Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.9999/18.5.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Ζαννιά Ευφημία, 10. Αντζινάς Ιωάννης, 11. Βιδάλης Παναγιώτης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Καλούδης Κων/νος, 15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Κούρτης Ανδρέας, 17. Κουρή Μαρία, 18. Νικηφόρος Ιωάννης, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Γεωργίου Δημήτριος, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Καλαντίδης Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27. Χιωτέλης Ιωάννης, 28. Ευσταθίου Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31. Πούλος Ιωάννης, 32. Πίκουλα Αργυρώ, 33. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 4. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5. Ασβεστάς Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. Καραβέλος και Μανταδάκης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ. Κοντονίκας. Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για την πρόταξη του 26 ου θέματος και κάλεσε τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζηδάκη να το εισηγηθεί. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 185/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής ετών 2019-2022. (Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Ευσταθίου και Νικηφόρος) Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 26 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθ. πρωτ. οικ. 8192/2018 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής: Σύμφωνα με το Ν. 4270/2014, προβλέπεται η σύνταξη Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής το οποίο θα περιλαµβάνει τον µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο και την πορεία προσαρµογής προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 και 37, για τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Το ΓΛΚ το οποίο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των δημοσιονομικών προβλέψεων με την αριθ. 2/2112/ΔΠΔΣ/9.3.2018 εγκύκλιό του, δίνει οδηγίες σχετικά με την μεθοδολογία των μακροοικονομικών προβλέψεων. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθ. 10394/4.4.2018 έγγραφό του προς τους Δήμους, περιγράφει αναλυτικά την μεθοδολογία συμπλήρωσης των πινάκων (παράρτημα 1) ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. Σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες συμπληρώσαμε τους επισυναπτόμενους πίνακες και εισηγούμαστε την έγκριση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Χιωτέλη και δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κοκοτίνης και Αντύπας) Εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής ετών 2019-2022 1

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Για ΟΤΑ Α' βαθμού και νπδδ αυτών. 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 A ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 25.673.872 26.533.501 29.693.382 29.099.658 33.767.126 35.229.925 30.535.576 30.805.296 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό13.156.142 13.550.823 13.585.878 13.585.877 15.779.154 16.445.916 16.453.619 16.453.619 06 + ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.) 12.536.532 12.931.013 12.965.468 12.965.467 15.158.744 15.825.506 15.833.209 15.833.209 1211 + Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1214 + Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 1311 + Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 592.610 592.810 593.410 593.410 593.410 593.410 593.410 593.410 1325 + Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 1327 + έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένω 0 215.024 2.459.285 1.997.238 2.894.853 2.710.000 0 0 1212 + Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠ 85.644 354.800 429.200 342.059 1216 + Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1321 + έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά 129.380 1.298.235 318.084 2.503.794 2.710.000 1322 + έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του 806.250 1.249.954 49.000 Π.Δ.Ε.) 1328 + έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 8262 - Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 021 3 Τόκοι κεφαλαίων 79.827 96.680 50.000 80.000 80.000 85.000 90.000 100.000 4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. 0 0 115.000 1.500.000 2.247.080 0 0 1217 + 1323 + 1324 + Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 115.000 1.500.000 2.247.080 5 Λοιπά Έσοδα 9.349.472 9.506.554 9.839.211 9.909.211 10.113.119 10.341.929 10.591.957 10.851.677 03 + α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώ4.882.849 5.068.509 5.246.500 5.246.500 5.314.705 5.399.740 5.496.935 5.601.377 β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώμ 2.057.515 1.933.444 1.980.985 1.980.985 2.006.738 2.038.846 2.075.545 2.114.980 04 + ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑ 1.403.643 1.353.940 1.381.585 1.381.585 1.399.546 1.421.938 1.447.533 1.475.036 05 + ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 653.872 579.504 599.400 599.400 607.192 616.907 628.012 639.944 γ) Λοιπά ίδια έσοδα 829.014 840.390 909.326 979.326 1.019.478 1.060.258 1.102.668 1.145.672 01 + ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 208.558 138.418 103.000 103.000 107.223 111.512 115.972 120.495 023 + ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0 0 0 0 07 + ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 194.305 114.975 32.000 32.000 33.312 34.644 36.030 37.435 11 + ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0 0 0 14 + ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 500 500 500 521 541 563 585 15 + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 197.821 172.933 137.000 137.000 142.617 148.322 154.255 160.270 16 + ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 36.300 33.362 31.000 31.000 32.271 33.562 34.904 36.266 42 + ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 103.336 47.153 535.826 535.826 557.795 580.107 603.311 626.840 1213 + Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 0 0 0 0 1219 + Λοιπές επιχορηγήσεις 88.694 333.049 70.000 140.000 145.740 151.570 157.632 163.780 1326 + Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1329 + έργα δ) Έσοδα ΠΟΕ 1.580.094 1.664.211 1.702.400 1.702.400 1.772.198 1.843.086 1.916.810 1.989.648 2 + ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1.412.808 1.453.133 1.489.000 1.489.000 1.550.049 1.612.051 1.676.533 1.740.241 32 + ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ Ε 167.286 211.078 213.400 213.400 222.149 231.035 240.277 249.407 41 6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 3.021.176 2.933.016 3.758.132 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 1215 7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων 67.255 231.404 876 12.333 0 0 0 0 8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 2.500.000 31 + ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0 2.500.000 B ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 24.683.122 26.177.345 32.707.511 28.607.428 31.176.535 31.835.027 26.951.238 27.027.562 1 Αμοιβές προσωπικού 7.229.099 7.506.167 8.705.982 7.796.000 8.078.000 8.118.000 8.120.000 8.125.000 60 + Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.188.027 7.493.161 8.691.906 7.780.000 8.060.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8111 + Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 41.072 13.006 14.076 16.000 18.000 18.000 20.000 25.000 674 2 Προνοιακά επιδόματα 2.792.266 4.398.711 4.421.562 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 3 Τόκοι 75.276 71.208 66.900 81.016 147.336 135.291 122.705 109.549 6511 + Τόκοι δανείων εσωτερικού 6512 + Τόκοι δανείων εξωτερικού 6513 + Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6521 + Τόκοι δανείων εσωτερικού 75.276 71.208 66.900 81.016 147.336 135.291 122.705 109.549 6522 + Τόκοι δανείων εξωτερικού 6523 + Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2

4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 970.027 941.724 3.052.695 2.705.648 4.988.263 5.550.490 593.410 593.410 7 + ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 970.027 941.724 3.052.695 2.705.648 4.988.263 5.550.490 593.410 593.410 5 Λοιπές δαπάνες 10.494.769 10.061.444 12.561.296 10.150.425 10.101.396 10.169.706 10.253.583 10.338.063 α) Πληρωμές ΠΟΕ 1.311.457 834.513 1.089.345 984.000 885.000 885.000 885.000 885.000 HICP 81 + ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1.352.529 847.519 1.103.421 1.000.000 900.000 900.000 900.000 900.000 HICP 8111 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -41.072-13.006-14.076-16.000-15.000-15.000-15.000-15.000 HICP β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους 4.779.003 4.813.110 5.061.610 4.678.000 4.678.000 4.678.000 4.678.000 4.678.000 HICP 67 + Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.571.269 9.211.822 9.483.172 9.058.000 9.058.000 9.058.000 9.058.000 9.058.000 HICP 674 - Προνοιακά επιδόματα -2.792.266-4.398.711-4.421.562-4.380.000-4.380.000-4.380.000-4.380.000-4.380.000 HICP γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 4.404.309 4.413.820 6.410.341 4.488.425 4.538.396 4.606.706 4.690.583 4.775.063 HICP 612 + Αμοιβές αιρετών 136.285 160.744 195.000 184.759 185.000 185.000 185.000 185.000 HICP 61 + Αμοιβές τρίτων 1.000.770 911.688 1.328.150 918.982 930.928 945.823 962.848 981.142 HICP 612 - Αμοιβές αιρετών -136.285-160.744-195.000-184.759-185.000-185.000-185.000-185.000 HICP 62 + Παρoχές τρίτων 2.127.306 2.329.129 3.138.640 2.347.762 2.378.283 2.416.335 2.459.829 2.506.566 HICP 63 + Φόροι-Τέλη 83.179 45.344 117.720 85.000 75.000 75.000 75.000 75.000 HICP 64 + Λοιπα γενικά έξοδα 563.051 276.826 631.198 279.041 282.669 287.191 292.361 297.916 HICP 6514+65 + Λοιπα γενικά έξοδα 19.111 15.260 18.000 15.382 18.144 15.505 18.289 15.629 HICP ex66 + Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 599.180 824.963 1.115.634 831.563 842.373 855.851 871.256 887.810 HICP ex68 + Λοιπά έξοδα 11.713 10.611 61.000 10.696 11.000 11.000 11.000 11.000 HICP 6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτ 3.121.685 2.966.687 3.898.497 3.481.540 3.481.540 3.481.540 3.481.540 3.481.540 821 +822+823+α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρ 3.005.851 2.886.934 3.758.132 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 β) Λοιπές αποδόσεις 115.833 79.752 140.365 81.540 81.540 81.540 81.540 81.540 825+826 + Πάγιες προκαταβολές και λοιπές επιστροφές 116.376 79.752 140.365 81.540 81.540 81.540 81.540 81.540 8262 - Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταν -543 ex83 7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος 231.404 579 12.800 0 0 0 0 8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές 68.957 73.025 77.334 94.917 296.133 308.172 320.760 333.915 6516+65 + Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίσ 68.957 73.025 77.334 94.917 296.133 308.172 320.760 333.915 9 + ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΦΜ: 90206453 Όνομα Υπευθύνου (Δντης Οικονομικών) Ηλεκρονικό Ταχυδρομείο Κατσάρης Σπυρίδων skatsaris@ilioup oli.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210-9970092 σε ευρώ 2016 2017 Εγκεκριμένος Π/Υ 2018 Εκτιμήσεις 2018 2019 2020 2021 2022 ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 25.673.872 26.533.501 29.693.382 29.099.659 33.767.126 35.229.926 30.535.577 30.805.296 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 13.156.142 13.550.823 13.585.878 13.585.877 15.779.154 16.445.916 16.453.619 16.453.619 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 0 215.024 2.459.285 1.997.238 2.894.853 2.710.000 0 0 3 Τόκοι 79.827 96.680 50.000 80.000 80.000 85.000 90.000 100.000 4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. 0 0 0 115.000 1.500.000 2.247.080 0 0 5 Λοιπά Έσοδα 9.349.472 9.506.554 9.839.211 9.909.211 10.113.119 10.341.930 10.591.958 10.851.677 α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 4.882.849 5.068.509 5.246.500 5.246.500 5.314.705 5.399.740 5.496.935 5.601.377 β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών 2.057.515 1.933.444 1.980.985 1.980.985 2.006.738 2.038.846 2.075.545 2.114.980 γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων 829.014 840.390 909.326 979.326 1.019.478 1.060.258 1.102.668 1.145.672 δ) Έσοδα ΠΟΕ 1.580.094 1.664.211 1.702.400 1.702.400 1.772.198 1.843.086 1.916.810 1.989.648 6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 3.021.176 2.933.016 3.758.132 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων 67.255 231.404 876 12.333 0 0 0 0 8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0 ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 24.683.122 26.177.344 32.707.511 28.593.313 31.229.199 31.889.736 27.008.533 27.088.013 1 Αμοιβές προσωπικού 7.229.099 7.506.167 8.705.982 7.796.000 8.078.000 8.118.000 8.120.000 8.125.000 Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου Αμοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι με έμμισθη εντολή, stage, κ.λπ.) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 2 Κοινωνικές Παροχές 2.792.266 4.398.711 4.421.562 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 3 Τόκοι 75.276 71.208 66.900 66.900 200.000 190.000 180.000 170.000 4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 970.027 941.724 3.052.695 2.705.648 4.988.263 5.550.490 593.410 593.410 5 Λοιπές δαπάνες 10.494.769 10.061.443 12.561.296 10.150.425 10.101.396 10.169.706 10.253.583 10.338.063 α) Πληρωμές ΠΟΕ 1.311.457 834.513 1.089.345 984.000 885.000 885.000 885.000 885.000 β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους 4.779.003 4.813.110 5.061.610 4.678.000 4.678.000 4.678.000 4.678.000 4.678.000 γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 4.404.309 4.413.820 6.410.341 4.488.425 4.538.396 4.606.706 4.690.583 4.775.063 Δαπάνες Αιρετών Αμοιβές τρίτων Παρoχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπά έξοδα 6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 3.121.685 2.966.687 3.898.497 3.481.540 3.481.540 3.481.540 3.481.540 3.481.540 7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος 0 231.404 579 12.800 0 0 0 0 8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) 68.957 73.025 77.334 73.000 210.000 220.000 230.000 240.000 Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) 990.750 356.157-3.014.129 506.346 2.537.927 3.340.190 3.527.044 3.717.283 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης * 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους** 1.282.450 1.352.529 847.519 0 0 0 0 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 1.352.529 847.519 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) 70.079-505.010-847.519 0 0 0 0 4

** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESA 920.671 861.167 1.353.865 2.537.927 3.340.190 3.527.044 3.717.283 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 1. Διαθέσιμα (α+β+γ) 4.547.609 4.830.743 5.072.280 5.325.894 5.592.189 5.871.798 6.165.388 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 4.547.609 4.830.743 5.072.280 5.325.894 5.592.189 5.871.798 6.165.388 Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) 392.817 0 0 0 0 0 0 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 392.817 3. Δάνεια προς τρίτους 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Δάνεια εσωτερικού 1.206.913 1.133.888 3.521.435 3.224.657 2.915.693 2.593.991 2.258.966 1.206.913 1.133.888 3.521.435 3.224.657 2.915.693 2.593.991 2.258.966 β) Δάνεια εξωτερικού 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 090206453 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ chrisko@ilioupoli.gr mmakr@ilioupoli.gr 2109970040 2109970057. ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ 2016 2017 Αριθμός Αριθμός 1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 η /1 ου ) 309 320 2. Αποχωρήσεις προσωπικού 13 10 2.α Συνταξιοδοτήσεις 12 7 2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνηση 0 0 2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνηση 0 1 2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) 1 2 3. Εισροές προσωπικού 24 10 3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις 17 0 3.β Νέες προσλήψεις 6 10 3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησ 1 0 3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησ 0 0 4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 η /12 ου ) 320 320 Σημείωση: Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2016 2017 Αριθμός Μήνες απασχόλ. Αριθμός Μήνες απασχόλ. ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμ ενα προγράμματα 0 0 7 6 Λοιποί ΙΔΟΧ 27 12 38 12 14 3 5 3 ΣΥΝΟΛΟ 41 50 6

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 1.6.2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Χ.Γιαννάκκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Α.Κούρτης, Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης, Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Κ.Σεφτελής 7