Σελίδα : 1\ 6 Αρ. Απόφασης: Ημ. Απόφασης: Αιτιολογία:8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝ 2014 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 0.1.1.9.00 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 1.92 Συν.Διαμόρ\ση 1.92 0.1.1.9.00 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας 8.668,00 10.168,00 18.836,00 Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 38.00 250.917,08 37.00 287.917,08 03073 Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 29.75 317.569,38 1.50 319.069,38 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 10.339.658,09 8.448.359,99-14.512,94 8.433.847,05 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 42.975.085,52 78.346.720,51 36.075,06 78.382.795,57 ΕΞΟΔΑ Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 01071 0.7.1.1.00.002 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόντων Ετών) 983,55 983,55 01071 9.8.1.8.01.111..002 "Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού"(Παρελθόντων Ετών) 19.875,82 1.00-983,55 16,45 01071 9.8.9.9.01.013.. Τουριστική Προβολή 2013 31.555,60-31.555,60
Σελίδα : 2\ 6 01071 9.8.9.9.01.014.. Τουριστική Προβολή 2014 20.00 20.00 31.555,60 51.555,60 0.7.1.1.00. Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 40.00 40.00 7.00 47.00 0.7.1.6.00. Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο 90.00 90.00-7.00 83.00 6.1.1.1.00. ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.00 3.754,11 27.754,11 6.1.1.1.00.002 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Παρελθόντων Ετών) 3.754,11-3.754,11 6.2.1.1.00. ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.00 128.850,27 170.850,27 6.2.1.1.00.002 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Παρελθόντων Ετών) 78.850,27-78.850,27 6.2.1.1.01. ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) 50.00 50.00-50.00 0.7.1.1.00. Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 211,00 211,00 5.3.2.9.16. Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αγροτοπεριβαλλοντικά) 3.95 80 4.75 5.3.2.9.23. Λοιπές γεωργικές δαπάνες(πρόγραμμα γεωργ. στατιστικών) 1.10 909,00 2.009,00 0.3.4.2.00. Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 7.95 19.75 6.80 26.55 0.3.5.2.00. εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. 2.45 5.818,00 1.868,00 7.686,00 5.2.4.3.00. Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ 3.762,00 1.50 5.262,00
Σελίδα : 3\ 6 02071 9.8.1.7.02. Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 1.00 50 50 02071 9.8.1.8.02.014.. Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014 (Ημερήσια αποζημίωση) 7.540,49-50 7.040,49 02072 02072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ 9.4.5.3.02.002.014.006. 9.4.5.3.02.002.014.008. 0.8.9.2.00. Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε.? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας 2014. Επενδύσεις εκτελούμενες απο το Π.Δ.Ε. Τομέας συγκοινωνίες (Π.Δ.Ε. 10200000) 2014. Εργασίες άρσης επικινδυνότητας Οδικού Δικτύου Λευκάδας (Άγιος Ηλίας - Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 50.00 15.00-22.00 22.00 37.00 28.00 22.00 52.00 0.8.9.9.00. Λοιπές ειδικές αμοιβές 5.70 6.70 1.00 7.70 1.3.2.1.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα 7.00 9.00 2.00 11.00 1.5.1.1.00. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 40.00 36.00-4.00 32.00 1.6.9.9.00. Λοιπές προμήθειες υλικών 2.00 3.00 1.00 4.00 9.4.5.9.03.014.. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15.00 15.00 9.7.7.8.03.013.002. Εντομοκτονία 19.376,18 9.688,08-9.688,08 9.7.8.1.03.013.003. Συντήρηση οδικού Δικτύου με ψυχρό ασφαλτόμυγμα. 20.00 20.00-10.60 9.40 9.8.9.9.03.012.003. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 14.654,76 14.654,76-14.654,76 9.8.9.9.03.014.003. Πολιτιστικά 2014 70.00 14.654,76 84.654,76
Σελίδα : 4\ 6 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 292.761,16 142.150,80 5.288,08 147.438,88 03073 0.7.1.7.00. Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 1.50 1.50 0.8.9.2.04.014.002. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της εταιρείας Remaco Α.Ε. 15.115,00 15.115,00 9.7.6.2.04.012.. Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου - Κραναίας 110.546,50-25.059,44 85.487,06 9.8.1.8.04.014.. Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2014 50.00 10.546,50 60.546,50 9.8.9.9.04.013.. Τουριστική προβολή 2013 64.195,56 39.195,56-24 38.955,56 9.8.9.9.04.121.051. Προετοιμασία φακέλλου της Ν.Α. για επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο 14.875,00-14.875,00 04072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. 9.3.6.2.04.002.014.. ΙΟ Μελέτες αποκατάστασης βλαβών οδών από σεισμούς 100.00-100.00 04072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. 9.4.5.3.04.002.014.004. ΙΟ Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης 200.00 230.00 430.00 04072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. 9.4.5.3.04.002.014.006. ΙΟ Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό Βλαχάτων -Λουρδάτων 130.00-130.00 0.3.4.2.00. Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 12.00 41.249,41-41.249,41 0.4.2.9.00. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.634,34 3.634,34 0.8.2.9.00. Μεταφορά 7.50 7.50 4.00 11.50 0.8.4.3.00. Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 4.50 5.127,30 1.50 6.627,30
Σελίδα : 5\ 6 0.8.4.5.00.002 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών) 773,87 45 1.223,87 0.8.5.1.00. Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 5.00 6.107,00 2.00 8.107,00 0.8.6.1.00. Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 9.00 10.035,99-6.00 4.035,99 0.8.6.9.00. Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 11.00 12.906,00-2.90 10.006,00 0.8.9.9.00. Λοιπές ειδικές αμοιβές 25.00 30.914,12 6.70 37.614,12 0.9.1.2.00. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3.00 8.00 3.40 11.40 1.1.1.1.00. Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 24.60 24.60-6.00 18.60 1.2.1.1.00.002 Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Παρελθόντων Ετών) 251,10 251,10 1.3.2.9.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 15.00 10.80-3.80 7.00 1.5.1.1.00. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 24.60 43.386,84 3.00 46.386,84 1.6.9.9.00. Λοιπές προμήθειες υλικών 53.00 59.210,89 16.60 75.810,89 1.7.2.3.00. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού 5.00 22.987,69 7.00 29.987,69 1.7.2.5.00. Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1.54 1.50 3.04 1.7.2.9.00. Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού 12.50 12.50-10.00 2.50
Σελίδα : 6\ 6 3.1.9.9.00. Λοιπές επιστροφές εσόδων 1.00 1.50 50 2.00 5.1.5.2.00. ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 42.436,00 198.596,38 19.413,97 218.010,35 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 78.346.720,51 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 36.075,06 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 78.382.795,57