ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11,77 Ν.4099 / 12)

Transcript

1 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/ ΦΕΚ: 838/Β/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11,77 Ν.4099 / 12) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Γ.Ε.Τ.ΗΡΑΚΛΗΣ 1,54% 1, ,00 1,54% 6.250,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 9,16% 16, , FOLLI FOLLIE GROUP 8,90% 12, ,00 18,06% ,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19,59% ,00 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 315 GGB (GDP)-ΑΕΠ 0,05% 0, ,37 0,05% 211,37 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19,65% ,37 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) 500 SALZGITTER 4,85% 39, ,50 4,85% ,50 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (ΣΕ EUR) 115 SANOFI-SYNTH 2,02% 71, , LAFARGE 4,75% 48, ,00 6,77% ,85 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙA AMEΡΙΚΗΣ (ΣΕ USD) 67 GOOGLE INC 8,84% 707, , ,22 8,84% , ,22 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR) PIAGGIO & C SPA 2,00% 2, ,00 2,00% 8.120,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22,45% ,57 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 500 GERMANY DBR % 14,63% 118, ,50 14,63% ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14,63% ,50 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 75 EFSF ,40% 1,85% 100, ,38 75 EFSF ,00% 1,86% 100, ,75 3,71% ,13 ΣΕ NOK E.I.B ,125% 33,48% 99, , ,81 33,48% , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 37,18% ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 51,82% ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 74,26% ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 93,91% ,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 93,91% ,38

2 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SUPRANATIONAL TREASURY BILL (ΣΕ EUR) 112 EFSF TR BILL ,76% 99, ,55 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2,94% ,44 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,51% 6.120,10 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7,21% ,09 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 2,95% ,00 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 2,95% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,17% 688,85 EUROBANK ERGASIAS A.E. 0,17% 688,85 ΣΕ EUR 686,28 ΣΕ AUD 0,08 0,06 ΣΕ NOK 17,78 2,42 ΣΕ SEK 0,01% 0,64 0,07 ΣΕ DKK 0,13 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 3,12% ,85 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 104,24% ,32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -4,14% ,84 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,11% -427,49 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -4,24% ,33 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,99 (Μερίδια ,08 Χ 11,9866 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,280 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 93,91% 92,54% 1,37% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 19,59% 11,01% 8,58% ΟΜΟΛΟΓΑ 0,00% 2,54% -2,54% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,05% 0,00% 0,05% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 22,45% 31,17% -8,72% ΟΜΟΛΟΓΑ 51,82% 47,82% 4,00% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 2,76% 0,00% 2,76% TREASURY BILLS 2,76% 0,00% 2,76%

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 887,39 II. Έσοδα Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου 1.206,76 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων ,33 IV. Μερίσματα μετοχών εσωτερικού 50,00 IV. Μερίσματα μετοχών αλλοδαπής 2.197, ,91 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές απο πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ( ,90) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως (3.764,51) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (451,74) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (2.131,20) IV. Φόροι (2.576,91) V. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (651,90) ( ,90) (9.576,26) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) (2.831,82) (2.831,82) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (98.525,07) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,22 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων ,000 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων (88.932,9000) ( ,76) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,46 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (98.525,07) ,39 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,84 Σε τρέχουσες τιμές την ,93 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,39 Σε τρέχουσες τιμές την , ,09 68, ,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,99 (Μερίδια ,08 Χ 11,9866 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ /1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,99 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 11, , ,9866 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/ /12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0, Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,46 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ ,64% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ ,60% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. Και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

5 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Συντρέχει εφαρμογή του άρθρου 9 11 του Ν. 4099/2012, λόγω μείωσης του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά 5/10 σε σχέση με την αξία αναφοράς όπως αυτή προσδιορίζεται από το νόμο. Σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έγινε με την επιστολή αρ. πρωτ / Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

6 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι αγορές ομολόγων ευρωπαίων εκδοτών, που αποτελούν το βασικό κορμό των τοποθετήσεων του ενεργητικού του Α/Κ, είχαν μία ιδιαίτερα καλή χρονιά το Το Α/Κ πέτυχε απόδοση 11,6% το Η απόδοση οφείλεται στην επιλεκτική επικέντρωση σε επιμέρους αξιόγραφα και σε έκθεση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πιο αναλυτικά, το Α/Κ ήταν επενδεδυμένο 40% σε μετοχές και 49% σε ομόλογα, κατά μέσο όρο το ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2012,σε Ευρώ ,38.