,24 6.098.148,24 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισµό για επενδύσεις (Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων 88.879.322,29 100.427.330,90 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράµµατος 1.909.224,11 3.041.082,94 ΣΥΝΟΛΟ 90.788.546,40 103.468.413,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 162.130.689,63 186.721.346,88 72.374.237,89 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 179.435.6,49 197.819.585,77 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 254.073.139,40 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ 1.000.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 341.565.716,12 384.540.932,65 325.447.377,29 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟ Α ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 24 (1) (2) 50 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 886.50 886.50 675.00 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 3.267,74 593 Επιχσεις για αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 5.57 ΣΥΝΟΛΟ 886.50 895.337,74 675.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αµέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 67.659,38 67.659,38 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχηµάτων 1.800.169,00 1.600.00 1.669.284,09 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 10.896.551,42 21.135.995,64 12.510.156,63 α) Για µισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συµβούλων κλπ αντιµισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδοµα 2.410.00 2.480.00 2.268.00 γ) Για Μεταφορά µαθητών 6.600.00 16.930.00 8.6.712,72 δ) Για ακοκτονία 115.034,00 115.034,00 30.894,99 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.771.517,42 1.608.461,64 1.606.048,92 στ) Για ΟΣ Ε 2.50 2.50 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωµατα έκδοσης αδειών & παροχής προνοµίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) ΣΥΝΟΛΟ 12.764.379,80 22.803.655, 14.179.440,72 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 3000 Εισφορές για εφ παξ αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.00 300.00 300.00 3412 Εσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 60.00 30.00 24.651,45 ΣΥΝΟΛΟ 360.00 330.00 324.651,45 4000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβασεων 1.50 3.526,98 4219 Πρόστιµα από κλιµάκια ελέγχου 4219 Λοιπά πρόστιµα 70.00 45.00 1.574,62 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 8.00 8.00 23,50 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελµατικών & µεταποιητικών δραστηριότητων 25.00 50.00 58.834,94 ΣΥΝΟΛΟ 103.00 104.50 63.960,04 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5511 Επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π 2.280,08 5.894,04 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 17.5,48 17.9,87 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζηµιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονοµαζονται ειδικα 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 1.910,44 1.910,44 ΣΥΝΟΛΟ 21.206,00 24.824,35
6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6118 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεωσεων 6521 Έσοδα από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 237.443,21 237.443,21 30.287,22 6669 ιάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 237.443,21 237.443,21 30.287,22 8000 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 158.738,12 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδοµα 215.00 219.00 219.00 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 235.426,00 195.426,00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 3.000.00 2.100.00 234.647,50 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό για λοιπούς σκοπούς 13.314,96 13.314,96 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού. 176.24 190.005,27 190.005,27 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρηµάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 ιάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 3.549.978,12 2.757.746,23 852.393,73 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισµό για επενδύσεις (Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων 64.524.845,11 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράµµατος ΣΥΝΟΛΟ 64.524.845,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 82.426.146,24 27.149.888,20 16.150.557,51 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 23.705.203,29 30.210.578,82 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 20.426.535,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 106.131.349,53 57.360.467, 36.577.092,99 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟ Α ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (1) ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (2) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 50 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 300.00 300.00 210.00 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 20.336,28 593 Επιχσεις για αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 99 ΣΥΝΟΛΟ 300.00 321.326,28 210.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αµέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 65.314,50 65.314,50 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχηµάτων 2.049.113,16 2.199.999,40 2.424.203,08 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 4.842.187,51 7.803.207,00 4.703.506,75 α) Για µισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συµβούλων κλπ αντιµισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδοµα 1.100.00 1.100.00 984.28 γ) Για Μεταφορά µαθητών 2.000.00 5.110.00 2.146.756,95 δ) Για ακοκτονία 123.591,00 123.591,00 105.058,20 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.618.596,51 1.469.616,00 1.467.411,60 στ) Για ΟΣ Ε 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωµατα έκδοσης αδειών & παροχής προνοµίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) ΣΥΝΟΛΟ 6.956.615,17 10.068.520,90 7.127.709,83 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 3422 Εσοδα καταργηθέντος µε τον ν.369708 ειδικού λογαριασµού µέτρων και σταθµών 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 185.444,49 100.00 63.220,78 ΣΥΝΟΛΟ 185.444,49 100.00 63.220,78 4000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4219 Πρόστιµα από κλιµάκια ελέγχου 7.00 2.00 10.391,20 4219 Λοιπά πρόστιµα 47.304,64 1.00 1.191,77 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 54.050,72 79.050,72 71.990,06 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 8.816,66 4.00 3.051,74 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελµατικών & µεταποιητικών δραστηριότητων ΣΥΝΟΛΟ 117.172, 86.050,72 86.624,77 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5511 Επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π 1.00 16.208,63 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 2.50 2.423,86 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζηµιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονοµαζονται ειδικα 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών ΣΥΝΟΛΟ 3.50 18.632,49 24
6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6118 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεωσεων 13.068,26 6521 Έσοδα από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 ιάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 13.068,26 8000 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 145.035,53 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδοµα 95.00 1.36 1.36 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 75.00 75.00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 1.543.20 667.125,34 510.368,37 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό για λοιπούς σκοπούς 15.108,96 15.108,96 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού. 53.88 67.238,38 69.218,38 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρηµάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 ιάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 1.837.115,53 925.832,68 771.055,71 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισµό για επενδύσεις (Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων 12.000.00 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράµµατος 6.932.127,57 6.932.127,57 3.841.341,22 ΣΥΝΟΛΟ 18.932.127,57 6.932.127,57 3.841.341,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 28.328.474,78 18.450.426,41 12.118.584,80 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 27.894.097,76 27.606.387,98 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 56.222.572,54 46.056.814,39 18.298.8,66 30.416.603,46 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟ Α ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (1) ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (2) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 50 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 104.00 104.00 70.00 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 10.483,05 593 Επιχσεις για αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 3.80 ΣΥΝΟΛΟ 104.00 118.283,05 70.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αµέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 65.326,50 65.326,50 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχηµάτων 2.666.153,00 3.420.00 3.568.287,68 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 6.1.410,97 7.305.092,32 6.2.436,32 α) Για µισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συµβούλων κλπ αντιµισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδοµα 3.050.00 3.050.00 2.900.00 γ) Για Μεταφορά µαθητών 800.00 2.210.00 1.080.411,68 δ) Για ακοκτονία ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 2.252.410,97 2.045.092,32 2.042.4,64 στ) Για ΟΣ Ε 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωµατα έκδοσης αδειών & παροχής προνοµίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) 277,65 277,65 1.565,53 ΣΥΝΟΛΟ 8.834.168,12 10.790.696,47 9.592.289,53 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 2.383,00 2.383,00 2.041,50 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 103.929,00 70.00 47.9,30 ΣΥΝΟΛΟ 106.312,00 72.383,00 49.060,80 4000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβασεων 4219 Πρόστιµα από κλιµάκια ελέγχου 7.098,00 1.00 614,40 4219 Λοιπά πρόστιµα 6.50 12.00 10.812,45 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 12.567,00 67,00 39,00 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 13.335,00 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 53.70 40.00 35.40 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελµατικών & µεταποιητικών δραστηριότητων 11.807,00 29.00 26.483,64 ΣΥΝΟΛΟ 105.007,00 82.067,00 73.349,49 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5511 Επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π 10.981,88 19.791,88 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 2.185,07 3.259, 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 1.448,88 1.448,88 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζηµιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονοµαζονται ειδικα 341,00 341,00 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών ΣΥΝΟΛΟ 14.956,83 24.840,77 24
6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6521 Έσοδα από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 ιάφορα έσοδα 134.00 134.00 ΣΥΝΟΛΟ 134.00 134.00 8000 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 2.828,94 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδοµα 255.00 270.00 270.00 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 24.00 27.00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 400.00 150.098,91 1.897,15 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό για λοιπούς σκοπούς 395,00 788,00 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού. 226.46 236.424,75 236.424,75 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρηµάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 ιάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 1.083.288,94 680.918,66 536.109,90 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισµό για επενδύσεις (Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων 1.800.00 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράµµατος ΣΥΝΟΛΟ 1.800.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 12.032.776,06 11.893.305, 10.479.650,49 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 31.651.330,39 33.713.772,06 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 17.718.036,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 43.684.106,45 45.607.077,07 28.197.687,09 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24 ΕΣΟ Α ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (1) ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 24 (2) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 50 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ 58 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 48.00 48.00 20.00 59003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 21.119,98 593 Επιχσεις για αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ΣΥΝΟΛΟ 48.00 69.119,98 20.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αµέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχηµάτων 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 3.042.045,94 6.062.141,36 4.238.288,11 α) Για µισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συµβούλων κλπ αντιµισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδοµα 360.00 360.00 316.342,00 γ) Για Μεταφορά µαθητών 1.100.00 4.250.00 2.559.981,27 δ) Για ακοκτονία 170.70 170.70 82.445,63 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.411.345,94 1.281.441,36 1.279.519,21 στ) Για ΟΣ Ε 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωµατα έκδοσης αδειών & παροχής προνοµίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.34312006) ΣΥΝΟΛΟ 3.042.045,94 6.062.141,36 4.238.288,11 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 15.358,48 5.00 4.774,92 ΣΥΝΟΛΟ 15.358,48 5.00 4.774,92 4000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβασεων 48.838,14 4219 Πρόστιµα από κλιµάκια ελέγχου 193,75 4219 Λοιπά πρόστιµα 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 641,72 4229 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 2.585,05 85,05 3 4229 Παράβολα Ν.25161997[70%] 863132 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 3.00 1.00 30 422904 Παραβόλα του Ν.398221 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελµατικών & µεταποιητικών δραστηριότητων 66 1.50 1.17 ΣΥΝΟΛΟ 7.080,52 2.585,05 50.338,14 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5511 Επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π 12.00 45.649,77 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 176,92 535,10 5599 Eπιστροφή χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζηµιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονοµαζονται ειδικα 5689. Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών ΣΥΝΟΛΟ 12.176,92 46.184,87 24
6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6118 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεωσεων 16.288,27 6521 Έσοδα από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 ιάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 16.288,27 8000 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 126.464,69 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδοµα 30.00 27.874,00 27.874,00 8113 Εσοδα από Επιχση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 12.00 12.00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 1.330.00 1.330.00 1.135.727,80 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό για λοιπούς σκοπούς 6.178,00 5.785,00 8 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού. 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρηµάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 ιάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 1.486.464,69 1.376.052,00 1.181.386,80 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισµό για επενδύσεις (Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων 17.310.00 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράµµατος ΣΥΝΟΛΟ 17.310.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 21.908.949,63 7.543.363,58 5.540.972,84 T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠY 23 15.570.680,38 23.959.793, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 2.828.947,65 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ Π.Ε.ΑΘΗΝΩΝ 1.000.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 24 37.479.630, 31.503.156,59 9.369.920,49 ΑΘΗΝΑ 10 IOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KAΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ- ΒΟΡΕΙΟΥ- ΥΤΙΚΟΥ- ΝΟΤΙΟΥ 05 ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 06 ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 07 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ 03 ΥΤΙΚΟΣ 04 ΝΟΤΙΟΣ 08 ΝΗΣΩΝ 1 ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 071 1.128.487,69 1.128.487,69 4.547.905,62 5.676.393,31 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 072 23.769.720,33 10.248.083,94 9.350.875,26 10.370.170,88 53.738.850,41 14.230.888,42 8.200.0,42 7.409.965,00 5.764.482,25 89.344.188,50 ΣΥΝΟΛΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚ ΟΘΕΝΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΑΚΥΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 24.898.208, 10.248.083,94 9.350.875,26 10.370.170,88 54.867.338,10 14.230.888,42 12.747.908,04 7.409.965,00 5.764.482,25 95.0.581,81 177.620,33 60.880,07 228,00 238.728,40 42.984,31 2.3.564,36 14.708,49 52.345,07 2.362.330,63 24.720.587,69 10.187.203,87 9.350.875,26 10.369.942,88 54.628.609,70 14.187.904,11 10.734.343,68 7.395.256,51 5.712.137,18 92.658.251,18 Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟΥNIOY 25 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1. Προµήθεια Τραπεζών 3.993,16 2. Κρατήσεις ακυρωθέντος εντάλµατος 0,18 3. Κατασχέσεις σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής συµφώνα µε το συνηµµένο πίνανα 365.388,70 4. Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 23 522.107,19 5. Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 24 132.966,96 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.4.456,19 ΑΘΗΝΑ 10 ΙOYNIOY 25 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1. Κατασχέσεις σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής συµφώνα µε το συνηµµένο πίνανα 365.388,70 2. Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 23 522.107,19 3. Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 24 132.966,96 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1.0.462,85 ΑΘΗΝΑ 10 ΙOYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1. Προµήθεια Τραπεζών 2.810,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.810,46 ΑΘΗΝΑ 10 ΙOYNIOY 25 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1. Προµήθεια Τραπεζών 1.182,70 2. Κρατήσεις ακυρωθέντος εντάλµατος 0,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.182,88 ΑΘΗΝΑ 10 ΙOYNIOY 25 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 24 ΑΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ.1937023 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 27624 1.805,88 8 00 200 100 1131 3924 2 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ.1937123 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ALPHA BANK Α.Ε 27624 1.805,88 8 00 200 100 1131 21024 LM CONSTTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.100524 ΑΠΟΦ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 301024 137.707,59 8 00 200 100 34 271124 LM CONSTTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.3222223 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 31724 16.2,21 8 00 200 100 34 31024 LM CONSTTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.6037523 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 31724 20.540,70 8 00 200 100 34 31024 LM CONSTTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.5721623 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 31724 6.727,64 8 00 200 100 1537 101024 7 ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡ.6037323 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 31724 1.144,09 8 00 200 100 34 31024 8 ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡ.6037523 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 31724 4.895, 8 00 200 100 34 31024 9 ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ.5721723 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 31724 1.2,94 8 00 200 100 34 31024 Γ. ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.3225423 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 31724 6.882,75 8 00 200 100 1537 101024 Γ. ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.5721823 ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 31724 15.370,77 8 00 200 100 1537 101024 12 ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ΑΡ.132 ΑΠΟΦ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA BANK Α.Ε 151.473,23 8 00 200 100 34 91224 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 365.388,70 ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟΥNIOY 25 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 311224 Α.ΕΣΟ Α Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 16.2.727,77 174.347.336,51 190.550.064,28 37.205.563,37 153.344.500,91 Κ.Α.Π για επενδύσεις 1.086.393,38 1.086.393,38 1.086.393,38 Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 593.827,27 68.760,20 662.587,47 589.695,18 72.892,29 Κ.Α.Π για ακοκτονία 218.398,82 446.654, 665.052,84 264.824,90 400.227,94 Κ.Α.Π για OΣ Ε 5.991,00 11.183,20 17.174,20 17.174,20 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 27.720.114,85 83.595.911,30 111.316.6,15 111.316.6,15 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.872.057,51 11.800.535,49 14.672.593,00 14.672.593,00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 4.910.851,15 25.359.604,59 30.270.455,74 30.270.455,74 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 1.360.817,50 8.761.586,20 10.122.403,70 10.122.403,70 ΕΙ ΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 221.382,56 3.796.151,49 4.7.534,05 4.7.534,05 Ιδρύµατα πρόνοιας σύµφωνα µε το νόµο 425724, άρθρο 23 εξ ιδίων πόρων 700.00-700.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 54.106.168,43 309.274.116,38 363.380.284,81 39.863.651,03 323.516.633,78 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά µαθητών 23.842.930,74 444.848,09 24.287.778,83 15.142.194,62 9.145.584,21 Ληξιπρόθεσµα για µεταφορά µαθητών 34.560,15 34.560,15 33.277,87 1.282,28 Ιδρύµατα πρόνοιας 5.876.762,53-1.5.943,35 4.860.819,18 4.306.279,53 554.539,65 Αποζηµίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 1.578.517,55 170.716,84 1.749.234,39 1.567.295,80 181.938,59 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδοµα νεφροπαθών 23.780.134,00 1.962.777,90 25.742.911,90 23.849.549,57 1.893.362,33 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράµµατος 3.841.341,22 1.566.467,27 5.407.808,49 3.841.341,22 1.566.467,27 Λοιπές επιχορηγήσεις 3.638.149,06 907.134,51 4.545.283,57 4.054.661,54 490.622,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 62.557.835,10 4.070.561,41 66.628.396,51 52.794.600,15 13.833.796,36 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 116.664.003,53 313.344.677,79 430.008.681,32 92.658.251,18 337.350.430,14 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ -1.0.939,73 336.339.490,41 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατασχετήρια Ποσό 365.388,70 - Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 23 Ποσό 522.107,19 - Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 24 Ποσό 132.966,96 - Προµήθεια Τραπεζών Ποσό 3.993,16 - Κρατήσεις ενταλµάτος Ποσό 0,18 - ιαφορά τραπεζικού µε λογιστικό υπόλοιπο Ποσό 13.516,46 ευρώ. ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 311224 Α,ΕΣΟ Α Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 9.807.723,40 155.436.916,05 165.244.639,45 23.468.983,82 141.775.655,63 Κ.Α.Π για επενδύσεις Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 593.827,27 68.760,20 662.587,47 589.695,18 72.892,29 Κ.Α.Π για ακοκτονία Κ.Α.Π για OΣ Ε 3.491,00 2.695,95 6.186,95 6.186,95 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 20.058.34 60.791.269,56 80.849.609,56 80.849.609,56 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.597.785,07 7.1.125,51 9.618.910,58 9.618.910,58 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 4.771.184,70 23.905.078,66 28.676.263,36 28.676.263,36 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 780.351,21 5.290.5,10 6.070.853,31 6.070.853,31 ΕΙ ΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 219.472,12 1.743.521,61 1.962.993,73 1.962.993,73 Ιδρύµατα πρόνοιας σύµφωνα µε το νόµο 425724, άρθρο 23 εξ ιδίων πόρων 700.00-700.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ Π. Ε. ΑΘΗΝΩΝ 38.832.174,77 254.259.869,64 293.092.044,41 24.764.865,95 268.327.178,46 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά µαθητών 7.570.427,30 7.570.427,30 5.576.907,79 1.993.519,51 Ληξιπρόθεσµα για µεταφορά µαθητών 5.203,62 5.203,62 4.875,49 328,13 Ιδρύµατα πρόνοιας 4.592.336,53-828.287,09 3.764.049,44 3.329.600,53 434.448,91 Αποζηµίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 1.106.717,55 62.842,69 1.169.560,24 1.095.718,51 73.841,73 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδοµα νεφροπαθών 16.693.278,00 547.006,99 17.240.284,99 16.706.764,60 533.520,39 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράµµατος 941,41 941,41 941,41 Λοιπές επιχορηγήσεις 3.579.303,74 25.562,14 3.604.865,88 3.149.876,83 454.989,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΑΘΗΝΩΝ 33.542.063,12-186.730,24 33.355.332,88 29.863.743,75 3.491.589,13 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 24 72.374.237,89 254.073.139,40 326.447.377,29 54.628.609,70 271.818.767,59 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ 1.000.00 Κατασχετήρια - Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 23-24 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ -1.0.462,85 269.798.304,74 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατασχετήρια Ποσό 365.388,70 - Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 23 Ποσό 522.107,19 & Ανεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους Ποσό 132.966,96 ΑΘΗΝΑ 10 ΙΟYNIOY 25 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ