ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες Συναλλαγών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1 Αξία Συναλλαγής Ποσοστό Προμήθειας Παρατηρήσεις Για ποσό μέχρι 3.000 1,00% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από 3.001 έως 9.000 0,75% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από 9.001 και πάνω 0,50% Επί αξίας συναλλαγής Ελάχιστη χρέωση προμήθειας ανά πινακίδιο 1,00 1 Κλιμακωτό σχέδιο 2. Χρεώσεις Εκκαθάρισης & Διακανονισμού συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών Είδος ς Ποσοστό Παρατηρήσεις Δικαιώματα Εκκαθάρισης ΕΤ.ΕΚ Ομολόγων 0,0050% Επί αξίας συναλλαγής Δικαιώματα Εκκαθάρισης ΕΤ.ΕΚ Μετοχών 0,0200% Επί αξίας συναλλαγής Δικαιώματα ΕΧΑΕ επί συν/γών Ομολόγων 0,0050% Επί αξίας συναλλαγής Δικαιώματα ΕΧΑΕ επί συν/γών Μετοχών 0,0125% Επί αξίας συναλλαγής Προμήθεια Εκκαθαρ. Μέλους για Ομόλογα 0,0500% Επί αξίας συναλλαγής Προμήθεια Εκκαθαρ. Μέλους για Μετοχές 0,0275% Επί αξίας συναλλαγής Φόρος Πώλησης 0,2000% Επί αξίας συναλλαγής 3. Λοιπές Χρεώσεις Είδος ς Ποσό Παρατηρήσεις Δημιουργία Νέου Χρηματιστηριακού Κωδικού Μεταφορά χαρτοφυλακίου σε άλλο Χειριστή Δημιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ) Μεταφορά αξιών από/προς τον Ειδικό Λογαριασμό Μεταφορά αξιών από Ατομική προς Κοινή Επενδυτική Μερίδα 20 Πάγιο ποσό 20 Πάγιο ποσό 15 Πάγιο ποσό 20 + ΦΠΑ Ανά κίνηση προς χειριστή 0,01% επί της μεταφερόμενης αξίας ανά κίνηση με ελάχιστη χρέωση 20 και μέγιστη 100 ανά κίνηση. Μεταφορά αξιών από Κοινή Επενδυτική Μερίδα προς Ατομική Μερίδα 0,08% επί της μεταφερόμενης αξίας με ελάχιστη χρέωση 20. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο μέρη (Κοινή, Ατομική Μερίδα). Η αντίστοιχη χρέωση για ομολογίες είναι 0,015%. Επιτόκιο Πίστωσης Ετήσιο Ποσοστό Παρατηρήσεις Επιτόκιο Παροχής Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης (Τ2) 8,00% Αφορά τις συμβάσεις πίστωσης διημέρου της Εταιρίας (Τ2). Οι τόκοι υπολογίζονται και τιμολογούνται ανά τρίμηνο. 1

4. Λοιπές Χρεώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών 0,50 ανά επιμέρους κίνηση για κάθε εντολή γνωστοποίησης Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ. 1,00 ανά επιμέρους κίνηση για τη μετάθεση διακανονισμού αξιών 0,50 χρέωση εξάσκησης ανά εντολή διακανονισμού (αφορά μόνο τα warrants) Κόστος Διατήρησης Χαρτοφυλακίου Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή Πάγια Ετήσια Ποσοστιαία Άνω των 15.001 3 0,0031% Β. Συναλλαγές επί Μετοχών σε Ξένες Οργανωμένες Αγορές 1. Αμοιβή Εταιρίας επί των συναλλαγών σε μετοχές εξωτερικού 2 Αξία Συναλλαγής Ποσοστό Προμήθειας Παρατηρήσεις Για ποσό μέχρι 3.000 1,00% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από 3.001 έως 9.000 0,75% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από 9.001 και πάνω 0,50% Επί αξίας συναλλαγής Ελάχιστη χρέωση προμήθειας ανά πινακίδιο 30,00 2 Κλιμακωτό σχέδιο 2. Εκτέλεσης εντολών κατάρτισης συναλλαγών - Execution Fees Market Currency Transaction Value (in local currency) Fee bps Transaction Value (in local currency) Fee bps Transaction Value (in local currency) US USD < =110.000 12 > 110.000, <= 540.000 8.25 > 540.000 7.75 CANADA CAD <= 145.000 12 > 145.000, <= 725.000 8.25 > 725.000 7.75 UK GBP <= 70.000 8 > 70.000, <= 350.000 4.25 > 350.000 3.75 SWITZERLAND CHF < =110.000 8 > 110.000, <= 540.000 4.25 > 540.000 3.75 GERMANY EUR <= 100.000 8 > 100.000, <= 500.000 4.25 > 500.000 3.75 FRANCE EUR < =100.000 8 > 100.000, <= 500.000 4.25 > 500.000 3.75 BELGIUM EUR <= 100.000 8 > 100.000, <= 500.000 4.25 > 500.000 3.75 NETHERLANDS EUR < =100.000 8 > 100.000, <= 500.000 4.25 > 500.000 3.75 ITALY EUR < =100.000 8 > 100.000, <= 500.000 4.25 > 500.000 3.75 SPAIN EUR < =100.000 8 > 100.000, <= 500.000 4.25 > 500.000 3.75 PORTUGAL EUR <= 100.000 8 > 100.000, <= 500.000 4.25 > 500.000 3.75 FINLAND EUR < =100.000 8 > 100.000, <= 500.000 4.25 > 500.000 3.75 AUSTRIA EUR < =100.000 13.5 > 100.000, <= 500.000 9.75 > 500.000 9.25 IRLAND EUR < =100.000 10.5 > 100.000, <= 500.000 6.75 > 500.000 6.25 DENMARK DKK < =745.000 8 > 745.000, <= 3.700.000 4.25 > 3.700.000 3.75 NORWAY NOK < =920.000 8 > 920.000, <= 4.600.000 4.25 > 4.600.000 3.75 SWEEDEN SEK < =935.000 8 > 935.000, <= 4.700.000 4.25 > 4.700.000 3.75 Fee bps 2

Πίνακας της AKJ s XNET Participants 3. εντολών διακανονισμού συναλλαγών (Settlement Fee) υπέρ ΕΤ.ΕΚ/ΕΧΑΕ Χώρα / Αγορά (Xnet Market) Παρατηρήσεις Germany, Belgium-Euronext, France- Euronext, Netherlands-Euronext, Portugal- Ανά κινητή αξία, νόμισμα και 8 Euronext, Swiss, Italy, Spain, USA, UK-LSE, πλευρά (αγορά/πώληση) Ireland, Canada, Austria Denmark, Finland, Norway, Sweden, UK LSE International 12 Ανά κινητή αξία, νόμισμα και πλευρά (αγορά/πώληση) 4. φύλαξης αλλοδαπών αξιών σε λογαριασμούς του ΣΑΤ (Safekeeping Fee) υπέρ ΕΧΑΕ Χώρα / Αγορά (Xnet Market) Παρατηρήσεις Πάγια ετήσια χρέωση 3 πλέον των ακόλουθων ποσοστιαίων χρεώσεων ανά αγορά 3 USA, UK-LSE, Ireland, Germany, Belgium- Euronext, France-Euronext, Netherlands- Euronext, Portugal-Euronext, Swiss, Italy, Spain, Austria, Canada Denmark, Finland, Hong Kong, Japan, New Zealand, Norway, Singapore, South Africa, Sweden UK-LSE International Market in USD 0,015% ή 1.5 bps Η χρέωση φύλαξης αλλοδαπών αξιών σε Λογαριασμούς του ΣΑΤ υπολογίζεται επί της 0,020% ή 2 bps συνολικής αξίας των αντίστοιχων χαρτοφυλακίων των επενδυτών που καταχωρούνται στους 0,030% ή 3 bps λογαριασμούς του ΣΑΤ. 3 Εάν υφίσταται αντίστοιχη χρέωση 3 λόγω κόστους διατήρησης χαρτοφυλακίου ημεδαπών αξιών (βλ. Α.4.) δεν θα επιβαρυνθείτε επιπλέον με το ποσό αυτό. 5. Λοιπές χρεώσεις και φόροι στις κυριότερες ξένες χρηματαγορές Χώρα / Αγορά (Xnet Market) Παρατηρήσεις Για όλες τις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε όλες τις χρηματαγορές ισχύει φόρος πώλησης υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 0,20% Υπόχρεος καταβολής είναι ο πωλητής-επενδυτής στις οικείες φορολογικές αρχές Στο Ηνωμένο Βασίλειο LSE Main Market & ΑΙΜ: Stamp Duty (SD): 0,50% Επί της καθαρής αξίας συναλλαγής Στη Γαλλία επιβάλλεται φόρος αγοράς (French Financial Transaction Tax-FFTT) για τις γαλλικές εισηγμένες εταιρίες με έδρα την Γαλλία και κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη από 1δις 0,20% Επί της καθαρής αξίας συναλλαγής Στις Η.Π.Α. ισχύει τέλος πώλησης (SEC FEE) 0,00174% Επί της καθαρής αξίας συναλλαγής 3

Γ. Μηνιαίες Χρεώσεις Χρηματιστηριακής Πληροφορίας - Exchange Fees 4 1. ΑΓΟΡΑ Χ.Α. Προϊόν / Περιγραφή Real Time XA Level 1 (1BBO) 5,50 XA Level 2 (5BBO) 15,00 XA Level 3 (10BBO) 19,50 XA FOD (Full Order Depth) 29,50 Delayed Level 1 με 15 καθυστέρηση χωρίς χρέωση 2. ΑΓΟΡΕΣ XNET Προϊόν / Περιγραφή 20,00 πλέον τις ακόλουθες χρεώσεις 5 Real Time XETRA "Spot Market Germany" Level 1 15,00 Deutsche Borse Indices & Xetra ETFs 1,00 EURONEXT Cash Level 1 1,00 EURONEXT CAC40 Index 1,00 LSE "UK Equity Market" Level 1 4,10 LSE "International Equity Market" Level 1 2,05 Dow Jones Indices 7.50 $ NASDAQ UTP Level 1 1,00 $ NASDAQ Global Index & ETFs 5,00 $ NYSE Stocks Level 1 1,00 $ NYSE Euronext Global Index Feed & ETFs 1,00 $ AMEX 1,00 $ Delayed Level 1 με 15 καθυστέρηση για όλες τις αγορές ΧΝΕΤ: 20,00 4 Η χρέωση ξεκινά από την 1 η του μηνός, ανεξάρτητα από το πότε έχει ενεργοποιηθεί μέσα στο μήνα η συγκεκριμένη αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ένα login να έχετε κάνει μέσα στο μήνα, θα χρεωθείτε για ολόκληρο. Οι ανωτέρω τιμές υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 24%. 5 Η χρέωση των τιμών XNET ξεκινά με τη χρέωση Delayed (20,00 ) για το σύνολο των αγορών. Πέραν αυτού για αγορές που επιθυμείτε Real Time ενημέρωση επιβαρύνεστε με το αντίστοιχο κόστος ανά αγορά. 4

Σεβαστουπόλεως 113 & Eρυθρού Σταυρού Αμπελόκηποι, 115 26 Αθήνα Τ 210 3363100 // F 210 3238334 E eurotrust@eurotrustsec.gr // U www.eurotrustsec.gr Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος αρ. αδ. 71η/27/2/91 ΔΣ.ΕΠ.ΚΕΦ. 5