ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω απουσίας του ηµάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη, Γιαλιτάκη Νικόλαο, αγκωνάκη Ευστράτιο, Καµπιτάκη Κων/νο, Κυπραίο Ανδρέα, Σπιθούρη Βασίλη, Συντυχάκη Μανόλη, Στειακάκη Γεώργιο και Σχοιναράκη Αγγελική, τακτικά µέλη και της κας Σκυβαλάκη Ειρήνης, αναπληρωµατικό µέλος. Απόντος του Προέδρου, ηµάρχου Ηρακλείου κ.γιάννη Κουράκη και του τακτικού µέλους κ.κασαπάκη Μιχάλη. Συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου στις 08/05/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ και ώρα Τα µέλη κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθµ.66138/ πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρούσες είναι και οι γραµµατείς της επιτροπής υπάλληλοι του ήµου Μαρία Σφακιανάκη και Στέλλα Πιλάτου. Η Οικονοµική Επιτροπή βρισκόµενη σε νόµιµη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- Θέµα 70 ο: «Εκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού του ήµου για το α τρίµηνο του έτους 2012». Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα αναφέρει ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παρ.1 εδ.β και 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ήµου. Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των µελών της Επιτροπής η µε αριθ.πρωτ.62089/ εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού της /νσης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & απανών του ήµου Ηρακλείου, που έχει ως εξής : «Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την υπ' αριθµ.40038/9-9/11 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αναφορικά µε τον καθορισµό των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού, σας υποβάλουµε τους σχετικούς πίνακες συµπληρωµένους, προκειµένου να υποβληθούν στο ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Ηρακλείου:

2 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /3/2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,91 0, ,53 0, , Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,06 0, ,29 0, , Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια ,69 126,11 0, ,11 0, Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα , ,22 0, ,22 0, Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , ,53 0, ,53 0, Φόροι και εισφορές , ,15 0, ,54 0, , Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,64 0, ,64 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , ,2 0, ,2 0, Εκτακτα έσοδα , ,27 0, ,27 0, Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας , ,51 0, ,51 0, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,05 0, ,05 0, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,7 0, ,7 0, ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 13333, # ΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα , ,01 0, ,01 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών , ,1 0, ,04 0, , Τακτικά έσοδα , ,93 0, ,93 0, , Έκτακτα έσοδα , ,17 0, ,11 0, , Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,75 0, ,43 0, , Εισπράξεις από δάνεια # ΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών , ,75 1, ,43 0, , Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων ,71 0, ,71 0, , Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου ,33 0, ,33 0, Εισπράξεις υπέρ τρίτων ,38 1, ,38 1, , Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους ,56 Σύνολα εσόδων , , ,98 ΑΔΑ: Β49ΤΩ0Ο-ΜΗΚ

3 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 3 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /3/2012 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,4 1, ,83 0, , ,14 0, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,4 1, ,83 0, , ,16 0, , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , ,92 2, ,31 0, , ,68 0, , Παροχές τρίτων ,5 1, ,85 0, , ,36 0, , Φόροι - τέλη , # ΙΑΙΡ/0! 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,57 11, ,43 0, , ,82 0, , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως , ,63 0, , ,63 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , ,7 2, ,05 0, , ,32 0, , Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , , ,73 0, , ,17 0, , Λοιπά Έξοδα ,36 3, # ΙΑΙΡ/0! 7 Επενδύσεις , ,1 2, ,1 0, , ,46 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , ,56 6, ,38 0, , Έργα , ,5 2, ,73 0, ,46 0, , Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ , ,03 10, ,99 0, , , Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) , # ΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,3 2, ,74 0, , ,16 0, , Πληρωµές Π.Ο.Ε , ,8 1, ,39 1, , ,68 0, , Αποδόσεις , ,5 1, ,35 0, , ,48 0, , Προβλέψεις µη είσπραξης ,65 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεµατικό ,06 Σύνολα δαπανών , , , ,76 ΑΔΑ: Β49ΤΩ0Ο-ΜΗΚ

4 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 τέλος Προηγούµενο Προηγούµενου τρίµηνο έτους ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ο Τρίµηνο Μεταβολή 2011(ΑΠΌ 1/1/11 ΕΩΣ 31/3/9/12) % Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,13 0, ,29 2,14% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ ,19 0, ,20 1,79% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις ,94 0, ,09 106,24% Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,27 0, ,42 64,01% 1. Ταµείο ,62 0, ,00 21,21% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ,65 0, ,42 64,13% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,66 0, ,66 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,66 0, ,66 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ,30 0, ,26-0,35% 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες ,17 0, ,13-0,44% 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες ,13 0, ,13 0,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,61 0, ,59-13,18% 1. Προµηθευτές ,36 0, ,90-3,10% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,85 0, ,17-96,46% 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί ,40 0, ,52-98,38% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,88 0, ,88 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,76 0, ,76 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 2.261,25 0, ,25 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) ,51 0, ,51 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00

5 Ακολούθησε σχετική συζήτηση µεταξύ των µελών της Επιτροπής κατά την οποία τα µέλη της Επιτροπής κ.κ Καµπιτάκης Κων/νος, Σκυβαλάκη Ειρήνη, Σπιθούρης Βασίλης και Συντυχάκης Εµµανουήλ, αναφέρουν ότι διαφωνούν µε την εισήγηση και καταψηφίζουν. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβε υπόψη της: Τη διαλογική συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1, εδ.β και 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, το αριθµ / έγγραφο Αποκ/νης ιοίκησης Κρήτης µε το οποίο γνωστοποιήθηκε στο ήµο Ηρακλείου η υπ αριθµ /9-9/11 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά µε τον καθορισµό των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού και την αριθ.πρωτ.62089/ εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑ Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α. Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων-εξόδων Α τριµήνου οικονοµικού έτους 2012 του ήµου Ηρακλείου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο ηµοτικό Συµβούλιο. Β. Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ Καµπιτάκης Κων/νος, Σκυβαλάκη Ειρήνη, Σπιθούρης Βασίλης και Συντυχάκης Εµµανουήλ, διαφωνούν και καταψηφίζουν.- Εγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε Ο Πρόεδρος Τα Μέλη (Ακολουθούν οι υπογραφές) Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για ηµοτ. Υπηρεσία Ηράκλειο 18/5/2012 Η Γραµµατέας